• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 790 0 11 790 0 0 0 6 628 0 6 628 5 162 0 5 162
10610 20 300 0 20 300 0 0 0 0 0 0 20 300 0 20 300
20202 23 372 10 524 33 896 94 424 56 635 151 059 97 399 53 688 151 087 20 397 13 471 33 868
20209 0 0 0 0 26 005 26 005 0 26 005 26 005 0 0 0
30102 48 094 0 48 094 26 584 784 0 26 584 784 26 607 950 0 26 607 950 24 928 0 24 928
30110 7 185 112 239 119 424 1 936 035 1 015 712 2 951 747 1 921 766 1 073 251 2 995 017 21 454 54 700 76 154
30114 0 85 408 85 408 0 1 527 581 1 527 581 0 1 442 811 1 442 811 0 170 178 170 178
30202 169 000 0 169 000 0 0 0 26 907 0 26 907 142 093 0 142 093
30204 49 241 0 49 241 11 279 0 11 279 0 0 0 60 520 0 60 520
30215 140 1 845 1 985 0 68 68 0 129 129 140 1 784 1 924
30233 0 0 0 524 1 907 2 431 459 1 907 2 366 65 0 65
30424 2 956 0 2 956 983 626 0 983 626 984 178 0 984 178 2 404 0 2 404
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 0 0 0 0 2 344 2 344 0 2 344 2 344 0 0 0
31902 0 0 0 980 000 0 980 000 980 000 0 980 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 3 960 000 0 3 960 000 3 860 000 0 3 860 000 800 000 0 800 000
32002 0 0 0 12 655 000 0 12 655 000 12 655 000 0 12 655 000 0 0 0
32003 900 000 239 030 1 139 030 2 820 000 686 218 3 506 218 2 870 000 760 659 3 630 659 850 000 164 589 1 014 589
32004 0 142 972 142 972 0 245 697 245 697 0 388 669 388 669 0 0 0
32005 0 0 0 0 233 057 233 057 0 1 935 1 935 0 231 122 231 122
45201 0 0 0 47 171 0 47 171 47 171 0 47 171 0 0 0
45205 44 000 0 44 000 0 0 0 20 000 0 20 000 24 000 0 24 000
45206 703 032 3 404 706 436 59 500 1 110 60 610 12 963 509 13 472 749 569 4 005 753 574
45207 1 412 986 0 1 412 986 112 000 0 112 000 64 151 0 64 151 1 460 835 0 1 460 835
45208 915 135 92 261 1 007 396 0 3 366 3 366 24 766 8 468 33 234 890 369 87 159 977 528
45407 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45505 738 0 738 0 0 0 88 0 88 650 0 650
45506 11 911 0 11 911 0 0 0 637 0 637 11 274 0 11 274
45507 3 210 0 3 210 0 0 0 134 0 134 3 076 0 3 076
45603 150 000 0 150 000 70 000 0 70 000 95 000 0 95 000 125 000 0 125 000
45604 550 000 0 550 000 557 000 0 557 000 557 000 0 557 000 550 000 0 550 000
45608 36 604 0 36 604 45 915 0 45 915 82 519 0 82 519 0 0 0
45704 186 235 421 4 300 9 4 309 46 73 119 4 440 171 4 611
45705 7 998 1 028 9 026 0 35 35 1 121 152 1 273 6 877 911 7 788
45706 7 295 0 7 295 0 0 0 426 0 426 6 869 0 6 869
45812 87 067 10 489 97 556 5 383 364 5 747 7 457 1 586 9 043 84 993 9 267 94 260
45815 17 319 0 17 319 237 0 237 168 0 168 17 388 0 17 388
45816 0 17 020 17 020 0 630 630 0 1 191 1 191 0 16 459 16 459
45817 26 598 13 875 40 473 1 318 543 1 861 600 1 001 1 601 27 316 13 417 40 733
45912 84 0 84 113 0 113 113 0 113 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45916 0 59 59 0 2 2 0 4 4 0 57 57
45917 900 150 1 050 36 9 45 36 14 50 900 145 1 045
47404 0 0 0 0 1 055 906 1 055 906 0 1 047 178 1 047 178 0 8 728 8 728
47408 0 0 0 1 049 386 1 118 926 2 168 312 1 049 386 1 118 926 2 168 312 0 0 0
47421 0 0 0 969 0 969 969 0 969 0 0 0
47423 219 19 238 40 26 015 26 055 38 26 015 26 053 221 19 240
47427 30 509 68 30 577 42 293 377 42 670 49 100 355 49 455 23 702 90 23 792
50209 0 69 521 69 521 0 2 955 2 955 0 7 135 7 135 0 65 341 65 341
60302 1 673 0 1 673 0 0 0 1 673 0 1 673 0 0 0
60306 156 0 156 68 0 68 184 0 184 40 0 40
60308 0 0 0 535 0 535 535 0 535 0 0 0
