• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 177 0 25 177 67 383 0 67 383 5 666 0 5 666 86 894 0 86 894
20202 287 862 229 646 517 508 5 622 151 1 034 102 6 656 253 5 404 552 946 114 6 350 666 505 461 317 634 823 095
20208 168 744 1 489 170 233 549 532 5 232 554 764 534 255 4 961 539 216 184 021 1 760 185 781
20209 0 0 0 3 611 494 137 209 3 748 703 3 611 494 137 209 3 748 703 0 0 0
20302 0 2 959 2 959 0 164 164 0 267 267 0 2 856 2 856
30102 3 067 017 0 3 067 017 114 072 955 0 114 072 955 114 594 471 0 114 594 471 2 545 501 0 2 545 501
30110 251 009 167 566 418 575 1 449 620 3 303 091 4 752 711 1 522 513 3 324 366 4 846 879 178 116 146 291 324 407
30114 0 7 709 876 7 709 876 0 129 412 756 129 412 756 0 130 319 410 130 319 410 0 6 803 222 6 803 222
30118 0 13 523 13 523 0 749 749 0 1 220 1 220 0 13 052 13 052
30202 646 434 0 646 434 0 0 0 50 207 0 50 207 596 227 0 596 227
30204 777 374 0 777 374 0 0 0 7 287 0 7 287 770 087 0 770 087
30215 450 1 500 1 950 0 51 51 0 35 35 450 1 516 1 966
30221 0 0 0 1 019 314 19 621 1 038 935 1 019 314 9 325 1 028 639 0 10 296 10 296
30233 4 188 860 5 048 105 203 4 587 109 790 105 359 5 194 110 553 4 032 253 4 285
30235 6 000 0 6 000 10 000 0 10 000 16 000 0 16 000 0 0 0
30302 78 908 116 491 195 399 2 883 155 923 918 3 807 073 2 857 742 824 781 3 682 523 104 321 215 628 319 949
30306 4 047 540 357 828 4 405 368 5 055 124 36 211 5 091 335 4 851 123 35 869 4 886 992 4 251 541 358 170 4 609 711
30413 50 097 0 50 097 5 980 284 0 5 980 284 5 904 175 0 5 904 175 126 206 0 126 206
30424 250 570 0 250 570 6 574 189 0 6 574 189 6 590 242 0 6 590 242 234 517 0 234 517
30425 12 000 2 500 14 500 8 000 86 8 086 0 59 59 20 000 2 527 22 527
32002 0 0 0 17 176 000 128 738 17 304 738 17 176 000 128 738 17 304 738 0 0 0
32003 4 592 000 56 261 4 648 261 17 514 000 34 630 17 548 630 20 221 000 75 096 20 296 096 1 885 000 15 795 1 900 795
32004 0 0 0 6 980 000 0 6 980 000 6 980 000 0 6 980 000 0 0 0
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32007 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
32102 0 0 0 1 271 300 1 334 981 2 606 281 1 271 300 1 334 981 2 606 281 0 0 0
32103 25 000 59 386 84 386 925 000 715 911 1 640 911 855 000 745 603 1 600 603 95 000 29 694 124 694
32104 0 1 750 330 1 750 330 0 1 920 945 1 920 945 0 2 123 399 2 123 399 0 1 547 876 1 547 876
32106 0 216 275 216 275 0 6 241 6 241 0 4 853 4 853 0 217 663 217 663
32107 0 910 484 910 484 0 23 404 23 404 0 19 820 19 820 0 914 068 914 068
32108 0 312 559 312 559 0 10 706 10 706 0 7 372 7 372 0 315 893 315 893
32201 209 746 16 253 225 999 135 774 557 136 331 345 520 384 345 904 0 16 426 16 426
32301 0 116 585 116 585 0 3 993 3 993 0 2 750 2 750 0 117 828 117 828
32305 12 350 71 702 84 052 0 57 894 57 894 12 350 33 052 45 402 0 96 544 96 544
32306 0 254 890 254 890 0 12 891 12 891 0 217 371 217 371 0 50 410 50 410
32307 14 072 1 413 137 1 427 209 0 2 557 265 2 557 265 0 487 254 487 254 14 072 3 483 148 3 497 220
32308 0 2 640 299 2 640 299 0 89 337 89 337 0 68 196 68 196 0 2 661 440 2 661 440
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44601 363 0 363 1 486 0 1 486 1 849 0 1 849 0 0 0
44604 6 041 0 6 041 1 701 0 1 701 0 0 0 7 742 0 7 742
44605 49 499 0 49 499 65 387 0 65 387 7 023 0 7 023 107 863 0 107 863
44606 5 388 810 166 407 5 555 217 669 170 11 506 680 676 712 876 34 587 747 463 5 345 104 143 326 5 488 430
44607 3 477 650 1 321 825 4 799 475 84 307 42 842 127 149 189 382 67 875 257 257 3 372 575 1 296 792 4 669 367
44608 334 077 0 334 077 0 0 0 0 0 0 334 077 0 334 077
44706 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
44707 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45107 38 081 0 38 081 0 0 0 1 867 0 1 867 36 214 0 36 214
45108 0 1 314 311 1 314 311 0 45 019 45 019 0 31 000 31 000 0 1 328 330 1 328 330
