Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 490	22 241	31 731	107 827	84 437	192 264	87 622	63 351	150 973	29 695	43 327	73 022
30102	169 136	0	169 136	2 542 884	0	2 542 884	2 570 587	0	2 570 587	141 433	0	141 433
30110	87	1 038	1 125	0	176	176	0	107	107	87	1 107	1 194
30114	0	15 128	15 128	0	939 898	939 898	0	940 226	940 226	0	14 800	14 800
30202	13 082	0	13 082	5 119	0	5 119	0	0	0	18 201	0	18 201
30204	4 973	0	4 973	2 356	0	2 356	0	0	0	7 329	0	7 329
32002	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	560 000	0	560 000	40 000	0	40 000
32004	195 000	0	195 000	345 000	0	345 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32102	0	42 186	42 186	0	384 342	384 342	0	426 528	426 528	0	0	0
32103	0	0	0	0	149 737	149 737	0	123 384	123 384	0	26 353	26 353
45206	165 856	32 451	198 307	2 420	7 166	9 586	66 202	3 380	69 582	102 074	36 237	138 311
45207	639 968	208 602	848 570	11 600	19 794	31 394	51 452	116 211	167 663	600 116	112 185	712 301
45208	84 919	93 176	178 095	48 000	243 567	291 567	305	15 244	15 549	132 614	321 499	454 113
45505	5 498	0	5 498	600	133	733	1 420	1	1 421	4 678	132	4 810
45506	50 937	4 692	55 629	550	533	1 083	3 241	801	4 042	48 246	4 424	52 670
45507	23 620	494	24 114	0	1 827	1 827	465	189	654	23 155	2 132	25 287
45704	5 028	2 573	7 601	0	279	279	705	550	1 255	4 323	2 302	6 625
45705	63 915	26 577	90 492	2 560	4 664	7 224	3 619	4 858	8 477	62 856	26 383	89 239
45706	10 904	4 054	14 958	0	467	467	195	500	695	10 709	4 021	14 730
45812	33 505	0	33 505	581	0	581	1 504	0	1 504	32 582	0	32 582
45815	746	0	746	677	10	687	638	10	648	785	0	785
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	2 077	1 464	3 541	1 540	454	1 994	1 577	456	2 033	2 040	1 462	3 502
45912	136	0	136	101	0	101	151	0	151	86	0	86
45915	217	0	217	177	0	177	184	0	184	210	0	210
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	292	45	337	317	67	384	332	50	382	277	62	339
47408	0	0	0	153 116	199 605	352 721	153 116	199 605	352 721	0	0	0
47423	181	879	1 060	41	103	144	13	89	102	209	893	1 102
47427	2 316	382	2 698	9 608	2 365	11 973	4 490	1 036	5 526	7 434	1 711	9 145
50209	0	32 579	32 579	0	3 992	3 992	0	3 311	3 311	0	33 260	33 260
50221	3 651	0	3 651	2 331	0	2 331	0	0	0	5 982	0	5 982
60302	379	0	379	0	0	0	24	0	24	355	0	355
60308	39	0	39	41	0	41	62	0	62	18	0	18
60310	53	0	53	181	0	181	189	0	189	45	0	45
60312	1 398	0	1 398	2 377	0	2 377	2 093	0	2 093	1 682	0	1 682
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	87 641	0	87 641	64	0	64	0	0	0	87 705	0	87 705
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
61008	194	0	194	144	0	144	161	0	161	177	0	177
61009	114	0	114	7	0	7	52	0	52	69	0	69
61403	14 405	0	14 405	329	0	329	492	0	492	14 242	0	14 242
70606	64 391	0	64 391	17 756	0	17 756	9	0	9	82 138	0	82 138
70608	201 838	0	201 838	105 048	0	105 048	0	0	0	306 886	0	306 886
70611	6 527	0	6 527	1 306	0	1 306	0	0	0	7 833	0	7 833
Итого по активу (баланс)	1 969 309	488 561	2 457 870	4 379 730	2 043 623	6 423 353	4 305 964	1 899 894	6 205 858	2 043 075	632 290	2 675 365
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	3 651	0	3 651	0	0	0	2 331	0	2 331	5 982	0	5 982
10701	10 505	0	10 505	0	0	0	4 705	0	4 705	15 210	0	15 210
10801	86 835	0	86 835	0	0	0	42 347	0	42 347	129 182	0	129 182
30111	4 468	0	4 468	1 305	0	1 305	4 178	0	4 178	7 341	0	7 341
31408	0	32 451	32 451	0	3 298	3 298	0	3 788	3 788	0	32 941	32 941
31409	0	324 509	324 509	0	34 475	34 475	0	169 146	169 146	0	459 180	459 180
40701	1	0	1	48 216	0	48 216	48 216	0	48 216	1	0	1
40702	513 998	4 956	518 954	2 266 247	289 707	2 555 954	2 201 112	292 326	2 493 438	448 863	7 575	456 438
40703	151	0	151	106	0	106	0	0	0	45	0	45
40802	1 170	0	1 170	206	0	206	397	0	397	1 361	0	1 361
