• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 99 764 0 99 764 25 349 0 25 349 40 937 0 40 937 84 176 0 84 176
20202 218 801 205 256 424 057 3 571 511 994 368 4 565 879 3 596 936 925 617 4 522 553 193 376 274 007 467 383
20208 128 998 1 582 130 580 456 444 4 536 460 980 447 542 4 545 452 087 137 900 1 573 139 473
20209 0 5 256 5 256 2 592 384 136 918 2 729 302 2 592 384 142 174 2 734 558 0 0 0
20302 0 3 441 3 441 0 298 298 0 198 198 0 3 541 3 541
30102 2 859 688 0 2 859 688 131 024 970 0 131 024 970 129 399 480 0 129 399 480 4 485 178 0 4 485 178
30110 55 395 98 240 153 635 1 251 280 6 259 547 7 510 827 1 248 927 6 256 092 7 505 019 57 748 101 695 159 443
30114 1 6 851 270 6 851 271 1 234 937 104 842 791 106 077 728 1 234 937 106 803 690 108 038 627 1 4 890 371 4 890 372
30118 0 9 524 9 524 0 825 825 0 548 548 0 9 801 9 801
30202 430 088 0 430 088 18 555 0 18 555 0 0 0 448 643 0 448 643
30204 607 312 0 607 312 0 0 0 15 516 0 15 516 591 796 0 591 796
30210 0 0 0 6 023 0 6 023 6 023 0 6 023 0 0 0
30213 27 805 3 346 31 151 75 100 159 75 259 75 659 429 76 088 27 246 3 076 30 322
30219 0 0 0 83 680 236 83 916 83 680 236 83 916 0 0 0
30221 0 0 0 2 405 636 3 2 405 639 2 401 036 3 2 401 039 4 600 0 4 600
30233 2 818 970 3 788 80 762 8 452 89 214 81 698 9 345 91 043 1 882 77 1 959
30302 268 502 57 290 325 792 9 170 554 1 027 719 10 198 273 9 159 059 986 911 10 145 970 279 997 98 098 378 095
30306 3 706 334 388 244 4 094 578 2 234 040 15 710 2 249 750 2 352 288 34 289 2 386 577 3 588 086 369 665 3 957 751
30402 28 308 5 152 33 460 22 411 167 1 344 520 23 755 687 22 376 152 1 276 420 23 652 572 63 323 73 252 136 575
30404 0 0 0 21 757 531 0 21 757 531 21 757 531 0 21 757 531 0 0 0
30409 0 0 0 9 273 102 0 9 273 102 9 273 102 0 9 273 102 0 0 0
30602 105 4 144 4 249 0 85 85 0 4 229 4 229 105 0 105
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 2 000 000 0 2 000 000 8 500 000 0 8 500 000 2 000 000 0 2 000 000 8 500 000 0 8 500 000
32002 0 0 0 8 495 500 279 677 8 775 177 8 495 500 279 677 8 775 177 0 0 0
32003 85 500 20 668 106 168 5 419 000 229 273 5 648 273 4 654 500 249 941 4 904 441 850 000 0 850 000
32004 250 000 0 250 000 365 500 0 365 500 365 500 0 365 500 250 000 0 250 000
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32006 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32007 0 322 934 322 934 500 000 17 406 517 406 500 000 31 171 531 171 0 309 169 309 169
32102 0 0 0 600 000 432 349 1 032 349 600 000 432 349 1 032 349 0 0 0
32103 532 000 0 532 000 1 126 650 829 055 1 955 705 1 414 000 512 157 1 926 157 244 650 316 898 561 548
32104 1 228 250 1 604 304 2 832 554 1 264 250 1 667 769 2 932 019 1 264 250 1 724 343 2 988 593 1 228 250 1 547 730 2 775 980
32106 0 64 587 64 587 0 1 179 1 179 0 65 766 65 766 0 0 0
32107 0 484 401 484 401 0 91 965 91 965 0 50 779 50 779 0 525 587 525 587
32201 0 16 793 16 793 95 495 905 96 400 95 495 1 621 97 116 0 16 077 16 077
32202 0 0 0 409 569 0 409 569 409 569 0 409 569 0 0 0
32203 522 001 0 522 001 1 287 634 0 1 287 634 552 001 0 552 001 1 257 634 0 1 257 634
32206 0 17 407 17 407 0 429 429 0 9 490 9 490 0 8 346 8 346
32301 0 104 954 104 954 0 5 657 5 657 0 10 131 10 131 0 100 480 100 480
32305 0 9 042 9 042 0 488 488 0 873 873 0 8 657 8 657
32306 243 684 78 507 322 191 550 179 3 595 553 774 200 000 5 965 205 965 593 863 76 137 670 000
32307 14 072 500 107 514 179 0 59 355 59 355 0 45 839 45 839 14 072 513 623 527 695
32308 0 971 778 971 778 0 40 842 40 842 0 64 549 64 549 0 948 071 948 071
32401 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
44604 276 666 0 276 666 250 000 0 250 000 276 666 0 276 666 250 000 0 250 000
44605 1 086 867 0 1 086 867 350 116 0 350 116 329 423 0 329 423 1 107 560 0 1 107 560
44606 4 165 290 35 523 4 200 813 697 406 1 915 699 321 320 072 3 429 323 501 4 542 624 34 009 4 576 633
