• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 698 0 21 698 0 0 0 0 0 0 21 698 0 21 698
20202 33 812 30 530 64 342 53 218 32 761 85 979 60 066 25 567 85 633 26 964 37 724 64 688
30102 38 537 0 38 537 23 620 590 0 23 620 590 23 573 812 0 23 573 812 85 315 0 85 315
30110 20 942 63 776 84 718 952 583 167 744 1 120 327 908 634 191 070 1 099 704 64 891 40 450 105 341
30114 0 437 500 437 500 0 601 628 601 628 0 597 741 597 741 0 441 387 441 387
30202 142 628 0 142 628 0 0 0 52 661 0 52 661 89 967 0 89 967
30204 43 213 0 43 213 22 031 0 22 031 0 0 0 65 244 0 65 244
30215 140 1 526 1 666 0 78 78 0 95 95 140 1 509 1 649
30233 0 0 0 1 618 999 2 617 1 618 999 2 617 0 0 0
30424 2 582 0 2 582 239 959 0 239 959 236 971 0 236 971 5 570 0 5 570
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 996 360 0 996 360 996 360 0 996 360 0 0 0
31903 150 000 0 150 000 3 000 000 0 3 000 000 2 550 000 0 2 550 000 600 000 0 600 000
32002 1 000 000 0 1 000 000 12 670 000 0 12 670 000 13 220 000 0 13 220 000 450 000 0 450 000
32003 0 0 0 3 625 000 0 3 625 000 3 625 000 0 3 625 000 0 0 0
32004 500 000 0 500 000 0 78 898 78 898 500 000 1 514 501 514 0 77 384 77 384
32005 0 78 245 78 245 300 000 4 019 304 019 0 82 264 82 264 300 000 0 300 000
45204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45205 100 000 0 100 000 20 000 0 20 000 0 0 0 120 000 0 120 000
45206 770 992 2 758 773 750 7 285 142 7 427 583 115 172 583 287 195 162 2 728 197 890
45207 770 759 563 771 322 686 492 29 686 521 41 252 35 41 287 1 415 999 557 1 416 556
45208 1 112 796 93 632 1 206 428 0 4 807 4 807 47 951 6 473 54 424 1 064 845 91 966 1 156 811
45505 424 0 424 0 0 0 50 0 50 374 0 374
45506 7 220 0 7 220 5 070 0 5 070 1 602 0 1 602 10 688 0 10 688
45507 4 118 0 4 118 0 0 0 126 0 126 3 992 0 3 992
45603 120 000 5 629 125 629 0 289 289 60 000 351 60 351 60 000 5 567 65 567
45604 550 000 84 296 634 296 0 4 226 4 226 0 19 072 19 072 550 000 69 450 619 450
45703 0 211 211 0 5 5 0 216 216 0 0 0
45704 0 519 519 500 26 526 46 77 123 454 468 922
45705 9 171 2 014 11 185 0 91 91 468 449 917 8 703 1 656 10 359
45706 10 226 0 10 226 0 0 0 413 0 413 9 813 0 9 813
45812 92 526 11 248 103 774 8 677 495 9 172 6 368 2 538 8 906 94 835 9 205 104 040
45815 17 105 0 17 105 69 0 69 81 0 81 17 093 0 17 093
45817 25 014 11 909 36 923 479 611 1 090 163 814 977 25 330 11 706 37 036
45912 84 0 84 56 0 56 56 0 56 84 0 84
45915 274 0 274 0 0 0 12 0 12 262 0 262
45917 920 124 1 044 9 7 16 0 8 8 929 123 1 052
47404 0 0 0 0 248 130 248 130 0 248 130 248 130 0 0 0
47408 0 0 0 345 635 312 564 658 199 345 635 312 564 658 199 0 0 0
47423 197 27 224 20 1 21 28 1 29 189 27 216
47427 37 005 208 37 213 35 953 333 36 286 46 142 410 46 552 26 816 131 26 947
47802 0 10 564 10 564 0 363 363 0 10 927 10 927 0 0 0
50209 0 57 158 57 158 0 3 255 3 255 0 3 565 3 565 0 56 848 56 848
50221 6 016 0 6 016 0 0 0 2 440 0 2 440 3 576 0 3 576
60302 10 147 0 10 147 0 0 0 308 0 308 9 839 0 9 839
60306 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
60308 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
60310 50 0 50 345 0 345 343 0 343 52 0 52
60312 3 186 0 3 186 4 074 0 4 074 4 573 0 4 573 2 687 0 2 687
60314 77 0 77 0 20 20 0 20 20 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 061 0 1 061 0 0 0 0 0 0 1 061 0 1 061
60401 222 799 0 222 799 254 0 254 0 0 0 223 053 0 223 053
60415 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
60901 18 592 0 18 592 0 0 0 0 0 0 18 592 0 18 592
