Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 170 091	0	4 170 091	40 106	0	40 106	1 338 269	0	1 338 269	2 871 928	0	2 871 928
10610	39 071	0	39 071	0	0	0	0	0	0	39 071	0	39 071
20202	959 671	1 747 451	2 707 122	17 337 463	5 410 372	22 747 835	17 908 059	6 068 647	23 976 706	389 075	1 089 176	1 478 251
20208	242 997	3 159	246 156	766 198	13 656	779 854	784 888	14 391	799 279	224 307	2 424	226 731
20209	0	0	0	5 220 524	1 110 930	6 331 454	5 220 524	1 110 930	6 331 454	0	0	0
20302	0	4 748	4 748	0	455	455	0	739	739	0	4 464	4 464
30102	6 897 955	0	6 897 955	235 764 313	0	235 764 313	236 271 095	0	236 271 095	6 391 173	0	6 391 173
30110	320 425	334 234	654 659	1 252 673	18 344 410	19 597 083	1 320 032	18 347 734	19 667 766	253 066	330 910	583 976
30114	4	15 951 325	15 951 329	0	193 889 677	193 889 677	4	201 131 862	201 131 866	0	8 709 140	8 709 140
30202	832 203	0	832 203	176 803	0	176 803	0	0	0	1 009 006	0	1 009 006
30204	1 142 288	0	1 142 288	59 506	0	59 506	0	0	0	1 201 794	0	1 201 794
30210	0	0	0	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0
30221	0	0	0	0	330 782	330 782	0	330 782	330 782	0	0	0
30233	6 329	4 546	10 875	153 106	19 613	172 719	155 123	22 596	177 719	4 312	1 563	5 875
30302	1 614 603	1 862 091	3 476 694	4 783 387	4 652 423	9 435 810	4 695 385	4 278 430	8 973 815	1 702 605	2 236 084	3 938 689
30306	6 192 424	127 952	6 320 376	1 200 766	58 924	1 259 690	982 009	65 321	1 047 330	6 411 181	121 555	6 532 736
30413	1 623	0	1 623	3 107 583	0	3 107 583	3 106 940	0	3 106 940	2 266	0	2 266
30424	101 901	0	101 901	1 219 887	0	1 219 887	1 210 650	0	1 210 650	111 138	0	111 138
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	1 359 596	1 359 596	0	943 864	943 864	0	330 070	330 070	0	1 973 390	1 973 390
32002	0	0	0	33 430 000	303 325	33 733 325	32 100 000	303 325	32 403 325	1 330 000	0	1 330 000
32003	2 180 000	0	2 180 000	20 710 000	0	20 710 000	22 890 000	0	22 890 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	3 500 000	61 080	3 561 080	1 500 000	6 325	1 506 325	1 500 000	67 405	1 567 405	3 500 000	0	3 500 000
32007	0	1 225 436	1 225 436	750 000	144 194	894 194	0	200 344	200 344	750 000	1 169 286	1 919 286
32008	0	919 077	919 077	0	108 146	108 146	0	150 258	150 258	0	876 965	876 965
32102	0	0	0	133 000	1 473 543	1 606 543	93 000	304 257	397 257	40 000	1 169 286	1 209 286
32103	0	1 339 708	1 339 708	84 000	6 072 735	6 156 735	84 000	5 366 192	5 450 192	0	2 046 251	2 046 251
32104	0	0	0	2 000	1 569 986	1 571 986	2 000	1 446 042	1 448 042	0	123 944	123 944
32106	0	306 359	306 359	0	36 049	36 049	0	50 086	50 086	0	292 322	292 322
32107	0	5 252 158	5 252 158	0	495 635	495 635	0	820 882	820 882	0	4 926 911	4 926 911
32108	0	2 703 925	2 703 925	0	224 031	224 031	0	412 996	412 996	0	2 514 960	2 514 960
32201	22 796	41 052	63 848	32 138	4 831	36 969	54 934	6 712	61 646	0	39 171	39 171
32203	299 916	0	299 916	6 909 079	0	6 909 079	6 908 995	0	6 908 995	300 000	0	300 000
32304	0	14 225	14 225	0	15 757	15 757	0	16 409	16 409	0	13 573	13 573
32305	0	34 780	34 780	0	7 201	7 201	0	37 866	37 866	0	4 115	4 115
32306	125 981	188 128	314 109	8 795	21 753	30 548	16 921	34 488	51 409	117 855	175 393	293 248
32307	6 630	6 219 034	6 225 664	0	676 902	676 902	6 630	1 009 385	1 016 015	0	5 886 551	5 886 551
32308	0	255 193	255 193	0	18 510	18 510	0	38 164	38 164	0	235 539	235 539
32309	0	92 174	92 174	0	10 846	10 846	0	15 070	15 070	0	87 950	87 950
44604	0	0	0	353 500	0	353 500	0	0	0	353 500	0	353 500
44605	25 670	0	25 670	45 643	0	45 643	25 670	0	25 670	45 643	0	45 643
44606	3 774 663	159 307	3 933 970	869 553	18 745	888 298	123 926	26 045	149 971	4 520 290	152 007	4 672 297
44607	2 607 454	0	2 607 454	301 729	0	301 729	135 956	0	135 956	2 773 227	0	2 773 227
44608	801 240	1 513 601	2 314 841	0	178 102	178 102	0	247 456	247 456	801 240	1 444 247	2 245 487
45107	1 071 001	37 777	1 108 778	0	2 720	2 720	12 037	23 070	35 107	1 058 964	17 427	1 076 391
