• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 085 0 21 085 0 0 0 0 0 0 21 085 0 21 085
20202 32 397 22 847 55 244 35 076 32 623 67 699 38 283 39 191 77 474 29 190 16 279 45 469
30102 165 296 0 165 296 37 834 755 0 37 834 755 37 769 082 0 37 769 082 230 969 0 230 969
30110 20 923 242 512 263 435 1 067 635 186 233 1 253 868 1 046 354 382 698 1 429 052 42 204 46 047 88 251
30114 0 105 721 105 721 0 272 998 272 998 0 326 287 326 287 0 52 432 52 432
30202 38 337 0 38 337 29 986 0 29 986 0 0 0 68 323 0 68 323
30204 66 175 0 66 175 0 0 0 15 859 0 15 859 50 316 0 50 316
30215 140 1 601 1 741 0 97 97 0 84 84 140 1 614 1 754
30233 4 0 4 922 147 1 069 900 147 1 047 26 0 26
30424 16 605 0 16 605 679 608 0 679 608 681 870 0 681 870 14 343 0 14 343
30425 3 000 0 3 000 7 000 0 7 000 0 0 0 10 000 0 10 000
32002 0 0 0 27 980 000 0 27 980 000 25 255 000 0 25 255 000 2 725 000 0 2 725 000
32003 1 300 000 0 1 300 000 6 005 000 0 6 005 000 7 305 000 0 7 305 000 0 0 0
45206 743 040 6 824 749 864 60 000 408 60 408 24 791 563 25 354 778 249 6 669 784 918
45207 290 952 7 002 297 954 27 735 418 28 153 16 170 1 376 17 546 302 517 6 044 308 561
45208 1 332 145 107 119 1 439 264 0 6 461 6 461 34 226 5 701 39 927 1 297 919 107 879 1 405 798
45505 1 429 0 1 429 0 0 0 350 0 350 1 079 0 1 079
45506 15 877 0 15 877 0 0 0 717 0 717 15 160 0 15 160
45507 5 283 184 5 467 0 11 11 170 71 241 5 113 124 5 237
45603 125 000 48 746 173 746 20 000 9 206 29 206 15 000 2 874 17 874 130 000 55 078 185 078
45604 0 168 394 168 394 0 9 805 9 805 0 23 386 23 386 0 154 813 154 813
45705 13 301 3 254 16 555 0 1 384 1 384 744 464 1 208 12 557 4 174 16 731
45706 13 072 0 13 072 0 0 0 402 0 402 12 670 0 12 670
45812 80 867 11 284 92 151 3 835 710 4 545 4 613 779 5 392 80 089 11 215 91 304
45815 17 086 0 17 086 358 0 358 409 0 409 17 035 0 17 035
45817 24 387 13 051 37 438 303 783 1 086 108 761 869 24 582 13 073 37 655
45912 7 214 0 7 214 0 0 0 7 126 0 7 126 88 0 88
45915 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
45917 920 261 1 181 26 12 38 26 122 148 920 151 1 071
47404 0 12 661 12 661 0 705 284 705 284 0 715 812 715 812 0 2 133 2 133
47408 0 0 0 734 381 784 044 1 518 425 734 381 784 044 1 518 425 0 0 0
47423 193 31 224 38 1 39 35 1 36 196 31 227
47427 16 607 501 17 108 39 073 1 127 40 200 28 736 1 141 29 877 26 944 487 27 431
47802 0 20 507 20 507 0 1 594 1 594 0 932 932 0 21 169 21 169
50209 0 59 657 59 657 0 3 940 3 940 0 3 137 3 137 0 60 460 60 460
50221 8 026 0 8 026 413 0 413 0 0 0 8 439 0 8 439
60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60306 66 0 66 76 0 76 0 0 0 142 0 142
60308 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60310 65 0 65 280 0 280 291 0 291 54 0 54
60312 1 299 0 1 299 4 871 0 4 871 3 193 0 3 193 2 977 0 2 977
60314 77 0 77 0 681 681 0 681 681 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 447 0 447 57 0 57 0 0 0 504 0 504
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 0 0 0 0 0 0 19 563 0 19 563
61008 200 0 200 102 0 102 104 0 104 198 0 198
61009 95 0 95 20 0 20 83 0 83 32 0 32
61403 4 842 0 4 842 869 0 869 858 0 858 4 853 0 4 853
61702 5 568 0 5 568 0 0 0 0 0 0 5 568 0 5 568
70606 395 769 0 395 769 65 354 0 65 354 34 0 34 461 089 0 461 089
