• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 192 122 0 192 122 56 889 0 56 889 49 365 0 49 365 199 646 0 199 646
20202 259 854 190 677 450 531 3 444 791 2 335 603 5 780 394 3 456 258 2 321 063 5 777 321 248 387 205 217 453 604
20208 191 151 1 884 193 035 862 150 7 785 869 935 867 585 7 832 875 417 185 716 1 837 187 553
20209 0 0 0 2 051 338 182 460 2 233 798 2 051 338 182 460 2 233 798 0 0 0
20302 0 2 658 2 658 0 143 143 0 272 272 0 2 529 2 529
30102 3 323 150 0 3 323 150 227 451 651 0 227 451 651 227 193 997 0 227 193 997 3 580 804 0 3 580 804
30110 239 824 124 695 364 519 5 220 591 13 177 432 18 398 023 4 987 928 13 082 669 18 070 597 472 487 219 458 691 945
30114 12 11 006 384 11 006 396 0 181 421 774 181 421 774 0 180 782 414 180 782 414 12 11 645 744 11 645 756
30118 0 16 879 16 879 0 908 908 0 1 728 1 728 0 16 059 16 059
30202 637 597 0 637 597 0 0 0 91 816 0 91 816 545 781 0 545 781
30204 857 812 0 857 812 0 0 0 208 849 0 208 849 648 963 0 648 963
30210 0 0 0 10 213 0 10 213 10 213 0 10 213 0 0 0
30215 450 1 593 2 043 0 25 25 0 47 47 450 1 571 2 021
30221 0 0 0 5 003 626 1 619 796 6 623 422 5 003 626 1 619 796 6 623 422 0 0 0
30233 3 027 173 3 200 139 380 11 180 150 560 137 065 10 783 147 848 5 342 570 5 912
30235 0 0 0 10 370 0 10 370 10 370 0 10 370 0 0 0
30302 415 124 244 964 660 088 8 630 318 3 471 604 12 101 922 8 465 858 3 512 952 11 978 810 579 584 203 616 783 200
30306 4 723 574 126 232 4 849 806 1 418 591 94 759 1 513 350 1 854 709 112 464 1 967 173 4 287 456 108 527 4 395 983
30413 169 178 0 169 178 17 184 900 0 17 184 900 17 279 194 0 17 279 194 74 884 0 74 884
30424 126 039 0 126 039 16 688 962 0 16 688 962 16 710 221 0 16 710 221 104 780 0 104 780
30425 20 000 2 655 22 655 0 41 41 0 78 78 20 000 2 618 22 618
30602 0 6 214 6 214 0 23 908 23 908 0 27 191 27 191 0 2 931 2 931
31902 0 0 0 11 500 000 0 11 500 000 11 500 000 0 11 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
31904 0 0 0 18 000 000 0 18 000 000 0 0 0 18 000 000 0 18 000 000
32002 0 0 0 3 240 000 0 3 240 000 3 240 000 0 3 240 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 310 000 0 1 310 000 1 310 000 0 1 310 000 0 0 0
32007 0 497 874 497 874 0 7 728 7 728 0 14 664 14 664 0 490 938 490 938
32102 0 0 0 4 833 000 89 422 4 922 422 4 833 000 89 422 4 922 422 0 0 0
32103 70 000 3 427 388 3 497 388 2 011 000 2 528 786 4 539 786 2 081 000 5 956 174 8 037 174 0 0 0
32104 0 865 613 865 613 100 000 2 401 346 2 501 346 0 1 695 957 1 695 957 100 000 1 571 002 1 671 002
32106 0 165 958 165 958 0 2 576 2 576 0 4 888 4 888 0 163 646 163 646
32107 0 3 073 018 3 073 018 0 1 058 700 1 058 700 0 118 398 118 398 0 4 013 320 4 013 320
32108 0 1 235 656 1 235 656 0 21 352 21 352 0 357 610 357 610 0 899 398 899 398
32201 0 19 915 19 915 1 765 309 2 074 1 765 586 2 351 0 19 638 19 638
32202 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32301 0 76 274 76 274 0 1 184 1 184 0 2 246 2 246 0 75 212 75 212
32305 0 1 129 675 1 129 675 0 1 115 328 1 115 328 0 1 155 419 1 155 419 0 1 089 584 1 089 584
32306 0 335 174 335 174 0 206 087 206 087 0 178 991 178 991 0 362 270 362 270
32307 0 4 980 067 4 980 067 0 153 951 153 951 0 263 523 263 523 0 4 870 495 4 870 495
32308 0 1 773 838 1 773 838 0 233 601 233 601 0 55 206 55 206 0 1 952 233 1 952 233
32309 0 110 109 110 109 0 903 903 0 65 649 65 649 0 45 363 45 363
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44604 150 000 0 150 000 201 652 0 201 652 150 000 0 150 000 201 652 0 201 652
44605 1 608 994 0 1 608 994 332 918 0 332 918 1 111 487 0 1 111 487 830 425 0 830 425
44606 2 265 451 2 456 2 267 907 268 762 38 268 800 682 268 72 682 340 1 851 945 2 422 1 854 367
44607 2 057 040 1 242 879 3 299 919 235 807 88 598 324 405 962 882 37 777 1 000 659 1 329 965 1 293 700 2 623 665
44608 99 483 0 99 483 0 0 0 785 0 785 98 698 0 98 698
45106 296 727 0 296 727 385 156 0 385 156 0 0 0 681 883 0 681 883