45108	1 370 811	2 884 340	4 255 151	0	325 329	325 329	0	467 213	467 213	1 370 811	2 742 456	4 113 267
45201	200 097	0	200 097	404 382	0	404 382	404 499	0	404 499	199 980	0	199 980
45203	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	3 174 971	0	3 174 971	1 344 121	3 241 314	4 585 435	1 344 413	222 960	1 567 373	3 174 679	3 018 354	6 193 033
45205	2 342 246	0	2 342 246	578 844	1 667 242	2 246 086	668 463	64 265	732 728	2 252 627	1 602 977	3 855 604
45206	25 207 487	4 800 569	30 008 056	3 212 026	508 727	3 720 753	1 902 266	1 251 092	3 153 358	26 517 247	4 058 204	30 575 451
45207	26 511 557	5 208 736	31 720 293	1 545 340	699 366	2 244 706	1 229 093	856 499	2 085 592	26 827 804	5 051 603	31 879 407
45208	21 319 632	9 104 627	30 424 259	553 534	952 582	1 506 116	863 050	2 674 093	3 537 143	21 010 116	7 383 116	28 393 232
45307	19 101	0	19 101	0	0	0	6 203	0	6 203	12 898	0	12 898
45308	6 480	0	6 480	0	0	0	130	0	130	6 350	0	6 350
45405	1 015	0	1 015	3 150	0	3 150	3 665	0	3 665	500	0	500
45407	45 739	0	45 739	15 000	0	15 000	2 064	0	2 064	58 675	0	58 675
45408	23 000	0	23 000	0	0	0	500	0	500	22 500	0	22 500
45504	56	0	56	0	0	0	16	0	16	40	0	40
45505	121 237	12 132	133 369	5 390	1 386	6 776	1 758	3 135	4 893	124 869	10 383	135 252
45506	190 773	416 390	607 163	2 600	80 438	83 038	78 517	70 931	149 448	114 856	425 897	540 753
45507	950 081	25 935	976 016	3 680	2 563	6 243	11 079	4 198	15 277	942 682	24 300	966 982
45509	22 382	16 734	39 116	33 165	24 013	57 178	28 434	25 718	54 152	27 113	15 029	42 142
45604	3 275 515	4 143 812	7 419 327	1 381 800	393 459	1 775 259	0	648 400	648 400	4 657 315	3 888 871	8 546 186
45605	0	2 834 485	2 834 485	0	510 781	510 781	0	806 747	806 747	0	2 538 519	2 538 519
45705	438	0	438	0	0	0	21	0	21	417	0	417
45706	0	148 753	148 753	0	17 267	17 267	0	30 254	30 254	0	135 766	135 766
45708	264	4 026	4 290	609	8 020	8 629	32	6 709	6 741	841	5 337	6 178
45806	0	0	0	65 056	0	65 056	0	0	0	65 056	0	65 056
45812	5 648 871	268 682	5 917 553	718 234	29 559	747 793	1 768 039	43 873	1 811 912	4 599 066	254 368	4 853 434
45815	96 548	7 611	104 159	1 084	591	1 675	1 151	1 150	2 301	96 481	7 052	103 533
45816	0	0	0	0	40 988	40 988	0	2 012	2 012	0	38 976	38 976
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45912	687 657	7 065	694 722	31 864	23 948	55 812	11 286	23 877	35 163	708 235	7 136	715 371
45915	29 694	323	30 017	2 667	23	2 690	677	48	725	31 684	298	31 982
47104	0	97 141	97 141	0	6 992	6 992	0	14 511	14 511	0	89 622	89 622
47106	685	537 229	537 914	0	41 193	41 193	0	132 339	132 339	685	446 083	446 768
47107	0	323 332	323 332	0	23 146	23 146	0	75 374	75 374	0	271 104	271 104
47304	0	1 821 890	1 821 890	0	131 148	131 148	0	272 160	272 160	0	1 680 878	1 680 878
47305	0	1 715 609	1 715 609	0	201 872	201 872	0	280 481	280 481	0	1 637 000	1 637 000
47307	5 016	438 918	443 934	145 735	405 972	551 707	73 595	419 736	493 331	77 156	425 154	502 310
47404	7	667 194	667 201	19 610 707	11 202 172	30 812 879	19 610 706	11 466 601	31 077 307	8	402 765	402 773
47408	2 417	0	2 417	515 947 476	2 317 433 569	2 833 381 045	515 937 776	2 317 433 569	2 833 371 345	12 117	0	12 117
47410	0	21 117 550	21 117 550	84 636	7 985 592	8 070 228	84 636	7 403 258	7 487 894	0	21 699 884	21 699 884
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	4 536 362	523	4 536 885	4 536 362	523	4 536 885	0	0	0
47423	81 426	959 258	1 040 684	20 587 534	4 513 503	25 101 037	20 587 269	5 439 846	26 027 115	81 691	32 915	114 606
47427	1 076 672	363 766	1 440 438	1 287 188	364 967	1 652 155	1 018 047	412 811	1 430 858	1 345 813	315 922	1 661 735
47801	500 000	0	500 000	0	0	0	62 000	0	62 000	438 000	0	438 000
47802	7 312	1 225 436	1 232 748	0	144 194	144 194	162	200 344	200 506	7 150	1 169 286	1 176 436
50106	121 715	0	121 715	185 343	0	185 343	0	0	0	307 058	0	307 058
50118	183 383	0	183 383	684	0	684	184 067	0	184 067	0	0	0
