• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 209 785 0 209 785 48 498 0 48 498 103 574 0 103 574 154 709 0 154 709
20202 481 557 222 224 703 781 6 487 230 2 677 686 9 164 916 6 694 423 2 693 740 9 388 163 274 364 206 170 480 534
20208 189 934 1 412 191 346 740 780 8 711 749 491 717 050 8 316 725 366 213 664 1 807 215 471
20209 0 8 544 8 544 2 351 165 791 814 3 142 979 2 351 165 800 358 3 151 523 0 0 0
20302 0 2 531 2 531 0 416 416 0 151 151 0 2 796 2 796
30102 4 161 093 0 4 161 093 161 735 503 0 161 735 503 163 815 993 0 163 815 993 2 080 603 0 2 080 603
30110 261 416 445 973 707 389 2 246 010 4 365 480 6 611 490 2 272 382 4 617 904 6 890 286 235 044 193 549 428 593
30114 0 6 331 207 6 331 207 0 173 076 775 173 076 775 0 159 338 836 159 338 836 0 20 069 146 20 069 146
30118 0 11 564 11 564 0 1 902 1 902 0 688 688 0 12 778 12 778
30202 599 402 0 599 402 0 0 0 1 635 0 1 635 597 767 0 597 767
30204 748 663 0 748 663 13 553 0 13 553 0 0 0 762 216 0 762 216
30210 0 0 0 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0
30215 450 1 570 2 020 0 64 64 0 55 55 450 1 579 2 029
30221 0 0 0 2 954 096 2 053 2 956 149 2 954 096 2 053 2 956 149 0 0 0
30233 3 442 189 3 631 133 055 5 994 139 049 134 339 5 928 140 267 2 158 255 2 413
30235 0 0 0 18 800 0 18 800 18 800 0 18 800 0 0 0
30302 27 885 206 912 234 797 4 903 143 1 509 693 6 412 836 4 549 019 1 529 592 6 078 611 382 009 187 013 569 022
30306 4 341 932 142 086 4 484 018 3 529 050 33 041 3 562 091 3 320 824 31 689 3 352 513 4 550 158 143 438 4 693 596
30413 99 627 0 99 627 38 182 804 0 38 182 804 38 214 195 0 38 214 195 68 236 0 68 236
30424 233 783 0 233 783 33 893 773 0 33 893 773 33 923 703 0 33 923 703 203 853 0 203 853
30425 20 000 2 617 22 617 0 107 107 0 93 93 20 000 2 631 22 631
31902 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
31903 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 19 675 000 68 478 19 743 478 18 760 000 68 478 18 828 478 915 000 0 915 000
32003 950 000 0 950 000 11 670 000 68 525 11 738 525 12 620 000 68 525 12 688 525 0 0 0
32004 0 0 0 1 930 000 0 1 930 000 1 930 000 0 1 930 000 0 0 0
32005 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32007 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
32102 0 0 0 904 000 1 221 575 2 125 575 904 000 551 872 1 455 872 0 669 703 669 703
32103 60 000 486 056 546 056 777 000 5 429 975 6 206 975 737 000 2 328 741 3 065 741 100 000 3 587 290 3 687 290
32104 0 1 373 778 1 373 778 0 1 686 293 1 686 293 0 1 908 917 1 908 917 0 1 151 154 1 151 154
32106 0 226 281 226 281 0 10 668 10 668 0 7 452 7 452 0 229 497 229 497
32107 0 952 487 952 487 0 48 400 48 400 0 30 037 30 037 0 970 850 970 850
32108 0 327 090 327 090 0 13 366 13 366 0 11 555 11 555 0 328 901 328 901
32201 0 17 009 17 009 0 695 695 0 601 601 0 17 103 17 103
32202 0 0 0 97 115 0 97 115 97 115 0 97 115 0 0 0
32203 48 577 0 48 577 0 0 0 48 577 0 48 577 0 0 0
32301 0 164 788 164 788 0 6 734 6 734 0 5 822 5 822 0 165 700 165 700
32305 0 57 751 57 751 0 2 456 2 456 0 2 003 2 003 0 58 204 58 204
32306 0 50 348 50 348 0 2 114 2 114 0 1 757 1 757 0 50 705 50 705
32307 14 072 3 248 611 3 262 683 0 629 778 629 778 12 829 601 472 614 301 1 243 3 276 917 3 278 160
32308 0 3 410 648 3 410 648 0 140 461 140 461 0 120 072 120 072 0 3 431 037 3 431 037
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44604 580 883 0 580 883 0 0 0 5 883 0 5 883 575 000 0 575 000
44605 73 075 0 73 075 40 156 0 40 156 24 492 0 24 492 88 739 0 88 739
44606 5 445 572 153 732 5 599 304 356 521 42 587 399 108 2 341 224 98 358 2 439 582 3 460 869 97 961 3 558 830
44607 3 121 553 1 317 336 4 438 889 1 148 749 55 062 1 203 811 125 741 78 040 203 781 4 144 561 1 294 358 5 438 919
44608 334 078 0 334 078 0 0 0 11 612 0 11 612 322 466 0 322 466
44707 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0