45107 1 584 577 86 985 1 671 562 712 500 1 981 714 481 1 867 14 766 16 633 2 295 210 74 200 2 369 410
45108 264 384 1 661 343 1 925 727 499 392 27 940 527 332 0 48 660 48 660 763 776 1 640 623 2 404 399
45201 86 452 0 86 452 193 597 0 193 597 183 991 0 183 991 96 058 0 96 058
45203 819 381 0 819 381 806 715 0 806 715 1 013 146 0 1 013 146 612 950 0 612 950
45204 1 769 760 3 963 1 773 723 1 484 429 2 904 1 487 333 1 808 001 6 867 1 814 868 1 446 188 0 1 446 188
45205 4 850 170 12 302 4 862 472 1 856 773 4 162 1 860 935 2 403 823 16 464 2 420 287 4 303 120 0 4 303 120
45206 22 161 235 4 761 615 26 922 850 795 146 673 918 1 469 064 3 209 439 368 966 3 578 405 19 746 942 5 066 567 24 813 509
45207 24 406 120 2 415 771 26 821 891 5 824 330 47 029 5 871 359 6 301 023 80 711 6 381 734 23 929 427 2 382 089 26 311 516
45208 12 436 061 3 658 084 16 094 145 2 499 299 836 576 3 335 875 882 073 295 593 1 177 666 14 053 287 4 199 067 18 252 354
45307 25 204 0 25 204 17 327 0 17 327 25 204 0 25 204 17 327 0 17 327
45405 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45408 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45504 2 348 125 345 127 693 0 1 789 1 789 172 14 654 14 826 2 176 112 480 114 656
45505 66 446 0 66 446 1 865 0 1 865 7 761 0 7 761 60 550 0 60 550
45506 574 279 177 593 751 872 6 560 2 742 9 302 102 155 36 061 138 216 478 684 144 274 622 958
45507 418 615 254 910 673 525 329 661 3 782 333 443 31 907 22 821 54 728 716 369 235 871 952 240
45509 26 099 10 638 36 737 34 783 9 950 44 733 35 391 15 968 51 359 25 491 4 620 30 111
45601 0 0 0 0 135 259 135 259 0 135 259 135 259 0 0 0
45604 0 285 448 285 448 0 119 704 119 704 0 11 256 11 256 0 393 896 393 896
45605 0 2 252 877 2 252 877 0 34 637 34 637 0 125 530 125 530 0 2 161 984 2 161 984
45702 0 0 0 0 1 347 1 347 0 38 38 0 1 309 1 309
45704 292 0 292 0 0 0 42 0 42 250 0 250
45706 0 104 719 104 719 0 21 666 21 666 0 3 323 3 323 0 123 062 123 062
45708 360 31 391 66 124 190 322 32 354 104 123 227
45806 4 300 0 4 300 0 0 0 4 300 0 4 300 0 0 0
45812 763 007 0 763 007 3 773 744 1 471 3 775 215 1 574 444 27 1 574 471 2 962 307 1 444 2 963 751
45815 36 384 3 203 39 587 60 983 165 61 148 1 183 185 1 368 96 184 3 183 99 367
45817 120 0 120 46 0 46 4 0 4 162 0 162
45906 460 0 460 562 0 562 1 022 0 1 022 0 0 0
45912 33 577 0 33 577 54 836 0 54 836 20 006 0 20 006 68 407 0 68 407
45915 761 181 942 2 926 18 2 944 1 465 19 1 484 2 222 180 2 402
45917 10 0 10 6 0 6 1 0 1 15 0 15
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47104 0 255 495 255 495 0 28 752 28 752 0 42 584 42 584 0 241 663 241 663
47105 0 54 317 54 317 0 1 069 1 069 0 1 571 1 571 0 53 815 53 815
47106 685 358 514 359 199 0 351 047 351 047 0 352 770 352 770 685 356 791 357 476
47107 0 281 295 281 295 0 56 549 56 549 0 24 924 24 924 0 312 920 312 920
47307 0 204 674 204 674 0 10 809 10 809 0 6 199 6 199 0 209 284 209 284
47404 30 165 958 165 988 62 131 590 3 731 274 65 862 864 62 131 620 3 635 398 65 767 018 0 261 834 261 834
47408 24 061 0 24 061 388 043 622 983 920 837 1 371 964 459 388 067 683 982 775 315 1 370 842 998 0 1 145 522 1 145 522
47410 0 643 368 643 368 0 3 910 783 3 910 783 0 316 282 316 282 0 4 237 869 4 237 869
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47417 0 0 0 0 17 519 17 519 0 17 519 17 519 0 0 0
47423 38 778 35 514 74 292 816 570 4 650 957 5 467 527 827 300 4 522 644 5 349 944 28 048 163 827 191 875
47427 933 930 192 838 1 126 768 907 941 227 953 1 135 894 1 485 442 339 180 1 824 622 356 429 81 611 438 040
47802 11 379 0 11 379 0 0 0 522 0 522 10 857 0 10 857
50106 30 545 0 30 545 791 276 0 791 276 488 341 0 488 341 333 480 0 333 480
50107 448 907 0 448 907 2 545 588 0 2 545 588 2 177 791 0 2 177 791 816 704 0 816 704
50118 662 551 0 662 551 2 668 952 0 2 668 952 3 331 503 0 3 331 503 0 0 0
50121 0 0 0 4 666 0 4 666 0 0 0 4 666 0 4 666