50205	5 701 691	10 864 090	16 565 781	35 134	1 317 038	1 352 172	33 660	1 815 008	1 848 668	5 703 165	10 366 120	16 069 285
50206	1	0	1	305 807	0	305 807	305 807	0	305 807	1	0	1
50207	3 639 031	0	3 639 031	2 590 093	0	2 590 093	1 008 633	0	1 008 633	5 220 491	0	5 220 491
50208	1 573 924	0	1 573 924	3 790 498	0	3 790 498	2 305 274	0	2 305 274	3 059 148	0	3 059 148
50210	0	1 844	1 844	0	234	234	0	303	303	0	1 775	1 775
50211	1 027 050	14 957 745	15 984 795	1 176 368	2 146 786	3 323 154	556 312	3 212 773	3 769 085	1 647 106	13 891 758	15 538 864
50218	7 727 468	380 999	8 108 467	4 031 861	32 742	4 064 603	7 780 872	413 741	8 194 613	3 978 457	0	3 978 457
50221	29 965	0	29 965	32 587	0	32 587	5 651	0	5 651	56 901	0	56 901
50305	862 871	0	862 871	6 332	0	6 332	0	0	0	869 203	0	869 203
50310	0	187 274	187 274	0	23 401	23 401	0	30 735	30 735	0	179 940	179 940
50311	0	1 169 766	1 169 766	0	146 083	146 083	0	191 970	191 970	0	1 123 879	1 123 879
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	64 196	0	64 196	0	0	0	0	0	0	64 196	0	64 196
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51501	0	0	0	408 958	0	408 958	408 958	0	408 958	0	0	0
51505	513 988	0	513 988	33 853	0	33 853	441 085	0	441 085	106 756	0	106 756
52503	63 881	0	63 881	56 237	0	56 237	13 566	0	13 566	106 552	0	106 552
52601	0	0	0	269 809	0	269 809	269 809	0	269 809	0	0	0
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60302	224 061	0	224 061	305 900	0	305 900	69 902	0	69 902	460 059	0	460 059
60306	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
60308	1 065	289	1 354	3 964	0	3 964	4 030	289	4 319	999	0	999
60310	1 130	0	1 130	6 829	0	6 829	6 674	0	6 674	1 285	0	1 285
60312	188 165	0	188 165	97 286	0	97 286	79 605	0	79 605	205 846	0	205 846
60314	1 907	5 878	7 785	827	10 311	11 138	894	6 889	7 783	1 840	9 300	11 140
60315	54 918	13 793	68 711	0	2 202	2 202	54 918	2 473	57 391	0	13 522	13 522
60323	13 221	0	13 221	3 460	0	3 460	3 863	0	3 863	12 818	0	12 818
60401	590 946	0	590 946	956	0	956	600	0	600	591 302	0	591 302
60701	848	0	848	406	0	406	631	0	631	623	0	623
61002	6	0	6	104	0	104	104	0	104	6	0	6
61008	7 390	0	7 390	3 613	0	3 613	2 873	0	2 873	8 130	0	8 130
61009	304	0	304	1 790	0	1 790	860	0	860	1 234	0	1 234
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	362 391	0	362 391	0	0	0	0	0	0	362 391	0	362 391
61210	0	0	0	1 418 093	0	1 418 093	1 418 093	0	1 418 093	0	0	0
61212	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61213	0	0	0	3 569 358	0	3 569 358	3 569 358	0	3 569 358	0	0	0
61403	161 874	0	161 874	6 016	0	6 016	8 907	0	8 907	158 983	0	158 983
61601	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61702	903 114	0	903 114	0	0	0	0	0	0	903 114	0	903 114
70606	21 319 618	0	21 319 618	11 203 025	0	11 203 025	1 051	0	1 051	32 521 592	0	32 521 592
70608	81 510 944	0	81 510 944	32 599 810	0	32 599 810	0	0	0	114 110 754	0	114 110 754
70609	1 699	0	1 699	740	0	740	0	0	0	2 439	0	2 439
70610	129 709	0	129 709	43 573	0	43 573	0	0	0	173 282	0	173 282
70611	259 766	0	259 766	12 359	0	12 359	235 941	0	235 941	36 184	0	36 184
70614	54 605	0	54 605	168 098	0	168 098	163 990	0	163 990	58 713	0	58 713
Итого по активу (баланс)	257 615 750	128 491 337	386 107 087	971 396 589	2 590 825 678	3 562 222 267	927 131 826	2 598 706 862	3 525 838 688	301 880 513	120 610 153	422 490 666
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 357	0	45 357	303	0	303	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	39 079	0	39 079	5 757	0	5 757	32 587	0	32 587	65 909	0	65 909
10609	949 186	0	949 186	0	0	0	0	0	0	949 186	0	949 186
10701	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10801	3 909 085	0	3 909 085	0	0	0	0	0	0	3 909 085	0	3 909 085
20309	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
30109	409 596	3 127 170	3 536 766	8 659 579	19 237 509	27 897 088	9 468 341	19 020 044	28 488 385	1 218 358	2 909 705	4 128 063
