• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
20202 8 160 54 700 62 860 116 275 61 720 177 995 88 987 66 284 155 271 35 448 50 136 85 584
20209 0 0 0 0 38 078 38 078 0 38 078 38 078 0 0 0
30102 142 267 0 142 267 112 930 590 0 112 930 590 113 038 166 0 113 038 166 34 691 0 34 691
30110 27 238 71 366 98 604 998 499 611 976 1 610 475 987 776 664 990 1 652 766 37 961 18 352 56 313
30114 0 27 386 27 386 0 2 403 064 2 403 064 0 1 916 938 1 916 938 0 513 512 513 512
30202 69 110 0 69 110 23 165 0 23 165 0 0 0 92 275 0 92 275
30204 36 338 0 36 338 0 0 0 5 704 0 5 704 30 634 0 30 634
30215 140 1 581 1 721 0 57 57 0 77 77 140 1 561 1 701
30233 0 0 0 2 672 805 3 477 2 672 805 3 477 0 0 0
30424 2 601 0 2 601 1 509 688 0 1 509 688 1 510 915 0 1 510 915 1 374 0 1 374
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 6 427 870 0 6 427 870 6 427 870 0 6 427 870 0 0 0
31903 0 0 0 2 410 000 0 2 410 000 2 410 000 0 2 410 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
32002 1 420 000 0 1 420 000 54 600 000 0 54 600 000 56 020 000 0 56 020 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 260 000 0 3 260 000 3 260 000 0 3 260 000 0 0 0
32004 0 0 0 300 000 75 282 375 282 0 401 401 300 000 74 881 374 881
45203 11 000 0 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0
45204 0 0 0 15 000 1 638 16 638 0 25 25 15 000 1 613 16 613
45206 830 933 5 133 836 066 0 172 172 29 693 1 676 31 369 801 240 3 629 804 869
45207 711 852 3 937 715 789 93 587 142 93 729 30 114 191 30 305 775 325 3 888 779 213
45208 1 222 276 100 213 1 322 489 0 3 614 3 614 51 002 4 869 55 871 1 171 274 98 958 1 270 232
45505 713 0 713 0 0 0 101 0 101 612 0 612
45506 7 445 0 7 445 0 0 0 442 0 442 7 003 0 7 003
45507 4 417 0 4 417 0 0 0 175 0 175 4 242 0 4 242
45601 0 0 0 9 000 18 059 27 059 9 000 18 059 27 059 0 0 0
45603 120 000 5 833 125 833 0 210 210 0 283 283 120 000 5 760 125 760
45604 550 000 116 516 666 516 0 4 008 4 008 0 19 868 19 868 550 000 100 656 650 656
45703 0 98 98 0 301 301 0 183 183 0 216 216
45704 0 0 0 0 587 587 0 11 11 0 576 576
45705 9 875 2 783 12 658 0 92 92 775 470 1 245 9 100 2 405 11 505
45706 11 047 0 11 047 0 0 0 410 0 410 10 637 0 10 637
45812 90 585 10 196 100 781 3 070 474 3 544 2 658 700 3 358 90 997 9 970 100 967
45815 16 893 0 16 893 173 0 173 95 0 95 16 971 0 16 971
45816 0 0 0 0 9 011 9 011 0 9 011 9 011 0 0 0
45817 24 675 12 509 37 184 312 472 784 217 787 1 004 24 770 12 194 36 964
45912 88 0 88 88 0 88 28 0 28 148 0 148
45915 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45917 944 129 1 073 22 9 31 46 11 57 920 127 1 047
47404 0 0 0 0 1 712 787 1 712 787 0 1 712 787 1 712 787 0 0 0
47408 0 0 0 1 632 917 1 783 678 3 416 595 1 632 917 1 783 678 3 416 595 0 0 0
47423 200 27 227 25 38 080 38 105 34 38 079 38 113 191 28 219
47427 27 251 289 27 540 45 501 664 46 165 51 144 525 51 669 21 608 428 22 036
47802 0 10 513 10 513 0 367 367 0 418 418 0 10 462 10 462
50209 0 58 561 58 561 0 2 442 2 442 0 2 846 2 846 0 58 157 58 157
50221 5 542 0 5 542 1 451 0 1 451 0 0 0 6 993 0 6 993
60302 0 0 0 10 147 0 10 147 0 0 0 10 147 0 10 147
60306 206 0 206 46 0 46 213 0 213 39 0 39
60308 0 0 0 930 0 930 930 0 930 0 0 0
60310 34 0 34 473 0 473 457 0 457 50 0 50
60312 4 570 0 4 570 3 041 0 3 041 6 369 0 6 369 1 242 0 1 242
60314 77 0 77 0 34 34 0 34 34 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 973 0 973 100 0 100 17 0 17 1 056 0 1 056
