• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 574 0 21 574 281 0 281 157 0 157 21 698 0 21 698
20202 35 448 50 136 85 584 24 020 30 694 54 714 25 656 50 300 75 956 33 812 30 530 64 342
20209 0 0 0 0 31 946 31 946 0 31 946 31 946 0 0 0
30102 34 691 0 34 691 22 580 908 0 22 580 908 22 577 062 0 22 577 062 38 537 0 38 537
30110 37 961 18 352 56 313 524 827 230 266 755 093 541 846 184 842 726 688 20 942 63 776 84 718
30114 0 513 512 513 512 0 519 024 519 024 0 595 036 595 036 0 437 500 437 500
30202 92 275 0 92 275 50 353 0 50 353 0 0 0 142 628 0 142 628
30204 30 634 0 30 634 12 579 0 12 579 0 0 0 43 213 0 43 213
30215 140 1 561 1 701 0 28 28 0 63 63 140 1 526 1 666
30233 0 0 0 544 770 1 314 544 770 1 314 0 0 0
30424 1 374 0 1 374 154 608 0 154 608 153 400 0 153 400 2 582 0 2 582
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
31903 0 0 0 550 000 0 550 000 400 000 0 400 000 150 000 0 150 000
31904 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32002 0 0 0 14 705 000 0 14 705 000 13 705 000 0 13 705 000 1 000 000 0 1 000 000
32003 0 0 0 2 930 000 0 2 930 000 2 930 000 0 2 930 000 0 0 0
32004 300 000 74 881 374 881 500 000 730 500 730 300 000 75 611 375 611 500 000 0 500 000
32005 0 0 0 0 78 384 78 384 0 139 139 0 78 245 78 245
45204 15 000 1 613 16 613 0 29 29 5 000 1 642 6 642 10 000 0 10 000
45205 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45206 801 240 3 629 804 869 5 000 60 5 060 35 248 931 36 179 770 992 2 758 773 750
45207 775 325 3 888 779 213 30 370 42 30 412 34 936 3 367 38 303 770 759 563 771 322
45208 1 171 274 98 958 1 270 232 0 1 704 1 704 58 478 7 030 65 508 1 112 796 93 632 1 206 428
45505 612 0 612 0 0 0 188 0 188 424 0 424
45506 7 003 0 7 003 700 0 700 483 0 483 7 220 0 7 220
45507 4 242 0 4 242 0 0 0 124 0 124 4 118 0 4 118
45603 120 000 5 760 125 760 0 102 102 0 233 233 120 000 5 629 125 629
45604 550 000 100 656 650 656 0 1 565 1 565 0 17 925 17 925 550 000 84 296 634 296
45703 0 216 216 0 4 4 0 9 9 0 211 211
45704 0 576 576 0 10 10 0 67 67 0 519 519
45705 9 100 2 405 11 505 600 37 637 529 428 957 9 171 2 014 11 185
45706 10 637 0 10 637 0 0 0 411 0 411 10 226 0 10 226
45812 90 997 9 970 100 967 4 247 7 935 12 182 2 718 6 657 9 375 92 526 11 248 103 774
45815 16 971 0 16 971 134 0 134 0 0 0 17 105 0 17 105
45817 24 770 12 194 36 964 244 263 507 0 548 548 25 014 11 909 36 923
45912 148 0 148 130 0 130 194 0 194 84 0 84
45915 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45917 920 127 1 047 0 7 7 0 10 10 920 124 1 044
47404 0 0 0 0 158 013 158 013 0 158 013 158 013 0 0 0
47408 0 0 0 215 022 219 283 434 305 215 022 219 283 434 305 0 0 0
47423 191 28 219 63 31 946 32 009 57 31 947 32 004 197 27 224
47427 21 608 428 22 036 41 028 587 41 615 25 631 807 26 438 37 005 208 37 213
47802 0 10 462 10 462 0 348 348 0 246 246 0 10 564 10 564
50209 0 58 157 58 157 0 1 357 1 357 0 2 356 2 356 0 57 158 57 158
50221 6 993 0 6 993 0 0 0 977 0 977 6 016 0 6 016
60302 10 147 0 10 147 0 0 0 0 0 0 10 147 0 10 147
60306 39 0 39 15 0 15 0 0 0 54 0 54
60308 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60310 50 0 50 308 0 308 308 0 308 50 0 50
60312 1 242 0 1 242 3 792 0 3 792 1 848 0 1 848 3 186 0 3 186
60314 77 0 77 0 657 657 0 657 657 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 056 0 1 056 5 0 5 0 0 0 1 061 0 1 061
60401 220 724 0 220 724 2 075 0 2 075 0 0 0 222 799 0 222 799
60415 0 0 0 390 0 390 390 0 390 0 0 0
60901 20 378 0 20 378 0 0 0 1 786 0 1 786 18 592 0 18 592