44607 3 363 318 615 580 3 978 898 179 369 200 098 379 467 320 143 65 996 386 139 3 222 544 749 682 3 972 226
44608 222 000 0 222 000 0 0 0 0 0 0 222 000 0 222 000
44707 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45107 0 258 347 258 347 67 200 8 732 75 932 4 853 267 079 271 932 62 347 0 62 347
45108 0 2 812 491 2 812 491 0 476 443 476 443 0 295 675 295 675 0 2 993 259 2 993 259
45201 22 361 0 22 361 122 338 0 122 338 110 261 0 110 261 34 438 0 34 438
45203 1 811 850 0 1 811 850 1 884 900 0 1 884 900 1 969 550 0 1 969 550 1 727 200 0 1 727 200
45204 420 375 76 896 497 271 311 759 96 358 408 117 250 535 6 434 256 969 481 599 166 820 648 419
45205 2 829 096 1 217 142 4 046 238 859 948 85 202 945 150 167 981 119 046 287 027 3 521 063 1 183 298 4 704 361
45206 16 407 553 2 043 215 18 450 768 1 805 424 423 457 2 228 881 1 622 852 348 872 1 971 724 16 590 125 2 117 800 18 707 925
45207 9 505 360 2 613 077 12 118 437 2 865 752 376 564 3 242 316 1 524 925 324 664 1 849 589 10 846 187 2 664 977 13 511 164
45208 6 678 866 1 106 079 7 784 945 419 414 39 852 459 266 34 791 56 647 91 438 7 063 489 1 089 284 8 152 773
45307 188 456 0 188 456 0 0 0 0 0 0 188 456 0 188 456
45504 100 000 4 844 104 844 125 1 077 1 202 0 511 511 100 125 5 410 105 535
45505 462 253 26 366 488 619 14 813 1 191 16 004 7 576 1 960 9 536 469 490 25 597 495 087
45506 143 346 3 544 146 890 5 337 129 5 466 10 151 306 10 457 138 532 3 367 141 899
45507 534 924 0 534 924 15 160 0 15 160 13 061 0 13 061 537 023 0 537 023
45509 20 177 7 749 27 926 28 570 9 482 38 052 29 666 10 239 39 905 19 081 6 992 26 073
45603 0 373 247 373 247 0 6 813 6 813 0 380 060 380 060 0 0 0
45604 275 280 96 880 372 160 0 381 438 381 438 0 28 230 28 230 275 280 450 088 725 368
45708 1 359 15 1 374 48 0 48 1 359 15 1 374 48 0 48
45806 4 634 162 100 166 734 0 1 674 1 674 13 163 774 163 787 4 621 0 4 621
45812 786 425 29 708 816 133 233 563 1 486 235 049 28 237 2 575 30 812 991 751 28 619 1 020 370
45815 17 921 794 18 715 580 53 633 427 109 536 18 074 738 18 812
45906 0 3 488 3 488 0 424 424 0 3 912 3 912 0 0 0
45912 44 284 0 44 284 8 183 0 8 183 408 0 408 52 059 0 52 059
45915 1 640 4 1 644 117 2 119 85 2 87 1 672 4 1 676
47101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
47104 0 61 630 61 630 0 80 604 80 604 0 6 130 6 130 0 136 104 136 104
47105 0 6 071 6 071 0 5 030 5 030 0 355 355 0 10 746 10 746
47106 685 5 957 6 642 0 321 321 0 575 575 685 5 703 6 388
47107 0 287 688 287 688 0 10 047 10 047 0 27 089 27 089 0 270 646 270 646
47404 323 395 912 447 1 235 842 21 980 454 19 043 413 41 023 867 22 155 696 18 710 122 40 865 818 148 153 1 245 738 1 393 891
47408 195 050 202 625 397 675 459 596 451 547 647 899 1 007 244 350 459 589 126 547 650 631 1 007 239 757 202 375 199 893 402 268
47410 0 0 0 0 87 024 87 024 0 87 024 87 024 0 0 0
47415 17 250 0 17 250 23 0 23 23 0 23 17 250 0 17 250
47417 0 0 0 991 762 2 735 994 497 991 762 2 735 994 497 0 0 0
47423 224 093 110 446 334 539 1 616 067 302 325 1 918 392 1 754 611 315 765 2 070 376 85 549 97 006 182 555
47427 455 523 134 106 589 629 465 415 121 994 587 409 462 446 136 635 599 081 458 492 119 465 577 957
47801 25 000 0 25 000 0 0 0 5 000 0 5 000 20 000 0 20 000
47802 229 042 0 229 042 0 0 0 0 0 0 229 042 0 229 042
47803 447 0 447 0 0 0 46 0 46 401 0 401
50104 3 818 114 0 3 818 114 12 473 784 0 12 473 784 10 901 058 0 10 901 058 5 390 840 0 5 390 840
50106 1 636 528 0 1 636 528 81 200 0 81 200 873 696 0 873 696 844 032 0 844 032
50107 3 040 022 0 3 040 022 364 547 0 364 547 481 139 0 481 139 2 923 430 0 2 923 430
50108 0 47 839 47 839 0 1 037 1 037 0 48 876 48 876 0 0 0
50110 0 117 409 117 409 0 3 263 3 263 0 103 972 103 972 0 16 700 16 700
50118 3 145 108 0 3 145 108 11 258 881 150 668 11 409 549 12 552 030 7 886 12 559 916 1 851 959 142 782 1 994 741
