• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 258 574 0 258 574 43 282 0 43 282 142 141 0 142 141 159 715 0 159 715
20202 487 939 253 730 741 669 4 209 548 1 347 800 5 557 348 4 133 952 1 332 531 5 466 483 563 535 268 999 832 534
20208 228 503 1 798 230 301 633 024 6 308 639 332 653 635 6 280 659 915 207 892 1 826 209 718
20209 0 0 0 2 694 772 198 813 2 893 585 2 694 772 198 813 2 893 585 0 0 0
20302 0 2 978 2 978 0 220 220 0 449 449 0 2 749 2 749
30102 1 422 321 0 1 422 321 150 772 508 0 150 772 508 148 773 271 0 148 773 271 3 421 558 0 3 421 558
30110 206 401 158 041 364 442 2 859 254 5 087 764 7 947 018 2 791 778 4 940 300 7 732 078 273 877 305 505 579 382
30114 0 22 202 230 22 202 230 0 160 258 044 160 258 044 0 171 653 079 171 653 079 0 10 807 195 10 807 195
30118 0 13 606 13 606 0 6 283 6 283 0 2 433 2 433 0 17 456 17 456
30202 610 754 0 610 754 0 0 0 6 936 0 6 936 603 818 0 603 818
30204 817 417 0 817 417 37 225 0 37 225 0 0 0 854 642 0 854 642
30210 0 0 0 33 310 0 33 310 23 310 0 23 310 10 000 0 10 000
30215 450 1 596 2 046 0 58 58 0 101 101 450 1 553 2 003
30221 0 0 0 3 039 664 1 596 3 041 260 3 039 664 1 596 3 041 260 0 0 0
30233 4 799 207 5 006 114 755 6 338 121 093 115 771 6 410 122 181 3 783 135 3 918
30235 0 0 0 20 800 0 20 800 20 800 0 20 800 0 0 0
30302 459 840 169 978 629 818 5 863 701 1 039 705 6 903 406 5 866 753 1 127 175 6 993 928 456 788 82 508 539 296
30306 4 688 789 144 959 4 833 748 982 457 26 754 1 009 211 833 261 29 950 863 211 4 837 985 141 763 4 979 748
30413 51 767 0 51 767 19 804 059 0 19 804 059 19 771 481 0 19 771 481 84 345 0 84 345
30424 181 983 0 181 983 10 937 478 0 10 937 478 10 981 107 0 10 981 107 138 354 0 138 354
30425 20 000 2 660 22 660 0 97 97 0 169 169 20 000 2 588 22 588
30602 0 0 0 0 1 674 957 1 674 957 0 1 674 451 1 674 451 0 506 506
31902 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
32002 0 0 0 1 896 000 4 350 1 900 350 1 896 000 4 350 1 900 350 0 0 0
32003 155 000 0 155 000 1 081 000 4 365 1 085 365 1 236 000 4 365 1 240 365 0 0 0
32004 0 0 0 805 000 0 805 000 805 000 0 805 000 0 0 0
32007 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
32102 0 0 0 2 052 000 867 694 2 919 694 2 052 000 785 214 2 837 214 0 82 480 82 480
32103 176 000 501 985 677 985 511 000 3 455 063 3 966 063 652 000 1 702 064 2 354 064 35 000 2 254 984 2 289 984
32104 0 2 363 724 2 363 724 35 000 1 070 478 1 105 478 35 000 2 740 400 2 775 400 0 693 802 693 802
32106 0 231 781 231 781 0 7 451 7 451 0 11 248 11 248 0 227 984 227 984
32107 0 1 478 711 1 478 711 0 24 414 24 414 0 920 913 920 913 0 582 212 582 212
32108 0 332 474 332 474 0 908 604 908 604 0 44 633 44 633 0 1 196 445 1 196 445
32201 0 19 948 19 948 26 528 728 27 256 26 528 1 269 27 797 0 19 407 19 407
32301 0 167 500 167 500 0 6 107 6 107 0 10 652 10 652 0 162 955 162 955
32303 0 0 0 0 40 667 40 667 0 40 667 40 667 0 0 0
32305 0 58 822 58 822 0 1 093 320 1 093 320 0 3 504 3 504 0 1 148 638 1 148 638
32306 0 503 383 503 383 0 16 933 16 933 0 51 032 51 032 0 469 284 469 284
32307 0 3 796 804 3 796 804 0 1 185 830 1 185 830 0 281 895 281 895 0 4 700 739 4 700 739
32308 0 3 442 965 3 442 965 0 124 764 124 764 0 216 291 216 291 0 3 351 438 3 351 438
32309 0 38 790 38 790 0 26 143 26 143 0 2 780 2 780 0 62 153 62 153
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44604 61 462 0 61 462 150 000 0 150 000 61 462 0 61 462 150 000 0 150 000
44605 657 097 0 657 097 939 363 0 939 363 34 895 0 34 895 1 561 565 0 1 561 565
44606 1 893 312 80 951 1 974 263 448 556 51 076 499 632 78 926 5 148 84 074 2 262 942 126 879 2 389 821
44607 3 720 686 1 308 139 5 028 825 95 104 46 362 141 466 717 690 78 538 796 228 3 098 100 1 275 963 4 374 063
44608 322 466 0 322 466 0 0 0 0 0 0 322 466 0 322 466
45106 0 0 0 154 059 0 154 059 0 0 0 154 059 0 154 059
45107 852 610 89 566 942 176 27 000 2 587 29 587 2 899 8 128 11 027 876 711 84 025 960 736
45108 0 1 617 977 1 617 977 0 57 326 57 326 0 97 082 97 082 0 1 578 221 1 578 221