45107 533 868 93 980 627 848 0 4 671 4 671 1 800 9 907 11 707 532 068 88 744 620 812
45108 0 1 375 413 1 375 413 0 274 110 274 110 0 48 588 48 588 0 1 600 935 1 600 935
45201 26 869 0 26 869 488 027 0 488 027 302 821 0 302 821 212 075 0 212 075
45203 19 900 0 19 900 0 0 0 19 900 0 19 900 0 0 0
45204 517 032 0 517 032 564 930 0 564 930 320 808 0 320 808 761 154 0 761 154
45205 2 755 536 97 391 2 852 927 1 265 792 3 862 1 269 654 1 239 985 9 703 1 249 688 2 781 343 91 550 2 872 893
45206 24 254 572 2 524 897 26 779 469 3 201 429 304 677 3 506 106 3 651 957 170 277 3 822 234 23 804 044 2 659 297 26 463 341
45207 17 453 689 1 491 360 18 945 049 683 384 166 596 849 980 3 636 921 147 168 3 784 089 14 500 152 1 510 788 16 010 940
45208 8 698 106 5 025 927 13 724 033 167 166 229 146 396 312 65 766 168 491 234 257 8 799 506 5 086 582 13 886 088
45307 123 304 0 123 304 0 0 0 5 079 0 5 079 118 225 0 118 225
45504 3 087 0 3 087 43 000 849 43 849 43 038 27 43 065 3 049 822 3 871
45505 112 022 34 516 146 538 51 495 1 407 52 902 31 258 1 388 32 646 132 259 34 535 166 794
45506 503 974 86 235 590 209 61 674 3 543 65 217 8 996 3 308 12 304 556 652 86 470 643 122
45507 432 750 78 753 511 503 18 044 3 238 21 282 68 156 2 810 70 966 382 638 79 181 461 819
45509 29 066 7 017 36 083 34 354 11 817 46 171 37 051 10 867 47 918 26 369 7 967 34 336
45601 0 0 0 0 130 818 130 818 0 130 818 130 818 0 0 0
45604 0 825 371 825 371 0 19 592 19 592 0 537 589 537 589 0 307 374 307 374
45605 0 1 417 263 1 417 263 0 57 914 57 914 0 50 067 50 067 0 1 425 110 1 425 110
45704 500 0 500 0 0 0 42 0 42 458 0 458
45706 0 13 084 13 084 0 36 812 36 812 0 890 890 0 49 006 49 006
45708 7 1 361 1 368 18 120 138 25 1 361 1 386 0 120 120
45806 0 0 0 5 151 0 5 151 0 0 0 5 151 0 5 151
45812 598 754 0 598 754 196 252 0 196 252 242 356 0 242 356 552 650 0 552 650
45815 65 726 3 197 68 923 502 157 659 50 535 206 50 741 15 693 3 148 18 841
45817 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45912 55 285 0 55 285 7 273 0 7 273 3 094 0 3 094 59 464 0 59 464
45915 412 40 452 140 2 142 130 5 135 422 37 459
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47002 250 770 0 250 770 0 0 0 250 770 0 250 770 0 0 0
47104 0 183 767 183 767 0 32 621 32 621 0 68 559 68 559 0 147 829 147 829
47105 0 5 083 5 083 0 48 663 48 663 0 679 679 0 53 067 53 067
47106 685 281 288 281 973 0 35 817 35 817 0 8 910 8 910 685 308 195 308 880
47107 0 271 897 271 897 0 13 984 13 984 0 12 122 12 122 0 273 759 273 759
47307 0 95 667 95 667 0 6 752 6 752 0 3 380 3 380 0 99 039 99 039
47404 0 980 583 980 583 70 409 407 15 892 666 86 302 073 70 409 407 16 609 837 87 019 244 0 263 412 263 412
47408 42 536 8 551 51 087 520 475 512 1 247 866 536 1 768 342 048 520 485 021 1 247 875 087 1 768 360 108 33 027 0 33 027
47410 0 0 0 0 98 203 98 203 0 98 203 98 203 0 0 0
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47417 0 0 0 0 1 498 1 498 0 1 498 1 498 0 0 0
47423 107 612 166 310 273 922 3 542 868 1 045 263 4 588 131 3 274 769 1 079 773 4 354 542 375 711 131 800 507 511
47427 631 948 122 328 754 276 621 577 183 287 804 864 633 138 142 880 776 018 620 387 162 735 783 122
47802 245 947 0 245 947 0 0 0 3 527 0 3 527 242 420 0 242 420
50104 255 330 0 255 330 4 985 738 0 4 985 738 3 484 766 0 3 484 766 1 756 302 0 1 756 302
50106 420 725 0 420 725 1 087 277 0 1 087 277 1 184 863 0 1 184 863 323 139 0 323 139
50107 1 204 320 0 1 204 320 1 633 612 0 1 633 612 2 017 840 0 2 017 840 820 092 0 820 092
50118 2 644 061 99 809 2 743 870 6 200 056 4 936 6 204 992 7 681 228 3 538 7 684 766 1 162 889 101 207 1 264 096
50121 7 464 0 7 464 76 0 76 0 0 0 7 540 0 7 540
50205 105 526 298 497 404 023 12 848 007 13 751 12 861 758 11 808 525 10 567 11 819 092 1 145 008 301 681 1 446 689
