• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 625 0 21 625 0 0 0 51 0 51 21 574 0 21 574
20202 9 500 33 641 43 141 39 904 61 400 101 304 41 244 40 341 81 585 8 160 54 700 62 860
20209 0 0 0 0 20 867 20 867 0 20 867 20 867 0 0 0
30102 198 632 0 198 632 34 996 668 0 34 996 668 35 053 033 0 35 053 033 142 267 0 142 267
30110 41 489 64 549 106 038 846 881 259 646 1 106 527 861 132 252 829 1 113 961 27 238 71 366 98 604
30114 0 803 458 803 458 0 1 424 121 1 424 121 0 2 200 193 2 200 193 0 27 386 27 386
30202 81 789 0 81 789 0 0 0 12 679 0 12 679 69 110 0 69 110
30204 48 468 0 48 468 0 0 0 12 130 0 12 130 36 338 0 36 338
30215 140 1 568 1 708 0 80 80 0 67 67 140 1 581 1 721
30221 0 0 0 0 23 012 23 012 0 23 012 23 012 0 0 0
30233 0 0 0 2 045 0 2 045 2 045 0 2 045 0 0 0
30424 24 869 0 24 869 288 491 0 288 491 310 759 0 310 759 2 601 0 2 601
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32002 1 440 000 0 1 440 000 24 925 000 0 24 925 000 24 945 000 0 24 945 000 1 420 000 0 1 420 000
32003 0 0 0 6 175 000 0 6 175 000 6 175 000 0 6 175 000 0 0 0
45203 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000
45206 853 267 5 092 858 359 8 000 258 8 258 30 334 217 30 551 830 933 5 133 836 066
45207 501 551 3 906 505 457 234 545 198 234 743 24 244 167 24 411 711 852 3 937 715 789
45208 1 230 841 100 058 1 330 899 0 5 046 5 046 8 565 4 891 13 456 1 222 276 100 213 1 322 489
45505 812 0 812 0 0 0 99 0 99 713 0 713
45506 7 877 0 7 877 0 0 0 432 0 432 7 445 0 7 445
45507 4 594 0 4 594 0 0 0 177 0 177 4 417 0 4 417
45601 0 0 0 0 12 076 12 076 0 12 076 12 076 0 0 0
45603 0 5 787 5 787 120 000 294 120 294 0 248 248 120 000 5 833 125 833
45604 550 000 130 066 680 066 0 6 233 6 233 0 19 783 19 783 550 000 116 516 666 516
45703 0 194 194 0 5 5 0 101 101 0 98 98
45705 10 642 3 101 13 743 0 144 144 767 462 1 229 9 875 2 783 12 658
45706 11 455 0 11 455 0 0 0 408 0 408 11 047 0 11 047
45812 87 934 10 347 98 281 3 153 1 183 4 336 502 1 334 1 836 90 585 10 196 100 781
45815 16 778 0 16 778 244 0 244 129 0 129 16 893 0 16 893
45817 24 562 12 462 37 024 310 655 965 197 608 805 24 675 12 509 37 184
45912 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45915 274 0 274 31 0 31 31 0 31 274 0 274
45917 920 128 1 048 24 6 30 0 5 5 944 129 1 073
47404 0 0 0 0 342 681 342 681 0 342 681 342 681 0 0 0
47408 0 0 0 348 068 368 372 716 440 348 068 368 372 716 440 0 0 0
47423 216 28 244 31 20 868 20 899 47 20 869 20 916 200 27 227
47427 28 686 346 29 032 29 817 686 30 503 31 252 743 31 995 27 251 289 27 540
47802 0 10 211 10 211 0 734 734 0 432 432 0 10 513 10 513
50209 0 57 768 57 768 0 3 264 3 264 0 2 471 2 471 0 58 561 58 561
50221 6 437 0 6 437 0 0 0 895 0 895 5 542 0 5 542
60302 1 763 0 1 763 0 0 0 1 763 0 1 763 0 0 0
60306 171 0 171 35 0 35 0 0 0 206 0 206
60308 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60310 39 0 39 244 0 244 249 0 249 34 0 34
60312 4 161 0 4 161 3 861 0 3 861 3 452 0 3 452 4 570 0 4 570
60314 77 0 77 0 16 16 0 16 16 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 684 0 684 289 0 289 0 0 0 973 0 973
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 625 0 19 625 0 0 0 29 0 29 19 596 0 19 596
61008 114 0 114 145 0 145 176 0 176 83 0 83
