• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 430 0 20 430 655 0 655 0 0 0 21 085 0 21 085
20202 20 964 20 878 41 842 24 088 45 594 69 682 32 351 29 572 61 923 12 701 36 900 49 601
30102 68 260 0 68 260 32 533 578 0 32 533 578 32 387 308 0 32 387 308 214 530 0 214 530
30110 20 003 276 348 296 351 698 012 527 055 1 225 067 701 962 721 629 1 423 591 16 053 81 774 97 827
30114 0 130 954 130 954 0 2 128 139 2 128 139 0 2 079 517 2 079 517 0 179 576 179 576
30202 44 785 0 44 785 0 0 0 5 468 0 5 468 39 317 0 39 317
30204 123 572 0 123 572 0 0 0 44 761 0 44 761 78 811 0 78 811
30215 140 1 544 1 684 0 98 98 0 110 110 140 1 532 1 672
30233 10 0 10 20 494 514 30 494 524 0 0 0
30424 960 0 960 1 114 924 0 1 114 924 1 103 072 0 1 103 072 12 812 0 12 812
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 0 0 0 21 595 000 0 21 595 000 19 615 000 0 19 615 000 1 980 000 0 1 980 000
32003 1 640 000 0 1 640 000 4 660 000 117 076 4 777 076 6 300 000 117 076 6 417 076 0 0 0
32102 0 0 0 0 969 847 969 847 0 969 847 969 847 0 0 0
32103 0 227 883 227 883 0 400 852 400 852 0 628 735 628 735 0 0 0
32104 0 0 0 0 234 153 234 153 0 234 153 234 153 0 0 0
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45206 374 420 7 036 381 456 260 000 444 260 444 25 590 500 26 090 608 830 6 980 615 810
45207 312 114 6 751 318 865 13 300 426 13 726 14 703 480 15 183 310 711 6 697 317 408
45208 730 707 106 535 837 242 550 000 6 726 556 726 1 031 7 642 8 673 1 279 676 105 619 1 385 295
45505 771 0 771 1 045 0 1 045 192 0 192 1 624 0 1 624
45506 15 926 0 15 926 200 0 200 748 0 748 15 378 0 15 378
45507 2 834 348 3 182 0 18 18 140 133 273 2 694 233 2 927
45601 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45603 125 000 56 970 181 970 0 3 542 3 542 0 8 234 8 234 125 000 52 278 177 278
45604 0 5 697 5 697 0 177 703 177 703 0 8 198 8 198 0 175 202 175 202
45704 358 0 358 0 0 0 358 0 358 0 0 0
45705 13 169 3 183 16 352 0 791 791 693 547 1 240 12 476 3 427 15 903
45706 13 872 0 13 872 0 0 0 400 0 400 13 472 0 13 472
45812 80 539 11 226 91 765 3 740 709 4 449 3 699 965 4 664 80 580 10 970 91 550
45815 16 963 0 16 963 283 57 340 265 57 322 16 981 0 16 981
45817 24 072 12 780 36 852 343 803 1 146 211 1 024 1 235 24 204 12 559 36 763
45912 126 0 126 0 0 0 38 0 38 88 0 88
45915 275 0 275 0 4 4 0 4 4 275 0 275
45917 920 252 1 172 8 16 24 4 18 22 924 250 1 174
47404 0 4 717 4 717 0 1 091 933 1 091 933 0 1 095 124 1 095 124 0 1 526 1 526
47408 0 0 0 1 130 879 1 152 107 2 282 986 1 130 879 1 152 107 2 282 986 0 0 0
47423 178 29 207 109 1 110 93 1 94 194 29 223
47427 17 100 195 17 295 27 450 986 28 436 30 456 633 31 089 14 094 548 14 642
50209 0 56 869 56 869 0 3 915 3 915 0 4 044 4 044 0 56 740 56 740
50221 7 768 0 7 768 697 0 697 0 0 0 8 465 0 8 465
60302 0 0 0 73 0 73 0 0 0 73 0 73
60306 34 0 34 87 0 87 0 0 0 121 0 121
60308 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0
60310 56 0 56 349 0 349 341 0 341 64 0 64
60312 3 379 0 3 379 3 223 0 3 223 4 601 0 4 601 2 001 0 2 001
60314 77 0 77 0 21 21 0 21 21 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 189 0 189 14 0 14 0 0 0 203 0 203
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 0 0 0 0 0 0 19 563 0 19 563
