• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 759 0 26 759 30 387 0 30 387 11 743 0 11 743 45 403 0 45 403
20202 670 214 598 325 1 268 539 5 003 781 1 490 782 6 494 563 5 352 771 1 891 303 7 244 074 321 224 197 804 519 028
20208 154 186 2 259 156 445 556 844 5 243 562 087 529 942 5 907 535 849 181 088 1 595 182 683
20209 0 0 0 4 537 785 161 262 4 699 047 4 537 785 161 262 4 699 047 0 0 0
20302 0 3 217 3 217 0 207 207 0 257 257 0 3 167 3 167
30102 1 630 320 0 1 630 320 112 823 754 0 112 823 754 112 558 927 0 112 558 927 1 895 147 0 1 895 147
30110 96 184 147 785 243 969 3 350 556 5 270 211 8 620 767 2 956 416 5 306 450 8 262 866 490 324 111 546 601 870
30114 0 6 427 933 6 427 933 0 107 790 590 107 790 590 0 106 139 888 106 139 888 0 8 078 635 8 078 635
30118 0 14 701 14 701 0 945 945 0 1 174 1 174 0 14 472 14 472
30202 493 313 0 493 313 47 635 0 47 635 0 0 0 540 948 0 540 948
30204 710 253 0 710 253 16 966 0 16 966 0 0 0 727 219 0 727 219
30215 450 1 441 1 891 0 51 51 0 22 22 450 1 470 1 920
30221 0 0 0 1 170 925 6 032 1 176 957 1 170 925 6 032 1 176 957 0 0 0
30233 2 457 124 2 581 106 609 6 018 112 627 100 625 6 029 106 654 8 441 113 8 554
30302 241 782 265 539 507 321 2 712 721 1 429 519 4 142 240 2 874 677 1 483 735 4 358 412 79 826 211 323 291 149
30306 3 894 245 421 525 4 315 770 11 213 605 163 526 11 377 131 10 689 833 214 220 10 904 053 4 418 017 370 831 4 788 848
30413 49 105 0 49 105 9 510 596 0 9 510 596 9 470 368 0 9 470 368 89 333 0 89 333
30424 164 797 0 164 797 8 725 802 0 8 725 802 8 712 731 0 8 712 731 177 868 0 177 868
30425 10 000 2 402 12 402 0 85 85 0 37 37 10 000 2 450 12 450
30602 105 5 818 5 923 0 0 0 105 5 818 5 923 0 0 0
31902 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
32002 1 787 000 27 025 1 814 025 19 720 000 117 489 19 837 489 19 217 000 144 514 19 361 514 2 290 000 0 2 290 000
32003 0 0 0 10 825 000 28 620 10 853 620 10 825 000 28 620 10 853 620 0 0 0
32004 0 0 0 1 740 000 0 1 740 000 1 740 000 0 1 740 000 0 0 0
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32007 300 000 300 277 600 277 0 3 957 3 957 0 304 234 304 234 300 000 0 300 000
32102 450 000 0 450 000 1 780 000 435 847 2 215 847 2 230 000 435 847 2 665 847 0 0 0
32103 126 000 0 126 000 827 000 279 250 1 106 250 833 000 279 250 1 112 250 120 000 0 120 000
32104 0 3 233 983 3 233 983 60 000 2 202 290 2 262 290 60 000 3 292 859 3 352 859 0 2 143 414 2 143 414
32105 0 0 0 0 1 155 241 1 155 241 0 1 155 241 1 155 241 0 0 0
32106 0 810 268 810 268 0 15 712 15 712 0 25 140 25 140 0 800 840 800 840
32107 0 510 471 510 471 0 18 033 18 033 0 7 961 7 961 0 520 543 520 543
32108 0 300 277 300 277 0 10 608 10 608 0 4 683 4 683 0 306 202 306 202
32201 68 188 15 614 83 802 49 534 552 50 086 83 190 243 83 433 34 532 15 923 50 455
32301 0 97 590 97 590 0 3 448 3 448 0 1 522 1 522 0 99 516 99 516
32304 0 0 0 0 1 220 735 1 220 735 0 1 220 735 1 220 735 0 0 0
32305 15 000 1 096 213 1 111 213 12 350 21 588 33 938 15 000 76 949 91 949 12 350 1 040 852 1 053 202
32306 258 989 243 205 502 194 0 35 267 35 267 8 989 27 079 36 068 250 000 251 393 501 393
32307 14 072 1 499 748 1 513 820 0 529 089 529 089 0 328 220 328 220 14 072 1 700 617 1 714 689
32308 0 2 546 644 2 546 644 0 78 797 78 797 0 50 532 50 532 0 2 574 909 2 574 909
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44601 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
44604 164 685 0 164 685 37 056 0 37 056 83 441 0 83 441 118 300 0 118 300
44605 632 444 0 632 444 4 856 0 4 856 632 444 0 632 444 4 856 0 4 856
44606 4 757 087 133 967 4 891 054 1 411 775 11 378 1 423 153 1 071 925 2 089 1 074 014 5 096 937 143 256 5 240 193
44607 3 180 720 1 171 436 4 352 156 800 984 214 677 1 015 661 203 288 32 700 235 988 3 778 416 1 353 413 5 131 829
44608 222 000 0 222 000 0 0 0 0 0 0 222 000 0 222 000
44707 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45106 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45107 52 640 0 52 640 0 0 0 2 426 0 2 426 50 214 0 50 214