50121 0 0 0 424 0 424 4 0 4 420 0 420
50205 2 297 821 0 2 297 821 715 906 0 715 906 1 574 876 0 1 574 876 1 438 851 0 1 438 851
50207 2 000 144 0 2 000 144 1 734 695 0 1 734 695 3 626 552 0 3 626 552 108 287 0 108 287
50208 737 521 0 737 521 2 568 979 0 2 568 979 3 086 484 0 3 086 484 220 016 0 220 016
50209 0 0 0 51 224 0 51 224 1 085 0 1 085 50 139 0 50 139
50210 0 578 587 578 587 0 47 063 47 063 0 90 863 90 863 0 534 787 534 787
50211 0 393 467 393 467 30 007 609 341 639 348 30 007 468 726 498 733 0 534 082 534 082
50218 0 1 151 594 1 151 594 1 651 677 66 920 1 718 597 1 375 330 127 871 1 503 201 276 347 1 090 643 1 366 990
50221 12 199 0 12 199 6 477 0 6 477 9 379 0 9 379 9 297 0 9 297
50305 505 458 0 505 458 24 933 0 24 933 0 0 0 530 391 0 530 391
50310 0 98 033 98 033 0 2 088 2 088 0 100 121 100 121 0 0 0
50311 0 550 365 550 365 0 16 126 16 126 0 460 636 460 636 0 105 855 105 855
50318 341 803 86 965 428 768 2 003 553 254 555 257 20 819 37 109 57 928 322 987 603 110 926 097
50505 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50605 36 678 0 36 678 5 017 0 5 017 0 0 0 41 695 0 41 695
50606 235 456 0 235 456 0 0 0 13 819 0 13 819 221 637 0 221 637
50621 812 0 812 2 146 0 2 146 1 409 0 1 409 1 549 0 1 549
50706 55 815 0 55 815 185 000 0 185 000 0 0 0 240 815 0 240 815
50721 197 0 197 80 0 80 97 0 97 180 0 180
51501 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
51504 0 0 0 355 924 0 355 924 16 456 0 16 456 339 468 0 339 468
51505 173 250 0 173 250 1 529 0 1 529 7 082 0 7 082 167 697 0 167 697
52503 19 0 19 0 0 0 1 0 1 18 0 18
52601 123 724 0 123 724 72 626 0 72 626 1 176 0 1 176 195 174 0 195 174
60102 25 373 0 25 373 0 0 0 0 0 0 25 373 0 25 373
60202 16 0 16 0 0 0 3 0 3 13 0 13
60302 61 011 0 61 011 814 0 814 43 391 0 43 391 18 434 0 18 434
60306 81 0 81 35 0 35 35 0 35 81 0 81
60308 1 358 0 1 358 2 715 0 2 715 3 431 0 3 431 642 0 642
60310 1 447 0 1 447 8 066 0 8 066 6 919 0 6 919 2 594 0 2 594
60312 94 032 0 94 032 45 221 0 45 221 41 944 0 41 944 97 309 0 97 309
60314 1 769 3 089 4 858 810 1 765 2 575 1 000 3 570 4 570 1 579 1 284 2 863
60315 44 732 6 411 51 143 0 512 512 0 1 651 1 651 44 732 5 272 50 004
60323 21 536 0 21 536 3 058 0 3 058 3 164 0 3 164 21 430 0 21 430
60347 0 0 0 364 0 364 364 0 364 0 0 0
60401 406 896 0 406 896 3 772 0 3 772 1 187 0 1 187 409 481 0 409 481
60701 6 905 0 6 905 3 404 0 3 404 3 773 0 3 773 6 536 0 6 536
60901 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61002 13 0 13 146 0 146 14 0 14 145 0 145
61008 2 591 0 2 591 3 544 0 3 544 2 946 0 2 946 3 189 0 3 189
61009 763 0 763 4 076 0 4 076 3 644 0 3 644 1 195 0 1 195
61010 0 0 0 20 0 20 10 0 10 10 0 10
61209 0 0 0 127 856 0 127 856 127 856 0 127 856 0 0 0
61210 0 0 0 7 751 106 0 7 751 106 7 751 106 0 7 751 106 0 0 0
61212 0 0 0 5 052 0 5 052 5 052 0 5 052 0 0 0
61401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61403 64 453 0 64 453 1 449 0 1 449 3 672 0 3 672 62 230 0 62 230
70606 17 077 290 0 17 077 290 3 575 218 0 3 575 218 2 155 0 2 155 20 650 353 0 20 650 353
70608 27 472 970 0 27 472 970 4 560 511 0 4 560 511 0 0 0 32 033 481 0 32 033 481
70609 14 304 0 14 304 1 596 0 1 596 0 0 0 15 900 0 15 900
70610 59 999 0 59 999 17 221 0 17 221 0 0 0 77 220 0 77 220
70611 93 100 0 93 100 54 601 0 54 601 0 0 0 147 701 0 147 701
70614 78 316 0 78 316 0 0 0 51 989 0 51 989 26 327 0 26 327
Итого по активу (баланс) 128 988 939 28 071 015 157 059 954 779 822 310 689 161 930 1 468 984 240 762 309 101 690 397 254 1 452 706 355 146 502 148 26 835 691 173 337 839
Пассив
10207 3 407 408 0 3 407 408 0 0 0 0 0 0 3 407 408 0 3 407 408
10602 1 279 307 0 1 279 307 0 0 0 0 0 0 1 279 307 0 1 279 307
10603 24 637 0 24 637 9 579 0 9 579 6 557 0 6 557 21 615 0 21 615
10701 254 550 0 254 550 0 0 0 0 0 0 254 550 0 254 550
