• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 154 709 0 154 709 125 013 0 125 013 21 148 0 21 148 258 574 0 258 574
20202 274 364 206 170 480 534 5 977 550 1 963 188 7 940 738 5 763 975 1 915 628 7 679 603 487 939 253 730 741 669
20208 213 664 1 807 215 471 620 807 5 196 626 003 605 968 5 205 611 173 228 503 1 798 230 301
20209 0 0 0 2 999 847 522 008 3 521 855 2 999 847 522 008 3 521 855 0 0 0
20302 0 2 796 2 796 0 450 450 0 268 268 0 2 978 2 978
30102 2 080 603 0 2 080 603 118 593 654 0 118 593 654 119 251 936 0 119 251 936 1 422 321 0 1 422 321
30110 235 044 193 549 428 593 1 821 458 6 464 555 8 286 013 1 850 101 6 500 063 8 350 164 206 401 158 041 364 442
30114 0 20 069 146 20 069 146 0 177 645 731 177 645 731 0 175 512 647 175 512 647 0 22 202 230 22 202 230
30118 0 12 778 12 778 0 2 056 2 056 0 1 228 1 228 0 13 606 13 606
30202 597 767 0 597 767 12 987 0 12 987 0 0 0 610 754 0 610 754
30204 762 216 0 762 216 55 201 0 55 201 0 0 0 817 417 0 817 417
30215 450 1 579 2 029 0 60 60 0 43 43 450 1 596 2 046
30221 0 0 0 2 883 461 149 425 3 032 886 2 883 461 149 425 3 032 886 0 0 0
30233 2 158 255 2 413 113 015 6 732 119 747 110 374 6 780 117 154 4 799 207 5 006
30235 0 0 0 16 600 0 16 600 16 600 0 16 600 0 0 0
30302 382 009 187 013 569 022 4 773 046 1 093 846 5 866 892 4 695 215 1 110 881 5 806 096 459 840 169 978 629 818
30306 4 550 158 143 438 4 693 596 1 213 603 5 337 1 218 940 1 074 972 3 816 1 078 788 4 688 789 144 959 4 833 748
30413 68 236 0 68 236 11 830 219 0 11 830 219 11 846 688 0 11 846 688 51 767 0 51 767
30424 203 853 0 203 853 6 819 047 0 6 819 047 6 840 917 0 6 840 917 181 983 0 181 983
30425 20 000 2 631 22 631 0 101 101 0 72 72 20 000 2 660 22 660
32002 915 000 0 915 000 10 735 000 0 10 735 000 11 650 000 0 11 650 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 585 000 0 3 585 000 3 430 000 0 3 430 000 155 000 0 155 000
32004 0 0 0 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32005 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32007 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
32102 0 669 703 669 703 141 000 1 259 627 1 400 627 141 000 1 929 330 2 070 330 0 0 0
32103 100 000 3 587 290 3 687 290 469 000 3 087 887 3 556 887 393 000 6 173 192 6 566 192 176 000 501 985 677 985
32104 0 1 151 154 1 151 154 0 2 430 982 2 430 982 0 1 218 412 1 218 412 0 2 363 724 2 363 724
32106 0 229 497 229 497 0 8 142 8 142 0 5 858 5 858 0 231 781 231 781
32107 0 970 850 970 850 0 535 878 535 878 0 28 017 28 017 0 1 478 711 1 478 711
32108 0 328 901 328 901 0 12 556 12 556 0 8 983 8 983 0 332 474 332 474
32201 0 17 103 17 103 0 3 352 3 352 0 507 507 0 19 948 19 948
32301 0 165 700 165 700 0 6 326 6 326 0 4 526 4 526 0 167 500 167 500
32305 0 58 204 58 204 0 60 686 60 686 0 60 068 60 068 0 58 822 58 822
32306 0 50 705 50 705 0 471 040 471 040 0 18 362 18 362 0 503 383 503 383
32307 1 243 3 276 917 3 278 160 0 616 341 616 341 1 243 96 454 97 697 0 3 796 804 3 796 804
32308 0 3 431 037 3 431 037 0 129 664 129 664 0 117 736 117 736 0 3 442 965 3 442 965
32309 0 0 0 0 39 669 39 669 0 879 879 0 38 790 38 790
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32502 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
44604 575 000 0 575 000 61 462 0 61 462 575 000 0 575 000 61 462 0 61 462
44605 88 739 0 88 739 644 011 0 644 011 75 653 0 75 653 657 097 0 657 097
44606 3 460 869 97 961 3 558 830 321 011 3 258 324 269 1 888 568 20 268 1 908 836 1 893 312 80 951 1 974 263
44607 4 144 561 1 294 358 5 438 919 91 565 48 586 140 151 515 440 34 805 550 245 3 720 686 1 308 139 5 028 825
44608 322 466 0 322 466 0 0 0 0 0 0 322 466 0 322 466
45107 532 068 88 744 620 812 321 929 2 968 324 897 1 387 2 146 3 533 852 610 89 566 942 176
45108 0 1 600 935 1 600 935 0 60 085 60 085 0 43 043 43 043 0 1 617 977 1 617 977