45108 0 1 262 665 1 262 665 0 44 606 44 606 0 19 692 19 692 0 1 287 579 1 287 579
45201 106 762 0 106 762 393 576 0 393 576 329 453 0 329 453 170 885 0 170 885
45204 998 401 285 864 1 284 265 228 010 35 917 263 927 663 569 207 731 871 300 562 842 114 050 676 892
45205 3 287 802 73 046 3 360 848 850 601 1 127 851 728 804 536 42 757 847 293 3 333 867 31 416 3 365 283
45206 19 783 501 815 024 20 598 525 2 940 114 112 883 3 052 997 1 172 957 29 656 1 202 613 21 550 658 898 251 22 448 909
45207 16 426 328 2 544 349 18 970 677 345 486 134 132 479 618 949 443 228 877 1 178 320 15 822 371 2 449 604 18 271 975
45208 9 114 902 4 105 955 13 220 857 79 352 112 629 191 981 41 904 97 077 138 981 9 152 350 4 121 507 13 273 857
45307 160 820 0 160 820 0 0 0 7 309 0 7 309 153 511 0 153 511
45504 100 570 0 100 570 0 0 0 100 560 0 100 560 10 0 10
45505 143 594 47 179 190 773 750 1 402 2 152 17 050 1 941 18 991 127 294 46 640 173 934
45506 440 196 50 545 490 741 113 021 1 724 114 745 20 471 1 106 21 577 532 746 51 163 583 909
45507 439 523 72 523 512 046 4 430 2 531 6 961 12 650 1 195 13 845 431 303 73 859 505 162
45509 30 084 5 710 35 794 28 681 8 814 37 495 30 384 7 501 37 885 28 381 7 023 35 404
45604 275 280 0 275 280 0 0 0 0 0 0 275 280 0 275 280
45605 0 340 197 340 197 0 381 889 381 889 0 7 734 7 734 0 714 352 714 352
45708 0 388 388 216 0 216 0 388 388 216 0 216
45806 0 162 054 162 054 8 000 1 578 9 578 0 163 632 163 632 8 000 0 8 000
45812 800 085 0 800 085 228 753 0 228 753 63 562 0 63 562 965 276 0 965 276
45815 16 726 503 17 229 3 459 52 3 511 956 8 964 19 229 547 19 776
45906 0 1 663 1 663 0 16 16 0 1 679 1 679 0 0 0
45912 50 180 0 50 180 2 064 0 2 064 966 0 966 51 278 0 51 278
45915 1 237 0 1 237 4 003 542 4 545 3 974 542 4 516 1 266 0 1 266
46505 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47104 0 191 475 191 475 0 24 552 24 552 0 55 967 55 967 0 160 060 160 060
47105 0 32 336 32 336 0 627 627 0 1 003 1 003 0 31 960 31 960
47106 685 75 385 76 070 0 11 408 11 408 0 2 580 2 580 685 84 213 84 898
47107 0 287 978 287 978 0 5 595 5 595 0 10 731 10 731 0 282 842 282 842
47404 0 1 066 698 1 066 698 17 102 965 6 443 582 23 546 547 17 102 965 6 179 479 23 282 444 0 1 330 801 1 330 801
47408 216 119 202 567 418 686 514 516 319 885 288 693 1 399 805 012 514 532 376 885 290 228 1 399 822 604 200 062 201 032 401 094
47410 0 0 0 0 29 216 29 216 0 29 216 29 216 0 0 0
47415 18 260 0 18 260 0 0 0 0 0 0 18 260 0 18 260
47417 0 0 0 5 853 538 6 391 5 853 538 6 391 0 0 0
47423 77 809 58 199 136 008 2 213 024 2 085 840 4 298 864 2 264 462 2 134 568 4 399 030 26 371 9 471 35 842
47427 527 091 103 541 630 632 553 706 143 277 696 983 504 069 114 322 618 391 576 728 132 496 709 224
47802 285 671 0 285 671 0 0 0 10 841 0 10 841 274 830 0 274 830
47803 211 0 211 0 0 0 49 0 49 162 0 162
50104 4 616 520 0 4 616 520 23 805 0 23 805 1 485 709 0 1 485 709 3 154 616 0 3 154 616
50106 408 596 0 408 596 2 412 0 2 412 0 0 0 411 008 0 411 008
50107 1 211 738 0 1 211 738 7 964 0 7 964 32 143 0 32 143 1 187 559 0 1 187 559
50110 0 15 932 15 932 0 539 539 0 16 471 16 471 0 0 0
50118 0 136 544 136 544 0 5 896 5 896 0 2 135 2 135 0 140 305 140 305
50121 22 033 0 22 033 2 196 0 2 196 787 0 787 23 442 0 23 442
50205 824 699 0 824 699 2 113 275 308 270 2 421 545 582 022 3 628 585 650 2 355 952 304 642 2 660 594
50207 4 801 118 0 4 801 118 452 542 0 452 542 2 768 078 0 2 768 078 2 485 582 0 2 485 582
50208 2 815 077 0 2 815 077 716 634 0 716 634 1 364 673 0 1 364 673 2 167 038 0 2 167 038
50210 0 828 828 0 37 37 0 13 13 0 852 852
50211 1 221 856 277 178 1 499 034 1 281 700 2 135 710 3 417 410 80 000 914 161 994 161 2 423 556 1 498 727 3 922 283
50218 0 1 055 468 1 055 468 0 32 315 32 315 0 1 087 783 1 087 783 0 0 0
50221 66 368 0 66 368 16 441 0 16 441 35 119 0 35 119 47 690 0 47 690
50305 567 427 0 567 427 4 057 0 4 057 23 421 0 23 421 548 063 0 548 063
