• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 227 0 1 227 0 0 0 0 0 0 1 227 0 1 227
20202 18 514 22 174 40 688 151 578 137 868 289 446 137 655 145 572 283 227 32 437 14 470 46 907
20209 0 0 0 37 000 45 632 82 632 37 000 45 632 82 632 0 0 0
30102 102 818 0 102 818 7 937 500 0 7 937 500 7 952 715 0 7 952 715 87 603 0 87 603
30110 38 787 5 017 43 804 789 406 10 873 800 279 769 441 2 655 772 096 58 752 13 235 71 987
30114 0 13 106 13 106 0 3 663 379 3 663 379 0 3 597 330 3 597 330 0 79 155 79 155
30202 19 851 0 19 851 0 0 0 656 0 656 19 195 0 19 195
30204 10 888 0 10 888 965 0 965 0 0 0 11 853 0 11 853
30215 140 984 1 124 0 119 119 0 36 36 140 1 067 1 207
30233 0 0 0 0 2 263 2 263 0 2 263 2 263 0 0 0
30602 0 0 0 0 1 331 1 331 0 1 331 1 331 0 0 0
32002 0 0 0 3 750 000 2 394 787 6 144 787 3 380 000 2 158 467 5 538 467 370 000 236 320 606 320
32003 120 000 265 029 385 029 1 000 000 1 224 852 2 224 852 1 120 000 1 438 678 2 558 678 0 51 203 51 203
32004 0 0 0 0 115 263 115 263 0 115 263 115 263 0 0 0
45203 0 0 0 15 522 0 15 522 15 000 0 15 000 522 0 522
45204 20 500 0 20 500 2 600 0 2 600 20 000 0 20 000 3 100 0 3 100
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45206 303 287 108 916 412 203 39 500 29 852 69 352 117 746 119 075 236 821 225 041 19 693 244 734
45207 692 119 18 618 710 737 13 793 1 934 15 727 32 163 2 561 34 724 673 749 17 991 691 740
45208 120 571 170 521 291 092 0 13 563 13 563 282 166 671 166 953 120 289 17 413 137 702
45505 106 0 106 140 0 140 16 0 16 230 0 230
45506 44 093 5 761 49 854 0 341 341 2 489 4 485 6 974 41 604 1 617 43 221
45507 31 154 519 31 673 0 1 240 1 240 1 687 67 1 754 29 467 1 692 31 159
45509 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45604 0 27 699 27 699 0 3 178 3 178 0 5 761 5 761 0 25 116 25 116
45704 1 200 1 001 2 201 0 99 99 91 458 549 1 109 642 1 751
45705 39 381 10 391 49 772 1 000 1 063 2 063 3 205 4 198 7 403 37 176 7 256 44 432
45706 14 409 6 096 20 505 0 711 711 705 754 1 459 13 704 6 053 19 757
45812 116 359 6 605 122 964 2 959 83 155 86 114 2 198 81 848 84 046 117 120 7 912 125 032
45815 13 165 0 13 165 2 083 733 2 816 1 567 733 2 300 13 681 0 13 681
45816 6 450 0 6 450 0 0 0 0 0 0 6 450 0 6 450
45817 14 223 8 793 23 016 2 312 3 607 5 919 1 904 1 124 3 028 14 631 11 276 25 907
45912 400 144 544 149 1 041 1 190 124 1 029 1 153 425 156 581
45915 1 000 0 1 000 197 65 262 285 65 350 912 0 912
45916 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
45917 1 849 232 2 081 258 71 329 214 60 274 1 893 243 2 136
47408 0 0 0 526 943 590 313 1 117 256 526 943 590 313 1 117 256 0 0 0
47417 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
47423 91 0 91 37 029 45 632 82 661 37 017 45 632 82 649 103 0 103
47427 7 930 3 420 11 350 10 392 2 064 12 456 15 055 5 310 20 365 3 267 174 3 441
50209 0 37 072 37 072 0 4 666 4 666 0 2 648 2 648 0 39 090 39 090
50221 7 898 0 7 898 0 0 0 1 715 0 1 715 6 183 0 6 183
60302 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376
60308 88 0 88 744 0 744 566 0 566 266 0 266
60310 48 0 48 359 0 359 342 0 342 65 0 65
60312 3 304 0 3 304 3 540 0 3 540 4 148 0 4 148 2 696 0 2 696