61008 178 0 178 85 0 85 127 0 127 136 0 136
61009 26 0 26 48 0 48 0 0 0 74 0 74
61209 0 0 0 1 786 0 1 786 1 786 0 1 786 0 0 0
61403 3 441 0 3 441 841 0 841 730 0 730 3 552 0 3 552
61702 4 362 0 4 362 0 0 0 0 0 0 4 362 0 4 362
70606 920 501 0 920 501 58 333 0 58 333 920 500 0 920 500 58 334 0 58 334
70608 1 417 997 0 1 417 997 56 616 0 56 616 1 417 997 0 1 417 997 56 616 0 56 616
70611 56 583 0 56 583 5 263 0 5 263 56 583 0 56 583 5 263 0 5 263
70706 0 0 0 922 006 0 922 006 0 0 0 922 006 0 922 006
70708 0 0 0 1 417 997 0 1 417 997 0 0 0 1 417 997 0 1 417 997
70711 0 0 0 56 583 0 56 583 0 0 0 56 583 0 56 583
Итого по активу (баланс) 7 952 969 967 509 8 920 478 45 656 866 1 315 791 46 972 657 45 215 781 1 390 863 46 606 644 8 394 054 892 437 9 286 491
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 281 0 281 1 684 0 1 684 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 6 993 0 6 993 977 0 977 0 0 0 6 016 0 6 016
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 94 395 1 869 96 264 3 331 087 74 655 3 405 742 3 270 387 75 480 3 345 867 33 695 2 694 36 389
30232 10 174 184 618 5 646 6 264 608 5 782 6 390 0 310 310
30236 0 0 0 1 4 5 1 4 5 0 0 0
31306 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 1 040 000 0 1 040 000 1 250 000 0 1 250 000 210 000 0 210 000
31404 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
31409 0 40 934 40 934 0 4 679 4 679 0 672 672 0 36 927 36 927
407 398 227 628 477 1 026 704 11 626 521 953 145 12 579 666 11 543 271 768 375 12 311 646 314 977 443 707 758 684
408.1 4 719 0 4 719 7 806 0 7 806 6 539 0 6 539 3 452 0 3 452
40807 3 998 215 4 213 33 291 20 561 53 852 32 298 20 350 52 648 3 005 4 3 009
40817 12 972 61 334 74 306 47 106 29 648 76 754 46 929 29 962 76 891 12 795 61 648 74 443
40820 11 154 18 618 29 772 24 416 23 558 47 974 23 998 21 566 45 564 10 736 16 626 27 362
40905 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
40909 0 0 0 21 1 110 1 131 21 1 110 1 131 0 0 0
40910 0 0 0 71 1 515 1 586 71 1 515 1 586 0 0 0
40912 0 0 0 745 4 916 5 661 745 4 916 5 661 0 0 0
40913 0 369 369 191 21 104 21 295 191 20 780 20 971 0 45 45
42102 585 584 74 880 660 464 9 053 268 314 374 9 367 642 8 934 487 437 077 9 371 564 466 803 197 583 664 386
42104 550 000 0 550 000 0 0 0 450 000 0 450 000 1 000 000 0 1 000 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 922 924 0 35 35 0 18 18 2 905 907
42303 12 082 17 232 29 314 5 423 4 007 9 430 214 301 515 6 873 13 526 20 399
42304 3 655 2 423 6 078 0 674 674 3 486 489 3 658 2 235 5 893
42305 229 361 41 187 270 548 2 175 1 634 3 809 6 018 937 6 955 233 204 40 490 273 694
42601 64 512 576 0 20 20 0 9 9 64 501 565
42603 21 166 1 010 22 176 875 41 916 119 18 137 20 410 987 21 397
42604 7 068 0 7 068 0 0 0 755 0 755 7 823 0 7 823
42605 9 194 16 206 25 400 637 3 939 4 576 600 249 849 9 157 12 516 21 673
45215 212 043 0 212 043 16 086 0 16 086 2 312 0 2 312 198 269 0 198 269
45515 2 416 0 2 416 84 0 84 1 0 1 2 333 0 2 333
45615 5 163 0 5 163 117 0 117 11 772 0 11 772 16 818 0 16 818
45715 4 722 0 4 722 246 0 246 15 0 15 4 491 0 4 491
45818 154 219 0 154 219 3 516 0 3 516 4 593 0 4 593 155 296 0 155 296
45918 1 411 0 1 411 31 0 31 23 0 23 1 403 0 1 403
47407 0 0 0 216 187 217 530 433 717 216 187 217 530 433 717 0 0 0
47411 9 203 320 9 523 332 39 371 2 051 101 2 152 10 922 382 11 304
47416 78 0 78 251 241 0 251 241 251 683 0 251 683 520 0 520
47422 2 168 10 2 178 14 6 20 91 16 107 2 245 20 2 265
47425 37 847 0 37 847 2 830 0 2 830 13 598 0 13 598 48 615 0 48 615