45201 158 080 0 158 080 290 875 0 290 875 316 197 0 316 197 132 758 0 132 758
45203 0 0 0 564 410 0 564 410 114 410 0 114 410 450 000 0 450 000
45204 759 711 0 759 711 837 884 0 837 884 486 649 0 486 649 1 110 946 0 1 110 946
45205 3 476 547 59 297 3 535 844 1 501 844 2 162 1 504 006 470 766 61 459 532 225 4 507 625 0 4 507 625
45206 24 828 698 3 227 233 28 055 931 2 707 486 119 762 2 827 248 3 088 590 267 802 3 356 392 24 447 594 3 079 193 27 526 787
45207 15 896 977 1 585 574 17 482 551 4 738 917 99 901 4 838 818 588 964 80 180 669 144 20 046 930 1 605 295 21 652 225
45208 9 030 332 5 138 337 14 168 669 718 993 1 703 552 2 422 545 66 605 1 747 316 1 813 921 9 682 720 5 094 573 14 777 293
45307 111 027 0 111 027 0 0 0 10 060 0 10 060 100 967 0 100 967
45504 2 866 0 2 866 3 085 124 823 127 908 3 183 2 790 5 973 2 768 122 033 124 801
45505 82 679 33 247 115 926 6 415 218 6 633 1 799 33 465 35 264 87 295 0 87 295
45506 616 081 87 121 703 202 8 772 37 539 46 311 27 723 7 687 35 410 597 130 116 973 714 103
45507 404 118 246 239 650 357 25 197 8 963 34 160 14 882 15 647 30 529 414 433 239 555 653 988
45509 27 295 9 720 37 015 30 700 10 787 41 487 27 325 13 236 40 561 30 670 7 271 37 941
45601 0 0 0 0 680 538 680 538 0 130 671 130 671 0 549 867 549 867
45604 0 310 326 310 326 0 221 841 221 841 0 54 228 54 228 0 477 939 477 939
45605 0 1 440 591 1 440 591 0 51 240 51 240 0 149 145 149 145 0 1 342 686 1 342 686
45704 417 0 417 0 0 0 42 0 42 375 0 375
45706 0 69 487 69 487 0 18 389 18 389 0 5 073 5 073 0 82 803 82 803
45708 383 302 685 1 903 260 2 163 373 320 693 1 913 242 2 155
45806 16 719 0 16 719 0 0 0 16 719 0 16 719 0 0 0
45812 553 255 0 553 255 606 498 0 606 498 276 562 0 276 562 883 191 0 883 191
45815 17 848 3 183 21 031 1 963 96 2 059 2 724 138 2 862 17 087 3 141 20 228
45817 0 0 0 41 0 41 4 0 4 37 0 37
45906 7 0 7 15 0 15 22 0 22 0 0 0
45912 56 505 0 56 505 10 445 0 10 445 5 115 0 5 115 61 835 0 61 835
45915 455 37 492 1 437 98 1 535 1 430 3 1 433 462 132 594
45917 0 0 0 0 187 187 0 187 187 0 0 0
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47104 0 156 394 156 394 0 60 275 60 275 0 33 143 33 143 0 183 526 183 526
47105 0 55 181 55 181 0 1 649 1 649 0 7 775 7 775 0 49 055 49 055
47106 685 349 198 349 883 0 10 088 10 088 0 12 969 12 969 685 346 317 347 002
47107 0 274 333 274 333 0 7 925 7 925 0 24 561 24 561 0 257 697 257 697
47303 0 274 034 274 034 0 278 295 278 295 0 284 025 284 025 0 268 304 268 304
47307 0 142 105 142 105 0 38 125 38 125 0 9 842 9 842 0 170 388 170 388
47404 0 266 169 266 169 60 795 756 4 507 177 65 302 933 60 795 588 4 351 428 65 147 016 168 421 918 422 086
47408 22 090 5 378 27 468 316 948 085 974 640 455 1 291 588 540 316 911 404 973 469 366 1 290 380 770 58 771 1 176 467 1 235 238
47410 0 0 0 0 110 903 110 903 0 110 903 110 903 0 0 0
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47417 0 0 0 1 252 785 252 786 1 252 785 252 786 0 0 0
47423 100 062 174 100 236 1 661 038 801 551 2 462 589 1 663 657 782 775 2 446 432 97 443 18 950 116 393
47427 672 016 175 476 847 492 615 321 200 699 816 020 548 381 235 162 783 543 738 956 141 013 879 969
47802 14 519 0 14 519 0 0 0 1 459 0 1 459 13 060 0 13 060
50104 1 396 479 0 1 396 479 4 623 864 0 4 623 864 6 020 343 0 6 020 343 0 0 0
50106 133 657 0 133 657 1 105 794 0 1 105 794 1 162 233 0 1 162 233 77 218 0 77 218
50107 400 531 0 400 531 1 582 050 0 1 582 050 1 578 383 0 1 578 383 404 198 0 404 198
50110 0 0 0 0 105 151 105 151 0 3 986 3 986 0 101 165 101 165
50118 2 127 611 103 161 2 230 772 5 839 657 1 172 5 840 829 7 321 470 104 333 7 425 803 645 798 0 645 798
50121 4 496 0 4 496 0 0 0 3 656 0 3 656 840 0 840
50205 1 028 840 306 507 1 335 347 9 239 187 859 081 10 098 268 10 215 242 142 987 10 358 229 52 785 1 022 601 1 075 386
50206 0 0 0 2 652 207 0 2 652 207 2 652 207 0 2 652 207 0 0 0
50207 1 777 062 0 1 777 062 10 764 355 0 10 764 355 11 693 540 0 11 693 540 847 877 0 847 877
