• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 021 0 1 021 0 0 0 1 021 0 1 021
10610 21 698 0 21 698 0 0 0 855 0 855 20 843 0 20 843
20202 17 370 11 965 29 335 59 157 50 951 110 108 47 294 27 294 74 588 29 233 35 622 64 855
30102 28 646 0 28 646 26 658 336 0 26 658 336 26 636 572 0 26 636 572 50 410 0 50 410
30110 24 282 143 192 167 474 992 790 570 721 1 563 511 979 773 649 094 1 628 867 37 299 64 819 102 118
30114 0 313 351 313 351 0 1 797 443 1 797 443 0 2 016 883 2 016 883 0 93 911 93 911
30202 188 783 0 188 783 0 0 0 98 181 0 98 181 90 602 0 90 602
30204 62 331 0 62 331 0 0 0 6 118 0 6 118 56 213 0 56 213
30215 140 1 700 1 840 0 125 125 0 129 129 140 1 696 1 836
30233 0 0 0 642 2 080 2 722 563 2 080 2 643 79 0 79
30424 23 166 0 23 166 1 325 811 0 1 325 811 1 338 488 0 1 338 488 10 489 0 10 489
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 740 000 0 740 000 740 000 0 740 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 850 000 0 3 850 000 2 950 000 0 2 950 000 900 000 0 900 000
31904 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0
32002 0 0 0 12 300 000 0 12 300 000 11 650 000 0 11 650 000 650 000 0 650 000
32003 970 000 0 970 000 4 680 000 596 435 5 276 435 5 650 000 471 247 6 121 247 0 125 188 125 188
32004 0 0 0 0 399 156 399 156 0 109 071 109 071 0 290 085 290 085
32005 0 87 189 87 189 0 0 0 0 87 189 87 189 0 0 0
45204 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 0 9 000
45205 120 000 0 120 000 100 000 0 100 000 25 000 0 25 000 195 000 0 195 000
45206 172 301 0 172 301 38 000 0 38 000 37 806 0 37 806 172 495 0 172 495
45207 1 385 635 0 1 385 635 152 597 0 152 597 94 175 0 94 175 1 444 057 0 1 444 057
45208 1 029 295 96 505 1 125 800 0 6 994 6 994 28 550 9 388 37 938 1 000 745 94 111 1 094 856
45505 180 0 180 80 0 80 180 0 180 80 0 80
45506 10 149 0 10 149 0 0 0 564 0 564 9 585 0 9 585
45507 3 735 0 3 735 0 0 0 130 0 130 3 605 0 3 605
45601 12 000 6 273 18 273 23 600 297 23 897 23 600 6 570 30 170 12 000 0 12 000
45602 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45603 120 000 18 190 138 190 0 1 341 1 341 0 1 379 1 379 120 000 18 152 138 152
45604 550 000 15 681 565 681 0 445 445 0 16 126 16 126 550 000 0 550 000
45704 366 426 792 0 30 30 44 83 127 322 373 695
45705 7 901 1 285 9 186 0 90 90 812 199 1 011 7 089 1 176 8 265
45706 8 980 0 8 980 0 0 0 419 0 419 8 561 0 8 561
45812 96 523 9 004 105 527 4 556 2 912 7 468 7 008 2 104 9 112 94 071 9 812 103 883
45815 17 065 0 17 065 74 0 74 13 0 13 17 126 0 17 126
45817 25 275 13 026 38 301 651 982 1 633 184 1 117 1 301 25 742 12 891 38 633
45912 84 0 84 25 0 25 25 0 25 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45917 918 139 1 057 24 10 34 18 11 29 924 138 1 062
47404 0 7 406 7 406 0 1 379 244 1 379 244 0 1 385 675 1 385 675 0 975 975
47408 0 0 0 926 233 1 199 935 2 126 168 926 233 1 199 935 2 126 168 0 0 0
47423 203 28 231 38 2 40 38 5 43 203 25 228
47427 33 591 274 33 865 39 071 383 39 454 44 509 630 45 139 28 153 27 28 180
50209 0 62 614 62 614 0 4 974 4 974 0 4 747 4 747 0 62 841 62 841
50221 2 575 0 2 575 0 0 0 2 575 0 2 575 0 0 0
60302 9 839 0 9 839 0 0 0 0 0 0 9 839 0 9 839
60306 25 0 25 24 0 24 0 0 0 49 0 49
60308 0 0 0 90 19 109 85 19 104 5 0 5
60310 64 0 64 276 0 276 293 0 293 47 0 47
60312 3 225 0 3 225 2 735 0 2 735 3 210 0 3 210 2 750 0 2 750
60314 77 0 77 0 16 16 0 16 16 77 0 77
60323 4 766 42 4 808 0 1 1 0 43 43 4 766 0 4 766
60336 1 058 0 1 058 7 0 7 0 0 0 1 065 0 1 065
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 592 0 18 592 11 0 11 0 0 0 18 603 0 18 603