50311 0 101 408 101 408 0 86 894 86 894 0 1 585 1 585 0 186 717 186 717
50318 311 035 580 029 891 064 1 661 23 800 25 461 10 620 90 791 101 411 302 076 513 038 815 114
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 34 685 0 34 685 0 0 0 0 0 0 34 685 0 34 685
50606 200 373 0 200 373 20 986 0 20 986 2 874 0 2 874 218 485 0 218 485
50621 511 0 511 0 0 0 511 0 511 0 0 0
50706 240 049 0 240 049 1 0 1 1 0 1 240 049 0 240 049
50707 0 84 84 0 3 3 0 1 1 0 86 86
50721 104 0 104 59 0 59 56 0 56 107 0 107
51501 0 0 0 351 307 0 351 307 351 307 0 351 307 0 0 0
51504 341 985 0 341 985 2 079 0 2 079 344 064 0 344 064 0 0 0
51505 162 447 0 162 447 1 381 0 1 381 0 0 0 163 828 0 163 828
52503 3 066 0 3 066 32 823 0 32 823 1 853 0 1 853 34 036 0 34 036
52601 0 0 0 379 0 379 0 0 0 379 0 379
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 23 0 23 0 0 0 7 0 7 16 0 16
60302 3 712 0 3 712 17 952 0 17 952 1 686 0 1 686 19 978 0 19 978
60306 89 0 89 296 0 296 300 0 300 85 0 85
60308 1 688 0 1 688 1 853 86 1 939 2 164 40 2 204 1 377 46 1 423
60310 977 0 977 5 427 0 5 427 560 0 560 5 844 0 5 844
60312 66 931 0 66 931 50 920 0 50 920 38 641 0 38 641 79 210 0 79 210
60314 1 778 4 086 5 864 808 2 622 3 430 808 1 939 2 747 1 778 4 769 6 547
60315 0 6 318 6 318 9 514 1 186 10 700 0 1 087 1 087 9 514 6 417 15 931
60323 22 392 0 22 392 8 529 0 8 529 8 261 0 8 261 22 660 0 22 660
60401 488 916 0 488 916 2 226 0 2 226 0 0 0 491 142 0 491 142
60701 4 197 0 4 197 2 817 0 2 817 2 387 0 2 387 4 627 0 4 627
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 0 0 0 132 0 132 101 0 101 31 0 31
61008 2 277 0 2 277 2 068 0 2 068 1 952 0 1 952 2 393 0 2 393
61009 933 0 933 1 750 0 1 750 1 750 0 1 750 933 0 933
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61210 0 0 0 7 567 775 0 7 567 775 7 567 775 0 7 567 775 0 0 0
61212 0 0 0 10 893 0 10 893 10 893 0 10 893 0 0 0
61213 0 0 0 676 797 0 676 797 676 797 0 676 797 0 0 0
61401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61403 70 003 0 70 003 2 158 0 2 158 4 334 0 4 334 67 827 0 67 827
70606 2 197 073 0 2 197 073 2 634 774 0 2 634 774 1 944 0 1 944 4 829 903 0 4 829 903
70608 1 761 308 0 1 761 308 2 523 298 0 2 523 298 0 0 0 4 284 606 0 4 284 606
70609 938 0 938 2 392 0 2 392 0 0 0 3 330 0 3 330
70610 8 734 0 8 734 2 376 0 2 376 0 0 0 11 110 0 11 110
70611 3 657 0 3 657 42 410 0 42 410 0 0 0 46 067 0 46 067
70614 0 0 0 39 601 0 39 601 8 523 0 8 523 31 078 0 31 078
70706 29 484 124 0 29 484 124 777 997 0 777 997 30 262 121 0 30 262 121 0 0 0
70708 40 477 770 0 40 477 770 639 292 0 639 292 41 117 062 0 41 117 062 0 0 0
70709 19 614 0 19 614 0 0 0 19 614 0 19 614 0 0 0
70710 109 105 0 109 105 0 0 0 109 105 0 109 105 0 0 0
70711 257 458 0 257 458 0 0 0 257 458 0 257 458 0 0 0
70714 81 690 0 81 690 0 0 0 81 690 0 81 690 0 0 0
Итого по активу (баланс) 169 204 382 33 841 506 203 045 888 760 755 001 1 020 177 577 1 780 932 578 821 872 421 1 019 390 334 1 841 262 755 108 086 962 34 628 749 142 715 711
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 31 603 0 31 603 0 0 0 0 0 0 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 78 188 0 78 188 35 272 0 35 272 16 500 0 16 500 59 416 0 59 416
10701 254 550 0 254 550 0 0 0 0 0 0 254 550 0 254 550
10801 2 433 593 0 2 433 593 0 0 0 0 0 0 2 433 593 0 2 433 593
20309 0 14 936 14 936 0 1 193 1 193 0 960 960 0 14 703 14 703
30109 203 135 1 800 350 2 003 485 3 765 932 8 362 991 12 128 923 3 674 253 9 278 749 12 953 002 111 456 2 716 108 2 827 564
30111 255 726 3 682 387 3 938 113 33 156 777 40 724 313 73 881 090 33 258 589 41 040 890 74 299 479 357 538 3 998 964 4 356 502
30126 2 978 0 2 978 15 0 15 0 0 0 2 963 0 2 963
30222 0 0 0 0 2 930 2 930 0 6 455 6 455 0 3 525 3 525
30226 112 0 112 67 0 67 80 0 80 125 0 125
30232 2 021 845 2 866 423 809 64 868 488 677 422 518 64 905 487 423 730 882 1 612
30301 241 782 265 539 507 321 2 874 677 1 483 735 4 358 412 2 712 721 1 429 519 4 142 240 79 826 211 323 291 149