50205 53 525 3 107 204 3 160 729 13 587 515 59 423 13 646 938 11 303 393 91 670 11 395 063 2 337 647 3 074 957 5 412 604
50206 134 465 0 134 465 606 210 0 606 210 740 675 0 740 675 0 0 0
50207 2 317 000 0 2 317 000 12 010 671 0 12 010 671 13 687 726 0 13 687 726 639 945 0 639 945
50208 1 923 255 0 1 923 255 11 364 740 0 11 364 740 11 827 688 0 11 827 688 1 460 307 0 1 460 307
50210 0 969 969 0 24 24 0 64 64 0 929 929
50211 1 842 596 6 365 094 8 207 690 2 166 008 2 330 975 4 496 983 3 339 758 4 403 653 7 743 411 668 846 4 292 416 4 961 262
50218 6 326 748 0 6 326 748 33 079 322 3 345 530 36 424 852 38 283 948 2 239 008 40 522 956 1 122 122 1 106 522 2 228 644
50221 44 755 0 44 755 8 576 0 8 576 30 401 0 30 401 22 930 0 22 930
50305 872 188 0 872 188 6 322 0 6 322 0 0 0 878 510 0 878 510
50311 0 243 914 243 914 0 5 451 5 451 0 9 614 9 614 0 239 751 239 751
50318 0 482 498 482 498 0 10 768 10 768 0 23 402 23 402 0 469 864 469 864
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 773 0 34 773 0 0 0 0 0 0 34 773 0 34 773
50606 213 977 0 213 977 0 0 0 0 0 0 213 977 0 213 977
50706 22 159 0 22 159 0 0 0 0 0 0 22 159 0 22 159
50707 0 91 91 0 2 2 0 3 3 0 90 90
50721 5 470 0 5 470 4 241 0 4 241 28 0 28 9 683 0 9 683
51403 0 0 0 300 834 0 300 834 0 0 0 300 834 0 300 834
51505 177 816 0 177 816 1 702 0 1 702 0 0 0 179 518 0 179 518
52503 286 0 286 23 028 0 23 028 40 0 40 23 274 0 23 274
52601 99 0 99 318 0 318 417 0 417 0 0 0
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60302 9 327 0 9 327 1 443 0 1 443 8 166 0 8 166 2 604 0 2 604
60306 87 0 87 2 0 2 4 0 4 85 0 85
60308 1 103 0 1 103 2 932 4 2 936 3 435 4 3 439 600 0 600
60310 2 584 0 2 584 17 059 0 17 059 18 511 0 18 511 1 132 0 1 132
60312 129 686 0 129 686 95 092 0 95 092 121 743 0 121 743 103 035 0 103 035
60314 1 769 4 822 6 591 1 023 2 544 3 567 1 027 3 566 4 593 1 765 3 800 5 565
60315 0 5 896 5 896 0 130 130 0 407 407 0 5 619 5 619
60323 12 638 0 12 638 6 803 0 6 803 7 311 0 7 311 12 130 0 12 130
60347 389 0 389 119 0 119 508 0 508 0 0 0
60401 502 656 0 502 656 13 358 0 13 358 7 443 0 7 443 508 571 0 508 571
60701 5 447 0 5 447 11 279 0 11 279 13 358 0 13 358 3 368 0 3 368
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 31 0 31 206 0 206 215 0 215 22 0 22
61008 5 136 0 5 136 12 253 0 12 253 13 607 0 13 607 3 782 0 3 782
61009 5 794 0 5 794 6 782 0 6 782 12 471 0 12 471 105 0 105
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 121 247 0 121 247 0 0 0 58 856 0 58 856 62 391 0 62 391
61209 0 0 0 100 948 0 100 948 100 948 0 100 948 0 0 0
61210 0 0 0 8 741 242 0 8 741 242 8 741 242 0 8 741 242 0 0 0
61212 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
61213 0 0 0 424 430 0 424 430 424 430 0 424 430 0 0 0
61403 68 272 0 68 272 4 298 0 4 298 4 307 0 4 307 68 263 0 68 263
61601 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
70606 33 059 371 0 33 059 371 4 315 655 0 4 315 655 23 172 0 23 172 37 351 854 0 37 351 854
70608 41 116 670 0 41 116 670 2 828 390 0 2 828 390 0 0 0 43 945 060 0 43 945 060
70609 31 181 0 31 181 2 897 0 2 897 0 0 0 34 078 0 34 078
70610 16 843 0 16 843 227 0 227 0 0 0 17 070 0 17 070
70611 384 525 0 384 525 109 423 0 109 423 9 398 0 9 398 484 550 0 484 550
70614 184 794 0 184 794 10 373 0 10 373 1 322 0 1 322 193 845 0 193 845
Итого по активу (баланс) 181 399 290 58 878 371 240 277 661 905 661 853 1 214 846 891 2 120 508 744 887 456 622 1 211 661 308 2 099 117 930 199 604 521 62 063 954 261 668 475
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 28 002 0 28 002 0 0 0 0 0 0 28 002 0 28 002
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 60 901 0 60 901 30 535 0 30 535 12 816 0 12 816 43 182 0 43 182
10701 294 550 0 294 550 0 0 0 0 0 0 294 550 0 294 550
10801 3 193 055 0 3 193 055 0 0 0 0 0 0 3 193 055 0 3 193 055
20309 0 16 702 16 702 0 1 710 1 710 0 898 898 0 15 890 15 890
30109 2 983 2 119 097 2 122 080 494 652 11 375 262 11 869 914 809 591 11 569 283 12 378 874 317 922 2 313 118 2 631 040
