• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 80 757 0 80 757 7 484 0 7 484 61 482 0 61 482 26 759 0 26 759
20202 173 757 162 749 336 506 5 832 541 1 701 129 7 533 670 5 336 084 1 265 553 6 601 637 670 214 598 325 1 268 539
20208 175 539 1 486 177 025 426 794 3 991 430 785 448 147 3 218 451 365 154 186 2 259 156 445
20209 0 0 0 4 553 746 121 652 4 675 398 4 553 746 121 652 4 675 398 0 0 0
20302 0 3 237 3 237 0 81 81 0 101 101 0 3 217 3 217
30102 7 524 213 0 7 524 213 113 587 761 0 113 587 761 119 481 654 0 119 481 654 1 630 320 0 1 630 320
30110 356 082 304 398 660 480 5 369 448 4 374 967 9 744 415 5 629 346 4 531 580 10 160 926 96 184 147 785 243 969
30114 0 10 546 557 10 546 557 0 106 280 582 106 280 582 0 110 399 206 110 399 206 0 6 427 933 6 427 933
30118 0 14 792 14 792 0 370 370 0 461 461 0 14 701 14 701
30202 436 873 0 436 873 56 440 0 56 440 0 0 0 493 313 0 493 313
30204 700 732 0 700 732 9 521 0 9 521 0 0 0 710 253 0 710 253
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30213 555 0 555 0 0 0 555 0 555 0 0 0
30215 0 0 0 450 1 476 1 926 0 35 35 450 1 441 1 891
30221 0 0 0 2 804 687 0 2 804 687 2 804 687 0 2 804 687 0 0 0
30233 2 886 282 3 168 111 410 8 196 119 606 111 839 8 354 120 193 2 457 124 2 581
30235 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
30302 210 442 286 817 497 259 4 905 019 1 303 287 6 208 306 4 873 679 1 324 565 6 198 244 241 782 265 539 507 321
30306 4 350 241 464 379 4 814 620 1 744 440 39 182 1 783 622 2 200 436 82 036 2 282 472 3 894 245 421 525 4 315 770
30402 74 570 3 804 78 374 0 0 0 74 570 3 804 78 374 0 0 0
30413 0 0 0 13 808 597 0 13 808 597 13 759 492 0 13 759 492 49 105 0 49 105
30424 0 0 0 13 130 279 0 13 130 279 12 965 482 0 12 965 482 164 797 0 164 797
30425 0 0 0 10 000 1 646 378 1 656 378 0 1 643 976 1 643 976 10 000 2 402 12 402
30602 105 0 105 0 5 818 5 818 0 0 0 105 5 818 5 923
31902 0 0 0 9 500 000 0 9 500 000 9 500 000 0 9 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31904 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 13 840 000 240 576 14 080 576 12 053 000 213 551 12 266 551 1 787 000 27 025 1 814 025
32003 0 0 0 6 898 000 57 707 6 955 707 6 898 000 57 707 6 955 707 0 0 0
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32007 300 000 303 727 603 727 0 3 742 3 742 0 7 192 7 192 300 000 300 277 600 277
32102 0 0 0 2 873 000 1 185 893 4 058 893 2 423 000 1 185 893 3 608 893 450 000 0 450 000
32103 0 0 0 1 731 000 940 965 2 671 965 1 605 000 940 965 2 545 965 126 000 0 126 000
32104 115 000 2 678 872 2 793 872 0 3 297 236 3 297 236 115 000 2 742 125 2 857 125 0 3 233 983 3 233 983
32106 0 804 572 804 572 0 26 440 26 440 0 20 744 20 744 0 810 268 810 268
32107 0 516 336 516 336 0 6 361 6 361 0 12 226 12 226 0 510 471 510 471
32108 0 303 727 303 727 0 3 742 3 742 0 7 192 7 192 0 300 277 300 277
32201 120 137 18 224 138 361 120 202 194 120 396 172 151 2 804 174 955 68 188 15 614 83 802
32301 0 98 711 98 711 0 1 216 1 216 0 2 337 2 337 0 97 590 97 590
32305 15 000 1 089 424 1 104 424 0 74 112 74 112 0 67 323 67 323 15 000 1 096 213 1 111 213
32306 564 207 206 166 770 373 250 000 42 116 292 116 555 218 5 077 560 295 258 989 243 205 502 194
32307 14 072 1 145 016 1 159 088 0 468 563 468 563 0 113 831 113 831 14 072 1 499 748 1 513 820
32308 0 2 470 398 2 470 398 0 137 041 137 041 0 60 795 60 795 0 2 546 644 2 546 644
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44604 219 950 0 219 950 103 685 0 103 685 158 950 0 158 950 164 685 0 164 685
44605 1 612 331 0 1 612 331 10 198 0 10 198 990 085 0 990 085 632 444 0 632 444
44606 4 670 102 135 578 4 805 680 764 613 34 489 799 102 677 628 36 100 713 728 4 757 087 133 967 4 891 054
44607 3 731 540 740 948 4 472 488 370 188 1 058 542 1 428 730 921 008 628 054 1 549 062 3 180 720 1 171 436 4 352 156
44608 222 000 0 222 000 0 0 0 0 0 0 222 000 0 222 000
