• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 2 222 0 2 222 0 0 0 0 0 0 2 222 0 2 222
20202 19 116 24 694 43 810 88 580 150 711 239 291 95 316 129 870 225 186 12 380 45 535 57 915
20209 0 0 0 0 62 981 62 981 0 62 981 62 981 0 0 0
30102 40 271 0 40 271 13 969 562 0 13 969 562 13 941 977 0 13 941 977 67 856 0 67 856
30110 30 554 6 741 37 295 632 062 219 428 851 490 630 135 221 310 851 445 32 481 4 859 37 340
30114 0 105 143 105 143 0 1 775 266 1 775 266 0 713 944 713 944 0 1 166 465 1 166 465
30202 22 453 0 22 453 3 428 0 3 428 0 0 0 25 881 0 25 881
30204 24 140 0 24 140 1 932 0 1 932 0 0 0 26 072 0 26 072
30215 140 1 802 1 942 0 177 177 0 184 184 140 1 795 1 935
30233 0 0 0 25 1 010 1 035 0 1 010 1 010 25 0 25
30602 0 0 0 0 2 266 2 266 0 2 266 2 266 0 0 0
31902 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 600 000 0 600 000 8 600 000 0 8 600 000 8 700 000 0 8 700 000 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 3 650 000 0 3 650 000 3 400 000 0 3 400 000 250 000 0 250 000
32004 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
45201 2 993 0 2 993 5 644 0 5 644 5 671 0 5 671 2 966 0 2 966
45203 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45205 64 966 0 64 966 0 8 956 8 956 27 716 676 28 392 37 250 8 280 45 530
45206 270 006 24 929 294 935 116 900 2 449 119 349 77 024 2 540 79 564 309 882 24 838 334 720
45207 365 935 248 752 614 687 0 24 550 24 550 28 472 30 937 59 409 337 463 242 365 579 828
45208 114 850 65 813 180 663 0 6 466 6 466 381 6 705 7 086 114 469 65 574 180 043
45504 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
45505 253 0 253 400 0 400 439 0 439 214 0 214
45506 14 085 1 330 15 415 600 5 605 1 258 1 335 2 593 13 427 0 13 427
45507 15 405 1 488 16 893 0 146 146 907 201 1 108 14 498 1 433 15 931
45604 200 000 55 398 255 398 0 5 328 5 328 0 16 568 16 568 200 000 44 158 244 158
45703 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120
45704 1 267 258 1 525 400 15 415 208 273 481 1 459 0 1 459
45705 10 655 13 145 23 800 0 7 070 7 070 1 842 2 239 4 081 8 813 17 976 26 789
45706 6 454 491 6 945 0 43 43 733 148 881 5 721 386 6 107
45812 124 214 18 574 142 788 12 973 2 552 15 525 28 174 2 620 30 794 109 013 18 506 127 519
45815 18 933 0 18 933 961 0 961 1 203 0 1 203 18 691 0 18 691
45816 6 450 0 6 450 0 0 0 0 0 0 6 450 0 6 450
45817 22 793 18 511 41 304 2 151 1 946 4 097 1 666 1 945 3 611 23 278 18 512 41 790
45912 376 122 498 98 1 465 1 563 58 40 98 416 1 547 1 963
45915 503 0 503 85 0 85 50 0 50 538 0 538
45916 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
45917 1 048 353 1 401 28 45 73 8 47 55 1 068 351 1 419
47408 0 0 0 244 928 268 888 513 816 244 928 268 888 513 816 0 0 0
47423 117 0 117 35 62 981 63 016 28 62 981 63 009 124 0 124
47427 5 844 1 048 6 892 18 046 2 482 20 528 15 471 3 304 18 775 8 419 226 8 645
50209 0 67 882 67 882 0 6 987 6 987 0 9 130 9 130 0 65 739 65 739
50221 9 057 0 9 057 0 0 0 3 132 0 3 132 5 925 0 5 925
60302 347 0 347 18 0 18 41 0 41 324 0 324
60308 50 0 50 120 0 120 117 0 117 53 0 53
60310 74 0 74 332 0 332 305 0 305 101 0 101
60312 2 212 0 2 212 5 204 0 5 204 4 898 0 4 898 2 518 0 2 518
60314 159 0 159 108 309 417 0 309 309 267 0 267
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60401 103 330 0 103 330 0 0 0 0 0 0 103 330 0 103 330
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61008 290 0 290 296 0 296 189 0 189 397 0 397
