• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 085 0 21 085 540 0 540 0 0 0 21 625 0 21 625
20202 29 190 16 279 45 469 65 054 51 605 116 659 56 274 29 907 86 181 37 970 37 977 75 947
30102 230 969 0 230 969 57 727 812 0 57 727 812 57 827 550 0 57 827 550 131 231 0 131 231
30110 42 204 46 047 88 251 2 868 675 1 432 715 4 301 390 2 893 008 1 369 681 4 262 689 17 871 109 081 126 952
30114 0 52 432 52 432 0 1 758 420 1 758 420 0 1 748 464 1 748 464 0 62 388 62 388
30202 68 323 0 68 323 0 0 0 3 875 0 3 875 64 448 0 64 448
30204 50 316 0 50 316 0 0 0 3 233 0 3 233 47 083 0 47 083
30215 140 1 614 1 754 0 60 60 0 82 82 140 1 592 1 732
30233 26 0 26 181 2 775 2 956 207 2 775 2 982 0 0 0
30424 14 343 0 14 343 1 931 186 0 1 931 186 1 930 987 0 1 930 987 14 542 0 14 542
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32002 2 725 000 0 2 725 000 42 350 000 0 42 350 000 43 575 000 0 43 575 000 1 500 000 0 1 500 000
32003 0 0 0 8 690 000 0 8 690 000 8 690 000 0 8 690 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 359 932 359 932 0 359 932 359 932 0 0 0
32103 0 0 0 0 714 550 714 550 0 362 166 362 166 0 352 384 352 384
32104 0 0 0 0 360 881 360 881 0 360 881 360 881 0 0 0
32501 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
45206 778 249 6 669 784 918 50 000 250 50 250 28 957 341 29 298 799 292 6 578 805 870
45207 302 517 6 044 308 561 257 554 226 257 780 21 392 309 21 701 538 679 5 961 544 640
45208 1 297 919 107 879 1 405 798 0 4 028 4 028 35 226 5 872 41 098 1 262 693 106 035 1 368 728
45505 1 079 0 1 079 300 0 300 108 0 108 1 271 0 1 271
45506 15 160 0 15 160 170 0 170 708 0 708 14 622 0 14 622
45507 5 113 124 5 237 0 5 5 171 67 238 4 942 62 5 004
45602 0 0 0 0 18 086 18 086 0 614 614 0 17 472 17 472
45603 130 000 55 078 185 078 0 1 623 1 623 0 50 828 50 828 130 000 5 873 135 873
45604 0 154 813 154 813 0 5 658 5 658 0 22 454 22 454 0 138 017 138 017
45703 0 0 0 0 297 297 0 3 3 0 294 294
45705 12 557 4 174 16 731 500 149 649 896 500 1 396 12 161 3 823 15 984
45706 12 670 0 12 670 0 0 0 404 0 404 12 266 0 12 266
45812 80 089 11 215 91 304 3 084 732 3 816 487 914 1 401 82 686 11 033 93 719
45815 17 035 0 17 035 204 0 204 695 0 695 16 544 0 16 544
45817 24 582 13 073 37 655 402 510 912 809 767 1 576 24 175 12 816 36 991
45912 88 0 88 1 0 1 1 0 1 88 0 88
45915 274 0 274 18 0 18 18 0 18 274 0 274
45917 920 151 1 071 0 12 12 0 18 18 920 145 1 065
47404 0 2 133 2 133 0 2 029 266 2 029 266 0 2 011 840 2 011 840 0 19 559 19 559
47408 0 0 0 1 989 095 2 058 455 4 047 550 1 989 095 2 058 455 4 047 550 0 0 0
47423 196 31 227 40 6 968 7 008 26 6 968 6 994 210 31 241
47427 26 944 487 27 431 46 051 1 218 47 269 58 454 1 250 59 704 14 541 455 14 996
47802 0 21 169 21 169 0 1 011 1 011 0 11 516 11 516 0 10 664 10 664
50209 0 60 460 60 460 0 2 599 2 599 0 3 088 3 088 0 59 971 59 971
50221 8 439 0 8 439 1 392 0 1 392 0 0 0 9 831 0 9 831
60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60306 142 0 142 33 0 33 0 0 0 175 0 175
60308 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0
60310 54 0 54 363 0 363 369 0 369 48 0 48
60312 2 977 0 2 977 3 359 0 3 359 3 307 0 3 307 3 029 0 3 029
60314 77 0 77 0 16 16 0 16 16 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 504 0 504 41 0 41 0 0 0 545 0 545
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 62 0 62 0 0 0 19 625 0 19 625