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60323 5 391 0 5 391 0 0 0 0 0 0 5 391 0 5 391
60401 98 859 0 98 859 113 0 113 0 0 0 98 972 0 98 972
60701 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61002 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
61008 251 0 251 199 0 199 203 0 203 247 0 247
61009 6 0 6 164 0 164 6 0 6 164 0 164
61403 22 575 0 22 575 478 0 478 1 355 0 1 355 21 698 0 21 698
61702 1 207 0 1 207 0 0 0 0 0 0 1 207 0 1 207
70606 206 356 0 206 356 31 285 0 31 285 2 0 2 237 639 0 237 639
70608 523 040 0 523 040 112 889 0 112 889 0 0 0 635 929 0 635 929
70610 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8
70611 12 537 0 12 537 1 354 0 1 354 0 0 0 13 891 0 13 891
Итого по активу (баланс) 2 637 804 712 098 3 349 902 14 472 570 8 379 726 22 852 296 14 199 613 8 540 050 22 739 663 2 910 761 551 774 3 462 535
Пассив
10207 674 811 0 674 811 0 0 0 0 0 0 674 811 0 674 811
10602 89 777 0 89 777 0 0 0 0 0 0 89 777 0 89 777
10603 7 898 0 7 898 1 715 0 1 715 0 0 0 6 183 0 6 183
10701 25 506 0 25 506 0 0 0 0 0 0 25 506 0 25 506
10801 221 844 0 221 844 0 0 0 0 0 0 221 844 0 221 844
30109 500 4 213 4 713 0 213 213 0 467 467 500 4 467 4 967
30111 52 618 0 52 618 1 493 479 0 1 493 479 1 485 177 0 1 485 177 44 316 0 44 316
30220 0 0 0 0 893 893 0 893 893 0 0 0
30232 6 190 196 489 5 362 5 851 609 5 176 5 785 126 4 130
30236 0 0 0 1 6 7 1 6 7 0 0 0
31409 0 514 102 514 102 0 179 778 179 778 0 59 542 59 542 0 393 866 393 866
40702 379 906 72 371 452 277 2 781 824 638 107 3 419 931 2 893 480 594 118 3 487 598 491 562 28 382 519 944
40703 44 1 45 131 118 249 115 119 234 28 2 30
40802 3 397 0 3 397 21 475 0 21 475 22 034 0 22 034 3 956 0 3 956
40807 1 462 499 1 961 5 378 5 497 10 875 5 178 5 004 10 182 1 262 6 1 268
40817 34 658 33 316 67 974 56 311 24 795 81 106 59 883 24 977 84 860 38 230 33 498 71 728
40820 18 320 29 574 47 894 39 583 34 289 73 872 53 375 30 134 83 509 32 112 25 419 57 531
40905 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
40909 0 0 0 0 3 770 3 770 0 3 770 3 770 0 0 0
40910 0 0 0 0 7 620 7 620 0 7 905 7 905 0 285 285
40911 0 0 0 609 0 609 609 0 609 0 0 0
40912 0 0 0 369 6 699 7 068 369 6 798 7 167 0 99 99
40913 0 1 035 1 035 2 325 101 667 103 992 2 325 101 217 103 542 0 585 585
42102 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 12 400 0 12 400 12 400 0 12 400
42104 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42105 13 149 0 13 149 0 0 0 0 0 0 13 149 0 13 149
42106 15 192 0 15 192 0 0 0 0 0 0 15 192 0 15 192
42301 70 1 096 1 166 0 42 42 0 131 131 70 1 185 1 255
42303 2 000 0 2 000 0 0 0 22 0 22 2 022 0 2 022
42305 0 0 0 0 0 0 0 984 984 0 984 984
42601 199 5 562 5 761 0 4 406 4 406 0 5 637 5 637 199 6 793 6 992
42602 3 346 7 477 10 823 3 358 11 036 14 394 3 663 6 100 9 763 3 651 2 541 6 192
42603 3 137 2 921 6 058 3 151 3 084 6 235 6 325 5 180 11 505 6 311 5 017 11 328
42605 2 974 39 018 41 992 0 1 410 1 410 0 4 722 4 722 2 974 42 330 45 304
45215 21 805 0 21 805 8 367 0 8 367 6 936 0 6 936 20 374 0 20 374
45515 8 862 0 8 862 485 0 485 0 0 0 8 377 0 8 377
45715 9 413 0 9 413 974 0 974 258 0 258 8 697 0 8 697
