• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 237 0 1 237 0 0 0 0 0 0 1 237 0 1 237
20202 59 843 52 852 112 695 86 990 128 549 215 539 117 516 151 128 268 644 29 317 30 273 59 590
20209 0 0 0 71 200 81 508 152 708 71 200 81 508 152 708 0 0 0
30102 81 407 0 81 407 11 658 851 0 11 658 851 11 551 227 0 11 551 227 189 031 0 189 031
30110 35 878 268 597 304 475 808 744 92 410 901 154 808 863 21 912 830 775 35 759 339 095 374 854
30114 0 168 133 168 133 0 1 029 055 1 029 055 0 872 947 872 947 0 324 241 324 241
30202 22 525 0 22 525 2 296 0 2 296 0 0 0 24 821 0 24 821
30204 24 075 0 24 075 0 0 0 3 751 0 3 751 20 324 0 20 324
30215 140 1 525 1 665 0 455 455 0 117 117 140 1 863 2 003
30233 0 52 52 0 3 329 3 329 0 3 381 3 381 0 0 0
32002 0 0 0 5 355 000 257 669 5 612 669 5 355 000 257 669 5 612 669 0 0 0
32003 0 0 0 2 105 000 0 2 105 000 1 695 000 0 1 695 000 410 000 0 410 000
32004 720 000 0 720 000 0 0 0 720 000 0 720 000 0 0 0
32103 0 0 0 0 228 108 228 108 0 228 108 228 108 0 0 0
32105 0 168 775 168 775 0 0 0 0 168 775 168 775 0 0 0
45205 0 0 0 750 0 750 0 0 0 750 0 750
45206 368 045 84 387 452 432 10 950 25 178 36 128 96 082 6 470 102 552 282 913 103 095 386 008
45207 570 437 94 857 665 294 0 27 723 27 723 17 122 8 597 25 719 553 315 113 983 667 298
45208 115 320 61 884 177 204 0 18 464 18 464 1 635 4 745 6 380 113 685 75 603 189 288
45505 143 0 143 0 0 0 38 0 38 105 0 105
45506 31 629 255 31 884 0 58 58 3 483 88 3 571 28 146 225 28 371
45507 24 591 2 073 26 664 0 595 595 1 035 279 1 314 23 556 2 389 25 945
45604 0 14 466 14 466 0 142 261 142 261 0 10 415 10 415 0 146 312 146 312
45703 340 0 340 0 0 0 340 0 340 0 0 0
45704 1 318 2 200 3 518 0 606 606 138 465 603 1 180 2 341 3 521
45705 28 754 9 738 38 492 0 2 785 2 785 4 888 1 630 6 518 23 866 10 893 34 759
45706 12 002 7 043 19 045 0 2 035 2 035 672 1 077 1 749 11 330 8 001 19 331
45812 102 618 12 425 115 043 28 091 4 806 32 897 26 816 2 110 28 926 103 893 15 121 119 014
45815 15 793 0 15 793 1 219 89 1 308 1 173 89 1 262 15 839 0 15 839
45816 6 450 0 6 450 0 0 0 0 0 0 6 450 0 6 450
45817 14 936 13 200 28 136 4 778 4 732 9 510 1 781 1 498 3 279 17 933 16 434 34 367
45912 284 223 507 391 68 459 261 19 280 414 272 686
45915 815 0 815 90 5 95 174 5 179 731 0 731
45916 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
45917 1 347 298 1 645 192 122 314 190 48 238 1 349 372 1 721
47408 0 0 0 133 958 256 270 390 228 133 958 256 270 390 228 0 0 0
47417 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
47423 103 0 103 71 242 81 508 152 750 71 249 81 508 152 757 96 0 96
47427 3 744 610 4 354 18 671 1 968 20 639 14 045 826 14 871 8 370 1 752 10 122
47431 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
50209 0 56 802 56 802 0 17 342 17 342 0 4 355 4 355 0 69 789 69 789
50221 14 346 0 14 346 3 585 0 3 585 0 0 0 17 931 0 17 931
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60308 26 0 26 233 0 233 200 0 200 59 0 59
60310 49 0 49 356 0 356 350 0 350 55 0 55
60312 1 913 0 1 913 3 980 0 3 980 2 524 0 2 524 3 369 0 3 369
60314 1 168 0 1 168 0 663 663 0 663 663 1 168 0 1 168
60323 5 367 0 5 367 0 0 0 0 0 0 5 367 0 5 367
60401 99 723 0 99 723 1 107 0 1 107 479 0 479 100 351 0 100 351
60701 105 0 105 523 0 523 628 0 628 0 0 0
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61008 263 0 263 168 0 168 124 0 124 307 0 307
61009 61 0 61 1 0 1 55 0 55 7 0 7
61403 20 100 0 20 100 790 0 790 784 0 784 20 106 0 20 106
61702 902 0 902 0 0 0 0 0 0 902 0 902