61008 188 0 188 183 0 183 147 0 147 224 0 224
61009 31 0 31 182 0 182 152 0 152 61 0 61
61403 4 129 0 4 129 1 155 0 1 155 831 0 831 4 453 0 4 453
61702 3 522 0 3 522 2 046 0 2 046 0 0 0 5 568 0 5 568
70606 282 932 0 282 932 58 430 0 58 430 55 0 55 341 307 0 341 307
70608 802 274 0 802 274 123 755 0 123 755 0 0 0 926 029 0 926 029
70611 16 742 0 16 742 4 154 0 4 154 0 0 0 20 896 0 20 896
Итого по активу (баланс) 5 082 842 930 195 6 013 037 62 808 407 6 863 510 69 671 917 61 436 004 7 060 865 68 496 869 6 455 245 732 840 7 188 085
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 7 768 0 7 768 0 0 0 697 0 697 8 465 0 8 465
10701 42 021 0 42 021 0 0 0 0 0 0 42 021 0 42 021
10801 370 482 0 370 482 0 0 0 0 0 0 370 482 0 370 482
30111 107 698 8 734 116 432 5 952 545 28 751 5 981 296 5 913 622 21 274 5 934 896 68 775 1 257 70 032
30232 0 751 751 347 7 785 8 132 348 7 105 7 453 1 71 72
30236 0 0 0 1 9 10 1 9 10 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 1 870 000 0 1 870 000 1 870 000 0 1 870 000 0 0 0
31403 350 000 0 350 000 1 010 000 0 1 010 000 800 000 0 800 000 140 000 0 140 000
31409 0 46 716 46 716 0 3 322 3 322 0 2 950 2 950 0 46 344 46 344
407 389 858 678 865 1 068 723 7 473 587 4 849 858 12 323 445 7 478 731 4 292 767 11 771 498 395 002 121 774 516 776
408.1 34 751 965 35 716 248 198 177 654 425 852 217 372 177 270 394 642 3 925 581 4 506
408.2 33 354 83 485 116 839 56 864 34 243 91 107 50 435 40 352 90 787 26 925 89 594 116 519
40901 0 0 0 0 0 0 521 600 0 521 600 521 600 0 521 600
40902 0 0 0 0 0 0 300 786 0 300 786 300 786 0 300 786
40905 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 341 1 341 0 1 341 1 341 0 0 0
40910 0 0 0 0 5 679 5 679 0 5 679 5 679 0 0 0
40912 0 0 0 623 4 332 4 955 623 4 332 4 955 0 0 0
40913 0 0 0 193 24 686 24 879 193 24 686 24 879 0 0 0
42102 86 370 0 86 370 2 330 078 2 932 978 5 263 056 2 590 208 3 269 366 5 859 574 346 500 336 388 682 888
42105 80 000 0 80 000 0 0 0 35 000 0 35 000 115 000 0 115 000
42301 2 901 903 0 65 65 0 60 60 2 896 898
42303 8 467 13 860 22 327 222 998 1 220 4 399 943 5 342 12 644 13 805 26 449
42304 3 768 0 3 768 0 0 0 0 0 0 3 768 0 3 768
42305 29 118 29 012 58 130 0 3 250 3 250 2 520 2 794 5 314 31 638 28 556 60 194
42601 64 1 713 1 777 0 1 423 1 423 0 219 219 64 509 573
42603 26 608 6 515 33 123 16 473 464 16 937 15 747 418 16 165 25 882 6 469 32 351
42604 6 407 1 857 8 264 1 979 132 2 111 2 389 117 2 506 6 817 1 842 8 659
42605 2 652 11 412 14 064 0 918 918 300 3 954 4 254 2 952 14 448 17 400
45215 103 467 0 103 467 5 754 0 5 754 8 436 0 8 436 106 149 0 106 149
45515 915 0 915 216 0 216 0 0 0 699 0 699
45615 12 491 0 12 491 905 0 905 0 0 0 11 586 0 11 586
45715 6 996 0 6 996 595 0 595 0 0 0 6 401 0 6 401
45818 143 707 0 143 707 2 806 0 2 806 2 970 0 2 970 143 871 0 143 871
45918 1 535 0 1 535 2 0 2 0 0 0 1 533 0 1 533
47407 0 0 0 1 135 569 1 145 257 2 280 826 1 135 569 1 145 257 2 280 826 0 0 0
47411 840 210 1 050 331 49 380 566 107 673 1 075 268 1 343
47416 105 0 105 2 246 0 2 246 2 211 0 2 211 70 0 70
47422 745 29 774 12 2 14 391 3 394 1 124 30 1 154
47425 23 066 0 23 066 3 828 0 3 828 20 949 0 20 949 40 187 0 40 187
47426 2 352 224 2 576 2 586 129 2 715 3 113 343 3 456 2 879 438 3 317