44707 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45106 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45107 55 067 0 55 067 0 0 0 2 427 0 2 427 52 640 0 52 640
45108 0 1 277 172 1 277 172 0 15 735 15 735 0 30 242 30 242 0 1 262 665 1 262 665
45201 231 347 0 231 347 85 487 0 85 487 210 072 0 210 072 106 762 0 106 762
45203 211 400 0 211 400 0 0 0 211 400 0 211 400 0 0 0
45204 1 049 094 303 727 1 352 821 438 118 139 823 577 941 488 811 157 686 646 497 998 401 285 864 1 284 265
45205 3 293 312 46 682 3 339 994 1 381 669 73 505 1 455 174 1 387 179 47 141 1 434 320 3 287 802 73 046 3 360 848
45206 18 552 914 901 057 19 453 971 1 611 063 28 385 1 639 448 380 476 114 418 494 894 19 783 501 815 024 20 598 525
45207 15 992 768 2 652 679 18 645 447 954 051 141 109 1 095 160 520 491 249 439 769 930 16 426 328 2 544 349 18 970 677
45208 9 142 936 4 115 466 13 258 402 33 580 92 188 125 768 61 614 101 699 163 313 9 114 902 4 105 955 13 220 857
45307 164 281 0 164 281 0 0 0 3 461 0 3 461 160 820 0 160 820
45504 101 794 0 101 794 0 0 0 1 224 0 1 224 100 570 0 100 570
45505 149 816 17 208 167 024 305 31 115 31 420 6 527 1 144 7 671 143 594 47 179 190 773
45506 447 456 51 322 498 778 3 956 707 4 663 11 216 1 484 12 700 440 196 50 545 490 741
45507 481 052 73 354 554 406 612 944 1 556 42 141 1 775 43 916 439 523 72 523 512 046
45509 22 865 3 470 26 335 32 340 8 394 40 734 25 121 6 154 31 275 30 084 5 710 35 794
45604 275 280 91 118 366 398 0 804 804 0 91 922 91 922 275 280 0 275 280
45605 0 0 0 0 342 166 342 166 0 1 969 1 969 0 340 197 340 197
45708 1 378 379 0 395 395 1 385 386 0 388 388
45806 0 0 0 0 163 440 163 440 0 1 386 1 386 0 162 054 162 054
45812 552 026 0 552 026 257 499 0 257 499 9 440 0 9 440 800 085 0 800 085
45815 16 599 509 17 108 845 6 851 718 12 730 16 726 503 17 229
45906 979 1 554 2 533 232 1 673 1 905 1 211 1 564 2 775 0 1 663 1 663
45912 49 080 0 49 080 1 926 0 1 926 826 0 826 50 180 0 50 180
45915 1 177 0 1 177 354 0 354 294 0 294 1 237 0 1 237
46505 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
47002 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
47004 1 112 977 0 1 112 977 0 0 0 1 112 977 0 1 112 977 0 0 0
47104 0 205 077 205 077 0 44 910 44 910 0 58 512 58 512 0 191 475 191 475
47105 0 38 135 38 135 0 1 208 1 208 0 7 007 7 007 0 32 336 32 336
47106 685 74 855 75 540 0 2 460 2 460 0 1 930 1 930 685 75 385 76 070
47107 0 275 258 275 258 0 22 125 22 125 0 9 405 9 405 0 287 978 287 978
47404 140 808 1 639 723 1 780 531 18 179 779 15 104 432 33 284 211 18 320 587 15 677 457 33 998 044 0 1 066 698 1 066 698
47408 2 040 810 960 460 3 001 270 491 279 778 696 427 534 1 187 707 312 493 104 469 697 185 427 1 190 289 896 216 119 202 567 418 686
47410 0 0 0 0 53 241 53 241 0 53 241 53 241 0 0 0
47415 18 271 0 18 271 0 0 0 11 0 11 18 260 0 18 260
47417 0 0 0 103 914 0 103 914 103 914 0 103 914 0 0 0
47423 27 216 2 898 30 114 2 416 649 806 262 3 222 911 2 366 056 750 961 3 117 017 77 809 58 199 136 008
47427 85 796 25 049 110 845 593 162 140 987 734 149 151 867 62 495 214 362 527 091 103 541 630 632
47802 296 525 0 296 525 0 0 0 10 854 0 10 854 285 671 0 285 671
47803 260 0 260 0 0 0 49 0 49 211 0 211
50104 832 270 0 832 270 7 543 732 0 7 543 732 3 759 482 0 3 759 482 4 616 520 0 4 616 520
50106 420 187 0 420 187 2 668 0 2 668 14 259 0 14 259 408 596 0 408 596
50107 1 202 922 0 1 202 922 8 816 0 8 816 0 0 0 1 211 738 0 1 211 738
50110 0 15 969 15 969 0 343 343 0 380 380 0 15 932 15 932
50118 3 751 721 139 016 3 890 737 3 773 274 2 846 3 776 120 7 524 995 5 318 7 530 313 0 136 544 136 544
50121 14 164 0 14 164 7 869 0 7 869 0 0 0 22 033 0 22 033
50205 515 500 0 515 500 1 051 298 0 1 051 298 742 099 0 742 099 824 699 0 824 699
50207 2 234 537 0 2 234 537 3 588 702 0 3 588 702 1 022 121 0 1 022 121 4 801 118 0 4 801 118
50208 1 477 236 0 1 477 236 5 110 017 0 5 110 017 3 772 176 0 3 772 176 2 815 077 0 2 815 077