50206 201 058 0 201 058 2 874 744 0 2 874 744 3 075 802 0 3 075 802 0 0 0
50207 1 414 212 0 1 414 212 10 773 620 0 10 773 620 10 772 483 0 10 772 483 1 415 349 0 1 415 349
50208 1 467 094 0 1 467 094 12 444 520 0 12 444 520 13 058 152 0 13 058 152 853 462 0 853 462
50210 0 946 946 0 47 47 0 69 69 0 924 924
50211 2 537 220 1 859 955 4 397 175 114 664 351 638 466 302 402 396 233 125 635 521 2 249 488 1 978 468 4 227 956
50218 6 298 480 52 742 6 351 222 29 393 316 103 355 29 496 671 30 217 423 102 703 30 320 126 5 474 373 53 394 5 527 767
50221 24 827 0 24 827 23 716 0 23 716 21 065 0 21 065 27 478 0 27 478
50305 163 204 0 163 204 718 136 0 718 136 0 0 0 881 340 0 881 340
50311 0 163 775 163 775 0 7 822 7 822 0 5 801 5 801 0 165 796 165 796
50318 711 814 542 743 1 254 557 141 26 161 26 302 711 955 19 230 731 185 0 549 674 549 674
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 685 0 34 685 0 0 0 0 0 0 34 685 0 34 685
50606 218 485 0 218 485 0 0 0 0 0 0 218 485 0 218 485
50706 55 049 0 55 049 0 0 0 0 0 0 55 049 0 55 049
50707 0 91 91 0 3 3 0 4 4 0 90 90
50721 95 0 95 97 0 97 93 0 93 99 0 99
51505 169 416 0 169 416 1 702 0 1 702 0 0 0 171 118 0 171 118
52503 31 009 0 31 009 32 289 0 32 289 31 036 0 31 036 32 262 0 32 262
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
60302 1 900 0 1 900 1 340 0 1 340 2 369 0 2 369 871 0 871
60306 85 0 85 17 0 17 17 0 17 85 0 85
60308 664 43 707 2 264 1 2 265 2 019 44 2 063 909 0 909
60310 9 660 0 9 660 7 671 0 7 671 16 386 0 16 386 945 0 945
60312 115 586 0 115 586 60 788 0 60 788 59 960 0 59 960 116 414 0 116 414
60314 1 806 1 908 3 714 861 6 194 7 055 889 4 694 5 583 1 778 3 408 5 186
60315 0 5 342 5 342 0 229 229 0 293 293 0 5 278 5 278
60323 12 732 0 12 732 7 162 0 7 162 7 576 0 7 576 12 318 0 12 318
60347 679 0 679 2 831 0 2 831 157 0 157 3 353 0 3 353
60401 500 991 0 500 991 2 631 0 2 631 0 0 0 503 622 0 503 622
60701 1 355 0 1 355 2 631 0 2 631 2 631 0 2 631 1 355 0 1 355
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 97 0 97 56 0 56 56 0 56 97 0 97
61008 4 781 0 4 781 3 914 0 3 914 4 018 0 4 018 4 677 0 4 677
61009 791 0 791 835 0 835 860 0 860 766 0 766
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 10 334 131 0 10 334 131 10 334 131 0 10 334 131 0 0 0
61212 0 0 0 3 527 0 3 527 3 527 0 3 527 0 0 0
61401 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
61403 68 941 0 68 941 2 970 0 2 970 3 569 0 3 569 68 342 0 68 342
70606 17 335 987 0 17 335 987 3 546 816 0 3 546 816 585 0 585 20 882 218 0 20 882 218
70608 20 216 759 0 20 216 759 3 931 486 0 3 931 486 0 0 0 24 148 245 0 24 148 245
70609 14 458 0 14 458 2 771 0 2 771 0 0 0 17 229 0 17 229
70610 14 003 0 14 003 590 0 590 0 0 0 14 593 0 14 593
70611 147 138 0 147 138 39 501 0 39 501 0 0 0 186 639 0 186 639
70614 208 414 0 208 414 0 0 0 58 086 0 58 086 150 328 0 150 328
Итого по активу (баланс) 152 574 399 37 379 874 189 954 273 999 575 004 1 458 889 661 2 458 464 665 1 013 554 989 1 442 487 571 2 456 042 560 138 594 414 53 781 964 192 376 378
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 31 603 0 31 603 0 0 0 0 0 0 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 36 122 0 36 122 21 264 0 21 264 23 813 0 23 813 38 671 0 38 671
10701 254 550 0 254 550 0 0 0 40 000 0 40 000 294 550 0 294 550
10801 2 433 593 0 2 433 593 0 0 0 748 962 0 748 962 3 182 555 0 3 182 555
20309 0 11 749 11 749 0 699 699 0 1 932 1 932 0 12 982 12 982
30109 3 559 886 398 889 957 3 393 723 10 199 636 13 593 359 3 394 055 11 322 963 14 717 018 3 891 2 009 725 2 013 616
30111 640 849 2 443 707 3 084 556 54 568 749 52 985 208 107 553 957 54 262 177 53 336 333 107 598 510 334 277 2 794 832 3 129 109
30126 2 960 0 2 960 5 0 5 7 0 7 2 962 0 2 962
30220 0 0 0 0 30 496 30 496 0 30 496 30 496 0 0 0
30222 0 164 164 0 286 165 286 165 0 286 045 286 045 0 44 44