30111	478 003	6 824 936	7 302 939	47 216 408	870 322 725	917 539 133	47 243 202	869 192 250	916 435 452	504 797	5 694 461	6 199 258
30126	2 978	0	2 978	334	0	334	609	0	609	3 253	0	3 253
30220	0	96 913	96 913	0	1 802 995	1 802 995	0	1 747 396	1 747 396	0	41 314	41 314
30222	0	21 483	21 483	0	100 767	100 767	0	83 205	83 205	0	3 921	3 921
30226	748	0	748	1 596	0	1 596	1 196	0	1 196	348	0	348
30232	4 084	8 350	12 434	737 987	127 367	865 354	739 910	123 525	863 435	6 007	4 508	10 515
30301	1 614 603	1 862 091	3 476 694	4 695 385	4 278 430	8 973 815	4 783 387	4 652 423	9 435 810	1 702 605	2 236 084	3 938 689
30305	6 192 424	127 952	6 320 376	982 009	65 321	1 047 330	1 200 766	58 924	1 259 690	6 411 181	121 555	6 532 736
30601	12 539	7 575	20 114	1 644 201	9 865	1 654 066	1 633 463	2 992	1 636 455	1 801	702	2 503
30606	9 254	12 419	21 673	13 188	62 199	75 387	11 602	314 962	326 564	7 668	265 182	272 850
31204	9 950 000	0	9 950 000	4 400 000	0	4 400 000	3 000 000	0	3 000 000	8 550 000	0	8 550 000
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	44 500	0	44 500	544 500	0	544 500
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
31207	205 000	0	205 000	0	0	0	230 000	0	230 000	435 000	0	435 000
31302	0	0	0	11 116 000	480 608	11 596 608	15 816 000	480 608	16 296 608	4 700 000	0	4 700 000
31303	470 000	122 544	592 544	5 260 000	357 557	5 617 557	4 790 000	235 013	5 025 013	0	0	0
31304	370 000	122 544	492 544	670 000	124 730	794 730	800 000	2 186	802 186	500 000	0	500 000
31305	170 000	465 972	635 972	170 000	503 653	673 653	0	354 529	354 529	0	316 848	316 848
31309	628 719	0	628 719	16 500	0	16 500	150 000	0	150 000	762 219	0	762 219
31402	0	0	0	12 858 700	782 999	13 641 699	13 690 500	782 999	14 473 499	831 800	0	831 800
31403	613 800	0	613 800	3 706 000	645 604	4 351 604	3 092 200	645 604	3 737 804	0	0	0
31404	129 000	0	129 000	129 000	630 369	759 369	129 000	630 369	759 369	129 000	0	129 000
31405	0	243 779	243 779	0	269 406	269 406	59 211	200 244	259 455	59 211	174 617	233 828
31407	0	2 397 956	2 397 956	0	358 215	358 215	0	172 616	172 616	0	2 212 357	2 212 357
31408	0	37 777	37 777	0	22 715	22 715	0	2 365	2 365	0	17 427	17 427
31502	0	0	0	0	0	0	44 222	0	44 222	44 222	0	44 222
31505	5 775 055	0	5 775 055	5 775 055	0	5 775 055	2 813 025	0	2 813 025	2 813 025	0	2 813 025
31606	6 022	97 141	103 163	0	14 511	14 511	0	6 992	6 992	6 022	89 622	95 644
31607	0	5 514	5 514	0	901	901	0	649	649	0	5 262	5 262
31608	0	1 338 201	1 338 201	0	925 558	925 558	0	41 669	41 669	0	454 312	454 312
31609	0	762 250	762 250	0	488 901	488 901	0	429 246	429 246	0	702 595	702 595
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32115	16 767	0	16 767	70 395	0	70 395	77 484	0	77 484	23 856	0	23 856
32311	5 587	0	5 587	1 466	0	1 466	11 922	0	11 922	16 043	0	16 043
40502	27 449 929	17 595 537	45 045 466	14 112 854	8 365 721	22 478 575	11 309 519	9 467 960	20 777 479	24 646 594	18 697 776	43 344 370
40503	15 832 818	52 251	15 885 069	2 430 405	8 542	2 438 947	2 411 016	6 148	2 417 164	15 813 429	49 857	15 863 286
40602	830	0	830	3 979	0	3 979	3 329	0	3 329	180	0	180
40603	23 769	0	23 769	71 465	0	71 465	90 438	0	90 438	42 742	0	42 742
40701	178 478	194 233	372 711	1 342 970	2 138 879	3 481 849	1 387 199	2 645 576	4 032 775	222 707	700 930	923 637
40702	26 625 842	3 058 368	29 684 210	152 498 056	16 704 847	169 202 903	156 132 081	16 592 229	172 724 310	30 259 867	2 945 750	33 205 617
40703	451 514	23 095	474 609	272 239	44 080	316 319	329 633	43 831	373 464	508 908	22 846	531 754
40802	22 562	271	22 833	129 282	388	129 670	132 882	375	133 257	26 162	258	26 420
40807	254 259	198 528	452 787	1 390 137	3 630 963	5 021 100	1 384 716	3 993 906	5 378 622	248 838	561 471	810 309
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 235 746	414 692	1 650 438	3 220 856	2 193 864	5 414 720	3 210 778	2 159 561	5 370 339	1 225 668	380 389	1 606 057