50210 66 332 61 529 127 861 216 2 083 2 299 66 548 62 784 129 332 0 828 828
50211 200 559 823 000 1 023 559 1 021 297 11 547 1 032 844 0 557 369 557 369 1 221 856 277 178 1 499 034
50218 1 086 632 1 067 750 2 154 382 1 388 345 18 892 1 407 237 2 474 977 31 174 2 506 151 0 1 055 468 1 055 468
50221 39 344 0 39 344 46 254 0 46 254 19 230 0 19 230 66 368 0 66 368
50305 562 941 0 562 941 4 486 0 4 486 0 0 0 567 427 0 567 427
50311 0 101 823 101 823 0 2 008 2 008 0 2 423 2 423 0 101 408 101 408
50318 309 199 582 569 891 768 1 836 11 321 13 157 0 13 861 13 861 311 035 580 029 891 064
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 42 695 0 42 695 0 0 0 8 010 0 8 010 34 685 0 34 685
50606 210 564 0 210 564 0 0 0 10 191 0 10 191 200 373 0 200 373
50621 530 0 530 1 240 0 1 240 1 259 0 1 259 511 0 511
50706 240 049 0 240 049 0 0 0 0 0 0 240 049 0 240 049
50707 0 0 0 0 224 224 0 140 140 0 84 84
50721 97 0 97 50 0 50 43 0 43 104 0 104
51504 340 890 0 340 890 9 664 0 9 664 8 569 0 8 569 341 985 0 341 985
51505 160 918 0 160 918 1 529 0 1 529 0 0 0 162 447 0 162 447
52503 20 100 0 20 100 3 059 0 3 059 20 093 0 20 093 3 066 0 3 066
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60302 2 731 0 2 731 1 700 0 1 700 719 0 719 3 712 0 3 712
60306 89 0 89 8 0 8 8 0 8 89 0 89
60308 1 133 0 1 133 2 347 0 2 347 1 792 0 1 792 1 688 0 1 688
60310 1 240 0 1 240 7 117 0 7 117 7 380 0 7 380 977 0 977
60312 70 116 0 70 116 47 421 0 47 421 50 606 0 50 606 66 931 0 66 931
60314 1 764 292 2 056 823 5 722 6 545 809 1 928 2 737 1 778 4 086 5 864
60315 0 5 240 5 240 0 1 285 1 285 0 207 207 0 6 318 6 318
60323 21 735 0 21 735 2 543 0 2 543 1 886 0 1 886 22 392 0 22 392
60347 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
60401 434 169 0 434 169 54 811 0 54 811 64 0 64 488 916 0 488 916
60701 4 567 0 4 567 572 0 572 942 0 942 4 197 0 4 197
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61008 2 872 0 2 872 2 960 0 2 960 3 555 0 3 555 2 277 0 2 277
61009 972 0 972 1 186 0 1 186 1 225 0 1 225 933 0 933
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61210 0 0 0 4 834 401 0 4 834 401 4 834 401 0 4 834 401 0 0 0
61212 0 0 0 10 906 0 10 906 10 906 0 10 906 0 0 0
61401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61403 73 547 0 73 547 1 129 0 1 129 4 673 0 4 673 70 003 0 70 003
70606 29 470 656 0 29 470 656 2 197 106 0 2 197 106 29 470 689 0 29 470 689 2 197 073 0 2 197 073
70607 0 0 0 505 0 505 505 0 505 0 0 0
70608 40 477 770 0 40 477 770 1 761 308 0 1 761 308 40 477 770 0 40 477 770 1 761 308 0 1 761 308
70609 19 614 0 19 614 938 0 938 19 614 0 19 614 938 0 938
70610 109 105 0 109 105 8 734 0 8 734 109 105 0 109 105 8 734 0 8 734
70611 257 458 0 257 458 3 657 0 3 657 257 458 0 257 458 3 657 0 3 657
70614 81 690 0 81 690 0 0 0 81 690 0 81 690 0 0 0
70706 0 0 0 29 486 557 0 29 486 557 2 433 0 2 433 29 484 124 0 29 484 124
70708 0 0 0 40 477 770 0 40 477 770 0 0 0 40 477 770 0 40 477 770
70709 0 0 0 19 614 0 19 614 0 0 0 19 614 0 19 614
70710 0 0 0 109 105 0 109 105 0 0 0 109 105 0 109 105
70711 0 0 0 257 458 0 257 458 0 0 0 257 458 0 257 458
70714 0 0 0 81 690 0 81 690 0 0 0 81 690 0 81 690
Итого по активу (баланс) 169 260 797 37 854 539 207 115 336 825 659 739 836 765 863 1 662 425 602 825 716 154 840 778 896 1 666 495 050 169 204 382 33 841 506 203 045 888
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10601 0 0 0 22 266 0 22 266 53 869 0 53 869 31 603 0 31 603
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 51 263 0 51 263 19 379 0 19 379 46 304 0 46 304 78 188 0 78 188
10701 254 550 0 254 550 0 0 0 0 0 0 254 550 0 254 550
10801 2 433 593 0 2 433 593 0 0 0 0 0 0 2 433 593 0 2 433 593
20309 0 15 029 15 029 0 469 469 0 376 376 0 14 936 14 936
30109 201 968 1 534 747 1 736 715 341 182 4 842 206 5 183 388 342 349 5 107 809 5 450 158 203 135 1 800 350 2 003 485
