• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 698 0 21 698 0 0 0 0 0 0 21 698 0 21 698
20202 35 600 25 952 61 552 51 715 60 007 111 722 69 945 73 994 143 939 17 370 11 965 29 335
20209 0 0 0 0 43 225 43 225 0 43 225 43 225 0 0 0
30102 62 611 0 62 611 20 155 771 0 20 155 771 20 189 736 0 20 189 736 28 646 0 28 646
30110 18 387 45 766 64 153 1 158 679 475 806 1 634 485 1 152 784 378 380 1 531 164 24 282 143 192 167 474
30114 0 470 430 470 430 0 1 874 914 1 874 914 0 2 031 993 2 031 993 0 313 351 313 351
30202 103 286 0 103 286 85 497 0 85 497 0 0 0 188 783 0 188 783
30204 60 938 0 60 938 1 393 0 1 393 0 0 0 62 331 0 62 331
30215 140 1 565 1 705 0 277 277 0 142 142 140 1 700 1 840
30233 21 0 21 644 1 100 1 744 665 1 100 1 765 0 0 0
30424 2 309 0 2 309 1 199 603 0 1 199 603 1 178 746 0 1 178 746 23 166 0 23 166
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
31904 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000
32002 0 0 0 10 420 000 0 10 420 000 10 420 000 0 10 420 000 0 0 0
32003 460 000 0 460 000 2 990 000 0 2 990 000 2 480 000 0 2 480 000 970 000 0 970 000
32005 600 000 80 290 680 290 0 14 189 14 189 600 000 7 290 607 290 0 87 189 87 189
45204 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45205 120 000 0 120 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000
45206 165 023 520 165 543 46 000 70 46 070 38 722 590 39 312 172 301 0 172 301
45207 1 377 914 578 1 378 492 55 842 87 55 929 48 121 665 48 786 1 385 635 0 1 385 635
45208 1 031 458 93 615 1 125 073 5 878 15 767 21 645 8 041 12 877 20 918 1 029 295 96 505 1 125 800
45505 278 0 278 0 0 0 98 0 98 180 0 180
45506 10 658 0 10 658 0 0 0 509 0 509 10 149 0 10 149
45507 3 863 0 3 863 0 0 0 128 0 128 3 735 0 3 735
45601 0 0 0 12 000 6 356 18 356 0 83 83 12 000 6 273 18 273
45602 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45603 120 000 2 310 122 310 0 16 298 16 298 0 418 418 120 000 18 190 138 190
45604 550 000 57 618 607 618 0 8 145 8 145 0 50 082 50 082 550 000 15 681 565 681
45704 410 439 849 0 76 76 44 89 133 366 426 792
45705 8 138 1 280 9 418 0 213 213 237 208 445 7 901 1 285 9 186
45706 9 396 0 9 396 0 0 0 416 0 416 8 980 0 8 980
45812 92 154 8 822 100 976 8 432 6 580 15 012 4 063 6 398 10 461 96 523 9 004 105 527
45815 17 133 0 17 133 71 0 71 139 0 139 17 065 0 17 065
45817 25 623 12 092 37 715 357 2 152 2 509 705 1 218 1 923 25 275 13 026 38 301
45912 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45917 941 128 1 069 35 23 58 58 12 70 918 139 1 057
47404 0 0 0 0 1 234 230 1 234 230 0 1 226 824 1 226 824 0 7 406 7 406
47408 0 0 0 1 445 339 1 383 693 2 829 032 1 445 339 1 383 693 2 829 032 0 0 0
47417 0 0 0 0 3 569 3 569 0 3 569 3 569 0 0 0
47423 196 26 222 42 43 229 43 271 35 43 227 43 262 203 28 231
47427 18 829 266 19 095 35 615 415 36 030 20 853 407 21 260 33 591 274 33 865
50209 0 57 329 57 329 0 10 491 10 491 0 5 206 5 206 0 62 614 62 614
50221 2 716 0 2 716 0 0 0 141 0 141 2 575 0 2 575
60302 9 839 0 9 839 0 0 0 0 0 0 9 839 0 9 839
60306 4 0 4 21 0 21 0 0 0 25 0 25
60308 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
60310 61 0 61 312 0 312 309 0 309 64 0 64
60312 1 795 0 1 795 6 064 0 6 064 4 634 0 4 634 3 225 0 3 225
60314 77 0 77 0 731 731 0 731 731 77 0 77
60323 4 766 39 4 805 0 7 7 0 4 4 4 766 42 4 808
60336 1 052 0 1 052 6 0 6 0 0 0 1 058 0 1 058