61009 99 0 99 156 0 156 116 0 116 139 0 139
61403 22 686 0 22 686 38 0 38 1 416 0 1 416 21 308 0 21 308
70606 306 466 0 306 466 43 109 0 43 109 14 0 14 349 561 0 349 561
70608 1 960 738 0 1 960 738 220 101 0 220 101 0 0 0 2 180 839 0 2 180 839
70611 17 826 0 17 826 2 655 0 2 655 0 0 0 20 481 0 20 481
Итого по активу (баланс) 4 416 476 656 474 5 072 950 28 171 215 2 614 522 30 785 737 27 766 013 1 542 451 29 308 464 4 821 678 1 728 545 6 550 223
Пассив
10207 674 811 0 674 811 0 0 0 0 0 0 674 811 0 674 811
10602 89 777 0 89 777 0 0 0 0 0 0 89 777 0 89 777
10603 9 058 0 9 058 3 133 0 3 133 0 0 0 5 925 0 5 925
10701 35 193 0 35 193 0 0 0 0 0 0 35 193 0 35 193
10801 309 033 0 309 033 0 0 0 0 0 0 309 033 0 309 033
30109 500 7 076 7 576 0 768 768 0 733 733 500 7 041 7 541
30111 23 994 23 382 47 376 5 743 247 59 478 5 802 725 5 741 718 51 436 5 793 154 22 465 15 340 37 805
30222 0 0 0 0 11 330 11 330 0 11 330 11 330 0 0 0
30232 0 243 243 30 6 984 7 014 30 6 794 6 824 0 53 53
30236 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
31402 0 0 0 2 670 000 0 2 670 000 2 925 000 0 2 925 000 255 000 0 255 000
31403 0 0 0 774 000 0 774 000 774 000 0 774 000 0 0 0
31406 0 99 717 99 717 0 10 159 10 159 0 9 797 9 797 0 99 355 99 355
31407 0 132 956 132 956 0 13 545 13 545 0 13 063 13 063 0 132 474 132 474
31409 0 65 813 65 813 0 6 705 6 705 0 6 466 6 466 0 65 574 65 574
407 432 972 201 503 634 475 2 574 631 987 365 3 561 996 2 576 141 1 054 887 3 631 028 434 482 269 025 703 507
408.1 92 302 9 92 311 69 668 11 868 81 536 15 111 11 868 26 979 37 745 9 37 754
408.2 44 494 63 520 108 014 60 848 58 193 119 041 68 162 54 838 123 000 51 808 60 165 111 973
40905 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 618 1 618 0 1 621 1 621 0 3 3
40910 0 20 20 0 4 885 4 885 0 4 965 4 965 0 100 100
40911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40912 0 44 44 20 7 244 7 264 20 7 200 7 220 0 0 0
40913 0 800 800 1 115 102 522 103 637 1 115 108 254 109 369 0 6 532 6 532
42102 74 000 0 74 000 280 700 0 280 700 221 700 0 221 700 15 000 0 15 000
42104 0 3 058 3 058 0 3 069 3 069 0 11 11 0 0 0
42106 9 520 0 9 520 7 000 254 7 254 0 4 807 4 807 2 520 4 553 7 073
42301 120 3 383 3 503 50 347 397 0 334 334 70 3 370 3 440
42303 1 513 0 1 513 0 0 0 1 013 2 611 3 624 2 526 2 611 5 137
42304 1 696 3 324 5 020 100 339 439 0 327 327 1 596 3 312 4 908
42305 4 350 14 312 18 662 0 4 843 4 843 77 3 135 3 212 4 427 12 604 17 031
42601 1 362 2 454 3 816 100 835 935 0 228 228 1 262 1 847 3 109
42602 3 288 0 3 288 0 0 0 14 0 14 3 302 0 3 302
42603 41 060 8 110 49 170 6 342 851 7 193 8 670 818 9 488 43 388 8 077 51 465
42604 1 658 3 607 5 265 558 367 925 3 777 354 4 131 4 877 3 594 8 471
42605 2 050 6 179 8 229 200 629 829 0 607 607 1 850 6 157 8 007
42606 0 518 518 0 52 52 0 51 51 0 517 517
45215 23 074 0 23 074 10 483 0 10 483 2 555 0 2 555 15 146 0 15 146
45515 6 064 0 6 064 383 0 383 976 0 976 6 657 0 6 657
45615 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45715 4 959 0 4 959 522 0 522 251 0 251 4 688 0 4 688
45818 159 413 0 159 413 6 541 0 6 541 9 392 0 9 392 162 264 0 162 264
45918 1 676 0 1 676 9 0 9 226 0 226 1 893 0 1 893
47407 0 0 0 260 536 253 486 514 022 260 536 253 486 514 022 0 0 0
47411 603 268 871 582 61 643 456 74 530 477 281 758
47416 442 0 442 5 627 1 528 7 155 5 301 1 528 6 829 116 0 116
47422 762 40 802 0 5 5 0 4 4 762 39 801
47425 2 831 0 2 831 9 234 0 9 234 7 689 0 7 689 1 286 0 1 286
