• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 416 0 3 416 1 087 0 1 087 0 0 0 4 503 0 4 503
10610 20 843 0 20 843 0 0 0 0 0 0 20 843 0 20 843
20202 33 927 63 136 97 063 70 478 68 683 139 161 63 770 121 452 185 222 40 635 10 367 51 002
20209 0 0 0 0 81 669 81 669 0 81 669 81 669 0 0 0
30102 46 990 0 46 990 79 140 781 0 79 140 781 79 131 736 0 79 131 736 56 035 0 56 035
30110 21 664 68 634 90 298 1 477 479 2 364 572 3 842 051 1 485 571 2 308 780 3 794 351 13 572 124 426 137 998
30114 0 383 218 383 218 0 3 411 020 3 411 020 0 3 568 149 3 568 149 0 226 089 226 089
30202 108 253 0 108 253 1 463 0 1 463 0 0 0 109 716 0 109 716
30204 59 860 0 59 860 0 0 0 14 367 0 14 367 45 493 0 45 493
30215 140 1 715 1 855 0 57 57 0 71 71 140 1 701 1 841
30233 12 0 12 1 079 3 511 4 590 1 091 3 511 4 602 0 0 0
30424 1 685 0 1 685 987 220 0 987 220 985 774 0 985 774 3 131 0 3 131
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 15 175 000 0 15 175 000 15 175 000 0 15 175 000 0 0 0
31903 200 000 0 200 000 2 900 000 0 2 900 000 2 400 000 0 2 400 000 700 000 0 700 000
32002 0 0 0 22 990 000 1 126 032 24 116 032 21 890 000 1 126 032 23 016 032 1 100 000 0 1 100 000
32003 1 170 000 0 1 170 000 4 770 000 773 493 5 543 493 5 940 000 773 493 6 713 493 0 0 0
32004 0 0 0 400 000 479 660 879 660 0 245 413 245 413 400 000 234 247 634 247
32102 0 0 0 0 1 321 797 1 321 797 0 1 133 456 1 133 456 0 188 341 188 341
32103 0 0 0 0 408 996 408 996 0 408 996 408 996 0 0 0
45205 130 000 0 130 000 4 000 0 4 000 65 000 0 65 000 69 000 0 69 000
45206 702 440 0 702 440 25 833 0 25 833 26 444 0 26 444 701 829 0 701 829
45207 1 554 275 0 1 554 275 1 500 0 1 500 79 185 0 79 185 1 476 590 0 1 476 590
45208 990 777 93 183 1 083 960 0 2 955 2 955 27 795 9 100 36 895 962 982 87 038 1 050 020
45407 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45505 74 0 74 420 0 420 7 0 7 487 0 487
45506 9 192 0 9 192 2 430 0 2 430 600 0 600 11 022 0 11 022
45507 3 475 0 3 475 0 0 0 132 0 132 3 343 0 3 343
45602 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500
45603 60 000 15 823 75 823 85 000 360 85 360 0 16 183 16 183 145 000 0 145 000
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45608 0 0 0 30 001 0 30 001 0 0 0 30 001 0 30 001
45704 277 325 602 0 11 11 45 66 111 232 270 502
45705 6 623 1 112 7 735 0 35 35 528 121 649 6 095 1 026 7 121
45706 8 141 0 8 141 0 0 0 422 0 422 7 719 0 7 719
45812 94 756 9 107 103 863 4 338 4 515 8 853 8 793 3 950 12 743 90 301 9 672 99 973
45815 17 172 0 17 172 76 0 76 30 0 30 17 218 0 17 218
45816 0 0 0 0 15 875 15 875 0 180 180 0 15 695 15 695
45817 25 910 12 978 38 888 644 434 1 078 349 564 913 26 205 12 848 39 053
45912 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45916 0 0 0 0 55 55 0 1 1 0 54 54
45917 900 141 1 041 27 5 32 21 7 28 906 139 1 045
47404 0 1 677 1 677 0 1 052 629 1 052 629 0 1 054 306 1 054 306 0 0 0
47408 0 0 0 1 001 251 1 087 966 2 089 217 1 001 251 1 087 966 2 089 217 0 0 0
47421 0 0 0 2 174 0 2 174 2 099 0 2 099 75 0 75
47423 210 25 235 34 85 354 85 388 27 85 355 85 382 217 24 241
47427 22 825 103 22 928 47 558 316 47 874 41 421 395 41 816 28 962 24 28 986
50209 0 63 904 63 904 0 2 498 2 498 0 2 654 2 654 0 63 748 63 748
60302 10 589 0 10 589 2 417 0 2 417 6 579 0 6 579 6 427 0 6 427
60306 47 0 47 89 0 89 0 0 0 136 0 136
60308 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
60310 39 0 39 291 0 291 274 0 274 56 0 56