30111 420 966 4 543 212 4 964 178 111 801 725 126 703 896 238 505 621 111 927 071 125 101 236 237 028 307 546 312 2 940 552 3 486 864
30126 2 957 0 2 957 4 0 4 12 0 12 2 965 0 2 965
30220 0 0 0 0 8 988 8 988 0 8 988 8 988 0 0 0
30222 0 120 120 0 80 294 80 294 0 98 309 98 309 0 18 135 18 135
30226 234 0 234 149 0 149 153 0 153 238 0 238
30232 939 563 1 502 637 357 58 722 696 079 637 920 58 392 696 312 1 502 233 1 735
30301 415 124 244 964 660 088 8 465 857 3 512 952 11 978 809 8 630 317 3 471 604 12 101 921 579 584 203 616 783 200
30305 4 723 574 126 232 4 849 806 1 854 708 112 465 1 967 173 1 418 590 94 760 1 513 350 4 287 456 108 527 4 395 983
30601 36 991 407 37 398 76 005 15 76 020 42 211 263 42 474 3 197 655 3 852
30606 155 832 31 357 187 189 6 805 924 7 729 7 158 487 7 645 156 185 30 920 187 105
31302 0 0 0 11 788 000 0 11 788 000 11 788 000 0 11 788 000 0 0 0
31303 879 000 0 879 000 3 446 000 0 3 446 000 2 567 000 0 2 567 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 4 930 000 0 4 930 000 4 930 000 0 4 930 000
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 2 877 000 0 2 877 000 2 877 000 0 2 877 000 0 0 0
31403 284 000 0 284 000 1 305 000 0 1 305 000 1 021 000 0 1 021 000 0 0 0
31404 200 000 0 200 000 600 000 330 600 330 1 058 000 330 1 058 330 658 000 0 658 000
31405 653 554 0 653 554 500 000 0 500 000 40 000 0 40 000 193 554 0 193 554
31406 392 959 248 529 641 488 150 000 250 780 400 780 157 784 2 251 160 035 400 743 0 400 743
31407 82 847 883 688 966 535 25 000 27 740 52 740 0 181 384 181 384 57 847 1 037 332 1 095 179
31408 1 000 000 1 311 953 2 311 953 0 50 780 50 780 0 21 507 21 507 1 000 000 1 282 680 2 282 680
31501 28 912 0 28 912 34 167 0 34 167 5 255 0 5 255 0 0 0
31502 0 0 0 6 232 987 0 6 232 987 6 232 987 0 6 232 987 0 0 0
31503 0 0 0 3 031 166 1 830 933 4 862 099 3 031 166 1 830 933 4 862 099 0 0 0
31504 0 0 0 0 1 123 1 123 951 632 860 004 1 811 636 951 632 858 881 1 810 513
31506 0 19 321 19 321 0 569 569 0 300 300 0 19 052 19 052
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31604 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000
31606 0 236 174 236 174 0 42 015 42 015 0 28 453 28 453 0 222 612 222 612
31607 0 680 729 680 729 0 20 021 20 021 0 10 792 10 792 0 671 500 671 500
31608 0 790 004 790 004 0 365 478 365 478 0 357 745 357 745 0 782 271 782 271
31609 0 485 969 485 969 0 31 125 31 125 0 67 360 67 360 0 522 204 522 204
32015 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0
32115 40 347 0 40 347 173 575 0 173 575 141 210 0 141 210 7 982 0 7 982
32311 12 719 0 12 719 1 892 0 1 892 745 0 745 11 572 0 11 572
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 6 229 161 0 6 229 161 28 001 566 0 28 001 566 21 772 405 0 21 772 405 0 0 0
40502 11 454 843 13 879 770 25 334 613 20 383 410 8 558 880 28 942 290 26 198 268 3 493 098 29 691 366 17 269 701 8 813 988 26 083 689
40503 5 006 248 4 923 5 011 171 5 414 814 35 310 5 450 124 10 609 854 35 242 10 645 096 10 201 288 4 855 10 206 143
40603 2 793 0 2 793 11 131 0 11 131 18 175 0 18 175 9 837 0 9 837
40701 327 184 422 654 749 838 3 430 173 396 066 3 826 239 3 299 007 232 644 3 531 651 196 018 259 232 455 250
40702 13 443 828 578 557 14 022 385 75 934 471 6 963 366 82 897 837 82 466 663 7 720 615 90 187 278 19 976 020 1 335 806 21 311 826
40703 385 666 9 642 395 308 1 538 698 17 247 1 555 945 1 546 559 10 768 1 557 327 393 527 3 163 396 690
40802 21 125 147 21 272 226 964 4 226 968 228 621 2 228 623 22 782 145 22 927
40807 506 198 104 235 610 433 729 620 1 214 618 1 944 238 498 797 1 446 847 1 945 644 275 375 336 464 611 839
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 030 801 967 197 1 997 998 3 683 670 4 225 356 7 909 026 3 828 771 4 319 675 8 148 446 1 175 902 1 061 516 2 237 418
40820 23 451 64 147 87 598 43 127 318 641 361 768 35 724 325 047 360 771 16 048 70 553 86 601