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 596 0 19 596 782 0 782 0 0 0 20 378 0 20 378
60906 0 0 0 782 0 782 782 0 782 0 0 0
61008 83 0 83 1 156 0 1 156 1 061 0 1 061 178 0 178
61009 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61403 3 296 0 3 296 905 0 905 760 0 760 3 441 0 3 441
61702 4 362 0 4 362 0 0 0 0 0 0 4 362 0 4 362
70606 835 379 0 835 379 85 122 0 85 122 0 0 0 920 501 0 920 501
70608 1 365 375 0 1 365 375 52 622 0 52 622 0 0 0 1 417 997 0 1 417 997
70611 61 467 0 61 467 5 263 0 5 263 10 147 0 10 147 56 583 0 56 583
Итого по активу (баланс) 7 904 372 481 770 8 386 142 185 641 274 6 767 823 192 409 097 185 592 677 6 282 084 191 874 761 7 952 969 967 509 8 920 478
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 5 542 0 5 542 0 0 0 1 451 0 1 451 6 993 0 6 993
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 78 319 631 78 950 67 567 549 67 771 67 635 320 67 583 625 69 009 67 652 634 94 395 1 869 96 264
30232 0 53 53 745 6 407 7 152 755 6 528 7 283 10 174 184
30236 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 0 0
31306 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 190 000 0 190 000 24 965 000 0 24 965 000 24 775 000 0 24 775 000 0 0 0
31403 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
31409 0 41 453 41 453 0 2 014 2 014 0 1 495 1 495 0 40 934 40 934
407 456 711 81 762 538 473 12 028 342 1 477 881 13 506 223 11 969 858 2 024 596 13 994 454 398 227 628 477 1 026 704
408.1 6 733 0 6 733 20 712 0 20 712 18 698 0 18 698 4 719 0 4 719
40807 6 945 0 6 945 546 853 457 172 1 004 025 543 906 457 387 1 001 293 3 998 215 4 213
40817 47 078 67 814 114 892 71 574 49 991 121 565 37 468 43 511 80 979 12 972 61 334 74 306
40820 9 818 24 384 34 202 89 934 33 052 122 986 91 270 27 286 118 556 11 154 18 618 29 772
40905 0 0 0 2 482 111 2 593 2 482 111 2 593 0 0 0
40909 0 0 0 165 1 630 1 795 165 1 630 1 795 0 0 0
40910 0 0 0 41 1 080 1 121 41 1 080 1 121 0 0 0
40911 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
40912 0 0 0 757 7 467 8 224 757 7 467 8 224 0 0 0
40913 0 86 86 675 33 873 34 548 675 34 156 34 831 0 369 369
42102 663 755 123 720 787 475 8 221 186 251 050 8 472 236 8 143 015 202 210 8 345 225 585 584 74 880 660 464
42104 400 000 0 400 000 0 0 0 150 000 0 150 000 550 000 0 550 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 933 935 0 44 44 0 33 33 2 922 924
42303 12 792 14 475 27 267 1 333 3 823 5 156 623 6 580 7 203 12 082 17 232 29 314
42304 6 209 1 940 8 149 2 835 960 3 795 281 1 443 1 724 3 655 2 423 6 078
42305 228 929 36 877 265 806 6 223 10 143 16 366 6 655 14 453 21 108 229 361 41 187 270 548
42601 64 518 582 0 25 25 0 19 19 64 512 576
42603 26 304 1 022 27 326 16 701 50 16 751 11 563 38 11 601 21 166 1 010 22 176
42604 49 344 0 49 344 43 849 0 43 849 1 573 0 1 573 7 068 0 7 068
42605 2 341 16 412 18 753 0 798 798 6 853 592 7 445 9 194 16 206 25 400
45215 259 809 0 259 809 67 300 0 67 300 19 534 0 19 534 212 043 0 212 043
45515 2 550 0 2 550 134 0 134 0 0 0 2 416 0 2 416
45615 5 228 0 5 228 2 782 0 2 782 2 717 0 2 717 5 163 0 5 163
45715 4 966 0 4 966 244 0 244 0 0 0 4 722 0 4 722
45818 154 258 0 154 258 4 338 0 4 338 4 299 0 4 299 154 219 0 154 219
45918 1 412 0 1 412 6 0 6 5 0 5 1 411 0 1 411
47407 0 0 0 1 621 735 1 793 739 3 415 474 1 621 735 1 793 739 3 415 474 0 0 0
47411 9 276 401 9 677 2 177 196 2 373 2 104 115 2 219 9 203 320 9 523