60312 1 218 0 1 218 4 192 0 4 192 2 562 0 2 562 2 848 0 2 848
60314 146 0 146 0 748 748 69 748 817 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 061 0 1 061 25 0 25 0 0 0 1 086 0 1 086
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 603 0 18 603 60 0 60 0 0 0 18 663 0 18 663
60906 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61008 123 0 123 160 0 160 84 0 84 199 0 199
61009 25 0 25 94 0 94 94 0 94 25 0 25
61403 4 996 0 4 996 1 088 0 1 088 943 0 943 5 141 0 5 141
61702 6 177 0 6 177 0 0 0 0 0 0 6 177 0 6 177
70606 458 002 0 458 002 84 615 0 84 615 5 0 5 542 612 0 542 612
70608 664 521 0 664 521 56 855 0 56 855 0 0 0 721 376 0 721 376
70611 38 266 0 38 266 6 579 0 6 579 2 417 0 2 417 42 428 0 42 428
Итого по активу (баланс) 7 285 804 715 081 8 000 885 129 297 988 12 293 246 141 591 234 128 354 635 12 032 618 140 387 253 8 229 157 975 709 9 204 866
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 141 532 15 988 157 520 31 399 411 105 346 31 504 757 31 304 266 124 458 31 428 724 46 387 35 100 81 487
30220 0 30 734 30 734 0 30 744 30 744 0 10 10 0 0 0
30232 0 319 319 1 557 7 020 8 577 1 557 6 719 8 276 0 18 18
30236 0 0 0 5 13 18 5 13 18 0 0 0
31402 0 0 0 1 220 000 0 1 220 000 1 220 000 0 1 220 000 0 0 0
31403 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31409 0 38 059 38 059 0 4 897 4 897 0 1 158 1 158 0 34 320 34 320
407 472 281 219 580 691 861 19 010 420 2 641 417 21 651 837 19 050 871 2 733 025 21 783 896 512 732 311 188 823 920
408.1 4 365 0 4 365 30 823 0 30 823 29 661 0 29 661 3 203 0 3 203
40807 4 859 56 601 61 460 340 834 221 610 562 444 338 458 183 297 521 755 2 483 18 288 20 771
40817 24 736 69 732 94 468 100 455 54 680 155 135 101 468 52 882 154 350 25 749 67 934 93 683
40820 18 327 34 620 52 947 27 780 30 825 58 605 21 441 33 501 54 942 11 988 37 296 49 284
40905 0 0 0 16 74 90 16 74 90 0 0 0
40909 0 0 0 1 072 2 724 3 796 1 072 2 724 3 796 0 0 0
40910 0 0 0 154 3 646 3 800 154 3 721 3 875 0 75 75
40911 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
40912 0 0 0 674 8 536 9 210 674 8 536 9 210 0 0 0
40913 0 0 0 299 34 491 34 790 299 34 491 34 790 0 0 0
42102 644 582 134 430 779 012 15 410 212 1 535 718 16 945 930 15 999 006 1 768 943 17 767 949 1 233 376 367 655 1 601 031
42103 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000
42104 390 000 0 390 000 90 000 0 90 000 185 000 0 185 000 485 000 0 485 000
42105 600 000 0 600 000 0 0 0 170 000 0 170 000 770 000 0 770 000
42111 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 2 2 901 2 903 0 118 118 0 120 120 2 2 903 2 905
42302 0 0 0 0 0 0 1 511 0 1 511 1 511 0 1 511
42303 53 835 4 146 57 981 46 709 172 46 881 6 217 141 6 358 13 343 4 115 17 458
42304 11 747 1 918 13 665 0 1 441 1 441 10 557 1 113 11 670 22 304 1 590 23 894
42305 207 029 41 740 248 769 17 166 15 854 33 020 5 377 18 180 23 557 195 240 44 066 239 306
42601 64 562 626 0 23 23 0 19 19 64 558 622
42603 27 128 0 27 128 0 0 0 155 0 155 27 283 0 27 283
42604 8 374 0 8 374 0 0 0 0 0 0 8 374 0 8 374
42605 2 350 14 148 16 498 0 588 588 24 474 498 2 374 14 034 16 408
45215 219 837 0 219 837 16 073 0 16 073 21 976 0 21 976 225 740 0 225 740
45415 0 0 0 0 0 0 150 0 150 150 0 150
45515 902 0 902 39 0 39 2 000 0 2 000 2 863 0 2 863
45615 1 582 0 1 582 1 582 0 1 582 0 0 0 0 0 0
45715 3 428 0 3 428 269 0 269 3 0 3 3 162 0 3 162
45818 156 919 0 156 919 8 789 0 8 789 9 879 0 9 879 158 009 0 158 009
45918 1 376 0 1 376 1 0 1 17 0 17 1 392 0 1 392
