• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 625 0 21 625 0 0 0 0 0 0 21 625 0 21 625
20202 37 970 37 977 75 947 92 760 44 340 137 100 75 855 57 646 133 501 54 875 24 671 79 546
20209 0 0 0 25 000 29 065 54 065 25 000 29 065 54 065 0 0 0
30102 131 231 0 131 231 40 398 628 0 40 398 628 40 370 142 0 40 370 142 159 717 0 159 717
30110 17 871 109 081 126 952 491 332 363 122 854 454 473 586 453 980 927 566 35 617 18 223 53 840
30114 0 62 388 62 388 0 1 676 533 1 676 533 0 1 688 684 1 688 684 0 50 237 50 237
30202 64 448 0 64 448 38 948 0 38 948 0 0 0 103 396 0 103 396
30204 47 083 0 47 083 30 815 0 30 815 0 0 0 77 898 0 77 898
30215 140 1 592 1 732 0 66 66 0 75 75 140 1 583 1 723
30233 0 0 0 1 992 1 623 3 615 1 992 1 623 3 615 0 0 0
30424 14 542 0 14 542 902 265 0 902 265 902 747 0 902 747 14 060 0 14 060
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 0 0 0 0 1 994 1 994 0 1 994 1 994 0 0 0
32002 1 500 000 0 1 500 000 26 850 000 0 26 850 000 28 350 000 0 28 350 000 0 0 0
32003 0 0 0 6 900 000 0 6 900 000 5 900 000 0 5 900 000 1 000 000 0 1 000 000
32102 0 0 0 0 289 252 289 252 0 289 252 289 252 0 0 0
32103 0 352 384 352 384 0 286 693 286 693 0 639 077 639 077 0 0 0
45206 799 292 6 578 805 870 80 000 255 80 255 38 040 991 39 031 841 252 5 842 847 094
45207 538 679 5 961 544 640 10 285 248 10 533 23 570 279 23 849 525 394 5 930 531 324
45208 1 262 693 106 035 1 368 728 0 4 384 4 384 23 225 5 499 28 724 1 239 468 104 920 1 344 388
45505 1 271 0 1 271 0 0 0 212 0 212 1 059 0 1 059
45506 14 622 0 14 622 440 0 440 667 0 667 14 395 0 14 395
45507 4 942 62 5 004 0 2 2 172 64 236 4 770 0 4 770
45602 0 17 472 17 472 0 6 825 6 825 0 1 073 1 073 0 23 224 23 224
45603 130 000 5 873 135 873 0 244 244 110 000 275 110 275 20 000 5 842 25 842
45604 0 138 017 138 017 550 000 5 094 555 094 0 26 260 26 260 550 000 116 851 666 851
45703 0 294 294 0 12 12 0 14 14 0 292 292
45705 12 161 3 823 15 984 0 146 146 755 498 1 253 11 406 3 471 14 877
45706 12 266 0 12 266 0 0 0 404 0 404 11 862 0 11 862
45812 82 686 11 033 93 719 2 847 673 3 520 204 757 961 85 329 10 949 96 278
45815 16 544 0 16 544 116 0 116 0 0 0 16 660 0 16 660
45817 24 175 12 816 36 991 418 615 1 033 164 736 900 24 429 12 695 37 124
45912 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45915 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45917 920 145 1 065 48 33 81 48 33 81 920 145 1 065
47404 0 19 559 19 559 0 1 001 497 1 001 497 0 1 021 056 1 021 056 0 0 0
47408 0 0 0 1 022 915 1 075 683 2 098 598 1 022 915 1 075 683 2 098 598 0 0 0
47423 210 31 241 25 025 30 362 55 387 25 029 30 364 55 393 206 29 235
47427 14 541 455 14 996 42 135 863 42 998 30 912 787 31 699 25 764 531 26 295
47802 0 10 664 10 664 0 435 435 0 671 671 0 10 428 10 428
50209 0 59 971 59 971 0 2 812 2 812 0 4 797 4 797 0 57 986 57 986
50221 9 831 0 9 831 0 0 0 2 055 0 2 055 7 776 0 7 776
60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60306 175 0 175 151 0 151 176 0 176 150 0 150
60308 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
60310 48 0 48 319 0 319 323 0 323 44 0 44
60312 3 029 0 3 029 2 812 0 2 812 3 580 0 3 580 2 261 0 2 261
60314 77 0 77 0 583 583 0 583 583 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 545 0 545 78 0 78 15 0 15 608 0 608
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 625 0 19 625 0 0 0 0 0 0 19 625 0 19 625