40821 3 776 0 3 776 6 095 0 6 095 8 057 0 8 057 5 738 0 5 738
40901 0 0 0 15 400 0 15 400 15 400 0 15 400 0 0 0
40902 0 871 900 871 900 0 3 708 452 3 708 452 0 3 634 129 3 634 129 0 797 577 797 577
40905 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0
40909 0 0 0 529 1 002 1 531 529 1 002 1 531 0 0 0
40910 0 0 0 14 23 37 14 23 37 0 0 0
40911 4 0 4 11 517 0 11 517 11 513 0 11 513 0 0 0
40912 0 0 0 603 1 638 2 241 603 1 638 2 241 0 0 0
40913 0 0 0 92 868 960 92 868 960 0 0 0
41502 106 000 0 106 000 279 000 0 279 000 352 800 0 352 800 179 800 0 179 800
41503 730 000 0 730 000 730 000 0 730 000 215 000 0 215 000 215 000 0 215 000
41504 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 150 000 0 150 000 180 000 0 180 000
41505 307 000 0 307 000 0 0 0 70 000 0 70 000 377 000 0 377 000
41506 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41507 1 644 550 1 659 580 3 304 130 0 48 880 48 880 0 25 760 25 760 1 644 550 1 636 460 3 281 010
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42002 200 000 26 541 226 541 699 900 26 633 726 533 499 900 92 499 992 0 0 0
42003 853 400 0 853 400 853 400 0 853 400 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
42004 1 836 100 0 1 836 100 0 0 0 13 316 0 13 316 1 849 416 0 1 849 416
42005 26 000 99 575 125 575 622 99 575 100 197 58 484 0 58 484 83 862 0 83 862
42006 396 000 289 524 685 524 5 000 15 303 20 303 134 000 339 393 473 393 525 000 613 614 1 138 614
42102 360 650 0 360 650 487 150 0 487 150 2 079 645 3 273 2 082 918 1 953 145 3 273 1 956 418
42103 891 200 7 838 899 038 434 800 7 880 442 680 381 556 42 381 598 837 956 0 837 956
42104 338 490 46 691 385 181 14 490 1 375 15 865 125 500 724 126 224 449 500 46 040 495 540
42105 1 021 500 80 140 1 101 640 126 000 3 177 129 177 4 000 38 680 42 680 899 500 115 643 1 015 143
42106 4 484 914 2 514 740 6 999 654 1 068 950 74 067 1 143 017 1 228 600 151 720 1 380 320 4 644 564 2 592 393 7 236 957
42202 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000 235 000 0 235 000
42205 18 000 265 533 283 533 18 000 7 821 25 821 0 4 122 4 122 0 261 834 261 834
42206 51 000 0 51 000 40 000 0 40 000 70 000 0 70 000 81 000 0 81 000
42207 422 750 1 214 856 1 637 606 0 35 710 35 710 6 000 35 135 41 135 428 750 1 214 281 1 643 031
42301 468 1 389 1 857 1 134 583 1 717 910 569 1 479 244 1 375 1 619
42303 371 540 911 5 363 549 5 912 34 131 210 34 341 29 139 201 29 340
42304 17 718 4 928 22 646 7 560 4 236 11 796 10 152 2 465 12 617 20 310 3 157 23 467
42305 98 821 83 608 182 429 6 151 16 853 23 004 13 444 12 310 25 754 106 114 79 065 185 179
42306 5 162 062 10 650 029 15 812 091 812 630 3 717 710 4 530 340 934 854 3 527 524 4 462 378 5 284 286 10 459 843 15 744 129
42307 10 719 0 10 719 0 0 0 3 0 3 10 722 0 10 722
42309 78 964 1 042 6 29 35 3 15 18 75 950 1 025
42310 3 0 3 4 0 4 3 0 3 2 0 2
42311 6 0 6 3 0 3 33 0 33 36 0 36
42312 20 0 20 6 0 6 3 0 3 17 0 17
42313 126 0 126 29 0 29 59 0 59 156 0 156
42314 386 0 386 39 0 39 26 0 26 373 0 373
42315 45 0 45 12 0 12 7 0 7 40 0 40
42505 0 537 704 537 704 0 15 837 15 837 208 600 8 346 216 946 208 600 530 213 738 813
42507 108 279 334 594 442 873 0 9 743 9 743 37 500 44 642 82 142 145 779 369 493 515 272
42601 0 49 49 0 1 1 0 1 1 0 49 49
42605 0 11 522 11 522 0 328 328 0 270 270 0 11 464 11 464
42606 22 511 1 303 764 1 326 275 1 189 342 531 343 720 3 881 169 430 173 311 25 203 1 130 663 1 155 866
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42614 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43206 26 970 2 116 29 086 0 63 63 3 33 36 26 973 2 086 29 059
43207 0 777 777 0 23 23 0 12 12 0 766 766
43307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43803 0 0 0 0 0 0 1 642 0 1 642 1 642 0 1 642
43804 24 525 113 789 138 314 24 092 3 351 27 443 0 1 766 1 766 433 112 204 112 637
43805 25 072 0 25 072 7 899 0 7 899 15 378 0 15 378 32 551 0 32 551
43806 233 238 3 109 236 347 6 91 97 2 265 48 2 313 235 497 3 066 238 563
