Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	191 151	1 884	193 035	862 150	7 785	869 935	867 585	7 832	875 417	185 716	1 837	187 553
20209	0	0	0	2 051 338	182 460	2 233 798	2 051 338	182 460	2 233 798	0	0	0
20302	0	2 658	2 658	0	143	143	0	272	272	0	2 529	2 529
30102	3 323 150	0	3 323 150	227 451 651	0	227 451 651	227 193 997	0	227 193 997	3 580 804	0	3 580 804
30110	239 824	124 695	364 519	5 220 591	13 177 432	18 398 023	4 987 928	13 082 669	18 070 597	472 487	219 458	691 945
30114	12	11 006 384	11 006 396	0	181 421 774	181 421 774	0	180 782 414	180 782 414	12	11 645 744	11 645 756
30118	0	16 879	16 879	0	908	908	0	1 728	1 728	0	16 059	16 059
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47107	0	281 295	281 295	0	56 549	56 549	0	24 924	24 924	0	312 920	312 920
47307	0	204 674	204 674	0	10 809	10 809	0	6 199	6 199	0	209 284	209 284
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47408	24 061	0	24 061	388 043 622	983 920 837	1 371 964 459	388 067 683	982 775 315	1 370 842 998	0	1 145 522	1 145 522
47410	0	643 368	643 368	0	3 910 783	3 910 783	0	316 282	316 282	0	4 237 869	4 237 869
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50106	30 545	0	30 545	791 276	0	791 276	488 341	0	488 341	333 480	0	333 480
50107	448 907	0	448 907	2 545 588	0	2 545 588	2 177 791	0	2 177 791	816 704	0	816 704
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70611	384 525	0	384 525	109 423	0	109 423	9 398	0	9 398	484 550	0	484 550
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Итого по активу (баланс)	181 399 290	58 878 371	240 277 661	905 661 853	1 214 846 891	2 120 508 744	887 456 622	1 211 661 308	2 099 117 930	199 604 521	62 063 954	261 668 475
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	171 015 564	69 262 097	240 277 661	767 181 899	1 182 251 790	1 949 433 689	793 926 604	1 176 897 899	1 970 824 503	197 760 269	63 908 206	261 668 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	308 236	0	308 236	21 869	22 002	43 871	8 178	378	8 556	321 927	21 624	343 551
80601	0	0	0	18 842	21 893	40 735	18 842	21 893	40 735	0	0	0
80801	121	0	121	20 545	22 400	42 945	19 922	21 899	41 821	744	501	1 245
80901	14 866	0	14 866	2 990	0	2 990	17 856	0	17 856	0	0	0
81001	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
Итого по активу (баланс)	323 223	0	323 223	64 357	66 295	130 652	64 798	44 170	108 968	322 782	22 125	344 907
Пассив
85101	301 195	0	301 195	1 048	268	1 316	16 000	22 496	38 496	316 147	22 228	338 375
85201	0	0	0	7 025	21 893	28 918	7 437	21 901	29 338	412	8	420
85401	16 658	0	16 658	20 209	0	20 209	3 551	0	3 551	0	0	0
85501	5 370	0	5 370	19 577	0	19 577	20 319	0	20 319	6 112	0	6 112
Итого по пассиву (баланс)	323 223	0	323 223	47 859	22 161	70 020	47 307	44 397	91 704	322 671	22 236	344 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	84 208	0	84 208	0	0	0	0	0	0	84 208	0	84 208
90704	0	0	0	183 238	302 531	485 769	183 238	302 531	485 769	0	0	0
90803	2 500 000	11 544 038	14 044 038	0	179 187	179 187	0	340 009	340 009	2 500 000	11 383 216	13 883 216
90901	451 025	0	451 025	1 147 886	0	1 147 886	62 138	0	62 138	1 536 773	0	1 536 773
90902	1 566 015	0	1 566 015	4 197 322	0	4 197 322	887 967	0	887 967	4 875 370	0	4 875 370
90907	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
90908	0	871 900	871 900	0	15 851	15 851	0	730 451	730 451	0	157 300	157 300
91202	29	0	29	51	0	51	41	0	41	39	0	39
91203	12	0	12	57	0	57	48	0	48	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	107 839 699	10 252 288	118 091 987	13 565 954	5 017 977	18 583 931	6 703 709	548 013	7 251 722	114 701 944	14 722 252	129 424 196
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	8 027	0	8 027	0	0	0	522	0	522	7 505	0	7 505
91501	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	85 038	4 433	89 471	8 753	128	8 881	18 893	155	19 048	74 898	4 406	79 304
91704	202 926	15 700	218 626	0	244	244	0	463	463	202 926	15 481	218 407
91802	579 475	63 787	643 262	0	990	990	0	1 878	1 878	579 475	62 899	642 374
91803	5 605	0	5 605	0	0	0	40	0	40	5 565	0	5 565
99998	154 377 988	0	154 377 988	42 098 786	0	42 098 786	36 476 732	0	36 476 732	160 000 042	0	160 000 042
Итого по активу (баланс)	268 710 805	22 752 146	291 462 951	61 217 447	5 516 908	66 734 355	44 348 728	1 923 500	46 272 228	285 579 524	26 345 554	311 925 078
Пассив
91311	4 487 556	464 397	4 951 953	147 840	13 685	161 525	505 059	13 355	518 414	4 844 775	464 067	5 308 842
91312	94 070 055	14 015 515	108 085 570	8 377 916	931 236	9 309 152	10 913 833	6 528 105	17 441 938	96 605 972	19 612 384	116 218 356