61009 26 0 26 3 0 3 3 0 3 26 0 26
61209 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61403 3 531 0 3 531 512 0 512 747 0 747 3 296 0 3 296
61702 4 407 0 4 407 0 0 0 45 0 45 4 362 0 4 362
70606 790 805 0 790 805 44 574 0 44 574 0 0 0 835 379 0 835 379
70608 1 315 719 0 1 315 719 49 656 0 49 656 0 0 0 1 365 375 0 1 365 375
70611 56 204 0 56 204 5 263 0 5 263 0 0 0 61 467 0 61 467
Итого по активу (баланс) 7 636 262 1 242 710 8 878 972 68 133 924 2 551 845 70 685 769 67 865 814 3 312 785 71 178 599 7 904 372 481 770 8 386 142
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 6 437 0 6 437 895 0 895 0 0 0 5 542 0 5 542
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 68 314 42 309 110 623 3 249 673 86 925 3 336 598 3 259 678 45 247 3 304 925 78 319 631 78 950
30232 3 453 456 745 8 175 8 920 742 7 775 8 517 0 53 53
30236 0 0 0 3 5 8 3 5 8 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31307 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31402 90 000 0 90 000 955 000 0 955 000 1 055 000 0 1 055 000 190 000 0 190 000
31403 0 0 0 265 000 0 265 000 265 000 0 265 000 0 0 0
31409 0 41 127 41 127 0 1 760 1 760 0 2 086 2 086 0 41 453 41 453
407 285 177 788 442 1 073 619 7 490 019 3 567 845 11 057 864 7 661 553 2 861 165 10 522 718 456 711 81 762 538 473
408.1 8 646 0 8 646 15 859 0 15 859 13 946 0 13 946 6 733 0 6 733
40807 21 865 1 613 23 478 304 616 47 453 352 069 289 696 45 840 335 536 6 945 0 6 945
40817 47 238 68 927 116 165 18 078 18 196 36 274 17 918 17 083 35 001 47 078 67 814 114 892
40820 12 928 26 569 39 497 16 760 25 472 42 232 13 650 23 287 36 937 9 818 24 384 34 202
40905 0 0 0 1 404 0 1 404 1 404 0 1 404 0 0 0
40909 0 0 0 344 1 455 1 799 344 1 455 1 799 0 0 0
40910 0 2 2 308 997 1 305 308 995 1 303 0 0 0
40912 0 162 162 1 061 8 602 9 663 1 061 8 440 9 501 0 0 0
40913 0 1 393 1 393 50 35 765 35 815 50 34 458 34 508 0 86 86
42102 750 145 122 746 872 891 4 467 726 2 007 894 6 475 620 4 381 336 2 008 868 6 390 204 663 755 123 720 787 475
42103 235 000 0 235 000 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 400 000 0 400 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 923 925 0 39 39 0 49 49 2 933 935
42303 12 339 14 597 26 936 176 1 747 1 923 629 1 625 2 254 12 792 14 475 27 267
42304 6 503 1 924 8 427 919 82 1 001 625 98 723 6 209 1 940 8 149
42305 228 995 34 207 263 202 350 1 524 1 874 284 4 194 4 478 228 929 36 877 265 806
42601 64 520 584 0 28 28 0 26 26 64 518 582
42603 27 869 1 013 28 882 1 690 43 1 733 125 52 177 26 304 1 022 27 326
42604 49 284 0 49 284 0 0 0 60 0 60 49 344 0 49 344
42605 2 341 17 373 19 714 313 7 564 7 877 313 6 603 6 916 2 341 16 412 18 753
45215 260 399 0 260 399 8 297 0 8 297 7 707 0 7 707 259 809 0 259 809
45515 2 794 0 2 794 244 0 244 0 0 0 2 550 0 2 550
45615 5 187 0 5 187 1 924 0 1 924 1 965 0 1 965 5 228 0 5 228
45715 5 209 0 5 209 243 0 243 0 0 0 4 966 0 4 966
45818 151 616 0 151 616 689 0 689 3 331 0 3 331 154 258 0 154 258
45918 1 411 0 1 411 15 0 15 16 0 16 1 412 0 1 412
47407 0 0 0 347 400 368 018 715 418 347 400 368 018 715 418 0 0 0
47411 7 322 510 7 832 340 228 568 2 294 119 2 413 9 276 401 9 677
47416 69 0 69 1 179 146 1 325 1 330 292 1 622 220 146 366
47422 2 403 31 2 434 1 1 2 139 2 141 2 541 32 2 573