61008 136 0 136 239 0 239 136 0 136 239 0 239
61009 74 0 74 56 0 56 56 0 56 74 0 74
61212 0 0 0 0 11 066 11 066 0 11 066 11 066 0 0 0
61403 3 552 0 3 552 2 340 0 2 340 1 181 0 1 181 4 711 0 4 711
61702 4 362 0 4 362 1 772 0 1 772 0 0 0 6 134 0 6 134
70606 58 334 0 58 334 100 404 0 100 404 0 0 0 158 738 0 158 738
70608 56 616 0 56 616 90 304 0 90 304 0 0 0 146 920 0 146 920
70611 5 263 0 5 263 5 263 0 5 263 0 0 0 10 526 0 10 526
70706 922 006 0 922 006 1 0 1 922 007 0 922 007 0 0 0
70708 1 417 997 0 1 417 997 0 0 0 1 417 997 0 1 417 997 0 0 0
70711 56 583 0 56 583 308 0 308 56 891 0 56 891 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 394 054 892 437 9 286 491 46 797 476 1 472 587 48 270 063 49 275 074 1 516 138 50 791 212 5 916 456 848 886 6 765 342
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 6 016 0 6 016 2 440 0 2 440 0 0 0 3 576 0 3 576
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 33 695 2 694 36 389 3 228 048 60 088 3 288 136 3 236 522 68 063 3 304 585 42 169 10 669 52 838
30232 0 310 310 1 063 4 698 5 761 1 137 4 529 5 666 74 141 215
30236 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
31306 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31402 210 000 0 210 000 1 570 000 0 1 570 000 1 360 000 0 1 360 000 0 0 0
31403 0 0 0 170 000 0 170 000 290 000 0 290 000 120 000 0 120 000
31409 0 36 927 36 927 0 2 303 2 303 0 1 897 1 897 0 36 521 36 521
407 314 977 443 707 758 684 7 727 825 1 122 930 8 850 755 7 773 281 1 077 931 8 851 212 360 433 398 708 759 141
408.1 3 452 0 3 452 18 232 0 18 232 16 900 0 16 900 2 120 0 2 120
40807 3 005 4 3 009 134 625 24 054 158 679 136 940 24 068 161 008 5 320 18 5 338
40817 12 795 61 648 74 443 124 470 105 277 229 747 123 546 106 241 229 787 11 871 62 612 74 483
40820 10 736 16 626 27 362 17 090 5 651 22 741 16 309 6 073 22 382 9 955 17 048 27 003
40905 0 0 0 1 394 6 1 400 1 394 6 1 400 0 0 0
40909 0 0 0 49 1 296 1 345 49 1 310 1 359 0 14 14
40910 0 0 0 99 1 667 1 766 99 1 667 1 766 0 0 0
40911 0 0 0 541 0 541 541 0 541 0 0 0
40912 0 0 0 397 3 400 3 797 397 3 400 3 797 0 0 0
40913 0 45 45 296 21 701 21 997 296 25 587 25 883 0 3 931 3 931
42102 466 803 197 583 664 386 4 995 387 573 566 5 568 953 4 946 707 571 558 5 518 265 418 123 195 575 613 698
42103 0 0 0 0 0 0 59 500 0 59 500 59 500 0 59 500
42104 1 000 000 0 1 000 000 200 000 0 200 000 0 0 0 800 000 0 800 000
42105 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42111 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
42301 2 905 907 0 55 55 0 45 45 2 895 897
42303 6 873 13 526 20 399 580 6 854 7 434 756 522 1 278 7 049 7 194 14 243
42304 3 658 2 235 5 893 636 140 776 120 115 235 3 142 2 210 5 352
42305 233 204 40 490 273 694 3 551 2 502 6 053 16 847 2 136 18 983 246 500 40 124 286 624
42601 64 501 565 0 31 31 0 25 25 64 495 559
42603 20 410 987 21 397 0 62 62 128 51 179 20 538 976 21 514
42604 7 823 0 7 823 755 0 755 56 0 56 7 124 0 7 124
42605 9 157 12 516 21 673 1 096 783 1 879 1 396 695 2 091 9 457 12 428 21 885
45215 198 269 0 198 269 28 793 0 28 793 58 528 0 58 528 228 004 0 228 004
45515 2 333 0 2 333 83 0 83 0 0 0 2 250 0 2 250
45615 16 818 0 16 818 13 491 0 13 491 0 0 0 3 327 0 3 327
45715 4 491 0 4 491 247 0 247 0 0 0 4 244 0 4 244
45818 155 296 0 155 296 1 736 0 1 736 3 382 0 3 382 156 942 0 156 942
45918 1 403 0 1 403 13 0 13 0 0 0 1 390 0 1 390
47407 0 0 0 305 916 351 395 657 311 305 916 351 395 657 311 0 0 0
47411 10 922 382 11 304 1 107 79 1 186 1 888 101 1 989 11 703 404 12 107