45201 212 000 0 212 000 301 111 0 301 111 459 294 0 459 294 53 817 0 53 817
45204 563 350 78 458 641 808 348 991 1 967 350 958 341 794 80 425 422 219 570 547 0 570 547
45205 2 979 870 6 064 2 985 934 204 904 88 136 293 040 441 281 143 441 424 2 743 493 94 057 2 837 550
45206 23 799 487 972 477 24 771 964 1 790 764 37 213 1 827 977 2 096 832 88 734 2 185 566 23 493 419 920 956 24 414 375
45207 15 170 507 2 425 239 17 595 746 709 165 72 671 781 836 992 549 56 709 1 049 258 14 887 123 2 441 201 17 328 324
45208 8 778 208 4 205 192 12 983 400 26 424 116 374 142 798 50 016 327 280 377 296 8 754 616 3 994 286 12 748 902
45307 140 020 0 140 020 0 0 0 13 403 0 13 403 126 617 0 126 617
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45504 130 0 130 0 0 0 22 0 22 108 0 108
45505 158 710 34 163 192 873 700 1 930 2 630 47 644 1 773 49 417 111 766 34 320 146 086
45506 490 462 82 934 573 396 39 610 2 806 42 416 29 513 2 212 31 725 500 559 83 528 584 087
45507 419 474 75 323 494 797 17 216 2 561 19 777 7 356 1 806 9 162 429 334 76 078 505 412
45509 27 688 8 634 36 322 28 536 5 962 34 498 26 485 8 580 35 065 29 739 6 016 35 755
45601 0 0 0 0 122 895 122 895 0 122 895 122 895 0 0 0
45604 275 280 726 469 1 001 749 0 17 961 17 961 275 280 15 663 290 943 0 728 767 728 767
45605 0 729 183 729 183 0 667 255 667 255 0 27 691 27 691 0 1 368 747 1 368 747
45708 512 57 569 15 1 234 1 249 512 70 582 15 1 221 1 236
45806 9 000 0 9 000 0 0 0 50 0 50 8 950 0 8 950
45812 604 571 0 604 571 334 334 0 334 334 327 873 0 327 873 611 032 0 611 032
45815 56 236 1 351 57 587 25 689 892 26 581 5 718 75 5 793 76 207 2 168 78 375
45906 72 0 72 126 0 126 117 0 117 81 0 81
45912 51 763 0 51 763 37 352 0 37 352 34 966 0 34 966 54 149 0 54 149
45915 2 619 21 2 640 1 341 35 1 376 1 712 13 1 725 2 248 43 2 291
46501 0 0 0 167 000 0 167 000 167 000 0 167 000 0 0 0
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47104 0 242 205 242 205 0 24 301 24 301 0 110 652 110 652 0 155 854 155 854
47105 0 4 859 4 859 0 120 120 0 104 104 0 4 875 4 875
47106 685 157 534 158 219 0 20 887 20 887 0 3 632 3 632 685 174 789 175 474
47107 0 275 004 275 004 0 6 783 6 783 0 7 366 7 366 0 274 421 274 421
47404 0 1 062 068 1 062 068 23 482 973 10 057 026 33 539 999 23 482 973 10 172 514 33 655 487 0 946 580 946 580
47408 277 140 206 607 483 747 446 560 905 814 045 023 1 260 605 928 446 621 660 814 041 880 1 260 663 540 216 385 209 750 426 135
47410 0 0 0 0 19 138 19 138 0 19 138 19 138 0 0 0
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47423 27 224 35 490 62 714 2 071 111 685 918 2 757 029 1 971 465 610 512 2 581 977 126 870 110 896 237 766
47427 573 677 131 199 704 876 648 253 155 394 803 647 573 269 144 369 717 638 648 661 142 224 790 885
47431 49 787 0 49 787 0 0 0 0 0 0 49 787 0 49 787
47802 256 563 0 256 563 0 0 0 6 156 0 6 156 250 407 0 250 407
47803 112 0 112 0 0 0 101 0 101 11 0 11
50104 2 933 113 0 2 933 113 19 793 0 19 793 52 681 0 52 681 2 900 225 0 2 900 225
50106 414 849 0 414 849 2 669 0 2 669 0 0 0 417 518 0 417 518
50107 1 202 765 0 1 202 765 8 817 0 8 817 1 919 0 1 919 1 209 663 0 1 209 663
50118 0 93 794 93 794 0 4 033 4 033 0 2 221 2 221 0 95 606 95 606
50121 10 303 0 10 303 0 0 0 2 420 0 2 420 7 883 0 7 883
50205 1 851 385 0 1 851 385 1 227 928 0 1 227 928 20 195 0 20 195 3 059 118 0 3 059 118
50207 2 785 681 0 2 785 681 420 905 0 420 905 1 158 509 0 1 158 509 2 048 077 0 2 048 077
50208 3 458 338 0 3 458 338 540 960 0 540 960 4 905 0 4 905 3 994 393 0 3 994 393
50210 0 887 887 0 39 39 0 21 21 0 905 905
50211 2 558 145 1 516 220 4 074 365 66 413 673 047 739 460 102 164 713 924 816 088 2 522 394 1 475 343 3 997 737
50218 0 51 766 51 766 25 261 2 085 27 346 25 261 3 260 28 521 0 50 591 50 591