52301 1 299 42 166 43 465 0 23 521 23 521 0 47 656 47 656 1 299 66 301 67 600
52306 0 2 068 2 068 0 147 147 0 131 131 0 2 052 2 052
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 109 0 109 4 675 0 4 675 5 612 0 5 612 1 046 0 1 046
60305 5 145 0 5 145 3 816 0 3 816 7 514 0 7 514 8 843 0 8 843
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60311 0 0 0 184 0 184 264 0 264 80 0 80
60322 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60324 4 875 0 4 875 18 0 18 0 0 0 4 857 0 4 857
60335 879 0 879 125 0 125 1 341 0 1 341 2 095 0 2 095
60414 52 599 0 52 599 0 0 0 329 0 329 52 928 0 52 928
60903 3 155 0 3 155 0 0 0 208 0 208 3 363 0 3 363
61701 20 430 0 20 430 0 0 0 655 0 655 21 085 0 21 085
70601 377 827 0 377 827 0 0 0 76 819 0 76 819 454 646 0 454 646
70603 801 725 0 801 725 0 0 0 123 723 0 123 723 925 448 0 925 448
70615 0 0 0 0 0 0 2 045 0 2 045 2 045 0 2 045
70801 140 811 0 140 811 0 0 0 0 0 0 140 811 0 140 811
Итого по пассиву (баланс) 5 083 554 929 483 6 013 037 20 125 171 9 246 993 29 372 164 21 498 079 9 049 133 30 547 212 6 456 462 731 623 7 188 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 299 44 234 45 533 0 47 787 47 787 0 23 668 23 668 1 299 68 353 69 652
90901 488 0 488 2 232 0 2 232 2 233 0 2 233 487 0 487
90902 815 101 0 815 101 5 402 0 5 402 8 546 0 8 546 811 957 0 811 957
90907 0 0 0 521 599 0 521 599 0 0 0 521 599 0 521 599
90908 0 0 0 300 785 0 300 785 0 0 0 300 785 0 300 785
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 7 588 403 1 007 082 8 595 485 4 056 601 64 404 4 121 005 420 72 038 72 458 11 644 584 999 448 12 644 032
91604 68 492 5 485 73 977 7 711 1 485 9 196 7 430 1 187 8 617 68 773 5 783 74 556
91704 0 1 054 1 054 0 65 65 0 130 130 0 989 989
91802 0 1 625 1 625 0 97 97 0 280 280 0 1 442 1 442
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 3 889 177 0 3 889 177 333 561 0 333 561 340 001 0 340 001 3 882 737 0 3 882 737
Итого по активу (баланс) 12 363 075 1 059 480 13 422 555 5 227 891 113 838 5 341 729 358 630 97 303 455 933 17 232 336 1 076 015 18 308 351
Пассив
91312 2 593 965 90 258 2 684 223 0 6 314 6 314 209 892 5 575 215 467 2 803 857 89 519 2 893 376
91315 224 956 173 184 398 140 54 624 11 915 66 539 54 624 11 294 65 918 224 956 172 563 397 519
91316 97 929 0 97 929 325 0 325 325 0 325 97 929 0 97 929
91317 614 427 94 458 708 885 260 000 6 824 266 824 41 475 10 377 51 852 395 902 98 011 493 913
99999 9 533 378 0 9 533 378 115 635 0 115 635 5 007 871 0 5 007 871 14 425 614 0 14 425 614
Итого по пассиву (баланс) 13 064 655 357 900 13 422 555 430 584 25 053 455 637 5 314 187 27 246 5 341 433 17 948 258 360 093 18 308 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 6 488 11 726 18 214 6 488 11 726 18 214 0 0 0
99996 0 0 0 18 225 0 18 225 18 225 0 18 225 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 24 713 11 726 36 439 24 713 11 726 36 439 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 11 698 6 527 18 225 11 698 6 527 18 225 0 0 0
99997 0 0 0 18 215 0 18 215 18 215 0 18 215 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 29 913 6 527 36 440 29 913 6 527 36 440 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?