Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 430	0	20 430	655	0	655	0	0	0	21 085	0	21 085
20202	20 964	20 878	41 842	24 088	45 594	69 682	32 351	29 572	61 923	12 701	36 900	49 601
30102	68 260	0	68 260	32 533 578	0	32 533 578	32 387 308	0	32 387 308	214 530	0	214 530
30110	20 003	276 348	296 351	698 012	527 055	1 225 067	701 962	721 629	1 423 591	16 053	81 774	97 827
30114	0	130 954	130 954	0	2 128 139	2 128 139	0	2 079 517	2 079 517	0	179 576	179 576
30202	44 785	0	44 785	0	0	0	5 468	0	5 468	39 317	0	39 317
30204	123 572	0	123 572	0	0	0	44 761	0	44 761	78 811	0	78 811
30215	140	1 544	1 684	0	98	98	0	110	110	140	1 532	1 672
30233	10	0	10	20	494	514	30	494	524	0	0	0
30424	960	0	960	1 114 924	0	1 114 924	1 103 072	0	1 103 072	12 812	0	12 812
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	21 595 000	0	21 595 000	19 615 000	0	19 615 000	1 980 000	0	1 980 000
32003	1 640 000	0	1 640 000	4 660 000	117 076	4 777 076	6 300 000	117 076	6 417 076	0	0	0
32102	0	0	0	0	969 847	969 847	0	969 847	969 847	0	0	0
32103	0	227 883	227 883	0	400 852	400 852	0	628 735	628 735	0	0	0
32104	0	0	0	0	234 153	234 153	0	234 153	234 153	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	374 420	7 036	381 456	260 000	444	260 444	25 590	500	26 090	608 830	6 980	615 810
45207	312 114	6 751	318 865	13 300	426	13 726	14 703	480	15 183	310 711	6 697	317 408
45208	730 707	106 535	837 242	550 000	6 726	556 726	1 031	7 642	8 673	1 279 676	105 619	1 385 295
45505	771	0	771	1 045	0	1 045	192	0	192	1 624	0	1 624
45506	15 926	0	15 926	200	0	200	748	0	748	15 378	0	15 378
45507	2 834	348	3 182	0	18	18	140	133	273	2 694	233	2 927
45601	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45603	125 000	56 970	181 970	0	3 542	3 542	0	8 234	8 234	125 000	52 278	177 278
45604	0	5 697	5 697	0	177 703	177 703	0	8 198	8 198	0	175 202	175 202
45704	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
45705	13 169	3 183	16 352	0	791	791	693	547	1 240	12 476	3 427	15 903
45706	13 872	0	13 872	0	0	0	400	0	400	13 472	0	13 472
45812	80 539	11 226	91 765	3 740	709	4 449	3 699	965	4 664	80 580	10 970	91 550
45815	16 963	0	16 963	283	57	340	265	57	322	16 981	0	16 981
45817	24 072	12 780	36 852	343	803	1 146	211	1 024	1 235	24 204	12 559	36 763
45912	126	0	126	0	0	0	38	0	38	88	0	88
45915	275	0	275	0	4	4	0	4	4	275	0	275
45917	920	252	1 172	8	16	24	4	18	22	924	250	1 174
47404	0	4 717	4 717	0	1 091 933	1 091 933	0	1 095 124	1 095 124	0	1 526	1 526
47408	0	0	0	1 130 879	1 152 107	2 282 986	1 130 879	1 152 107	2 282 986	0	0	0
47423	178	29	207	109	1	110	93	1	94	194	29	223
47427	17 100	195	17 295	27 450	986	28 436	30 456	633	31 089	14 094	548	14 642
50209	0	56 869	56 869	0	3 915	3 915	0	4 044	4 044	0	56 740	56 740
50221	7 768	0	7 768	697	0	697	0	0	0	8 465	0	8 465
60302	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60306	34	0	34	87	0	87	0	0	0	121	0	121
60308	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60310	56	0	56	349	0	349	341	0	341	64	0	64
60312	3 379	0	3 379	3 223	0	3 223	4 601	0	4 601	2 001	0	2 001
60314	77	0	77	0	21	21	0	21	21	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	189	0	189	14	0	14	0	0	0	203	0	203