50221 62 928 0 62 928 15 424 0 15 424 30 407 0 30 407 47 945 0 47 945
50305 862 578 0 862 578 6 322 0 6 322 0 0 0 868 900 0 868 900
50311 0 157 744 157 744 0 6 457 6 457 0 7 101 7 101 0 157 100 157 100
50318 0 527 427 527 427 0 21 805 21 805 0 17 541 17 541 0 531 691 531 691
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 685 0 34 685 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 34 685 0 34 685
50606 218 485 0 218 485 0 0 0 0 0 0 218 485 0 218 485
50706 55 049 0 55 049 0 0 0 0 0 0 55 049 0 55 049
50707 0 87 87 0 3 3 0 2 2 0 88 88
50721 66 0 66 16 0 16 9 0 9 73 0 73
51505 0 0 0 167 769 0 167 769 0 0 0 167 769 0 167 769
52503 30 866 0 30 866 32 240 0 32 240 30 866 0 30 866 32 240 0 32 240
52601 0 0 0 2 319 0 2 319 0 0 0 2 319 0 2 319
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
60302 1 887 0 1 887 669 0 669 642 0 642 1 914 0 1 914
60306 85 0 85 13 0 13 13 0 13 85 0 85
60308 1 246 33 1 279 1 799 0 1 799 2 017 33 2 050 1 028 0 1 028
60310 651 0 651 4 801 0 4 801 4 798 0 4 798 654 0 654
60312 99 953 0 99 953 49 228 0 49 228 31 463 0 31 463 117 718 0 117 718
60314 1 773 6 828 8 601 809 13 822 813 1 648 2 461 1 769 5 193 6 962
60315 0 6 479 6 479 591 607 1 198 0 1 647 1 647 591 5 439 6 030
60323 21 961 0 21 961 4 703 0 4 703 4 536 0 4 536 22 128 0 22 128
60347 786 0 786 0 0 0 1 0 1 785 0 785
60401 497 938 0 497 938 1 080 0 1 080 0 0 0 499 018 0 499 018
60701 2 203 0 2 203 602 0 602 1 081 0 1 081 1 724 0 1 724
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 97 0 97 48 0 48 48 0 48 97 0 97
61008 2 337 0 2 337 2 240 0 2 240 1 930 0 1 930 2 647 0 2 647
61009 787 0 787 1 222 0 1 222 1 220 0 1 220 789 0 789
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 1 937 620 0 1 937 620 1 937 620 0 1 937 620 0 0 0
61212 0 0 0 6 260 0 6 260 6 260 0 6 260 0 0 0
61213 0 0 0 610 064 0 610 064 610 064 0 610 064 0 0 0
61401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61403 74 017 0 74 017 844 0 844 3 999 0 3 999 70 862 0 70 862
70606 11 073 976 0 11 073 976 2 580 136 0 2 580 136 1 455 0 1 455 13 652 657 0 13 652 657
70608 11 981 862 0 11 981 862 2 511 221 0 2 511 221 0 0 0 14 493 083 0 14 493 083
70609 9 185 0 9 185 2 247 0 2 247 0 0 0 11 432 0 11 432
70610 12 455 0 12 455 474 0 474 0 0 0 12 929 0 12 929
70611 99 040 0 99 040 30 363 0 30 363 0 0 0 129 403 0 129 403
70614 86 526 0 86 526 28 148 0 28 148 2 318 0 2 318 112 356 0 112 356
Итого по активу (баланс) 122 329 969 33 046 738 155 376 707 678 943 068 968 737 208 1 647 680 276 676 865 223 967 582 775 1 644 447 998 124 407 814 34 201 171 158 608 985
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 31 603 0 31 603 0 0 0 0 0 0 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 74 405 0 74 405 30 523 0 30 523 15 440 0 15 440 59 322 0 59 322
10701 254 550 0 254 550 0 0 0 0 0 0 254 550 0 254 550
10801 2 433 593 0 2 433 593 0 0 0 0 0 0 2 433 593 0 2 433 593
20309 0 13 739 13 739 0 1 239 1 239 0 761 761 0 13 261 13 261
30109 105 007 771 539 876 546 3 532 579 9 566 172 13 098 751 3 546 937 9 635 279 13 182 216 119 365 840 646 960 011
30111 543 750 3 399 543 3 943 293 40 317 003 46 158 695 86 475 698 40 123 387 44 753 968 84 877 355 350 134 1 994 816 2 344 950
30126 2 957 0 2 957 4 0 4 10 0 10 2 963 0 2 963
30222 0 0 0 0 110 786 110 786 0 110 926 110 926 0 140 140
30226 211 0 211 244 0 244 148 0 148 115 0 115
30232 1 045 186 1 231 481 777 61 974 543 751 481 259 61 941 543 200 527 153 680
30301 78 908 116 491 195 399 2 857 742 824 781 3 682 523 2 883 155 923 918 3 807 073 104 321 215 628 319 949
30305 4 047 540 357 828 4 405 368 4 851 123 35 868 4 886 991 5 055 124 36 210 5 091 334 4 251 541 358 170 4 609 711
30601 8 720 369 9 089 49 692 9 49 701 81 785 12 81 797 40 813 372 41 185
30606 145 049 16 237 161 286 328 746 16 503 345 249 333 544 281 333 825 149 847 15 149 862