30226 103 0 103 4 563 0 4 563 4 604 0 4 604 144 0 144
30232 645 2 735 3 380 515 537 85 273 600 810 515 917 83 517 599 434 1 025 979 2 004
30301 27 885 206 912 234 797 4 549 019 1 529 591 6 078 610 4 903 143 1 509 692 6 412 835 382 009 187 013 569 022
30305 4 341 932 142 086 4 484 018 3 320 824 31 688 3 352 512 3 529 050 33 040 3 562 090 4 550 158 143 438 4 693 596
30601 82 223 639 82 862 173 825 22 173 847 410 574 26 410 600 318 972 643 319 615
30606 113 586 16 113 602 6 393 1 6 394 128 844 1 128 845 236 037 16 236 053
31302 0 0 0 8 829 000 197 283 9 026 283 9 839 000 197 283 10 036 283 1 010 000 0 1 010 000
31303 5 839 000 0 5 839 000 9 079 000 1 076 011 10 155 011 3 470 000 1 076 011 4 546 011 230 000 0 230 000
31304 150 000 0 150 000 150 000 486 941 636 941 0 486 941 486 941 0 0 0
31308 17 720 0 17 720 2 760 0 2 760 0 0 0 14 960 0 14 960
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 7 033 900 305 263 7 339 163 8 900 900 305 263 9 206 163 1 867 000 0 1 867 000
31403 746 000 0 746 000 2 010 000 296 675 2 306 675 1 264 000 296 675 1 560 675 0 0 0
31404 0 163 545 163 545 0 166 905 166 905 0 167 810 167 810 0 164 450 164 450
31405 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31406 1 280 000 0 1 280 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 280 000 0 280 000
31407 169 439 299 026 468 465 0 160 998 160 998 0 270 633 270 633 169 439 408 661 578 100
31408 1 000 000 93 980 1 093 980 0 16 503 16 503 0 1 230 669 1 230 669 1 000 000 1 308 146 2 308 146
31409 0 23 578 23 578 0 24 803 24 803 0 1 225 1 225 0 0 0
31501 48 504 0 48 504 95 145 0 95 145 94 465 0 94 465 47 824 0 47 824
31502 0 0 0 103 932 0 103 932 103 932 0 103 932 0 0 0
31503 51 899 0 51 899 51 899 0 51 899 0 0 0 0 0 0
31506 0 151 921 151 921 0 119 557 119 557 0 57 517 57 517 0 89 881 89 881
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 31 847 31 847 0 1 444 1 444 0 27 545 27 545 0 57 948 57 948
31607 0 752 509 752 509 0 27 083 27 083 0 79 205 79 205 0 804 631 804 631
31608 0 709 522 709 522 0 26 962 26 962 0 53 206 53 206 0 735 766 735 766
31609 0 367 564 367 564 0 15 502 15 502 0 20 736 20 736 0 372 798 372 798
32015 0 0 0 6 895 0 6 895 6 895 0 6 895 0 0 0
32115 28 745 0 28 745 99 282 0 99 282 98 345 0 98 345 27 808 0 27 808
32311 4 090 0 4 090 8 0 8 31 0 31 4 113 0 4 113
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 9 001 613 0 9 001 613 35 318 784 0 35 318 784 32 604 485 0 32 604 485 6 287 314 0 6 287 314
40502 9 257 568 7 885 727 17 143 295 8 677 452 4 725 147 13 402 599 5 959 073 6 362 170 12 321 243 6 539 189 9 522 750 16 061 939
40503 2 787 768 62 2 787 830 2 292 132 981 2 293 113 297 477 1 968 299 445 793 113 1 049 794 162
40603 4 029 0 4 029 10 976 0 10 976 9 642 0 9 642 2 695 0 2 695
40701 193 349 524 898 718 247 1 632 955 1 413 711 3 046 666 1 584 285 1 473 632 3 057 917 144 679 584 819 729 498
40702 11 104 243 5 910 414 17 014 657 47 787 294 5 875 049 53 662 343 46 620 631 3 930 114 50 550 745 9 937 580 3 965 479 13 903 059
40703 479 140 10 950 490 090 230 695 10 186 240 881 195 865 10 428 206 293 444 310 11 192 455 502
40802 22 758 144 22 902 54 509 5 54 514 51 199 6 51 205 19 448 145 19 593
40807 494 546 295 170 789 716 333 063 1 925 954 2 259 017 331 764 1 711 687 2 043 451 493 247 80 903 574 150
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 171 107 715 442 1 886 549 3 837 801 1 243 215 5 081 016 3 881 823 1 394 627 5 276 450 1 215 129 866 854 2 081 983
40820 18 491 35 144 53 635 49 982 548 829 598 811 54 627 555 306 609 933 23 136 41 621 64 757
40821 19 142 0 19 142 13 592 0 13 592 5 312 0 5 312 10 862 0 10 862
40901 0 0 0 505 987 0 505 987 535 987 0 535 987 30 000 0 30 000
40902 0 49 385 49 385 0 1 536 1 536 0 2 566 2 566 0 50 415 50 415
40905 0 0 0 2 093 0 2 093 2 093 0 2 093 0 0 0
40909 0 0 0 156 69 225 156 69 225 0 0 0