10801 2 433 593 0 2 433 593 0 0 0 0 0 0 2 433 593 0 2 433 593
20309 0 9 822 9 822 0 565 565 0 850 850 0 10 107 10 107
30109 116 060 1 483 355 1 599 415 788 187 6 751 958 7 540 145 780 382 10 894 336 11 674 718 108 255 5 625 733 5 733 988
30111 596 679 3 032 857 3 629 536 27 616 741 29 883 857 57 500 598 27 190 204 29 459 236 56 649 440 170 142 2 608 236 2 778 378
30126 2 954 0 2 954 1 0 1 2 0 2 2 955 0 2 955
30222 0 0 0 0 7 368 7 368 0 7 368 7 368 0 0 0
30226 88 0 88 34 0 34 55 0 55 109 0 109
30232 69 24 93 9 139 6 428 15 567 10 075 7 380 17 455 1 005 976 1 981
30301 268 502 57 290 325 792 9 159 058 986 911 10 145 969 9 170 553 1 027 719 10 198 272 279 997 98 098 378 095
30305 3 706 334 388 244 4 094 578 2 352 288 34 289 2 386 577 2 234 040 15 710 2 249 750 3 588 086 369 665 3 957 751
30408 0 0 0 11 051 531 0 11 051 531 11 051 531 0 11 051 531 0 0 0
30601 11 583 319 11 902 76 262 156 76 418 140 409 6 758 147 167 75 730 6 921 82 651
30606 23 930 1 004 24 934 10 97 107 5 653 54 5 707 29 573 961 30 534
30607 1 036 0 1 036 1 036 0 1 036 0 0 0 0 0 0
31204 983 000 0 983 000 983 000 0 983 000 983 000 0 983 000 983 000 0 983 000
31205 461 000 0 461 000 0 0 0 0 0 0 461 000 0 461 000
31302 0 0 0 28 087 000 372 045 28 459 045 28 087 000 372 045 28 459 045 0 0 0
31303 3 759 000 0 3 759 000 14 173 000 575 572 14 748 572 14 742 000 1 061 179 15 803 179 4 328 000 485 607 4 813 607
31304 50 000 0 50 000 615 000 3 219 618 219 665 000 126 887 791 887 100 000 123 668 223 668
31308 345 395 0 345 395 9 395 0 9 395 0 0 0 336 000 0 336 000
31309 478 719 0 478 719 0 0 0 0 0 0 478 719 0 478 719
31402 0 0 0 1 416 000 0 1 416 000 1 416 000 0 1 416 000 0 0 0
31403 21 000 0 21 000 74 000 0 74 000 1 043 000 0 1 043 000 990 000 0 990 000
31404 0 0 0 95 500 0 95 500 95 500 0 95 500 0 0 0
31405 1 020 427 0 1 020 427 990 000 0 990 000 109 727 0 109 727 140 154 0 140 154
31406 34 334 0 34 334 34 334 0 34 334 0 0 0 0 0 0
31407 0 1 013 125 1 013 125 0 49 040 49 040 0 35 380 35 380 0 999 465 999 465
31409 0 59 583 59 583 0 2 884 2 884 0 2 081 2 081 0 58 780 58 780
31502 0 0 0 2 991 723 0 2 991 723 2 991 723 0 2 991 723 0 0 0
31503 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31506 0 4 250 4 250 0 2 407 2 407 430 657 219 430 876 430 657 2 062 432 719
31507 0 6 459 6 459 0 624 624 0 348 348 0 6 183 6 183
31509 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31606 0 91 998 91 998 0 14 097 14 097 0 81 466 81 466 0 159 367 159 367
31607 0 841 260 841 260 0 69 803 69 803 0 587 335 587 335 0 1 358 792 1 358 792
31608 0 5 957 5 957 0 575 575 0 321 321 0 5 703 5 703
31609 0 287 688 287 688 0 27 089 27 089 0 10 047 10 047 0 270 646 270 646
32015 1 447 0 1 447 10 689 0 10 689 11 342 0 11 342 2 100 0 2 100
32115 14 381 0 14 381 41 887 0 41 887 43 167 0 43 167 15 661 0 15 661
32311 2 232 0 2 232 124 0 124 802 0 802 2 910 0 2 910
32403 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
32901 3 237 254 0 3 237 254 8 654 133 0 8 654 133 7 155 210 0 7 155 210 1 738 331 0 1 738 331
40502 1 945 205 4 481 822 6 427 027 6 131 728 2 845 341 8 977 069 9 024 228 3 624 507 12 648 735 4 837 705 5 260 988 10 098 693
40503 575 895 61 575 956 387 397 203 540 590 937 165 902 203 538 369 440 354 400 59 354 459
40602 227 0 227 224 0 224 40 0 40 43 0 43
40603 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
40701 171 924 202 742 374 666 1 263 089 1 576 360 2 839 449 1 360 572 1 585 221 2 945 793 269 407 211 603 481 010
40702 11 982 188 11 229 061 23 211 249 47 733 501 4 788 163 52 521 664 49 675 443 4 214 927 53 890 370 13 924 130 10 655 825 24 579 955
40703 346 259 8 859 355 118 99 796 13 367 113 163 95 418 13 999 109 417 341 881 9 491 351 372
40802 21 818 143 21 961 31 648 14 31 662 31 393 8 31 401 21 563 137 21 700
40807 281 780 251 496 533 276 238 192 613 353 851 545 841 250 524 063 1 365 313 884 838 162 206 1 047 044