43807 1 368 417 0 1 368 417 345 003 0 345 003 300 000 0 300 000 1 323 414 0 1 323 414
43906 80 510 0 80 510 0 0 0 0 0 0 80 510 0 80 510
44007 0 6 518 066 6 518 066 0 188 368 188 368 0 129 788 129 788 0 6 459 486 6 459 486
44615 128 447 0 128 447 30 353 0 30 353 16 836 0 16 836 114 930 0 114 930
45115 35 870 0 35 870 166 0 166 9 598 0 9 598 45 302 0 45 302
45215 1 954 131 0 1 954 131 622 526 0 622 526 656 644 0 656 644 1 988 249 0 1 988 249
45315 0 0 0 0 0 0 1 733 0 1 733 1 733 0 1 733
45515 155 170 0 155 170 32 953 0 32 953 7 754 0 7 754 129 971 0 129 971
45615 59 928 0 59 928 9 115 0 9 115 31 905 0 31 905 82 718 0 82 718
45715 62 0 62 9 0 9 75 0 75 128 0 128
45818 382 822 0 382 822 277 942 0 277 942 723 996 0 723 996 828 876 0 828 876
45918 20 581 0 20 581 1 195 0 1 195 10 599 0 10 599 29 985 0 29 985
47108 8 676 0 8 676 3 651 0 3 651 3 947 0 3 947 8 972 0 8 972
47403 0 0 0 41 292 557 24 158 194 65 450 751 41 292 558 24 158 194 65 450 752 1 0 1
47405 67 0 67 3 845 362 3 871 700 7 717 062 3 845 295 3 871 700 7 716 995 0 0 0
47407 0 24 230 24 230 395 513 001 975 471 177 1 370 984 178 396 664 001 975 446 947 1 372 110 948 1 151 000 0 1 151 000
47411 45 022 62 616 107 638 56 140 58 551 114 691 43 640 56 861 100 501 32 522 60 926 93 448
47416 7 997 2 533 10 530 22 254 029 476 900 22 730 929 22 246 056 474 387 22 720 443 24 20 44
47422 50 612 16 173 66 785 2 815 286 1 970 145 4 785 431 2 768 261 1 954 386 4 722 647 3 587 414 4 001
47425 562 360 0 562 360 394 521 0 394 521 437 699 0 437 699 605 538 0 605 538
47426 445 859 331 218 777 077 236 438 336 523 572 961 195 690 110 468 306 158 405 111 105 163 510 274
47804 5 615 0 5 615 407 0 407 383 0 383 5 591 0 5 591
50120 66 119 0 66 119 45 384 0 45 384 1 884 0 1 884 22 619 0 22 619
50220 185 051 0 185 051 49 199 0 49 199 56 881 0 56 881 192 733 0 192 733
50407 0 64 64 0 2 2 0 10 10 0 72 72
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 77 105 0 77 105 5 339 0 5 339 1 726 0 1 726 73 492 0 73 492
50720 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
52004 1 290 000 0 1 290 000 0 0 0 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000
52005 6 625 792 0 6 625 792 0 0 0 0 0 0 6 625 792 0 6 625 792
52301 42 952 57 329 100 281 80 206 304 694 384 900 55 000 303 005 358 005 17 746 55 640 73 386
52302 0 0 0 0 914 914 0 914 914 0 0 0
52303 350 0 350 350 0 350 0 5 891 5 891 0 5 891 5 891
52304 4 219 0 4 219 0 0 0 92 331 0 92 331 96 550 0 96 550
52305 2 517 250 8 146 896 10 664 146 0 538 628 538 628 5 593 238 067 243 660 2 522 843 7 846 335 10 369 178
52306 426 292 5 881 619 6 307 911 118 176 066 176 184 152 442 400 529 552 971 578 616 6 106 082 6 684 698
52307 113 200 0 113 200 100 000 0 100 000 0 0 0 13 200 0 13 200
52406 20 954 0 20 954 187 757 321 580 509 337 182 145 321 580 503 725 15 342 0 15 342
52501 332 872 325 259 658 131 5 879 28 391 34 270 86 710 71 380 158 090 413 703 368 248 781 951
52602 14 631 0 14 631 19 219 0 19 219 10 374 0 10 374 5 786 0 5 786
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 2 241 0 2 241 146 324 0 146 324 154 819 0 154 819 10 736 0 10 736
60305 74 0 74 159 869 0 159 869 159 795 0 159 795 0 0 0
60307 7 0 7 747 4 751 744 4 748 4 0 4
60309 8 555 0 8 555 2 963 0 2 963 2 946 0 2 946 8 538 0 8 538
60311 2 387 0 2 387 11 591 0 11 591 9 582 0 9 582 378 0 378
60313 0 0 0 0 11 11 0 329 329 0 318 318
60322 697 1 698 1 305 0 1 305 14 919 0 14 919 14 311 1 14 312
60324 59 030 0 59 030 174 0 174 109 0 109 58 965 0 58 965
60601 243 090 0 243 090 6 992 0 6 992 3 859 0 3 859 239 957 0 239 957
60903 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61304 20 0 20 1 0 1 827 0 827 846 0 846
70601 36 338 821 0 36 338 821 4 319 0 4 319 4 264 605 0 4 264 605 40 599 107 0 40 599 107
70602 101 409 0 101 409 3 610 0 3 610 55 390 0 55 390 153 189 0 153 189
70603 39 653 259 0 39 653 259 0 0 0 2 968 655 0 2 968 655 42 621 914 0 42 621 914