40910 0 0 0 6 2 8 6 2 8 0 0 0
40911 0 0 0 5 942 0 5 942 5 942 0 5 942 0 0 0
40912 0 0 0 609 811 1 420 609 811 1 420 0 0 0
40913 0 0 0 164 1 859 2 023 164 1 859 2 023 0 0 0
41502 15 000 0 15 000 65 000 0 65 000 315 000 0 315 000 265 000 0 265 000
41503 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
41504 120 150 0 120 150 150 0 150 30 000 0 30 000 150 000 0 150 000
41505 184 000 0 184 000 30 000 0 30 000 0 0 0 154 000 0 154 000
41506 860 000 0 860 000 400 000 0 400 000 0 0 0 460 000 0 460 000
41507 0 3 270 900 3 270 900 0 115 550 115 550 0 133 660 133 660 0 3 289 010 3 289 010
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42002 189 000 0 189 000 382 250 0 382 250 193 250 0 193 250 0 0 0
42003 225 000 88 282 313 282 135 000 3 119 138 119 468 200 583 980 1 052 180 558 200 669 143 1 227 343
42004 269 000 112 683 381 683 0 3 981 3 981 0 4 604 4 604 269 000 113 306 382 306
42005 10 000 98 127 108 127 0 3 467 3 467 14 000 4 010 18 010 24 000 98 670 122 670
42006 471 001 281 690 752 691 10 000 9 590 19 590 0 12 459 12 459 461 001 284 559 745 560
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 2 365 750 0 2 365 750 2 599 040 0 2 599 040 842 040 0 842 040 608 750 0 608 750
42103 2 476 000 0 2 476 000 967 000 0 967 000 259 000 0 259 000 1 768 000 0 1 768 000
42104 804 020 199 307 1 003 327 35 000 66 800 101 800 759 000 6 109 765 109 1 528 020 138 616 1 666 636
42105 757 155 0 757 155 664 901 0 664 901 505 000 0 505 000 597 254 0 597 254
42106 3 968 452 2 969 355 6 937 807 392 394 360 005 752 399 991 301 115 806 1 107 107 4 567 359 2 725 156 7 292 515
42202 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42204 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42205 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42206 51 000 245 770 296 770 0 254 412 254 412 0 8 642 8 642 51 000 0 51 000
42207 452 085 899 137 1 351 222 9 100 31 998 41 098 3 000 296 101 299 101 445 985 1 163 240 1 609 225
42301 307 1 493 1 800 4 207 460 4 667 4 167 383 4 550 267 1 416 1 683
42303 39 211 0 39 211 36 669 64 36 733 46 517 2 939 49 456 49 059 2 875 51 934
42304 26 279 5 615 31 894 1 930 416 2 346 730 660 1 390 25 079 5 859 30 938
42305 109 411 98 684 208 095 30 687 30 229 60 916 20 093 19 003 39 096 98 817 87 458 186 275
42306 4 739 409 11 475 128 16 214 537 857 372 1 397 004 2 254 376 1 051 753 1 287 797 2 339 550 4 933 790 11 365 921 16 299 711
42307 7 019 0 7 019 0 0 0 3 187 0 3 187 10 206 0 10 206
42309 85 950 1 035 13 34 47 3 39 42 75 955 1 030
42310 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
42311 12 0 12 3 0 3 6 0 6 15 0 15
42312 49 0 49 18 0 18 4 0 4 35 0 35
42313 108 0 108 6 0 6 33 0 33 135 0 135
42314 253 0 253 7 0 7 36 0 36 282 0 282
42315 114 0 114 9 0 9 0 0 0 105 0 105
42503 0 0 0 0 0 0 580 0 580 580 0 580
42504 0 17 009 17 009 0 601 601 0 695 695 0 17 103 17 103
42505 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42506 108 279 73 595 181 874 0 2 600 2 600 0 3 008 3 008 108 279 74 003 182 282
42507 0 251 730 251 730 0 8 454 8 454 0 11 438 11 438 0 254 714 254 714
42601 0 49 49 0 2 2 0 2 2 0 49 49
42603 0 0 0 0 0 0 381 0 381 381 0 381
42605 0 5 326 5 326 0 224 224 0 281 281 0 5 383 5 383
42606 46 171 727 948 774 119 18 550 348 269 366 819 3 329 522 123 525 452 30 950 901 802 932 752
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43206 33 920 2 085 36 005 4 950 73 5 023 0 85 85 28 970 2 097 31 067
43207 26 400 765 27 165 26 400 27 26 427 0 32 32 0 770 770
43307 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43804 514 304 0 514 304 2 875 0 2 875 1 743 0 1 743 513 172 0 513 172
43805 54 691 0 54 691 2 809 0 2 809 982 0 982 52 864 0 52 864
43806 123 890 2 840 126 730 9 102 111 9 2 234 2 243 123 890 4 972 128 862
43807 1 361 971 0 1 361 971 0 0 0 373 0 373 1 362 344 0 1 362 344
43906 77 900 0 77 900 0 0 0 0 0 0 77 900 0 77 900
