Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 570	4 313	27 883	126 573	110 051	236 624	131 067	91 184	222 251	19 076	23 180	42 256
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	196 935	0	196 935	2 454 825	0	2 454 825	2 514 891	0	2 514 891	136 869	0	136 869
30110	1 019	1 684	2 703	3 659	1 852	5 511	237	2 011	2 248	4 441	1 525	5 966
30114	0	12 896	12 896	0	689 915	689 915	0	687 224	687 224	0	15 587	15 587
30202	16 803	0	16 803	2 436	0	2 436	0	0	0	19 239	0	19 239
30204	9 963	0	9 963	0	0	0	904	0	904	9 059	0	9 059
32002	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	395 000	0	395 000	445 000	0	445 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
32102	0	9 457	9 457	0	270 577	270 577	0	280 034	280 034	0	0	0
32103	0	0	0	0	81 836	81 836	0	72 519	72 519	0	9 317	9 317
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	1 250	0	1 250	700	0	700
45206	154 804	2 197	157 001	26 500	25	26 525	11 638	318	11 956	169 666	1 904	171 570
45207	563 133	106 290	669 423	23 000	2 766	25 766	15 719	4 694	20 413	570 414	104 362	674 776
45208	174 274	301 563	475 837	0	5 898	5 898	686	12 500	13 186	173 588	294 961	468 549
45505	5 785	86	5 871	720	2	722	967	13	980	5 538	75	5 613
45506	61 662	2 704	64 366	2 500	692	3 192	5 485	261	5 746	58 677	3 135	61 812
45507	34 174	1 834	36 008	1 935	47	1 982	622	126	748	35 487	1 755	37 242
45704	4 956	1 887	6 843	0	47	47	981	313	1 294	3 975	1 621	5 596
45705	59 341	20 859	80 200	8 300	529	8 829	3 961	2 001	5 962	63 680	19 387	83 067
45706	20 986	4 056	25 042	2 000	103	2 103	402	283	685	22 584	3 876	26 460
45812	39 857	0	39 857	967	0	967	1 396	0	1 396	39 428	0	39 428
45815	3 120	0	3 120	1 675	46	1 721	1 333	46	1 379	3 462	0	3 462
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	986	1 633	2 619	1 045	523	1 568	799	537	1 336	1 232	1 619	2 851
45912	86	0	86	305	0	305	119	0	119	272	0	272
45915	341	0	341	356	2	358	319	2	321	378	0	378
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	395	97	492	278	56	334	217	67	284	456	86	542
47408	0	0	0	151 929	219 511	371 440	151 929	219 511	371 440	0	0	0
47417	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1
47423	193	23 868	24 061	129	283	412	124	23 265	23 389	198	886	1 084
47427	2 963	2 452	5 415	10 809	2 820	13 629	10 011	2 865	12 876	3 761	2 407	6 168
50209	0	31 469	31 469	0	997	997	0	1 287	1 287	0	31 179	31 179
50221	9 253	0	9 253	2 798	0	2 798	0	0	0	12 051	0	12 051
60302	360	0	360	25	0	25	0	0	0	385	0	385
60308	70	0	70	87	0	87	84	0	84	73	0	73
60310	46	0	46	149	0	149	153	0	153	42	0	42
60312	1 808	0	1 808	1 320	0	1 320	1 259	0	1 259	1 869	0	1 869
60314	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
60401	87 660	0	87 660	0	0	0	0	0	0	87 660	0	87 660
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	219	0	219	147	0	147	85	0	85	281	0	281
61009	55	0	55	55	0	55	110	0	110	0	0	0
61403	13 869	0	13 869	273	0	273	209	0	209	13 933	0	13 933
70606	156 081	0	156 081	15 083	0	15 083	3	0	3	171 161	0	171 161
70608	549 315	0	549 315	29 740	0	29 740	0	0	0	579 055	0	579 055
70611	16 619	0	16 619	1 982	0	1 982	0	0	0	18 601	0	18 601
Итого по активу (баланс)	2 520 034	529 347	3 049 381	3 862 120	1 388 820	5 250 940	3 998 080	1 401 304	5 399 384	2 384 074	516 863	2 900 937
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 253	0	9 253	0	0	0	2 798	0	2 798	12 051	0	12 051
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	3 990	0	3 990	7 702	0	7 702	5 354	0	5 354	1 642	0	1 642
31409	0	443 504	443 504	0	16 019	16 019	0	9 728	9 728	0	437 213	437 213
40701	979	0	979	34 643	0	34 643	33 664	0	33 664	0	0	0
40702	537 645	6 901	544 546	2 390 071	201 637	2 591 708	2 230 324	203 733	2 434 057	377 898	8 997	386 895
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2 721	0	2 721	2 576	623	3 199	1 324	623	1 947	1 469	0	1 469
