Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
20202	26 226	35 651	61 877	37 190	67 157	104 347	46 253	66 300	112 553	17 163	36 508	53 671
20209	0	0	0	0	29 415	29 415	0	29 415	29 415	0	0	0
30102	107 393	0	107 393	25 126 034	0	25 126 034	25 069 652	0	25 069 652	163 775	0	163 775
30110	64 292	5 627	69 919	442 072	55 697	497 769	490 972	55 317	546 289	15 392	6 007	21 399
30114	0	96 133	96 133	0	657 992	657 992	0	702 421	702 421	0	51 704	51 704
30202	16 184	0	16 184	0	0	0	2 188	0	2 188	13 996	0	13 996
30204	24 151	0	24 151	3 974	0	3 974	0	0	0	28 125	0	28 125
30215	140	1 832	1 972	0	188	188	0	256	256	140	1 764	1 904
30233	0	18	18	71	180	251	70	198	268	1	0	1
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	950 000	0	950 000	13 450 000	0	13 450 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 865 000	0	4 865 000	3 850 000	0	3 850 000	1 015 000	0	1 015 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32105	0	107 154	107 154	0	10 365	10 365	0	14 036	14 036	0	103 483	103 483
45205	8 333	0	8 333	0	0	0	8 333	0	8 333	0	0	0
45206	263 808	0	263 808	50 000	0	50 000	26 084	0	26 084	287 724	0	287 724
45207	750 506	208 780	959 286	0	21 391	21 391	20 025	29 430	49 455	730 481	200 741	931 222
45208	112 022	59 495	171 517	0	6 113	6 113	298	8 308	8 606	111 724	57 300	169 024
45505	427	0	427	0	0	0	69	0	69	358	0	358
45506	7 012	0	7 012	0	0	0	684	0	684	6 328	0	6 328
45507	8 513	1 141	9 654	0	117	117	1 037	159	1 196	7 476	1 099	8 575
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	372	0	372	0	0	0	82	0	82	290	0	290
45705	3 640	12 876	16 516	0	1 262	1 262	411	2 484	2 895	3 229	11 654	14 883
45706	2 521	0	2 521	0	0	0	376	0	376	2 145	0	2 145
45812	101 001	18 890	119 891	467	1 778	2 245	2 441	6 343	8 784	99 027	14 325	113 352
45815	17 758	0	17 758	638	0	638	456	0	456	17 940	0	17 940
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	26 535	18 051	44 586	606	1 944	2 550	267	3 121	3 388	26 874	16 874	43 748
45912	168	0	168	0	0	0	23	0	23	145	0	145
45915	392	0	392	0	0	0	1	0	1	391	0	391
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 035	346	1 381	0	45	45	2	58	60	1 033	333	1 366
47408	0	0	0	288 682	332 312	620 994	288 682	332 312	620 994	0	0	0
47423	185	0	185	41	29 415	29 456	31	29 415	29 446	195	0	195
47427	2 575	242	2 817	15 404	1 523	16 927	12 220	1 045	13 265	5 759	720	6 479
50209	0	67 099	67 099	0	7 267	7 267	0	9 369	9 369	0	64 997	64 997
50221	12 599	0	12 599	547	0	547	0	0	0	13 146	0	13 146
60302	1 215	0	1 215	0	0	0	1 186	0	1 186	29	0	29
60306	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	69	0	69	231	0	231	221	0	221	79	0	79
60312	4 817	0	4 817	5 729	0	5 729	3 327	0	3 327	7 219	0	7 219
60314	230	0	230	0	737	737	0	737	737	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	194	0	194	114	0	114	0	0	0	308	0	308
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
61008	343	0	343	113	0	113	16	0	16	440	0	440
61009	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
61403	1 809	0	1 809	997	0	997	700	0	700	2 106	0	2 106
61702	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70606	94 860	0	94 860	27 198	0	27 198	0	0	0	122 058	0	122 058
70608	647 470	0	647 470	149 436	0	149 436	0	0	0	796 906	0	796 906
70611	5 427	0	5 427	10 895	0	10 895	0	0	0	16 322	0	16 322
Итого по активу (баланс)	3 597 849	633 335	4 231 184	46 625 662	1 224 898	47 850 560	46 376 223	1 290 724	47 666 947	3 847 288	567 509	4 414 797
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	12 599	0	12 599	0	0	0	547	0	547	13 146	0	13 146
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30111	25 685	10 389	36 074	4 347 632	63 857	4 411 489	4 351 197	70 468	4 421 665	29 250	17 000	46 250
30232	0	0	0	460	5 946	6 406	460	6 035	6 495	0	89	89
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
31402	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	70 452	70 452	0	70 452	70 452	0	0	0
31404	0	67 608	67 608	0	77 671	77 671	0	76 588	76 588	0	66 525	66 525
31405	0	101 411	101 411	0	14 161	14 161	0	10 420	10 420	0	97 670	97 670
31409	0	59 495	59 495	0	8 308	8 308	0	6 113	6 113	0	57 300	57 300
407	296 986	246 857	543 843	2 112 522	674 974	2 787 496	2 058 351	612 373	2 670 724	242 815	184 256	427 071
408.1	11 917	15	11 932	6 037	2 495	8 532	5 240	2 495	7 735	11 120	15	11 135