44007 0 3 017 080 3 017 080 0 126 399 126 399 0 3 476 948 3 476 948 0 6 367 629 6 367 629
44615 109 798 0 109 798 18 628 0 18 628 6 088 0 6 088 97 258 0 97 258
45115 26 278 0 26 278 117 0 117 47 0 47 26 208 0 26 208
45215 1 650 379 0 1 650 379 74 895 0 74 895 175 965 0 175 965 1 751 449 0 1 751 449
45515 52 540 0 52 540 2 919 0 2 919 15 538 0 15 538 65 159 0 65 159
45615 173 328 0 173 328 119 313 0 119 313 10 534 0 10 534 64 549 0 64 549
45818 357 915 0 357 915 9 019 0 9 019 5 920 0 5 920 354 816 0 354 816
45918 27 413 0 27 413 346 0 346 773 0 773 27 840 0 27 840
47108 7 379 0 7 379 177 0 177 1 399 0 1 399 8 601 0 8 601
47403 0 0 0 58 172 559 30 292 472 88 465 031 58 172 559 30 292 472 88 465 031 0 0 0
47405 0 0 0 2 461 863 2 457 737 4 919 600 2 461 863 2 457 737 4 919 600 0 0 0
47407 0 147 190 147 190 528 868 207 1 240 124 226 1 768 992 433 528 868 207 1 239 977 036 1 768 845 243 0 0 0
47411 35 884 56 186 92 070 42 483 60 167 102 650 39 287 61 362 100 649 32 688 57 381 90 069
47416 808 0 808 17 683 799 1 740 159 19 423 958 17 687 035 1 740 243 19 427 278 4 044 84 4 128
47422 884 284 1 168 5 806 479 2 300 454 8 106 933 5 806 914 2 300 456 8 107 370 1 319 286 1 605
47425 457 262 0 457 262 97 072 0 97 072 158 059 0 158 059 518 249 0 518 249
47426 236 327 246 124 482 451 139 230 125 403 264 633 165 075 127 457 292 532 262 172 248 178 510 350
47804 11 905 0 11 905 834 0 834 910 0 910 11 981 0 11 981
50120 123 264 0 123 264 13 130 0 13 130 6 743 0 6 743 116 877 0 116 877
50220 195 526 0 195 526 94 698 0 94 698 45 614 0 45 614 146 442 0 146 442
50407 0 54 54 0 37 37 0 10 10 0 27 27
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 104 065 0 104 065 18 077 0 18 077 1 616 0 1 616 87 604 0 87 604
50720 6 375 0 6 375 5 842 0 5 842 14 0 14 547 0 547
52005 8 000 000 0 8 000 000 1 291 692 0 1 291 692 1 290 000 0 1 290 000 7 998 308 0 7 998 308
52006 37 490 0 37 490 0 0 0 0 0 0 37 490 0 37 490
52301 77 061 726 77 787 83 211 3 097 86 308 99 937 59 069 159 006 93 787 56 698 150 485
52302 0 0 0 0 809 809 4 000 8 604 12 604 4 000 7 795 11 795
52304 70 256 0 70 256 70 026 0 70 026 0 0 0 230 0 230
52305 2 530 281 7 098 785 9 629 066 0 251 917 251 917 0 1 935 223 1 935 223 2 530 281 8 782 091 11 312 372
52306 567 150 2 074 857 2 642 007 155 050 126 213 281 263 145 546 125 634 271 180 557 646 2 074 278 2 631 924
52307 100 000 0 100 000 0 0 0 13 200 0 13 200 113 200 0 113 200
52406 81 876 39 959 121 835 206 904 2 656 209 560 206 962 2 878 209 840 81 934 40 181 122 115
52407 0 0 0 126 450 0 126 450 126 450 0 126 450 0 0 0
52501 273 798 71 182 344 980 130 846 2 475 133 321 92 096 49 471 141 567 235 048 118 178 353 226
52602 99 012 0 99 012 58 086 0 58 086 0 0 0 40 926 0 40 926
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 21 791 0 21 791 72 850 0 72 850 71 226 0 71 226 20 167 0 20 167
60305 38 451 0 38 451 91 298 0 91 298 90 183 0 90 183 37 336 0 37 336
60307 1 0 1 1 154 695 1 849 1 156 695 1 851 3 0 3
60309 7 319 0 7 319 1 425 0 1 425 1 763 0 1 763 7 657 0 7 657
60311 810 0 810 5 443 0 5 443 5 408 0 5 408 775 0 775
60322 1 420 1 1 421 28 073 0 28 073 92 415 0 92 415 65 762 1 65 763
60324 50 888 0 50 888 213 0 213 2 319 0 2 319 52 994 0 52 994
60601 231 569 0 231 569 0 0 0 3 914 0 3 914 235 483 0 235 483
60903 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61304 1 069 0 1 069 1 059 0 1 059 3 0 3 13 0 13
70601 19 915 196 0 19 915 196 1 456 0 1 456 3 621 705 0 3 621 705 23 535 445 0 23 535 445
70602 25 617 0 25 617 8 359 0 8 359 31 282 0 31 282 48 540 0 48 540
70603 18 615 954 0 18 615 954 0 0 0 3 950 452 0 3 950 452 22 566 406 0 22 566 406
70604 13 803 0 13 803 0 0 0 3 018 0 3 018 16 821 0 16 821
70605 14 314 0 14 314 0 0 0 513 0 513 14 827 0 14 827