30111 356 474 2 431 439 2 787 913 20 873 908 32 433 159 53 307 067 20 773 160 33 684 107 54 457 267 255 726 3 682 387 3 938 113
30126 2 979 0 2 979 1 0 1 0 0 0 2 978 0 2 978
30220 0 0 0 0 2 519 2 519 0 2 519 2 519 0 0 0
30222 0 0 0 0 324 324 0 324 324 0 0 0
30223 0 0 0 32 278 0 32 278 32 278 0 32 278 0 0 0
30226 153 0 153 268 0 268 227 0 227 112 0 112
30232 2 508 479 2 987 451 229 75 046 526 275 450 742 75 412 526 154 2 021 845 2 866
30301 210 442 286 817 497 259 4 873 679 1 324 565 6 198 244 4 905 019 1 303 287 6 208 306 241 782 265 539 507 321
30305 4 350 241 464 379 4 814 620 2 200 436 82 036 2 282 472 1 744 440 39 182 1 783 622 3 894 245 421 525 4 315 770
30601 27 658 582 28 240 10 648 44 10 692 38 239 7 38 246 55 249 545 55 794
30606 107 827 2 261 110 088 16 307 54 16 361 42 853 28 42 881 134 373 2 235 136 608
31204 982 000 0 982 000 0 0 0 0 0 0 982 000 0 982 000
31205 97 000 0 97 000 97 000 0 97 000 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 12 306 000 914 171 13 220 171 12 889 000 914 171 13 803 171 583 000 0 583 000
31303 0 0 0 4 315 000 394 615 4 709 615 4 430 000 394 615 4 824 615 115 000 0 115 000
31304 2 944 000 0 2 944 000 3 321 000 0 3 321 000 377 000 0 377 000 0 0 0
31308 268 835 0 268 835 13 305 0 13 305 0 0 0 255 530 0 255 530
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 625 000 0 625 000 745 000 162 054 907 054 120 000 162 054 282 054
31403 0 0 0 290 000 618 290 618 330 000 150 756 480 756 40 000 150 138 190 138
31404 40 000 0 40 000 70 000 152 530 222 530 75 995 152 530 228 525 45 995 0 45 995
31405 141 268 0 141 268 45 474 0 45 474 0 0 0 95 794 0 95 794
31406 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31407 1 000 000 225 280 1 225 280 0 7 836 7 836 25 000 156 233 181 233 1 025 000 373 677 1 398 677
31409 0 51 778 51 778 0 23 696 23 696 0 1 701 1 701 0 29 783 29 783
31501 0 0 0 22 924 0 22 924 22 924 0 22 924 0 0 0
31506 0 46 581 46 581 0 1 874 1 874 0 41 270 41 270 0 85 977 85 977
31509 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31606 0 158 496 158 496 0 56 648 56 648 0 3 640 3 640 0 105 488 105 488
31607 0 959 381 959 381 0 29 676 29 676 0 20 911 20 911 0 950 616 950 616
31608 0 80 457 80 457 0 4 798 4 798 0 2 495 2 495 0 78 154 78 154
31609 0 275 258 275 258 0 9 405 9 405 0 22 125 22 125 0 287 978 287 978
32015 0 0 0 4 400 0 4 400 4 900 0 4 900 500 0 500
32115 10 617 0 10 617 21 552 0 21 552 22 839 0 22 839 11 904 0 11 904
32311 4 618 0 4 618 52 0 52 0 0 0 4 566 0 4 566
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 4 738 316 0 4 738 316 8 978 820 0 8 978 820 4 478 835 0 4 478 835 238 331 0 238 331
40502 7 152 588 7 881 629 15 034 217 13 549 406 2 191 961 15 741 367 14 487 472 2 489 616 16 977 088 8 090 654 8 179 284 16 269 938
40503 2 037 053 58 2 037 111 156 238 2 156 240 182 410 1 182 411 2 063 225 57 2 063 282
40602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40603 6 514 0 6 514 7 096 0 7 096 3 716 0 3 716 3 134 0 3 134
40701 1 085 253 149 090 1 234 343 2 388 062 389 616 2 777 678 3 443 664 867 797 4 311 461 2 140 855 627 271 2 768 126
40702 13 091 148 9 725 746 22 816 894 35 229 921 7 190 186 42 420 107 34 105 414 8 862 939 42 968 353 11 966 641 11 398 499 23 365 140
40703 501 661 4 808 506 469 189 185 3 033 192 218 152 836 10 594 163 430 465 312 12 369 477 681
40802 19 044 134 19 178 27 296 3 27 299 29 538 2 29 540 21 286 133 21 419
40807 798 842 65 207 864 049 2 318 670 508 672 826 3 348 663 314 666 662 799 872 58 013 857 885
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 1 106 611 465 173 1 571 784 1 954 182 641 797 2 595 979 1 818 487 570 946 2 389 433 970 916 394 322 1 365 238
40820 26 282 29 679 55 961 14 749 150 306 165 055 15 541 197 083 212 624 27 074 76 456 103 530
40821 12 441 0 12 441 10 000 0 10 000 4 696 0 4 696 7 137 0 7 137
40905 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
40909 0 0 0 174 320 494 174 320 494 0 0 0
40910 0 0 0 12 3 15 12 3 15 0 0 0