47416 520 0 520 1 126 5 671 6 797 5 016 7 651 12 667 4 410 1 980 6 390
47422 2 245 20 2 265 0 1 1 0 1 1 2 245 20 2 265
47425 48 615 0 48 615 26 696 0 26 696 7 656 0 7 656 29 575 0 29 575
47426 15 388 174 15 562 14 964 219 15 183 10 647 365 11 012 11 071 320 11 391
52301 87 135 59 264 146 399 2 935 24 013 26 948 45 765 19 733 65 498 129 965 54 984 184 949
52305 397 1 314 1 711 0 63 63 0 46 46 397 1 297 1 694
52501 2 549 2 2 551 0 0 0 420 0 420 2 969 2 2 971
60301 1 503 0 1 503 6 894 0 6 894 6 394 0 6 394 1 003 0 1 003
60305 9 645 0 9 645 7 522 0 7 522 7 221 0 7 221 9 344 0 9 344
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60311 0 0 0 42 0 42 3 366 0 3 366 3 324 0 3 324
60322 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 2 501 0 2 501 1 640 0 1 640 1 467 0 1 467 2 328 0 2 328
60414 55 698 0 55 698 0 0 0 272 0 272 55 970 0 55 970
60903 3 140 0 3 140 0 0 0 126 0 126 3 266 0 3 266
61701 21 699 0 21 699 0 0 0 0 0 0 21 699 0 21 699
70601 89 138 0 89 138 0 0 0 132 059 0 132 059 221 197 0 221 197
70603 56 377 0 56 377 0 0 0 89 704 0 89 704 146 081 0 146 081
70701 1 150 085 0 1 150 085 1 150 085 0 1 150 085 0 0 0 0 0 0
70703 1 421 287 0 1 421 287 1 421 287 0 1 421 287 0 0 0 0 0 0
70715 840 0 840 2 611 0 2 611 1 771 0 1 771 0 0 0
70801 0 0 0 2 396 895 0 2 396 895 2 573 983 0 2 573 983 177 088 0 177 088
Итого по пассиву (баланс) 8 394 631 891 860 9 286 491 23 917 969 2 318 512 26 236 481 21 440 114 2 275 218 23 715 332 5 916 776 848 566 6 765 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 87 532 60 578 148 110 45 765 19 779 65 544 2 935 24 076 27 011 130 362 56 281 186 643
90901 482 0 482 1 469 0 1 469 1 469 0 1 469 482 0 482
90902 708 260 0 708 260 63 707 0 63 707 1 426 0 1 426 770 541 0 770 541
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 15 209 015 1 618 730 16 827 745 51 268 83 151 134 419 4 294 100 972 105 266 15 255 989 1 600 909 16 856 898
91418 0 10 779 10 779 0 371 371 0 11 150 11 150 0 0 0
91604 78 674 6 527 85 201 11 977 1 290 13 267 8 963 1 116 10 079 81 688 6 701 88 389
91704 0 872 872 0 45 45 0 82 82 0 835 835
91802 0 958 958 0 49 49 0 171 171 0 836 836
99998 6 538 173 0 6 538 173 549 429 0 549 429 188 973 0 188 973 6 898 629 0 6 898 629
Итого по активу (баланс) 22 622 137 1 698 444 24 320 581 723 615 104 685 828 300 208 060 137 567 345 627 23 137 692 1 665 562 24 803 254
Пассив
91312 4 935 560 88 891 5 024 451 1 791 5 444 7 235 96 071 4 472 100 543 5 029 840 87 919 5 117 759
91315 556 298 247 902 804 200 11 229 23 929 35 158 273 500 12 424 285 924 818 569 236 397 1 054 966
91316 137 968 0 137 968 34 585 0 34 585 163 0 163 103 546 0 103 546
91317 534 313 37 241 571 554 106 294 5 701 111 995 155 731 7 068 162 799 583 750 38 608 622 358
99999 17 782 408 0 17 782 408 155 982 0 155 982 278 199 0 278 199 17 904 625 0 17 904 625
Итого по пассиву (баланс) 23 946 547 374 034 24 320 581 309 881 35 074 344 955 803 664 23 964 827 628 24 440 330 362 924 24 803 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 130 628 44 968 175 596 130 628 44 968 175 596 0 0 0
99996 0 0 0 176 302 0 176 302 176 302 0 176 302 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 306 930 44 968 351 898 306 930 44 968 351 898 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 40 383 135 919 176 302 40 383 135 919 176 302 0 0 0
99997 0 0 0 175 596 0 175 596 175 596 0 175 596 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 215 979 135 919 351 898 215 979 135 919 351 898 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?