31302 0 0 0 2 354 000 2 429 372 4 783 372 2 354 000 2 429 372 4 783 372 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 1 255 000 456 374 1 711 374 1 535 000 554 690 2 089 690 380 000 98 316 478 316
31304 275 000 40 836 315 836 325 000 334 800 659 800 109 000 293 964 402 964 59 000 0 59 000
31305 0 0 0 0 40 698 40 698 0 40 698 40 698 0 0 0
31308 245 615 0 245 615 5 485 0 5 485 0 0 0 240 130 0 240 130
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 5 995 000 0 5 995 000 5 995 000 0 5 995 000 0 0 0
31403 143 000 0 143 000 1 874 000 0 1 874 000 4 054 000 0 4 054 000 2 323 000 0 2 323 000
31404 0 0 0 1 051 000 0 1 051 000 1 051 000 0 1 051 000 0 0 0
31405 152 580 0 152 580 152 580 0 152 580 0 0 0 0 0 0
31406 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 80 000 0 80 000 1 280 000 0 1 280 000
31407 1 169 439 379 618 1 549 057 1 000 000 8 374 1 008 374 0 10 279 10 279 169 439 381 523 550 962
31408 0 93 768 93 768 0 2 212 2 212 1 000 000 3 212 1 003 212 1 000 000 94 768 1 094 768
31409 0 27 024 27 024 0 583 583 0 668 668 0 27 109 27 109
31501 0 0 0 17 878 0 17 878 38 404 0 38 404 20 526 0 20 526
31503 0 0 0 22 766 0 22 766 22 766 0 22 766 0 0 0
31506 0 187 757 187 757 0 76 533 76 533 0 21 153 21 153 0 132 377 132 377
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 54 436 54 436 0 34 107 34 107 0 3 148 3 148 0 23 477 23 477
31607 0 723 551 723 551 0 17 047 17 047 0 24 695 24 695 0 731 199 731 199
31608 0 566 744 566 744 0 13 284 13 284 0 34 903 34 903 0 588 363 588 363
31609 0 275 004 275 004 0 7 366 7 366 0 6 783 6 783 0 274 421 274 421
32015 1 400 0 1 400 23 638 0 23 638 23 344 0 23 344 1 106 0 1 106
32115 11 721 0 11 721 28 720 0 28 720 29 330 0 29 330 12 331 0 12 331
32311 5 156 0 5 156 830 0 830 885 0 885 5 211 0 5 211
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
40502 8 343 155 7 616 933 15 960 088 8 296 711 2 360 408 10 657 119 8 466 914 2 412 392 10 879 306 8 513 358 7 668 917 16 182 275
40503 1 076 994 60 1 077 054 212 274 2 212 276 136 970 2 136 972 1 001 690 60 1 001 750
40603 3 249 0 3 249 8 533 0 8 533 8 524 0 8 524 3 240 0 3 240
40701 500 967 209 841 710 808 1 796 151 234 377 2 030 528 1 489 042 270 655 1 759 697 193 858 246 119 439 977
40702 13 330 398 10 761 626 24 092 024 39 173 650 7 821 864 46 995 514 37 279 483 5 060 085 42 339 568 11 436 231 7 999 847 19 436 078
40703 522 767 3 802 526 569 668 794 1 655 670 449 636 313 9 556 645 869 490 286 11 703 501 989
40802 20 847 138 20 985 26 473 3 26 476 24 072 5 24 077 18 446 140 18 586
40807 493 504 65 413 558 917 578 490 538 571 1 117 061 580 702 538 818 1 119 520 495 716 65 660 561 376
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 090 374 726 117 1 816 491 2 620 205 692 505 3 312 710 2 993 886 647 170 3 641 056 1 464 055 680 782 2 144 837
40820 19 144 51 658 70 802 26 135 117 209 143 344 26 624 121 653 148 277 19 633 56 102 75 735
40821 5 254 0 5 254 0 0 0 4 868 0 4 868 10 122 0 10 122
40901 49 787 0 49 787 0 0 0 0 0 0 49 787 0 49 787
40902 0 0 0 0 31 31 0 47 390 47 390 0 47 359 47 359
40905 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
40909 0 0 0 436 205 641 436 205 641 0 0 0
40910 0 0 0 4 112 116 4 112 116 0 0 0
40911 0 0 0 5 005 0 5 005 5 005 0 5 005 0 0 0
40912 0 0 0 298 977 1 275 298 977 1 275 0 0 0
40913 0 0 0 11 618 629 11 618 629 0 0 0
41502 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
41503 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
41504 120 150 0 120 150 30 000 0 30 000 0 0 0 90 150 0 90 150
41505 209 000 0 209 000 30 000 0 30 000 0 0 0 179 000 0 179 000
41506 860 000 0 860 000 0 0 0 0 0 0 860 000 0 860 000
41507 0 3 125 590 3 125 590 0 73 720 73 720 0 107 060 107 060 0 3 158 930 3 158 930
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42002 300 000 0 300 000 393 350 0 393 350 613 900 0 613 900 520 550 0 520 550