60310 56 0 56 408 0 408 365 0 365 99 0 99
60312 2 686 0 2 686 5 482 0 5 482 4 526 0 4 526 3 642 0 3 642
60314 77 0 77 0 22 22 0 22 22 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 096 0 1 096 27 0 27 51 0 51 1 072 0 1 072
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 663 0 18 663 0 0 0 0 0 0 18 663 0 18 663
61008 219 0 219 124 0 124 164 0 164 179 0 179
61009 25 0 25 594 0 594 314 0 314 305 0 305
61403 4 893 0 4 893 0 0 0 998 0 998 3 895 0 3 895
61702 6 821 0 6 821 0 0 0 0 0 0 6 821 0 6 821
70606 657 252 0 657 252 70 047 0 70 047 0 0 0 727 299 0 727 299
70608 867 445 0 867 445 91 461 0 91 461 0 0 0 958 906 0 958 906
70611 47 182 0 47 182 9 138 0 9 138 0 0 0 56 320 0 56 320
Итого по активу (баланс) 7 799 183 800 147 8 599 330 52 199 217 6 005 493 58 204 710 52 032 986 5 964 027 57 997 013 7 965 414 841 613 8 807 027
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 51 966 16 081 68 047 2 807 094 101 107 2 908 201 2 800 918 89 379 2 890 297 45 790 4 353 50 143
30232 0 1 109 1 109 1 327 9 649 10 976 1 327 8 842 10 169 0 302 302
30236 0 0 0 4 12 16 4 12 16 0 0 0
31402 0 0 0 950 000 0 950 000 950 000 0 950 000 0 0 0
31403 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0
31409 0 37 219 37 219 0 2 606 2 606 0 1 377 1 377 0 35 990 35 990
407 636 229 129 869 766 098 7 878 748 3 006 430 10 885 178 7 838 200 3 089 475 10 927 675 595 681 212 914 808 595
408.1 9 344 0 9 344 37 986 0 37 986 38 117 0 38 117 9 475 0 9 475
40807 4 733 16 131 20 864 1 764 773 99 068 1 863 841 1 763 426 87 037 1 850 463 3 386 4 100 7 486
40817 22 343 70 688 93 031 110 096 34 686 144 782 101 282 36 635 137 917 13 529 72 637 86 166
40820 14 216 35 062 49 278 31 992 21 782 53 774 32 663 31 631 64 294 14 887 44 911 59 798
40905 0 0 0 0 238 238 0 238 238 0 0 0
40909 0 0 0 107 2 003 2 110 107 2 003 2 110 0 0 0
40910 0 0 0 478 3 917 4 395 478 3 917 4 395 0 0 0
40911 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
40912 0 0 0 776 9 844 10 620 776 9 844 10 620 0 0 0
40913 0 0 0 345 32 533 32 878 345 32 533 32 878 0 0 0
42102 277 168 383 704 660 872 3 298 635 1 699 544 4 998 179 3 245 782 1 686 928 4 932 710 224 315 371 088 595 403
42103 160 000 0 160 000 115 000 0 115 000 0 0 0 45 000 0 45 000
42104 773 000 0 773 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 773 000 0 773 000
42105 570 000 0 570 000 0 0 0 200 000 0 200 000 770 000 0 770 000
42301 2 3 159 3 161 0 233 233 0 129 129 2 3 055 3 057
42303 8 538 3 088 11 626 347 216 563 5 515 115 5 630 13 706 2 987 16 693
42304 25 546 1 158 26 704 102 1 242 1 344 2 153 1 072 3 225 27 597 988 28 585
42305 195 248 46 914 242 162 64 196 5 866 70 062 42 945 4 378 47 323 173 997 45 426 219 423
42601 64 605 669 0 42 42 0 22 22 64 585 649
42603 23 291 0 23 291 6 283 0 6 283 8 170 0 8 170 25 178 0 25 178
42604 14 478 0 14 478 0 0 0 87 0 87 14 565 0 14 565
42605 2 374 15 258 17 632 0 1 068 1 068 500 564 1 064 2 874 14 754 17 628
45215 244 288 0 244 288 16 120 0 16 120 8 156 0 8 156 236 324 0 236 324
45415 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45515 2 727 0 2 727 1 563 0 1 563 0 0 0 1 164 0 1 164
45715 2 580 0 2 580 795 0 795 1 300 0 1 300 3 085 0 3 085
45818 169 903 0 169 903 7 437 0 7 437 3 496 0 3 496 165 962 0 165 962
45918 1 446 0 1 446 10 0 10 3 0 3 1 439 0 1 439
47407 0 0 0 1 048 078 1 118 482 2 166 560 1 048 078 1 118 482 2 166 560 0 0 0
47411 9 790 408 10 198 5 969 102 6 071 1 656 102 1 758 5 477 408 5 885
