• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 085 0 21 085 0 0 0 0 0 0 21 085 0 21 085
20202 12 701 36 900 49 601 78 655 45 322 123 977 58 959 59 375 118 334 32 397 22 847 55 244
20209 0 0 0 1 300 30 366 31 666 1 300 30 366 31 666 0 0 0
30102 214 530 0 214 530 43 226 107 0 43 226 107 43 275 341 0 43 275 341 165 296 0 165 296
30110 16 053 81 774 97 827 624 932 783 993 1 408 925 620 062 623 255 1 243 317 20 923 242 512 263 435
30114 0 179 576 179 576 0 521 836 521 836 0 595 691 595 691 0 105 721 105 721
30202 39 317 0 39 317 0 0 0 980 0 980 38 337 0 38 337
30204 78 811 0 78 811 0 0 0 12 636 0 12 636 66 175 0 66 175
30215 140 1 532 1 672 0 127 127 0 58 58 140 1 601 1 741
30221 0 0 0 0 3 609 3 609 0 3 609 3 609 0 0 0
30233 0 0 0 41 769 810 37 769 806 4 0 4
30424 12 812 0 12 812 1 040 046 0 1 040 046 1 036 253 0 1 036 253 16 605 0 16 605
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 1 980 000 0 1 980 000 29 280 000 0 29 280 000 31 260 000 0 31 260 000 0 0 0
32003 0 0 0 8 300 000 0 8 300 000 7 000 000 0 7 000 000 1 300 000 0 1 300 000
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45206 608 830 6 980 615 810 146 500 560 147 060 12 290 716 13 006 743 040 6 824 749 864
45207 310 711 6 697 317 408 49 000 556 49 556 68 759 251 69 010 290 952 7 002 297 954
45208 1 279 676 105 619 1 385 295 53 500 8 762 62 262 1 031 7 262 8 293 1 332 145 107 119 1 439 264
45505 1 624 0 1 624 0 0 0 195 0 195 1 429 0 1 429
45506 15 378 0 15 378 1 150 0 1 150 651 0 651 15 877 0 15 877
45507 2 694 233 2 927 2 700 19 2 719 111 68 179 5 283 184 5 467
45603 125 000 52 278 177 278 125 000 4 339 129 339 125 000 7 871 132 871 125 000 48 746 173 746
45604 0 175 202 175 202 0 13 567 13 567 0 20 375 20 375 0 168 394 168 394
45705 12 476 3 427 15 903 1 500 262 1 762 675 435 1 110 13 301 3 254 16 555
45706 13 472 0 13 472 0 0 0 400 0 400 13 072 0 13 072
45812 80 580 10 970 91 550 2 710 908 3 618 2 423 594 3 017 80 867 11 284 92 151
45815 16 981 0 16 981 278 0 278 173 0 173 17 086 0 17 086
45817 24 204 12 559 36 763 299 1 037 1 336 116 545 661 24 387 13 051 37 438
45912 88 0 88 7 126 0 7 126 0 0 0 7 214 0 7 214
45915 275 0 275 0 0 0 1 0 1 274 0 274
45917 924 250 1 174 28 21 49 32 10 42 920 261 1 181
47404 0 1 526 1 526 0 1 130 190 1 130 190 0 1 119 055 1 119 055 0 12 661 12 661
47408 0 0 0 668 442 1 215 439 1 883 881 668 442 1 215 439 1 883 881 0 0 0
47423 194 29 223 1 330 30 369 31 699 1 331 30 367 31 698 193 31 224
47427 14 094 548 14 642 38 693 1 130 39 823 36 180 1 177 37 357 16 607 501 17 108
47802 0 0 0 0 21 069 21 069 0 562 562 0 20 507 20 507
50209 0 56 740 56 740 0 5 047 5 047 0 2 130 2 130 0 59 657 59 657
50221 8 465 0 8 465 0 0 0 439 0 439 8 026 0 8 026
60302 73 0 73 0 0 0 73 0 73 0 0 0
60306 121 0 121 229 0 229 284 0 284 66 0 66
60308 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60310 64 0 64 339 0 339 338 0 338 65 0 65
60312 2 001 0 2 001 3 597 0 3 597 4 299 0 4 299 1 299 0 1 299
60314 77 0 77 0 500 500 0 500 500 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 203 0 203 328 0 328 84 0 84 447 0 447
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 0 0 0 0 0 0 19 563 0 19 563
61008 224 0 224 147 0 147 171 0 171 200 0 200
61009 61 0 61 44 0 44 10 0 10 95 0 95
