• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 698 0 21 698 0 0 0 0 0 0 21 698 0 21 698
20202 26 964 37 724 64 688 91 070 44 297 135 367 82 434 56 069 138 503 35 600 25 952 61 552
20209 0 0 0 0 25 297 25 297 0 25 297 25 297 0 0 0
30102 85 315 0 85 315 104 582 466 0 104 582 466 104 605 170 0 104 605 170 62 611 0 62 611
30110 64 891 40 450 105 341 792 850 295 447 1 088 297 839 354 290 131 1 129 485 18 387 45 766 64 153
30114 0 441 387 441 387 0 812 345 812 345 0 783 302 783 302 0 470 430 470 430
30202 89 967 0 89 967 13 319 0 13 319 0 0 0 103 286 0 103 286
30204 65 244 0 65 244 0 0 0 4 306 0 4 306 60 938 0 60 938
30215 140 1 509 1 649 0 104 104 0 48 48 140 1 565 1 705
30233 0 0 0 416 1 548 1 964 395 1 548 1 943 21 0 21
30424 5 570 0 5 570 314 571 0 314 571 317 832 0 317 832 2 309 0 2 309
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 0 0 0 0 1 976 1 976 0 1 976 1 976 0 0 0
31902 0 0 0 8 060 000 0 8 060 000 8 060 000 0 8 060 000 0 0 0
31903 600 000 0 600 000 5 500 000 0 5 500 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 0
32002 450 000 0 450 000 29 380 000 0 29 380 000 29 830 000 0 29 830 000 0 0 0
32003 0 0 0 9 520 000 0 9 520 000 9 060 000 0 9 060 000 460 000 0 460 000
32004 0 77 384 77 384 0 4 525 4 525 0 81 909 81 909 0 0 0
32005 300 000 0 300 000 300 000 80 290 380 290 0 0 0 600 000 80 290 680 290
45204 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000
45205 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
45206 195 162 2 728 197 890 1 500 117 1 617 31 639 2 325 33 964 165 023 520 165 543
45207 1 415 999 557 1 416 556 143 891 38 143 929 181 976 17 181 993 1 377 914 578 1 378 492
45208 1 064 845 91 966 1 156 811 0 6 274 6 274 33 387 4 625 38 012 1 031 458 93 615 1 125 073
45505 374 0 374 0 0 0 96 0 96 278 0 278
45506 10 688 0 10 688 550 0 550 580 0 580 10 658 0 10 658
45507 3 992 0 3 992 0 0 0 129 0 129 3 863 0 3 863
45603 60 000 5 567 65 567 120 000 2 636 122 636 60 000 5 893 65 893 120 000 2 310 122 310
45604 550 000 69 450 619 450 0 4 265 4 265 0 16 097 16 097 550 000 57 618 607 618
45704 454 468 922 0 32 32 44 61 105 410 439 849
45705 8 703 1 656 10 359 1 500 98 1 598 2 065 474 2 539 8 138 1 280 9 418
45706 9 813 0 9 813 0 172 172 417 172 589 9 396 0 9 396
45812 94 835 9 205 104 040 4 633 1 787 6 420 7 314 2 170 9 484 92 154 8 822 100 976
45815 17 093 0 17 093 73 0 73 33 0 33 17 133 0 17 133
45817 25 330 11 706 37 036 462 829 1 291 169 443 612 25 623 12 092 37 715
45912 84 0 84 44 0 44 44 0 44 84 0 84
45915 262 0 262 0 0 0 11 0 11 251 0 251
45917 929 123 1 052 42 9 51 30 4 34 941 128 1 069
47404 0 0 0 0 360 757 360 757 0 360 757 360 757 0 0 0
47408 0 0 0 457 632 469 091 926 723 457 632 469 091 926 723 0 0 0
47423 189 27 216 30 25 246 25 276 23 25 247 25 270 196 26 222
47427 26 816 131 26 947 44 793 481 45 274 52 780 346 53 126 18 829 266 19 095
50209 0 56 848 56 848 0 4 216 4 216 0 3 735 3 735 0 57 329 57 329
50221 3 576 0 3 576 0 0 0 860 0 860 2 716 0 2 716
60302 9 839 0 9 839 0 0 0 0 0 0 9 839 0 9 839
60306 54 0 54 79 0 79 129 0 129 4 0 4
60308 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
60310 52 0 52 311 0 311 302 0 302 61 0 61
60312 2 687 0 2 687 2 145 0 2 145 3 037 0 3 037 1 795 0 1 795
60314 77 0 77 0 609 609 0 609 609 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 505 505 0 466 466 4 766 39 4 805