61008 182 0 182 143 0 143 168 0 168 157 0 157
61009 26 0 26 33 0 33 33 0 33 26 0 26
61403 4 029 0 4 029 27 0 27 1 053 0 1 053 3 003 0 3 003
61702 4 407 0 4 407 0 0 0 0 0 0 4 407 0 4 407
70606 555 340 0 555 340 45 001 0 45 001 0 0 0 600 341 0 600 341
70608 1 199 340 0 1 199 340 69 778 0 69 778 0 0 0 1 269 118 0 1 269 118
70611 50 405 0 50 405 7 563 0 7 563 0 0 0 57 968 0 57 968
Итого по активу (баланс) 6 832 823 962 211 7 795 034 77 592 004 4 823 454 82 415 458 77 383 172 5 331 816 82 714 988 7 041 655 453 849 7 495 504
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 9 831 0 9 831 2 055 0 2 055 0 0 0 7 776 0 7 776
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 114 422 3 774 118 196 3 853 634 56 352 3 909 986 3 847 969 54 613 3 902 582 108 757 2 035 110 792
30232 3 106 109 847 5 085 5 932 935 5 075 6 010 91 96 187
30236 0 0 0 5 7 12 5 7 12 0 0 0
31307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 1 820 000 0 1 820 000 1 820 000 0 1 820 000 0 0 0
31403 250 000 0 250 000 1 115 000 0 1 115 000 965 000 0 965 000 100 000 0 100 000
31409 0 44 948 44 948 0 2 101 2 101 0 1 868 1 868 0 44 715 44 715
407 332 201 42 188 374 389 16 820 462 2 373 196 19 193 658 16 954 309 2 357 107 19 311 416 466 048 26 099 492 147
408.1 3 602 0 3 602 11 847 0 11 847 12 089 0 12 089 3 844 0 3 844
40807 18 447 390 624 409 071 749 255 428 838 1 178 093 736 991 40 062 777 053 6 183 1 848 8 031
40817 51 912 71 881 123 793 96 228 23 125 119 353 95 256 17 301 112 557 50 940 66 057 116 997
40820 17 067 26 867 43 934 15 403 13 830 29 233 11 276 11 516 22 792 12 940 24 553 37 493
40905 0 0 0 1 925 0 1 925 1 925 0 1 925 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 226 1 226 0 1 226 1 226 0 0 0
40910 0 232 232 0 3 876 3 876 0 3 646 3 646 0 2 2
40911 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
40912 0 0 0 1 002 7 416 8 418 1 002 7 416 8 418 0 0 0
40913 0 59 59 92 22 050 22 142 92 21 991 22 083 0 0 0
42102 205 700 204 089 409 789 10 960 944 1 164 793 12 125 737 10 977 812 1 084 566 12 062 378 222 568 123 862 346 430
42103 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 940 942 0 46 46 0 39 39 2 933 935
42303 11 420 21 146 32 566 103 1 051 1 154 1 209 1 892 3 101 12 526 21 987 34 513
42304 5 308 353 5 661 0 31 31 1 019 905 1 924 6 327 1 227 7 554
42305 150 061 32 948 183 009 3 194 1 722 4 916 73 985 3 943 77 928 220 852 35 169 256 021
42601 64 528 592 0 25 25 0 22 22 64 525 589
42603 27 582 1 027 28 609 0 48 48 165 43 208 27 747 1 022 28 769
42604 49 186 1 914 51 100 0 89 89 98 79 177 49 284 1 904 51 188
42605 1 909 16 921 18 830 0 791 791 0 703 703 1 909 16 833 18 742
45215 147 471 0 147 471 8 389 0 8 389 2 113 0 2 113 141 195 0 141 195
45515 2 800 0 2 800 110 0 110 0 0 0 2 690 0 2 690
45615 4 383 0 4 383 890 0 890 867 0 867 4 360 0 4 360
45715 5 687 0 5 687 240 0 240 0 0 0 5 447 0 5 447
45818 145 859 0 145 859 854 0 854 2 759 0 2 759 147 764 0 147 764
45918 1 428 0 1 428 1 0 1 0 0 0 1 427 0 1 427
47407 0 0 0 1 010 947 1 085 772 2 096 719 1 010 947 1 085 772 2 096 719 0 0 0
47411 3 825 506 4 331 439 178 617 1 899 121 2 020 5 285 449 5 734
47416 498 0 498 3 580 693 4 273 3 544 693 4 237 462 0 462
47422 1 257 31 1 288 0 1 1 0 1 1 1 257 31 1 288
47425 32 996 0 32 996 12 957 0 12 957 7 591 0 7 591 27 630 0 27 630
47426 1 170 423 1 593 7 304 63 7 367 10 490 264 10 754 4 356 624 4 980