30305 3 894 245 421 525 4 315 770 10 689 833 214 220 10 904 053 11 213 605 163 526 11 377 131 4 418 017 370 831 4 788 848
30601 55 249 545 55 794 51 823 9 51 832 72 321 78 72 399 75 747 614 76 361
30606 134 373 2 235 136 608 33 266 34 33 300 30 808 79 30 887 131 915 2 280 134 195
31204 982 000 0 982 000 0 0 0 0 0 0 982 000 0 982 000
31302 583 000 0 583 000 5 994 000 677 843 6 671 843 5 411 000 677 843 6 088 843 0 0 0
31303 115 000 0 115 000 2 109 000 554 221 2 663 221 1 994 000 554 221 2 548 221 0 0 0
31304 0 0 0 124 000 992 124 992 124 000 41 034 165 034 0 40 042 40 042
31308 255 530 0 255 530 3 305 0 3 305 0 0 0 252 225 0 252 225
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31401 0 0 0 0 3 240 3 240 0 3 240 3 240 0 0 0
31402 120 000 162 054 282 054 4 892 000 366 201 5 258 201 4 772 000 204 147 4 976 147 0 0 0
31403 40 000 150 138 190 138 1 021 900 354 805 1 376 705 981 900 204 667 1 186 567 0 0 0
31404 45 995 0 45 995 88 495 158 199 246 694 455 500 358 409 813 909 413 000 200 210 613 210
31405 95 794 0 95 794 45 794 0 45 794 162 543 153 101 315 644 212 543 153 101 365 644
31406 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 200 000 0 200 000 1 200 000 0 1 200 000
31407 1 025 000 373 677 1 398 677 0 10 204 10 204 144 439 8 682 153 121 1 169 439 372 155 1 541 594
31409 0 29 783 29 783 0 924 924 0 578 578 0 29 437 29 437
31506 0 85 977 85 977 0 1 341 1 341 0 22 422 22 422 0 107 058 107 058
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 105 488 105 488 0 54 626 54 626 0 2 129 2 129 0 52 991 52 991
31607 0 950 616 950 616 0 419 067 419 067 0 23 549 23 549 0 555 098 555 098
31608 0 78 154 78 154 0 3 926 3 926 0 410 872 410 872 0 485 100 485 100
31609 0 287 978 287 978 0 10 715 10 715 0 5 579 5 579 0 282 842 282 842
32015 500 0 500 1 600 0 1 600 1 100 0 1 100 0 0 0
32115 11 904 0 11 904 24 959 0 24 959 24 342 0 24 342 11 287 0 11 287
32311 4 566 0 4 566 335 0 335 84 0 84 4 315 0 4 315
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 238 331 0 238 331 10 620 0 10 620 0 0 0 227 711 0 227 711
40502 8 090 654 8 179 284 16 269 938 11 758 778 978 174 12 736 952 12 941 437 729 782 13 671 219 9 273 313 7 930 892 17 204 205
40503 2 063 225 57 2 063 282 345 672 1 345 673 79 412 2 79 414 1 796 965 58 1 797 023
40602 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40603 3 134 0 3 134 6 934 0 6 934 8 780 0 8 780 4 980 0 4 980
40701 2 140 855 627 271 2 768 126 3 104 568 993 147 4 097 715 1 155 013 562 343 1 717 356 191 300 196 467 387 767
40702 11 966 641 11 398 499 23 365 140 43 790 115 7 217 974 51 008 089 43 825 201 8 176 359 52 001 560 12 001 727 12 356 884 24 358 611
40703 465 312 12 369 477 681 285 191 11 313 296 504 318 515 9 762 328 277 498 636 10 818 509 454
40802 21 286 133 21 419 28 163 2 28 165 26 504 4 26 508 19 627 135 19 762
40807 799 872 58 013 857 885 1 005 382 1 642 512 2 647 894 1 011 855 1 642 037 2 653 892 806 345 57 538 863 883
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 970 916 394 322 1 365 238 1 919 897 549 408 2 469 305 1 919 706 868 735 2 788 441 970 725 713 649 1 684 374
40820 27 074 76 456 103 530 36 873 260 655 297 528 24 022 224 880 248 902 14 223 40 681 54 904
40821 7 137 0 7 137 27 0 27 5 116 0 5 116 12 226 0 12 226
40905 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
40909 0 0 0 331 231 562 331 231 562 0 0 0
40910 0 0 0 11 73 84 11 73 84 0 0 0
40911 0 0 0 7 349 0 7 349 7 349 0 7 349 0 0 0
40912 0 0 0 313 878 1 191 313 878 1 191 0 0 0
40913 0 0 0 19 160 179 19 160 179 0 0 0
41502 0 0 0 142 000 0 142 000 157 000 0 157 000 15 000 0 15 000
41503 0 0 0 0 0 0 116 500 0 116 500 116 500 0 116 500
41504 660 000 0 660 000 0 0 0 0 0 0 660 000 0 660 000
41505 152 000 0 152 000 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 122 000 0 122 000
41506 800 000 0 800 000 0 0 0 60 000 0 60 000 860 000 0 860 000
41507 0 3 002 770 3 002 770 0 46 830 46 830 0 106 080 106 080 0 3 062 020 3 062 020