50208 932 368 0 932 368 14 963 540 0 14 963 540 14 737 003 0 14 737 003 1 158 905 0 1 158 905
50210 0 943 943 0 43 43 0 60 60 0 926 926
50211 2 242 131 4 604 500 6 846 631 828 000 10 678 328 11 506 328 2 568 993 10 932 876 13 501 869 501 138 4 349 952 4 851 090
50218 8 279 006 708 003 8 987 009 38 795 976 10 425 490 49 221 466 37 816 447 8 169 612 45 986 059 9 258 535 2 963 881 12 222 416
50221 29 274 0 29 274 59 309 0 59 309 21 883 0 21 883 66 700 0 66 700
50305 853 622 0 853 622 6 127 0 6 127 0 0 0 859 749 0 859 749
50310 0 0 0 0 99 759 99 759 0 99 759 99 759 0 0 0
50311 0 101 892 101 892 0 761 333 761 333 0 720 786 720 786 0 142 439 142 439
50318 0 626 445 626 445 0 837 545 837 545 0 892 916 892 916 0 571 074 571 074
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 685 0 34 685 88 0 88 0 0 0 34 773 0 34 773
50606 218 485 0 218 485 0 0 0 2 0 2 218 483 0 218 483
50706 55 049 0 55 049 0 0 0 0 0 0 55 049 0 55 049
50707 0 91 91 0 3 3 0 6 6 0 88 88
50721 468 0 468 7 865 0 7 865 16 0 16 8 317 0 8 317
51505 172 820 0 172 820 1 647 0 1 647 0 0 0 174 467 0 174 467
52503 32 554 0 32 554 32 262 0 32 262 32 229 0 32 229 32 587 0 32 587
52601 28 117 0 28 117 2 227 0 2 227 30 344 0 30 344 0 0 0
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60302 8 071 0 8 071 833 0 833 655 0 655 8 249 0 8 249
60306 85 0 85 31 0 31 31 0 31 85 0 85
60308 800 0 800 1 357 0 1 357 1 610 0 1 610 547 0 547
60310 1 166 0 1 166 7 061 0 7 061 6 561 0 6 561 1 666 0 1 666
60312 125 023 0 125 023 84 754 0 84 754 59 893 0 59 893 149 884 0 149 884
60314 1 769 1 904 3 673 815 2 104 2 919 1 006 3 685 4 691 1 578 323 1 901
60315 0 5 426 5 426 0 423 423 0 414 414 0 5 435 5 435
60323 12 888 0 12 888 20 955 500 21 455 8 425 0 8 425 25 418 500 25 918
60347 0 0 0 1 233 0 1 233 1 233 0 1 233 0 0 0
60401 504 092 0 504 092 3 382 0 3 382 4 431 0 4 431 503 043 0 503 043
60701 1 355 0 1 355 5 483 0 5 483 2 706 0 2 706 4 132 0 4 132
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 31 0 31 89 0 89 89 0 89 31 0 31
61008 6 199 0 6 199 1 751 0 1 751 1 691 0 1 691 6 259 0 6 259
61009 766 0 766 1 506 0 1 506 1 277 0 1 277 995 0 995
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 4 199 0 4 199 4 199 0 4 199 0 0 0
61210 0 0 0 6 361 996 0 6 361 996 6 361 996 0 6 361 996 0 0 0
61212 0 0 0 1 459 0 1 459 1 459 0 1 459 0 0 0
61213 0 0 0 609 212 0 609 212 609 212 0 609 212 0 0 0
61403 66 264 0 66 264 3 770 0 3 770 3 860 0 3 860 66 174 0 66 174
70606 23 381 897 0 23 381 897 3 348 727 0 3 348 727 2 078 0 2 078 26 728 546 0 26 728 546
70607 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
70608 27 975 107 0 27 975 107 7 182 508 0 7 182 508 1 806 592 0 1 806 592 33 351 023 0 33 351 023
70609 20 816 0 20 816 4 166 0 4 166 0 0 0 24 982 0 24 982
70610 15 145 0 15 145 532 0 532 0 0 0 15 677 0 15 677
70611 202 050 0 202 050 65 982 0 65 982 0 0 0 268 032 0 268 032
70614 118 379 0 118 379 36 470 0 36 470 2 143 0 2 143 152 706 0 152 706
Итого по активу (баланс) 148 199 451 59 353 311 207 552 762 716 595 961 1 186 410 214 1 903 006 175 697 622 811 1 191 199 411 1 888 822 222 167 172 601 54 564 114 221 736 715
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 31 603 0 31 603 0 0 0 0 0 0 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 40 730 0 40 730 22 003 0 22 003 67 175 0 67 175 85 902 0 85 902
10701 294 550 0 294 550 0 0 0 0 0 0 294 550 0 294 550
10801 3 193 055 0 3 193 055 0 0 0 0 0 0 3 193 055 0 3 193 055
20309 0 13 823 13 823 0 2 466 2 466 0 6 301 6 301 0 17 658 17 658
30109 5 146 1 875 599 1 880 745 86 788 7 404 367 7 491 155 92 162 7 192 115 7 284 277 10 520 1 663 347 1 673 867
30111 433 450 3 689 675 4 123 125 31 569 827 54 834 481 86 404 308 32 243 195 54 150 808 86 394 003 1 106 818 3 006 002 4 112 820
30126 2 955 0 2 955 7 0 7 10 0 10 2 958 0 2 958
30222 0 0 0 0 508 227 508 227 0 509 367 509 367 0 1 140 1 140
30226 115 0 115 168 0 168 222 0 222 169 0 169