42003 373 300 587 298 960 598 173 300 13 852 187 152 298 000 20 117 318 117 498 000 593 563 1 091 563
42004 355 650 0 355 650 280 650 0 280 650 269 000 0 269 000 344 000 0 344 000
42005 0 93 768 93 768 0 2 212 2 212 0 3 212 3 212 0 94 768 94 768
42006 259 001 175 439 434 440 100 000 3 972 103 972 0 5 231 5 231 159 001 176 698 335 699
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 2 148 240 0 2 148 240 2 974 440 0 2 974 440 980 500 0 980 500 154 300 0 154 300
42103 852 700 408 358 1 261 058 564 700 408 358 973 058 949 800 0 949 800 1 237 800 0 1 237 800
42104 170 191 0 170 191 27 000 29 27 029 46 720 169 996 216 716 189 911 169 967 359 878
42105 598 645 91 472 690 117 184 300 1 972 186 272 285 410 2 262 287 672 699 755 91 762 791 517
42106 4 343 804 2 331 110 6 674 914 388 868 370 459 759 327 769 791 79 171 848 962 4 724 727 2 039 822 6 764 549
42202 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42204 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42205 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42206 51 000 233 454 284 454 0 5 033 5 033 0 5 771 5 771 51 000 234 192 285 192
42207 449 035 852 675 1 301 710 0 20 111 20 111 0 29 206 29 206 449 035 861 770 1 310 805
42301 266 32 573 32 839 363 3 723 4 086 1 593 4 162 5 755 1 496 33 012 34 508
42303 41 944 102 42 046 11 461 2 11 463 2 811 325 3 136 33 294 425 33 719
42304 24 838 36 042 60 880 2 589 34 780 37 369 3 958 2 864 6 822 26 207 4 126 30 333
42305 123 510 102 520 226 030 10 700 19 555 30 255 12 911 13 326 26 237 125 721 96 291 222 012
42306 4 535 159 11 346 490 15 881 649 1 392 291 713 916 2 106 207 1 376 730 794 597 2 171 327 4 519 598 11 427 171 15 946 769
42307 6 876 0 6 876 0 0 0 163 0 163 7 039 0 7 039
42309 73 908 981 9 22 31 15 31 46 79 917 996
42310 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
42311 24 0 24 12 0 12 6 0 6 18 0 18
42312 39 0 39 6 0 6 19 0 19 52 0 52
42313 102 0 102 8 0 8 5 0 5 99 0 99
42314 239 0 239 17 0 17 25 0 25 247 0 247
42315 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
42504 11 420 35 007 46 427 11 420 826 12 246 0 1 199 1 199 0 35 380 35 380
42505 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
42506 108 279 70 326 178 605 0 1 659 1 659 0 2 409 2 409 108 279 71 076 179 355
42507 0 240 584 240 584 0 5 473 5 473 0 7 295 7 295 0 242 406 242 406
42601 0 46 46 0 1 1 0 2 2 0 47 47
42603 0 10 048 10 048 0 10 312 10 312 0 264 264 0 0 0
42605 0 5 614 5 614 0 5 418 5 418 0 4 918 4 918 0 5 114 5 114
42606 25 468 697 237 722 705 3 895 68 422 72 317 1 687 68 290 69 977 23 260 697 105 720 365
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43205 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
43206 18 970 3 868 22 838 0 1 982 1 982 4 950 128 5 078 23 920 2 014 25 934
43207 0 731 731 0 17 17 26 400 25 26 425 26 400 739 27 139
43307 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
43706 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43804 2 850 0 2 850 1 386 0 1 386 3 300 0 3 300 4 764 0 4 764
43805 61 465 0 61 465 6 613 0 6 613 12 939 0 12 939 67 791 0 67 791
43806 102 688 2 422 105 110 1 200 57 1 257 3 093 83 3 176 104 581 2 448 107 029
43807 1 361 914 0 1 361 914 0 0 0 69 0 69 1 361 983 0 1 361 983
43905 509 700 0 509 700 509 700 0 509 700 0 0 0 0 0 0
43906 77 900 0 77 900 0 0 0 0 0 0 77 900 0 77 900
44007 0 2 883 668 2 883 668 0 64 704 64 704 0 83 208 83 208 0 2 902 172 2 902 172
44615 119 570 0 119 570 17 837 0 17 837 7 168 0 7 168 108 901 0 108 901
45115 381 0 381 19 0 19 0 0 0 362 0 362
45215 1 394 176 0 1 394 176 38 079 0 38 079 192 269 0 192 269 1 548 366 0 1 548 366
45515 53 217 0 53 217 3 444 0 3 444 2 872 0 2 872 52 645 0 52 645
45615 158 476 0 158 476 15 292 0 15 292 9 857 0 9 857 153 041 0 153 041
