• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 625 0 21 625 0 0 0 0 0 0 21 625 0 21 625
20202 54 875 24 671 79 546 35 418 45 288 80 706 80 793 36 318 117 111 9 500 33 641 43 141
20209 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30102 159 717 0 159 717 27 941 594 0 27 941 594 27 902 679 0 27 902 679 198 632 0 198 632
30110 35 617 18 223 53 840 1 106 738 405 134 1 511 872 1 100 866 358 808 1 459 674 41 489 64 549 106 038
30114 0 50 237 50 237 0 1 431 039 1 431 039 0 677 818 677 818 0 803 458 803 458
30202 103 396 0 103 396 0 0 0 21 607 0 21 607 81 789 0 81 789
30204 77 898 0 77 898 0 0 0 29 430 0 29 430 48 468 0 48 468
30215 140 1 583 1 723 0 55 55 0 70 70 140 1 568 1 708
30221 0 0 0 0 13 238 13 238 0 13 238 13 238 0 0 0
30233 0 0 0 2 165 2 075 4 240 2 165 2 075 4 240 0 0 0
30424 14 060 0 14 060 1 155 512 0 1 155 512 1 144 703 0 1 144 703 24 869 0 24 869
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32002 0 0 0 19 190 000 0 19 190 000 17 750 000 0 17 750 000 1 440 000 0 1 440 000
32003 1 000 000 0 1 000 000 4 480 000 0 4 480 000 5 480 000 0 5 480 000 0 0 0
45206 841 252 5 842 847 094 45 000 197 45 197 32 985 947 33 932 853 267 5 092 858 359
45207 525 394 5 930 531 324 13 781 193 13 974 37 624 2 217 39 841 501 551 3 906 505 457
45208 1 239 468 104 920 1 344 388 1 335 3 504 4 839 9 962 8 366 18 328 1 230 841 100 058 1 330 899
45505 1 059 0 1 059 0 0 0 247 0 247 812 0 812
45506 14 395 0 14 395 820 0 820 7 338 0 7 338 7 877 0 7 877
45507 4 770 0 4 770 0 0 0 176 0 176 4 594 0 4 594
45602 0 23 224 23 224 0 416 416 0 23 640 23 640 0 0 0
45603 20 000 5 842 25 842 0 5 995 5 995 20 000 6 050 26 050 0 5 787 5 787
45604 550 000 116 851 666 851 0 32 713 32 713 0 19 498 19 498 550 000 130 066 680 066
45703 0 292 292 0 7 7 0 105 105 0 194 194
45705 11 406 3 471 14 877 0 110 110 764 480 1 244 10 642 3 101 13 743
45706 11 862 0 11 862 0 0 0 407 0 407 11 455 0 11 455
45812 85 329 10 949 96 278 2 831 6 810 9 641 226 7 412 7 638 87 934 10 347 98 281
45815 16 660 0 16 660 127 0 127 9 0 9 16 778 0 16 778
45817 24 429 12 695 37 124 309 486 795 176 719 895 24 562 12 462 37 024
45912 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45915 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45917 920 145 1 065 24 10 34 24 27 51 920 128 1 048
47404 0 0 0 0 1 189 794 1 189 794 0 1 189 794 1 189 794 0 0 0
47408 0 0 0 1 145 979 1 196 767 2 342 746 1 145 979 1 196 767 2 342 746 0 0 0
47423 206 29 235 30 042 1 30 043 30 032 2 30 034 216 28 244
47427 25 764 531 26 295 33 633 734 34 367 30 711 919 31 630 28 686 346 29 032
47802 0 10 428 10 428 0 386 386 0 603 603 0 10 211 10 211
50209 0 57 986 57 986 0 2 339 2 339 0 2 557 2 557 0 57 768 57 768
50221 7 776 0 7 776 0 0 0 1 339 0 1 339 6 437 0 6 437
60302 0 0 0 7 026 0 7 026 5 263 0 5 263 1 763 0 1 763
60306 150 0 150 21 0 21 0 0 0 171 0 171
60308 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60310 44 0 44 236 0 236 241 0 241 39 0 39
60312 2 261 0 2 261 5 632 0 5 632 3 732 0 3 732 4 161 0 4 161
60314 77 0 77 0 649 649 0 649 649 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 608 0 608 76 0 76 0 0 0 684 0 684
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 625 0 19 625 0 0 0 0 0 0 19 625 0 19 625