61403 4 453 0 4 453 1 723 0 1 723 1 334 0 1 334 4 842 0 4 842
61702 5 568 0 5 568 0 0 0 0 0 0 5 568 0 5 568
70606 341 307 0 341 307 54 498 0 54 498 36 0 36 395 769 0 395 769
70608 926 029 0 926 029 98 398 0 98 398 0 0 0 1 024 427 0 1 024 427
70611 20 896 0 20 896 14 642 0 14 642 0 0 0 35 538 0 35 538
Итого по активу (баланс) 6 455 245 732 840 7 188 085 83 823 377 3 819 797 87 643 174 84 205 541 3 720 480 87 926 021 6 073 081 832 157 6 905 238
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 8 465 0 8 465 439 0 439 0 0 0 8 026 0 8 026
10701 42 021 0 42 021 0 0 0 14 081 0 14 081 56 102 0 56 102
10801 370 482 0 370 482 0 0 0 126 730 0 126 730 497 212 0 497 212
30111 68 775 1 257 70 032 5 061 513 31 342 5 092 855 5 054 942 30 464 5 085 406 62 204 379 62 583
30232 1 71 72 268 6 643 6 911 267 6 626 6 893 0 54 54
30236 0 0 0 1 9 10 1 9 10 0 0 0
31307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 1 925 000 0 1 925 000 1 925 000 0 1 925 000 0 0 0
31403 140 000 0 140 000 595 000 0 595 000 700 000 0 700 000 245 000 0 245 000
31409 0 46 344 46 344 0 4 970 4 970 0 3 846 3 846 0 45 220 45 220
407 395 002 121 774 516 776 10 997 864 2 334 295 13 332 159 10 850 389 2 309 098 13 159 487 247 527 96 577 344 104
408.1 3 925 581 4 506 314 032 104 465 418 497 318 389 104 563 422 952 8 282 679 8 961
408.2 26 925 89 594 116 519 922 861 278 566 1 201 427 957 768 501 648 1 459 416 61 832 312 676 374 508
40901 521 600 0 521 600 521 600 0 521 600 0 0 0 0 0 0
40902 300 786 0 300 786 300 786 0 300 786 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 361 1 361 0 1 361 1 361 0 0 0
40910 0 0 0 0 3 026 3 026 0 3 026 3 026 0 0 0
40911 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
40912 0 0 0 150 6 915 7 065 150 7 418 7 568 0 503 503
40913 0 0 0 268 21 572 21 840 268 22 080 22 348 0 508 508
42102 346 500 336 388 682 888 6 563 122 1 686 048 8 249 170 6 671 851 1 560 772 8 232 623 455 229 211 112 666 341
42105 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 115 000 0 115 000
42301 2 896 898 0 33 33 0 77 77 2 940 942
42303 12 644 13 805 26 449 1 301 988 2 289 18 112 8 321 26 433 29 455 21 138 50 593
42304 3 768 0 3 768 0 0 0 900 0 900 4 668 0 4 668
42305 31 638 28 556 60 194 209 1 210 1 419 88 279 4 056 92 335 119 708 31 402 151 110
42601 64 509 573 0 19 19 0 42 42 64 532 596
42603 25 882 6 469 32 351 4 692 5 403 10 095 28 055 114 28 169 49 245 1 180 50 425
42604 6 817 1 842 8 659 4 049 69 4 118 46 359 153 46 512 49 127 1 926 51 053
42605 2 952 14 448 17 400 40 243 565 40 808 39 200 2 345 41 545 1 909 16 228 18 137
45215 106 149 0 106 149 8 394 0 8 394 2 221 0 2 221 99 976 0 99 976
45515 699 0 699 217 0 217 2 700 0 2 700 3 182 0 3 182
45615 11 586 0 11 586 706 0 706 51 0 51 10 931 0 10 931
45715 6 401 0 6 401 237 0 237 0 0 0 6 164 0 6 164
45818 143 871 0 143 871 1 920 0 1 920 3 340 0 3 340 145 291 0 145 291
45918 1 533 0 1 533 0 0 0 11 0 11 1 544 0 1 544
47407 0 0 0 1 149 941 733 942 1 883 883 1 149 941 733 942 1 883 883 0 0 0
47411 1 075 268 1 343 551 24 575 867 118 985 1 391 362 1 753
47416 70 0 70 662 0 662 597 0 597 5 0 5
47422 1 124 30 1 154 0 1 1 0 3 3 1 124 32 1 156
47425 40 187 0 40 187 2 202 0 2 202 8 288 0 8 288 46 273 0 46 273
47426 2 879 438 3 317 5 807 747 6 554 6 681 313 6 994 3 753 4 3 757