40814 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
40815 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
40817 857 938 225 145 1 083 083 1 505 107 587 926 2 093 033 1 470 871 599 889 2 070 760 823 702 237 108 1 060 810
40820 18 293 24 084 42 377 36 412 151 805 188 217 37 965 151 943 189 908 19 846 24 222 44 068
40821 3 552 0 3 552 0 0 0 4 832 0 4 832 8 384 0 8 384
40901 0 0 0 0 0 0 8 601 0 8 601 8 601 0 8 601
40905 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
40909 0 0 0 288 432 720 288 432 720 0 0 0
40910 0 0 0 0 156 156 0 156 156 0 0 0
40911 3 0 3 2 488 0 2 488 2 485 0 2 485 0 0 0
40912 0 14 14 539 675 1 214 539 661 1 200 0 0 0
40913 0 0 0 27 450 477 27 450 477 0 0 0
41504 640 000 0 640 000 0 0 0 0 0 0 640 000 0 640 000
41505 242 500 0 242 500 32 500 0 32 500 0 0 0 210 000 0 210 000
41506 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
41507 0 3 229 340 3 229 340 0 311 710 311 710 0 174 060 174 060 0 3 091 690 3 091 690
41607 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42002 100 000 373 285 473 285 495 950 991 523 1 487 473 537 600 759 215 1 296 815 141 650 140 977 282 627
42003 44 400 0 44 400 44 400 0 44 400 34 450 0 34 450 34 450 0 34 450
42005 50 000 121 358 171 358 50 000 108 428 158 428 0 103 853 103 853 0 116 783 116 783
42006 260 000 177 930 437 930 0 13 274 13 274 0 8 052 8 052 260 000 172 708 432 708
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 425 000 0 425 000 605 500 0 605 500 1 267 200 0 1 267 200 1 086 700 0 1 086 700
42103 3 076 000 0 3 076 000 1 028 000 0 1 028 000 198 000 0 198 000 2 246 000 0 2 246 000
42104 1 165 866 1 215 750 2 381 616 639 866 60 809 700 675 200 000 84 396 284 396 726 000 1 239 337 1 965 337
42105 1 846 876 604 648 2 451 524 360 156 83 280 443 436 378 500 31 443 409 943 1 865 220 552 811 2 418 031
42106 2 603 968 285 397 2 889 365 317 121 26 030 343 151 117 120 42 108 159 228 2 403 967 301 475 2 705 442
42204 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42205 81 000 0 81 000 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000
42206 405 390 219 098 624 488 390 190 10 673 400 863 2 800 9 092 11 892 18 000 217 517 235 517
42207 0 822 651 822 651 0 80 121 80 121 390 190 52 296 442 486 390 190 794 826 1 185 016
42301 265 3 509 3 774 204 36 746 36 950 204 35 147 35 351 265 1 910 2 175
42303 21 292 7 573 28 865 9 245 9 869 19 114 5 040 62 881 67 921 17 087 60 585 77 672
42304 5 108 209 477 214 585 11 33 567 33 578 4 357 8 339 12 696 9 454 184 249 193 703
42305 153 763 80 872 234 635 13 923 13 758 27 681 11 931 16 607 28 538 151 771 83 721 235 492
42306 4 151 691 8 457 631 12 609 322 515 222 1 026 192 1 541 414 215 318 834 666 1 049 984 3 851 787 8 266 105 12 117 892
42307 5 470 0 5 470 0 0 0 13 0 13 5 483 0 5 483
42309 73 938 1 011 6 91 97 6 51 57 73 898 971
42310 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
42311 10 0 10 7 0 7 12 0 12 15 0 15
42312 16 0 16 6 0 6 5 0 5 15 0 15
42313 62 0 62 18 0 18 12 0 12 56 0 56
42314 241 0 241 12 0 12 22 0 22 251 0 251
42315 180 0 180 9 0 9 6 0 6 177 0 177
42503 0 27 893 27 893 0 28 402 28 402 0 509 509 0 0 0
42506 108 279 317 180 425 459 0 25 876 25 876 0 15 227 15 227 108 279 306 531 414 810
42601 0 48 48 0 5 5 0 3 3 0 46 46
42604 0 323 323 0 32 32 0 20 20 0 311 311
42605 0 2 805 2 805 0 178 178 0 128 128 0 2 755 2 755
42606 39 669 444 617 484 286 31 996 52 234 84 230 15 357 175 181 190 538 23 030 567 564 590 594
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42614 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43204 0 0 0 0 0 0 185 500 0 185 500 185 500 0 185 500
43205 0 4 360 4 360 0 2 649 2 649 0 144 144 0 1 855 1 855
43206 4 000 2 059 6 059 0 199 199 14 970 111 15 081 18 970 1 971 20 941
43207 0 756 756 0 73 73 0 40 40 0 723 723
43307 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 630 000 0 630 000