45201 212 075 0 212 075 491 737 0 491 737 545 732 0 545 732 158 080 0 158 080
45203 0 0 0 7 150 0 7 150 7 150 0 7 150 0 0 0
45204 761 154 0 761 154 263 984 0 263 984 265 427 0 265 427 759 711 0 759 711
45205 2 781 343 91 550 2 872 893 1 262 621 3 426 1 266 047 567 417 35 679 603 096 3 476 547 59 297 3 535 844
45206 23 804 044 2 659 297 26 463 341 2 351 418 810 391 3 161 809 1 326 764 242 455 1 569 219 24 828 698 3 227 233 28 055 931
45207 14 500 152 1 510 788 16 010 940 2 168 615 123 586 2 292 201 771 790 48 800 820 590 15 896 977 1 585 574 17 482 551
45208 8 799 506 5 086 582 13 886 088 288 441 183 826 472 267 57 615 132 071 189 686 9 030 332 5 138 337 14 168 669
45307 118 225 0 118 225 0 0 0 7 198 0 7 198 111 027 0 111 027
45504 3 049 822 3 871 0 30 30 183 852 1 035 2 866 0 2 866
45505 132 259 34 535 166 794 8 335 1 315 9 650 57 915 2 603 60 518 82 679 33 247 115 926
45506 556 652 86 470 643 122 71 315 3 283 74 598 11 886 2 632 14 518 616 081 87 121 703 202
45507 382 638 79 181 461 819 39 290 173 742 213 032 17 810 6 684 24 494 404 118 246 239 650 357
45509 26 369 7 967 34 336 30 928 11 616 42 544 30 002 9 863 39 865 27 295 9 720 37 015
45601 0 0 0 0 133 164 133 164 0 133 164 133 164 0 0 0
45604 0 307 374 307 374 0 10 590 10 590 0 7 638 7 638 0 310 326 310 326
45605 0 1 425 110 1 425 110 0 54 404 54 404 0 38 923 38 923 0 1 440 591 1 440 591
45704 458 0 458 0 0 0 41 0 41 417 0 417
45706 0 49 006 49 006 0 21 971 21 971 0 1 490 1 490 0 69 487 69 487
45708 0 120 120 383 305 688 0 123 123 383 302 685
45806 5 151 0 5 151 78 616 0 78 616 67 048 0 67 048 16 719 0 16 719
45812 552 650 0 552 650 85 115 0 85 115 84 510 0 84 510 553 255 0 553 255
45815 15 693 3 148 18 841 2 863 113 2 976 708 78 786 17 848 3 183 21 031
45906 0 0 0 487 0 487 480 0 480 7 0 7
45912 59 464 0 59 464 739 0 739 3 698 0 3 698 56 505 0 56 505
45915 422 37 459 1 163 7 1 170 1 130 7 1 137 455 37 492
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47104 0 147 829 147 829 0 33 787 33 787 0 25 222 25 222 0 156 394 156 394
47105 0 53 067 53 067 0 3 502 3 502 0 1 388 1 388 0 55 181 55 181
47106 685 308 195 308 880 0 49 254 49 254 0 8 251 8 251 685 349 198 349 883
47107 0 273 759 273 759 0 9 141 9 141 0 8 567 8 567 0 274 333 274 333
47302 0 0 0 0 226 975 226 975 0 226 975 226 975 0 0 0
47303 0 0 0 0 274 036 274 036 0 2 2 0 274 034 274 034
47307 0 99 039 99 039 0 46 906 46 906 0 3 840 3 840 0 142 105 142 105
47404 0 263 412 263 412 83 082 035 3 963 496 87 045 531 83 082 035 3 960 739 87 042 774 0 266 169 266 169
47408 33 027 0 33 027 209 731 532 909 116 047 1 118 847 579 209 742 469 909 110 669 1 118 853 138 22 090 5 378 27 468
47410 0 0 0 0 155 517 155 517 0 155 517 155 517 0 0 0
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47423 375 711 131 800 507 511 2 783 226 3 162 678 5 945 904 3 058 875 3 294 304 6 353 179 100 062 174 100 236
47427 620 387 162 735 783 122 589 308 192 896 782 204 537 679 180 155 717 834 672 016 175 476 847 492
47802 242 420 0 242 420 0 0 0 227 901 0 227 901 14 519 0 14 519
50104 1 756 302 0 1 756 302 10 498 622 0 10 498 622 10 858 445 0 10 858 445 1 396 479 0 1 396 479
50106 323 139 0 323 139 2 116 298 0 2 116 298 2 305 780 0 2 305 780 133 657 0 133 657
50107 820 092 0 820 092 1 991 527 0 1 991 527 2 411 088 0 2 411 088 400 531 0 400 531
50118 1 162 889 101 207 1 264 096 15 554 892 4 728 15 559 620 14 590 170 2 774 14 592 944 2 127 611 103 161 2 230 772
50121 7 540 0 7 540 0 0 0 3 044 0 3 044 4 496 0 4 496
50205 1 145 008 301 681 1 446 689 17 241 622 475 177 17 716 799 17 357 790 470 351 17 828 141 1 028 840 306 507 1 335 347
50206 0 0 0 5 269 521 0 5 269 521 5 269 521 0 5 269 521 0 0 0
50207 1 415 349 0 1 415 349 15 817 347 0 15 817 347 15 455 634 0 15 455 634 1 777 062 0 1 777 062