45818 519 845 0 519 845 3 901 0 3 901 9 034 0 9 034 524 978 0 524 978
45918 41 475 0 41 475 3 310 0 3 310 3 661 0 3 661 41 826 0 41 826
47108 6 470 0 6 470 532 0 532 461 0 461 6 399 0 6 399
47401 52 0 52 104 0 104 52 0 52 0 0 0
47403 0 0 0 11 783 270 24 142 710 35 925 980 11 783 270 24 142 710 35 925 980 0 0 0
47405 0 0 0 2 620 436 2 620 668 5 241 104 2 620 436 2 620 668 5 241 104 0 0 0
47407 201 862 204 179 406 041 449 073 223 811 401 031 1 260 474 254 449 074 736 811 401 677 1 260 476 413 203 375 204 825 408 200
47411 27 708 52 850 80 558 33 716 57 966 91 682 37 072 60 009 97 081 31 064 54 893 85 957
47416 4 067 361 4 428 3 770 250 3 566 437 7 336 687 3 767 798 3 570 779 7 338 577 1 615 4 703 6 318
47422 620 5 127 5 747 4 606 465 804 509 5 410 974 4 606 598 799 656 5 406 254 753 274 1 027
47425 344 842 0 344 842 48 280 0 48 280 114 139 0 114 139 410 701 0 410 701
47426 276 506 191 993 468 499 216 533 71 811 288 344 145 637 121 485 267 122 205 610 241 667 447 277
47804 11 790 0 11 790 542 0 542 576 0 576 11 824 0 11 824
50120 107 135 0 107 135 10 467 0 10 467 10 686 0 10 686 107 354 0 107 354
50220 6 847 0 6 847 4 960 0 4 960 67 372 0 67 372 69 259 0 69 259
50407 0 35 35 0 1 1 0 10 10 0 44 44
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 93 448 0 93 448 5 404 0 5 404 7 935 0 7 935 95 979 0 95 979
50720 10 122 0 10 122 541 0 541 10 0 10 9 591 0 9 591
52005 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
52006 2 000 000 0 2 000 000 1 962 510 0 1 962 510 0 0 0 37 490 0 37 490
52301 249 557 0 249 557 135 082 475 135 557 16 203 1 131 17 334 130 678 656 131 334
52302 0 0 0 0 660 660 0 660 660 0 0 0
52304 487 226 64 381 551 607 417 200 65 382 482 582 0 1 001 1 001 70 026 0 70 026
52305 24 281 1 023 452 1 047 733 0 76 099 76 099 2 500 000 3 245 946 5 745 946 2 524 281 4 193 299 6 717 580
52306 514 205 1 951 686 2 465 891 171 293 44 647 215 940 294 103 60 336 354 439 637 015 1 967 375 2 604 390
52307 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52406 132 933 38 490 171 423 742 087 65 429 807 516 690 674 65 531 756 205 81 520 38 592 120 112
52407 0 0 0 95 260 0 95 260 95 260 0 95 260 0 0 0
52501 228 051 64 414 292 465 110 398 1 597 111 995 93 926 24 937 118 863 211 579 87 754 299 333
52602 71 943 0 71 943 94 818 0 94 818 28 148 0 28 148 5 273 0 5 273
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 993 0 993 58 649 0 58 649 59 671 0 59 671 2 015 0 2 015
60305 0 0 0 87 234 0 87 234 87 234 0 87 234 0 0 0
60307 28 0 28 267 0 267 239 0 239 0 0 0
60309 6 921 0 6 921 1 536 0 1 536 1 640 0 1 640 7 025 0 7 025
60311 1 818 0 1 818 5 940 0 5 940 4 797 0 4 797 675 0 675
60322 386 1 387 444 0 444 427 0 427 369 1 370
60324 47 002 0 47 002 555 0 555 2 545 0 2 545 48 992 0 48 992
60601 223 779 0 223 779 0 0 0 3 895 0 3 895 227 674 0 227 674
60903 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61304 1 478 0 1 478 412 0 412 4 0 4 1 070 0 1 070
70601 12 494 648 0 12 494 648 292 0 292 2 899 546 0 2 899 546 15 393 902 0 15 393 902
70602 55 201 0 55 201 21 041 0 21 041 15 872 0 15 872 50 032 0 50 032
70603 11 293 841 0 11 293 841 0 0 0 2 274 052 0 2 274 052 13 567 893 0 13 567 893
70604 8 927 0 8 927 0 0 0 2 152 0 2 152 11 079 0 11 079
70605 13 410 0 13 410 0 0 0 326 0 326 13 736 0 13 736
70613 0 0 0 2 319 0 2 319 2 319 0 2 319 0 0 0
70801 853 962 0 853 962 0 0 0 0 0 0 853 962 0 853 962
Итого по пассиву (баланс) 101 952 130 53 424 577 155 376 707 603 375 844 916 715 323 1 520 091 167 607 745 258 915 578 187 1 523 323 445 106 321 544 52 287 441 158 608 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 4 073 958 0 4 073 958 4 086 0 4 086 2 628 0 2 628 4 075 416 0 4 075 416
80501 978 951 0 978 951 0 0 0 0 0 0 978 951 0 978 951
80601 0 0 0 1 362 0 1 362 1 362 0 1 362 0 0 0
80801 2 106 0 2 106 1 645 0 1 645 880 0 880 2 871 0 2 871