43706 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
43803 72 692 0 72 692 70 000 0 70 000 0 0 0 2 692 0 2 692
43804 37 805 5 960 43 765 85 411 496 70 000 206 70 206 107 720 5 755 113 475
43805 15 801 0 15 801 588 0 588 230 0 230 15 443 0 15 443
43806 128 960 3 588 132 548 24 345 1 642 25 987 12 532 141 12 673 117 147 2 087 119 234
43807 318 941 0 318 941 0 0 0 0 0 0 318 941 0 318 941
44005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
44615 201 371 0 201 371 25 854 0 25 854 16 992 0 16 992 192 509 0 192 509
45115 0 0 0 130 0 130 333 0 333 203 0 203
45215 1 046 662 0 1 046 662 62 814 0 62 814 50 576 0 50 576 1 034 424 0 1 034 424
45515 39 628 0 39 628 1 117 0 1 117 2 555 0 2 555 41 066 0 41 066
45615 84 299 0 84 299 7 566 0 7 566 4 225 0 4 225 80 958 0 80 958
45818 708 610 0 708 610 2 853 0 2 853 581 0 581 706 338 0 706 338
45918 27 864 0 27 864 37 0 37 646 0 646 28 473 0 28 473
47108 15 462 0 15 462 800 0 800 628 0 628 15 290 0 15 290
47401 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
47403 0 0 0 34 046 544 7 647 510 41 694 054 34 046 544 7 647 510 41 694 054 0 0 0
47405 0 0 0 3 148 477 3 189 724 6 338 201 3 148 477 3 189 724 6 338 201 0 0 0
47407 195 125 202 625 397 750 454 492 529 553 271 295 1 007 763 824 454 498 729 553 268 563 1 007 767 292 201 325 199 893 401 218
47409 0 0 0 0 130 327 130 327 0 130 327 130 327 0 0 0
47411 19 327 38 596 57 923 28 456 40 510 68 966 30 736 42 938 73 674 21 607 41 024 62 631
47416 1 046 19 644 20 690 3 666 190 758 413 4 424 603 3 669 803 738 969 4 408 772 4 659 200 4 859
47422 116 7 006 7 122 3 007 111 1 131 843 4 138 954 3 007 181 1 125 626 4 132 807 186 789 975
47425 528 462 0 528 462 81 565 0 81 565 170 706 0 170 706 617 603 0 617 603
47426 258 961 172 092 431 053 176 981 143 418 320 399 164 519 104 119 268 638 246 499 132 793 379 292
47804 10 136 0 10 136 1 0 1 0 0 0 10 135 0 10 135
50120 326 759 0 326 759 53 155 0 53 155 25 512 0 25 512 299 116 0 299 116
50220 83 133 0 83 133 33 865 0 33 865 17 917 0 17 917 67 185 0 67 185
50407 0 397 397 0 47 47 0 223 223 0 573 573
50507 29 474 0 29 474 0 0 0 0 0 0 29 474 0 29 474
50620 57 575 0 57 575 10 384 0 10 384 5 947 0 5 947 53 138 0 53 138
50719 0 0 0 0 0 0 9 250 0 9 250 9 250 0 9 250
50720 7 078 0 7 078 6 906 0 6 906 7 433 0 7 433 7 605 0 7 605
51510 0 0 0 823 0 823 17 796 0 17 796 16 973 0 16 973
52005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52006 1 345 540 0 1 345 540 0 0 0 0 0 0 1 345 540 0 1 345 540
52301 47 415 0 47 415 49 360 40 670 90 030 3 500 40 670 44 170 1 555 0 1 555
52303 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
52304 2 664 548 988 551 652 5 000 52 991 57 991 45 000 29 590 74 590 42 664 525 587 568 251
52305 54 852 77 965 132 817 3 593 45 983 49 576 52 2 715 2 767 51 311 34 697 86 008
52306 466 348 2 002 061 2 468 409 280 162 674 162 954 157 137 050 137 207 466 225 1 976 437 2 442 662
52307 0 64 587 64 587 0 6 234 6 234 0 3 481 3 481 0 61 834 61 834
52406 72 946 49 773 122 719 118 541 47 076 165 617 55 421 44 955 100 376 9 826 47 652 57 478
52501 91 047 41 888 132 935 513 5 592 6 105 34 970 11 580 46 550 125 504 47 876 173 380
52602 1 173 0 1 173 1 173 0 1 173 0 0 0 0 0 0
60206 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60301 12 647 0 12 647 72 519 0 72 519 79 047 0 79 047 19 175 0 19 175
60305 0 0 0 41 247 0 41 247 82 642 0 82 642 41 395 0 41 395
60307 15 0 15 310 0 310 295 0 295 0 0 0
60309 3 015 0 3 015 2 247 0 2 247 2 327 0 2 327 3 095 0 3 095
60311 97 0 97 5 857 0 5 857 13 246 0 13 246 7 486 0 7 486
60322 265 1 266 391 0 391 14 446 0 14 446 14 320 1 14 321
60324 50 731 0 50 731 698 0 698 9 0 9 50 042 0 50 042
60601 183 710 0 183 710 1 187 0 1 187 3 455 0 3 455 185 978 0 185 978
60903 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61304 428 0 428 411 0 411 410 0 410 427 0 427