70801 853 962 0 853 962 853 962 0 853 962 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 134 658 143 55 296 130 189 954 273 819 366 110 1 364 070 460 2 183 436 570 813 907 281 1 371 951 394 2 185 858 675 129 199 314 63 177 064 192 376 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 806 314 0 1 806 314 50 987 0 50 987 1 581 851 0 1 581 851 275 450 0 275 450
80601 0 0 0 48 685 0 48 685 48 685 0 48 685 0 0 0
80801 1 580 0 1 580 182 569 0 182 569 181 138 0 181 138 3 011 0 3 011
80901 0 0 0 706 0 706 0 0 0 706 0 706
81001 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
Итого по активу (баланс) 1 808 351 0 1 808 351 282 947 0 282 947 1 811 674 0 1 811 674 279 624 0 279 624
Пассив
85101 1 778 596 0 1 778 596 1 546 516 0 1 546 516 43 000 0 43 000 275 080 0 275 080
85201 337 0 337 141 101 0 141 101 140 764 0 140 764 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 2 434 0 2 434 2 434 0 2 434
85501 29 418 0 29 418 27 308 0 27 308 0 0 0 2 110 0 2 110
Итого по пассиву (баланс) 1 808 351 0 1 808 351 1 714 925 0 1 714 925 186 198 0 186 198 279 624 0 279 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90703 1 962 510 0 1 962 510 1 291 692 0 1 291 692 1 290 000 0 1 290 000 1 964 202 0 1 964 202
90704 0 0 0 361 661 1 234 362 895 361 661 1 234 362 895 0 0 0
90803 2 500 000 6 796 930 9 296 930 0 1 922 901 1 922 901 0 240 763 240 763 2 500 000 8 479 068 10 979 068
90901 462 003 0 462 003 63 072 0 63 072 82 686 0 82 686 442 389 0 442 389
90902 1 372 592 0 1 372 592 276 504 0 276 504 456 819 0 456 819 1 192 277 0 1 192 277
90907 13 500 0 13 500 535 987 0 535 987 519 487 0 519 487 30 000 0 30 000
90908 0 49 385 49 385 0 2 566 2 566 0 1 536 1 536 0 50 415 50 415
91202 13 0 13 24 0 24 7 0 7 30 0 30
91203 10 0 10 14 0 14 13 0 13 11 0 11
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 17 720 0 17 720 0 0 0 1 762 0 1 762 15 958 0 15 958
91414 80 833 362 8 030 772 88 864 134 3 341 036 1 695 321 5 036 357 7 764 640 609 554 8 374 194 76 409 758 9 116 539 85 526 297
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 242 595 0 242 595 0 0 0 3 527 0 3 527 239 068 0 239 068
91501 11 085 0 11 085 2 348 0 2 348 0 0 0 13 433 0 13 433
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 87 279 4 313 91 592 5 804 177 5 981 1 510 152 1 662 91 573 4 338 95 911
91704 202 795 15 424 218 219 0 631 631 0 545 545 202 795 15 510 218 305
91802 579 239 62 817 642 056 0 2 566 2 566 0 2 219 2 219 579 239 63 164 642 403
91803 5 527 0 5 527 0 0 0 0 0 0 5 527 0 5 527
99998 137 988 234 0 137 988 234 16 068 257 0 16 068 257 19 779 215 0 19 779 215 134 277 276 0 134 277 276
Итого по активу (баланс) 227 278 472 14 959 641 242 238 113 21 946 399 3 625 396 25 571 795 30 261 327 856 003 31 117 330 218 963 544 17 729 034 236 692 578
Пассив
91004 0 0 0 11 918 0 11 918 11 918 0 11 918 0 0 0
91311 3 320 295 457 897 3 778 192 120 324 16 176 136 500 37 185 26 507 63 692 3 237 156 468 228 3 705 384
91312 79 703 115 14 459 854 94 162 969 7 766 429 620 030 8 386 459 3 277 096 638 682 3 915 778 75 213 782 14 478 506 89 692 288
91314 1 752 273 0 1 752 273 358 961 0 358 961 106 688 0 106 688 1 500 000 0 1 500 000
91315 25 283 075 731 687 26 014 762 1 156 171 124 857 1 281 028 1 211 152 214 290 1 425 442 25 338 056 821 120 26 159 176
91316 4 904 351 563 580 5 467 931 2 144 589 728 562 2 873 151 2 286 923 674 753 2 961 676 5 046 685 509 771 5 556 456
91317 5 353 798 700 563 6 054 361 6 689 448 41 665 6 731 113 7 531 760 49 731 7 581 491 6 196 110 708 629 6 904 739
91507 752 656 0 752 656 85 0 85 1 505 0 1 505 754 076 0 754 076
91508 5 090 0 5 090 1 0 1 68 0 68 5 157 0 5 157
99999 104 249 879 0 104 249 879 11 291 723 0 11 291 723 9 457 146 0 9 457 146 102 415 302 0 102 415 302
Итого по пассиву (баланс) 225 324 532 16 913 581 242 238 113 29 539 649 1 531 290 31 070 939 23 921 441 1 603 963 25 525 404 219 706 324 16 986 254 236 692 578