40911 0 0 0 2 935 0 2 935 2 935 0 2 935 0 0 0
40912 0 0 0 114 1 206 1 320 114 1 206 1 320 0 0 0
40913 0 0 0 36 93 129 36 93 129 0 0 0
41502 77 000 0 77 000 77 000 0 77 000 0 0 0 0 0 0
41503 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
41504 690 000 0 690 000 30 000 0 30 000 0 0 0 660 000 0 660 000
41505 110 000 0 110 000 0 0 0 42 000 0 42 000 152 000 0 152 000
41506 700 000 0 700 000 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000 800 000 0 800 000
41507 0 3 037 270 3 037 270 0 71 920 71 920 0 37 420 37 420 0 3 002 770 3 002 770
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42002 0 0 0 597 000 0 597 000 627 000 0 627 000 30 000 0 30 000
42003 0 0 0 0 0 0 338 900 0 338 900 338 900 0 338 900
42004 80 000 0 80 000 0 0 0 120 000 0 120 000 200 000 0 200 000
42005 0 94 854 94 854 0 2 246 2 246 0 1 168 1 168 0 93 776 93 776
42006 361 001 171 575 532 576 0 94 315 94 315 10 000 3 767 13 767 371 001 81 027 452 028
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 742 247 0 742 247 919 847 0 919 847 301 600 0 301 600 124 000 0 124 000
42103 2 497 500 157 938 2 655 438 2 333 500 69 085 2 402 585 377 500 1 230 378 730 541 500 90 083 631 583
42104 268 500 1 228 179 1 496 679 23 000 31 666 54 666 0 40 361 40 361 245 500 1 236 874 1 482 374
42105 1 026 419 90 112 1 116 531 341 220 2 323 343 543 157 500 2 961 160 461 842 699 90 750 933 449
42106 2 750 241 1 861 281 4 611 522 361 200 67 710 428 910 567 365 562 875 1 130 240 2 956 406 2 356 446 5 312 852
42202 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000
42205 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42206 58 000 224 398 282 398 0 5 786 5 786 11 000 7 375 18 375 69 000 225 987 294 987
42207 426 385 804 512 1 230 897 0 19 050 19 050 0 9 912 9 912 426 385 795 374 1 221 759
42301 266 1 291 1 557 1 160 51 556 52 716 1 201 51 549 52 750 307 1 284 1 591
42303 6 619 47 442 54 061 3 858 43 011 46 869 8 381 10 028 18 409 11 142 14 459 25 601
42304 40 595 44 259 84 854 284 32 625 32 909 6 705 3 011 9 716 47 016 14 645 61 661
42305 153 886 84 869 238 755 16 940 3 354 20 294 16 069 3 588 19 657 153 015 85 103 238 118
42306 4 071 919 11 244 482 15 316 401 392 075 904 492 1 296 567 458 988 845 662 1 304 650 4 138 832 11 185 652 15 324 484
42307 6 345 0 6 345 0 0 0 113 0 113 6 458 0 6 458
42309 73 882 955 6 21 27 18 11 29 85 872 957
42311 14 0 14 9 0 9 3 0 3 8 0 8
42312 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
42313 54 0 54 3 0 3 17 0 17 68 0 68
42314 264 0 264 30 0 30 15 0 15 249 0 249
42315 189 0 189 9 0 9 9 0 9 189 0 189
42503 0 43 129 43 129 0 1 021 1 021 0 531 531 0 42 639 42 639
42504 11 420 0 11 420 0 0 0 0 0 0 11 420 0 11 420
42505 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42506 108 279 68 339 176 618 0 1 619 1 619 0 842 842 108 279 67 562 175 841
42507 0 235 115 235 115 0 5 773 5 773 0 4 905 4 905 0 234 247 234 247
42601 0 45 45 0 1 1 0 1 1 0 45 45
42603 0 5 955 5 955 0 6 020 6 020 0 65 65 0 0 0
42604 0 308 308 0 7 7 0 4 4 0 305 305
42605 0 2 571 2 571 0 98 98 0 12 12 0 2 485 2 485
42606 51 483 616 498 667 981 5 836 100 236 106 072 415 115 042 115 457 46 062 631 304 677 366
42609 7 0 7 0 0 0 3 0 3 10 0 10
42614 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
43203 214 0 214 214 0 214 0 0 0 0 0 0
43204 185 500 0 185 500 0 0 0 0 0 0 185 500 0 185 500
43205 195 0 195 0 0 0 0 0 0 195 0 195
43206 18 970 3 759 22 729 0 89 89 0 46 46 18 970 3 716 22 686
43207 0 711 711 0 17 17 0 9 9 0 703 703
43307 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
43702 1 112 977 0 1 112 977 1 420 596 0 1 420 596 307 619 0 307 619 0 0 0
43704 1 000 001 0 1 000 001 1 000 001 0 1 000 001 0 0 0 0 0 0
43706 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
43803 500 100 0 500 100 0 0 0 0 0 0 500 100 0 500 100
43804 1 615 0 1 615 885 0 885 63 0 63 793 0 793
43805 41 676 0 41 676 2 133 0 2 133 785 0 785 40 328 0 40 328
