• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 307 974 0 307 974 49 904 0 49 904 189 463 0 189 463 168 415 0 168 415
10610 64 348 0 64 348 0 0 0 0 0 0 64 348 0 64 348
20202 719 043 1 849 875 2 568 918 2 529 973 4 617 848 7 147 821 2 834 133 5 307 394 8 141 527 414 883 1 160 329 1 575 212
20208 271 278 1 773 273 051 708 213 4 076 712 289 726 981 4 058 731 039 252 510 1 791 254 301
20209 0 0 0 1 105 719 1 736 912 2 842 631 1 105 719 1 736 912 2 842 631 0 0 0
20302 0 5 445 5 445 0 636 636 0 336 336 0 5 745 5 745
30102 4 731 044 0 4 731 044 170 895 786 0 170 895 786 170 009 917 0 170 009 917 5 616 913 0 5 616 913
30110 47 944 427 991 475 935 491 868 49 389 289 49 881 157 491 631 49 114 079 49 605 710 48 181 703 201 751 382
30114 0 2 032 719 2 032 719 0 95 161 285 95 161 285 0 95 408 562 95 408 562 0 1 785 442 1 785 442
30202 686 326 0 686 326 0 0 0 26 713 0 26 713 659 613 0 659 613
30204 846 869 0 846 869 0 0 0 77 973 0 77 973 768 896 0 768 896
30210 0 0 0 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 0 0 0
30221 0 17 17 0 313 537 313 537 0 279 961 279 961 0 33 593 33 593
30233 2 783 5 917 8 700 124 237 34 150 158 387 121 021 35 697 156 718 5 999 4 370 10 369
30302 4 978 637 3 105 278 8 083 915 9 358 715 2 420 864 11 779 579 9 188 819 2 682 885 11 871 704 5 148 533 2 843 257 7 991 790
30306 3 742 009 55 453 3 797 462 942 871 4 519 947 390 1 154 809 2 099 1 156 908 3 530 071 57 873 3 587 944
30413 1 824 2 345 4 169 62 082 617 26 971 979 89 054 596 62 082 265 26 956 924 89 039 189 2 176 17 400 19 576
30424 18 054 0 18 054 71 276 986 26 955 854 98 232 840 71 266 269 26 955 854 98 222 123 28 771 0 28 771
30425 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
30602 0 3 132 894 3 132 894 0 532 780 532 780 0 117 656 117 656 0 3 548 018 3 548 018
32002 2 500 000 0 2 500 000 27 000 000 6 679 829 33 679 829 29 500 000 6 679 829 36 179 829 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 20 300 000 0 20 300 000 15 300 000 0 15 300 000 6 000 000 0 6 000 000
32004 0 0 0 8 000 000 6 441 700 14 441 700 7 500 000 6 441 700 13 941 700 500 000 0 500 000
32102 0 0 0 10 000 500 106 510 106 10 000 500 106 510 106 0 0 0
32103 0 57 832 57 832 1 350 000 642 124 1 992 124 0 287 591 287 591 1 350 000 412 365 1 762 365
32104 500 000 128 178 628 178 0 83 487 83 487 500 000 211 665 711 665 0 0 0
32107 0 642 575 642 575 0 52 069 52 069 0 24 132 24 132 0 670 512 670 512
32201 0 48 322 48 322 0 4 251 4 251 0 1 815 1 815 0 50 758 50 758
32202 5 094 515 158 554 5 253 069 162 996 880 29 956 788 192 953 668 168 091 395 30 115 342 198 206 737 0 0 0
32203 1 858 688 3 196 433 5 055 121 53 002 353 62 519 010 115 521 363 46 857 890 44 483 960 91 341 850 8 003 151 21 231 483 29 234 634
32204 202 314 0 202 314 0 1 534 815 1 534 815 202 314 0 202 314 0 1 534 815 1 534 815
32307 0 949 283 949 283 0 36 634 36 634 0 879 152 879 152 0 106 765 106 765
32308 0 140 971 140 971 0 8 745 8 745 0 51 419 51 419 0 98 297 98 297
32309 0 76 472 76 472 0 5 924 5 924 0 7 628 7 628 0 74 768 74 768
32402 241 882 1 452 991 1 694 873 0 121 939 121 939 0 57 293 57 293 241 882 1 517 637 1 759 519
32502 0 1 223 1 223 0 78 78 0 1 301 1 301 0 0 0
44604 1 001 0 1 001 152 383 0 152 383 0 0 0 153 384 0 153 384
44605 223 711 0 223 711 289 296 0 289 296 69 719 0 69 719 443 288 0 443 288
44606 2 591 530 0 2 591 530 303 831 0 303 831 313 440 0 313 440 2 581 921 0 2 581 921
44607 2 153 043 0 2 153 043 280 364 0 280 364 87 531 0 87 531 2 345 876 0 2 345 876
