• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 021 0 1 021 2 395 0 2 395 0 0 0 3 416 0 3 416
10610 20 843 0 20 843 0 0 0 0 0 0 20 843 0 20 843
20202 29 233 35 622 64 855 64 175 60 174 124 349 59 481 32 660 92 141 33 927 63 136 97 063
30102 50 410 0 50 410 57 951 654 0 57 951 654 57 955 074 0 57 955 074 46 990 0 46 990
30110 37 299 64 819 102 118 1 110 206 279 776 1 389 982 1 125 841 275 961 1 401 802 21 664 68 634 90 298
30114 0 93 911 93 911 0 1 367 414 1 367 414 0 1 078 107 1 078 107 0 383 218 383 218
30202 90 602 0 90 602 17 651 0 17 651 0 0 0 108 253 0 108 253
30204 56 213 0 56 213 3 647 0 3 647 0 0 0 59 860 0 59 860
30215 140 1 696 1 836 0 119 119 0 100 100 140 1 715 1 855
30233 79 0 79 1 071 752 1 823 1 138 752 1 890 12 0 12
30424 10 489 0 10 489 642 195 0 642 195 650 999 0 650 999 1 685 0 1 685
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 1 115 000 0 1 115 000 1 115 000 0 1 115 000 0 0 0
31903 900 000 0 900 000 2 590 000 0 2 590 000 3 290 000 0 3 290 000 200 000 0 200 000
32002 650 000 0 650 000 15 645 000 0 15 645 000 16 295 000 0 16 295 000 0 0 0
32003 0 125 188 125 188 3 490 000 146 697 3 636 697 2 320 000 271 885 2 591 885 1 170 000 0 1 170 000
32004 0 290 085 290 085 0 285 275 285 275 0 575 360 575 360 0 0 0
32005 0 0 0 0 128 575 128 575 0 128 575 128 575 0 0 0
45204 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0
45205 195 000 0 195 000 0 0 0 65 000 0 65 000 130 000 0 130 000
45206 172 495 0 172 495 562 875 0 562 875 32 930 0 32 930 702 440 0 702 440
45207 1 444 057 0 1 444 057 175 447 0 175 447 65 229 0 65 229 1 554 275 0 1 554 275
45208 1 000 745 94 111 1 094 856 1 939 6 488 8 427 11 907 7 416 19 323 990 777 93 183 1 083 960
45505 80 0 80 0 0 0 6 0 6 74 0 74
45506 9 585 0 9 585 150 0 150 543 0 543 9 192 0 9 192
45507 3 605 0 3 605 0 0 0 130 0 130 3 475 0 3 475
45601 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 24 000 0 24 000 0 0 0
45602 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45603 120 000 18 152 138 152 60 000 1 270 61 270 120 000 3 599 123 599 60 000 15 823 75 823
45604 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
45704 322 373 695 0 26 26 45 74 119 277 325 602
45705 7 089 1 176 8 265 0 77 77 466 141 607 6 623 1 112 7 735
45706 8 561 0 8 561 0 0 0 420 0 420 8 141 0 8 141
45812 94 071 9 812 103 883 4 183 2 726 6 909 3 498 3 431 6 929 94 756 9 107 103 863
45815 17 126 0 17 126 130 0 130 84 0 84 17 172 0 17 172
45817 25 742 12 891 38 633 651 925 1 576 483 838 1 321 25 910 12 978 38 888
45912 84 0 84 27 0 27 27 0 27 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45917 924 138 1 062 0 11 11 24 8 32 900 141 1 041
47404 0 975 975 0 694 776 694 776 0 694 074 694 074 0 1 677 1 677
47408 0 0 0 656 240 690 195 1 346 435 656 240 690 195 1 346 435 0 0 0
47423 203 25 228 38 3 41 31 3 34 210 25 235
47427 28 153 27 28 180 40 188 342 40 530 45 516 266 45 782 22 825 103 22 928
50209 0 62 841 62 841 0 4 760 4 760 0 3 697 3 697 0 63 904 63 904
60302 9 839 0 9 839 8 553 0 8 553 7 803 0 7 803 10 589 0 10 589
60306 49 0 49 248 0 248 250 0 250 47 0 47
60308 5 0 5 185 0 185 190 0 190 0 0 0
60310 47 0 47 317 0 317 325 0 325 39 0 39
60312 2 750 0 2 750 5 333 0 5 333 6 865 0 6 865 1 218 0 1 218
60314 77 0 77 69 564 633 0 564 564 146 0 146
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 065 0 1 065 43 0 43 47 0 47 1 061 0 1 061