50208 853 462 0 853 462 26 283 203 0 26 283 203 26 204 297 0 26 204 297 932 368 0 932 368
50210 0 924 924 0 44 44 0 25 25 0 943 943
50211 2 249 488 1 978 468 4 227 956 13 454 3 710 705 3 724 159 20 811 1 084 673 1 105 484 2 242 131 4 604 500 6 846 631
50218 5 474 373 53 394 5 527 767 64 286 168 1 472 785 65 758 953 61 481 535 818 176 62 299 711 8 279 006 708 003 8 987 009
50221 27 478 0 27 478 12 490 0 12 490 10 694 0 10 694 29 274 0 29 274
50305 881 340 0 881 340 6 322 0 6 322 34 040 0 34 040 853 622 0 853 622
50311 0 165 796 165 796 0 8 035 8 035 0 71 939 71 939 0 101 892 101 892
50318 0 549 674 549 674 0 91 835 91 835 0 15 064 15 064 0 626 445 626 445
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 685 0 34 685 0 0 0 0 0 0 34 685 0 34 685
50606 218 485 0 218 485 0 0 0 0 0 0 218 485 0 218 485
50706 55 049 0 55 049 0 0 0 0 0 0 55 049 0 55 049
50707 0 90 90 0 4 4 0 3 3 0 91 91
50721 99 0 99 443 0 443 74 0 74 468 0 468
51505 171 118 0 171 118 1 702 0 1 702 0 0 0 172 820 0 172 820
52503 32 262 0 32 262 32 585 0 32 585 32 293 0 32 293 32 554 0 32 554
52601 0 0 0 30 747 0 30 747 2 630 0 2 630 28 117 0 28 117
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 26 0 26 0 0 0 10 0 10 16 0 16
60302 871 0 871 61 815 0 61 815 54 615 0 54 615 8 071 0 8 071
60306 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
60308 909 0 909 2 038 7 2 045 2 147 7 2 154 800 0 800
60310 945 0 945 5 580 0 5 580 5 359 0 5 359 1 166 0 1 166
60312 116 414 0 116 414 57 057 0 57 057 48 448 0 48 448 125 023 0 125 023
60314 1 778 3 408 5 186 813 755 1 568 822 2 259 3 081 1 769 1 904 3 673
60315 0 5 278 5 278 0 366 366 0 218 218 0 5 426 5 426
60323 12 318 0 12 318 4 578 0 4 578 4 008 0 4 008 12 888 0 12 888
60347 3 353 0 3 353 0 0 0 3 353 0 3 353 0 0 0
60401 503 622 0 503 622 14 645 0 14 645 14 175 0 14 175 504 092 0 504 092
60701 1 355 0 1 355 863 0 863 863 0 863 1 355 0 1 355
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 97 0 97 14 0 14 80 0 80 31 0 31
61008 4 677 0 4 677 5 441 0 5 441 3 919 0 3 919 6 199 0 6 199
61009 766 0 766 801 0 801 801 0 801 766 0 766
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 477 0 477 477 0 477 0 0 0
61212 0 0 0 2 211 0 2 211 2 211 0 2 211 0 0 0
61213 0 0 0 612 153 0 612 153 612 153 0 612 153 0 0 0
61403 68 342 0 68 342 1 905 0 1 905 3 983 0 3 983 66 264 0 66 264
70606 20 882 218 0 20 882 218 2 561 001 0 2 561 001 61 322 0 61 322 23 381 897 0 23 381 897
70607 0 0 0 847 0 847 847 0 847 0 0 0
70608 24 148 245 0 24 148 245 3 826 862 0 3 826 862 0 0 0 27 975 107 0 27 975 107
70609 17 229 0 17 229 3 587 0 3 587 0 0 0 20 816 0 20 816
70610 14 593 0 14 593 552 0 552 0 0 0 15 145 0 15 145
70611 186 639 0 186 639 15 411 0 15 411 0 0 0 202 050 0 202 050
70614 150 328 0 150 328 6 515 0 6 515 38 464 0 38 464 118 379 0 118 379
Итого по активу (баланс) 138 594 414 53 781 964 192 376 378 644 211 899 1 121 166 178 1 765 378 077 634 606 862 1 115 594 831 1 750 201 693 148 199 451 59 353 311 207 552 762
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 31 603 0 31 603 0 0 0 0 0 0 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 38 671 0 38 671 10 874 0 10 874 12 933 0 12 933 40 730 0 40 730
10701 294 550 0 294 550 0 0 0 0 0 0 294 550 0 294 550
10801 3 182 555 0 3 182 555 0 0 0 10 500 0 10 500 3 193 055 0 3 193 055
20309 0 12 982 12 982 0 1 248 1 248 0 2 089 2 089 0 13 823 13 823
30109 3 891 2 009 725 2 013 616 72 534 9 318 363 9 390 897 73 789 9 184 237 9 258 026 5 146 1 875 599 1 880 745
30111 334 277 2 794 832 3 129 109 46 671 445 76 230 721 122 902 166 46 770 618 77 125 564 123 896 182 433 450 3 689 675 4 123 125
30126 2 962 0 2 962 7 0 7 0 0 0 2 955 0 2 955
30222 0 44 44 0 2 825 2 825 0 2 781 2 781 0 0 0
30226 144 0 144 425 0 425 396 0 396 115 0 115
30232 1 025 979 2 004 480 241 79 457 559 698 480 158 78 964 559 122 942 486 1 428