47416 220 146 366 2 256 149 2 405 2 114 3 2 117 78 0 78
47422 2 541 32 2 573 373 23 396 0 1 1 2 168 10 2 178
47425 25 114 0 25 114 4 442 0 4 442 17 175 0 17 175 37 847 0 37 847
47426 5 976 369 6 345 12 264 46 12 310 16 286 239 16 525 9 998 562 10 560
52301 89 031 66 707 155 738 4 831 36 211 41 042 3 377 28 025 31 402 87 577 58 521 146 098
52305 397 1 308 1 705 0 52 52 0 46 46 397 1 302 1 699
52501 1 620 1 1 621 0 1 1 465 1 466 2 085 1 2 086
60301 1 043 0 1 043 7 875 0 7 875 7 849 0 7 849 1 017 0 1 017
60305 8 623 0 8 623 12 200 0 12 200 9 024 0 9 024 5 447 0 5 447
60309 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
60311 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60322 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 1 0 1 1 0 1 4 857 0 4 857
60335 1 126 0 1 126 1 601 0 1 601 1 523 0 1 523 1 048 0 1 048
60414 54 809 0 54 809 0 0 0 315 0 315 55 124 0 55 124
60903 4 551 0 4 551 0 0 0 212 0 212 4 763 0 4 763
61701 21 575 0 21 575 0 0 0 0 0 0 21 575 0 21 575
70601 1 001 296 0 1 001 296 44 0 44 148 812 0 148 812 1 150 064 0 1 150 064
70603 1 365 687 0 1 365 687 0 0 0 55 600 0 55 600 1 421 287 0 1 421 287
70615 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
Итого по пассиву (баланс) 7 905 098 481 044 8 386 142 115 692 263 4 235 765 119 928 028 115 740 565 4 721 799 120 462 364 7 953 400 967 078 8 920 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 89 427 68 016 157 443 3 377 28 071 31 448 4 831 36 264 41 095 87 973 59 823 147 796
90901 2 263 0 2 263 2 142 0 2 142 3 920 0 3 920 485 0 485
90902 884 357 0 884 357 6 432 0 6 432 214 333 0 214 333 676 456 0 676 456
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 14 812 201 1 677 383 16 489 584 0 60 495 60 495 5 868 81 513 87 381 14 806 333 1 656 365 16 462 698
91418 0 10 727 10 727 0 374 374 0 427 427 0 10 674 10 674
91604 79 687 6 728 86 415 15 612 1 227 16 839 10 899 829 11 728 84 400 7 126 91 526
91704 0 933 933 0 34 34 0 45 45 0 922 922
91802 0 1 109 1 109 0 40 40 0 54 54 0 1 095 1 095
99998 6 094 305 0 6 094 305 484 136 0 484 136 124 238 0 124 238 6 454 203 0 6 454 203
Итого по активу (баланс) 21 962 241 1 764 896 23 727 137 511 699 90 241 601 940 364 089 119 132 483 221 22 109 851 1 736 005 23 845 856
Пассив
91003 0 0 0 17 461 0 17 461 17 461 0 17 461 0 0 0
91312 4 464 617 91 928 4 556 545 9 028 4 448 13 476 394 707 3 492 398 199 4 850 296 90 972 4 941 268
91315 598 018 257 011 855 029 26 073 22 657 48 730 0 9 179 9 179 571 945 243 533 815 478
91316 142 552 0 142 552 325 0 325 325 0 325 142 552 0 142 552
91317 505 355 34 824 540 179 24 000 20 246 44 246 39 442 19 530 58 972 520 797 34 108 554 905
99999 17 632 832 0 17 632 832 358 938 0 358 938 117 759 0 117 759 17 391 653 0 17 391 653
Итого по пассиву (баланс) 23 343 374 383 763 23 727 137 435 825 47 351 483 176 569 694 32 201 601 895 23 477 243 368 613 23 845 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 153 627 659 045 812 672 153 627 659 045 812 672 0 0 0
99996 0 0 0 810 946 0 810 946 810 946 0 810 946 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 964 573 659 045 1 623 618 964 573 659 045 1 623 618 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 657 035 153 911 810 946 657 035 153 911 810 946 0 0 0
99997 0 0 0 812 672 0 812 672 812 672 0 812 672 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 469 707 153 911 1 623 618 1 469 707 153 911 1 623 618 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?