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42002 30 000 0 30 000 430 000 438 851 868 851 823 550 438 851 1 262 401 423 550 0 423 550
42003 338 900 0 338 900 338 900 0 338 900 118 700 0 118 700 118 700 0 118 700
42004 200 000 0 200 000 0 0 0 280 650 0 280 650 480 650 0 480 650
42005 0 93 776 93 776 0 5 148 5 148 0 3 233 3 233 0 91 861 91 861
42006 371 001 81 027 452 028 0 84 608 84 608 3 000 175 526 178 526 374 001 171 945 545 946
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 124 000 0 124 000 194 000 0 194 000 1 716 000 0 1 716 000 1 646 000 0 1 646 000
42103 541 500 90 083 631 583 148 500 1 405 149 905 167 000 3 183 170 183 560 000 91 861 651 861
42104 245 500 1 236 874 1 482 374 1 000 1 239 636 1 240 636 40 591 23 984 64 575 285 091 21 222 306 313
42105 842 699 90 750 933 449 493 250 2 816 496 066 116 553 1 760 118 313 466 002 89 694 555 696
42106 2 956 406 2 356 446 5 312 852 426 250 38 412 464 662 2 014 759 161 722 2 176 481 4 544 915 2 479 756 7 024 671
42202 24 000 0 24 000 47 000 0 47 000 36 000 0 36 000 13 000 0 13 000
42203 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000
42205 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000
42206 69 000 225 987 294 987 0 7 056 7 056 0 5 850 5 850 69 000 224 781 293 781
42207 426 385 795 374 1 221 759 0 12 497 12 497 3 050 34 394 37 444 429 435 817 271 1 246 706
42301 307 1 284 1 591 1 156 47 057 48 213 1 115 47 273 48 388 266 1 500 1 766
42303 11 142 14 459 25 601 8 986 15 036 24 022 61 313 12 085 73 398 63 469 11 508 74 977
42304 47 016 14 645 61 661 16 435 2 268 18 703 4 302 31 329 35 631 34 883 43 706 78 589
42305 153 015 85 103 238 118 21 708 5 700 27 408 12 628 12 592 25 220 143 935 91 995 235 930
42306 4 138 832 11 185 652 15 324 484 390 207 681 461 1 071 668 665 097 707 524 1 372 621 4 413 722 11 211 715 15 625 437
42307 6 458 0 6 458 0 0 0 13 0 13 6 471 0 6 471
42309 85 872 957 24 14 38 12 31 43 73 889 962
42310 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 0 26
42311 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42312 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42313 68 0 68 9 0 9 15 0 15 74 0 74
42314 249 0 249 66 0 66 51 0 51 234 0 234
42315 189 0 189 24 0 24 9 0 9 174 0 174
42503 0 42 639 42 639 0 42 639 42 639 0 0 0 0 0 0
42504 11 420 0 11 420 0 0 0 0 0 0 11 420 0 11 420
42505 600 0 600 0 287 287 0 43 645 43 645 600 43 358 43 958
42506 108 279 67 562 175 841 0 1 054 1 054 0 2 387 2 387 108 279 68 895 177 174
42507 0 234 247 234 247 0 5 173 5 173 0 6 706 6 706 0 235 780 235 780
42601 0 45 45 0 1 1 0 1 1 0 45 45
42603 0 0 0 0 120 120 0 7 133 7 133 0 7 013 7 013
42604 0 305 305 0 5 5 0 11 11 0 311 311
42605 0 2 485 2 485 0 187 187 0 130 130 0 2 428 2 428
42606 46 062 631 304 677 366 20 840 53 102 73 942 448 156 768 157 216 25 670 734 970 760 640
42609 10 0 10 3 0 3 0 0 0 7 0 7
42613 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42614 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
43204 185 500 0 185 500 0 0 0 0 0 0 185 500 0 185 500
43205 195 0 195 0 0 0 0 0 0 195 0 195
43206 18 970 3 716 22 686 0 58 58 0 131 131 18 970 3 789 22 759
43207 0 703 703 0 11 11 0 25 25 0 717 717
43307 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
43706 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43803 500 100 0 500 100 100 0 100 0 0 0 500 000 0 500 000
43804 793 0 793 0 0 0 1 375 0 1 375 2 168 0 2 168
43805 40 328 0 40 328 294 0 294 25 847 0 25 847 65 881 0 65 881
43806 63 744 2 627 66 371 9 574 340 9 914 60 578 86 60 664 114 748 2 373 117 121
43807 1 361 905 0 1 361 905 0 0 0 0 0 0 1 361 905 0 1 361 905
43906 12 900 0 12 900 0 0 0 0 0 0 12 900 0 12 900
44005 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
44007 0 2 821 644 2 821 644 0 69 012 69 012 0 73 856 73 856 0 2 826 488 2 826 488
44615 129 206 0 129 206 67 338 0 67 338 70 052 0 70 052 131 920 0 131 920
45115 0 0 0 0 0 0 502 0 502 502 0 502
45215 1 268 527 0 1 268 527 77 513 0 77 513 397 975 0 397 975 1 588 989 0 1 588 989