52301 90 373 81 288 171 661 6 000 30 020 36 020 5 599 28 729 34 328 89 972 79 997 169 969
52305 397 1 327 1 724 0 84 84 0 54 54 397 1 297 1 694
52306 0 2 132 2 132 0 2 184 2 184 0 52 52 0 0 0
52406 0 0 0 0 26 26 0 2 147 2 147 0 2 121 2 121
52501 255 2 257 0 1 1 450 1 451 705 2 707
60301 1 066 0 1 066 9 605 0 9 605 9 444 0 9 444 905 0 905
60305 8 446 0 8 446 12 118 0 12 118 9 104 0 9 104 5 432 0 5 432
60309 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60311 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60322 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 1 581 0 1 581 2 204 0 2 204 1 271 0 1 271 648 0 648
60414 53 878 0 53 878 0 0 0 308 0 308 54 186 0 54 186
60903 3 974 0 3 974 0 0 0 200 0 200 4 174 0 4 174
61701 21 625 0 21 625 0 0 0 0 0 0 21 625 0 21 625
70601 741 951 0 741 951 1 303 0 1 303 85 842 0 85 842 826 490 0 826 490
70603 1 200 995 0 1 200 995 0 0 0 68 708 0 68 708 1 269 703 0 1 269 703
70615 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
Итого по пассиву (баланс) 6 848 780 946 254 7 795 034 36 529 394 5 224 720 41 754 114 36 722 730 4 731 854 41 454 584 7 042 116 453 388 7 495 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 90 770 84 747 175 517 5 599 28 871 34 470 6 000 30 203 36 203 90 369 83 415 173 784
90901 487 0 487 1 975 0 1 975 1 975 0 1 975 487 0 487
90902 816 360 0 816 360 125 0 125 1 744 0 1 744 814 741 0 814 741
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 13 008 196 1 595 508 14 603 704 1 446 576 66 249 1 512 825 0 77 185 77 185 14 454 772 1 584 572 16 039 344
91418 0 10 881 10 881 0 444 444 0 685 685 0 10 640 10 640
91604 72 631 6 493 79 124 6 966 1 299 8 265 3 301 881 4 182 76 296 6 911 83 207
91704 0 998 998 0 41 41 0 105 105 0 934 934
91802 0 1 440 1 440 0 59 59 0 183 183 0 1 316 1 316
99998 6 489 084 0 6 489 084 314 748 0 314 748 547 689 0 547 689 6 256 143 0 6 256 143
Итого по активу (баланс) 20 477 529 1 700 067 22 177 596 1 775 989 96 963 1 872 952 560 709 109 242 669 951 21 692 809 1 687 788 23 380 597
Пассив
91003 0 0 0 38 948 0 38 948 38 948 0 38 948 0 0 0
91004 0 0 0 30 815 0 30 815 30 815 0 30 815 0 0 0
91312 4 576 573 93 208 4 669 781 283 019 4 473 287 492 12 891 3 804 16 695 4 306 445 92 539 4 398 984
91315 647 220 334 368 981 588 29 609 40 630 70 239 0 76 958 76 958 617 611 370 696 988 307
91316 220 711 0 220 711 8 110 0 8 110 325 0 325 212 926 0 212 926
91317 482 569 134 435 617 004 7 250 104 835 112 085 142 688 8 319 151 007 618 007 37 919 655 926
99999 15 688 512 0 15 688 512 121 599 0 121 599 1 557 541 0 1 557 541 17 124 454 0 17 124 454
Итого по пассиву (баланс) 21 615 585 562 011 22 177 596 519 350 149 938 669 288 1 783 208 89 081 1 872 289 22 879 443 501 154 23 380 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 13 914 0 13 914 165 551 117 839 283 390 179 465 117 839 297 304 0 0 0
99996 14 040 0 14 040 283 590 0 283 590 297 630 0 297 630 0 0 0
Итого по активу (баланс) 27 954 0 27 954 449 141 117 839 566 980 477 095 117 839 594 934 0 0 0
Пассив
96901 0 14 040 14 040 117 325 180 305 297 630 117 325 166 265 283 590 0 0 0
99997 13 914 0 13 914 297 304 0 297 304 283 390 0 283 390 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 914 14 040 27 954 414 629 180 305 594 934 400 715 166 265 566 980 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?