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 603 0 18 603 0 0 0 0 0 0 18 603 0 18 603
61008 158 0 158 84 0 84 119 0 119 123 0 123
61009 25 0 25 5 0 5 5 0 5 25 0 25
61403 3 906 0 3 906 1 928 0 1 928 838 0 838 4 996 0 4 996
61702 6 177 0 6 177 0 0 0 0 0 0 6 177 0 6 177
70606 397 515 0 397 515 60 496 0 60 496 9 0 9 458 002 0 458 002
70608 577 918 0 577 918 86 603 0 86 603 0 0 0 664 521 0 664 521
70611 39 016 0 39 016 7 803 0 7 803 8 553 0 8 553 38 266 0 38 266
Итого по активу (баланс) 6 870 391 811 842 7 682 233 84 318 529 3 670 945 87 989 474 83 903 116 3 767 706 87 670 822 7 285 804 715 081 8 000 885
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 33 042 3 107 36 149 38 170 741 65 145 38 235 886 38 279 231 78 026 38 357 257 141 532 15 988 157 520
30220 0 0 0 0 4 220 4 220 0 34 954 34 954 0 30 734 30 734
30232 0 231 231 3 058 6 631 9 689 3 058 6 719 9 777 0 319 319
30236 0 0 0 3 7 10 3 7 10 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31402 0 0 0 5 900 000 0 5 900 000 5 900 000 0 5 900 000 0 0 0
31403 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31409 0 37 639 37 639 0 2 214 2 214 0 2 634 2 634 0 38 059 38 059
407 497 548 106 624 604 172 10 245 778 1 502 958 11 748 736 10 220 511 1 615 914 11 836 425 472 281 219 580 691 861
408.1 2 699 0 2 699 8 011 0 8 011 9 677 0 9 677 4 365 0 4 365
40807 7 611 20 603 28 214 529 662 387 151 916 813 526 910 423 149 950 059 4 859 56 601 61 460
40817 16 900 67 693 84 593 61 193 31 610 92 803 69 029 33 649 102 678 24 736 69 732 94 468
40820 13 365 30 247 43 612 17 216 9 694 26 910 22 178 14 067 36 245 18 327 34 620 52 947
40909 0 0 0 815 793 1 608 815 793 1 608 0 0 0
40910 0 0 0 209 1 350 1 559 209 1 350 1 559 0 0 0
40911 0 0 0 2 557 311 2 868 2 557 311 2 868 0 0 0
40912 0 0 0 212 7 823 8 035 212 7 823 8 035 0 0 0
40913 0 0 0 136 43 583 43 719 136 43 583 43 719 0 0 0
42102 677 183 386 773 1 063 956 6 612 598 1 073 426 7 686 024 6 579 997 821 083 7 401 080 644 582 134 430 779 012
42103 0 0 0 0 0 0 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000
42104 390 000 0 390 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 390 000 0 390 000
42105 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
42111 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 2 3 570 3 572 0 865 865 0 196 196 2 2 901 2 903
42303 53 328 4 098 57 426 3 465 241 3 706 3 972 289 4 261 53 835 4 146 57 981
42304 5 347 1 897 7 244 0 112 112 6 400 133 6 533 11 747 1 918 13 665
42305 229 034 42 970 272 004 26 355 4 251 30 606 4 350 3 021 7 371 207 029 41 740 248 769
42601 64 557 621 0 34 34 0 39 39 64 562 626
42603 20 836 0 20 836 0 0 0 6 292 0 6 292 27 128 0 27 128
42604 7 507 0 7 507 0 0 0 867 0 867 8 374 0 8 374
42605 9 421 13 992 23 413 7 105 823 7 928 34 979 1 013 2 350 14 148 16 498
45215 211 777 0 211 777 10 888 0 10 888 18 948 0 18 948 219 837 0 219 837
45515 939 0 939 37 0 37 0 0 0 902 0 902
45615 1 815 0 1 815 233 0 233 0 0 0 1 582 0 1 582
45715 3 694 0 3 694 266 0 266 0 0 0 3 428 0 3 428
45818 156 682 0 156 682 3 180 0 3 180 3 417 0 3 417 156 919 0 156 919
45918 1 378 0 1 378 4 0 4 2 0 2 1 376 0 1 376
47407 0 0 0 636 675 708 598 1 345 273 636 675 708 598 1 345 273 0 0 0
47411 10 687 338 11 025 2 391 57 2 448 2 091 110 2 201 10 387 391 10 778
47416 76 0 76 2 117 33 2 150 2 117 33 2 150 76 0 76