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 592 0 18 592 0 0 0 0 0 0 18 592 0 18 592
61008 143 0 143 244 0 244 178 0 178 209 0 209
61009 116 0 116 169 0 169 200 0 200 85 0 85
61403 4 134 0 4 134 1 393 0 1 393 981 0 981 4 546 0 4 546
61702 6 134 0 6 134 0 0 0 0 0 0 6 134 0 6 134
70606 242 030 0 242 030 72 617 0 72 617 0 0 0 314 647 0 314 647
70608 241 537 0 241 537 210 562 0 210 562 0 0 0 452 099 0 452 099
70611 22 570 0 22 570 8 643 0 8 643 0 0 0 31 213 0 31 213
Итого по активу (баланс) 5 745 958 859 065 6 605 023 40 703 063 5 201 650 45 904 713 39 805 946 5 272 425 45 078 371 6 643 075 788 290 7 431 365
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 2 716 0 2 716 141 0 141 0 0 0 2 575 0 2 575
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 55 094 37 188 92 282 3 222 155 167 042 3 389 197 3 200 251 142 930 3 343 181 33 190 13 076 46 266
30232 0 171 171 415 6 243 6 658 415 6 770 7 185 0 698 698
30236 0 0 0 1 5 6 1 5 6 0 0 0
31402 0 0 0 610 000 0 610 000 610 000 0 610 000 0 0 0
31403 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31409 0 37 892 37 892 0 6 312 6 312 0 6 139 6 139 0 37 719 37 719
407 277 718 409 655 687 373 8 598 504 1 920 029 10 518 533 8 792 265 1 953 765 10 746 030 471 479 443 391 914 870
408.1 3 629 0 3 629 17 583 0 17 583 16 524 0 16 524 2 570 0 2 570
40807 109 197 2 318 111 515 328 822 220 050 548 872 241 930 311 467 553 397 22 305 93 735 116 040
40817 13 155 64 128 77 283 104 393 42 566 146 959 107 681 54 383 162 064 16 443 75 945 92 388
40820 8 375 17 725 26 100 10 851 13 010 23 861 13 254 17 521 30 775 10 778 22 236 33 014
40905 0 0 0 400 304 704 400 304 704 0 0 0
40909 0 3 3 24 1 758 1 782 24 1 755 1 779 0 0 0
40910 0 0 0 221 1 591 1 812 221 1 591 1 812 0 0 0
40912 0 0 0 81 8 110 8 191 81 8 110 8 191 0 0 0
40913 0 289 289 378 30 012 30 390 378 29 723 30 101 0 0 0
42102 235 518 122 457 357 975 5 115 399 515 921 5 631 320 5 491 097 526 631 6 017 728 611 216 133 167 744 383
42103 59 500 80 290 139 790 9 500 87 643 97 143 0 7 353 7 353 50 000 0 50 000
42104 600 000 0 600 000 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000 640 000 0 640 000
42105 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42111 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42301 2 3 449 3 451 0 1 959 1 959 0 2 202 2 202 2 3 692 3 694
42303 8 761 3 777 12 538 1 256 343 1 599 44 419 669 45 088 51 924 4 103 56 027
42304 3 044 2 298 5 342 156 622 778 1 561 343 1 904 4 449 2 019 6 468
42305 301 615 42 241 343 856 72 704 19 448 92 152 5 518 20 252 25 770 234 429 43 045 277 474
42601 64 514 578 0 47 47 0 91 91 64 558 622
42603 20 650 1 014 21 664 0 1 175 1 175 852 161 1 013 21 502 0 21 502
42604 7 200 0 7 200 0 0 0 0 0 0 7 200 0 7 200
42605 9 457 12 895 22 352 0 1 171 1 171 18 2 278 2 296 9 475 14 002 23 477
45215 202 128 0 202 128 12 385 0 12 385 16 346 0 16 346 206 089 0 206 089
45615 3 105 0 3 105 2 939 0 2 939 2 280 0 2 280 2 446 0 2 446
45715 3 996 0 3 996 62 0 62 0 0 0 3 934 0 3 934
45818 154 374 0 154 374 4 782 0 4 782 6 586 0 6 586 156 178 0 156 178
45918 1 379 0 1 379 15 0 15 11 0 11 1 375 0 1 375
47407 0 0 0 1 327 019 1 500 859 2 827 878 1 327 019 1 500 859 2 827 878 0 0 0
47411 12 546 422 12 968 5 626 246 5 872 2 342 146 2 488 9 262 322 9 584
47416 63 0 63 19 470 0 19 470 20 309 0 20 309 902 0 902
47422 2 313 22 2 335 0 2 2 0 4 4 2 313 24 2 337
47425 45 888 0 45 888 10 827 0 10 827 9 985 0 9 985 45 046 0 45 046