44608 2 269 739 0 2 269 739 0 0 0 0 0 0 2 269 739 0 2 269 739
45108 3 823 741 0 3 823 741 0 0 0 23 823 0 23 823 3 799 918 0 3 799 918
45201 29 779 0 29 779 89 570 0 89 570 77 319 0 77 319 42 030 0 42 030
45204 709 700 0 709 700 276 992 0 276 992 277 950 0 277 950 708 742 0 708 742
45205 966 596 0 966 596 352 960 0 352 960 253 243 0 253 243 1 066 313 0 1 066 313
45206 14 113 751 257 030 14 370 781 394 546 19 754 414 300 1 670 806 73 745 1 744 551 12 837 491 203 039 13 040 530
45207 25 974 745 386 776 26 361 521 1 101 938 31 819 1 133 757 595 752 14 836 610 588 26 480 931 403 759 26 884 690
45208 18 746 827 3 295 781 22 042 608 0 267 917 267 917 243 132 124 328 367 460 18 503 695 3 439 370 21 943 065
45308 4 511 0 4 511 0 0 0 241 0 241 4 270 0 4 270
45407 34 822 0 34 822 0 0 0 1 846 0 1 846 32 976 0 32 976
45408 16 789 0 16 789 0 0 0 578 0 578 16 211 0 16 211
45505 293 957 0 293 957 320 0 320 355 0 355 293 922 0 293 922
45506 51 594 195 985 247 579 5 562 15 881 21 443 7 322 7 360 14 682 49 834 204 506 254 340
45507 837 607 18 352 855 959 1 795 1 480 3 275 18 503 803 19 306 820 899 19 029 839 928
45509 24 970 17 210 42 180 24 881 9 024 33 905 32 196 13 039 45 235 17 655 13 195 30 850
45605 1 377 740 7 713 265 9 091 005 0 956 248 956 248 0 656 114 656 114 1 377 740 8 013 399 9 391 139
45705 104 0 104 0 0 0 21 0 21 83 0 83
45706 0 90 113 90 113 0 7 118 7 118 0 6 234 6 234 0 90 997 90 997
45708 56 3 931 3 987 0 5 331 5 331 56 5 075 5 131 0 4 187 4 187
45806 68 682 0 68 682 13 162 0 13 162 65 761 0 65 761 16 083 0 16 083
45811 0 241 229 241 229 0 171 492 171 492 0 133 780 133 780 0 278 941 278 941
45812 31 460 787 0 31 460 787 1 107 063 0 1 107 063 36 558 0 36 558 32 531 292 0 32 531 292
45815 98 347 18 453 116 800 7 837 1 515 9 352 653 706 1 359 105 531 19 262 124 793
45816 4 890 881 0 4 890 881 0 0 0 0 0 0 4 890 881 0 4 890 881
45817 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
45906 107 605 0 107 605 0 0 0 5 0 5 107 600 0 107 600
45912 3 531 070 0 3 531 070 411 038 0 411 038 567 443 0 567 443 3 374 665 0 3 374 665
45915 41 868 335 42 203 313 28 341 321 13 334 41 860 350 42 210
45916 188 813 0 188 813 2 314 0 2 314 0 0 0 191 127 0 191 127
47106 801 222 790 223 591 0 18 710 18 710 0 8 794 8 794 801 232 706 233 507
47107 480 150 342 150 822 0 12 626 12 626 0 5 934 5 934 480 157 034 157 514
47307 61 724 376 104 437 828 0 30 477 30 477 0 14 125 14 125 61 724 392 456 454 180
47404 1 253 1 016 770 1 018 023 275 274 725 136 125 212 411 399 937 275 275 312 136 004 911 411 280 223 666 1 137 071 1 137 737
47408 0 59 684 59 684 307 006 099 724 540 568 1 031 546 667 307 006 099 724 600 252 1 031 606 351 0 0 0
47410 0 20 271 552 20 271 552 0 1 702 424 1 702 424 0 800 099 800 099 0 21 173 877 21 173 877
47415 18 088 0 18 088 0 0 0 0 0 0 18 088 0 18 088
47423 42 164 14 42 178 2 596 570 2 953 319 5 549 889 2 591 251 2 273 997 4 865 248 47 483 679 336 726 819
47427 1 028 647 103 063 1 131 710 1 054 600 110 357 1 164 957 1 298 691 107 364 1 406 055 784 556 106 056 890 612
47802 522 590 0 522 590 34 559 0 34 559 524 578 0 524 578 32 571 0 32 571
50106 319 537 0 319 537 3 154 0 3 154 18 558 0 18 558 304 133 0 304 133
50121 846 0 846 309 0 309 0 0 0 1 155 0 1 155
50205 5 700 966 11 704 150 17 405 116 31 709 735 529 767 238 2 994 540 5 451 931 8 446 471 2 738 135 6 987 748 9 725 883
50207 2 930 414 0 2 930 414 23 499 0 23 499 438 612 0 438 612 2 515 301 0 2 515 301