30301 382 009 187 013 569 022 4 695 216 1 110 881 5 806 097 4 773 047 1 093 846 5 866 893 459 840 169 978 629 818
30305 4 550 158 143 438 4 693 596 1 074 971 3 816 1 078 787 1 213 602 5 337 1 218 939 4 688 789 144 959 4 833 748
30601 318 972 643 319 615 318 336 18 318 354 213 240 25 213 265 213 876 650 214 526
30606 236 037 16 236 053 61 775 481 236 543 011 34 544 561 536 596 080 208 806 80 316 289 122
31302 1 010 000 0 1 010 000 19 284 000 926 243 20 210 243 18 274 000 926 243 19 200 243 0 0 0
31303 230 000 0 230 000 5 768 000 1 414 432 7 182 432 8 678 000 1 414 432 10 092 432 3 140 000 0 3 140 000
31304 0 0 0 181 000 485 584 666 584 181 000 485 584 666 584 0 0 0
31308 14 960 0 14 960 2 760 0 2 760 0 0 0 12 200 0 12 200
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 1 867 000 0 1 867 000 7 773 300 0 7 773 300 5 906 300 0 5 906 300 0 0 0
31403 0 0 0 754 000 309 936 1 063 936 1 325 000 309 936 1 634 936 571 000 0 571 000
31404 0 164 450 164 450 0 166 302 166 302 0 1 852 1 852 0 0 0
31405 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31406 280 000 0 280 000 200 000 0 200 000 150 000 0 150 000 230 000 0 230 000
31407 169 439 408 661 578 100 0 10 396 10 396 57 847 14 444 72 291 227 286 412 709 639 995
31408 1 000 000 1 308 146 2 308 146 0 35 237 35 237 0 49 196 49 196 1 000 000 1 322 105 2 322 105
31501 47 824 0 47 824 33 928 0 33 928 38 084 0 38 084 51 980 0 51 980
31506 0 89 881 89 881 0 23 317 23 317 0 3 246 3 246 0 69 810 69 810
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 57 948 57 948 0 1 905 1 905 0 30 541 30 541 0 86 584 86 584
31607 0 804 631 804 631 0 21 915 21 915 0 32 193 32 193 0 814 909 814 909
31608 0 735 766 735 766 0 19 928 19 928 0 65 577 65 577 0 781 415 781 415
31609 0 372 798 372 798 0 12 407 12 407 0 56 047 56 047 0 416 438 416 438
32015 0 0 0 3 700 0 3 700 3 700 0 3 700 0 0 0
32115 27 808 0 27 808 96 642 0 96 642 111 602 0 111 602 42 768 0 42 768
32311 4 113 0 4 113 0 0 0 1 242 0 1 242 5 355 0 5 355
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 6 287 314 0 6 287 314 70 209 178 0 70 209 178 73 852 369 0 73 852 369 9 930 505 0 9 930 505
40502 6 539 189 9 522 750 16 061 939 7 487 861 5 467 050 12 954 911 8 222 319 5 516 228 13 738 547 7 273 647 9 571 928 16 845 575
40503 793 113 1 049 794 162 219 038 28 219 066 1 921 725 40 1 921 765 2 495 800 1 061 2 496 861
40603 2 695 0 2 695 8 161 0 8 161 7 946 0 7 946 2 480 0 2 480
40701 144 679 584 819 729 498 1 306 038 488 204 1 794 242 1 310 021 166 950 1 476 971 148 662 263 565 412 227
40702 9 937 580 3 965 479 13 903 059 40 147 805 6 127 389 46 275 194 39 701 752 5 264 831 44 966 583 9 491 527 3 102 921 12 594 448
40703 444 310 11 192 455 502 172 842 8 975 181 817 181 019 9 540 190 559 452 487 11 757 464 244
40802 19 448 145 19 593 53 880 4 53 884 57 223 6 57 229 22 791 147 22 938
40807 493 247 80 903 574 150 425 761 1 509 464 1 935 225 432 096 1 519 201 1 951 297 499 582 90 640 590 222
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 215 129 866 854 2 081 983 1 940 540 585 198 2 525 738 1 988 144 570 771 2 558 915 1 262 733 852 427 2 115 160
40820 23 136 41 621 64 757 30 105 281 367 311 472 25 615 288 350 313 965 18 646 48 604 67 250
40821 10 862 0 10 862 5 500 0 5 500 5 411 0 5 411 10 773 0 10 773
40901 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
40902 0 50 415 50 415 0 1 219 1 219 0 820 643 820 643 0 869 839 869 839
40905 0 0 0 1 738 0 1 738 1 738 0 1 738 0 0 0
40909 0 0 0 202 344 546 202 344 546 0 0 0
40910 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
40911 0 0 0 8 072 0 8 072 8 072 0 8 072 0 0 0
40912 0 0 0 406 983 1 389 406 983 1 389 0 0 0
40913 0 0 0 227 2 322 2 549 227 2 322 2 549 0 0 0
41502 265 000 0 265 000 624 000 0 624 000 435 000 0 435 000 76 000 0 76 000