60336 1 061 0 1 061 5 0 5 14 0 14 1 052 0 1 052
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 592 0 18 592 0 0 0 0 0 0 18 592 0 18 592
61008 239 0 239 148 0 148 244 0 244 143 0 143
61009 74 0 74 50 0 50 8 0 8 116 0 116
61403 4 711 0 4 711 390 0 390 967 0 967 4 134 0 4 134
61702 6 134 0 6 134 0 0 0 0 0 0 6 134 0 6 134
70606 158 738 0 158 738 83 292 0 83 292 0 0 0 242 030 0 242 030
70608 146 920 0 146 920 94 617 0 94 617 0 0 0 241 537 0 241 537
70611 10 526 0 10 526 12 044 0 12 044 0 0 0 22 570 0 22 570
Итого по активу (баланс) 5 916 456 848 886 6 765 342 159 563 229 2 142 991 161 706 220 159 733 727 2 132 812 161 866 539 5 745 958 859 065 6 605 023
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 3 576 0 3 576 860 0 860 0 0 0 2 716 0 2 716
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 42 169 10 669 52 838 94 760 536 107 086 94 867 622 94 773 461 133 605 94 907 066 55 094 37 188 92 282
30232 74 141 215 834 7 140 7 974 760 7 170 7 930 0 171 171
30236 0 0 0 1 11 12 1 11 12 0 0 0
31402 0 0 0 32 295 000 0 32 295 000 32 295 000 0 32 295 000 0 0 0
31403 120 000 0 120 000 12 190 000 0 12 190 000 12 070 000 0 12 070 000 0 0 0
31409 0 36 521 36 521 0 1 150 1 150 0 2 521 2 521 0 37 892 37 892
407 360 433 398 708 759 141 7 376 295 1 279 755 8 656 050 7 293 580 1 290 702 8 584 282 277 718 409 655 687 373
408.1 2 120 0 2 120 9 758 0 9 758 11 267 0 11 267 3 629 0 3 629
40807 5 320 18 5 338 271 840 119 805 391 645 375 717 122 105 497 822 109 197 2 318 111 515
40817 11 871 62 612 74 483 99 038 24 710 123 748 100 322 26 226 126 548 13 155 64 128 77 283
40820 9 955 17 048 27 003 20 616 9 836 30 452 19 036 10 513 29 549 8 375 17 725 26 100
40905 0 0 0 229 493 722 229 493 722 0 0 0
40909 0 14 14 102 889 991 102 878 980 0 3 3
40910 0 0 0 51 4 674 4 725 51 4 674 4 725 0 0 0
40912 0 0 0 797 7 783 8 580 797 7 783 8 580 0 0 0
40913 0 3 931 3 931 217 31 633 31 850 217 27 991 28 208 0 289 289
42102 418 123 195 575 613 698 4 956 563 569 808 5 526 371 4 773 958 496 690 5 270 648 235 518 122 457 357 975
42103 59 500 0 59 500 0 0 0 0 80 290 80 290 59 500 80 290 139 790
42104 800 000 0 800 000 200 000 0 200 000 0 0 0 600 000 0 600 000
42105 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42111 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42301 2 895 897 0 38 38 0 2 592 2 592 2 3 449 3 451
42303 7 049 7 194 14 243 828 3 878 4 706 2 540 461 3 001 8 761 3 777 12 538
42304 3 142 2 210 5 352 102 69 171 4 157 161 3 044 2 298 5 342
42305 246 500 40 124 286 624 16 580 4 111 20 691 71 695 6 228 77 923 301 615 42 241 343 856
42601 64 495 559 0 15 15 0 34 34 64 514 578
42603 20 538 976 21 514 800 30 830 912 68 980 20 650 1 014 21 664
42604 7 124 0 7 124 0 0 0 76 0 76 7 200 0 7 200
42605 9 457 12 428 21 885 0 391 391 0 858 858 9 457 12 895 22 352
45215 228 004 0 228 004 34 590 0 34 590 8 714 0 8 714 202 128 0 202 128
45515 2 250 0 2 250 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0
45615 3 327 0 3 327 557 0 557 335 0 335 3 105 0 3 105
45715 4 244 0 4 244 248 0 248 0 0 0 3 996 0 3 996
45818 156 942 0 156 942 6 012 0 6 012 3 444 0 3 444 154 374 0 154 374
45918 1 390 0 1 390 16 0 16 5 0 5 1 379 0 1 379
47407 0 0 0 424 126 501 923 926 049 424 126 501 923 926 049 0 0 0
47411 11 703 404 12 107 1 502 99 1 601 2 345 117 2 462 12 546 422 12 968
47416 4 410 1 980 6 390 13 444 2 227 15 671 9 097 247 9 344 63 0 63