408.2	17 467	39 959	57 426	78 692	72 502	151 194	82 675	73 893	156 568	21 450	41 350	62 800
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	10	10	0	1 170	1 170	0	1 412	1 412	0	252	252
40910	0	2 219	2 219	0	4 084	4 084	0	1 865	1 865	0	0	0
40911	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40912	0	0	0	0	7 807	7 807	0	7 807	7 807	0	0	0
40913	0	4 472	4 472	3 001	48 219	51 220	3 001	44 444	47 445	0	697	697
42102	6 300	0	6 300	198 400	0	198 400	215 800	0	215 800	23 700	0	23 700
42106	2 520	4 647	7 167	0	649	649	0	478	478	2 520	4 476	6 996
42301	70	3 471	3 541	0	547	547	0	354	354	70	3 278	3 348
42303	2 764	2 693	5 457	2 789	353	3 142	425	264	689	400	2 604	3 004
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	2 048	0	2 048	0	0	0	60	0	60	2 108	0	2 108
42601	1 943	2 550	4 493	300	531	831	0	2 912	2 912	1 643	4 931	6 574
42602	3 385	0	3 385	3 399	0	3 399	14	0	14	0	0	0
42603	17 052	6 317	23 369	0	882	882	2 842	654	3 496	19 894	6 089	25 983
42604	2 358	0	2 358	0	0	0	26	0	26	2 384	0	2 384
42605	219	6 407	6 626	0	895	895	0	658	658	219	6 170	6 389
42606	0	527	527	0	73	73	0	54	54	0	508	508
45215	31 500	0	31 500	686	0	686	5 305	0	5 305	36 119	0	36 119
45515	3 978	0	3 978	2 055	0	2 055	806	0	806	2 729	0	2 729
45715	2 469	0	2 469	529	0	529	275	0	275	2 215	0	2 215
45818	178 116	0	178 116	4 497	0	4 497	1 408	0	1 408	175 027	0	175 027
45918	2 060	0	2 060	37	0	37	3	0	3	2 026	0	2 026
47407	0	0	0	325 741	298 370	624 111	325 741	298 370	624 111	0	0	0
47411	110	76	186	100	18	118	201	28	229	211	86	297
47416	62	0	62	5 383	0	5 383	5 416	0	5 416	95	0	95
47422	394	32	426	0	4	4	0	3	3	394	31	425
47425	912	0	912	51	0	51	1 187	0	1 187	2 048	0	2 048
47426	4	987	991	225	180	405	228	549	777	7	1 356	1 363
52301	0	1 277	1 277	0	167	167	0	123	123	0	1 233	1 233
52305	0	0	0	0	1 309	1 309	0	11 076	11 076	0	9 767	9 767
52306	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 249	0	1 249	13 303	0	13 303	12 165	0	12 165	111	0	111
60305	9 712	0	9 712	13 444	0	13 444	8 274	0	8 274	4 542	0	4 542
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	2 357	0	2 357	2 986	0	2 986	1 487	0	1 487	858	0	858
60414	40 213	0	40 213	0	0	0	612	0	612	40 825	0	40 825
60903	676	0	676	0	0	0	168	0	168	844	0	844
61701	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
70601	148 831	0	148 831	0	0	0	50 393	0	50 393	199 224	0	199 224
70603	637 914	0	637 914	0	0	0	147 310	0	147 310	785 224	0	785 224
70801	68 277	0	68 277	0	0	0	0	0	0	68 277	0	68 277
Итого по пассиву (баланс)	3 669 765	561 419	4 231 184	7 278 049	1 355 629	8 633 678	7 517 398	1 299 893	8 817 291	3 909 114	505 683	4 414 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	1 277	1 277	80 000	11 144	91 144	0	1 421	1 421	80 000	11 000	91 000
90901	1 997	0	1 997	914	0	914	914	0	914	1 997	0	1 997
90902	636 776	0	636 776	270 052	0	270 052	1 932	0	1 932	904 896	0	904 896
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 468 434	1 720 634	7 189 068	0	176 628	176 628	39 714	305 154	344 868	5 428 720	1 592 108	7 020 828
91604	74 977	4 887	79 864	12 044	817	12 861	15 511	1 283	16 794	71 510	4 421	75 931
91704	0	1 504	1 504	0	154	154	0	210	210	0	1 448	1 448
91802	0	3 432	3 432	0	353	353	0	479	479	0	3 306	3 306
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 270 818	0	5 270 818	251 098	0	251 098	389 101	0	389 101	5 132 815	0	5 132 815
Итого по активу (баланс)	11 453 116	1 731 734	13 184 850	614 108	189 096	803 204	447 172	308 547	755 719	11 620 052	1 612 283	13 232 335
Пассив
91004	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
91312	3 029 767	295 051	3 324 818	33 874	203 908	237 782	12 000	30 074	42 074	3 007 893	121 217	3 129 110
91315	417 598	293 303	710 901	0	38 234	38 234	0	28 555	28 555	417 598	283 624	701 222
91317	516 505	386 590	903 095	50 000	53 982	103 982	133 576	39 719	173 295	600 081	372 327	972 408
91319	279 010	52 994	332 004	0	7 316	7 316	0	5 387	5 387	279 010	51 065	330 075
99999	7 914 032	0	7 914 032	366 496	0	366 496	551 984	0	551 984	8 099 520	0	8 099 520
Итого по пассиву (баланс)	12 156 912	1 027 938	13 184 850	452 156	303 440	755 596	699 346	103 735	803 081	12 404 102	828 233	13 232 335
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?