80901 407 0 407 563 0 563 0 0 0 970 0 970
81001 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
Итого по активу (баланс) 5 055 570 0 5 055 570 7 656 0 7 656 4 870 0 4 870 5 058 356 0 5 058 356
Пассив
85101 5 029 132 0 5 029 132 0 0 0 0 0 0 5 029 132 0 5 029 132
85201 0 0 0 2 132 0 2 132 2 132 0 2 132 0 0 0
85401 3 028 0 3 028 0 0 0 2 786 0 2 786 5 814 0 5 814
85501 23 410 0 23 410 0 0 0 0 0 0 23 410 0 23 410
Итого по пассиву (баланс) 5 055 570 0 5 055 570 2 132 0 2 132 4 918 0 4 918 5 058 356 0 5 058 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90703 0 0 0 1 962 510 0 1 962 510 0 0 0 1 962 510 0 1 962 510
90704 0 0 0 852 543 64 522 917 065 852 543 64 522 917 065 0 0 0
90803 0 734 514 734 514 2 500 000 3 236 049 5 736 049 0 69 284 69 284 2 500 000 3 901 279 6 401 279
90901 450 405 0 450 405 39 714 0 39 714 13 258 0 13 258 476 861 0 476 861
90902 1 285 311 46 1 285 357 647 568 1 647 569 450 063 1 450 064 1 482 816 46 1 482 862
90907 63 287 0 63 287 0 0 0 0 0 0 63 287 0 63 287
90908 0 0 0 0 47 391 47 391 0 32 32 0 47 359 47 359
91102 0 1 106 1 106 0 17 17 0 1 123 1 123 0 0 0
91202 12 0 12 12 0 12 11 0 11 13 0 13
91203 13 0 13 15 0 15 16 0 16 12 0 12
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 45 615 0 45 615 0 0 0 5 485 0 5 485 40 130 0 40 130
91414 79 319 105 7 287 912 86 607 017 1 275 862 1 092 669 2 368 531 468 630 342 598 811 228 80 126 337 8 037 983 88 164 320
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 254 821 0 254 821 1 0 1 6 157 0 6 157 248 665 0 248 665
91501 11 085 0 11 085 0 0 0 0 0 0 11 085 0 11 085
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 79 409 4 135 83 544 6 204 145 6 349 1 738 113 1 851 83 875 4 167 88 042
91704 202 412 14 739 217 151 0 505 505 0 348 348 202 412 14 896 217 308
91802 578 652 60 026 638 678 0 2 056 2 056 0 1 416 1 416 578 652 60 666 639 318
91803 5 527 0 5 527 0 0 0 0 0 0 5 527 0 5 527
99998 129 938 852 0 129 938 852 13 984 605 0 13 984 605 11 095 588 0 11 095 588 132 827 869 0 132 827 869
Итого по активу (баланс) 213 234 514 8 102 478 221 336 992 21 269 034 4 443 355 25 712 389 12 893 489 479 437 13 372 926 221 610 059 12 066 396 233 676 455
Пассив
91311 3 809 145 437 555 4 246 700 365 681 10 320 376 001 79 601 14 986 94 587 3 523 065 442 221 3 965 286
91312 75 039 472 13 192 143 88 231 615 726 827 836 109 1 562 936 2 614 217 2 245 914 4 860 131 76 926 862 14 601 948 91 528 810
91314 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
91315 23 415 386 1 409 526 24 824 912 226 249 516 276 742 525 1 412 016 60 961 1 472 977 24 601 153 954 211 25 555 364
91316 3 326 326 905 205 4 231 531 2 127 288 864 302 2 991 590 1 382 629 843 555 2 226 184 2 581 667 884 458 3 466 125
91317 5 476 302 667 103 6 143 405 4 909 110 511 818 5 420 928 5 292 480 37 610 5 330 090 5 859 672 192 895 6 052 567
91507 755 585 0 755 585 1 600 0 1 600 636 0 636 754 621 0 754 621
91508 5 104 0 5 104 9 0 9 1 0 1 5 096 0 5 096
99999 91 398 140 0 91 398 140 2 276 099 0 2 276 099 11 726 545 0 11 726 545 100 848 586 0 100 848 586
Итого по пассиву (баланс) 204 725 460 16 611 532 221 336 992 10 632 863 2 738 825 13 371 688 22 508 125 3 203 026 25 711 151 216 600 722 17 075 733 233 676 455
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 3 830 147 21 988 611 25 818 758 57 510 979 433 954 313 491 465 292 57 174 495 435 529 617 492 704 112 4 166 631 20 413 307 24 579 938
93002 576 626 11 141 789 11 718 415 11 260 203 158 470 968 169 731 171 11 301 164 156 623 400 167 924 564 535 665 12 989 357 13 525 022
93301 0 0 0 51 486 1 543 199 1 594 685 51 486 1 543 199 1 594 685 0 0 0
93302 0 0 0 51 486 2 817 348 2 868 834 51 486 1 553 776 1 605 262 0 1 263 572 1 263 572
93303 0 0 0 0 963 267 963 267 0 15 588 15 588 0 947 679 947 679