43806 69 912 2 050 71 962 24 401 60 24 461 18 233 637 18 870 63 744 2 627 66 371
43807 1 363 941 0 1 363 941 2 923 0 2 923 887 0 887 1 361 905 0 1 361 905
43906 12 900 0 12 900 0 0 0 0 0 0 12 900 0 12 900
44005 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
44007 0 2 824 052 2 824 052 0 70 256 70 256 0 67 848 67 848 0 2 821 644 2 821 644
44615 179 099 0 179 099 67 632 0 67 632 17 739 0 17 739 129 206 0 129 206
45215 1 217 718 0 1 217 718 53 013 0 53 013 103 822 0 103 822 1 268 527 0 1 268 527
45515 48 055 0 48 055 2 540 0 2 540 1 605 0 1 605 47 120 0 47 120
45615 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45818 353 784 0 353 784 652 0 652 10 930 0 10 930 364 062 0 364 062
45918 26 494 0 26 494 118 0 118 353 0 353 26 729 0 26 729
47108 6 456 0 6 456 669 0 669 125 0 125 5 912 0 5 912
47401 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
47403 0 0 0 25 591 953 13 829 316 39 421 269 25 591 953 13 829 316 39 421 269 0 0 0
47405 0 0 0 3 190 753 3 192 698 6 383 451 3 190 753 3 192 698 6 383 451 0 0 0
47407 978 100 2 021 683 2 999 783 484 942 764 705 516 885 1 190 459 649 484 165 802 703 697 769 1 187 863 571 201 138 202 567 403 705
47411 23 017 47 030 70 047 33 948 68 111 102 059 33 525 57 843 91 368 22 594 36 762 59 356
47416 7 461 698 8 159 13 725 970 502 774 14 228 744 13 737 794 502 721 14 240 515 19 285 645 19 930
47422 1 730 279 2 009 3 385 379 1 380 139 4 765 518 3 384 428 1 380 122 4 764 550 779 262 1 041
47425 414 317 0 414 317 114 823 0 114 823 76 697 0 76 697 376 191 0 376 191
47426 354 096 173 080 527 176 219 096 128 630 347 726 178 062 130 942 309 004 313 062 175 392 488 454
47804 11 039 0 11 039 398 0 398 673 0 673 11 314 0 11 314
50120 199 024 0 199 024 19 383 0 19 383 2 169 0 2 169 181 810 0 181 810
50220 63 081 0 63 081 57 712 0 57 712 7 417 0 7 417 12 786 0 12 786
50407 0 1 131 1 131 0 1 188 1 188 0 66 66 0 9 9
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 61 151 0 61 151 5 505 0 5 505 4 751 0 4 751 60 397 0 60 397
50719 9 250 0 9 250 0 0 0 0 0 0 9 250 0 9 250
50720 8 801 0 8 801 3 598 0 3 598 67 0 67 5 270 0 5 270
51510 17 045 0 17 045 429 0 429 483 0 483 17 099 0 17 099
52005 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52006 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
52301 130 653 417 131 070 7 133 89 635 96 768 2 664 89 218 91 882 126 184 0 126 184
52303 0 480 480 0 848 848 0 62 138 62 138 0 61 770 61 770
52304 142 664 1 378 144 042 2 664 33 2 697 150 000 17 150 017 290 000 1 362 291 362
52305 15 281 36 935 52 216 0 875 875 0 455 455 15 281 36 515 51 796
52306 496 793 1 973 752 2 470 545 84 135 977 136 061 954 454 225 455 179 497 663 2 292 000 2 789 663
52307 87 000 60 745 147 745 87 000 1 438 88 438 0 748 748 0 60 055 60 055
52406 9 653 37 105 46 758 74 589 94 877 169 466 74 479 94 456 168 935 9 543 36 684 46 227
52407 0 0 0 128 550 0 128 550 128 550 0 128 550 0 0 0
52501 216 851 71 320 288 171 128 701 6 045 134 746 59 428 9 497 68 925 147 578 74 772 222 350
52602 28 862 0 28 862 8 144 0 8 144 0 0 0 20 718 0 20 718
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 32 479 0 32 479 37 691 0 37 691 36 000 0 36 000 30 788 0 30 788
60305 0 0 0 29 262 0 29 262 78 563 0 78 563 49 301 0 49 301
60307 11 0 11 219 0 219 227 0 227 19 0 19
60309 5 636 0 5 636 1 406 0 1 406 1 697 0 1 697 5 927 0 5 927
60311 462 0 462 8 503 0 8 503 8 255 0 8 255 214 0 214
60313 0 433 433 0 472 472 0 39 39 0 0 0
60322 15 907 1 15 908 18 283 0 18 283 2 720 0 2 720 344 1 345
60324 38 267 0 38 267 58 0 58 2 332 0 2 332 40 541 0 40 541
60601 186 225 0 186 225 0 0 0 26 141 0 26 141 212 366 0 212 366
60903 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
61301 0 50 50 0 52 52 0 2 2 0 0 0
61304 905 0 905 476 0 476 426 0 426 855 0 855
70601 29 531 942 0 29 531 942 29 533 765 0 29 533 765 2 186 148 0 2 186 148 2 184 325 0 2 184 325
70602 212 067 0 212 067 220 101 0 220 101 33 852 0 33 852 25 818 0 25 818