50208 4 358 982 0 4 358 982 31 794 0 31 794 2 073 638 0 2 073 638 2 317 138 0 2 317 138
50210 0 2 010 2 010 0 182 182 0 76 76 0 2 116 2 116
50211 1 898 816 18 304 968 20 203 784 11 709 11 378 411 11 390 120 623 870 5 592 509 6 216 379 1 286 655 24 090 870 25 377 525
50218 0 0 0 1 049 0 1 049 1 049 0 1 049 0 0 0
50221 1 548 707 0 1 548 707 79 893 0 79 893 265 610 0 265 610 1 362 990 0 1 362 990
50305 894 335 0 894 335 6 322 0 6 322 0 0 0 900 657 0 900 657
50308 249 379 0 249 379 2 757 0 2 757 48 365 0 48 365 203 771 0 203 771
50311 0 932 673 932 673 0 82 367 82 367 0 35 105 35 105 0 979 935 979 935
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 773 0 34 773 0 0 0 0 0 0 34 773 0 34 773
50606 32 650 0 32 650 0 0 0 0 0 0 32 650 0 32 650
50608 0 526 526 0 44 44 0 20 20 0 550 550
50621 217 0 217 20 0 20 8 0 8 229 0 229
50706 10 963 0 10 963 0 0 0 0 0 0 10 963 0 10 963
52503 715 0 715 1 907 0 1 907 1 257 0 1 257 1 365 0 1 365
52601 0 0 0 930 0 930 930 0 930 0 0 0
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
60202 48 888 0 48 888 0 0 0 0 0 0 48 888 0 48 888
60204 8 439 0 8 439 0 0 0 0 0 0 8 439 0 8 439
60302 522 867 0 522 867 0 0 0 827 0 827 522 040 0 522 040
60306 223 0 223 217 0 217 80 0 80 360 0 360
60308 6 0 6 901 13 914 906 13 919 1 0 1
60310 218 0 218 7 338 0 7 338 7 357 0 7 357 199 0 199
60312 147 732 0 147 732 57 368 0 57 368 80 790 0 80 790 124 310 0 124 310
60314 1 954 8 258 10 212 1 195 1 173 2 368 1 194 7 557 8 751 1 955 1 874 3 829
60315 0 39 39 28 821 4 603 33 424 28 821 2 28 823 0 4 640 4 640
60323 18 518 0 18 518 1 523 13 1 536 1 061 13 1 074 18 980 0 18 980
60336 5 157 0 5 157 1 083 0 1 083 982 0 982 5 258 0 5 258
60347 44 0 44 1 156 0 1 156 1 200 0 1 200 0 0 0
60401 1 456 025 0 1 456 025 1 741 0 1 741 0 0 0 1 457 766 0 1 457 766
60404 808 760 0 808 760 0 0 0 0 0 0 808 760 0 808 760
60415 393 0 393 1 741 0 1 741 1 741 0 1 741 393 0 393
60901 178 252 0 178 252 1 653 0 1 653 0 0 0 179 905 0 179 905
60906 0 0 0 1 653 0 1 653 1 653 0 1 653 0 0 0
61002 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61008 812 0 812 1 437 0 1 437 1 483 0 1 483 766 0 766
61009 86 0 86 2 723 0 2 723 2 623 0 2 623 186 0 186
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 15 982 240 0 15 982 240 15 982 240 0 15 982 240 0 0 0
61212 0 0 0 490 019 0 490 019 490 019 0 490 019 0 0 0
61403 11 888 0 11 888 8 403 0 8 403 2 363 0 2 363 17 928 0 17 928
61601 0 0 0 1 775 0 1 775 1 775 0 1 775 0 0 0
61905 0 0 0 1 232 483 0 1 232 483 0 0 0 1 232 483 0 1 232 483
61906 0 0 0 156 988 0 156 988 0 0 0 156 988 0 156 988
61908 0 0 0 1 537 170 0 1 537 170 0 0 0 1 537 170 0 1 537 170
61911 0 0 0 2 926 641 0 2 926 641 2 926 641 0 2 926 641 0 0 0
62001 324 375 0 324 375 0 0 0 0 0 0 324 375 0 324 375
70606 56 441 276 0 56 441 276 4 854 966 0 4 854 966 919 0 919 61 295 323 0 61 295 323
70607 5 037 0 5 037 181 0 181 3 0 3 5 215 0 5 215
70608 165 344 895 0 165 344 895 11 270 198 0 11 270 198 0 0 0 176 615 093 0 176 615 093
70609 4 605 0 4 605 337 0 337 0 0 0 4 942 0 4 942
70610 12 725 0 12 725 494 0 494 0 0 0 13 219 0 13 219
70611 52 651 0 52 651 7 573 0 7 573 138 0 138 60 086 0 60 086
70614 195 041 0 195 041 733 0 733 819 0 819 194 955 0 194 955
Итого по активу (баланс) 387 760 693 82 863 944 470 624 637 1 221 876 690 1 195 914 863 2 417 791 553 1 204 371 936 1 174 284 085 2 378 656 021 405 265 447 104 494 722 509 760 169
Пассив
10207 5 623 005 0 5 623 005 1 449 240 0 1 449 240 1 449 240 0 1 449 240 5 623 005 0 5 623 005