47422 2 245 20 2 265 2 1 3 70 3 73 2 313 22 2 335
47425 29 575 0 29 575 13 220 0 13 220 29 533 0 29 533 45 888 0 45 888
47426 11 071 320 11 391 18 984 220 19 204 20 083 414 20 497 12 170 514 12 684
52301 129 965 54 984 184 949 0 8 385 8 385 0 9 309 9 309 129 965 55 908 185 873
52305 397 1 297 1 694 0 49 49 0 95 95 397 1 343 1 740
52501 2 969 2 2 971 0 0 0 465 1 466 3 434 3 3 437
60301 1 003 0 1 003 8 585 0 8 585 15 216 0 15 216 7 634 0 7 634
60305 9 344 0 9 344 12 843 0 12 843 9 786 0 9 786 6 287 0 6 287
60309 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60311 3 324 0 3 324 3 361 0 3 361 257 0 257 220 0 220
60322 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 39 0 39 4 896 0 4 896
60335 2 328 0 2 328 2 943 0 2 943 1 775 0 1 775 1 160 0 1 160
60414 55 970 0 55 970 0 0 0 296 0 296 56 266 0 56 266
60903 3 266 0 3 266 0 0 0 140 0 140 3 406 0 3 406
61701 21 699 0 21 699 0 0 0 0 0 0 21 699 0 21 699
70601 221 197 0 221 197 220 0 220 125 353 0 125 353 346 330 0 346 330
70603 146 081 0 146 081 0 0 0 94 877 0 94 877 240 958 0 240 958
70801 177 088 0 177 088 0 0 0 0 0 0 177 088 0 177 088
Итого по пассиву (баланс) 5 916 776 848 566 6 765 342 152 744 353 2 686 209 155 430 562 152 536 084 2 734 159 155 270 243 5 708 507 896 516 6 605 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 130 362 56 281 186 643 0 9 404 9 404 0 8 434 8 434 130 362 57 251 187 613
90901 482 0 482 1 382 0 1 382 1 383 0 1 383 481 0 481
90902 770 541 0 770 541 7 793 0 7 793 8 385 0 8 385 769 949 0 769 949
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 15 255 989 1 600 909 16 856 898 803 381 110 236 913 617 515 729 75 545 591 274 15 543 641 1 635 600 17 179 241
91604 81 688 6 701 88 389 17 449 1 429 18 878 16 123 780 16 903 83 014 7 350 90 364
91704 0 835 835 0 58 58 0 55 55 0 838 838
91802 0 836 836 0 57 57 0 141 141 0 752 752
99998 6 898 629 0 6 898 629 1 176 245 0 1 176 245 568 504 0 568 504 7 506 370 0 7 506 370
Итого по активу (баланс) 23 137 692 1 665 562 24 803 254 2 006 250 121 184 2 127 434 1 110 124 84 955 1 195 079 24 033 818 1 701 791 25 735 609
Пассив
91003 0 0 0 9 013 0 9 013 9 013 0 9 013 0 0 0
91312 5 029 840 87 919 5 117 759 32 011 7 186 39 197 607 073 5 911 612 984 5 604 902 86 644 5 691 546
91315 818 569 236 397 1 054 966 0 41 344 41 344 0 15 631 15 631 818 569 210 684 1 029 253
91316 103 546 0 103 546 94 316 0 94 316 183 325 0 183 325 192 555 0 192 555
91317 583 750 38 608 622 358 375 774 8 859 384 633 344 982 10 309 355 291 552 958 40 058 593 016
99999 17 904 625 0 17 904 625 626 036 0 626 036 950 650 0 950 650 18 229 239 0 18 229 239
Итого по пассиву (баланс) 24 440 330 362 924 24 803 254 1 137 150 57 389 1 194 539 2 095 043 31 851 2 126 894 25 398 223 337 386 25 735 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 163 634 216 813 380 447 163 232 179 147 342 379 402 37 666 38 068
99996 0 0 0 380 024 0 380 024 342 147 0 342 147 37 877 0 37 877
Итого по активу (баланс) 0 0 0 543 658 216 813 760 471 505 379 179 147 684 526 38 279 37 666 75 945
Пассив
96901 0 0 0 158 201 183 945 342 146 195 674 184 349 380 023 37 473 404 37 877
99997 0 0 0 342 379 0 342 379 380 447 0 380 447 38 068 0 38 068
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 500 580 183 945 684 525 576 121 184 349 760 470 75 541 404 75 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?