60906 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 209 0 209 77 0 77 128 0 128 158 0 158
61009 85 0 85 77 0 77 137 0 137 25 0 25
61403 4 546 0 4 546 273 0 273 913 0 913 3 906 0 3 906
61702 6 134 0 6 134 43 0 43 0 0 0 6 177 0 6 177
70606 314 647 0 314 647 82 868 0 82 868 0 0 0 397 515 0 397 515
70608 452 099 0 452 099 125 819 0 125 819 0 0 0 577 918 0 577 918
70611 31 213 0 31 213 7 803 0 7 803 0 0 0 39 016 0 39 016
Итого по активу (баланс) 6 643 075 788 290 7 431 365 52 121 820 6 014 586 58 136 406 51 894 504 5 991 034 57 885 538 6 870 391 811 842 7 682 233
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 2 575 0 2 575 2 575 0 2 575 0 0 0 0 0 0
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 17 709 0 17 709 73 811 0 73 811
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 159 379 0 159 379 656 591 0 656 591
30111 33 190 13 076 46 266 5 633 517 104 900 5 738 417 5 633 369 94 931 5 728 300 33 042 3 107 36 149
30220 0 0 0 0 1 232 1 232 0 1 232 1 232 0 0 0
30232 0 698 698 764 6 475 7 239 764 6 008 6 772 0 231 231
30236 0 0 0 2 9 11 2 9 11 0 0 0
31402 0 0 0 1 540 000 0 1 540 000 1 540 000 0 1 540 000 0 0 0
31403 0 0 0 640 000 0 640 000 640 000 0 640 000 0 0 0
31409 0 37 719 37 719 0 2 860 2 860 0 2 780 2 780 0 37 639 37 639
407 471 479 443 391 914 870 11 764 225 2 768 938 14 533 163 11 790 294 2 432 171 14 222 465 497 548 106 624 604 172
408.1 2 570 0 2 570 11 771 0 11 771 11 900 0 11 900 2 699 0 2 699
40807 22 305 93 735 116 040 457 095 220 417 677 512 442 401 147 285 589 686 7 611 20 603 28 214
40817 16 443 75 945 92 388 36 756 37 481 74 237 37 213 29 229 66 442 16 900 67 693 84 593
40820 10 778 22 236 33 014 11 263 7 438 18 701 13 850 15 449 29 299 13 365 30 247 43 612
40905 0 0 0 408 217 625 408 217 625 0 0 0
40909 0 0 0 233 2 202 2 435 233 2 202 2 435 0 0 0
40910 0 0 0 101 1 465 1 566 101 1 465 1 566 0 0 0
40911 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
40912 0 0 0 198 8 016 8 214 198 8 016 8 214 0 0 0
40913 0 0 0 282 35 260 35 542 282 35 260 35 542 0 0 0
42102 611 216 133 167 744 383 8 629 481 1 471 828 10 101 309 8 695 448 1 725 434 10 420 882 677 183 386 773 1 063 956
42103 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42104 640 000 0 640 000 350 000 0 350 000 100 000 0 100 000 390 000 0 390 000
42105 200 000 0 200 000 0 0 0 400 000 0 400 000 600 000 0 600 000
42111 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42301 2 3 692 3 694 0 287 287 0 165 165 2 3 570 3 572
42303 51 924 4 103 56 027 1 783 311 2 094 3 187 306 3 493 53 328 4 098 57 426
42304 4 449 2 019 6 468 152 1 644 1 796 1 050 1 522 2 572 5 347 1 897 7 244
42305 234 429 43 045 277 474 5 632 3 887 9 519 237 3 812 4 049 229 034 42 970 272 004
42502 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
42601 64 558 622 0 42 42 0 41 41 64 557 621
42603 21 502 0 21 502 804 0 804 138 0 138 20 836 0 20 836
42604 7 200 0 7 200 0 0 0 307 0 307 7 507 0 7 507
42605 9 475 14 002 23 477 312 1 062 1 374 258 1 052 1 310 9 421 13 992 23 413
45215 206 089 0 206 089 19 140 0 19 140 24 828 0 24 828 211 777 0 211 777
45515 0 0 0 0 0 0 939 0 939 939 0 939
45615 2 446 0 2 446 660 0 660 29 0 29 1 815 0 1 815
45715 3 934 0 3 934 436 0 436 196 0 196 3 694 0 3 694
45818 156 178 0 156 178 2 644 0 2 644 3 148 0 3 148 156 682 0 156 682
45918 1 375 0 1 375 14 0 14 17 0 17 1 378 0 1 378
47407 0 0 0 1 128 346 995 714 2 124 060 1 128 346 995 714 2 124 060 0 0 0
47411 9 262 322 9 584 812 93 905 2 237 109 2 346 10 687 338 11 025
47416 902 0 902 9 814 0 9 814 8 988 0 8 988 76 0 76