45515 47 120 0 47 120 3 238 0 3 238 7 942 0 7 942 51 824 0 51 824
45615 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45818 364 062 0 364 062 9 140 0 9 140 40 471 0 40 471 395 393 0 395 393
45918 26 729 0 26 729 243 0 243 458 0 458 26 944 0 26 944
47108 5 912 0 5 912 577 0 577 304 0 304 5 639 0 5 639
47401 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
47403 0 0 0 5 543 186 15 781 086 21 324 272 5 543 186 15 781 086 21 324 272 0 0 0
47405 0 0 0 2 062 798 2 058 978 4 121 776 2 062 798 2 058 978 4 121 776 0 0 0
47407 201 138 202 567 403 705 514 412 373 885 105 951 1 399 518 324 514 411 098 885 104 413 1 399 515 511 199 863 201 029 400 892
47411 22 594 36 762 59 356 33 521 57 009 90 530 31 720 52 832 84 552 20 793 32 585 53 378
47416 19 285 645 19 930 1 659 607 302 942 1 962 549 1 642 235 302 598 1 944 833 1 913 301 2 214
47422 779 262 1 041 3 521 134 1 197 901 4 719 035 3 520 846 1 197 905 4 718 751 491 266 757
47425 376 191 0 376 191 156 377 0 156 377 143 116 0 143 116 362 930 0 362 930
47426 313 062 175 392 488 454 141 103 84 112 225 215 145 929 124 618 270 547 317 888 215 898 533 786
47804 11 314 0 11 314 677 0 677 847 0 847 11 484 0 11 484
50120 181 810 0 181 810 87 980 0 87 980 53 0 53 93 883 0 93 883
50220 12 786 0 12 786 9 237 0 9 237 23 640 0 23 640 27 189 0 27 189
50407 0 9 9 0 0 0 0 8 8 0 17 17
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 60 397 0 60 397 342 0 342 5 952 0 5 952 66 007 0 66 007
50719 9 250 0 9 250 0 0 0 0 0 0 9 250 0 9 250
50720 5 270 0 5 270 2 351 0 2 351 6 747 0 6 747 9 666 0 9 666
51510 17 099 0 17 099 17 203 0 17 203 104 0 104 0 0 0
52005 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52006 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
52301 126 184 0 126 184 10 616 276 433 287 049 0 276 433 276 433 115 568 0 115 568
52303 0 61 770 61 770 0 1 433 1 433 0 2 168 2 168 0 62 505 62 505
52304 290 000 1 362 291 362 0 21 21 417 200 48 417 248 707 200 1 389 708 589
52305 15 281 36 515 51 796 0 2 422 2 422 9 000 283 333 292 333 24 281 317 426 341 707
52306 497 663 2 292 000 2 789 663 56 319 328 319 384 127 63 089 63 216 497 734 2 035 761 2 533 495
52307 0 60 055 60 055 0 937 937 105 000 2 122 107 122 105 000 61 240 166 240
52406 9 543 36 684 46 227 10 765 298 572 309 337 10 954 299 296 310 250 9 732 37 408 47 140
52501 147 578 74 772 222 350 2 22 827 22 829 53 702 11 231 64 933 201 278 63 176 264 454
52602 20 718 0 20 718 43 446 0 43 446 39 601 0 39 601 16 873 0 16 873
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 30 788 0 30 788 82 723 0 82 723 80 628 0 80 628 28 693 0 28 693
60305 49 301 0 49 301 104 947 0 104 947 92 805 0 92 805 37 159 0 37 159
60307 19 0 19 280 12 292 262 12 274 1 0 1
60309 5 927 0 5 927 1 457 0 1 457 1 786 0 1 786 6 256 0 6 256
60311 214 0 214 4 387 0 4 387 4 387 0 4 387 214 0 214
60322 344 1 345 1 102 0 1 102 1 112 0 1 112 354 1 355
60324 40 541 0 40 541 106 0 106 2 295 0 2 295 42 730 0 42 730
60601 212 366 0 212 366 0 0 0 3 826 0 3 826 216 192 0 216 192
60903 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
61304 855 0 855 415 0 415 1 042 0 1 042 1 482 0 1 482
70601 2 184 325 0 2 184 325 7 0 7 3 098 864 0 3 098 864 5 283 182 0 5 283 182
70602 25 818 0 25 818 7 302 0 7 302 90 518 0 90 518 109 034 0 109 034
70603 2 020 043 0 2 020 043 0 0 0 2 071 911 0 2 071 911 4 091 954 0 4 091 954
70604 919 0 919 0 0 0 2 346 0 2 346 3 265 0 3 265
70605 9 363 0 9 363 0 0 0 2 984 0 2 984 12 347 0 12 347
70613 8 144 0 8 144 8 523 0 8 523 379 0 379 0 0 0
70701 29 533 077 0 29 533 077 29 950 937 0 29 950 937 417 860 0 417 860 0 0 0
70702 212 067 0 212 067 212 067 0 212 067 0 0 0 0 0 0
70703 41 395 367 0 41 395 367 42 033 420 0 42 033 420 638 053 0 638 053 0 0 0
70704 19 622 0 19 622 19 622 0 19 622 0 0 0 0 0 0
70705 118 849 0 118 849 118 849 0 118 849 0 0 0 0 0 0
70713 165 904 0 165 904 165 904 0 165 904 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 70 590 928 0 70 590 928 71 444 890 0 71 444 890 853 962 0 853 962