40807	400	314	714	466	331	797	685	327	1 012	619	310	929
40817	13 582	25 392	38 974	30 134	21 220	51 354	26 898	13 048	39 946	10 346	17 220	27 566
40820	46 753	27 057	73 810	61 749	38 140	99 889	55 477	37 309	92 786	40 481	26 226	66 707
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40910	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
40911	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
40912	0	0	0	467	5 536	6 003	467	5 598	6 065	0	62	62
40913	0	1	1	1 232	85 114	86 346	1 232	85 213	86 445	0	100	100
42104	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0
42105	38 489	0	38 489	17 781	0	17 781	0	0	0	20 708	0	20 708
42106	31 199	394	31 593	16 449	16	16 465	0	10	10	14 750	388	15 138
42301	70	1 960	2 030	0	83	83	0	60	60	70	1 937	2 007
42302	0	0	0	0	81	81	5 200	2 876	8 076	5 200	2 795	7 995
42303	0	5 085	5 085	0	5 186	5 186	0	101	101	0	0	0
42305	0	2 036	2 036	0	49	49	0	24	24	0	2 011	2 011
42601	247	6 703	6 950	30	1 115	1 145	365	8 786	9 151	582	14 374	14 956
42602	5 007	2 102	7 109	1 007	86	1 093	520	58	578	4 520	2 074	6 594
42604	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460
42607	0	630	630	0	26	26	0	17	17	0	621	621
45215	22 591	0	22 591	704	0	704	4 173	0	4 173	26 060	0	26 060
45515	2 738	0	2 738	269	0	269	253	0	253	2 722	0	2 722
45715	3 236	0	3 236	244	0	244	318	0	318	3 310	0	3 310
45818	44 398	0	44 398	257	0	257	1 306	0	1 306	45 447	0	45 447
45918	557	0	557	15	0	15	43	0	43	585	0	585
47407	0	0	0	216 982	154 312	371 294	216 982	154 312	371 294	0	0	0
47411	5	47	52	13	9	22	49	14	63	41	52	93
47416	68	127	195	662	127	789	603	0	603	9	0	9
47422	17	53	70	193 586	2 524	196 110	193 919	2 492	196 411	350	21	371
47425	565	0	565	87	0	87	157	0	157	635	0	635
47426	2	9 089	9 091	0	324	324	0	1 714	1 714	2	10 479	10 481
52301	40 275	0	40 275	1 290	0	1 290	3 563	0	3 563	42 548	0	42 548
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	617	0	617	3 309	0	3 309	2 820	0	2 820	128	0	128
60305	1 295	0	1 295	4 808	0	4 808	3 513	0	3 513	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 701	0	16 701	0	0	0	163	0	163	16 864	0	16 864
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
70601	237 794	0	237 794	0	0	0	20 881	0	20 881	258 675	0	258 675
70603	543 850	0	543 850	0	0	0	29 945	0	29 945	573 795	0	573 795
Итого по пассиву (баланс)	2 517 986	531 395	3 049 381	2 992 046	533 333	3 525 379	2 850 117	526 818	3 376 935	2 376 057	524 880	2 900 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 275	0	40 275	3 563	0	3 563	0	0	0	43 838	0	43 838
90901	1 520	0	1 520	627	0	627	623	0	623	1 524	0	1 524
90902	392 003	0	392 003	357	0	357	29 866	0	29 866	362 494	0	362 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 923 298	2 563 860	6 487 158	145 807	75 783	221 590	145 785	106 534	252 319	3 923 320	2 533 109	6 456 429
91604	10 957	722	11 679	971	70	1 041	153	57	210	11 775	735	12 510
91704	0	71	71	0	2	2	0	3	3	0	70	70
91802	0	622	622	0	16	16	0	25	25	0	613	613
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 916 109	0	1 916 109	168 671	0	168 671	162 052	0	162 052	1 922 728	0	1 922 728
Итого по активу (баланс)	6 284 277	2 565 275	8 849 552	319 996	75 871	395 867	338 479	106 619	445 098	6 265 794	2 534 527	8 800 321
Пассив
91003	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
91312	590 821	345 303	936 124	29 697	13 889	43 586	77 213	8 790	86 003	638 337	340 204	978 541
91315	576 565	352 879	929 444	49 947	29 483	79 430	0	40 210	40 210	526 618	363 606	890 224
91317	50 541	0	50 541	37 505	0	37 505	40 927	0	40 927	53 963	0	53 963
99999	6 933 443	0	6 933 443	282 909	0	282 909	227 059	0	227 059	6 877 593	0	6 877 593
Итого по пассиву (баланс)	8 151 370	698 182	8 849 552	401 590	43 372	444 962	346 731	49 000	395 731	8 096 511	703 810	8 800 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?