61008 157 0 157 121 0 121 164 0 164 114 0 114
61009 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61403 3 003 0 3 003 1 251 0 1 251 723 0 723 3 531 0 3 531
61702 4 407 0 4 407 0 0 0 0 0 0 4 407 0 4 407
70606 600 341 0 600 341 190 464 0 190 464 0 0 0 790 805 0 790 805
70608 1 269 118 0 1 269 118 46 668 0 46 668 67 0 67 1 315 719 0 1 315 719
70611 57 968 0 57 968 5 263 0 5 263 7 027 0 7 027 56 204 0 56 204
Итого по активу (баланс) 7 041 655 453 849 7 495 504 55 472 194 4 337 940 59 810 134 54 877 587 3 549 079 58 426 666 7 636 262 1 242 710 8 878 972
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 7 776 0 7 776 1 339 0 1 339 0 0 0 6 437 0 6 437
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 108 757 2 035 110 792 3 226 947 34 415 3 261 362 3 186 504 74 689 3 261 193 68 314 42 309 110 623
30232 91 96 187 1 288 6 206 7 494 1 200 6 563 7 763 3 453 456
30236 0 0 0 4 7 11 4 7 11 0 0 0
31307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 1 195 000 0 1 195 000 1 285 000 0 1 285 000 90 000 0 90 000
31403 100 000 0 100 000 580 000 0 580 000 480 000 0 480 000 0 0 0
31409 0 44 715 44 715 0 5 025 5 025 0 1 437 1 437 0 41 127 41 127
407 466 048 26 099 492 147 9 934 499 3 331 827 13 266 326 9 753 628 4 094 170 13 847 798 285 177 788 442 1 073 619
408.1 3 844 0 3 844 13 420 0 13 420 18 222 0 18 222 8 646 0 8 646
40807 6 183 1 848 8 031 472 589 145 701 618 290 488 271 145 466 633 737 21 865 1 613 23 478
40817 50 940 66 057 116 997 45 752 27 001 72 753 42 050 29 871 71 921 47 238 68 927 116 165
40820 12 940 24 553 37 493 19 396 19 405 38 801 19 384 21 421 40 805 12 928 26 569 39 497
40905 0 0 0 2 166 0 2 166 2 166 0 2 166 0 0 0
40909 0 0 0 0 2 354 2 354 0 2 354 2 354 0 0 0
40910 0 2 2 0 1 990 1 990 0 1 990 1 990 0 2 2
40911 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
40912 0 0 0 917 6 808 7 725 917 6 970 7 887 0 162 162
40913 0 0 0 182 28 867 29 049 182 30 260 30 442 0 1 393 1 393
42102 222 568 123 862 346 430 5 682 686 2 575 335 8 258 021 6 210 263 2 574 219 8 784 482 750 145 122 746 872 891
42103 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 933 935 0 43 43 0 33 33 2 923 925
42303 12 526 21 987 34 513 1 726 7 957 9 683 1 539 567 2 106 12 339 14 597 26 936
42304 6 327 1 227 7 554 0 2 168 2 168 176 2 865 3 041 6 503 1 924 8 427
42305 220 852 35 169 256 021 1 257 2 343 3 600 9 400 1 381 10 781 228 995 34 207 263 202
42601 64 525 589 0 23 23 0 18 18 64 520 584
42603 27 747 1 022 28 769 6 045 45 6 090 6 167 36 6 203 27 869 1 013 28 882
42604 49 284 1 904 51 188 0 1 918 1 918 0 14 14 49 284 0 49 284
42605 1 909 16 833 18 742 0 762 762 432 1 302 1 734 2 341 17 373 19 714
45215 141 195 0 141 195 8 937 0 8 937 128 141 0 128 141 260 399 0 260 399
45515 2 690 0 2 690 110 0 110 214 0 214 2 794 0 2 794
45615 4 360 0 4 360 4 361 0 4 361 5 188 0 5 188 5 187 0 5 187
45715 5 447 0 5 447 241 0 241 3 0 3 5 209 0 5 209
45818 147 764 0 147 764 1 668 0 1 668 5 520 0 5 520 151 616 0 151 616
45918 1 427 0 1 427 16 0 16 0 0 0 1 411 0 1 411
47407 0 0 0 1 156 870 1 184 536 2 341 406 1 156 870 1 184 536 2 341 406 0 0 0
47411 5 285 449 5 734 339 56 395 2 376 117 2 493 7 322 510 7 832
47416 462 0 462 1 486 7 739 9 225 1 093 7 739 8 832 69 0 69