70608 1 024 427 0 1 024 427 84 285 0 84 285 0 0 0 1 108 712 0 1 108 712
70611 35 538 0 35 538 7 303 0 7 303 0 0 0 42 841 0 42 841
Итого по активу (баланс) 6 073 081 832 157 6 905 238 74 689 511 2 017 967 76 707 478 72 985 065 2 290 252 75 275 317 7 777 527 559 872 8 337 399
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 8 026 0 8 026 0 0 0 413 0 413 8 439 0 8 439
10701 56 102 0 56 102 0 0 0 0 0 0 56 102 0 56 102
10801 497 212 0 497 212 0 0 0 0 0 0 497 212 0 497 212
30111 62 204 379 62 583 4 849 308 26 184 4 875 492 4 909 478 26 911 4 936 389 122 374 1 106 123 480
30232 0 54 54 388 4 334 4 722 388 4 451 4 839 0 171 171
30236 0 0 0 2 5 7 2 5 7 0 0 0
31307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 2 255 000 0 2 255 000 2 445 000 0 2 445 000 190 000 0 190 000
31403 245 000 0 245 000 1 375 000 0 1 375 000 1 130 000 0 1 130 000 0 0 0
31409 0 45 220 45 220 0 2 377 2 377 0 2 728 2 728 0 45 571 45 571
407 247 527 96 577 344 104 14 828 421 1 436 917 16 265 338 15 025 665 1 376 668 16 402 333 444 771 36 328 481 099
408.1 8 282 679 8 961 99 089 25 953 125 042 94 376 25 911 120 287 3 569 637 4 206
408.2 61 832 312 676 374 508 70 018 273 184 343 202 72 654 51 041 123 695 64 468 90 533 155 001
40905 0 0 0 827 0 827 827 0 827 0 0 0
40909 0 0 0 0 2 989 2 989 0 2 989 2 989 0 0 0
40910 0 0 0 0 1 030 1 030 0 1 030 1 030 0 0 0
40911 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40912 0 503 503 815 8 199 9 014 815 7 755 8 570 0 59 59
40913 0 508 508 117 19 473 19 590 117 18 965 19 082 0 0 0
42102 455 229 211 112 666 341 9 342 000 973 214 10 315 214 10 085 310 968 956 11 054 266 1 198 539 206 854 1 405 393
42103 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000
42105 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 115 000 0 115 000
42301 2 940 942 0 49 49 0 59 59 2 950 952
42303 29 455 21 138 50 593 11 368 1 095 12 463 183 1 330 1 513 18 270 21 373 39 643
42304 4 668 0 4 668 0 0 0 28 0 28 4 696 0 4 696
42305 119 708 31 402 151 110 0 1 679 1 679 6 075 3 084 9 159 125 783 32 807 158 590
42601 64 532 596 0 29 29 0 32 32 64 535 599
42603 49 245 1 180 50 425 28 068 1 253 29 321 5 497 1 113 6 610 26 674 1 040 27 714
42604 49 127 1 926 51 053 0 101 101 0 116 116 49 127 1 941 51 068
42605 1 909 16 228 18 137 0 853 853 0 979 979 1 909 16 354 18 263
45215 99 976 0 99 976 6 819 0 6 819 32 856 0 32 856 126 013 0 126 013
45515 3 182 0 3 182 274 0 274 0 0 0 2 908 0 2 908
45615 10 931 0 10 931 3 052 0 3 052 1 276 0 1 276 9 155 0 9 155
45715 6 164 0 6 164 238 0 238 0 0 0 5 926 0 5 926
45818 145 291 0 145 291 3 156 0 3 156 2 593 0 2 593 144 728 0 144 728
45918 1 544 0 1 544 111 0 111 0 0 0 1 433 0 1 433
47407 0 0 0 737 254 780 270 1 517 524 737 254 780 270 1 517 524 0 0 0
47411 1 391 362 1 753 507 32 539 1 755 127 1 882 2 639 457 3 096
47416 5 0 5 550 791 0 550 791 550 786 0 550 786 0 0 0
47422 1 124 32 1 156 1 2 3 54 2 56 1 177 32 1 209
47425 46 273 0 46 273 21 555 0 21 555 1 544 0 1 544 26 262 0 26 262
47426 3 753 4 3 757 7 544 44 7 588 9 017 262 9 279 5 226 222 5 448
52301 1 299 66 643 67 942 1 299 21 060 22 359 6 000 21 937 27 937 6 000 67 520 73 520
52304 0 0 0 0 0 0 456 0 456 456 0 456
52305 0 0 0 0 0 0 397 9 218 9 615 397 9 218 9 615