70604 30 638 0 30 638 0 0 0 2 760 0 2 760 33 398 0 33 398
70605 16 941 0 16 941 1 0 1 442 0 442 17 382 0 17 382
70613 0 0 0 899 0 899 935 0 935 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 171 015 564 69 262 097 240 277 661 767 181 899 1 182 251 790 1 949 433 689 793 926 604 1 176 897 899 1 970 824 503 197 760 269 63 908 206 261 668 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 308 236 0 308 236 21 869 22 002 43 871 8 178 378 8 556 321 927 21 624 343 551
80601 0 0 0 18 842 21 893 40 735 18 842 21 893 40 735 0 0 0
80801 121 0 121 20 545 22 400 42 945 19 922 21 899 41 821 744 501 1 245
80901 14 866 0 14 866 2 990 0 2 990 17 856 0 17 856 0 0 0
81001 0 0 0 111 0 111 0 0 0 111 0 111
Итого по активу (баланс) 323 223 0 323 223 64 357 66 295 130 652 64 798 44 170 108 968 322 782 22 125 344 907
Пассив
85101 301 195 0 301 195 1 048 268 1 316 16 000 22 496 38 496 316 147 22 228 338 375
85201 0 0 0 7 025 21 893 28 918 7 437 21 901 29 338 412 8 420
85401 16 658 0 16 658 20 209 0 20 209 3 551 0 3 551 0 0 0
85501 5 370 0 5 370 19 577 0 19 577 20 319 0 20 319 6 112 0 6 112
Итого по пассиву (баланс) 323 223 0 323 223 47 859 22 161 70 020 47 307 44 397 91 704 322 671 22 236 344 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90703 84 208 0 84 208 0 0 0 0 0 0 84 208 0 84 208
90704 0 0 0 183 238 302 531 485 769 183 238 302 531 485 769 0 0 0
90803 2 500 000 11 544 038 14 044 038 0 179 187 179 187 0 340 009 340 009 2 500 000 11 383 216 13 883 216
90901 451 025 0 451 025 1 147 886 0 1 147 886 62 138 0 62 138 1 536 773 0 1 536 773
90902 1 566 015 0 1 566 015 4 197 322 0 4 197 322 887 967 0 887 967 4 875 370 0 4 875 370
90907 0 0 0 15 400 0 15 400 15 400 0 15 400 0 0 0
90908 0 871 900 871 900 0 15 851 15 851 0 730 451 730 451 0 157 300 157 300
91202 29 0 29 51 0 51 41 0 41 39 0 39
91203 12 0 12 57 0 57 48 0 48 21 0 21
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 107 839 699 10 252 288 118 091 987 13 565 954 5 017 977 18 583 931 6 703 709 548 013 7 251 722 114 701 944 14 722 252 129 424 196
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 8 027 0 8 027 0 0 0 522 0 522 7 505 0 7 505
91501 10 750 0 10 750 0 0 0 0 0 0 10 750 0 10 750
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 85 038 4 433 89 471 8 753 128 8 881 18 893 155 19 048 74 898 4 406 79 304
91704 202 926 15 700 218 626 0 244 244 0 463 463 202 926 15 481 218 407
91802 579 475 63 787 643 262 0 990 990 0 1 878 1 878 579 475 62 899 642 374
91803 5 605 0 5 605 0 0 0 40 0 40 5 565 0 5 565
99998 154 377 988 0 154 377 988 42 098 786 0 42 098 786 36 476 732 0 36 476 732 160 000 042 0 160 000 042
Итого по активу (баланс) 268 710 805 22 752 146 291 462 951 61 217 447 5 516 908 66 734 355 44 348 728 1 923 500 46 272 228 285 579 524 26 345 554 311 925 078
Пассив
91311 4 487 556 464 397 4 951 953 147 840 13 685 161 525 505 059 13 355 518 414 4 844 775 464 067 5 308 842
91312 94 070 055 14 015 515 108 085 570 8 377 916 931 236 9 309 152 10 913 833 6 528 105 17 441 938 96 605 972 19 612 384 116 218 356
91314 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
91315 24 630 506 698 560 25 329 066 3 833 610 3 908 015 7 741 625 3 313 508 3 691 401 7 004 909 24 110 404 481 946 24 592 350
91316 5 746 719 300 611 6 047 330 7 203 901 1 725 660 8 929 561 4 975 667 1 843 947 6 819 614 3 518 485 418 898 3 937 383
91317 6 895 203 798 638 7 693 841 10 202 689 120 256 10 322 945 10 176 185 126 624 10 302 809 6 868 699 805 006 7 673 705
91507 764 862 0 764 862 11 919 0 11 919 11 100 0 11 100 764 043 0 764 043
91508 5 366 0 5 366 4 0 4 1 0 1 5 363 0 5 363
99999 137 084 963 0 137 084 963 9 778 262 0 9 778 262 24 618 335 0 24 618 335 151 925 036 0 151 925 036
Итого по пассиву (баланс) 275 185 230 16 277 721 291 462 951 39 556 141 6 698 852 46 254 993 54 513 688 12 203 432 66 717 120 290 142 777 21 782 301 311 925 078
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 3 861 321 16 748 765 20 610 086 86 976 146 270 276 031 357 252 177 87 073 856 274 647 747 361 721 603 3 763 611 12 377 049 16 140 660