40820	99 696	123 607	223 303	116 567	299 281	415 848	126 488	312 213	438 701	109 617	136 539	246 156
40821	5 531	0	5 531	3 653	0	3 653	5 602	0	5 602	7 480	0	7 480
40901	18 522	0	18 522	7 500	0	7 500	0	0	0	11 022	0	11 022
40902	0	789 902	789 902	0	2 118 347	2 118 347	0	2 077 496	2 077 496	0	749 051	749 051
40905	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	0	0	493	3 434	3 927	493	3 434	3 927	0	0	0
40910	0	0	0	464	809	1 273	464	809	1 273	0	0	0
40911	0	0	0	13 606	0	13 606	13 606	0	13 606	0	0	0
40912	0	0	0	206	1 734	1 940	206	1 734	1 940	0	0	0
40913	1	0	1	212	5 373	5 585	211	5 373	5 584	0	0	0
41302	0	0	0	0	0	0	131 625	0	131 625	131 625	0	131 625
41303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
41502	85 700	0	85 700	25 977 700	152 354	26 130 054	25 924 200	152 354	26 076 554	32 200	0	32 200
41503	364 000	294 258	658 258	308 500	312 606	621 106	344 400	18 348	362 748	399 900	0	399 900
41504	274 000	0	274 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	199 000	0	199 000
41505	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41506	250 000	0	250 000	0	596	596	0	10 960	10 960	250 000	10 364	260 364
42002	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42003	18 700	245 087	263 787	11 200	261 632	272 832	1 300	16 545	17 845	8 800	0	8 800
42004	0	759 770	759 770	0	837 744	837 744	19 900	77 974	97 874	19 900	0	19 900
42005	375 900	0	375 900	35 000	0	35 000	39 000	233 857	272 857	379 900	233 857	613 757
42006	411 000	183 815	594 815	0	30 051	30 051	0	21 629	21 629	411 000	175 393	586 393
42102	7 011 283	155 573	7 166 856	93 664 820	159 592	93 824 412	87 174 313	33 486	87 207 799	520 776	29 467	550 243
42103	1 509 630	625 013	2 134 643	710 390	687 364	1 397 754	486 500	179 711	666 211	1 285 740	117 360	1 403 100
42104	314 800	162 868	477 668	158 500	32 125	190 625	312 500	82 169	394 669	468 800	212 912	681 712
42105	476 420	424 882	901 302	107 600	357 100	464 700	167 000	533 905	700 905	535 820	601 687	1 137 507
42106	1 088 900	4 872 224	5 961 124	340 900	3 680 059	4 020 959	291 900	225 496	517 396	1 039 900	1 417 661	2 457 561
42107	1 329 302	0	1 329 302	365 000	569 776	934 776	86 990	3 895 212	3 982 202	1 051 292	3 325 436	4 376 728
42204	53 700	0	53 700	25 000	0	25 000	81 900	0	81 900	110 600	0	110 600
42205	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42206	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42207	21 800	2 778 098	2 799 898	20 000	471 203	491 203	0	311 011	311 011	1 800	2 617 906	2 619 706
42301	245	2 252	2 497	312	1 363	1 675	312	1 232	1 544	245	2 121	2 366
42303	18 997	3 454	22 451	17 312	3 488	20 800	12 051	8 294	20 345	13 736	8 260	21 996
42304	608 983	427 915	1 036 898	123 064	340 792	463 856	202 706	78 603	281 309	688 625	165 726	854 351
42305	291 914	165 832	457 746	9 874	97 275	107 149	132 268	418 937	551 205	414 308	487 494	901 802
42306	5 022 715	21 301 668	26 324 383	486 851	4 707 568	5 194 419	1 151 536	4 490 706	5 642 242	5 687 400	21 084 806	26 772 206
42307	3 707	42 212	45 919	0	7 024	7 024	63	6 217	6 280	3 770	41 405	45 175
42309	72	1 779	1 851	8	291	299	21	210	231	85	1 698	1 783
42310	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
42311	13	0	13	16	0	16	15	0	15	12	0	12
42312	22	0	22	10	0	10	3	0	3	15	0	15
42313	168	0	168	15	0	15	30	0	30	183	0	183
42314	456	0	456	25	0	25	21	0	21	452	0	452
42315	30	0	30	1	0	1	6	0	6	35	0	35
42503	0	0	0	0	30 585	30 585	0	264 442	264 442	0	233 857	233 857
42507	0	648 401	648 401	0	103 298	103 298	0	67 527	67 527	0	612 630	612 630
42601	0	91	91	0	15	15	0	11	11	0	87	87
42604	1 000	1 903	2 903	0	1 812	1 812	0	1 731	1 731	1 000	1 822	2 822
42605	10	3 470	3 480	0	3 970	3 970	0	4 646	4 646	10	4 146	4 156
42606	40 468	908 246	948 714	1 929	195 079	197 008	2 759	314 794	317 553	41 298	1 027 961	1 069 259
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43205	0	0	0	0	860	860	0	7 108	7 108	0	6 248	6 248
43206	10 118	95 662	105 780	0	15 639	15 639	0	23 199	23 199	10 118	103 222	113 340