30232 942 486 1 428 533 144 65 839 598 983 534 104 67 436 601 540 1 902 2 083 3 985
30301 459 840 169 978 629 818 5 866 754 1 127 175 6 993 929 5 863 702 1 039 705 6 903 407 456 788 82 508 539 296
30305 4 688 789 144 959 4 833 748 833 262 29 950 863 212 982 458 26 754 1 009 212 4 837 985 141 763 4 979 748
30601 213 876 650 214 526 200 166 42 200 208 133 001 23 133 024 146 711 631 147 342
30606 208 806 80 316 289 122 66 597 329 117 395 714 19 512 256 138 275 650 161 721 7 337 169 058
31302 0 0 0 33 041 000 359 432 33 400 432 34 858 000 359 432 35 217 432 1 817 000 0 1 817 000
31303 3 140 000 0 3 140 000 12 358 000 484 723 12 842 723 9 218 000 484 723 9 702 723 0 0 0
31304 0 0 0 140 000 382 468 522 468 195 000 382 468 577 468 55 000 0 55 000
31305 0 0 0 0 0 0 300 000 1 156 256 1 456 256 300 000 1 156 256 1 456 256
31308 12 200 0 12 200 5 200 0 5 200 0 0 0 7 000 0 7 000
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 4 024 500 663 967 4 688 467 4 402 500 663 967 5 066 467 378 000 0 378 000
31403 571 000 0 571 000 1 582 000 825 777 2 407 777 1 011 000 825 777 1 836 777 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 0 145 553 145 553 0 145 553 145 553
31405 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 485 177 485 177 1 000 000 485 177 1 485 177
31406 230 000 0 230 000 0 5 318 5 318 0 245 391 245 391 230 000 240 073 470 073
31407 227 286 412 709 639 995 0 24 839 24 839 0 147 674 147 674 227 286 535 544 762 830
31408 1 000 000 1 322 105 2 322 105 0 91 854 91 854 0 46 963 46 963 1 000 000 1 277 214 2 277 214
31501 51 980 0 51 980 67 572 0 67 572 25 832 0 25 832 10 240 0 10 240
31504 0 0 0 0 0 0 1 357 790 0 1 357 790 1 357 790 0 1 357 790
31506 0 69 810 69 810 0 48 017 48 017 0 23 881 23 881 0 45 674 45 674
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 86 584 86 584 0 6 947 6 947 0 58 215 58 215 0 137 852 137 852
31607 0 814 909 814 909 0 604 541 604 541 0 449 123 449 123 0 659 491 659 491
31608 0 781 415 781 415 0 40 458 40 458 0 25 846 25 846 0 766 803 766 803
31609 0 416 438 416 438 0 34 403 34 403 0 46 050 46 050 0 428 085 428 085
32015 0 0 0 1 506 0 1 506 1 506 0 1 506 0 0 0
32115 42 768 0 42 768 101 284 0 101 284 88 162 0 88 162 29 646 0 29 646
32311 5 355 0 5 355 1 215 0 1 215 1 069 0 1 069 5 209 0 5 209
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 9 930 505 0 9 930 505 46 977 232 0 46 977 232 47 025 387 0 47 025 387 9 978 660 0 9 978 660
40502 7 273 647 9 571 928 16 845 575 7 706 092 1 205 422 8 911 514 8 396 564 1 091 209 9 487 773 7 964 119 9 457 715 17 421 834
40503 2 495 800 1 061 2 496 861 2 148 629 39 839 2 188 468 3 197 497 42 074 3 239 571 3 544 668 3 296 3 547 964
40603 2 480 0 2 480 6 500 0 6 500 6 340 0 6 340 2 320 0 2 320
40701 148 662 263 565 412 227 1 350 216 670 140 2 020 356 1 366 030 634 373 2 000 403 164 476 227 798 392 274
40702 9 491 527 3 102 921 12 594 448 48 696 946 8 467 122 57 164 068 50 494 672 8 188 376 58 683 048 11 289 253 2 824 175 14 113 428
40703 452 487 11 757 464 244 170 065 10 631 180 696 140 992 9 585 150 577 423 414 10 711 434 125
40802 22 791 147 22 938 53 583 9 53 592 57 739 5 57 744 26 947 143 27 090
40807 499 582 90 640 590 222 692 925 2 435 703 3 128 628 694 906 2 462 828 3 157 734 501 563 117 765 619 328
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 262 733 852 427 2 115 160 2 106 239 932 083 3 038 322 1 857 044 1 061 742 2 918 786 1 013 538 982 086 1 995 624
40820 18 646 48 604 67 250 47 929 456 460 504 389 44 165 449 709 493 874 14 882 41 853 56 735
40821 10 773 0 10 773 9 200 0 9 200 5 577 0 5 577 7 150 0 7 150
40901 0 0 0 0 0 0 40 539 0 40 539 40 539 0 40 539
40902 0 869 839 869 839 0 53 975 53 975 0 31 329 31 329 0 847 193 847 193
40905 0 0 0 3 665 0 3 665 3 665 0 3 665 0 0 0
40909 0 0 0 223 99 322 223 99 322 0 0 0
40910 0 0 0 5 205 210 5 205 210 0 0 0
40911 0 0 0 3 689 0 3 689 3 692 0 3 692 3 0 3
40912 0 0 0 246 974 1 220 246 974 1 220 0 0 0
40913 0 0 0 298 1 502 1 800 298 1 502 1 800 0 0 0