47416 182 4 777 4 959 9 938 4 938 14 876 10 058 161 10 219 302 0 302
47422 2 433 17 2 450 0 1 1 0 1 1 2 433 17 2 450
47424 0 0 0 1 657 0 1 657 1 657 0 1 657 0 0 0
47425 44 675 0 44 675 8 578 0 8 578 22 184 0 22 184 58 281 0 58 281
47426 15 126 342 15 468 5 947 90 6 037 10 034 244 10 278 19 213 496 19 709
50220 11 790 0 11 790 6 628 0 6 628 0 0 0 5 162 0 5 162
52301 141 680 34 242 175 922 1 845 20 017 21 862 999 13 797 14 796 140 834 28 022 168 856
52501 5 728 2 5 730 0 0 0 450 0 450 6 178 2 6 180
60301 308 0 308 5 014 0 5 014 11 056 0 11 056 6 350 0 6 350
60305 4 625 0 4 625 3 883 0 3 883 9 957 0 9 957 10 699 0 10 699
60309 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60311 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60322 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 35 0 35 35 0 35 4 857 0 4 857
60335 634 0 634 182 0 182 1 257 0 1 257 1 709 0 1 709
60414 57 687 0 57 687 0 0 0 275 0 275 57 962 0 57 962
60903 4 100 0 4 100 0 0 0 137 0 137 4 237 0 4 237
61701 20 300 0 20 300 0 0 0 0 0 0 20 300 0 20 300
70601 864 764 0 864 764 25 0 25 100 862 0 100 862 965 601 0 965 601
70603 869 599 0 869 599 0 0 0 92 043 0 92 043 961 642 0 961 642
70615 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
Итого по пассиву (баланс) 7 799 497 799 833 8 599 330 18 712 390 6 175 716 24 888 106 18 876 885 6 218 918 25 095 803 7 963 992 843 035 8 807 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 126 136 34 242 160 378 16 543 13 797 30 340 1 845 20 017 21 862 140 834 28 022 168 856
90901 9 0 9 3 859 0 3 859 2 320 0 2 320 1 548 0 1 548
90902 866 694 0 866 694 1 914 0 1 914 1 848 0 1 848 866 760 0 866 760
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 16 663 899 1 279 020 17 942 919 1 074 470 47 330 1 121 800 1 386 500 89 536 1 476 036 16 351 869 1 236 814 17 588 683
91604 86 843 10 011 96 854 7 608 1 295 8 903 5 065 1 191 6 256 89 386 10 115 99 501
91704 0 885 885 0 33 33 0 62 62 0 856 856
91802 0 477 477 0 18 18 0 33 33 0 462 462
99998 7 581 837 0 7 581 837 556 492 0 556 492 330 431 0 330 431 7 807 898 0 7 807 898
Итого по активу (баланс) 25 325 419 1 324 635 26 650 054 1 660 886 62 473 1 723 359 1 728 009 110 839 1 838 848 25 258 296 1 276 269 26 534 565
Пассив
91312 5 738 470 102 123 5 840 593 0 7 149 7 149 26 399 3 779 30 178 5 764 869 98 753 5 863 622
91315 732 365 191 123 923 488 0 32 468 32 468 0 6 834 6 834 732 365 165 489 897 854
91316 0 0 0 13 658 0 13 658 13 658 0 13 658 0 0 0
91317 804 139 13 617 817 756 275 198 1 957 277 155 505 027 794 505 821 1 033 968 12 454 1 046 422
99999 19 068 217 0 19 068 217 1 508 197 0 1 508 197 1 166 647 0 1 166 647 18 726 667 0 18 726 667
Итого по пассиву (баланс) 26 343 191 306 863 26 650 054 1 797 053 41 574 1 838 627 1 711 731 11 407 1 723 138 26 257 869 276 696 26 534 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 340 340 25 308 495 579 520 887 25 308 495 919 521 227 0 0 0
99996 340 0 340 521 241 0 521 241 521 581 0 521 581 0 0 0
Итого по активу (баланс) 340 340 680 546 549 495 579 1 042 128 546 889 495 919 1 042 808 0 0 0
Пассив
96901 340 0 340 494 861 26 720 521 581 494 521 26 720 521 241 0 0 0
99997 340 0 340 521 227 0 521 227 520 887 0 520 887 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 680 0 680 1 016 088 26 720 1 042 808 1 015 408 26 720 1 042 128 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?