47425 26 293 0 26 293 6 915 0 6 915 5 736 0 5 736 25 114 0 25 114
47426 7 561 180 7 741 11 578 69 11 647 9 993 258 10 251 5 976 369 6 345
52301 89 107 74 745 163 852 108 28 564 28 672 32 20 526 20 558 89 031 66 707 155 738
52305 397 1 270 1 667 0 54 54 0 92 92 397 1 308 1 705
52406 0 2 101 2 101 0 2 111 2 111 0 10 10 0 0 0
52501 1 170 2 1 172 0 1 1 450 0 450 1 620 1 1 621
60301 893 0 893 6 268 0 6 268 6 418 0 6 418 1 043 0 1 043
60305 8 627 0 8 627 7 341 0 7 341 7 337 0 7 337 8 623 0 8 623
60309 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60311 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60322 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 1 485 0 1 485 1 295 0 1 295 936 0 936 1 126 0 1 126
60414 54 503 0 54 503 0 0 0 306 0 306 54 809 0 54 809
60903 4 381 0 4 381 29 0 29 199 0 199 4 551 0 4 551
61701 21 625 0 21 625 50 0 50 0 0 0 21 575 0 21 575
70601 920 743 0 920 743 0 0 0 80 553 0 80 553 1 001 296 0 1 001 296
70603 1 316 340 0 1 316 340 0 0 0 49 347 0 49 347 1 365 687 0 1 365 687
70615 884 0 884 44 0 44 0 0 0 840 0 840
Итого по пассиву (баланс) 7 635 833 1 243 139 8 878 972 17 720 305 6 220 763 23 941 068 17 989 570 5 458 668 23 448 238 7 905 098 481 044 8 386 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 89 504 78 117 167 621 32 20 628 20 660 109 30 729 30 838 89 427 68 016 157 443
90901 487 0 487 4 781 0 4 781 3 005 0 3 005 2 263 0 2 263
90902 824 713 0 824 713 60 366 0 60 366 722 0 722 884 357 0 884 357
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 14 804 129 1 664 170 16 468 299 12 992 84 408 97 400 4 920 71 195 76 115 14 812 201 1 677 383 16 489 584
91418 0 10 419 10 419 0 749 749 0 441 441 0 10 727 10 727
91604 81 878 6 180 88 058 19 998 1 649 21 647 22 189 1 101 23 290 79 687 6 728 86 415
91704 0 925 925 0 47 47 0 39 39 0 933 933
91802 0 1 303 1 303 0 61 61 0 255 255 0 1 109 1 109
99998 6 177 862 0 6 177 862 310 212 0 310 212 393 769 0 393 769 6 094 305 0 6 094 305
Итого по активу (баланс) 21 978 574 1 761 114 23 739 688 408 381 107 542 515 923 424 714 103 760 528 474 21 962 241 1 764 896 23 727 137
Пассив
91312 4 263 957 91 405 4 355 362 54 354 4 068 58 422 255 014 4 591 259 605 4 464 617 91 928 4 556 545
91315 598 271 361 895 960 166 253 122 827 123 080 0 17 943 17 943 598 018 257 011 855 029
91316 197 810 0 197 810 55 583 0 55 583 325 0 325 142 552 0 142 552
91317 628 140 36 384 664 524 139 000 17 684 156 684 16 215 16 124 32 339 505 355 34 824 540 179
99999 17 561 826 0 17 561 826 133 812 0 133 812 204 818 0 204 818 17 632 832 0 17 632 832
Итого по пассиву (баланс) 23 250 004 489 684 23 739 688 383 002 144 579 527 581 476 372 38 658 515 030 23 343 374 383 763 23 727 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 28 913 2 109 31 022 28 913 2 109 31 022 0 0 0
99996 0 0 0 31 300 0 31 300 31 300 0 31 300 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 60 213 2 109 62 322 60 213 2 109 62 322 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 092 29 208 31 300 2 092 29 208 31 300 0 0 0
99997 0 0 0 31 022 0 31 022 31 022 0 31 022 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 33 114 29 208 62 322 33 114 29 208 62 322 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?