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 182 048 18 987 416 21 169 464 51 960 491 551 547 943 603 508 434 50 355 386 559 239 668 609 595 054 3 787 153 11 295 691 15 082 844
93002 491 356 20 638 444 21 129 800 17 262 018 349 281 264 366 543 282 16 808 299 348 837 884 365 646 183 945 075 21 081 824 22 026 899
93201 0 0 0 1 340 732 0 1 340 732 502 975 0 502 975 837 757 0 837 757
93301 0 0 0 0 2 312 950 2 312 950 0 2 312 950 2 312 950 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 476 624 3 476 624 0 2 309 978 2 309 978 0 1 166 646 1 166 646
93305 0 1 308 360 1 308 360 0 53 464 53 464 0 46 220 46 220 0 1 315 604 1 315 604
93306 0 0 0 296 781 7 568 909 7 865 690 296 781 7 568 909 7 865 690 0 0 0
93307 0 0 0 348 833 8 456 757 8 805 590 348 833 7 618 146 7 966 979 0 838 611 838 611
93408 0 0 0 0 610 121 610 121 0 14 323 14 323 0 595 798 595 798
93409 0 539 193 539 193 0 55 800 55 800 0 594 993 594 993 0 0 0
93506 0 95 151 95 151 0 66 758 66 758 0 161 909 161 909 0 0 0
93507 0 0 0 0 222 536 222 536 0 68 719 68 719 0 153 817 153 817
93801 190 176 0 190 176 4 084 472 0 4 084 472 4 171 286 0 4 171 286 103 362 0 103 362
93802 68 461 0 68 461 32 086 0 32 086 88 692 0 88 692 11 855 0 11 855
93803 0 0 0 3 919 0 3 919 478 0 478 3 441 0 3 441
Итого по активу (баланс) 2 932 041 41 568 564 44 500 605 75 329 332 923 653 126 998 982 458 72 572 730 928 773 699 1 001 346 429 5 688 643 36 447 991 42 136 634
Пассив
96001 12 122 084 9 091 146 21 213 230 376 224 509 232 616 755 608 841 264 371 162 064 232 403 415 603 565 479 7 059 639 8 877 806 15 937 445
96002 7 401 368 13 768 906 21 170 274 75 330 960 290 034 958 365 365 918 74 412 904 291 825 013 366 237 917 6 483 312 15 558 961 22 042 273
96202 0 0 0 52 025 0 52 025 52 025 0 52 025 0 0 0
96301 0 0 0 0 2 303 143 2 303 143 0 2 303 143 2 303 143 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 302 271 2 302 271 0 3 469 761 3 469 761 0 1 167 490 1 167 490
96305 1 299 176 0 1 299 176 0 0 0 0 0 0 1 299 176 0 1 299 176
96306 0 95 057 95 057 1 006 875 6 688 420 7 695 295 1 006 875 6 593 363 7 600 238 0 0 0
96307 0 0 0 1 006 875 6 638 357 7 645 232 1 006 875 7 634 695 8 641 570 0 996 338 996 338
96308 0 0 0 0 5 221 5 221 0 647 240 647 240 0 642 019 642 019
96309 0 638 484 638 484 0 654 183 654 183 0 15 699 15 699 0 0 0
96506 0 0 0 260 032 65 270 325 302 260 032 65 270 325 302 0 0 0
96507 0 0 0 312 086 65 328 377 414 312 086 65 328 377 414 0 0 0
96801 84 284 0 84 284 3 739 327 0 3 739 327 3 705 391 0 3 705 391 50 348 0 50 348
96802 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0
96803 100 0 100 723 0 723 2 168 0 2 168 1 545 0 1 545
Итого по пассиву (баланс) 20 907 012 23 593 593 44 500 605 457 934 113 541 373 906 999 308 019 451 921 121 545 022 927 996 944 048 14 894 020 27 242 614 42 136 634
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 103,0000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 108,0000
98010 0 0 1 738 735 488,2250 0 0 37 245 891,0000 0 0 36 871 701,0000 0 0 1 739 109 678,2250
Итого по активу (баланс) 0 0 1 738 735 591,2250 0 0 37 245 898,0000 0 0 36 871 703,0000 0 0 1 739 109 786,2250
Пассив
98040 0 0 743 626 582,2250 0 0 3 955 530,0000 0 0 987 315,0000 0 0 740 658 367,2250
98050 0 0 983 051 441,0000 0 0 29 909 138,0000 0 0 29 589 177,0000 0 0 982 731 480,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 4 709 445,0000 0 0 4 709 445,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 8 788 709,0000 0 0 1 935 433,0000 0 0 3 640 107,0000 0 0 10 493 383,0000
98070 0 0 1 306 349,0000 0 0 838 418,0000 0 0 2 794 423,0000 0 0 3 262 354,0000
98090 0 0 1 962 510,0000 0 0 1 290 000,0000 0 0 1 291 692,0000 0 0 1 964 202,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 738 735 591,2250 0 0 42 637 964,0000 0 0 43 012 159,0000 0 0 1 739 109 786,2250
Страница была полезной?