52301 1 299 66 301 67 600 0 13 587 13 587 0 13 929 13 929 1 299 66 643 67 942
52306 0 2 052 2 052 0 77 77 0 170 170 0 2 145 2 145
52501 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
60301 1 046 0 1 046 6 373 0 6 373 16 727 0 16 727 11 400 0 11 400
60305 8 843 0 8 843 13 469 0 13 469 10 068 0 10 068 5 442 0 5 442
60309 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60311 80 0 80 138 0 138 58 0 58 0 0 0
60322 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 2 095 0 2 095 3 085 0 3 085 1 723 0 1 723 733 0 733
60414 52 928 0 52 928 0 0 0 314 0 314 53 242 0 53 242
60903 3 363 0 3 363 0 0 0 199 0 199 3 562 0 3 562
61701 21 085 0 21 085 0 0 0 0 0 0 21 085 0 21 085
70601 454 646 0 454 646 185 0 185 82 115 0 82 115 536 576 0 536 576
70603 925 448 0 925 448 0 0 0 99 989 0 99 989 1 025 437 0 1 025 437
70615 2 045 0 2 045 0 0 0 0 0 0 2 045 0 2 045
70801 140 811 0 140 811 140 811 0 140 811 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 456 462 731 623 7 188 085 28 588 545 5 235 877 33 824 422 28 227 080 5 314 495 33 541 575 6 094 997 810 241 6 905 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 299 68 353 69 652 0 14 099 14 099 0 13 664 13 664 1 299 68 788 70 087
90901 487 0 487 3 524 0 3 524 1 971 0 1 971 2 040 0 2 040
90902 811 957 0 811 957 26 445 0 26 445 5 090 0 5 090 833 312 0 833 312
90907 521 599 0 521 599 0 0 0 521 599 0 521 599 0 0 0
90908 300 785 0 300 785 0 0 0 300 785 0 300 785 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 11 644 584 999 448 12 644 032 196 496 662 194 858 690 60 844 58 075 118 919 11 780 236 1 603 567 13 383 803
91418 0 0 0 0 21 498 21 498 0 573 573 0 20 925 20 925
91604 68 773 5 783 74 556 7 826 1 555 9 381 6 171 1 807 7 978 70 428 5 531 75 959
91704 0 989 989 0 82 82 0 37 37 0 1 034 1 034
91802 0 1 442 1 442 0 119 119 0 54 54 0 1 507 1 507
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 3 882 737 0 3 882 737 1 163 858 0 1 163 858 255 333 0 255 333 4 791 262 0 4 791 262
Итого по активу (баланс) 17 232 336 1 076 015 18 308 351 1 398 149 699 547 2 097 696 1 151 793 74 210 1 226 003 17 478 692 1 701 352 19 180 044
Пассив
91312 2 803 857 89 519 2 893 376 20 000 3 324 23 324 879 916 7 482 887 398 3 663 773 93 677 3 757 450
91315 224 956 172 563 397 519 13 248 6 013 19 261 1 692 13 864 15 556 213 400 180 414 393 814
91316 97 929 0 97 929 325 0 325 325 0 325 97 929 0 97 929
91317 395 902 98 011 493 913 205 500 6 924 212 424 242 750 17 830 260 580 433 152 108 917 542 069
99999 14 425 614 0 14 425 614 969 884 0 969 884 933 052 0 933 052 14 388 782 0 14 388 782
Итого по пассиву (баланс) 17 948 258 360 093 18 308 351 1 208 957 16 261 1 225 218 2 057 735 39 176 2 096 911 18 797 036 383 008 19 180 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 368 159 9 926 378 085 337 873 0 337 873 30 286 9 926 40 212
99996 0 0 0 378 847 0 378 847 338 726 0 338 726 40 121 0 40 121
Итого по активу (баланс) 0 0 0 747 006 9 926 756 932 676 599 0 676 599 70 407 9 926 80 333
Пассив
96901 0 0 0 0 338 726 338 726 9 945 368 902 378 847 9 945 30 176 40 121
99997 0 0 0 337 874 0 337 874 378 086 0 378 086 40 212 0 40 212
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 337 874 338 726 676 600 388 031 368 902 756 933 50 157 30 176 80 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?