47426 9 998 562 10 560 6 065 665 6 730 11 455 277 11 732 15 388 174 15 562
52301 87 577 58 521 146 098 3 377 25 146 28 523 2 935 25 889 28 824 87 135 59 264 146 399
52305 397 1 302 1 699 0 31 31 0 43 43 397 1 314 1 711
52501 2 085 1 2 086 0 0 0 464 1 465 2 549 2 2 551
60301 1 017 0 1 017 5 990 0 5 990 6 476 0 6 476 1 503 0 1 503
60305 5 447 0 5 447 3 297 0 3 297 7 495 0 7 495 9 645 0 9 645
60309 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
60311 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
60313 0 0 0 0 417 417 0 417 417 0 0 0
60322 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 1 048 0 1 048 105 0 105 1 558 0 1 558 2 501 0 2 501
60414 55 124 0 55 124 0 0 0 574 0 574 55 698 0 55 698
60903 4 763 0 4 763 1 786 0 1 786 163 0 163 3 140 0 3 140
61701 21 575 0 21 575 157 0 157 281 0 281 21 699 0 21 699
70601 1 150 064 0 1 150 064 1 150 064 0 1 150 064 89 138 0 89 138 89 138 0 89 138
70603 1 421 287 0 1 421 287 1 421 287 0 1 421 287 56 377 0 56 377 56 377 0 56 377
70615 840 0 840 840 0 840 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 150 085 0 1 150 085 1 150 085 0 1 150 085
70703 0 0 0 0 0 0 1 421 287 0 1 421 287 1 421 287 0 1 421 287
70715 0 0 0 0 0 0 840 0 840 840 0 840
Итого по пассиву (баланс) 7 953 400 967 078 8 920 478 28 380 734 1 709 099 30 089 833 28 821 965 1 633 881 30 455 846 8 394 631 891 860 9 286 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 87 973 59 823 147 796 2 935 25 932 28 867 3 376 25 177 28 553 87 532 60 578 148 110
90901 485 0 485 324 0 324 327 0 327 482 0 482
90902 676 456 0 676 456 55 151 0 55 151 23 347 0 23 347 708 260 0 708 260
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 14 806 333 1 656 365 16 462 698 410 434 29 464 439 898 7 752 67 099 74 851 15 209 015 1 618 730 16 827 745
91418 0 10 674 10 674 0 355 355 0 250 250 0 10 779 10 779
91604 84 400 7 126 91 526 11 928 1 893 13 821 17 654 2 492 20 146 78 674 6 527 85 201
91704 0 922 922 0 16 16 0 66 66 0 872 872
91802 0 1 095 1 095 0 19 19 0 156 156 0 958 958
99998 6 454 203 0 6 454 203 410 812 0 410 812 326 842 0 326 842 6 538 173 0 6 538 173
Итого по активу (баланс) 22 109 851 1 736 005 23 845 856 891 584 57 679 949 263 379 298 95 240 474 538 22 622 137 1 698 444 24 320 581
Пассив
91003 0 0 0 50 353 0 50 353 50 353 0 50 353 0 0 0
91004 0 0 0 12 579 0 12 579 12 579 0 12 579 0 0 0
91312 4 850 296 90 972 4 941 268 179 124 3 737 182 861 264 388 1 656 266 044 4 935 560 88 891 5 024 451
91315 571 945 243 533 815 478 15 647 22 888 38 535 0 27 257 27 257 556 298 247 902 804 200
91316 142 552 0 142 552 4 909 0 4 909 325 0 325 137 968 0 137 968
91317 520 797 34 108 554 905 10 952 26 652 37 604 24 468 29 785 54 253 534 313 37 241 571 554
99999 17 391 653 0 17 391 653 146 250 0 146 250 537 005 0 537 005 17 782 408 0 17 782 408
Итого по пассиву (баланс) 23 477 243 368 613 23 845 856 419 814 53 277 473 091 889 118 58 698 947 816 23 946 547 374 034 24 320 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 66 354 42 530 108 884 66 354 42 530 108 884 0 0 0
99996 0 0 0 109 093 0 109 093 109 093 0 109 093 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 175 447 42 530 217 977 175 447 42 530 217 977 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 41 954 67 139 109 093 41 954 67 139 109 093 0 0 0
99997 0 0 0 108 884 0 108 884 108 884 0 108 884 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 150 838 67 139 217 977 150 838 67 139 217 977 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?