41504 150 000 0 150 000 30 000 0 30 000 0 0 0 120 000 0 120 000
41505 154 000 0 154 000 0 0 0 30 000 0 30 000 184 000 0 184 000
41506 460 000 0 460 000 0 0 0 500 000 0 500 000 960 000 0 960 000
41507 0 3 289 010 3 289 010 0 1 709 455 1 709 455 1 644 550 82 815 1 727 365 1 644 550 1 662 370 3 306 920
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42002 0 0 0 0 25 285 25 285 0 50 354 50 354 0 25 069 25 069
42003 558 200 669 143 1 227 343 458 200 106 635 564 835 414 900 24 169 439 069 514 900 586 677 1 101 577
42004 269 000 113 306 382 306 269 000 3 095 272 095 13 000 4 326 17 326 13 000 114 537 127 537
42005 24 000 98 670 122 670 0 2 695 2 695 0 3 767 3 767 24 000 99 742 123 742
42006 461 001 284 559 745 560 0 7 499 7 499 10 000 10 450 20 450 471 001 287 510 758 511
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 608 750 0 608 750 1 112 530 0 1 112 530 673 780 0 673 780 170 000 0 170 000
42103 1 768 000 0 1 768 000 1 699 000 73 1 699 073 1 501 020 10 380 1 511 400 1 570 020 10 307 1 580 327
42104 1 528 020 138 616 1 666 636 164 720 119 468 284 188 800 000 4 225 804 225 2 163 300 23 373 2 186 673
42105 597 254 0 597 254 10 144 0 10 144 0 0 0 587 110 0 587 110
42106 4 567 359 2 725 156 7 292 515 629 845 195 355 825 200 498 286 99 706 597 992 4 435 800 2 629 507 7 065 307
42204 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42205 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42206 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
42207 445 985 1 163 240 1 609 225 1 650 31 207 32 857 3 100 52 049 55 149 447 435 1 184 082 1 631 517
42301 267 1 416 1 683 427 151 578 396 48 444 236 1 313 1 549
42303 49 059 2 875 51 934 27 799 210 28 009 6 894 6 806 13 700 28 154 9 471 37 625
42304 25 079 5 859 30 938 2 688 169 2 857 3 553 919 4 472 25 944 6 609 32 553
42305 98 817 87 458 186 275 25 292 15 912 41 204 32 538 15 759 48 297 106 063 87 305 193 368
42306 4 933 790 11 365 921 16 299 711 278 606 726 772 1 005 378 357 070 720 980 1 078 050 5 012 254 11 360 129 16 372 383
42307 10 206 0 10 206 0 0 0 111 0 111 10 317 0 10 317
42309 75 955 1 030 6 26 32 3 36 39 72 965 1 037
42310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42311 15 0 15 6 0 6 9 0 9 18 0 18
42312 35 0 35 11 0 11 8 0 8 32 0 32
42313 135 0 135 16 0 16 12 0 12 131 0 131
42314 282 0 282 3 0 3 32 0 32 311 0 311
42315 105 0 105 15 0 15 0 0 0 90 0 90
42503 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580
42504 0 17 103 17 103 0 467 467 0 653 653 0 17 289 17 289
42506 108 279 74 003 182 282 0 2 021 2 021 0 2 825 2 825 108 279 74 807 183 086
42507 0 254 714 254 714 0 6 625 6 625 0 9 222 9 222 0 257 311 257 311
42601 0 49 49 0 2 2 0 2 2 0 49 49
42603 381 0 381 383 0 383 2 0 2 0 0 0
42605 0 5 383 5 383 0 359 359 0 13 942 13 942 0 18 966 18 966
42606 30 950 901 802 932 752 2 800 243 631 246 431 598 374 269 374 867 28 748 1 032 440 1 061 188
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42613 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42614 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
43206 28 970 2 097 31 067 0 57 57 0 80 80 28 970 2 120 31 090
43207 0 770 770 0 21 21 0 29 29 0 778 778
43307 630 000 0 630 000 330 000 0 330 000 0 0 0 300 000 0 300 000
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43804 513 172 0 513 172 0 0 0 22 349 0 22 349 535 521 0 535 521
43805 52 864 0 52 864 4 598 0 4 598 2 805 0 2 805 51 071 0 51 071
43806 123 890 4 972 128 862 8 252 136 8 388 8 292 190 8 482 123 930 5 026 128 956
43807 1 362 344 0 1 362 344 0 0 0 0 0 0 1 362 344 0 1 362 344
43906 77 900 0 77 900 0 0 0 0 0 0 77 900 0 77 900
44007 0 6 367 629 6 367 629 0 163 236 163 236 0 226 953 226 953 0 6 431 346 6 431 346
44615 97 258 0 97 258 20 155 0 20 155 7 771 0 7 771 84 874 0 84 874
45115 26 208 0 26 208 36 0 36 30 0 30 26 202 0 26 202