40807	673	0	673	567	348	915	449	1 007	1 456	555	659	1 214
40817	9 599	16 677	26 276	12 100	12 767	24 867	13 413	12 425	25 838	10 912	16 335	27 247
40820	40 351	17 118	57 469	49 738	17 220	66 958	46 675	23 763	70 438	37 288	23 661	60 949
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40910	0	42	42	0	2 120	2 120	0	2 193	2 193	0	115	115
40911	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
40912	0	0	0	0	5 691	5 691	0	5 724	5 724	0	33	33
40913	0	1 625	1 625	2 229	53 924	56 153	2 229	54 372	56 601	0	2 073	2 073
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	38 546	0	38 546	22 059	0	22 059	0	0	0	16 487	0	16 487
42106	39 121	406	39 527	0	41	41	9 000	47	9 047	48 121	412	48 533
42301	70	1 855	1 925	0	217	217	21	394	415	91	2 032	2 123
42302	0	31 557	31 557	0	3 388	3 388	0	7 238	7 238	0	35 407	35 407
42305	2 226	0	2 226	0	154	154	0	2 214	2 214	2 226	2 060	4 286
42601	267	15 354	15 621	20	10 339	10 359	500	4 041	4 541	747	9 056	9 803
42602	7 587	28 953	36 540	0	12 843	12 843	20	3 428	3 448	7 607	19 538	27 145
42604	0	3 245	3 245	0	330	330	22 059	379	22 438	22 059	3 294	25 353
42605	16 941	10 384	27 325	0	1 055	1 055	0	1 212	1 212	16 941	10 541	27 482
42606	0	3 083	3 083	0	313	313	0	360	360	0	3 130	3 130
42607	0	649	649	0	66	66	0	76	76	0	659	659
45215	13 327	0	13 327	100	0	100	2 323	0	2 323	15 550	0	15 550
45515	1 723	0	1 723	210	0	210	200	0	200	1 713	0	1 713
45715	1 845	0	1 845	306	0	306	217	0	217	1 756	0	1 756
45818	35 633	0	35 633	670	0	670	951	0	951	35 914	0	35 914
45918	310	0	310	14	0	14	29	0	29	325	0	325
47407	0	0	0	191 546	159 833	351 379	191 546	159 833	351 379	0	0	0
47411	18	140	158	19	117	136	24	127	151	23	150	173
47416	27	174	201	1 214	1 423	2 637	2 246	1 249	3 495	1 059	0	1 059
47422	51	65	116	188 458	2 434	190 892	188 409	2 663	191 072	2	294	296
47425	195	0	195	9	0	9	121	0	121	307	0	307
47426	294	3 003	3 297	0	305	305	31	1 422	1 453	325	4 120	4 445
60301	888	0	888	2 956	0	2 956	2 623	0	2 623	555	0	555
60305	1 158	0	1 158	4 005	0	4 005	2 847	0	2 847	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	15 898	0	15 898	0	0	0	173	0	173	16 071	0	16 071
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
70601	102 404	0	102 404	0	0	0	27 001	0	27 001	129 405	0	129 405
70603	196 977	0	196 977	0	0	0	103 433	0	103 433	300 410	0	300 410
70801	47 052	0	47 052	47 052	0	47 052	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 961 624	496 246	2 457 870	2 843 459	612 459	3 455 918	2 923 935	749 478	3 673 413	2 042 100	633 265	2 675 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 872	0	4 872	2	0	2	0	0	0	4 874	0	4 874
90902	310 971	0	310 971	286	0	286	66	0	66	311 191	0	311 191
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 134 022	1 121 032	4 255 054	64 080	1 471 755	1 535 835	361 172	246 058	607 230	2 836 930	2 346 729	5 183 659
91604	8 389	656	9 045	745	96	841	320	73	393	8 814	679	9 493
91704	0	73	73	0	8	8	0	7	7	0	74	74
91802	0	641	641	0	75	75	0	65	65	0	651	651
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 613 292	0	1 613 292	407 440	0	407 440	291 582	0	291 582	1 729 150	0	1 729 150
Итого по активу (баланс)	5 071 661	1 122 402	6 194 063	472 553	1 471 934	1 944 487	653 140	246 203	899 343	4 891 074	2 348 133	7 239 207
Пассив
91312	497 208	340 735	837 943	463	193 463	193 926	44 813	198 611	243 424	541 558	345 883	887 441
91315	487 659	273 339	760 998	5 798	27 338	33 136	7 000	89 721	96 721	488 861	335 722	824 583
91317	14 351	0	14 351	64 520	0	64 520	67 295	0	67 295	17 126	0	17 126
99999	4 580 771	0	4 580 771	607 727	0	607 727	1 537 013	0	1 537 013	5 510 057	0	5 510 057
Итого по пассиву (баланс)	5 579 989	614 074	6 194 063	678 508	220 801	899 309	1 656 121	288 332	1 944 453	6 557 602	681 605	7 239 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?