• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 430 0 20 430 0 0 0 0 0 0 20 430 0 20 430
20202 30 199 26 787 56 986 30 127 43 912 74 039 39 362 49 821 89 183 20 964 20 878 41 842
20209 0 0 0 0 28 523 28 523 0 28 523 28 523 0 0 0
30102 248 919 0 248 919 34 221 596 0 34 221 596 34 402 255 0 34 402 255 68 260 0 68 260
30110 74 371 273 934 348 305 405 993 1 201 215 1 607 208 460 361 1 198 801 1 659 162 20 003 276 348 296 351
30114 0 98 630 98 630 0 1 610 318 1 610 318 0 1 577 994 1 577 994 0 130 954 130 954
30202 46 669 0 46 669 0 0 0 1 884 0 1 884 44 785 0 44 785
30204 143 672 0 143 672 0 0 0 20 100 0 20 100 123 572 0 123 572
30215 140 1 528 1 668 0 99 99 0 83 83 140 1 544 1 684
30233 0 0 0 112 928 1 040 102 928 1 030 10 0 10
30424 13 454 0 13 454 501 983 0 501 983 514 477 0 514 477 960 0 960
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 0 0 0 23 355 000 565 653 23 920 653 23 355 000 565 653 23 920 653 0 0 0
32003 900 000 0 900 000 5 700 000 565 861 6 265 861 4 960 000 565 861 5 525 861 1 640 000 0 1 640 000
32004 0 338 267 338 267 0 12 542 12 542 0 350 809 350 809 0 0 0
32102 0 0 0 0 596 794 596 794 0 596 794 596 794 0 0 0
32103 0 0 0 0 595 795 595 795 0 367 912 367 912 0 227 883 227 883
32104 0 366 457 366 457 0 13 587 13 587 0 380 044 380 044 0 0 0
32105 0 0 0 0 370 209 370 209 0 370 209 370 209 0 0 0
45205 15 000 14 095 29 095 0 522 522 0 14 617 14 617 15 000 0 15 000
45206 389 411 6 258 395 669 0 1 298 1 298 14 991 520 15 511 374 420 7 036 381 456
45207 324 267 5 638 329 905 0 1 714 1 714 12 153 601 12 754 312 114 6 751 318 865
45208 731 501 105 426 836 927 0 6 831 6 831 794 5 722 6 516 730 707 106 535 837 242
45505 897 0 897 60 0 60 186 0 186 771 0 771
45506 15 295 0 15 295 1 200 0 1 200 569 0 569 15 926 0 15 926
45507 2 956 344 3 300 0 22 22 122 18 140 2 834 348 3 182
45601 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45603 125 000 73 291 198 291 0 45 428 45 428 0 61 749 61 749 125 000 56 970 181 970
45604 0 19 732 19 732 0 888 888 0 14 923 14 923 0 5 697 5 697
45704 444 0 444 0 0 0 86 0 86 358 0 358
45705 11 315 3 440 14 755 2 400 208 2 608 546 465 1 011 13 169 3 183 16 352
45706 14 269 0 14 269 0 0 0 397 0 397 13 872 0 13 872
45812 135 535 11 271 146 806 2 450 728 3 178 57 446 773 58 219 80 539 11 226 91 765
45815 17 066 0 17 066 274 0 274 377 0 377 16 963 0 16 963
45817 23 955 12 719 36 674 321 824 1 145 204 763 967 24 072 12 780 36 852
45912 88 0 88 55 0 55 17 0 17 126 0 126
45915 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
45917 920 249 1 169 0 16 16 0 13 13 920 252 1 172
47404 0 9 014 9 014 0 527 403 527 403 0 531 700 531 700 0 4 717 4 717
47408 0 0 0 574 745 610 489 1 185 234 574 745 610 489 1 185 234 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 180 28 208 30 28 525 28 555 32 28 524 28 556 178 29 207
47427 10 651 149 10 800 25 152 730 25 882 18 703 684 19 387 17 100 195 17 295
50209 0 55 954 55 954 0 3 952 3 952 0 3 037 3 037 0 56 869 56 869
50221 5 327 0 5 327 2 441 0 2 441 0 0 0 7 768 0 7 768
60302 1 197 0 1 197 0 0 0 1 197 0 1 197 0 0 0
60306 3 0 3 31 0 31 0 0 0 34 0 34
60308 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
60310 64 0 64 254 0 254 262 0 262 56 0 56
60312 2 568 0 2 568 3 843 0 3 843 3 032 0 3 032 3 379 0 3 379