70601 18 016 241 0 18 016 241 3 521 0 3 521 2 843 983 0 2 843 983 20 856 703 0 20 856 703
70602 74 026 0 74 026 32 873 0 32 873 66 109 0 66 109 107 262 0 107 262
70603 27 367 717 0 27 367 717 0 0 0 5 289 960 0 5 289 960 32 657 677 0 32 657 677
70604 14 498 0 14 498 0 0 0 1 688 0 1 688 16 186 0 16 186
70605 76 024 0 76 024 0 0 0 11 130 0 11 130 87 154 0 87 154
70613 130 756 0 130 756 51 992 0 51 992 72 626 0 72 626 151 390 0 151 390
Итого по пассиву (баланс) 113 508 623 43 551 331 157 059 954 672 045 586 619 162 645 1 291 208 231 683 937 647 623 548 469 1 307 486 116 125 400 684 47 937 155 173 337 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 4 663 372 0 4 663 372 39 996 0 39 996 3 472 0 3 472 4 699 896 0 4 699 896
80501 978 951 0 978 951 0 0 0 0 0 0 978 951 0 978 951
80601 0 0 0 36 674 0 36 674 36 674 0 36 674 0 0 0
80801 1 860 0 1 860 37 056 0 37 056 36 674 0 36 674 2 242 0 2 242
80901 1 057 0 1 057 1 246 0 1 246 2 303 0 2 303 0 0 0
81001 869 0 869 501 0 501 1 084 0 1 084 286 0 286
Итого по активу (баланс) 5 646 109 0 5 646 109 115 473 0 115 473 80 207 0 80 207 5 681 375 0 5 681 375
Пассив
85101 5 634 139 0 5 634 139 0 0 0 34 500 0 34 500 5 668 639 0 5 668 639
85201 0 0 0 2 557 0 2 557 2 808 0 2 808 251 0 251
85401 3 848 0 3 848 7 248 0 7 248 3 400 0 3 400 0 0 0
85501 8 122 0 8 122 1 802 0 1 802 6 165 0 6 165 12 485 0 12 485
Итого по пассиву (баланс) 5 646 109 0 5 646 109 11 607 0 11 607 46 873 0 46 873 5 681 375 0 5 681 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 6 0 6 0 0 0 10 0 10
90703 654 460 0 654 460 0 0 0 0 0 0 654 460 0 654 460
90704 0 0 0 116 148 40 527 156 675 116 148 40 527 156 675 0 0 0
90803 42 315 0 42 315 0 0 0 0 0 0 42 315 0 42 315
90901 502 596 0 502 596 67 541 0 67 541 29 564 0 29 564 540 573 0 540 573
90902 1 185 144 46 1 185 190 82 778 2 82 780 230 808 3 230 811 1 037 114 45 1 037 159
91202 21 0 21 3 0 3 4 0 4 20 0 20
91203 11 0 11 7 0 7 6 0 6 12 0 12
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 994 022 0 994 022 0 0 0 114 145 0 114 145 879 877 0 879 877
91414 62 380 751 4 598 081 66 978 832 10 828 957 860 017 11 688 974 7 248 573 391 459 7 640 032 65 961 135 5 066 639 71 027 774
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 252 299 0 252 299 0 0 0 5 000 0 5 000 247 299 0 247 299
91501 8 397 0 8 397 0 0 0 0 0 0 8 397 0 8 397
91603 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91604 229 131 7 118 236 249 7 543 1 764 9 307 8 394 1 367 9 761 228 280 7 515 235 795
91704 666 15 228 15 894 0 821 821 0 1 470 1 470 666 14 579 15 245
91802 521 32 432 32 953 0 1 748 1 748 0 3 130 3 130 521 31 050 31 571
91803 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
99998 139 177 950 0 139 177 950 27 191 791 0 27 191 791 24 010 597 0 24 010 597 142 359 144 0 142 359 144
Итого по активу (баланс) 206 428 366 4 652 905 211 081 271 38 294 774 904 879 39 199 653 31 763 239 437 956 32 201 195 212 959 901 5 119 828 218 079 729
Пассив
91003 0 0 0 3 039 0 3 039 3 039 0 3 039 0 0 0
91311 15 909 115 1 186 201 17 095 316 1 194 623 155 024 1 349 647 1 329 250 104 463 1 433 713 16 043 742 1 135 640 17 179 382
91312 63 135 526 17 188 900 80 324 426 5 070 437 2 271 565 7 342 002 6 961 663 1 497 969 8 459 632 65 026 752 16 415 304 81 442 056
91314 580 019 0 580 019 1 042 718 0 1 042 718 1 786 883 0 1 786 883 1 324 184 0 1 324 184
91315 28 168 913 2 475 527 30 644 440 317 630 537 822 855 452 1 205 715 208 911 1 414 626 29 056 998 2 146 616 31 203 614
91316 2 266 089 854 160 3 120 249 4 325 859 1 039 265 5 365 124 6 418 529 832 465 7 250 994 4 358 759 647 360 5 006 119
91317 4 590 509 2 026 910 6 617 419 7 043 250 503 763 7 547 013 5 959 160 379 143 6 338 303 3 506 419 1 902 290 5 408 709
91507 794 848 0 794 848 505 597 0 505 597 504 598 0 504 598 793 849 0 793 849
91508 1 233 0 1 233 5 0 5 3 0 3 1 231 0 1 231