41502 76 000 0 76 000 152 000 0 152 000 76 000 0 76 000 0 0 0
41504 120 000 0 120 000 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
41505 184 000 0 184 000 0 0 0 90 000 0 90 000 274 000 0 274 000
41506 960 000 0 960 000 620 000 0 620 000 0 0 0 340 000 0 340 000
41507 1 644 550 1 662 370 3 306 920 0 105 725 105 725 0 60 610 60 610 1 644 550 1 617 255 3 261 805
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42002 0 25 069 25 069 93 300 25 233 118 533 293 300 164 293 464 200 000 0 200 000
42003 514 900 586 677 1 101 577 200 000 603 122 803 122 904 800 16 445 921 245 1 219 700 0 1 219 700
42004 13 000 114 537 127 537 0 7 284 7 284 1 418 100 4 176 1 422 276 1 431 100 111 429 1 542 529
42005 24 000 99 742 123 742 0 6 344 6 344 2 000 3 637 5 637 26 000 97 035 123 035
42006 471 001 287 510 758 511 0 15 956 15 956 15 000 9 816 24 816 486 001 281 370 767 371
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 170 000 0 170 000 1 151 450 0 1 151 450 1 703 450 0 1 703 450 722 000 0 722 000
42103 1 570 020 10 307 1 580 327 1 156 500 656 1 157 156 394 000 376 394 376 807 520 10 027 817 547
42104 2 163 300 23 373 2 186 673 1 454 700 1 486 1 456 186 109 490 852 110 342 818 090 22 739 840 829
42105 587 110 0 587 110 33 000 423 33 423 586 000 77 836 663 836 1 140 110 77 413 1 217 523
42106 4 435 800 2 629 507 7 065 307 492 412 233 894 726 306 559 620 371 329 930 949 4 503 008 2 766 942 7 269 950
42204 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42205 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42206 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
42207 447 435 1 184 082 1 631 517 0 69 027 69 027 3 080 50 034 53 114 450 515 1 165 089 1 615 604
42301 236 1 313 1 549 329 25 159 25 488 329 25 135 25 464 236 1 289 1 525
42303 28 154 9 471 37 625 25 858 8 009 33 867 4 335 30 439 34 774 6 631 31 901 38 532
42304 25 944 6 609 32 553 16 092 484 16 576 4 185 269 4 454 14 037 6 394 20 431
42305 106 063 87 305 193 368 17 757 12 903 30 660 10 282 13 773 24 055 98 588 88 175 186 763
42306 5 012 254 11 360 129 16 372 383 423 126 1 346 607 1 769 733 186 643 869 992 1 056 635 4 775 771 10 883 514 15 659 285
42307 10 317 0 10 317 0 0 0 13 0 13 10 330 0 10 330
42309 72 965 1 037 9 61 70 15 35 50 78 939 1 017
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 18 0 18 15 0 15 12 0 12 15 0 15
42312 32 0 32 24 0 24 6 0 6 14 0 14
42313 131 0 131 24 0 24 19 0 19 126 0 126
42314 311 0 311 22 0 22 54 0 54 343 0 343
42315 90 0 90 12 0 12 0 0 0 78 0 78
42503 580 0 580 580 0 580 0 0 0 0 0 0
42504 0 17 289 17 289 0 1 100 1 100 0 630 630 0 16 819 16 819
42505 0 0 0 0 19 430 19 430 0 511 076 511 076 0 491 646 491 646
42506 108 279 74 807 183 086 108 279 4 758 113 037 0 2 727 2 727 0 72 776 72 776
42507 0 257 311 257 311 0 13 534 13 534 108 279 8 571 116 850 108 279 252 348 360 627
42601 0 49 49 0 3 3 0 2 2 0 48 48
42605 0 18 966 18 966 0 985 985 0 955 955 0 18 936 18 936
42606 28 748 1 032 440 1 061 188 17 080 469 929 487 009 16 827 461 389 478 216 28 495 1 023 900 1 052 395
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42614 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43203 0 0 0 0 0 0 826 0 826 826 0 826
43206 28 970 2 120 31 090 2 000 135 2 135 0 77 77 26 970 2 062 29 032
43207 0 778 778 0 49 49 0 28 28 0 757 757
43307 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43804 535 521 0 535 521 504 429 2 840 507 269 3 675 113 727 117 402 34 767 110 887 145 654
43805 51 071 0 51 071 1 443 0 1 443 470 0 470 50 098 0 50 098
43806 123 930 5 026 128 956 1 625 2 125 3 750 110 458 129 110 587 232 763 3 030 235 793
43807 1 362 344 0 1 362 344 0 0 0 5 310 0 5 310 1 367 654 0 1 367 654
43906 77 900 0 77 900 0 0 0 0 0 0 77 900 0 77 900
44007 0 6 431 346 6 431 346 0 318 030 318 030 0 208 443 208 443 0 6 321 759 6 321 759
44615 84 874 0 84 874 6 185 0 6 185 19 433 0 19 433 98 122 0 98 122
45115 26 202 0 26 202 107 0 107 23 0 23 26 118 0 26 118