10601 66 050 0 66 050 0 0 0 0 0 0 66 050 0 66 050
10602 5 337 160 0 5 337 160 0 0 0 0 0 0 5 337 160 0 5 337 160
10603 1 556 147 0 1 556 147 320 566 0 320 566 134 743 0 134 743 1 370 324 0 1 370 324
10614 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 2 930 663 0 2 930 663 10 930 663 0 10 930 663
10701 682 000 0 682 000 0 0 0 0 0 0 682 000 0 682 000
10801 6 995 258 0 6 995 258 0 0 0 0 0 0 6 995 258 0 6 995 258
20309 0 16 16 0 1 1 0 2 2 0 17 17
30109 2 159 943 772 853 2 932 796 1 939 634 3 698 196 5 637 830 1 845 333 3 770 876 5 616 209 2 065 642 845 533 2 911 175
30111 173 199 1 652 868 1 826 067 20 926 663 19 847 726 40 774 389 21 084 491 19 038 562 40 123 053 331 027 843 704 1 174 731
30126 6 396 0 6 396 7 053 0 7 053 6 837 0 6 837 6 180 0 6 180
30220 0 31 772 31 772 0 658 668 658 668 0 657 769 657 769 0 30 873 30 873
30226 502 0 502 222 0 222 231 0 231 511 0 511
30232 8 014 208 8 222 2 233 695 80 765 2 314 460 2 236 832 80 891 2 317 723 11 151 334 11 485
30301 4 978 637 3 105 278 8 083 915 9 188 819 2 682 885 11 871 704 9 358 715 2 420 864 11 779 579 5 148 533 2 843 257 7 991 790
30305 3 742 009 55 453 3 797 462 1 154 809 2 099 1 156 908 942 871 4 519 947 390 3 530 071 57 873 3 587 944
30601 40 755 37 971 78 726 1 424 452 65 780 1 490 232 1 399 392 33 179 1 432 571 15 695 5 370 21 065
30606 8 994 836 9 830 3 21 187 21 190 20 20 771 20 791 9 011 420 9 431
31302 0 0 0 4 250 000 0 4 250 000 4 250 000 0 4 250 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
31309 842 396 0 842 396 72 832 0 72 832 0 0 0 769 564 0 769 564
31401 0 263 263 0 13 666 13 666 0 13 403 13 403 0 0 0
31402 0 0 0 3 531 500 0 3 531 500 3 531 500 0 3 531 500 0 0 0
31403 120 000 0 120 000 1 178 900 99 752 1 278 652 1 223 600 108 133 1 331 733 164 700 8 381 173 081
31404 0 356 051 356 051 128 000 367 921 495 921 128 000 383 770 511 770 0 371 900 371 900
31503 0 0 0 0 0 0 0 278 278 0 278 278
31608 0 255 262 255 262 0 10 075 10 075 0 21 437 21 437 0 266 624 266 624
31609 0 620 472 620 472 0 23 590 23 590 0 50 722 50 722 0 647 604 647 604
32115 578 0 578 1 161 0 1 161 1 186 0 1 186 603 0 603
32311 9 395 0 9 395 1 861 0 1 861 568 0 568 8 102 0 8 102
32403 1 668 965 0 1 668 965 56 243 0 56 243 119 762 0 119 762 1 732 484 0 1 732 484
32505 122 0 122 122 0 122 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
405 35 637 931 29 725 825 65 363 756 35 823 918 40 338 069 76 161 987 41 350 438 58 334 551 99 684 989 41 164 451 47 722 307 88 886 758
406 1 597 0 1 597 107 540 5 038 112 578 107 842 5 038 112 880 1 899 0 1 899
407 27 848 284 5 783 630 33 631 914 65 380 755 67 048 551 132 429 306 63 778 344 65 450 716 129 229 060 26 245 873 4 185 795 30 431 668
408.1 82 203 1 507 626 1 589 829 3 163 131 10 329 675 13 492 806 3 146 998 9 962 613 13 109 611 66 070 1 140 564 1 206 634
408.2 1 347 969 498 053 1 846 022 3 183 080 862 684 4 045 764 3 429 746 870 790 4 300 536 1 594 635 506 159 2 100 794
40901 0 0 0 0 0 0 69 394 0 69 394 69 394 0 69 394
40902 0 129 952 129 952 0 5 127 5 127 0 10 910 10 910 0 135 735 135 735
40909 0 0 0 260 473 733 260 473 733 0 0 0
40910 0 0 0 285 489 774 285 489 774 0 0 0
40911 0 0 0 5 132 0 5 132 5 132 0 5 132 0 0 0
40912 0 0 0 631 1 745 2 376 631 1 745 2 376 0 0 0
40913 0 0 0 146 2 616 2 762 146 2 616 2 762 0 0 0
41502 629 300 173 495 802 795 1 861 200 176 775 2 037 975 2 213 500 103 857 2 317 357 981 600 100 577 1 082 177
41503 334 000 0 334 000 332 500 0 332 500 550 000 0 550 000 551 500 0 551 500