43207	1 500 000	3 906	1 503 906	0	639	639	0	460	460	1 500 000	3 727	1 503 727
43801	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
43803	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	560	0	560	560	0	560
43804	17 173	4 245	21 418	6 312	694	7 006	2 059	500	2 559	12 920	4 051	16 971
43805	16 657	14 997	31 654	399	2 452	2 851	334	1 764	2 098	16 592	14 309	30 901
43806	149 089	4 198	153 287	10 095	1 373	11 468	9 944	414	10 358	148 938	3 239	152 177
43807	3 509 942	0	3 509 942	0	0	0	0	0	0	3 509 942	0	3 509 942
43906	23 942	0	23 942	9	0	9	0	0	0	23 933	0	23 933
44005	0	91 908	91 908	0	15 026	15 026	0	10 814	10 814	0	87 696	87 696
44007	1 100 000	10 881 425	11 981 425	0	1 703 283	1 703 283	0	1 035 211	1 035 211	1 100 000	10 213 353	11 313 353
44615	145 834	0	145 834	46 353	0	46 353	23 255	0	23 255	122 736	0	122 736
45115	34 296	0	34 296	347	0	347	23	0	23	33 972	0	33 972
45215	5 629 244	0	5 629 244	491 707	0	491 707	1 164 255	0	1 164 255	6 301 792	0	6 301 792
45315	3 271	0	3 271	648	0	648	0	0	0	2 623	0	2 623
45415	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45515	58 639	0	58 639	6 153	0	6 153	17 398	0	17 398	69 884	0	69 884
45615	464 431	0	464 431	30 948	0	30 948	185 397	0	185 397	618 880	0	618 880
45715	104	0	104	243	0	243	186	0	186	47	0	47
45818	3 138 865	0	3 138 865	904 830	0	904 830	281 674	0	281 674	2 515 709	0	2 515 709
45918	244 094	0	244 094	2 376	0	2 376	7 364	0	7 364	249 082	0	249 082
47108	8 786	0	8 786	1 315	0	1 315	2	0	2	7 473	0	7 473
47403	0	0	0	9 326 290	21 209 798	30 536 088	9 326 290	21 209 798	30 536 088	0	0	0
47405	0	0	0	8 304 619	10 494 384	18 799 003	8 304 619	10 494 384	18 799 003	0	0	0
47407	0	737 712	737 712	512 966 397	2 319 414 842	2 832 381 239	512 966 397	2 318 677 130	2 831 643 527	0	0	0
47411	54 344	83 040	137 384	73 250	162 780	236 030	81 709	126 175	207 884	62 803	46 435	109 238
47416	1 068	4 128	5 196	6 622 737	103 057	6 725 794	6 633 264	103 140	6 736 404	11 595	4 211	15 806
47422	447	61 790	62 237	5 573 771	5 490 295	11 064 066	5 582 334	5 499 154	11 081 488	9 010	70 649	79 659
47425	596 348	0	596 348	458 529	0	458 529	524 048	0	524 048	661 867	0	661 867
47426	753 882	363 039	1 116 921	879 283	360 215	1 239 498	754 446	192 029	946 475	629 045	194 853	823 898
47804	5 755	0	5 755	165	0	165	155	0	155	5 745	0	5 745
50120	10 149	0	10 149	1 213	0	1 213	0	0	0	8 936	0	8 936
50220	4 161 004	0	4 161 004	1 337 206	0	1 337 206	39 172	0	39 172	2 862 970	0	2 862 970
50407	0	173	173	0	30	30	0	38	38	0	181	181
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	37 023	0	37 023	1 253	0	1 253	8 133	0	8 133	43 903	0	43 903
50720	4 438	0	4 438	898	0	898	934	0	934	4 474	0	4 474
51510	5 140	0	5 140	4 411	0	4 411	339	0	339	1 068	0	1 068
52004	1 346 854	0	1 346 854	0	0	0	0	0	0	1 346 854	0	1 346 854
52005	3 620 422	0	3 620 422	0	0	0	0	0	0	3 620 422	0	3 620 422
52301	102 183	0	102 183	26 575	0	26 575	120 328	0	120 328	195 936	0	195 936
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
52304	136 765	836 530	973 295	8 301	136 763	145 064	70 943	98 433	169 376	199 407	798 200	997 607
52305	259 190	3 952 031	4 211 221	9 867	646 110	655 977	8 162	465 026	473 188	257 485	3 770 947	4 028 432
52306	3 289 037	20 896 807	24 185 844	25 113	3 400 279	3 425 392	160 865	2 417 661	2 578 526	3 424 789	19 914 189	23 338 978
52307	17 012	790	17 802	0	129	129	0	93	93	17 012	754	17 766
52406	34 651	0	34 651	134 523	0	134 523	133 238	0	133 238	33 366	0	33 366
52501	476 580	836 265	1 312 845	2 472	136 465	138 937	77 325	209 529	286 854	551 433	909 329	1 460 762
52602	0	0	0	168 239	0	168 239	168 239	0	168 239	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	3 035	0	3 035	19 231	0	19 231	49 016	0	49 016	32 820	0	32 820
60305	0	0	0	58 103	0	58 103	98 716	0	98 716	40 613	0	40 613
60307	27	0	27	260	0	260	240	0	240	7	0	7
60309	8 742	0	8 742	3 144	0	3 144	3 173	0	3 173	8 771	0	8 771