45215 1 788 045 0 1 788 045 103 343 0 103 343 123 782 0 123 782 1 808 484 0 1 808 484
45515 109 972 0 109 972 6 828 0 6 828 6 346 0 6 346 109 490 0 109 490
45615 65 169 0 65 169 18 154 0 18 154 168 824 0 168 824 215 839 0 215 839
45715 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
45818 356 008 0 356 008 2 580 0 2 580 24 910 0 24 910 378 338 0 378 338
45918 27 739 0 27 739 115 0 115 856 0 856 28 480 0 28 480
47108 8 951 0 8 951 505 0 505 222 0 222 8 668 0 8 668
47403 0 0 0 44 256 419 17 418 764 61 675 183 44 256 419 17 418 764 61 675 183 0 0 0
47405 0 0 0 2 955 495 2 961 454 5 916 949 2 955 495 2 961 454 5 916 949 0 0 0
47407 0 22 006 22 006 311 500 552 979 493 965 1 290 994 517 312 464 152 979 472 282 1 291 936 434 963 600 323 963 923
47411 35 873 60 649 96 522 41 311 61 199 102 510 39 375 58 035 97 410 33 937 57 485 91 422
47416 5 395 6 421 11 816 1 337 297 983 529 2 320 826 1 335 616 978 152 2 313 768 3 714 1 044 4 758
47422 883 436 1 319 2 866 495 1 471 069 4 337 564 2 878 893 1 470 923 4 349 816 13 281 290 13 571
47425 569 513 0 569 513 215 552 0 215 552 217 047 0 217 047 571 008 0 571 008
47426 324 605 326 043 650 648 221 080 138 069 359 149 199 817 114 079 313 896 303 342 302 053 605 395
47804 5 242 0 5 242 316 0 316 243 0 243 5 169 0 5 169
50120 122 937 0 122 937 106 552 0 106 552 15 563 0 15 563 31 948 0 31 948
50220 251 016 0 251 016 141 977 0 141 977 43 282 0 43 282 152 321 0 152 321
50407 0 36 36 0 3 3 0 11 11 0 44 44
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 87 555 0 87 555 10 119 0 10 119 3 869 0 3 869 81 305 0 81 305
50720 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
52004 1 290 000 0 1 290 000 0 0 0 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000
52005 6 708 308 0 6 708 308 0 0 0 0 0 0 6 708 308 0 6 708 308
52006 37 490 0 37 490 0 0 0 0 0 0 37 490 0 37 490
52301 79 393 417 353 496 746 37 126 359 839 396 965 20 010 5 924 25 934 62 277 63 438 125 715
52302 0 0 0 0 786 786 0 786 786 0 0 0
52303 0 0 0 0 542 480 542 480 0 542 480 542 480 0 0 0
52304 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
52305 2 531 281 8 876 970 11 408 251 10 010 565 062 575 072 0 388 329 388 329 2 521 271 8 700 237 11 221 508
52306 557 689 3 414 935 3 972 624 140 254 222 322 362 576 140 146 486 124 626 270 557 581 3 678 737 4 236 318
52307 113 200 0 113 200 0 0 0 0 0 0 113 200 0 113 200
52406 82 047 0 82 047 135 821 913 232 1 049 053 145 545 913 232 1 058 777 91 771 0 91 771
52501 325 097 177 657 502 754 244 25 308 25 552 87 104 63 418 150 522 411 957 215 767 627 724
52602 2 143 0 2 143 9 384 0 9 384 10 580 0 10 580 3 339 0 3 339
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 1 898 0 1 898 78 873 0 78 873 98 658 0 98 658 21 683 0 21 683
60305 0 0 0 48 672 0 48 672 91 028 0 91 028 42 356 0 42 356
60307 0 0 0 819 14 833 831 14 845 12 0 12
60309 7 980 0 7 980 1 402 0 1 402 1 703 0 1 703 8 281 0 8 281
60311 1 601 0 1 601 6 148 0 6 148 6 659 0 6 659 2 112 0 2 112
60322 358 1 359 583 0 583 1 762 0 1 762 1 537 1 1 538
60324 55 170 0 55 170 209 0 209 2 192 0 2 192 57 153 0 57 153
60601 239 370 0 239 370 3 625 0 3 625 4 061 0 4 061 239 806 0 239 806
60903 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61304 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
70601 26 212 883 0 26 212 883 1 623 0 1 623 2 982 009 0 2 982 009 29 193 269 0 29 193 269
70602 38 638 0 38 638 23 089 0 23 089 116 671 0 116 671 132 220 0 132 220
70603 26 337 886 0 26 337 886 1 277 227 0 1 277 227 7 067 349 0 7 067 349 32 128 008 0 32 128 008
70604 20 575 0 20 575 0 0 0 3 954 0 3 954 24 529 0 24 529
70605 15 221 0 15 221 0 0 0 929 0 929 16 150 0 16 150
70613 0 0 0 28 117 0 28 117 28 117 0 28 117 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 143 628 812 63 923 950 207 552 762 572 600 956 1 090 600 958 1 663 201 914 586 900 035 1 090 485 832 1 677 385 867 157 927 891 63 808 824 221 736 715
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 298 967 0 298 967 4 922 0 4 922 2 636 0 2 636 301 253 0 301 253