45215 1 751 449 0 1 751 449 64 406 0 64 406 101 002 0 101 002 1 788 045 0 1 788 045
45515 65 159 0 65 159 2 149 0 2 149 46 962 0 46 962 109 972 0 109 972
45615 64 549 0 64 549 8 245 0 8 245 8 865 0 8 865 65 169 0 65 169
45715 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45818 354 816 0 354 816 323 0 323 1 515 0 1 515 356 008 0 356 008
45918 27 840 0 27 840 226 0 226 125 0 125 27 739 0 27 739
47108 8 601 0 8 601 210 0 210 560 0 560 8 951 0 8 951
47403 0 0 0 74 698 783 12 238 286 86 937 069 74 698 783 12 238 286 86 937 069 0 0 0
47405 0 0 0 3 404 512 3 414 348 6 818 860 3 404 512 3 414 348 6 818 860 0 0 0
47407 0 0 0 213 269 353 905 870 436 1 119 139 789 213 269 353 905 892 442 1 119 161 795 0 22 006 22 006
47411 32 688 57 381 90 069 38 798 59 055 97 853 41 983 62 323 104 306 35 873 60 649 96 522
47416 4 044 84 4 128 1 148 792 1 857 793 3 006 585 1 150 143 1 864 130 3 014 273 5 395 6 421 11 816
47422 1 319 286 1 605 4 768 401 1 639 668 6 408 069 4 767 965 1 639 818 6 407 783 883 436 1 319
47425 518 249 0 518 249 110 912 0 110 912 162 176 0 162 176 569 513 0 569 513
47426 262 172 248 178 510 350 141 058 42 159 183 217 203 491 120 024 323 515 324 605 326 043 650 648
47804 11 981 0 11 981 7 262 0 7 262 523 0 523 5 242 0 5 242
50120 116 877 0 116 877 4 430 0 4 430 10 490 0 10 490 122 937 0 122 937
50220 146 442 0 146 442 20 418 0 20 418 124 992 0 124 992 251 016 0 251 016
50407 0 27 27 0 1 1 0 10 10 0 36 36
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 87 604 0 87 604 3 694 0 3 694 3 645 0 3 645 87 555 0 87 555
50720 547 0 547 565 0 565 21 0 21 3 0 3
52004 0 0 0 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 290 000 0 1 290 000
52005 7 998 308 0 7 998 308 1 290 000 0 1 290 000 0 0 0 6 708 308 0 6 708 308
52006 37 490 0 37 490 0 0 0 0 0 0 37 490 0 37 490
52301 93 787 56 698 150 485 47 394 3 608 51 002 33 000 364 263 397 263 79 393 417 353 496 746
52302 4 000 7 795 11 795 4 000 8 725 12 725 0 930 930 0 0 0
52304 230 0 230 0 0 0 227 0 227 457 0 457
52305 2 530 281 8 782 091 11 312 372 9 000 240 367 249 367 10 000 335 246 345 246 2 531 281 8 876 970 11 408 251
52306 557 646 2 074 278 2 631 924 140 108 431 469 571 577 140 151 1 772 126 1 912 277 557 689 3 414 935 3 972 624
52307 113 200 0 113 200 0 0 0 0 0 0 113 200 0 113 200
52406 81 934 40 181 122 115 131 654 42 318 173 972 131 767 2 137 133 904 82 047 0 82 047
52501 235 048 118 178 353 226 1 3 197 3 198 90 050 62 676 152 726 325 097 177 657 502 754
52602 40 926 0 40 926 45 298 0 45 298 6 515 0 6 515 2 143 0 2 143
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 20 167 0 20 167 156 711 0 156 711 138 442 0 138 442 1 898 0 1 898
60305 37 336 0 37 336 120 061 0 120 061 82 725 0 82 725 0 0 0
60307 3 0 3 412 0 412 409 0 409 0 0 0
60309 7 657 0 7 657 1 423 0 1 423 1 746 0 1 746 7 980 0 7 980
60311 775 0 775 3 083 0 3 083 3 909 0 3 909 1 601 0 1 601
60322 65 762 1 65 763 65 812 0 65 812 408 0 408 358 1 359
60324 52 994 0 52 994 25 0 25 2 201 0 2 201 55 170 0 55 170
60601 235 483 0 235 483 987 0 987 4 874 0 4 874 239 370 0 239 370
60903 26 0 26 0 0 0 1 0 1 27 0 27
61304 13 0 13 1 0 1 3 0 3 15 0 15
70601 23 535 445 0 23 535 445 372 0 372 2 677 810 0 2 677 810 26 212 883 0 26 212 883
70602 48 540 0 48 540 18 026 0 18 026 8 124 0 8 124 38 638 0 38 638
70603 22 566 406 0 22 566 406 0 0 0 3 771 480 0 3 771 480 26 337 886 0 26 337 886
70604 16 821 0 16 821 0 0 0 3 754 0 3 754 20 575 0 20 575
70605 14 827 0 14 827 0 0 0 394 0 394 15 221 0 15 221
70613 0 0 0 30 747 0 30 747 30 747 0 30 747 0 0 0
70801 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 129 199 314 63 177 064 192 376 378 514 998 901 1 034 340 706 1 549 339 607 529 428 399 1 035 087 592 1 564 515 991 143 628 812 63 923 950 207 552 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 275 450 0 275 450 28 493 0 28 493 4 976 0 4 976 298 967 0 298 967