Итого по пассиву (баланс) 147 826 082 55 219 806 203 045 888 801 572 581 973 435 873 1 775 008 454 740 190 931 974 487 346 1 714 678 277 86 444 432 56 271 279 142 715 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 4 014 995 0 4 014 995 51 389 0 51 389 20 587 0 20 587 4 045 797 0 4 045 797
80501 978 951 0 978 951 0 0 0 0 0 0 978 951 0 978 951
80601 0 0 0 48 476 0 48 476 48 476 0 48 476 0 0 0
80801 18 095 0 18 095 27 872 0 27 872 41 174 0 41 174 4 793 0 4 793
80901 77 0 77 260 0 260 0 0 0 337 0 337
81001 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
Итого по активу (баланс) 5 012 210 0 5 012 210 127 997 0 127 997 110 237 0 110 237 5 029 970 0 5 029 970
Пассив
85101 4 992 632 0 4 992 632 0 0 0 15 000 0 15 000 5 007 632 0 5 007 632
85201 200 0 200 20 586 0 20 586 20 386 0 20 386 0 0 0
85401 2 823 0 2 823 0 0 0 2 960 0 2 960 5 783 0 5 783
85501 16 555 0 16 555 0 0 0 0 0 0 16 555 0 16 555
Итого по пассиву (баланс) 5 012 210 0 5 012 210 20 586 0 20 586 38 346 0 38 346 5 029 970 0 5 029 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
90702 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
90704 0 0 0 10 616 276 430 287 046 10 616 276 430 287 046 0 0 0
90901 591 996 0 591 996 28 329 0 28 329 89 490 0 89 490 530 835 0 530 835
90902 1 397 762 46 1 397 808 365 609 1 365 610 266 330 2 266 332 1 497 041 45 1 497 086
90907 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
91202 19 0 19 3 0 3 3 0 3 19 0 19
91203 12 0 12 5 0 5 7 0 7 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 55 530 0 55 530 0 0 0 0 0 0 55 530 0 55 530
91414 84 799 472 8 073 029 92 872 501 1 594 353 269 667 1 864 020 2 298 163 1 162 178 3 460 341 84 095 662 7 180 518 91 276 180
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 283 929 0 283 929 0 0 0 10 841 0 10 841 273 088 0 273 088
91501 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 63 373 3 957 67 330 10 402 140 10 542 5 651 62 5 713 68 124 4 035 72 159
91704 202 412 14 160 216 572 0 500 500 0 221 221 202 412 14 439 216 851
91802 578 652 57 667 636 319 0 2 037 2 037 0 899 899 578 652 58 805 637 457
91803 5 415 0 5 415 0 0 0 0 0 0 5 415 0 5 415
99998 119 628 476 0 119 628 476 17 898 325 0 17 898 325 16 560 878 0 16 560 878 120 965 923 0 120 965 923
Итого по активу (баланс) 208 628 954 8 148 859 216 777 813 19 907 643 548 775 20 456 418 19 241 981 1 439 792 20 681 773 209 294 616 7 257 842 216 552 458
Пассив
91003 0 0 0 47 635 0 47 635 47 635 0 47 635 0 0 0
91004 0 0 0 16 966 0 16 966 16 966 0 16 966 0 0 0
91311 4 438 440 417 770 4 856 210 37 616 6 549 44 165 12 500 17 434 29 934 4 413 324 428 655 4 841 979
91312 66 700 100 14 338 673 81 038 773 3 472 690 1 682 064 5 154 754 6 264 947 549 773 6 814 720 69 492 357 13 206 382 82 698 739
91314 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
91315 20 543 759 1 756 362 22 300 121 601 509 939 882 1 541 391 1 727 030 103 986 1 831 016 21 669 280 920 466 22 589 746
91316 3 302 912 410 644 3 713 556 2 871 393 229 293 3 100 686 1 964 526 132 965 2 097 491 2 396 045 314 316 2 710 361
91317 4 503 088 960 102 5 463 190 6 298 363 356 909 6 655 272 6 810 729 245 534 7 056 263 5 015 454 848 727 5 864 181
91507 755 421 0 755 421 7 0 7 0 0 0 755 414 0 755 414
91508 1 205 0 1 205 2 0 2 4 300 0 4 300 5 503 0 5 503
99999 97 149 337 0 97 149 337 4 118 394 0 4 118 394 2 555 592 0 2 555 592 95 586 535 0 95 586 535
Итого по пассиву (баланс) 198 894 262 17 883 551 216 777 813 17 464 575 3 214 697 20 679 272 19 404 225 1 049 692 20 453 917 200 833 912 15 718 546 216 552 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 552 219 25 300 754 26 852 973 56 316 702 481 699 305 538 016 007 53 283 574 477 141 831 530 425 405 4 585 347 29 858 228 34 443 575
93002 1 370 731 7 598 040 8 968 771 18 809 014 159 722 907 178 531 921 17 720 950 158 825 067 176 546 017 2 458 795 8 495 880 10 954 675
93301 0 0 0 0 1 243 225 1 243 225 0 1 243 225 1 243 225 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 249 056 1 249 056 0 1 249 056 1 249 056 0 0 0