47426 12 170 514 12 684 3 216 679 3 895 6 973 331 7 304 15 927 166 16 093
52301 129 965 55 908 185 873 2 005 29 261 31 266 3 400 25 988 29 388 131 360 52 635 183 995
52305 397 1 343 1 740 397 1 536 1 933 0 193 193 0 0 0
52501 3 434 3 3 437 0 1 1 450 1 451 3 884 3 3 887
60301 7 634 0 7 634 17 436 0 17 436 9 879 0 9 879 77 0 77
60305 6 287 0 6 287 7 972 0 7 972 7 597 0 7 597 5 912 0 5 912
60309 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60311 220 0 220 220 0 220 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 1 032 0 1 032 1 032 0 1 032 0 0 0
60324 4 896 0 4 896 0 0 0 9 0 9 4 905 0 4 905
60335 1 160 0 1 160 1 456 0 1 456 1 399 0 1 399 1 103 0 1 103
60414 56 266 0 56 266 0 0 0 286 0 286 56 552 0 56 552
60903 3 406 0 3 406 0 0 0 136 0 136 3 542 0 3 542
61701 21 699 0 21 699 0 0 0 0 0 0 21 699 0 21 699
70601 346 330 0 346 330 0 0 0 97 510 0 97 510 443 840 0 443 840
70603 240 958 0 240 958 0 0 0 211 726 0 211 726 452 684 0 452 684
70801 177 088 0 177 088 0 0 0 0 0 0 177 088 0 177 088
Итого по пассиву (баланс) 5 708 507 896 516 6 605 023 19 959 920 4 577 945 24 537 865 20 742 242 4 621 965 25 364 207 6 490 829 940 536 7 431 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 130 362 57 251 187 613 3 400 26 180 29 580 2 402 30 796 33 198 131 360 52 635 183 995
90901 481 0 481 2 025 0 2 025 2 025 0 2 025 481 0 481
90902 769 949 0 769 949 12 027 0 12 027 2 138 0 2 138 779 838 0 779 838
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 15 543 641 1 635 600 17 179 241 432 899 289 058 721 957 576 561 148 514 725 075 15 399 979 1 776 144 17 176 123
91604 83 014 7 350 90 364 10 516 2 792 13 308 9 551 2 558 12 109 83 979 7 584 91 563
91704 0 838 838 0 148 148 0 108 108 0 878 878
91802 0 752 752 0 133 133 0 194 194 0 691 691
99998 7 506 370 0 7 506 370 318 400 0 318 400 323 484 0 323 484 7 501 286 0 7 501 286
Итого по активу (баланс) 24 033 818 1 701 791 25 735 609 779 267 318 311 1 097 578 916 161 182 170 1 098 331 23 896 924 1 837 932 25 734 856
Пассив
91003 0 0 0 85 497 0 85 497 85 497 0 85 497 0 0 0
91004 0 0 0 1 393 0 1 393 1 393 0 1 393 0 0 0
91312 5 604 902 86 644 5 691 546 0 7 867 7 867 73 380 15 312 88 692 5 678 282 94 089 5 772 371
91315 818 569 210 684 1 029 253 27 876 35 551 63 427 7 611 54 132 61 743 798 304 229 265 1 027 569
91316 192 555 0 192 555 48 064 0 48 064 0 0 0 144 491 0 144 491
91317 552 958 40 058 593 016 57 000 60 236 117 236 7 209 73 866 81 075 503 167 53 688 556 855
99999 18 229 239 0 18 229 239 773 440 0 773 440 777 771 0 777 771 18 233 570 0 18 233 570
Итого по пассиву (баланс) 25 398 223 337 386 25 735 609 993 270 103 654 1 096 924 952 861 143 310 1 096 171 25 357 814 377 042 25 734 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 402 37 666 38 068 460 345 504 833 965 178 460 747 389 347 850 094 0 153 152 153 152
99996 37 877 0 37 877 964 092 0 964 092 849 527 0 849 527 152 442 0 152 442
Итого по активу (баланс) 38 279 37 666 75 945 1 424 437 504 833 1 929 270 1 310 274 389 347 1 699 621 152 442 153 152 305 594
Пассив
96901 37 473 404 37 877 365 448 484 079 849 527 480 417 483 675 964 092 152 442 0 152 442
99997 38 068 0 38 068 850 094 0 850 094 965 178 0 965 178 153 152 0 153 152
Итого по пассиву (баланс) 75 541 404 75 945 1 215 542 484 079 1 699 621 1 445 595 483 675 1 929 270 305 594 0 305 594

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?