41504 108 600 0 108 600 0 0 0 52 000 0 52 000 160 600 0 160 600
42002 0 0 0 89 000 0 89 000 144 000 0 144 000 55 000 0 55 000
42003 70 000 77 109 147 109 0 2 896 2 896 0 6 248 6 248 70 000 80 461 150 461
42004 0 128 515 128 515 0 137 051 137 051 0 8 536 8 536 0 0 0
42005 141 000 443 377 584 377 0 16 651 16 651 0 35 927 35 927 141 000 462 653 603 653
42006 501 000 0 501 000 0 0 0 0 0 0 501 000 0 501 000
42102 2 250 641 3 443 904 5 694 545 18 407 613 59 282 137 77 689 750 19 518 406 58 304 292 77 822 698 3 361 434 2 466 059 5 827 493
42103 878 675 4 870 883 545 655 390 4 789 660 179 604 355 26 362 630 717 827 640 26 443 854 083
42104 807 354 374 710 1 182 064 111 280 209 949 321 229 114 400 205 890 320 290 810 474 370 651 1 181 125
42105 503 279 996 758 1 500 037 163 500 368 385 531 885 26 400 421 280 447 680 366 179 1 049 653 1 415 832
42106 1 460 000 269 883 1 729 883 385 000 10 136 395 136 155 500 21 868 177 368 1 230 500 281 615 1 512 115
42107 1 396 142 3 294 623 4 690 765 300 000 124 073 424 073 0 277 174 277 174 1 096 142 3 447 724 4 543 866
42109 18 120 0 18 120 119 490 0 119 490 107 325 0 107 325 5 955 0 5 955
42202 3 300 0 3 300 9 175 0 9 175 6 725 0 6 725 850 0 850
42203 4 100 0 4 100 1 200 0 1 200 3 800 0 3 800 6 700 0 6 700
42204 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42205 13 350 0 13 350 0 0 0 0 0 0 13 350 0 13 350
42207 697 2 555 827 2 556 524 0 98 003 98 003 0 216 625 216 625 697 2 674 449 2 675 146
42301 232 2 272 2 504 0 87 87 0 187 187 232 2 372 2 604
42303 305 758 30 853 336 611 151 310 6 767 158 077 30 371 3 365 33 736 184 819 27 451 212 270
42304 346 899 50 360 397 259 50 020 8 019 58 039 40 359 10 021 50 380 337 238 52 362 389 600
42305 537 580 449 693 987 273 73 244 225 608 298 852 97 872 54 572 152 444 562 208 278 657 840 865
42306 11 794 544 14 875 320 26 669 864 1 193 431 823 758 2 017 189 1 137 652 1 591 973 2 729 625 11 738 765 15 643 535 27 382 300
42307 5 816 50 431 56 247 0 1 897 1 897 105 4 260 4 365 5 921 52 794 58 715
42309 71 1 866 1 937 8 70 78 8 151 159 71 1 947 2 018
42310 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42311 16 0 16 7 0 7 5 0 5 14 0 14
42312 21 0 21 9 0 9 9 0 9 21 0 21
42313 374 0 374 24 0 24 52 0 52 402 0 402
42314 192 0 192 34 0 34 21 0 21 179 0 179
42315 139 0 139 11 0 11 0 0 0 128 0 128
42507 0 144 579 144 579 0 5 430 5 430 0 11 716 11 716 0 150 865 150 865
42601 0 95 95 0 3 3 0 8 8 0 100 100
42603 1 571 0 1 571 1 313 0 1 313 13 0 13 271 0 271
42604 2 789 0 2 789 2 411 0 2 411 20 0 20 398 0 398
42605 34 978 3 815 38 793 0 151 151 302 333 635 35 280 3 997 39 277
42606 56 640 1 778 494 1 835 134 4 337 187 212 191 549 1 202 258 844 260 046 53 505 1 850 126 1 903 631
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43203 2 340 0 2 340 2 340 0 2 340 0 0 0 0 0 0
43204 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
43205 1 536 616 52 999 1 589 615 0 2 013 2 013 0 4 329 4 329 1 536 616 55 315 1 591 931
43206 639 015 361 180 1 000 195 0 124 758 124 758 0 22 481 22 481 639 015 258 903 897 918
43207 1 500 000 9 515 158 11 015 158 1 500 000 8 854 115 10 354 115 0 254 206 254 206 0 915 249 915 249
43801 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
43805 4 091 49 847 53 938 0 1 967 1 967 0 4 186 4 186 4 091 52 066 56 157
43806 86 079 2 570 88 649 26 455 96 26 551 0 208 208 59 624 2 682 62 306
43807 3 509 954 0 3 509 954 300 000 0 300 000 0 0 0 3 209 954 0 3 209 954
44007 1 100 000 2 709 354 3 809 354 1 100 000 2 131 747 3 231 747 0 428 161 428 161 0 1 005 768 1 005 768