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
61008	188	0	188	183	0	183	147	0	147	224	0	224
61009	31	0	31	182	0	182	152	0	152	61	0	61
61403	4 129	0	4 129	1 155	0	1 155	831	0	831	4 453	0	4 453
61702	3 522	0	3 522	2 046	0	2 046	0	0	0	5 568	0	5 568
70606	282 932	0	282 932	58 430	0	58 430	55	0	55	341 307	0	341 307
70608	802 274	0	802 274	123 755	0	123 755	0	0	0	926 029	0	926 029
70611	16 742	0	16 742	4 154	0	4 154	0	0	0	20 896	0	20 896
Итого по активу (баланс)	5 082 842	930 195	6 013 037	62 808 407	6 863 510	69 671 917	61 436 004	7 060 865	68 496 869	6 455 245	732 840	7 188 085
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	7 768	0	7 768	0	0	0	697	0	697	8 465	0	8 465
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	107 698	8 734	116 432	5 952 545	28 751	5 981 296	5 913 622	21 274	5 934 896	68 775	1 257	70 032
30232	0	751	751	347	7 785	8 132	348	7 105	7 453	1	71	72
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
31403	350 000	0	350 000	1 010 000	0	1 010 000	800 000	0	800 000	140 000	0	140 000
31409	0	46 716	46 716	0	3 322	3 322	0	2 950	2 950	0	46 344	46 344
407	389 858	678 865	1 068 723	7 473 587	4 849 858	12 323 445	7 478 731	4 292 767	11 771 498	395 002	121 774	516 776
408.1	34 751	965	35 716	248 198	177 654	425 852	217 372	177 270	394 642	3 925	581	4 506
408.2	33 354	83 485	116 839	56 864	34 243	91 107	50 435	40 352	90 787	26 925	89 594	116 519
40901	0	0	0	0	0	0	521 600	0	521 600	521 600	0	521 600
40902	0	0	0	0	0	0	300 786	0	300 786	300 786	0	300 786
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
40910	0	0	0	0	5 679	5 679	0	5 679	5 679	0	0	0
40912	0	0	0	623	4 332	4 955	623	4 332	4 955	0	0	0
40913	0	0	0	193	24 686	24 879	193	24 686	24 879	0	0	0
42102	86 370	0	86 370	2 330 078	2 932 978	5 263 056	2 590 208	3 269 366	5 859 574	346 500	336 388	682 888
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000
42301	2	901	903	0	65	65	0	60	60	2	896	898
42303	8 467	13 860	22 327	222	998	1 220	4 399	943	5 342	12 644	13 805	26 449
42304	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
42305	29 118	29 012	58 130	0	3 250	3 250	2 520	2 794	5 314	31 638	28 556	60 194
42601	64	1 713	1 777	0	1 423	1 423	0	219	219	64	509	573
42603	26 608	6 515	33 123	16 473	464	16 937	15 747	418	16 165	25 882	6 469	32 351
42604	6 407	1 857	8 264	1 979	132	2 111	2 389	117	2 506	6 817	1 842	8 659
42605	2 652	11 412	14 064	0	918	918	300	3 954	4 254	2 952	14 448	17 400
45215	103 467	0	103 467	5 754	0	5 754	8 436	0	8 436	106 149	0	106 149
45515	915	0	915	216	0	216	0	0	0	699	0	699
45615	12 491	0	12 491	905	0	905	0	0	0	11 586	0	11 586
45715	6 996	0	6 996	595	0	595	0	0	0	6 401	0	6 401
45818	143 707	0	143 707	2 806	0	2 806	2 970	0	2 970	143 871	0	143 871
45918	1 535	0	1 535	2	0	2	0	0	0	1 533	0	1 533
47407	0	0	0	1 135 569	1 145 257	2 280 826	1 135 569	1 145 257	2 280 826	0	0	0
47411	840	210	1 050	331	49	380	566	107	673	1 075	268	1 343
47416	105	0	105	2 246	0	2 246	2 211	0	2 211	70	0	70
47422	745	29	774	12	2	14	391	3	394	1 124	30	1 154
47425	23 066	0	23 066	3 828	0	3 828	20 949	0	20 949	40 187	0	40 187
47426	2 352	224	2 576	2 586	129	2 715	3 113	343	3 456	2 879	438	3 317