91314	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91315	24 630 506	698 560	25 329 066	3 833 610	3 908 015	7 741 625	3 313 508	3 691 401	7 004 909	24 110 404	481 946	24 592 350
91316	5 746 719	300 611	6 047 330	7 203 901	1 725 660	8 929 561	4 975 667	1 843 947	6 819 614	3 518 485	418 898	3 937 383
91317	6 895 203	798 638	7 693 841	10 202 689	120 256	10 322 945	10 176 185	126 624	10 302 809	6 868 699	805 006	7 673 705
91507	764 862	0	764 862	11 919	0	11 919	11 100	0	11 100	764 043	0	764 043
91508	5 366	0	5 366	4	0	4	1	0	1	5 363	0	5 363
99999	137 084 963	0	137 084 963	9 778 262	0	9 778 262	24 618 335	0	24 618 335	151 925 036	0	151 925 036
Итого по пассиву (баланс)	275 185 230	16 277 721	291 462 951	39 556 141	6 698 852	46 254 993	54 513 688	12 203 432	66 717 120	290 142 777	21 782 301	311 925 078
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 861 321	16 748 765	20 610 086	86 976 146	270 276 031	357 252 177	87 073 856	274 647 747	361 721 603	3 763 611	12 377 049	16 140 660
93002	1 107 620	26 358 881	27 466 501	23 108 619	327 783 615	350 892 234	22 241 592	338 891 231	361 132 823	1 974 647	15 251 265	17 225 912
93102	0	0	0	0	41 305	41 305	0	41 305	41 305	0	0	0
93301	0	0	0	326 109	10 330 000	10 656 109	326 109	10 330 000	10 656 109	0	0	0
93302	0	0	0	326 109	11 064 788	11 390 897	326 109	11 064 788	11 390 897	0	0	0
93303	34 200	1 327 664	1 361 864	0	4 600	4 600	34 200	1 332 264	1 366 464	0	0	0
93306	0	0	0	317 978	16 293 960	16 611 938	317 978	16 293 960	16 611 938	0	0	0
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93406	0	0	0	0	397 824	397 824	0	397 824	397 824	0	0	0
93407	0	0	0	0	392 419	392 419	0	392 419	392 419	0	0	0
93408	0	392 653	392 653	0	229 380	229 380	0	405 750	405 750	0	216 283	216 283
93409	0	0	0	0	223 639	223 639	0	223 639	223 639	0	0	0
93801	143 881	0	143 881	2 140 570	0	2 140 570	2 208 294	0	2 208 294	76 157	0	76 157
93802	5 395	0	5 395	39 497	0	39 497	40 145	0	40 145	4 747	0	4 747
93803	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 152 417	46 781 981	51 934 398	113 556 074	655 395 995	768 952 069	112 889 329	674 333 379	787 222 708	5 819 162	27 844 597	33 663 759
Пассив
96001	7 975 701	12 640 452	20 616 153	141 443 583	220 118 094	361 561 677	138 600 468	218 496 682	357 097 150	5 132 586	11 019 040	16 151 626
96002	7 615 890	19 841 297	27 457 187	126 695 355	233 873 222	360 568 577	122 774 701	227 564 014	350 338 715	3 695 236	13 532 089	17 227 325
96102	0	0	0	0	264 684	264 684	0	264 684	264 684	0	0	0
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96302	0	0	0	1 315 615	10 049 660	11 365 275	1 315 615	10 049 660	11 365 275	0	0	0
96303	1 299 176	33 192	1 332 368	1 299 176	33 307	1 332 483	0	115	115	0	0	0
96306	0	0	0	3 011 375	13 122 203	16 133 578	3 011 375	13 122 203	16 133 578	0	0	0
96307	0	1 916 568	1 916 568	3 011 375	16 674 593	19 685 968	3 011 375	14 758 025	17 769 400	0	0	0
96308	0	405 243	405 243	0	409 395	409 395	0	225 591	225 591	0	221 439	221 439
96309	0	0	0	0	223 146	223 146	0	223 146	223 146	0	0	0
96406	0	0	0	0	163 092	163 092	0	163 092	163 092	0	0	0
96407	0	0	0	0	165 229	165 229	0	165 229	165 229	0	0	0
96408	0	41 332	41 332	0	166 728	166 728	0	125 396	125 396	0	0	0
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96507	0	0	0	102 590	905 268	1 007 858	102 590	905 268	1 007 858	0	0	0
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96802	0	0	0	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209	0	0	0
96803	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 056 314	34 878 084	51 934 398	280 769 885	506 113 162	786 883 047	272 604 762	496 007 646	768 612 408	8 891 191	24 772 568	33 663 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	1 008 594 729,0000	0	0	17 862 785,0000	0	0	17 002 509,0000	0	0	1 009 455 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 594 811,0000	0	0	17 862 803,0000	0	0	17 002 524,0000	0	0	1 009 455 090,0000
Пассив
98040	0	0	20 475 619,0000	0	0	58 914,0000	0	0	786 127,0000	0	0	21 202 832,0000
98050	0	0	984 524 029,0000	0	0	16 940 780,0000	0	0	17 162 435,0000	0	0	984 745 684,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	766 802,0000	0	0	766 802,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	955 878,0000	0	0	3 090,0000	0	0	77 873,0000	0	0	1 030 661,0000
98070	0	0	2 555 077,0000	0	0	2 589 101,0000	0	0	2 425 729,0000	0	0	2 391 705,0000
98090	0	0	84 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 594 811,0000	0	0	20 358 687,0000	0	0	21 218 966,0000	0	0	1 009 455 090,0000

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