44615 468 345 0 468 345 18 279 0 18 279 11 833 0 11 833 461 899 0 461 899
45115 40 271 0 40 271 1 430 0 1 430 0 0 0 38 841 0 38 841
45215 7 313 866 0 7 313 866 489 536 0 489 536 140 474 0 140 474 6 964 804 0 6 964 804
45315 947 0 947 50 0 50 0 0 0 897 0 897
45515 89 689 0 89 689 8 637 0 8 637 38 037 0 38 037 119 089 0 119 089
45615 1 682 315 0 1 682 315 88 255 0 88 255 154 146 0 154 146 1 748 206 0 1 748 206
45715 578 0 578 371 0 371 415 0 415 622 0 622
45818 16 634 186 0 16 634 186 249 846 0 249 846 724 551 0 724 551 17 108 891 0 17 108 891
45918 1 160 451 0 1 160 451 39 062 0 39 062 54 749 0 54 749 1 176 138 0 1 176 138
47108 4 001 0 4 001 29 0 29 171 0 171 4 143 0 4 143
47403 0 0 0 273 732 310 117 348 581 391 080 891 273 732 450 117 348 581 391 081 031 140 0 140
47405 0 0 0 17 786 362 18 206 083 35 992 445 17 786 362 18 206 083 35 992 445 0 0 0
47407 19 339 48 162 67 501 316 894 898 718 193 309 1 035 088 207 316 875 559 718 145 819 1 035 021 378 0 672 672
47411 366 343 36 200 402 543 120 551 48 448 168 999 124 934 57 720 182 654 370 726 45 472 416 198
47416 10 346 9 498 19 844 334 309 214 571 548 880 351 135 212 283 563 418 27 172 7 210 34 382
47422 4 100 45 953 50 053 1 426 061 6 442 615 7 868 676 1 429 651 6 444 611 7 874 262 7 690 47 949 55 639
47425 830 636 0 830 636 337 961 0 337 961 431 439 0 431 439 924 114 0 924 114
47426 251 086 41 125 292 211 426 566 94 308 520 874 464 521 104 335 568 856 289 041 51 152 340 193
47804 5 562 0 5 562 9 0 9 1 0 1 5 554 0 5 554
50220 302 802 0 302 802 188 431 0 188 431 49 904 0 49 904 164 275 0 164 275
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 20 909 0 20 909 419 0 419 803 0 803 21 293 0 21 293
50720 3 705 0 3 705 929 0 929 0 0 0 2 776 0 2 776
52005 62 601 0 62 601 0 0 0 30 000 0 30 000 92 601 0 92 601
52006 172 405 0 172 405 0 0 0 0 0 0 172 405 0 172 405
52301 162 400 0 162 400 159 647 2 936 162 583 37 333 2 936 40 269 40 086 0 40 086
52302 450 0 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0
52303 37 158 0 37 158 35 441 0 35 441 35 090 0 35 090 36 807 0 36 807
52304 1 940 0 1 940 748 0 748 73 188 0 73 188 74 380 0 74 380
52305 82 779 751 149 833 928 30 32 207 32 237 16 777 62 483 79 260 99 526 781 425 880 951
52306 325 793 1 035 132 1 360 925 200 883 38 875 239 758 468 86 809 87 277 125 378 1 083 066 1 208 444
52307 91 914 829 92 743 0 31 31 0 67 67 91 914 865 92 779
52406 317 2 370 605 2 370 922 294 675 90 265 384 940 360 675 196 975 557 650 66 317 2 477 315 2 543 632
52501 17 288 56 537 73 825 1 040 2 155 3 195 5 026 11 202 16 228 21 274 65 584 86 858
52602 0 0 0 844 0 844 844 0 844 0 0 0
60105 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
60206 1 467 0 1 467 0 0 0 0 0 0 1 467 0 1 467
60301 10 673 0 10 673 31 474 0 31 474 26 336 0 26 336 5 535 0 5 535
60305 119 939 0 119 939 121 169 0 121 169 103 511 0 103 511 102 281 0 102 281
60307 8 0 8 64 0 64 56 0 56 0 0 0
60309 1 335 0 1 335 2 723 0 2 723 2 668 0 2 668 1 280 0 1 280
60311 17 079 0 17 079 3 385 0 3 385 2 160 0 2 160 15 854 0 15 854
60313 0 0 0 2 811 027 0 2 811 027 2 811 027 0 2 811 027 0 0 0
60322 1 116 51 1 167 76 201 2 76 203 12 878 753 4 12 878 757 12 803 668 53 12 803 721
60324 6 463 0 6 463 6 068 0 6 068 7 778 0 7 778 8 173 0 8 173
60335 37 276 0 37 276 26 198 0 26 198 20 979 0 20 979 32 057 0 32 057
60414 369 468 0 369 468 0 0 0 9 018 0 9 018 378 486 0 378 486
60903 19 413 0 19 413 0 0 0 3 502 0 3 502 22 915 0 22 915