47426 67 3 013 3 080 2 401 1 477 3 878 2 376 1 343 3 719 42 2 879 2 921
52301 3 386 1 252 4 638 0 143 143 2 625 135 2 760 6 011 1 244 7 255
52406 581 0 581 0 0 0 0 0 0 581 0 581
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 1 657 0 1 657 4 518 0 4 518 5 276 0 5 276 2 415 0 2 415
60305 2 763 0 2 763 7 031 0 7 031 7 592 0 7 592 3 324 0 3 324
60307 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60309 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60322 0 0 0 5 55 449 55 454 5 1 048 995 1 049 000 0 993 546 993 546
60324 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60601 25 842 0 25 842 0 0 0 497 0 497 26 339 0 26 339
60903 155 0 155 0 0 0 2 0 2 157 0 157
61701 2 750 0 2 750 0 0 0 0 0 0 2 750 0 2 750
70601 372 757 0 372 757 0 0 0 59 606 0 59 606 432 363 0 432 363
70603 1 957 553 0 1 957 553 0 0 0 219 277 0 219 277 2 176 830 0 2 176 830
70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70615 1 494 0 1 494 0 0 0 0 0 0 1 494 0 1 494
Итого по пассиву (баланс) 4 428 349 644 601 5 072 950 12 499 812 1 606 406 14 106 218 12 921 384 2 662 107 15 583 491 4 849 921 1 700 302 6 550 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 3 966 1 252 5 218 2 626 135 2 761 0 143 143 6 592 1 244 7 836
90901 1 997 0 1 997 1 192 0 1 192 1 190 0 1 190 1 999 0 1 999
90902 248 494 0 248 494 4 168 0 4 168 2 609 0 2 609 250 053 0 250 053
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 504 367 3 802 509 10 306 876 194 021 372 200 566 221 301 081 473 451 774 532 6 397 307 3 701 258 10 098 565
91604 48 580 4 228 52 808 4 376 727 5 103 2 142 611 2 753 50 814 4 344 55 158
91704 0 1 619 1 619 0 159 159 0 165 165 0 1 613 1 613
91802 0 3 712 3 712 0 365 365 0 378 378 0 3 699 3 699
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 4 799 873 0 4 799 873 725 393 0 725 393 809 192 0 809 192 4 716 074 0 4 716 074
Итого по активу (баланс) 11 607 392 3 813 320 15 420 712 931 776 373 586 1 305 362 1 116 214 474 748 1 590 962 11 422 954 3 712 158 15 135 112
Пассив
91003 0 0 0 3 428 0 3 428 3 428 0 3 428 0 0 0
91004 0 0 0 1 932 0 1 932 1 932 0 1 932 0 0 0
91311 3 386 1 108 4 494 3 386 112 3 498 0 109 109 0 1 105 1 105
91312 1 614 671 819 772 2 434 443 353 939 84 297 438 236 429 470 80 119 509 589 1 690 202 815 594 2 505 796
91315 110 206 240 185 350 391 70 000 112 093 182 093 0 70 263 70 263 40 206 198 355 238 561
91317 537 309 347 765 885 074 156 913 42 922 199 835 93 404 38 129 131 533 473 800 342 972 816 772
91319 567 403 558 068 1 125 471 46 480 75 165 121 645 70 000 80 014 150 014 590 923 562 917 1 153 840
99999 10 620 839 0 10 620 839 781 588 0 781 588 579 787 0 579 787 10 419 038 0 10 419 038
Итого по пассиву (баланс) 13 453 814 1 966 898 15 420 712 1 417 666 314 589 1 732 255 1 178 021 268 634 1 446 655 13 214 169 1 920 943 15 135 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 26 902 26 902 0 26 902 26 902 0 0 0
99996 0 0 0 26 679 0 26 679 26 679 0 26 679 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 26 679 26 902 53 581 26 679 26 902 53 581 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 26 679 0 26 679 26 679 0 26 679 0 0 0
99997 0 0 0 26 902 0 26 902 26 902 0 26 902 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 53 581 0 53 581 53 581 0 53 581 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Пассив
98050 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Страница была полезной?