47422 1 257 31 1 288 1 1 2 1 147 1 1 148 2 403 31 2 434
47425 27 630 0 27 630 23 003 0 23 003 21 666 0 21 666 26 293 0 26 293
47426 4 356 624 4 980 4 831 714 5 545 8 036 270 8 306 7 561 180 7 741
52301 89 972 79 997 169 969 5 772 29 943 35 715 4 907 24 691 29 598 89 107 74 745 163 852
52305 397 1 297 1 694 0 75 75 0 48 48 397 1 270 1 667
52406 0 2 121 2 121 0 93 93 0 73 73 0 2 101 2 101
52501 705 2 707 0 1 1 465 1 466 1 170 2 1 172
60301 905 0 905 6 560 0 6 560 6 548 0 6 548 893 0 893
60305 5 432 0 5 432 4 356 0 4 356 7 551 0 7 551 8 627 0 8 627
60309 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
60322 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 648 0 648 186 0 186 1 023 0 1 023 1 485 0 1 485
60414 54 186 0 54 186 0 0 0 317 0 317 54 503 0 54 503
60903 4 174 0 4 174 0 0 0 207 0 207 4 381 0 4 381
61701 21 625 0 21 625 0 0 0 0 0 0 21 625 0 21 625
70601 826 490 0 826 490 7 0 7 94 260 0 94 260 920 743 0 920 743
70603 1 269 703 0 1 269 703 84 0 84 46 721 0 46 721 1 316 340 0 1 316 340
70615 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
Итого по пассиву (баланс) 7 042 116 453 388 7 495 504 22 405 191 7 423 358 29 828 549 22 998 908 8 213 109 31 212 017 7 635 833 1 243 139 8 878 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 90 369 83 415 173 784 4 907 24 813 29 720 5 772 30 111 35 883 89 504 78 117 167 621
90901 487 0 487 1 280 0 1 280 1 280 0 1 280 487 0 487
90902 814 741 0 814 741 10 710 0 10 710 738 0 738 824 713 0 824 713
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 14 454 772 1 584 572 16 039 344 462 523 330 845 793 368 113 166 251 247 364 413 14 804 129 1 664 170 16 468 299
91418 0 10 640 10 640 0 394 394 0 615 615 0 10 419 10 419
91604 76 296 6 911 83 207 14 622 2 399 17 021 9 040 3 130 12 170 81 878 6 180 88 058
91704 0 934 934 0 32 32 0 41 41 0 925 925
91802 0 1 316 1 316 0 45 45 0 58 58 0 1 303 1 303
99998 6 256 143 0 6 256 143 190 489 0 190 489 268 770 0 268 770 6 177 862 0 6 177 862
Итого по активу (баланс) 21 692 809 1 687 788 23 380 597 684 531 358 528 1 043 059 398 766 285 202 683 968 21 978 574 1 761 114 23 739 688
Пассив
91312 4 306 445 92 539 4 398 984 52 018 4 302 56 320 9 530 3 168 12 698 4 263 957 91 405 4 355 362
91315 617 611 370 696 988 307 19 340 21 518 40 858 0 12 717 12 717 598 271 361 895 960 166
91316 212 926 0 212 926 15 441 0 15 441 325 0 325 197 810 0 197 810
91317 618 007 37 919 655 926 40 000 116 151 156 151 50 133 114 616 164 749 628 140 36 384 664 524
99999 17 124 454 0 17 124 454 413 356 0 413 356 850 728 0 850 728 17 561 826 0 17 561 826
Итого по пассиву (баланс) 22 879 443 501 154 23 380 597 540 155 141 971 682 126 910 716 130 501 1 041 217 23 250 004 489 684 23 739 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 36 195 0 36 195 36 195 0 36 195 0 0 0
99996 0 0 0 36 205 0 36 205 36 205 0 36 205 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 72 400 0 72 400 72 400 0 72 400 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 36 205 36 205 0 36 205 36 205 0 0 0
99997 0 0 0 36 195 0 36 195 36 195 0 36 195 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 36 195 36 205 72 400 36 195 36 205 72 400 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?