61304 170 0 170 19 0 19 0 0 0 151 0 151
61501 98 020 0 98 020 0 0 0 0 0 0 98 020 0 98 020
61701 905 058 0 905 058 0 0 0 0 0 0 905 058 0 905 058
62002 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
70601 45 994 542 0 45 994 542 137 301 0 137 301 4 317 555 0 4 317 555 50 174 796 0 50 174 796
70602 10 330 0 10 330 629 0 629 746 0 746 10 447 0 10 447
70603 163 531 922 0 163 531 922 0 0 0 12 010 516 0 12 010 516 175 542 438 0 175 542 438
70604 5 044 0 5 044 0 0 0 637 0 637 5 681 0 5 681
70605 6 106 0 6 106 0 0 0 1 052 0 1 052 7 158 0 7 158
70613 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
70615 835 446 0 835 446 0 0 0 0 0 0 835 446 0 835 446
Итого по пассиву (баланс) 379 853 050 90 771 587 470 624 637 799 546 682 1 079 685 707 1 879 232 389 833 965 836 1 084 402 085 1 918 367 921 414 272 204 95 487 965 509 760 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 7 541 0 7 541 441 0 441 321 0 321 7 661 0 7 661
80601 0 0 0 291 0 291 291 0 291 0 0 0
80801 111 0 111 100 0 100 81 0 81 130 0 130
80901 0 0 0 194 0 194 0 0 0 194 0 194
Итого по активу (баланс) 7 652 0 7 652 1 026 0 1 026 693 0 693 7 985 0 7 985
Пассив
85101 6 001 0 6 001 0 0 0 0 0 0 6 001 0 6 001
85201 18 0 18 170 0 170 152 0 152 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 351 0 351 351 0 351
85501 1 633 0 1 633 0 0 0 0 0 0 1 633 0 1 633
Итого по пассиву (баланс) 7 652 0 7 652 170 0 170 503 0 503 7 985 0 7 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90703 4 764 994 0 4 764 994 0 0 0 30 000 0 30 000 4 734 994 0 4 734 994
90704 0 0 0 293 647 0 293 647 293 647 0 293 647 0 0 0
90901 3 114 436 0 3 114 436 425 185 0 425 185 95 378 0 95 378 3 444 243 0 3 444 243
90902 43 635 748 0 43 635 748 3 582 713 0 3 582 713 21 027 254 0 21 027 254 26 191 207 0 26 191 207
90907 0 0 0 69 394 0 69 394 0 0 0 69 394 0 69 394
90908 0 117 132 117 132 0 9 834 9 834 0 4 621 4 621 0 122 345 122 345
91202 32 0 32 27 0 27 33 0 33 26 0 26
91203 11 0 11 37 0 37 39 0 39 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 427 289 0 427 289 0 0 0 0 0 0 427 289 0 427 289
91414 202 433 490 26 122 617 228 556 107 13 060 825 2 208 616 15 269 441 4 149 939 1 470 315 5 620 254 211 344 376 26 860 918 238 205 294
91416 224 500 0 224 500 0 0 0 0 0 0 224 500 0 224 500
91417 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
91418 519 238 0 519 238 0 0 0 490 019 0 490 019 29 219 0 29 219
91419 0 0 0 301 0 301 0 0 0 301 0 301
91501 60 015 0 60 015 0 0 0 0 0 0 60 015 0 60 015
91603 0 1 513 1 513 0 2 255 2 255 0 60 60 0 3 708 3 708
91604 1 976 734 12 302 1 989 036 531 805 1 155 532 960 295 130 470 295 600 2 213 409 12 987 2 226 396
91703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91704 267 280 94 267 374 0 7 7 57 3 60 267 223 98 267 321
91801 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
91802 781 879 58 955 840 834 0 4 778 4 778 269 2 214 2 483 781 610 61 519 843 129
91803 58 938 0 58 938 6 0 6 0 0 0 58 944 0 58 944
99998 170 452 911 0 170 452 911 362 873 839 0 362 873 839 338 872 246 0 338 872 246 194 454 504 0 194 454 504
Итого по активу (баланс) 433 727 100 26 312 613 460 039 713 380 837 779 2 226 645 383 064 424 365 254 011 1 477 683 366 731 694 449 310 868 27 061 575 476 372 443
Пассив
91311 5 407 047 2 952 401 8 359 448 452 240 330 839 783 079 55 055 228 243 283 298 5 009 862 2 849 805 7 859 667
91312 93 477 990 21 624 488 115 102 478 4 425 060 3 901 910 8 326 970 1 604 499 4 464 882 6 069 381 90 657 429 22 187 460 112 844 889