80601 0 0 0 26 042 0 26 042 26 042 0 26 042 0 0 0
80801 3 011 0 3 011 21 500 0 21 500 23 908 0 23 908 603 0 603
80901 706 0 706 425 0 425 0 0 0 1 131 0 1 131
81001 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
Итого по активу (баланс) 279 624 0 279 624 76 460 0 76 460 54 926 0 54 926 301 158 0 301 158
Пассив
85101 275 080 0 275 080 0 0 0 19 000 0 19 000 294 080 0 294 080
85201 0 0 0 4 647 0 4 647 4 647 0 4 647 0 0 0
85401 2 434 0 2 434 0 0 0 2 534 0 2 534 4 968 0 4 968
85501 2 110 0 2 110 0 0 0 0 0 0 2 110 0 2 110
Итого по пассиву (баланс) 279 624 0 279 624 4 647 0 4 647 26 181 0 26 181 301 158 0 301 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90703 1 964 202 0 1 964 202 0 0 0 0 0 0 1 964 202 0 1 964 202
90704 0 0 0 163 621 1 308 164 929 163 621 1 308 164 929 0 0 0
90803 2 500 000 8 479 068 10 979 068 0 2 010 989 2 010 989 0 256 507 256 507 2 500 000 10 233 550 12 733 550
90901 442 389 0 442 389 20 609 0 20 609 22 333 0 22 333 440 665 0 440 665
90902 1 192 277 0 1 192 277 300 018 0 300 018 147 208 0 147 208 1 345 087 0 1 345 087
90907 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
90908 0 50 415 50 415 0 820 643 820 643 0 1 219 1 219 0 869 839 869 839
91202 30 0 30 24 0 24 17 0 17 37 0 37
91203 11 0 11 20 0 20 9 0 9 22 0 22
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 15 958 0 15 958 0 0 0 3 334 0 3 334 12 624 0 12 624
91414 76 409 758 9 116 539 85 526 297 13 115 182 698 298 13 813 480 1 683 975 387 137 2 071 112 87 840 965 9 427 700 97 268 665
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 239 068 0 239 068 0 0 0 227 901 0 227 901 11 167 0 11 167
91501 13 433 0 13 433 0 0 0 1 183 0 1 183 12 250 0 12 250
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 91 573 4 338 95 911 10 840 167 11 007 4 652 119 4 771 97 761 4 386 102 147
91704 202 795 15 510 218 305 0 592 592 0 424 424 202 795 15 678 218 473
91802 579 239 63 164 642 403 0 2 411 2 411 0 1 725 1 725 579 239 63 850 643 089
91803 5 527 0 5 527 0 0 0 0 0 0 5 527 0 5 527
99998 134 277 276 0 134 277 276 28 309 277 0 28 309 277 19 453 332 0 19 453 332 143 133 221 0 143 133 221
Итого по активу (баланс) 218 963 544 17 729 034 236 692 578 41 919 591 3 534 408 45 453 999 21 737 565 648 439 22 386 004 239 145 570 20 615 003 259 760 573
Пассив
91003 0 0 0 12 987 0 12 987 12 987 0 12 987 0 0 0
91004 0 0 0 55 201 0 55 201 55 201 0 55 201 0 0 0
91311 3 237 156 468 228 3 705 384 23 621 69 054 92 675 59 697 74 141 133 838 3 273 232 473 315 3 746 547
91312 75 213 782 14 478 506 89 692 288 4 363 882 1 060 845 5 424 727 10 298 914 741 316 11 040 230 81 148 814 14 158 977 95 307 791
91314 1 500 000 0 1 500 000 0 303 997 303 997 0 670 656 670 656 1 500 000 366 659 1 866 659
91315 25 338 056 821 120 26 159 176 1 494 483 222 500 1 716 983 934 850 133 368 1 068 218 24 778 423 731 988 25 510 411
91316 5 046 685 509 771 5 556 456 4 236 882 312 371 4 549 253 7 281 073 271 539 7 552 612 8 090 876 468 939 8 559 815
91317 6 196 110 708 629 6 904 739 6 594 621 702 362 7 296 983 7 067 169 707 860 7 775 029 6 668 658 714 127 7 382 785
91507 754 076 0 754 076 210 0 210 460 0 460 754 326 0 754 326
91508 5 157 0 5 157 314 0 314 44 0 44 4 887 0 4 887
99999 102 415 302 0 102 415 302 2 929 512 0 2 929 512 17 141 562 0 17 141 562 116 627 352 0 116 627 352
Итого по пассиву (баланс) 219 706 324 16 986 254 236 692 578 19 711 713 2 671 129 22 382 842 42 851 957 2 598 880 45 450 837 242 846 568 16 914 005 259 760 573
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 3 787 153 11 295 691 15 082 844 31 495 686 220 423 467 251 919 153 33 073 402 220 336 672 253 410 074 2 209 437 11 382 486 13 591 923
93002 945 075 21 081 824 22 026 899 9 402 514 411 925 124 421 327 638 9 798 907 419 187 390 428 986 297 548 682 13 819 558 14 368 240