60906 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61008 198 0 198 296 0 296 312 0 312 182 0 182
61009 32 0 32 343 0 343 349 0 349 26 0 26
61212 0 0 0 0 10 953 10 953 0 10 953 10 953 0 0 0
61403 4 853 0 4 853 32 0 32 856 0 856 4 029 0 4 029
61702 5 568 0 5 568 0 0 0 1 161 0 1 161 4 407 0 4 407
70606 461 089 0 461 089 94 271 0 94 271 20 0 20 555 340 0 555 340
70608 1 108 712 0 1 108 712 90 628 0 90 628 0 0 0 1 199 340 0 1 199 340
70611 42 841 0 42 841 7 564 0 7 564 0 0 0 50 405 0 50 405
Итого по активу (баланс) 7 777 527 559 872 8 337 399 116 179 863 8 823 000 125 002 863 117 124 567 8 420 661 125 545 228 6 832 823 962 211 7 795 034
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 8 439 0 8 439 0 0 0 1 392 0 1 392 9 831 0 9 831
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 122 374 1 106 123 480 5 972 097 56 956 6 029 053 5 964 145 59 624 6 023 769 114 422 3 774 118 196
30232 0 171 171 366 6 990 7 356 369 6 925 7 294 3 106 109
30236 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
31307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 190 000 0 190 000 2 590 000 0 2 590 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
31403 0 0 0 840 000 0 840 000 1 090 000 0 1 090 000 250 000 0 250 000
31409 0 45 571 45 571 0 2 328 2 328 0 1 705 1 705 0 44 948 44 948
407 444 771 36 328 481 099 16 635 950 1 701 999 18 337 949 16 523 380 1 707 859 18 231 239 332 201 42 188 374 389
408.1 3 569 637 4 206 2 322 186 683 548 3 005 734 2 340 666 1 073 535 3 414 201 22 049 390 624 412 673
408.2 64 468 90 533 155 001 80 819 38 278 119 097 85 330 46 493 131 823 68 979 98 748 167 727
40905 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
40909 0 0 0 0 3 388 3 388 0 3 388 3 388 0 0 0
40910 0 0 0 0 2 083 2 083 0 2 315 2 315 0 232 232
40911 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
40912 0 59 59 206 6 839 7 045 206 6 780 6 986 0 0 0
40913 0 0 0 325 27 382 27 707 325 27 441 27 766 0 59 59
42102 1 198 539 206 854 1 405 393 10 977 443 1 043 744 12 021 187 9 984 604 1 040 979 11 025 583 205 700 204 089 409 789
42103 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 235 000 0 235 000 235 000 0 235 000
42104 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42105 115 000 0 115 000 80 000 0 80 000 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 950 952 0 48 48 0 38 38 2 940 942
42303 18 270 21 373 39 643 11 572 1 085 12 657 4 722 858 5 580 11 420 21 146 32 566
42304 4 696 0 4 696 0 17 17 612 370 982 5 308 353 5 661
42305 125 783 32 807 158 590 1 046 2 023 3 069 25 324 2 164 27 488 150 061 32 948 183 009
42601 64 535 599 0 27 27 0 20 20 64 528 592
42603 26 674 1 040 27 714 5 233 53 5 286 6 141 40 6 181 27 582 1 027 28 609
42604 49 127 1 941 51 068 0 99 99 59 72 131 49 186 1 914 51 100
42605 1 909 16 354 18 263 0 3 899 3 899 0 4 466 4 466 1 909 16 921 18 830
45215 126 013 0 126 013 19 283 0 19 283 40 741 0 40 741 147 471 0 147 471
45515 2 908 0 2 908 108 0 108 0 0 0 2 800 0 2 800
45615 9 155 0 9 155 7 454 0 7 454 2 682 0 2 682 4 383 0 4 383
45715 5 926 0 5 926 239 0 239 0 0 0 5 687 0 5 687
45818 144 728 0 144 728 1 310 0 1 310 2 441 0 2 441 145 859 0 145 859
45918 1 433 0 1 433 5 0 5 0 0 0 1 428 0 1 428
47407 0 0 0 1 983 029 2 060 521 4 043 550 1 983 029 2 060 521 4 043 550 0 0 0
47411 2 639 457 3 096 475 71 546 1 661 120 1 781 3 825 506 4 331
47416 0 0 0 1 793 0 1 793 2 291 0 2 291 498 0 498
47422 1 177 32 1 209 0 2 2 80 1 81 1 257 31 1 288