70606 367 697 0 367 697 36 658 0 36 658 367 697 0 367 697 36 658 0 36 658
70608 1 967 292 0 1 967 292 372 125 0 372 125 1 967 292 0 1 967 292 372 125 0 372 125
70610 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
70611 21 850 0 21 850 2 004 0 2 004 21 850 0 21 850 2 004 0 2 004
70706 0 0 0 368 801 0 368 801 0 0 0 368 801 0 368 801
70708 0 0 0 1 967 292 0 1 967 292 0 0 0 1 967 292 0 1 967 292
70710 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
70711 0 0 0 21 850 0 21 850 0 0 0 21 850 0 21 850
Итого по активу (баланс) 4 849 984 1 020 395 5 870 379 23 137 895 2 408 369 25 546 264 23 059 629 2 166 710 25 226 339 4 928 250 1 262 054 6 190 304
Пассив
10207 674 811 0 674 811 0 0 0 0 0 0 674 811 0 674 811
10602 89 777 0 89 777 0 0 0 0 0 0 89 777 0 89 777
10603 14 347 0 14 347 0 0 0 3 584 0 3 584 17 931 0 17 931
10701 25 506 0 25 506 0 0 0 0 0 0 25 506 0 25 506
10801 221 844 0 221 844 0 0 0 0 0 0 221 844 0 221 844
30109 500 6 230 6 730 0 552 552 0 1 637 1 637 500 7 315 7 815
30111 43 975 0 43 975 6 571 060 0 6 571 060 6 575 756 0 6 575 756 48 671 0 48 671
30232 4 0 4 80 5 164 5 244 96 5 760 5 856 20 596 616
30236 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
31402 0 0 0 2 213 000 0 2 213 000 2 213 000 0 2 213 000 0 0 0
31403 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31404 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0 0 0 0
31409 0 624 468 624 468 0 47 879 47 879 0 186 318 186 318 0 762 907 762 907
40702 424 857 159 801 584 658 1 723 350 253 082 1 976 432 1 801 673 217 641 2 019 314 503 180 124 360 627 540
40703 40 64 104 9 61 70 0 21 21 31 24 55
40802 2 292 0 2 292 3 534 0 3 534 3 377 0 3 377 2 135 0 2 135
40807 1 305 12 1 317 9 939 11 255 21 194 10 309 148 792 159 101 1 675 137 549 139 224
40817 18 860 34 509 53 369 69 359 87 727 157 086 65 806 101 235 167 041 15 307 48 017 63 324
40820 28 268 37 423 65 691 25 349 36 043 61 392 24 492 37 976 62 468 27 411 39 356 66 767
40901 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
40909 0 40 087 40 087 0 47 284 47 284 0 7 197 7 197 0 0 0
40910 0 11 227 11 227 0 9 081 9 081 0 11 788 11 788 0 13 934 13 934
40911 0 0 0 1 106 0 1 106 1 106 0 1 106 0 0 0
40912 0 0 0 61 6 401 6 462 61 6 448 6 509 0 47 47
40913 0 0 0 16 390 87 683 104 073 16 390 88 381 104 771 0 698 698
42102 120 000 0 120 000 190 000 0 190 000 86 400 0 86 400 16 400 0 16 400
42105 13 149 0 13 149 0 0 0 0 0 0 13 149 0 13 149
42106 15 192 0 15 192 0 0 0 0 0 0 15 192 0 15 192
42301 70 2 140 2 210 500 167 667 700 631 1 331 270 2 604 2 874
42302 700 0 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0
42305 1 450 1 406 2 856 0 108 108 0 420 420 1 450 1 718 3 168
42601 64 3 021 3 085 0 556 556 0 841 841 64 3 306 3 370
42602 14 821 1 751 16 572 14 821 2 165 16 986 12 519 2 829 15 348 12 519 2 415 14 934
42603 12 465 7 175 19 640 12 465 2 476 14 941 14 885 3 643 18 528 14 885 8 342 23 227
42604 3 055 1 548 4 603 0 119 119 0 462 462 3 055 1 891 4 946
42605 1 700 61 403 63 103 0 4 708 4 708 2 700 18 321 21 021 4 400 75 016 79 416
42606 0 439 439 0 34 34 0 131 131 0 536 536
45215 8 641 0 8 641 1 638 0 1 638 4 225 0 4 225 11 228 0 11 228
45515 8 846 0 8 846 509 0 509 5 0 5 8 342 0 8 342
45715 8 147 0 8 147 1 316 0 1 316 714 0 714 7 545 0 7 545
45818 125 916 0 125 916 841 0 841 10 849 0 10 849 135 924 0 135 924
45918 1 551 0 1 551 30 0 30 151 0 151 1 672 0 1 672
47407 0 0 0 128 824 259 158 387 982 128 824 259 158 387 982 0 0 0
47411 108 1 926 2 034 118 152 270 173 830 1 003 163 2 604 2 767