60311	17 422	0	17 422	4 490	0	4 490	3 522	0	3 522	16 454	0	16 454
60322	1 204	49	1 253	672	7	679	31 805	3	31 808	32 337	45	32 382
60324	75 835	0	75 835	13 268	0	13 268	1 197	0	1 197	63 764	0	63 764
60601	311 836	0	311 836	41	0	41	4 991	0	4 991	316 786	0	316 786
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	321	0	321	32	0	32	115	0	115	404	0	404
70601	23 709 053	0	23 709 053	5 086	0	5 086	12 827 102	0	12 827 102	36 531 069	0	36 531 069
70602	5 811	0	5 811	8 134	0	8 134	2 466	0	2 466	143	0	143
70603	80 651 684	0	80 651 684	0	0	0	31 349 601	0	31 349 601	112 001 285	0	112 001 285
70604	2 153	0	2 153	0	0	0	458	0	458	2 611	0	2 611
70605	162 262	0	162 262	0	0	0	35 678	0	35 678	197 940	0	197 940
70613	44 151	0	44 151	164 034	0	164 034	269 712	0	269 712	149 829	0	149 829
70801	1 277 520	0	1 277 520	0	0	0	0	0	0	1 277 520	0	1 277 520
Итого по пассиву (баланс)	273 096 516	113 010 571	386 107 087	954 538 943	3 313 469 051	4 268 007 994	995 878 047	3 308 513 526	4 304 391 573	314 435 620	108 055 046	422 490 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110 769	0	110 769	1 586	0	1 586	98 890	0	98 890	13 465	0	13 465
80601	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
80801	4 072	183	4 255	245	22	267	163	30	193	4 154	175	4 329
80901	20 379	0	20 379	4 174	0	4 174	24 553	0	24 553	0	0	0
81001	30 641	0	30 641	24 961	0	24 961	23 421	0	23 421	32 181	0	32 181
Итого по активу (баланс)	165 861	183	166 044	32 037	22	32 059	148 098	30	148 128	49 800	175	49 975
Пассив
85101	118 469	29 556	148 025	97 197	4 832	102 029	0	3 478	3 478	21 272	28 202	49 474
85201	0	0	0	1 092	0	1 092	1 140	40	1 180	48	40	88
85401	18 015	0	18 015	23 421	0	23 421	5 406	0	5 406	0	0	0
85501	4	0	4	20	0	20	429	0	429	413	0	413
Итого по пассиву (баланс)	136 488	29 556	166 044	121 730	4 832	126 562	6 975	3 518	10 493	21 733	28 242	49 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	32 724	0	32 724	0	0	0	0	0	0	32 724	0	32 724
90704	0	0	0	132 116	0	132 116	132 116	0	132 116	0	0	0
90803	2 533 100	21 371 604	23 904 704	20 000	2 507 534	2 527 534	20 000	3 545 254	3 565 254	2 533 100	20 333 884	22 866 984
90901	3 300 363	0	3 300 363	690 219	0	690 219	229 321	0	229 321	3 761 261	0	3 761 261
90902	13 555 766	0	13 555 766	959 826	0	959 826	1 725 711	0	1 725 711	12 789 881	0	12 789 881
90907	18 522	0	18 522	0	0	0	7 500	0	7 500	11 022	0	11 022
90908	0	776 154	776 154	0	85 218	85 218	0	125 005	125 005	0	736 367	736 367
91202	42	0	42	5	0	5	14	0	14	33	0	33
91203	11	0	11	21	0	21	19	0	19	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	442 809	0	442 809	450 021	54 960	504 981	6 894	7 681	14 575	885 936	47 279	933 215
91414	185 649 769	35 168 114	220 817 883	28 366 619	7 396 521	35 763 140	5 721 726	5 868 012	11 589 738	208 294 662	36 696 623	244 991 285
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	503 960	1 225 436	1 729 396	0	144 194	144 194	62 162	200 344	262 506	441 798	1 169 286	1 611 084
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	211 519	15 330	226 849	93 868	3 214	97 082	52 815	2 482	55 297	252 572	16 062	268 634
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	89	209 671	0	10	10	0	14	14	209 582	85	209 667
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	56 216	647 292	0	6 615	6 615	0	9 191	9 191	591 076	53 640	644 716
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	191 708 940	0	191 708 940	36 685 842	0	36 685 842	40 661 702	0	40 661 702	187 733 080	0	187 733 080
Итого по активу (баланс)	399 944 386	58 612 943	458 557 329	67 398 537	10 198 266	77 596 803	48 619 980	9 757 983	58 377 963	418 722 943	59 053 226	477 776 169
Пассив
91003	0	0	0	176 803	0	176 803	176 803	0	176 803	0	0	0
91004	0	0	0	59 506	0	59 506	59 506	0	59 506	0	0	0
91311	7 109 322	76 400	7 185 722	79 961	22 628	102 589	13 827	88 779	102 606	7 043 188	142 551	7 185 739
91312	120 384 118	29 237 555	149 621 673	4 956 839	6 525 567	11 482 406	4 655 013	4 223 717	8 878 730	120 082 292	26 935 705	147 017 997
