Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 172	24 767	40 939	54 817	43 704	98 521	38 386	52 635	91 021	32 603	15 836	48 439
20209	0	0	0	0	23 951	23 951	0	23 951	23 951	0	0	0
30102	53 455	0	53 455	1 301 258	0	1 301 258	1 224 731	0	1 224 731	129 982	0	129 982
30110	87	1 508	1 595	0	9 600	9 600	0	9 731	9 731	87	1 377	1 464
30114	0	8 527	8 527	0	325 205	325 205	0	314 255	314 255	0	19 477	19 477
30202	10 355	0	10 355	0	0	0	215	0	215	10 140	0	10 140
30204	4 647	0	4 647	385	0	385	0	0	0	5 032	0	5 032
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000
32004	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000
32005	0	30 586	30 586	0	0	0	0	30 586	30 586	0	0	0
32102	0	0	0	0	34 957	34 957	0	34 957	34 957	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
45206	149 232	37 025	186 257	20 000	461	20 461	9 361	2 567	11 928	159 871	34 919	194 790
45207	616 932	210 533	827 465	0	2 616	2 616	3 002	15 255	18 257	613 930	197 894	811 824
45208	39 094	102 789	141 883	0	1 387	1 387	778	8 921	9 699	38 316	95 255	133 571
45505	9 348	0	9 348	0	0	0	1 330	0	1 330	8 018	0	8 018
45506	55 159	6 510	61 669	1 801	77	1 878	3 586	782	4 368	53 374	5 805	59 179
45507	14 243	570	14 813	0	7	7	651	54	705	13 592	523	14 115
45702	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45704	7 969	1 956	9 925	0	23	23	1 707	299	2 006	6 262	1 680	7 942
45705	60 422	28 422	88 844	5 799	651	6 450	4 292	3 403	7 695	61 929	25 670	87 599
45706	6 838	2 266	9 104	0	28	28	318	207	525	6 520	2 087	8 607
45812	33 382	0	33 382	993	455	1 448	993	455	1 448	33 382	0	33 382
45815	3 350	0	3 350	1 738	0	1 738	2 226	0	2 226	2 862	0	2 862
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	4 495	1 631	6 126	2 073	488	2 561	1 012	468	1 480	5 556	1 651	7 207
45912	87	0	87	335	319	654	256	319	575	166	0	166
45915	124	0	124	238	0	238	235	0	235	127	0	127
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	162	54	216	244	79	323	243	68	311	163	65	228
47408	0	0	0	129 284	147 149	276 433	129 284	147 149	276 433	0	0	0
47423	176	873	1 049	116	14 447	14 563	109	14 497	14 606	183	823	1 006
47427	6 470	1 494	7 964	7 844	2 233	10 077	12 247	2 440	14 687	2 067	1 287	3 354
50209	0	32 507	32 507	0	579	579	0	2 254	2 254	0	30 832	30 832
50221	1 803	0	1 803	0	0	0	664	0	664	1 139	0	1 139
60302	482	0	482	0	0	0	5	0	5	477	0	477
60308	50	0	50	67	0	67	48	0	48	69	0	69
60310	29	0	29	100	0	100	103	0	103	26	0	26
60312	1 760	0	1 760	805	0	805	1 146	0	1 146	1 419	0	1 419
60314	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
60401	83 673	0	83 673	0	0	0	0	0	0	83 673	0	83 673
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	151	0	151	78	0	78	85	0	85	144	0	144
61009	11	0	11	27	0	27	13	0	13	25	0	25
61403	14 002	0	14 002	648	0	648	191	0	191	14 459	0	14 459
70606	119 018	0	119 018	8 659	0	8 659	119 078	0	119 078	8 599	0	8 599
70608	588 843	0	588 843	37 203	0	37 203	588 843	0	588 843	37 203	0	37 203
70611	8 515	0	8 515	0	0	0	8 515	0	8 515	0	0	0
70706	0	0	0	119 356	0	119 356	0	0	0	119 356	0	119 356
70708	0	0	0	588 843	0	588 843	0	0	0	588 843	0	588 843
70711	0	0	0	8 515	0	8 515	0	0	0	8 515	0	8 515
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	1 803	0	1 803	664	0	664	0	0	0	1 139	0	1 139
10701	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0	0	10 505	0	10 505
10801	86 835	0	86 835	0	0	0	0	0	0	86 835	0	86 835
30111	1 448	0	1 448	951	0	951	641	0	641	1 138	0	1 138
31402	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
31408	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
31409	0	321 961	321 961	0	22 321	22 321	0	4 007	4 007	0	303 647	303 647