91314 13 862 843 6 048 892 19 911 735 36 145 894 288 202 222 324 348 116 31 089 110 315 516 230 346 605 340 8 806 059 33 362 900 42 168 959
91315 16 393 501 5 387 919 21 781 420 44 407 274 578 318 985 989 201 2 325 263 3 314 464 17 338 295 7 438 604 24 776 899
91316 1 223 994 0 1 223 994 1 313 617 329 383 1 643 000 1 489 000 2 005 663 3 494 663 1 399 377 1 676 280 3 075 657
91317 3 370 144 306 432 3 676 576 3 360 920 91 174 3 452 094 2 988 048 107 140 3 095 188 2 997 272 322 398 3 319 670
91319 210 000 0 210 000 33 383 0 33 383 39 383 0 39 383 216 000 0 216 000
91507 186 032 0 186 032 0 0 0 5 500 0 5 500 191 532 0 191 532
91508 1 228 0 1 228 0 0 0 3 0 3 1 231 0 1 231
99999 289 586 802 0 289 586 802 27 418 611 0 27 418 611 19 749 748 0 19 749 748 281 917 939 0 281 917 939
Итого по пассиву (баланс) 423 719 581 36 320 132 460 039 713 73 194 132 293 130 106 366 324 238 58 009 547 324 647 421 382 656 968 408 534 996 67 837 447 476 372 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 7 654 0 7 654 7 654 0 7 654 0 0 0
93704 0 0 0 50 360 0 50 360 31 368 0 31 368 18 992 0 18 992
93901 1 222 326 28 000 475 29 222 801 87 643 826 453 208 082 540 851 908 80 821 955 459 092 622 539 914 577 8 044 197 22 115 935 30 160 132
93902 1 948 389 6 226 973 8 175 362 23 447 157 62 708 527 86 155 684 23 721 983 65 312 923 89 034 906 1 673 563 3 622 577 5 296 140
99996 37 342 437 0 37 342 437 626 961 115 0 626 961 115 628 807 384 0 628 807 384 35 496 168 0 35 496 168
Итого по активу (баланс) 40 513 152 34 227 448 74 740 600 738 110 112 515 916 609 1 254 026 721 733 390 344 524 405 545 1 257 795 889 45 232 920 25 738 512 70 971 432
Пассив
96304 0 0 0 31 436 0 31 436 50 443 0 50 443 19 007 0 19 007
96704 0 0 0 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 0 0 0
96901 13 308 069 15 852 445 29 160 514 208 738 847 329 002 949 537 741 796 197 816 640 340 739 997 538 556 637 2 385 862 27 589 493 29 975 355
96902 171 716 8 010 208 8 181 924 5 096 418 83 982 734 89 079 152 5 382 715 80 811 643 86 194 358 458 013 4 839 117 5 297 130
97101 0 0 0 1 947 301 0 1 947 301 2 151 977 0 2 151 977 204 676 0 204 676
99997 37 398 162 0 37 398 162 628 988 504 0 628 988 504 627 065 606 0 627 065 606 35 475 264 0 35 475 264
Итого по пассиву (баланс) 50 877 947 23 862 653 74 740 600 844 810 206 412 985 683 1 257 795 889 832 475 081 421 551 640 1 254 026 721 38 542 822 32 428 610 70 971 432
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 138,0000 0 0 5,0000 0 0 7,0000 0 0 136,0000
98010 0 0 27 801 115 017,0000 0 0 349 754 617,0000 0 0 370 993 964,0000 0 0 27 779 875 670,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 27 801 115 155,0000 0 0 349 754 622,0000 0 0 370 993 971,0000 0 0 27 779 875 806,0000
Пассив
98040 0 0 222 913 565,0000 0 0 546 617,0000 0 0 874 157,0000 0 0 223 241 105,0000
98050 0 0 27 559 268 860,0000 0 0 369 865 308,0000 0 0 348 577 161,0000 0 0 27 537 980 713,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 868 300,0000 0 0 868 300,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 75 584,0000 0 0 6 800,0000 0 0 5 100,0000 0 0 73 884,0000
98070 0 0 14 092 152,0000 0 0 1 375 293,0000 0 0 1 128 251,0000 0 0 13 845 110,0000
98090 0 0 4 764 994,0000 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000 0 0 4 734 994,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 27 801 115 155,0000 0 0 372 692 318,0000 0 0 351 452 969,0000 0 0 27 779 875 806,0000
Страница была полезной?