93305 0 2 101 939 2 101 939 0 74 256 74 256 0 32 781 32 781 0 2 143 414 2 143 414
93306 0 15 164 15 164 121 243 5 482 167 5 603 410 121 243 5 497 331 5 618 574 0 0 0
93307 0 419 758 419 758 121 243 5 325 720 5 446 963 121 243 5 611 710 5 732 953 0 133 768 133 768
93308 0 0 0 80 240 332 357 412 597 80 240 332 357 412 597 0 0 0
93406 0 0 0 0 747 956 747 956 0 747 956 747 956 0 0 0
93407 0 0 0 0 687 752 687 752 0 687 752 687 752 0 0 0
93408 0 685 462 685 462 0 18 013 18 013 0 703 475 703 475 0 0 0
93409 0 0 0 0 698 338 698 338 0 23 576 23 576 0 674 762 674 762
93410 0 0 0 0 676 803 676 803 0 676 803 676 803 0 0 0
93506 0 15 126 15 126 1 621 921 1 161 886 2 783 807 1 220 225 1 177 012 2 397 237 401 696 0 401 696
93507 248 505 196 150 444 655 1 424 334 1 117 802 2 542 136 1 672 839 1 313 952 2 986 791 0 0 0
93508 0 0 0 80 000 30 159 110 159 80 000 30 159 110 159 0 0 0
93801 191 353 0 191 353 1 792 257 0 1 792 257 1 829 616 0 1 829 616 153 994 0 153 994
93802 61 349 0 61 349 59 716 0 59 716 118 057 0 118 057 3 008 0 3 008
93803 2 157 0 2 157 9 834 0 9 834 9 791 0 9 791 2 200 0 2 200
Итого по активу (баланс) 3 426 314 36 332 393 39 758 707 80 436 504 660 267 702 740 704 206 76 257 778 655 294 043 731 551 821 7 605 040 41 306 052 48 911 092
Пассив
96001 22 335 787 4 515 829 26 851 616 417 842 906 111 419 624 529 262 530 420 821 098 116 018 524 536 839 622 25 313 979 9 114 729 34 428 708
96002 359 670 8 605 851 8 965 521 24 966 519 150 633 326 175 599 845 25 981 664 151 612 778 177 594 442 1 374 815 9 585 303 10 960 118
96102 0 0 0 0 678 915 678 915 0 678 915 678 915 0 0 0
96202 0 0 0 0 166 398 166 398 0 166 398 166 398 0 0 0
96301 0 0 0 0 1 224 896 1 224 896 0 1 224 896 1 224 896 0 0 0
96302 0 0 0 0 1 224 670 1 224 670 0 1 224 670 1 224 670 0 0 0
96305 2 248 058 0 2 248 058 0 0 0 0 0 0 2 248 058 0 2 248 058
96306 0 15 014 15 014 1 219 378 6 829 763 8 049 141 1 622 470 6 814 749 8 437 219 403 092 0 403 092
96307 250 000 614 836 864 836 1 674 263 6 942 618 8 616 881 1 424 263 6 331 798 7 756 061 0 4 016 4 016
96308 0 711 424 711 424 80 000 1 081 747 1 161 747 80 000 370 323 450 323 0 0 0
96309 0 0 0 0 1 770 1 770 0 688 411 688 411 0 686 641 686 641
96310 0 0 0 0 678 571 678 571 0 678 571 678 571 0 0 0
96501 0 0 0 0 16 554 16 554 0 16 554 16 554 0 0 0
96502 0 0 0 0 16 554 16 554 0 16 554 16 554 0 0 0
96506 0 15 126 15 126 80 409 631 122 711 531 80 409 615 996 696 405 0 0 0
96507 0 0 0 80 240 733 801 814 041 80 240 864 370 944 610 0 130 569 130 569
96508 0 0 0 80 240 0 80 240 80 240 0 80 240 0 0 0
96801 86 927 0 86 927 1 887 575 0 1 887 575 1 847 714 0 1 847 714 47 066 0 47 066
96802 0 0 0 1 145 0 1 145 3 969 0 3 969 2 824 0 2 824
96803 185 0 185 708 0 708 523 0 523 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 25 280 627 14 478 080 39 758 707 447 913 383 282 280 329 730 193 712 452 022 590 287 323 507 739 346 097 29 389 834 19 521 258 48 911 092
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 116,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000 0 0 113,0000
98010 0 0 1 758 763 591,2250 0 0 47 727 708,0000 0 0 42 803 645,0000 0 0 1 763 687 654,2250
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 758 763 707,2250 0 0 47 727 714,0000 0 0 42 803 654,0000 0 0 1 763 687 767,2250
Пассив
98040 0 0 27 428 898,2250 0 0 7 434 563,0000 0 0 4 954 445,0000 0 0 24 948 780,2250
98050 0 0 1 029 931 867,0000 0 0 35 609 001,0000 0 0 43 346 721,0000 0 0 1 037 669 587,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 11 832 888,0000 0 0 11 832 888,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 575 805 056,0000 0 0 16 624,0000 0 0 48 046,0000 0 0 575 836 478,0000
98070 0 0 125 597 886,0000 0 0 594 001,0000 0 0 229 037,0000 0 0 125 232 922,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 758 763 707,2250 0 0 55 487 077,0000 0 0 60 411 137,0000 0 0 1 763 687 767,2250
Страница была полезной?