31609	0	48 294	48 294	0	48 294	48 294	0	0	0	0	0	0
40702	208 128	5 506	213 634	1 215 635	152 881	1 368 516	1 334 499	162 193	1 496 692	326 992	14 818	341 810
40703	149	196	345	25	291	316	280	95	375	404	0	404
40802	1 962	0	1 962	1 014	0	1 014	558	0	558	1 506	0	1 506
40807	784	87	871	992	1 430	2 422	1 382	1 592	2 974	1 174	249	1 423
40817	3 965	4 485	8 450	11 006	1 535	12 541	10 296	1 197	11 493	3 255	4 147	7 402
40820	31 748	13 580	45 328	25 414	7 747	33 161	29 636	7 474	37 110	35 970	13 307	49 277
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
40910	0	32	32	73	349	422	73	410	483	0	93	93
40911	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
40912	0	83	83	0	3 669	3 669	0	3 738	3 738	0	152	152
40913	0	13	13	513	27 366	27 879	513	31 601	32 114	0	4 248	4 248
42104	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0
42105	30 283	0	30 283	3 143	0	3 143	0	0	0	27 140	0	27 140
42106	27 102	0	27 102	5 551	0	5 551	3 294	0	3 294	24 845	0	24 845
42107	0	10 626	10 626	0	673	673	0	239	239	0	10 192	10 192
42301	112	1 829	1 941	0	126	126	0	23	23	112	1 726	1 838
42302	0	747	747	0	47	47	0	17	17	0	717	717
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	2 543	11 035	13 578	2 240	4 896	7 136	0	6 744	6 744	303	12 883	13 186
42602	0	1 994	1 994	0	139	139	0	27	27	0	1 882	1 882
42605	0	10 303	10 303	0	714	714	0	128	128	0	9 717	9 717
42606	0	3 059	3 059	0	212	212	0	38	38	0	2 885	2 885
42607	0	644	644	0	45	45	0	8	8	0	607	607
45215	10 921	0	10 921	51	0	51	7	0	7	10 877	0	10 877
45515	1 534	0	1 534	140	0	140	294	0	294	1 688	0	1 688
45715	1 006	0	1 006	377	0	377	387	0	387	1 016	0	1 016
45818	29 242	0	29 242	415	0	415	1 896	0	1 896	30 723	0	30 723
45918	250	0	250	28	0	28	21	0	21	243	0	243
47407	0	0	0	145 821	129 625	275 446	145 821	129 625	275 446	0	0	0
47411	0	32	32	0	3	3	1	11	12	1	40	41
47416	46	0	46	729	1 170	1 899	693	1 170	1 863	10	0	10
47422	200	131	331	128 206	1 449	129 655	128 037	1 426	129 463	31	108	139
47425	83	0	83	17	0	17	12	0	12	78	0	78
47426	113	9 010	9 123	0	1 653	1 653	37	1 002	1 039	150	8 359	8 509
60301	526	0	526	470	0	470	1 250	0	1 250	1 306	0	1 306
60305	0	0	0	1 688	0	1 688	3 167	0	3 167	1 479	0	1 479
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	15 145	0	15 145	0	0	0	159	0	159	15 304	0	15 304
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
70601	181 783	0	181 783	181 783	0	181 783	15 345	0	15 345	15 345	0	15 345
70603	586 615	0	586 615	586 615	0	586 615	36 359	0	36 359	36 359	0	36 359
70701	0	0	0	0	0	0	181 783	0	181 783	181 783	0	181 783
70703	0	0	0	0	0	0	586 615	0	586 615	586 615	0	586 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 514	0	1 514	2	0	2	0	0	0	1 516	0	1 516
90902	78 110	0	78 110	2 062	0	2 062	158	0	158	80 014	0	80 014
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 010 843	1 082 685	4 093 528	98 699	14 012	112 711	54 629	102 282	156 911	3 054 913	994 415	4 049 328
91604	6 621	632	7 253	815	30	845	422	50	472	7 014	612	7 626
91704	0	72	72	0	1	1	0	5	5	0	68	68
91802	0	636	636	0	7	7	0	44	44	0	599	599
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 443 603	0	1 443 603	65 950	0	65 950	162 273	0	162 273	1 347 280	0	1 347 280
Пассив
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	449 284	395 392	844 676	16 539	35 896	52 435	0	4 881	4 881	432 745	364 377	797 122
91315	465 526	123 032	588 558	48 587	22 081	70 668	18 907	1 698	20 605	435 846	102 649	538 495
91317	10 369	0	10 369	39 000	0	39 000	40 294	0	40 294	11 663	0	11 663
99999	4 181 228	0	4 181 228	157 515	0	157 515	115 553	0	115 553	4 139 266	0	4 139 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?