47422 2 313 24 2 337 0 2 2 0 2 2 2 313 24 2 337
47425 45 046 0 45 046 19 171 0 19 171 20 816 0 20 816 46 691 0 46 691
47426 15 927 166 16 093 13 532 129 13 661 8 406 304 8 710 10 801 341 11 142
50220 0 0 0 0 0 0 1 021 0 1 021 1 021 0 1 021
52301 131 360 52 635 183 995 44 877 20 445 65 322 43 945 21 606 65 551 130 428 53 796 184 224
52501 3 884 3 3 887 1 1 2 465 1 466 4 348 3 4 351
60301 77 0 77 8 150 0 8 150 9 366 0 9 366 1 293 0 1 293
60305 5 912 0 5 912 4 286 0 4 286 9 613 0 9 613 11 239 0 11 239
60309 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
60311 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
60322 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
60324 4 905 0 4 905 51 0 51 3 0 3 4 857 0 4 857
60335 1 103 0 1 103 172 0 172 1 861 0 1 861 2 792 0 2 792
60414 56 552 0 56 552 0 0 0 290 0 290 56 842 0 56 842
60903 3 542 0 3 542 0 0 0 140 0 140 3 682 0 3 682
61701 21 699 0 21 699 856 0 856 0 0 0 20 843 0 20 843
70601 443 840 0 443 840 0 0 0 104 260 0 104 260 548 100 0 548 100
70603 452 684 0 452 684 0 0 0 126 420 0 126 420 579 104 0 579 104
70615 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43 0 43
70801 177 088 0 177 088 177 088 0 177 088 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 490 829 940 536 7 431 365 30 614 360 5 692 355 36 306 715 31 031 261 5 526 322 36 557 583 6 907 730 774 503 7 682 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 131 360 52 635 183 995 43 946 21 605 65 551 44 877 20 445 65 322 130 429 53 795 184 224
90901 481 0 481 2 657 0 2 657 2 656 0 2 656 482 0 482
90902 779 838 0 779 838 43 222 0 43 222 1 271 0 1 271 821 789 0 821 789
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 15 399 979 1 776 144 17 176 123 704 787 106 795 811 582 37 414 707 027 744 441 16 067 352 1 175 912 17 243 264
91604 83 979 7 584 91 563 9 391 1 615 11 006 9 656 1 119 10 775 83 714 8 080 91 794
91704 0 878 878 0 65 65 0 67 67 0 876 876
91802 0 691 691 0 51 51 0 52 52 0 690 690
99998 7 501 286 0 7 501 286 202 505 0 202 505 249 897 0 249 897 7 453 894 0 7 453 894
Итого по активу (баланс) 23 896 924 1 837 932 25 734 856 1 006 508 130 131 1 136 639 345 771 728 710 1 074 481 24 557 661 1 239 353 25 797 014
Пассив
91312 5 678 282 94 089 5 772 371 2 227 7 134 9 361 29 271 6 936 36 207 5 705 326 93 891 5 799 217
91315 798 304 229 265 1 027 569 9 802 26 737 36 539 0 15 872 15 872 788 502 218 400 1 006 902
91316 144 491 0 144 491 141 597 0 141 597 0 0 0 2 894 0 2 894
91317 503 167 53 688 556 855 58 220 4 180 62 400 139 844 10 582 150 426 584 791 60 090 644 881
99999 18 233 570 0 18 233 570 824 001 0 824 001 933 551 0 933 551 18 343 120 0 18 343 120
Итого по пассиву (баланс) 25 357 814 377 042 25 734 856 1 035 847 38 051 1 073 898 1 102 666 33 390 1 136 056 25 424 633 372 381 25 797 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 153 152 153 152 488 746 104 282 593 028 452 486 257 434 709 920 36 260 0 36 260
93902 0 0 0 0 18 932 18 932 0 18 932 18 932 0 0 0
99996 152 442 0 152 442 613 868 0 613 868 730 050 0 730 050 36 260 0 36 260
Итого по активу (баланс) 152 442 153 152 305 594 1 102 614 123 214 1 225 828 1 182 536 276 366 1 458 902 72 520 0 72 520
Пассив
96901 152 442 0 152 442 231 642 479 476 711 118 79 200 515 736 594 936 0 36 260 36 260
96902 0 0 0 1 299 17 633 18 932 1 299 17 633 18 932 0 0 0
99997 153 152 0 153 152 728 852 0 728 852 611 960 0 611 960 36 260 0 36 260
Итого по пассиву (баланс) 305 594 0 305 594 961 793 497 109 1 458 902 692 459 533 369 1 225 828 36 260 36 260 72 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?