45818 132 101 0 132 101 1 405 0 1 405 4 133 0 4 133 134 829 0 134 829
45918 1 759 0 1 759 36 0 36 29 0 29 1 752 0 1 752
47407 0 0 0 588 106 527 468 1 115 574 588 106 527 468 1 115 574 0 0 0
47411 83 826 909 46 35 81 56 241 297 93 1 032 1 125
47416 167 0 167 531 33 564 371 33 404 7 0 7
47422 744 18 762 0 1 1 0 2 2 744 19 763
47425 1 524 0 1 524 1 503 0 1 503 2 145 0 2 145 2 166 0 2 166
47426 16 6 117 6 133 142 2 920 3 062 137 2 476 2 613 11 5 673 5 684
52301 54 112 0 54 112 0 0 0 0 0 0 54 112 0 54 112
52406 368 0 368 368 0 368 0 0 0 0 0 0
52501 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
60301 1 473 0 1 473 3 024 0 3 024 3 621 0 3 621 2 070 0 2 070
60305 2 913 0 2 913 5 908 0 5 908 6 144 0 6 144 3 149 0 3 149
60307 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60309 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
60311 0 0 0 0 0 0 73 0 73 73 0 73
60324 5 391 0 5 391 0 0 0 0 0 0 5 391 0 5 391
60601 21 138 0 21 138 0 0 0 422 0 422 21 560 0 21 560
60903 128 0 128 0 0 0 3 0 3 131 0 131
61701 1 226 0 1 226 0 0 0 0 0 0 1 226 0 1 226
70601 267 670 0 267 670 34 0 34 41 260 0 41 260 308 896 0 308 896
70603 521 649 0 521 649 0 0 0 112 648 0 112 648 634 297 0 634 297
70615 1 207 0 1 207 0 0 0 0 0 0 1 207 0 1 207
Итого по пассиву (баланс) 2 631 566 718 336 3 349 902 5 033 422 1 559 249 6 592 671 5 312 204 1 393 100 6 705 304 2 910 348 552 187 3 462 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 54 480 0 54 480 0 0 0 368 0 368 54 112 0 54 112
90901 2 034 0 2 034 2 0 2 3 0 3 2 033 0 2 033
90902 128 444 0 128 444 10 204 0 10 204 4 129 0 4 129 134 519 0 134 519
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 867 203 3 932 236 9 799 439 301 351 623 157 924 508 646 369 2 719 676 3 366 045 5 522 185 1 835 717 7 357 902
91604 33 274 2 186 35 460 6 597 664 7 261 5 393 458 5 851 34 478 2 392 36 870
91704 0 979 979 0 119 119 0 35 35 0 1 063 1 063
91802 0 2 239 2 239 0 271 271 0 81 81 0 2 429 2 429
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 4 010 051 0 4 010 051 800 561 0 800 561 942 809 0 942 809 3 867 803 0 3 867 803
Итого по активу (баланс) 10 095 601 3 937 640 14 033 241 1 118 715 624 211 1 742 926 1 599 071 2 720 250 4 319 321 9 615 245 1 841 601 11 456 846
Пассив
91004 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
91311 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000
91312 1 840 017 545 737 2 385 754 221 348 277 713 499 061 347 972 51 966 399 938 1 966 641 319 990 2 286 631
91315 258 459 414 219 672 678 0 155 299 155 299 1 874 70 637 72 511 260 333 329 557 589 890
91317 131 555 0 131 555 144 087 56 280 200 367 206 439 56 280 262 719 193 907 0 193 907
91319 377 213 398 851 776 064 1 875 257 761 259 636 1 875 235 072 236 947 377 213 376 162 753 375
99999 10 023 190 0 10 023 190 3 376 018 0 3 376 018 941 871 0 941 871 7 589 043 0 7 589 043
Итого по пассиву (баланс) 12 674 434 1 358 807 14 033 241 3 743 637 747 053 4 490 690 1 500 340 413 955 1 914 295 10 431 137 1 025 709 11 456 846
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Пассив
98050 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Страница была полезной?