70603 41 395 367 0 41 395 367 41 395 367 0 41 395 367 2 020 043 0 2 020 043 2 020 043 0 2 020 043
70604 19 622 0 19 622 19 622 0 19 622 919 0 919 919 0 919
70605 118 849 0 118 849 118 849 0 118 849 9 363 0 9 363 9 363 0 9 363
70613 165 904 0 165 904 165 904 0 165 904 8 144 0 8 144 8 144 0 8 144
70701 0 0 0 884 0 884 29 533 961 0 29 533 961 29 533 077 0 29 533 077
70702 0 0 0 0 0 0 212 067 0 212 067 212 067 0 212 067
70703 0 0 0 0 0 0 41 395 367 0 41 395 367 41 395 367 0 41 395 367
70704 0 0 0 0 0 0 19 622 0 19 622 19 622 0 19 622
70705 0 0 0 0 0 0 118 849 0 118 849 118 849 0 118 849
70713 0 0 0 0 0 0 165 904 0 165 904 165 904 0 165 904
Итого по пассиву (баланс) 154 938 455 52 176 881 207 115 336 724 606 681 778 129 673 1 502 736 354 717 494 308 781 172 598 1 498 666 906 147 826 082 55 219 806 203 045 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 4 027 201 0 4 027 201 8 809 0 8 809 21 015 0 21 015 4 014 995 0 4 014 995
80501 978 951 0 978 951 0 0 0 0 0 0 978 951 0 978 951
80601 0 0 0 6 062 0 6 062 6 062 0 6 062 0 0 0
80801 6 621 0 6 621 20 664 0 20 664 9 190 0 9 190 18 095 0 18 095
80901 0 0 0 84 0 84 7 0 7 77 0 77
81001 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
Итого по активу (баланс) 5 012 865 0 5 012 865 35 619 0 35 619 36 274 0 36 274 5 012 210 0 5 012 210
Пассив
85101 4 995 632 0 4 995 632 3 000 0 3 000 0 0 0 4 992 632 0 4 992 632
85201 275 0 275 21 450 0 21 450 21 375 0 21 375 200 0 200
85401 0 0 0 81 0 81 2 904 0 2 904 2 823 0 2 823
85501 16 958 0 16 958 485 0 485 82 0 82 16 555 0 16 555
Итого по пассиву (баланс) 5 012 865 0 5 012 865 25 016 0 25 016 24 361 0 24 361 5 012 210 0 5 012 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 222 683 89 574 312 257 222 683 89 574 312 257 0 0 0
90901 585 909 0 585 909 12 753 0 12 753 6 666 0 6 666 591 996 0 591 996
90902 1 178 226 45 1 178 271 438 070 2 438 072 218 534 1 218 535 1 397 762 46 1 397 808
90907 13 760 0 13 760 0 0 0 260 0 260 13 500 0 13 500
91202 25 0 25 3 0 3 9 0 9 19 0 19
91203 10 0 10 10 0 10 8 0 8 12 0 12
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 224 240 0 224 240 0 0 0 168 710 0 168 710 55 530 0 55 530
91414 85 316 377 8 238 892 93 555 269 2 743 044 226 307 2 969 351 3 259 949 392 170 3 652 119 84 799 472 8 073 029 92 872 501
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 294 783 0 294 783 0 0 0 10 854 0 10 854 283 929 0 283 929
91501 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 55 394 4 002 59 396 8 059 50 8 109 80 95 175 63 373 3 957 67 330
91704 202 412 14 322 216 734 0 177 177 0 339 339 202 412 14 160 216 572
91802 578 652 58 330 636 982 0 718 718 0 1 381 1 381 578 652 57 667 636 319
91803 2 469 0 2 469 2 946 0 2 946 0 0 0 5 415 0 5 415
99998 122 713 622 0 122 713 622 18 614 052 0 18 614 052 21 699 198 0 21 699 198 119 628 476 0 119 628 476
Итого по активу (баланс) 212 174 285 8 315 591 220 489 876 22 041 620 316 828 22 358 448 25 586 951 483 560 26 070 511 208 628 954 8 148 859 216 777 813
Пассив
91003 0 0 0 56 440 0 56 440 56 440 0 56 440 0 0 0
91004 0 0 0 9 521 0 9 521 9 521 0 9 521 0 0 0
91311 4 441 105 529 541 4 970 646 2 665 148 263 150 928 0 36 492 36 492 4 438 440 417 770 4 856 210
91312 69 455 276 14 742 764 84 198 040 6 874 869 2 667 138 9 542 007 4 119 693 2 263 047 6 382 740 66 700 100 14 338 673 81 038 773
91314 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
91315 20 935 600 1 960 071 22 895 671 3 382 361 291 325 3 673 686 2 990 520 87 616 3 078 136 20 543 759 1 756 362 22 300 121
91316 3 199 998 465 595 3 665 593 1 855 913 173 418 2 029 331 1 958 827 118 467 2 077 294 3 302 912 410 644 3 713 556
91317 4 659 643 1 565 265 6 224 908 4 852 086 1 382 657 6 234 743 4 695 531 777 494 5 473 025 4 503 088 960 102 5 463 190
91507 757 536 0 757 536 506 743 0 506 743 504 628 0 504 628 755 421 0 755 421
91508 1 228 0 1 228 28 0 28 5 0 5 1 205 0 1 205