91314	375 902	0	375 902	8 691 387	0	8 691 387	8 702 316	0	8 702 316	386 831	0	386 831
91315	21 945 878	405 060	22 350 938	1 140 907	2 238 835	3 379 742	202 928	4 465 697	4 668 625	21 007 899	2 631 922	23 639 821
91316	4 058 682	179 001	4 237 683	5 529 178	4 699 325	10 228 503	4 622 436	4 610 122	9 232 558	3 151 940	89 798	3 241 738
91317	5 785 860	1 364 630	7 150 490	4 940 314	1 600 068	6 540 382	3 684 451	1 179 547	4 863 998	4 529 997	944 109	5 474 106
91319	327	0	327	0	0	0	73	0	73	400	0	400
91507	784 947	0	784 947	457	0	457	700	0	700	785 190	0	785 190
91508	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
99999	266 848 389	0	266 848 389	17 262 558	0	17 262 558	40 457 258	0	40 457 258	290 043 089	0	290 043 089
Итого по пассиву (баланс)	427 294 683	31 262 646	458 557 329	42 837 910	15 086 423	57 924 333	62 575 311	14 567 862	77 143 173	447 032 084	30 744 085	477 776 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	554 457	26 867 985	27 422 442	554 457	26 867 985	27 422 442	0	0	0
93307	0	0	0	562 457	27 318 294	27 880 751	562 457	27 318 294	27 880 751	0	0	0
93308	0	0	0	8 000	24 184	32 184	8 000	24 184	32 184	0	0	0
93702	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
93703	1 111	0	1 111	1 108	0	1 108	2 219	0	2 219	0	0	0
93704	0	0	0	4 141	0	4 141	116	0	116	4 025	0	4 025
93705	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
93901	19 307 659	57 470 530	76 778 189	326 879 497	700 628 130	1 027 507 627	327 445 560	693 910 715	1 021 356 275	18 741 596	64 187 945	82 929 541
93902	2 962 135	75 873 836	78 835 971	39 829 691	992 475 965	1 032 305 656	40 298 490	1 009 914 290	1 050 212 780	2 493 336	58 435 511	60 928 847
94002	0	332 246	332 246	0	3 575 377	3 575 377	0	3 595 231	3 595 231	0	312 392	312 392
99996	155 874 397	0	155 874 397	2 092 251 419	0	2 092 251 419	2 103 812 405	0	2 103 812 405	144 313 411	0	144 313 411
Итого по активу (баланс)	178 145 302	133 676 612	311 821 914	2 460 095 118	1 750 889 935	4 210 985 053	2 472 688 052	1 761 630 699	4 234 318 751	165 552 368	122 935 848	288 488 216
Пассив
96302	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
96303	1 107	0	1 107	2 202	0	2 202	1 095	0	1 095	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149
96305	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
96306	0	0	0	0	27 338 251	27 338 251	0	27 338 251	27 338 251	0	0	0
96307	0	0	0	0	27 866 039	27 866 039	0	27 866 039	27 866 039	0	0	0
96308	0	0	0	0	32 638	32 638	0	32 638	32 638	0	0	0
96901	7 257 712	69 505 357	76 763 069	133 281 007	889 148 513	1 022 429 520	135 663 463	893 131 111	1 028 794 574	9 640 168	73 487 955	83 128 123
96902	1 851 121	77 259 100	79 110 221	22 103 739	1 031 290 279	1 053 394 018	21 717 565	1 013 747 371	1 035 464 936	1 464 947	59 716 192	61 181 139
97101	0	0	0	0	119 820	119 820	0	119 820	119 820	0	0	0
99997	155 947 517	0	155 947 517	2 103 047 729	0	2 103 047 729	2 091 275 017	0	2 091 275 017	144 174 805	0	144 174 805
Итого по пассиву (баланс)	165 057 457	146 764 457	311 821 914	2 258 439 049	1 975 795 540	4 234 234 589	2 248 665 661	1 962 235 230	4 210 900 891	155 284 069	133 204 147	288 488 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	610 791 510,0000	0	0	28 253 817,0000	0	0	21 997 010,0000	0	0	617 048 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 791 624,0000	0	0	28 253 832,0000	0	0	21 997 024,0000	0	0	617 048 432,0000
Пассив
98040	0	0	58 953 986,0000	0	0	9 112 675,0000	0	0	12 387 186,0000	0	0	62 228 497,0000
98050	0	0	549 587 167,0000	0	0	12 693 894,0000	0	0	15 769 256,0000	0	0	552 662 529,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	646 683,0000	0	0	195 449,0000	0	0	102 379,0000	0	0	553 613,0000
98070	0	0	1 571 064,0000	0	0	5 006,0000	0	0	5 011,0000	0	0	1 571 069,0000
98090	0	0	32 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 791 624,0000	0	0	22 107 024,0000	0	0	28 363 832,0000	0	0	617 048 432,0000

Страница была полезной?