47416 0 0 0 1 405 3 1 408 2 603 3 2 606 1 198 0 1 198
47422 762 27 789 0 2 2 0 7 7 762 32 794
47425 1 621 0 1 621 184 0 184 629 0 629 2 066 0 2 066
47426 178 12 048 12 226 4 093 948 5 041 3 949 5 585 9 534 34 16 685 16 719
52301 51 343 0 51 343 44 000 0 44 000 44 000 0 44 000 51 343 0 51 343
52501 85 0 85 398 0 398 374 0 374 61 0 61
60301 865 0 865 5 177 0 5 177 4 838 0 4 838 526 0 526
60305 0 0 0 7 133 0 7 133 7 133 0 7 133 0 0 0
60307 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
60309 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60311 0 0 0 794 1 795 794 1 795 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60322 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0
60324 5 367 0 5 367 24 0 24 24 0 24 5 367 0 5 367
60601 22 661 0 22 661 0 0 0 446 0 446 23 107 0 23 107
60903 138 0 138 0 0 0 2 0 2 140 0 140
61701 1 236 0 1 236 0 0 0 0 0 0 1 236 0 1 236
70601 495 300 0 495 300 495 326 0 495 326 38 343 0 38 343 38 317 0 38 317
70603 1 965 955 0 1 965 955 1 965 955 0 1 965 955 373 953 0 373 953 373 953 0 373 953
70615 902 0 902 902 0 902 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 495 328 0 495 328 495 328 0 495 328
70703 0 0 0 0 0 0 1 965 955 0 1 965 955 1 965 955 0 1 965 955
70715 0 0 0 0 0 0 902 0 902 902 0 902
Итого по пассиву (баланс) 4 863 674 1 006 705 5 870 379 14 140 774 862 846 15 003 620 14 217 452 1 106 093 15 323 545 4 940 352 1 249 952 6 190 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 51 343 0 51 343 44 000 0 44 000 44 000 0 44 000 51 343 0 51 343
90901 2 002 0 2 002 3 0 3 4 0 4 2 001 0 2 001
90902 172 967 0 172 967 8 568 0 8 568 13 207 0 13 207 168 328 0 168 328
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 250 159 3 511 891 9 762 050 250 418 1 203 673 1 454 091 245 084 615 657 860 741 6 255 493 4 099 907 10 355 400
91604 35 236 4 077 39 313 5 225 1 663 6 888 3 150 448 3 598 37 311 5 292 42 603
91704 0 1 518 1 518 0 454 454 0 172 172 0 1 800 1 800
91802 0 3 469 3 469 0 1 037 1 037 0 358 358 0 4 148 4 148
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 4 370 250 0 4 370 250 1 124 743 0 1 124 743 499 638 0 499 638 4 995 355 0 4 995 355
Итого по активу (баланс) 10 882 072 3 520 955 14 403 027 1 432 957 1 206 827 2 639 784 805 083 616 635 1 421 718 11 509 946 4 111 147 15 621 093
Пассив
91311 44 000 0 44 000 0 0 0 44 000 0 44 000 88 000 0 88 000
91312 1 643 443 594 764 2 238 207 44 000 47 174 91 174 0 172 790 172 790 1 599 443 720 380 2 319 823
91315 264 460 468 832 733 292 226 501 99 266 325 767 226 501 374 259 600 760 264 460 743 825 1 008 285
91317 170 302 248 817 419 119 9 700 19 078 28 778 65 384 74 237 139 621 225 986 303 976 529 962
91319 405 138 530 494 935 632 453 001 114 567 567 568 453 001 228 220 681 221 405 138 644 147 1 049 285
99999 10 032 777 0 10 032 777 921 218 0 921 218 1 514 179 0 1 514 179 10 625 738 0 10 625 738
Итого по пассиву (баланс) 12 560 120 1 842 907 14 403 027 1 654 420 280 085 1 934 505 2 303 065 849 506 3 152 571 13 208 765 2 412 328 15 621 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 6 517 6 517 0 6 517 6 517 0 0 0
99996 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 500 6 517 13 017 6 500 6 517 13 017 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0
99997 0 0 0 6 517 0 6 517 6 517 0 6 517 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 13 017 0 13 017 13 017 0 13 017 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Пассив
98050 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Страница была полезной?