47407 0 0 0 1 010 152 1 078 324 2 088 476 1 010 152 1 078 324 2 088 476 0 0 0
47411 10 387 391 10 778 2 045 152 2 197 1 924 99 2 023 10 266 338 10 604
47416 76 0 76 579 13 592 821 13 834 318 0 318
47422 2 313 16 2 329 0 1 1 0 1 1 2 313 16 2 329
47424 0 0 0 1 871 0 1 871 1 871 0 1 871 0 0 0
47425 45 662 0 45 662 1 397 0 1 397 16 599 0 16 599 60 864 0 60 864
47426 9 406 516 9 922 7 453 581 8 034 12 706 216 12 922 14 659 151 14 810
50220 3 416 0 3 416 0 0 0 1 087 0 1 087 4 503 0 4 503
52301 128 644 48 006 176 650 42 599 13 556 56 155 41 483 1 324 42 807 127 528 35 774 163 302
52501 4 798 3 4 801 0 1 1 465 1 466 5 263 3 5 266
60301 896 0 896 5 974 0 5 974 6 086 0 6 086 1 008 0 1 008
60305 6 459 0 6 459 4 052 0 4 052 7 879 0 7 879 10 286 0 10 286
60309 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
60322 0 0 0 957 0 957 957 0 957 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 930 0 930 166 0 166 1 188 0 1 188 1 952 0 1 952
60414 57 119 0 57 119 0 0 0 284 0 284 57 403 0 57 403
60903 3 818 0 3 818 0 0 0 141 0 141 3 959 0 3 959
61701 20 843 0 20 843 0 0 0 0 0 0 20 843 0 20 843
70601 628 524 0 628 524 25 0 25 100 868 0 100 868 729 367 0 729 367
70603 665 631 0 665 631 0 0 0 58 254 0 58 254 723 885 0 723 885
70615 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
Итого по пассиву (баланс) 7 286 475 714 410 8 000 885 69 367 086 5 792 565 75 159 651 70 310 055 6 053 577 76 363 632 8 229 444 975 422 9 204 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 128 645 53 768 182 413 41 482 1 370 42 852 42 599 19 364 61 963 127 528 35 774 163 302
90901 9 0 9 1 886 0 1 886 1 886 0 1 886 9 0 9
90902 839 024 0 839 024 4 100 0 4 100 1 559 0 1 559 841 565 0 841 565
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 16 948 543 1 189 012 18 137 555 672 215 39 792 712 007 0 49 382 49 382 17 620 758 1 179 422 18 800 180
91604 85 522 8 585 94 107 9 215 1 928 11 143 8 018 1 810 9 828 86 719 8 703 95 422
91704 0 886 886 0 30 30 0 100 100 0 816 816
91802 0 697 697 0 23 23 0 280 280 0 440 440
99998 7 707 848 0 7 707 848 438 131 0 438 131 276 049 0 276 049 7 869 930 0 7 869 930
Итого по активу (баланс) 25 709 592 1 252 948 26 962 540 1 167 029 43 143 1 210 172 330 111 70 936 401 047 26 546 510 1 225 155 27 771 665
Пассив
91312 5 891 274 94 937 5 986 211 495 3 943 4 438 91 308 3 177 94 485 5 982 087 94 171 6 076 258
91315 762 032 208 819 970 851 72 934 20 707 93 641 0 6 807 6 807 689 098 194 919 884 017
91316 0 0 0 13 009 0 13 009 13 009 0 13 009 0 0 0
91317 687 495 63 291 750 786 162 334 2 628 164 962 321 713 2 118 323 831 846 874 62 781 909 655
99999 19 254 692 0 19 254 692 124 044 0 124 044 771 087 0 771 087 19 901 735 0 19 901 735
Итого по пассиву (баланс) 26 595 493 367 047 26 962 540 372 816 27 278 400 094 1 197 117 12 102 1 209 219 27 419 794 351 871 27 771 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 75 438 298 926 374 364 75 438 285 601 361 039 0 13 325 13 325
99996 0 0 0 372 608 0 372 608 359 358 0 359 358 13 250 0 13 250
Итого по активу (баланс) 0 0 0 448 046 298 926 746 972 434 796 285 601 720 397 13 250 13 325 26 575
Пассив
96901 0 0 0 252 733 106 625 359 358 253 978 118 630 372 608 1 245 12 005 13 250
99997 0 0 0 361 040 0 361 040 374 365 0 374 365 13 325 0 13 325
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 613 773 106 625 720 398 628 343 118 630 746 973 14 570 12 005 26 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?