52301	1 299	42 166	43 465	0	23 521	23 521	0	47 656	47 656	1 299	66 301	67 600
52306	0	2 068	2 068	0	147	147	0	131	131	0	2 052	2 052
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	109	0	109	4 675	0	4 675	5 612	0	5 612	1 046	0	1 046
60305	5 145	0	5 145	3 816	0	3 816	7 514	0	7 514	8 843	0	8 843
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	184	0	184	264	0	264	80	0	80
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	4 875	0	4 875	18	0	18	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	879	0	879	125	0	125	1 341	0	1 341	2 095	0	2 095
60414	52 599	0	52 599	0	0	0	329	0	329	52 928	0	52 928
60903	3 155	0	3 155	0	0	0	208	0	208	3 363	0	3 363
61701	20 430	0	20 430	0	0	0	655	0	655	21 085	0	21 085
70601	377 827	0	377 827	0	0	0	76 819	0	76 819	454 646	0	454 646
70603	801 725	0	801 725	0	0	0	123 723	0	123 723	925 448	0	925 448
70615	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
70801	140 811	0	140 811	0	0	0	0	0	0	140 811	0	140 811
Итого по пассиву (баланс)	5 083 554	929 483	6 013 037	20 125 171	9 246 993	29 372 164	21 498 079	9 049 133	30 547 212	6 456 462	731 623	7 188 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 299	44 234	45 533	0	47 787	47 787	0	23 668	23 668	1 299	68 353	69 652
90901	488	0	488	2 232	0	2 232	2 233	0	2 233	487	0	487
90902	815 101	0	815 101	5 402	0	5 402	8 546	0	8 546	811 957	0	811 957
90907	0	0	0	521 599	0	521 599	0	0	0	521 599	0	521 599
90908	0	0	0	300 785	0	300 785	0	0	0	300 785	0	300 785
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 588 403	1 007 082	8 595 485	4 056 601	64 404	4 121 005	420	72 038	72 458	11 644 584	999 448	12 644 032
91604	68 492	5 485	73 977	7 711	1 485	9 196	7 430	1 187	8 617	68 773	5 783	74 556
91704	0	1 054	1 054	0	65	65	0	130	130	0	989	989
91802	0	1 625	1 625	0	97	97	0	280	280	0	1 442	1 442
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 889 177	0	3 889 177	333 561	0	333 561	340 001	0	340 001	3 882 737	0	3 882 737
Итого по активу (баланс)	12 363 075	1 059 480	13 422 555	5 227 891	113 838	5 341 729	358 630	97 303	455 933	17 232 336	1 076 015	18 308 351
Пассив
91312	2 593 965	90 258	2 684 223	0	6 314	6 314	209 892	5 575	215 467	2 803 857	89 519	2 893 376
91315	224 956	173 184	398 140	54 624	11 915	66 539	54 624	11 294	65 918	224 956	172 563	397 519
91316	97 929	0	97 929	325	0	325	325	0	325	97 929	0	97 929
91317	614 427	94 458	708 885	260 000	6 824	266 824	41 475	10 377	51 852	395 902	98 011	493 913
99999	9 533 378	0	9 533 378	115 635	0	115 635	5 007 871	0	5 007 871	14 425 614	0	14 425 614
Итого по пассиву (баланс)	13 064 655	357 900	13 422 555	430 584	25 053	455 637	5 314 187	27 246	5 341 433	17 948 258	360 093	18 308 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 488	11 726	18 214	6 488	11 726	18 214	0	0	0
99996	0	0	0	18 225	0	18 225	18 225	0	18 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 713	11 726	36 439	24 713	11 726	36 439	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 698	6 527	18 225	11 698	6 527	18 225	0	0	0
99997	0	0	0	18 215	0	18 215	18 215	0	18 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 913	6 527	36 440	29 913	6 527	36 440	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?