47425 26 262 0 26 262 5 698 0 5 698 12 432 0 12 432 32 996 0 32 996
47426 5 226 222 5 448 15 854 65 15 919 11 798 266 12 064 1 170 423 1 593
52301 6 000 67 520 73 520 0 9 030 9 030 84 373 22 798 107 171 90 373 81 288 171 661
52304 456 0 456 456 0 456 0 0 0 0 0 0
52305 397 9 218 9 615 0 8 223 8 223 0 332 332 397 1 327 1 724
52306 0 2 161 2 161 0 110 110 0 81 81 0 2 132 2 132
52406 0 0 0 456 8 034 8 490 456 8 034 8 490 0 0 0
52501 0 2 2 0 1 1 255 1 256 255 2 257
60301 849 0 849 8 861 0 8 861 9 078 0 9 078 1 066 0 1 066
60305 8 858 0 8 858 8 773 0 8 773 8 361 0 8 361 8 446 0 8 446
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
60322 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 1 603 0 1 603 1 143 0 1 143 1 121 0 1 121 1 581 0 1 581
60414 53 560 0 53 560 0 0 0 318 0 318 53 878 0 53 878
60903 3 768 0 3 768 0 0 0 206 0 206 3 974 0 3 974
61701 21 085 0 21 085 0 0 0 540 0 540 21 625 0 21 625
70601 636 264 0 636 264 0 0 0 105 687 0 105 687 741 951 0 741 951
70603 1 110 227 0 1 110 227 0 0 0 90 768 0 90 768 1 200 995 0 1 200 995
70615 2 045 0 2 045 1 161 0 1 161 0 0 0 884 0 884
Итого по пассиву (баланс) 7 801 528 535 871 8 337 399 42 173 782 5 666 849 47 840 631 41 221 034 6 077 232 47 298 266 6 848 780 946 254 7 795 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 6 853 78 900 85 753 84 373 23 211 107 584 456 17 364 17 820 90 770 84 747 175 517
90901 487 0 487 1 689 0 1 689 1 689 0 1 689 487 0 487
90902 817 472 0 817 472 7 489 0 7 489 8 601 0 8 601 816 360 0 816 360
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 12 217 745 1 617 596 13 835 341 797 655 60 540 858 195 7 204 82 628 89 832 13 008 196 1 595 508 14 603 704
91418 0 21 600 21 600 0 1 031 1 031 0 11 750 11 750 0 10 881 10 881
91604 71 898 6 070 77 968 7 092 1 591 8 683 6 359 1 168 7 527 72 631 6 493 79 124
91704 0 1 042 1 042 0 39 39 0 83 83 0 998 998
91802 0 1 519 1 519 0 57 57 0 136 136 0 1 440 1 440
91803 114 0 114 0 0 0 114 0 114 0 0 0
99998 6 444 973 0 6 444 973 324 818 0 324 818 280 707 0 280 707 6 489 084 0 6 489 084
Итого по активу (баланс) 19 559 543 1 726 727 21 286 270 1 223 116 86 469 1 309 585 305 130 113 129 418 259 20 477 529 1 700 067 22 177 596
Пассив
91312 4 548 518 94 374 4 642 892 15 426 4 698 20 124 43 481 3 532 47 013 4 576 573 93 208 4 669 781
91315 647 220 245 646 892 866 0 16 927 16 927 0 105 649 105 649 647 220 334 368 981 588
91316 188 265 0 188 265 61 661 0 61 661 94 107 0 94 107 220 711 0 220 711
91317 615 881 105 069 720 950 157 250 24 745 181 995 23 938 54 111 78 049 482 569 134 435 617 004
99999 14 841 297 0 14 841 297 136 466 0 136 466 983 681 0 983 681 15 688 512 0 15 688 512
Итого по пассиву (баланс) 20 841 181 445 089 21 286 270 370 803 46 370 417 173 1 145 207 163 292 1 308 499 21 615 585 562 011 22 177 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 23 117 0 23 117 530 651 0 530 651 539 854 0 539 854 13 914 0 13 914
99996 22 987 0 22 987 532 044 0 532 044 540 991 0 540 991 14 040 0 14 040
Итого по активу (баланс) 46 104 0 46 104 1 062 695 0 1 062 695 1 080 845 0 1 080 845 27 954 0 27 954
Пассив
96901 0 22 987 22 987 0 540 991 540 991 0 532 044 532 044 0 14 040 14 040
99997 23 117 0 23 117 539 854 0 539 854 530 651 0 530 651 13 914 0 13 914
Итого по пассиву (баланс) 23 117 22 987 46 104 539 854 540 991 1 080 845 530 651 532 044 1 062 695 13 914 14 040 27 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?