60314 77 0 77 0 639 639 0 639 639 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 235 0 235 7 0 7 53 0 53 189 0 189
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 0 0 0 0 0 0 19 563 0 19 563
61008 182 0 182 121 0 121 115 0 115 188 0 188
61009 96 0 96 0 0 0 65 0 65 31 0 31
61403 3 565 0 3 565 1 333 0 1 333 769 0 769 4 129 0 4 129
61702 3 522 0 3 522 0 0 0 0 0 0 3 522 0 3 522
70606 187 516 0 187 516 95 512 0 95 512 96 0 96 282 932 0 282 932
70608 658 181 0 658 181 144 093 0 144 093 0 0 0 802 274 0 802 274
70611 12 588 0 12 588 4 154 0 4 154 0 0 0 16 742 0 16 742
Итого по активу (баланс) 4 420 053 1 423 211 5 843 264 65 103 429 6 835 653 71 939 082 64 440 640 7 328 669 71 769 309 5 082 842 930 195 6 013 037
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 5 327 0 5 327 0 0 0 2 441 0 2 441 7 768 0 7 768
10701 42 021 0 42 021 0 0 0 0 0 0 42 021 0 42 021
10801 370 482 0 370 482 0 0 0 0 0 0 370 482 0 370 482
30111 68 278 15 207 83 485 8 141 090 24 211 8 165 301 8 180 510 17 738 8 198 248 107 698 8 734 116 432
30232 72 229 301 577 8 793 9 370 505 9 315 9 820 0 751 751
30236 0 0 0 2 7 9 2 7 9 0 0 0
31302 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31402 0 0 0 4 088 000 0 4 088 000 4 088 000 0 4 088 000 0 0 0
31403 0 0 0 1 030 000 0 1 030 000 1 380 000 0 1 380 000 350 000 0 350 000
31409 0 46 230 46 230 0 2 509 2 509 0 2 995 2 995 0 46 716 46 716
407 222 846 127 047 349 893 6 386 696 2 074 716 8 461 412 6 553 708 2 626 534 9 180 242 389 858 678 865 1 068 723
408.1 20 621 813 21 434 120 280 116 585 236 865 134 410 116 737 251 147 34 751 965 35 716
408.2 32 821 83 221 116 042 48 389 31 498 79 887 48 922 31 762 80 684 33 354 83 485 116 839
40905 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 714 1 714 0 1 714 1 714 0 0 0
40910 0 0 0 0 1 538 1 538 0 1 538 1 538 0 0 0
40911 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40912 0 0 0 387 7 572 7 959 387 7 572 7 959 0 0 0
40913 0 0 0 73 23 386 23 459 73 23 386 23 459 0 0 0
42102 283 860 1 054 943 1 338 803 2 665 063 2 035 586 4 700 649 2 467 573 980 643 3 448 216 86 370 0 86 370
42105 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
42301 2 890 892 0 48 48 0 59 59 2 901 903
42303 7 882 13 424 21 306 0 717 717 585 1 153 1 738 8 467 13 860 22 327
42304 2 518 0 2 518 0 0 0 1 250 0 1 250 3 768 0 3 768
42305 16 790 24 682 41 472 260 1 409 1 669 12 588 5 739 18 327 29 118 29 012 58 130
42601 64 3 363 3 427 0 1 838 1 838 0 188 188 64 1 713 1 777
42603 27 226 8 395 35 621 700 2 387 3 087 82 507 589 26 608 6 515 33 123
42604 6 407 1 825 8 232 0 100 100 0 132 132 6 407 1 857 8 264
42605 2 652 11 293 13 945 0 613 613 0 732 732 2 652 11 412 14 064
45215 90 748 0 90 748 32 170 0 32 170 44 889 0 44 889 103 467 0 103 467
45515 1 130 0 1 130 215 0 215 0 0 0 915 0 915
45615 12 403 0 12 403 8 119 0 8 119 8 207 0 8 207 12 491 0 12 491
45715 7 317 0 7 317 321 0 321 0 0 0 6 996 0 6 996
45818 170 349 0 170 349 28 725 0 28 725 2 083 0 2 083 143 707 0 143 707
45918 1 532 0 1 532 2 0 2 5 0 5 1 535 0 1 535
47407 0 0 0 574 348 609 986 1 184 334 574 348 609 986 1 184 334 0 0 0
47411 490 147 637 138 33 171 488 96 584 840 210 1 050
47416 30 0 30 7 273 2 271 9 544 7 348 2 271 9 619 105 0 105