93304 0 937 677 937 677 0 10 182 10 182 0 947 859 947 859 0 0 0
93305 0 1 250 236 1 250 236 0 42 824 42 824 0 29 488 29 488 0 1 263 572 1 263 572
93306 0 0 0 84 883 5 547 860 5 632 743 84 883 5 547 860 5 632 743 0 0 0
93307 0 121 330 121 330 84 883 5 558 831 5 643 714 84 883 5 680 161 5 765 044 0 0 0
93406 0 0 0 0 674 946 674 946 0 674 946 674 946 0 0 0
93407 0 0 0 0 617 368 617 368 0 617 368 617 368 0 0 0
93408 0 630 531 630 531 0 205 205 0 630 736 630 736 0 0 0
93409 0 0 0 0 622 694 622 694 0 14 108 14 108 0 608 586 608 586
93410 0 0 0 0 616 690 616 690 0 616 690 616 690 0 0 0
93501 0 0 0 51 328 0 51 328 51 328 0 51 328 0 0 0
93502 0 0 0 51 328 0 51 328 51 328 0 51 328 0 0 0
93506 0 0 0 0 634 603 634 603 0 634 603 634 603 0 0 0
93507 0 0 0 0 634 195 634 195 0 634 195 634 195 0 0 0
93508 0 0 0 0 15 614 15 614 0 15 614 15 614 0 0 0
93801 141 341 0 141 341 2 492 373 0 2 492 373 2 402 958 0 2 402 958 230 756 0 230 756
93802 44 415 0 44 415 61 728 0 61 728 104 665 0 104 665 1 478 0 1 478
93803 0 0 0 7 302 0 7 302 7 302 0 7 302 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 592 529 36 070 174 40 662 703 71 707 979 612 725 107 684 433 086 71 365 978 611 309 208 682 675 186 4 934 530 37 486 073 42 420 603
Пассив
96001 17 979 045 7 863 937 25 842 982 339 665 837 151 825 781 491 491 618 335 314 995 154 944 658 490 259 653 13 628 203 10 982 814 24 611 017
96002 5 902 027 5 811 300 11 713 327 44 267 104 122 171 514 166 438 618 43 804 097 124 465 328 168 269 425 5 439 020 8 105 114 13 544 134
96102 0 0 0 0 615 885 615 885 0 615 885 615 885 0 0 0
96202 0 0 0 0 693 964 693 964 0 693 964 693 964 0 0 0
96301 0 0 0 51 325 1 545 020 1 596 345 51 325 1 545 020 1 596 345 0 0 0
96302 0 0 0 51 325 1 547 261 1 598 586 1 315 040 1 547 261 2 862 301 1 263 715 0 1 263 715
96303 0 0 0 0 0 0 948 882 0 948 882 948 882 0 948 882
96304 948 882 0 948 882 948 882 0 948 882 0 0 0 0 0 0
96305 1 299 176 0 1 299 176 0 0 0 0 0 0 1 299 176 0 1 299 176
96306 0 0 0 0 6 927 612 6 927 612 0 6 927 612 6 927 612 0 0 0
96307 0 121 398 121 398 0 7 048 960 7 048 960 0 6 927 562 6 927 562 0 0 0
96308 0 700 896 700 896 0 719 567 719 567 0 18 671 18 671 0 0 0
96309 0 0 0 0 6 262 6 262 0 622 889 622 889 0 616 627 616 627
96310 0 0 0 0 616 103 616 103 0 616 103 616 103 0 0 0
96501 0 0 0 51 486 0 51 486 51 486 0 51 486 0 0 0
96502 0 0 0 51 486 0 51 486 51 486 0 51 486 0 0 0
96506 0 0 0 51 608 0 51 608 51 608 0 51 608 0 0 0
96507 0 0 0 51 608 0 51 608 51 608 0 51 608 0 0 0
96801 36 042 0 36 042 1 834 373 0 1 834 373 1 932 973 0 1 932 973 134 642 0 134 642
96802 0 0 0 10 116 0 10 116 12 526 0 12 526 2 410 0 2 410
96803 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 26 165 172 14 497 531 40 662 703 387 035 297 293 717 929 680 753 226 383 586 173 298 924 953 682 511 126 22 716 048 19 704 555 42 420 603
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 112,0000 0 0 8,0000 0 0 9,0000 0 0 111,0000
98010 0 0 2 765 221 295,2250 0 0 7 731 846,0000 0 0 8 193 005,0000 0 0 2 764 760 136,2250
Итого по активу (баланс) 0 0 2 765 221 407,2250 0 0 7 731 854,0000 0 0 8 193 014,0000 0 0 2 764 760 247,2250
Пассив
98040 0 0 1 079 818 562,2250 0 0 1 749 828,0000 0 0 2 239 173,0000 0 0 1 080 307 907,2250
98050 0 0 978 545 409,0000 0 0 1 135 756,0000 0 0 2 050 570,0000 0 0 979 460 223,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 3 476 443,0000 0 0 3 476 443,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 581 319 718,0000 0 0 5 407 421,0000 0 0 1 923 152,0000 0 0 577 835 449,0000
98070 0 0 125 537 718,0000 0 0 343 567,0000 0 0 7,0000 0 0 125 194 158,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 962 510,0000 0 0 1 962 510,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 765 221 407,2250 0 0 12 113 015,0000 0 0 11 651 855,0000 0 0 2 764 760 247,2250
Страница была полезной?