80601 0 0 0 1 919 0 1 919 1 919 0 1 919 0 0 0
80801 603 0 603 1 289 0 1 289 1 456 0 1 456 436 0 436
80901 1 131 0 1 131 908 0 908 2 039 0 2 039 0 0 0
81001 457 0 457 575 0 575 1 032 0 1 032 0 0 0
Итого по активу (баланс) 301 158 0 301 158 9 613 0 9 613 9 082 0 9 082 301 689 0 301 689
Пассив
85101 294 080 0 294 080 0 0 0 115 0 115 294 195 0 294 195
85201 0 0 0 2 385 0 2 385 2 654 0 2 654 269 0 269
85401 4 968 0 4 968 7 611 0 7 611 2 643 0 2 643 0 0 0
85501 2 110 0 2 110 1 177 0 1 177 6 292 0 6 292 7 225 0 7 225
Итого по пассиву (баланс) 301 158 0 301 158 11 173 0 11 173 11 704 0 11 704 301 689 0 301 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90703 1 964 202 0 1 964 202 0 0 0 0 0 0 1 964 202 0 1 964 202
90704 0 0 0 167 116 898 224 1 065 340 167 116 898 224 1 065 340 0 0 0
90803 2 500 000 10 233 550 12 733 550 0 373 115 373 115 0 650 843 650 843 2 500 000 9 955 822 12 455 822
90901 440 665 0 440 665 39 377 0 39 377 18 348 0 18 348 461 694 0 461 694
90902 1 345 087 0 1 345 087 186 684 0 186 684 166 919 0 166 919 1 364 852 0 1 364 852
90907 0 0 0 40 539 0 40 539 0 0 0 40 539 0 40 539
90908 0 869 839 869 839 0 31 329 31 329 0 53 975 53 975 0 847 193 847 193
91101 0 0 0 0 3 677 3 677 0 3 677 3 677 0 0 0
91102 0 0 0 0 3 786 3 786 0 224 224 0 3 562 3 562
91202 37 0 37 5 0 5 6 0 6 36 0 36
91203 22 0 22 11 0 11 23 0 23 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 12 624 0 12 624 0 0 0 2 255 0 2 255 10 369 0 10 369
91414 87 840 965 9 427 700 97 268 665 12 862 221 778 598 13 640 819 4 560 492 747 323 5 307 815 96 142 694 9 458 975 105 601 669
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 11 167 0 11 167 0 0 0 1 458 0 1 458 9 709 0 9 709
91501 12 250 0 12 250 0 0 0 1 500 0 1 500 10 750 0 10 750
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 97 761 4 386 102 147 14 611 160 14 771 12 168 279 12 447 100 204 4 267 104 471
91704 202 795 15 678 218 473 0 572 572 0 997 997 202 795 15 253 218 048
91802 579 239 63 850 643 089 0 2 328 2 328 0 4 060 4 060 579 239 62 118 641 357
91803 5 527 0 5 527 0 0 0 0 0 0 5 527 0 5 527
99998 143 133 221 0 143 133 221 26 073 946 0 26 073 946 32 550 997 0 32 550 997 136 656 170 0 136 656 170
Итого по активу (баланс) 239 145 570 20 615 003 259 760 573 39 384 510 2 091 789 41 476 299 37 481 282 2 359 602 39 840 884 241 048 798 20 347 190 261 395 988
Пассив
91004 0 0 0 30 289 0 30 289 30 289 0 30 289 0 0 0
91311 3 273 232 473 315 3 746 547 55 356 39 988 95 344 12 600 19 478 32 078 3 230 476 452 805 3 683 281
91312 81 148 814 14 158 977 95 307 791 6 766 816 3 564 855 10 331 671 5 396 313 3 582 345 8 978 658 79 778 311 14 176 467 93 954 778
91314 1 500 000 366 659 1 866 659 0 380 027 380 027 0 372 170 372 170 1 500 000 358 802 1 858 802
91315 24 778 423 731 988 25 510 411 1 676 177 167 863 1 844 040 1 630 979 154 774 1 785 753 24 733 225 718 899 25 452 124
91316 8 090 876 468 939 8 559 815 9 231 850 2 597 693 11 829 543 6 850 281 2 443 457 9 293 738 5 709 307 314 703 6 024 010
91317 6 668 658 714 127 7 382 785 7 914 580 125 080 8 039 660 5 470 795 110 444 5 581 239 4 224 873 699 491 4 924 364
91507 754 326 0 754 326 400 0 400 0 0 0 753 926 0 753 926
91508 4 887 0 4 887 22 0 22 20 0 20 4 885 0 4 885
99999 116 627 352 0 116 627 352 7 277 559 0 7 277 559 15 390 025 0 15 390 025 124 739 818 0 124 739 818
Итого по пассиву (баланс) 242 846 568 16 914 005 259 760 573 32 953 049 6 875 506 39 828 555 34 781 302 6 682 668 41 463 970 244 674 821 16 721 167 261 395 988
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 209 437 11 382 486 13 591 923 58 793 839 337 184 353 395 978 192 57 713 099 329 932 415 387 645 514 3 290 177 18 634 424 21 924 601
93002 548 682 13 819 558 14 368 240 17 038 736 346 847 941 363 886 677 16 254 349 334 400 960 350 655 309 1 333 069 26 266 539 27 599 608
93201 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
93202 0 0 0 0 599 642 599 642 0 597 523 597 523 0 2 119 2 119