47422 727 29 756 2 2 4 20 2 22 745 29 774
47425 15 497 0 15 497 12 043 0 12 043 19 612 0 19 612 23 066 0 23 066
47426 1 323 27 1 350 2 879 191 3 070 3 908 388 4 296 2 352 224 2 576
52301 0 25 071 25 071 0 26 341 26 341 1 299 43 436 44 735 1 299 42 166 43 465
52306 0 2 047 2 047 0 111 111 0 132 132 0 2 068 2 068
52406 0 0 0 0 25 006 25 006 0 25 006 25 006 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 2 916 0 2 916 8 286 0 8 286 5 479 0 5 479 109 0 109
60305 5 373 0 5 373 7 562 0 7 562 7 334 0 7 334 5 145 0 5 145
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60311 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60322 0 0 0 2 056 0 2 056 2 056 0 2 056 0 0 0
60324 4 780 0 4 780 0 0 0 95 0 95 4 875 0 4 875
60335 931 0 931 1 445 0 1 445 1 393 0 1 393 879 0 879
60414 52 016 0 52 016 187 0 187 770 0 770 52 599 0 52 599
60903 2 953 0 2 953 0 0 0 202 0 202 3 155 0 3 155
61701 20 430 0 20 430 0 0 0 0 0 0 20 430 0 20 430
70601 245 953 0 245 953 0 0 0 131 874 0 131 874 377 827 0 377 827
70603 657 710 0 657 710 0 0 0 144 015 0 144 015 801 725 0 801 725
70801 140 811 0 140 811 0 0 0 0 0 0 140 811 0 140 811
Итого по пассиву (баланс) 4 424 381 1 418 883 5 843 264 23 317 862 4 999 168 28 317 030 23 977 035 4 509 768 28 486 803 5 083 554 929 483 6 013 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 27 118 27 118 1 299 43 568 44 867 0 26 452 26 452 1 299 44 234 45 533
90901 488 0 488 2 553 0 2 553 2 553 0 2 553 488 0 488
90902 818 666 0 818 666 7 563 0 7 563 11 128 0 11 128 815 101 0 815 101
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 7 801 178 1 559 213 9 360 391 2 520 86 769 89 289 215 295 638 900 854 195 7 588 403 1 007 082 8 595 485
91604 74 716 4 942 79 658 8 142 1 457 9 599 14 366 914 15 280 68 492 5 485 73 977
91704 0 1 043 1 043 0 68 68 0 57 57 0 1 054 1 054
91802 0 1 607 1 607 0 105 105 0 87 87 0 1 625 1 625
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 3 687 839 0 3 687 839 418 994 0 418 994 217 656 0 217 656 3 889 177 0 3 889 177
Итого по активу (баланс) 12 383 002 1 593 923 13 976 925 441 071 131 967 573 038 460 998 666 410 1 127 408 12 363 075 1 059 480 13 422 555
Пассив
91312 2 593 965 89 213 2 683 178 0 4 881 4 881 0 5 926 5 926 2 593 965 90 258 2 684 223
91315 127 893 49 580 177 473 73 269 4 578 77 847 170 332 128 182 298 514 224 956 173 184 398 140
91316 97 929 0 97 929 325 0 325 325 0 325 97 929 0 97 929
91317 633 191 96 068 729 259 84 792 49 811 134 603 66 028 48 201 114 229 614 427 94 458 708 885
99999 10 289 086 0 10 289 086 909 602 0 909 602 153 894 0 153 894 9 533 378 0 9 533 378
Итого по пассиву (баланс) 13 742 064 234 861 13 976 925 1 067 988 59 270 1 127 258 390 579 182 309 572 888 13 064 655 357 900 13 422 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 28 116 17 038 45 154 28 116 17 038 45 154 0 0 0
99996 0 0 0 45 145 0 45 145 45 145 0 45 145 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 73 261 17 038 90 299 73 261 17 038 90 299 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 16 957 28 188 45 145 16 957 28 188 45 145 0 0 0
99997 0 0 0 45 154 0 45 154 45 154 0 45 154 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 62 111 28 188 90 299 62 111 28 188 90 299 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?