47422 2 313 24 2 337 0 9 9 0 1 1 2 313 16 2 329
47425 46 691 0 46 691 4 744 0 4 744 3 715 0 3 715 45 662 0 45 662
47426 10 801 341 11 142 11 116 52 11 168 9 721 227 9 948 9 406 516 9 922
50220 1 021 0 1 021 0 0 0 2 395 0 2 395 3 416 0 3 416
52301 130 428 53 796 184 224 45 158 15 987 61 145 43 374 10 197 53 571 128 644 48 006 176 650
52501 4 348 3 4 351 0 1 1 450 1 451 4 798 3 4 801
60301 1 293 0 1 293 10 214 0 10 214 9 817 0 9 817 896 0 896
60305 11 239 0 11 239 14 979 0 14 979 10 199 0 10 199 6 459 0 6 459
60309 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
60311 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60322 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 12 0 12 12 0 12 4 857 0 4 857
60335 2 792 0 2 792 3 358 0 3 358 1 496 0 1 496 930 0 930
60414 56 842 0 56 842 0 0 0 277 0 277 57 119 0 57 119
60903 3 682 0 3 682 0 0 0 136 0 136 3 818 0 3 818
61701 20 843 0 20 843 0 0 0 0 0 0 20 843 0 20 843
70601 548 100 0 548 100 7 0 7 80 431 0 80 431 628 524 0 628 524
70603 579 104 0 579 104 0 0 0 86 527 0 86 527 665 631 0 665 631
70615 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
Итого по пассиву (баланс) 6 907 730 774 503 7 682 233 62 834 784 3 867 979 66 702 763 63 213 529 3 807 886 67 021 415 7 286 475 714 410 8 000 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 130 429 53 795 184 224 43 374 10 494 53 868 45 158 10 521 55 679 128 645 53 768 182 413
90901 482 0 482 2 104 0 2 104 2 577 0 2 577 9 0 9
90902 821 789 0 821 789 17 328 0 17 328 93 0 93 839 024 0 839 024
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 16 067 352 1 175 912 17 243 264 1 520 410 82 288 1 602 698 639 219 69 188 708 407 16 948 543 1 189 012 18 137 555
91604 83 714 8 080 91 794 9 043 1 758 10 801 7 235 1 253 8 488 85 522 8 585 94 107
91704 0 876 876 0 61 61 0 51 51 0 886 886
91802 0 690 690 0 48 48 0 41 41 0 697 697
99998 7 453 894 0 7 453 894 560 144 0 560 144 306 190 0 306 190 7 707 848 0 7 707 848
Итого по активу (баланс) 24 557 661 1 239 353 25 797 014 2 152 403 94 649 2 247 052 1 000 472 81 054 1 081 526 25 709 592 1 252 948 26 962 540
Пассив
91003 0 0 0 17 651 0 17 651 17 651 0 17 651 0 0 0
91004 0 0 0 3 647 0 3 647 3 647 0 3 647 0 0 0
91312 5 705 326 93 891 5 799 217 120 750 5 524 126 274 306 698 6 570 313 268 5 891 274 94 937 5 986 211
91315 788 502 218 400 1 006 902 26 470 24 309 50 779 0 14 728 14 728 762 032 208 819 970 851
91316 2 894 0 2 894 3 026 0 3 026 132 0 132 0 0 0
91317 584 791 60 090 644 881 101 277 3 536 104 813 203 981 6 737 210 718 687 495 63 291 750 786
99999 18 343 120 0 18 343 120 774 840 0 774 840 1 686 412 0 1 686 412 19 254 692 0 19 254 692
Итого по пассиву (баланс) 25 424 633 372 381 25 797 014 1 047 661 33 369 1 081 030 2 218 521 28 035 2 246 556 26 595 493 367 047 26 962 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 36 260 0 36 260 103 378 43 594 146 972 139 638 43 594 183 232 0 0 0
99996 36 260 0 36 260 146 854 0 146 854 183 114 0 183 114 0 0 0
Итого по активу (баланс) 72 520 0 72 520 250 232 43 594 293 826 322 752 43 594 366 346 0 0 0
Пассив
96901 0 36 260 36 260 42 107 141 006 183 113 42 107 104 746 146 853 0 0 0
99997 36 260 0 36 260 183 232 0 183 232 146 972 0 146 972 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 36 260 36 260 72 520 225 339 141 006 366 345 189 079 104 746 293 825 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?