93301 0 0 0 0 123 456 123 456 0 123 456 123 456 0 0 0
93302 0 123 236 123 236 0 0 0 0 123 236 123 236 0 0 0
93304 0 0 0 0 1 344 936 1 344 936 0 51 132 51 132 0 1 293 804 1 293 804
93305 0 1 329 896 1 329 896 0 13 176 13 176 0 1 343 072 1 343 072 0 0 0
93306 0 0 0 382 612 12 925 473 13 308 085 382 612 12 925 473 13 308 085 0 0 0
93307 35 404 5 050 059 5 085 463 397 742 8 076 559 8 474 301 433 146 13 126 618 13 559 764 0 0 0
93308 0 77 433 77 433 0 43 799 43 799 0 79 022 79 022 0 42 210 42 210
93407 0 0 0 0 648 997 648 997 0 648 997 648 997 0 0 0
93408 0 634 383 634 383 0 551 039 551 039 0 672 494 672 494 0 512 928 512 928
93409 0 0 0 0 540 033 540 033 0 540 033 540 033 0 0 0
93506 0 0 0 0 2 224 519 2 224 519 0 2 224 519 2 224 519 0 0 0
93507 0 308 434 308 434 0 3 162 446 3 162 446 0 2 892 885 2 892 885 0 577 995 577 995
93801 58 635 0 58 635 3 526 601 0 3 526 601 3 456 849 0 3 456 849 128 387 0 128 387
93802 3 572 0 3 572 81 481 0 81 481 65 580 0 65 580 19 473 0 19 473
93803 531 0 531 6 214 0 6 214 6 745 0 6 745 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 856 261 32 725 485 35 581 746 80 227 313 714 286 369 794 513 682 78 312 468 699 681 835 777 994 303 4 771 106 47 330 019 52 101 125
Пассив
96001 3 346 518 10 246 763 13 593 281 183 475 340 203 049 390 386 524 730 190 007 032 204 890 425 394 897 457 9 878 210 12 087 798 21 966 008
96002 3 660 595 10 708 038 14 368 633 48 067 631 302 010 274 350 077 905 48 453 443 314 867 275 363 320 718 4 046 407 23 565 039 27 611 446
96102 0 0 0 0 557 564 557 564 0 557 564 557 564 0 0 0
96201 0 0 0 50 553 0 50 553 50 553 0 50 553 0 0 0
96202 0 0 0 0 502 944 502 944 0 502 944 502 944 0 0 0
96301 0 0 0 0 123 566 123 566 0 123 566 123 566 0 0 0
96302 0 123 548 123 548 0 123 548 123 548 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 1 299 176 0 1 299 176 1 299 176 0 1 299 176
96305 1 299 176 0 1 299 176 1 299 176 0 1 299 176 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 3 769 355 11 508 935 15 278 290 3 769 355 11 508 935 15 278 290 0 0 0
96307 44 000 5 342 254 5 386 254 3 769 355 12 767 527 16 536 882 3 725 355 8 001 656 11 727 011 0 576 383 576 383
96308 0 613 153 613 153 0 638 597 638 597 0 547 049 547 049 0 521 605 521 605
96309 0 0 0 0 532 656 532 656 0 532 656 532 656 0 0 0
96407 0 0 0 0 80 849 80 849 0 80 849 80 849 0 0 0
96408 0 78 719 78 719 0 81 247 81 247 0 45 272 45 272 0 42 744 42 744
96506 0 0 0 240 429 0 240 429 240 429 0 240 429 0 0 0
96507 0 0 0 291 013 138 257 429 270 291 013 138 257 429 270 0 0 0
96801 87 616 0 87 616 3 828 574 0 3 828 574 3 820 990 0 3 820 990 80 032 0 80 032
96802 31 343 0 31 343 90 437 0 90 437 59 094 0 59 094 0 0 0
96803 23 0 23 3 499 0 3 499 7 207 0 7 207 3 731 0 3 731
Итого по пассиву (баланс) 8 469 271 27 112 475 35 581 746 244 885 362 532 115 354 777 000 716 251 723 647 541 796 448 793 520 095 15 307 556 36 793 569 52 101 125
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 119,0000 0 0 3,0000 0 0 10,0000 0 0 112,0000
98010 0 0 1 740 124 470,2250 0 0 1 450 585 910,0000 0 0 2 166 777 207,2250 0 0 1 023 933 173,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 740 124 589,2250 0 0 1 450 585 913,0000 0 0 2 166 777 217,2250 0 0 1 023 933 285,0000
Пассив
98040 0 0 739 516 683,2250 0 0 717 894 126,2250 0 0 307 896,0000 0 0 21 930 453,0000
98050 0 0 982 165 814,0000 0 0 697 454 778,0000 0 0 697 185 325,0000 0 0 981 896 361,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 456 706 191,0000 0 0 1 456 706 191,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 13 160 776,0000 0 0 12 873 652,0000 0 0 15 160 903,0000 0 0 15 448 027,0000
98070 0 0 3 317 114,0000 0 0 2 289 010,0000 0 0 1 666 138,0000 0 0 2 694 242,0000
98090 0 0 1 964 202,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 964 202,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 740 124 589,2250 0 0 2 887 217 757,2250 0 0 2 171 026 453,0000 0 0 1 023 933 285,0000
Страница была полезной?