99999 71 903 321 0 71 903 321 8 186 243 0 8 186 243 12 003 507 0 12 003 507 75 720 585 0 75 720 585
Итого по пассиву (баланс) 187 349 573 23 731 698 211 081 271 27 689 401 4 507 439 32 196 840 36 172 347 3 022 951 39 195 298 195 832 519 22 247 210 218 079 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 264 063 16 642 435 17 906 498 37 977 754 404 499 199 442 476 953 36 603 604 396 168 114 432 771 718 2 638 213 24 973 520 27 611 733
93002 309 841 1 280 380 1 590 221 11 802 302 55 019 431 66 821 733 10 815 829 53 977 174 64 793 003 1 296 314 2 322 637 3 618 951
93201 0 0 0 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 0 0 0
93306 0 0 0 97 962 399 246 497 208 97 962 399 246 497 208 0 0 0
93307 19 460 272 345 291 805 78 502 843 292 921 794 97 962 730 312 828 274 0 385 325 385 325
93409 0 572 559 572 559 0 223 979 223 979 0 42 173 42 173 0 754 365 754 365
93410 0 160 530 160 530 0 1 433 1 433 0 161 963 161 963 0 0 0
93501 0 0 0 30 000 6 344 36 344 30 000 6 344 36 344 0 0 0
93502 0 0 0 30 000 6 355 36 355 30 000 6 355 36 355 0 0 0
93503 0 0 0 0 6 355 6 355 0 6 355 6 355 0 0 0
93506 0 0 0 0 634 812 634 812 0 588 763 588 763 0 46 049 46 049
93507 0 0 0 75 000 650 975 725 975 0 650 975 650 975 75 000 0 75 000
93801 136 910 0 136 910 2 304 095 0 2 304 095 2 322 198 0 2 322 198 118 807 0 118 807
93803 0 0 0 7 078 0 7 078 3 628 0 3 628 3 450 0 3 450
Итого по активу (баланс) 1 730 274 18 928 249 20 658 523 52 587 693 462 291 421 514 879 114 50 186 183 452 737 774 502 923 957 4 131 784 28 481 896 32 613 680
Пассив
96001 16 644 185 1 378 168 18 022 353 381 091 061 48 923 838 430 014 899 389 518 936 50 169 941 439 688 877 25 072 060 2 624 271 27 696 331
96002 816 314 773 437 1 589 751 16 166 177 48 698 417 64 864 594 16 177 975 50 719 785 66 897 760 828 112 2 794 805 3 622 917
96301 0 0 0 30 000 6 344 36 344 30 000 6 344 36 344 0 0 0
96302 0 0 0 30 000 6 355 36 355 30 000 6 355 36 355 0 0 0
96303 0 0 0 0 6 355 6 355 0 6 355 6 355 0 0 0
96306 0 0 0 16 000 880 248 896 248 16 000 926 572 942 572 0 46 324 46 324
96307 37 000 254 579 291 579 37 000 955 672 992 672 75 000 701 093 776 093 75 000 0 75 000
96309 0 558 202 558 202 0 69 470 69 470 0 200 301 200 301 0 689 033 689 033
96310 0 161 509 161 509 0 162 877 162 877 0 1 368 1 368 0 0 0
96506 0 0 0 30 150 159 721 189 871 30 150 159 721 189 871 0 0 0
96507 0 0 0 30 150 457 274 487 424 30 150 845 744 875 894 0 388 470 388 470
96801 12 723 0 12 723 2 823 234 0 2 823 234 2 862 434 0 2 862 434 51 923 0 51 923
96802 22 406 0 22 406 42 173 0 42 173 63 449 0 63 449 43 682 0 43 682
96803 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 532 628 3 125 895 20 658 523 400 296 071 100 326 571 500 622 642 408 834 220 103 743 579 512 577 799 26 070 777 6 542 903 32 613 680
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 222,0000 0 0 19,0000 0 0 30,0000 0 0 211,0000
98010 0 0 2 346 316 963,2250 0 0 69 367 945,0000 0 0 18 713 687,0000 0 0 2 396 971 221,2250
98020 0 0 0,0000 0 0 15,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 346 317 185,2250 0 0 69 367 979,0000 0 0 18 713 732,0000 0 0 2 396 971 432,2250
Пассив
98040 0 0 25 696 820,2250 0 0 3 517 710,0000 0 0 5 937 208,0000 0 0 28 116 318,2250
98050 0 0 950 180 689,0000 0 0 15 378 574,0000 0 0 63 459 106,0000 0 0 998 261 221,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 9 350 568,0000 0 0 9 350 568,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 1 245 186 250,0000 0 0 1 783,0000 0 0 36 000,0000 0 0 1 245 220 467,0000
98070 0 0 124 598 966,0000 0 0 15,0000 0 0 120 015,0000 0 0 124 718 966,0000
98090 0 0 654 460,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 654 460,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 346 317 185,2250 0 0 28 248 650,0000 0 0 78 902 897,0000 0 0 2 396 971 432,2250
Страница была полезной?