93002 1 107 620 26 358 881 27 466 501 23 108 619 327 783 615 350 892 234 22 241 592 338 891 231 361 132 823 1 974 647 15 251 265 17 225 912
93102 0 0 0 0 41 305 41 305 0 41 305 41 305 0 0 0
93301 0 0 0 326 109 10 330 000 10 656 109 326 109 10 330 000 10 656 109 0 0 0
93302 0 0 0 326 109 11 064 788 11 390 897 326 109 11 064 788 11 390 897 0 0 0
93303 34 200 1 327 664 1 361 864 0 4 600 4 600 34 200 1 332 264 1 366 464 0 0 0
93306 0 0 0 317 978 16 293 960 16 611 938 317 978 16 293 960 16 611 938 0 0 0
93307 0 1 912 694 1 912 694 317 978 18 237 668 18 555 646 317 978 20 150 362 20 468 340 0 0 0
93308 0 41 324 41 324 0 120 766 120 766 0 162 090 162 090 0 0 0
93406 0 0 0 0 397 824 397 824 0 397 824 397 824 0 0 0
93407 0 0 0 0 392 419 392 419 0 392 419 392 419 0 0 0
93408 0 392 653 392 653 0 229 380 229 380 0 405 750 405 750 0 216 283 216 283
93409 0 0 0 0 223 639 223 639 0 223 639 223 639 0 0 0
93801 143 881 0 143 881 2 140 570 0 2 140 570 2 208 294 0 2 208 294 76 157 0 76 157
93802 5 395 0 5 395 39 497 0 39 497 40 145 0 40 145 4 747 0 4 747
93803 0 0 0 3 068 0 3 068 3 068 0 3 068 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 152 417 46 781 981 51 934 398 113 556 074 655 395 995 768 952 069 112 889 329 674 333 379 787 222 708 5 819 162 27 844 597 33 663 759
Пассив
96001 7 975 701 12 640 452 20 616 153 141 443 583 220 118 094 361 561 677 138 600 468 218 496 682 357 097 150 5 132 586 11 019 040 16 151 626
96002 7 615 890 19 841 297 27 457 187 126 695 355 233 873 222 360 568 577 122 774 701 227 564 014 350 338 715 3 695 236 13 532 089 17 227 325
96102 0 0 0 0 264 684 264 684 0 264 684 264 684 0 0 0
96301 0 0 0 1 315 615 9 329 159 10 644 774 1 315 615 9 329 159 10 644 774 0 0 0
96302 0 0 0 1 315 615 10 049 660 11 365 275 1 315 615 10 049 660 11 365 275 0 0 0
96303 1 299 176 33 192 1 332 368 1 299 176 33 307 1 332 483 0 115 115 0 0 0
96306 0 0 0 3 011 375 13 122 203 16 133 578 3 011 375 13 122 203 16 133 578 0 0 0
96307 0 1 916 568 1 916 568 3 011 375 16 674 593 19 685 968 3 011 375 14 758 025 17 769 400 0 0 0
96308 0 405 243 405 243 0 409 395 409 395 0 225 591 225 591 0 221 439 221 439
96309 0 0 0 0 223 146 223 146 0 223 146 223 146 0 0 0
96406 0 0 0 0 163 092 163 092 0 163 092 163 092 0 0 0
96407 0 0 0 0 165 229 165 229 0 165 229 165 229 0 0 0
96408 0 41 332 41 332 0 166 728 166 728 0 125 396 125 396 0 0 0
96506 0 0 0 102 590 615 382 717 972 102 590 615 382 717 972 0 0 0
96507 0 0 0 102 590 905 268 1 007 858 102 590 905 268 1 007 858 0 0 0
96801 165 547 0 165 547 2 463 185 0 2 463 185 2 361 007 0 2 361 007 63 369 0 63 369
96802 0 0 0 9 209 0 9 209 9 209 0 9 209 0 0 0
96803 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 056 314 34 878 084 51 934 398 280 769 885 506 113 162 786 883 047 272 604 762 496 007 646 768 612 408 8 891 191 24 772 568 33 663 759
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 82,0000 0 0 18,0000 0 0 15,0000 0 0 85,0000
98010 0 0 1 008 594 729,0000 0 0 17 862 785,0000 0 0 17 002 509,0000 0 0 1 009 455 005,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 008 594 811,0000 0 0 17 862 803,0000 0 0 17 002 524,0000 0 0 1 009 455 090,0000
Пассив
98040 0 0 20 475 619,0000 0 0 58 914,0000 0 0 786 127,0000 0 0 21 202 832,0000
98050 0 0 984 524 029,0000 0 0 16 940 780,0000 0 0 17 162 435,0000 0 0 984 745 684,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 766 802,0000 0 0 766 802,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 955 878,0000 0 0 3 090,0000 0 0 77 873,0000 0 0 1 030 661,0000
98070 0 0 2 555 077,0000 0 0 2 589 101,0000 0 0 2 425 729,0000 0 0 2 391 705,0000
98090 0 0 84 208,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 84 208,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 008 594 811,0000 0 0 20 358 687,0000 0 0 21 218 966,0000 0 0 1 009 455 090,0000
Страница была полезной?