99999 97 776 254 0 97 776 254 4 371 293 0 4 371 293 3 744 376 0 3 744 376 97 149 337 0 97 149 337
Итого по пассиву (баланс) 201 226 640 19 263 236 220 489 876 21 911 919 4 662 801 26 574 720 19 579 541 3 283 116 22 862 657 198 894 262 17 883 551 216 777 813
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 16 517 254 31 183 418 47 700 672 44 348 143 427 983 235 472 331 378 59 313 178 433 865 899 493 179 077 1 552 219 25 300 754 26 852 973
93002 1 273 720 1 475 876 2 749 596 26 789 618 103 733 914 130 523 532 26 692 607 97 611 750 124 304 357 1 370 731 7 598 040 8 968 771
93301 0 0 0 0 12 138 12 138 0 12 138 12 138 0 0 0
93302 0 0 0 0 12 173 12 173 0 12 173 12 173 0 0 0
93305 0 2 126 089 2 126 089 0 26 194 26 194 0 50 344 50 344 0 2 101 939 2 101 939
93306 0 0 0 426 639 852 527 1 279 166 426 639 837 363 1 264 002 0 15 164 15 164
93307 0 0 0 441 894 1 271 867 1 713 761 441 894 852 109 1 294 003 0 419 758 419 758
93308 15 255 0 15 255 0 421 177 421 177 15 255 421 177 436 432 0 0 0
93408 0 0 0 0 700 736 700 736 0 15 274 15 274 0 685 462 685 462
93409 0 689 697 689 697 0 10 215 10 215 0 699 912 699 912 0 0 0
93506 0 0 0 900 205 15 126 915 331 900 205 0 900 205 0 15 126 15 126
93507 0 0 0 1 270 762 212 747 1 483 509 1 022 257 16 597 1 038 854 248 505 196 150 444 655
93508 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
93801 168 174 0 168 174 1 299 514 0 1 299 514 1 276 335 0 1 276 335 191 353 0 191 353
93802 57 113 0 57 113 21 494 0 21 494 17 258 0 17 258 61 349 0 61 349
93803 0 0 0 5 706 0 5 706 3 549 0 3 549 2 157 0 2 157
Итого по активу (баланс) 18 031 516 35 475 080 53 506 596 75 803 975 535 252 049 611 056 024 90 409 177 534 394 736 624 803 913 3 426 314 36 332 393 39 758 707
Пассив
96001 30 157 446 17 542 256 47 699 702 401 102 609 91 164 524 492 267 133 393 280 950 78 138 097 471 419 047 22 335 787 4 515 829 26 851 616
96002 310 041 2 437 707 2 747 748 3 729 139 120 707 309 124 436 448 3 778 768 126 875 453 130 654 221 359 670 8 605 851 8 965 521
96301 0 0 0 12 098 0 12 098 12 098 0 12 098 0 0 0
96302 0 0 0 12 098 0 12 098 12 098 0 12 098 0 0 0
96305 2 248 058 0 2 248 058 0 0 0 0 0 0 2 248 058 0 2 248 058
96306 0 0 0 909 298 635 391 1 544 689 909 298 650 405 1 559 703 0 15 014 15 014
96307 0 0 0 1 029 763 666 839 1 696 602 1 279 763 1 281 675 2 561 438 250 000 614 836 864 836
96308 0 15 186 15 186 300 000 444 087 744 087 300 000 1 140 325 1 440 325 0 711 424 711 424
96309 0 719 598 719 598 0 722 192 722 192 0 2 594 2 594 0 0 0
96506 0 0 0 66 758 555 907 622 665 66 758 571 033 637 791 0 15 126 15 126
96507 0 0 0 66 758 570 758 637 516 66 758 570 758 637 516 0 0 0
96801 76 304 0 76 304 1 522 439 0 1 522 439 1 533 062 0 1 533 062 86 927 0 86 927
96803 0 0 0 104 0 104 289 0 289 185 0 185
Итого по пассиву (баланс) 32 791 849 20 714 747 53 506 596 408 751 064 215 467 007 624 218 071 401 239 842 209 230 340 610 470 182 25 280 627 14 478 080 39 758 707
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 120,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 116,0000
98010 0 0 1 751 639 905,2250 0 0 1 013 788 163,0000 0 0 1 006 664 477,0000 0 0 1 758 763 591,2250
Итого по активу (баланс) 0 0 1 751 640 025,2250 0 0 1 013 788 164,0000 0 0 1 006 664 482,0000 0 0 1 758 763 707,2250
Пассив
98040 0 0 28 757 695,2250 0 0 30 927 879,0000 0 0 29 599 082,0000 0 0 27 428 898,2250
98050 0 0 1 021 501 018,0000 0 0 969 236 784,0000 0 0 977 667 633,0000 0 0 1 029 931 867,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 3 292 997,0000 0 0 3 292 997,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 576 997 422,0000 0 0 6 225 256,0000 0 0 5 032 890,0000 0 0 575 805 056,0000
98070 0 0 124 383 890,0000 0 0 274 563,0000 0 0 1 488 559,0000 0 0 125 597 886,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 751 640 025,2250 0 0 1 009 957 479,0000 0 0 1 017 081 161,0000 0 0 1 758 763 707,2250
Страница была полезной?