93201 837 757 0 837 757 50 0 50 837 807 0 837 807 0 0 0
93301 0 0 0 0 930 251 930 251 0 930 251 930 251 0 0 0
93302 0 1 166 646 1 166 646 0 1 065 151 1 065 151 0 2 108 561 2 108 561 0 123 236 123 236
93305 0 1 315 604 1 315 604 0 50 224 50 224 0 35 932 35 932 0 1 329 896 1 329 896
93306 0 0 0 0 5 211 817 5 211 817 0 5 211 817 5 211 817 0 0 0
93307 0 838 611 838 611 155 404 10 796 231 10 951 635 120 000 6 584 783 6 704 783 35 404 5 050 059 5 085 463
93308 0 0 0 0 78 091 78 091 0 658 658 0 77 433 77 433
93309 0 0 0 0 76 858 76 858 0 76 858 76 858 0 0 0
93406 0 0 0 0 619 167 619 167 0 619 167 619 167 0 0 0
93407 0 0 0 0 608 788 608 788 0 608 788 608 788 0 0 0
93408 0 595 798 595 798 0 678 405 678 405 0 639 820 639 820 0 634 383 634 383
93409 0 0 0 0 481 802 481 802 0 481 802 481 802 0 0 0
93506 0 0 0 0 3 127 045 3 127 045 0 3 127 045 3 127 045 0 0 0
93507 0 153 817 153 817 0 3 391 997 3 391 997 0 3 237 380 3 237 380 0 308 434 308 434
93801 103 362 0 103 362 2 849 589 0 2 849 589 2 894 316 0 2 894 316 58 635 0 58 635
93802 11 855 0 11 855 52 520 0 52 520 60 803 0 60 803 3 572 0 3 572
93803 3 441 0 3 441 8 720 0 8 720 11 630 0 11 630 531 0 531
Итого по активу (баланс) 5 688 643 36 447 991 42 136 634 43 964 483 659 464 418 703 428 901 46 796 865 663 186 924 709 983 789 2 856 261 32 725 485 35 581 746
Пассив
96001 7 059 639 8 877 806 15 937 445 81 097 309 173 013 000 254 110 309 77 384 188 174 381 957 251 766 145 3 346 518 10 246 763 13 593 281
96002 6 483 312 15 558 961 22 042 273 97 306 329 330 760 153 428 066 482 94 483 612 325 909 230 420 392 842 3 660 595 10 708 038 14 368 633
96102 0 0 0 0 471 645 471 645 0 471 645 471 645 0 0 0
96301 0 0 0 0 928 471 928 471 0 928 471 928 471 0 0 0
96302 0 1 167 490 1 167 490 0 2 108 751 2 108 751 0 1 064 809 1 064 809 0 123 548 123 548
96305 1 299 176 0 1 299 176 0 0 0 0 0 0 1 299 176 0 1 299 176
96306 0 0 0 4 366 8 846 396 8 850 762 4 366 8 846 396 8 850 762 0 0 0
96307 0 996 338 996 338 135 898 10 328 567 10 464 465 179 898 14 674 483 14 854 381 44 000 5 342 254 5 386 254
96308 0 642 019 642 019 0 655 833 655 833 0 626 967 626 967 0 613 153 613 153
96309 0 0 0 0 474 633 474 633 0 474 633 474 633 0 0 0
96406 0 0 0 0 140 207 140 207 0 140 207 140 207 0 0 0
96407 0 0 0 0 136 464 136 464 0 136 464 136 464 0 0 0
96408 0 0 0 0 2 577 2 577 0 81 296 81 296 0 78 719 78 719
96409 0 0 0 0 76 204 76 204 0 76 204 76 204 0 0 0
96801 50 348 0 50 348 2 922 130 0 2 922 130 2 959 398 0 2 959 398 87 616 0 87 616
96802 0 0 0 41 184 0 41 184 72 527 0 72 527 31 343 0 31 343
96803 1 545 0 1 545 2 270 0 2 270 748 0 748 23 0 23
Итого по пассиву (баланс) 14 894 020 27 242 614 42 136 634 181 509 486 527 942 901 709 452 387 175 084 737 527 812 762 702 897 499 8 469 271 27 112 475 35 581 746
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 108,0000 0 0 17,0000 0 0 6,0000 0 0 119,0000
98010 0 0 1 739 109 678,2250 0 0 41 320 029,0000 0 0 40 305 237,0000 0 0 1 740 124 470,2250
Итого по активу (баланс) 0 0 1 739 109 786,2250 0 0 41 320 046,0000 0 0 40 305 243,0000 0 0 1 740 124 589,2250
Пассив
98040 0 0 740 658 367,2250 0 0 1 394 498,0000 0 0 252 814,0000 0 0 739 516 683,2250
98050 0 0 982 731 480,0000 0 0 37 560 350,0000 0 0 36 994 684,0000 0 0 982 165 814,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 590 678,0000 0 0 1 590 678,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 10 493 383,0000 0 0 1 319 473,0000 0 0 3 986 866,0000 0 0 13 160 776,0000
98070 0 0 3 262 354,0000 0 0 479 422,0000 0 0 534 182,0000 0 0 3 317 114,0000
98090 0 0 1 964 202,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 964 202,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 739 109 786,2250 0 0 42 344 421,0000 0 0 43 359 224,0000 0 0 1 740 124 589,2250
Страница была полезной?