52306 0 2 145 2 145 0 113 113 0 129 129 0 2 161 2 161
52406 0 0 0 903 0 903 903 0 903 0 0 0
52501 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
60301 11 400 0 11 400 19 117 0 19 117 8 566 0 8 566 849 0 849
60305 5 442 0 5 442 3 858 0 3 858 7 274 0 7 274 8 858 0 8 858
60309 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60322 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 733 0 733 180 0 180 1 050 0 1 050 1 603 0 1 603
60414 53 242 0 53 242 0 0 0 318 0 318 53 560 0 53 560
60903 3 562 0 3 562 0 0 0 206 0 206 3 768 0 3 768
61701 21 085 0 21 085 0 0 0 0 0 0 21 085 0 21 085
70601 536 576 0 536 576 1 012 0 1 012 100 700 0 100 700 636 264 0 636 264
70603 1 025 437 0 1 025 437 0 0 0 84 790 0 84 790 1 110 227 0 1 110 227
70615 2 045 0 2 045 0 0 0 0 0 0 2 045 0 2 045
Итого по пассиву (баланс) 6 094 997 810 241 6 905 238 34 218 930 3 580 439 37 799 369 35 925 461 3 306 069 39 231 530 7 801 528 535 871 8 337 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 299 68 788 70 087 6 456 22 066 28 522 902 11 954 12 856 6 853 78 900 85 753
90901 2 040 0 2 040 486 0 486 2 039 0 2 039 487 0 487
90902 833 312 0 833 312 1 024 0 1 024 16 864 0 16 864 817 472 0 817 472
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 11 780 236 1 603 567 13 383 803 443 779 98 352 542 131 6 270 84 323 90 593 12 217 745 1 617 596 13 835 341
91418 0 20 925 20 925 0 1 626 1 626 0 951 951 0 21 600 21 600
91604 70 428 5 531 75 959 7 779 1 461 9 240 6 309 922 7 231 71 898 6 070 77 968
91704 0 1 034 1 034 0 62 62 0 54 54 0 1 042 1 042
91802 0 1 507 1 507 0 91 91 0 79 79 0 1 519 1 519
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 4 791 262 0 4 791 262 1 898 632 0 1 898 632 244 921 0 244 921 6 444 973 0 6 444 973
Итого по активу (баланс) 17 478 692 1 701 352 19 180 044 2 358 156 123 658 2 481 814 277 305 98 283 375 588 19 559 543 1 726 727 21 286 270
Пассив
91003 0 0 0 14 127 0 14 127 14 127 0 14 127 0 0 0
91312 3 663 773 93 677 3 757 450 0 4 861 4 861 884 745 5 558 890 303 4 548 518 94 374 4 642 892
91315 213 400 180 414 393 814 42 865 11 963 54 828 476 685 77 195 553 880 647 220 245 646 892 866
91316 97 929 0 97 929 109 989 0 109 989 200 325 0 200 325 188 265 0 188 265
91317 433 152 108 917 542 069 49 750 11 367 61 117 232 479 7 519 239 998 615 881 105 069 720 950
99999 14 388 782 0 14 388 782 129 941 0 129 941 582 456 0 582 456 14 841 297 0 14 841 297
Итого по пассиву (баланс) 18 797 036 383 008 19 180 044 346 672 28 191 374 863 2 390 817 90 272 2 481 089 20 841 181 445 089 21 286 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 30 286 9 926 40 212 521 630 34 821 556 451 528 799 44 747 573 546 23 117 0 23 117
99996 40 121 0 40 121 557 066 0 557 066 574 200 0 574 200 22 987 0 22 987
Итого по активу (баланс) 70 407 9 926 80 333 1 078 696 34 821 1 113 517 1 102 999 44 747 1 147 746 46 104 0 46 104
Пассив
96901 9 945 30 176 40 121 43 761 531 391 575 152 33 816 524 202 558 018 0 22 987 22 987
99997 40 212 0 40 212 572 594 0 572 594 555 499 0 555 499 23 117 0 23 117
Итого по пассиву (баланс) 50 157 30 176 80 333 616 355 531 391 1 147 746 589 315 524 202 1 113 517 23 117 22 987 46 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?