• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 128 449 0 2 128 449 216 282 0 216 282 192 856 0 192 856 2 151 875 0 2 151 875
20202 595 646 1 443 577 2 039 223 7 876 689 4 648 112 12 524 801 7 795 181 5 146 880 12 942 061 677 154 944 809 1 621 963
20208 503 795 3 577 507 372 1 599 337 8 017 1 607 354 1 500 746 8 141 1 508 887 602 386 3 453 605 839
20209 27 727 0 27 727 2 754 858 674 088 3 428 946 2 751 585 674 088 3 425 673 31 000 0 31 000
20302 0 744 744 0 116 116 0 39 39 0 821 821
20303 0 8 833 8 833 0 1 781 1 781 0 1 067 1 067 0 9 547 9 547
30102 676 575 0 676 575 89 830 219 0 89 830 219 89 033 058 0 89 033 058 1 473 736 0 1 473 736
30110 299 348 336 308 635 656 475 822 3 597 749 4 073 571 764 898 3 633 660 4 398 558 10 272 300 397 310 669
30114 0 1 357 069 1 357 069 0 48 936 001 48 936 001 0 49 792 538 49 792 538 0 500 532 500 532
30202 1 030 533 0 1 030 533 42 243 0 42 243 0 0 0 1 072 776 0 1 072 776
30204 653 694 0 653 694 71 582 0 71 582 0 0 0 725 276 0 725 276
30210 0 0 0 118 300 0 118 300 118 300 0 118 300 0 0 0
30215 1 000 10 598 11 598 0 1 536 1 536 0 473 473 1 000 11 661 12 661
30221 1 096 3 715 4 811 0 374 562 374 562 0 374 562 374 562 1 096 3 715 4 811
30233 65 778 6 496 72 274 547 397 88 334 635 731 563 578 72 537 636 115 49 597 22 293 71 890
30302 4 543 978 4 175 907 8 719 885 7 070 782 4 113 603 11 184 385 11 614 760 8 289 510 19 904 270 0 0 0
30306 24 316 048 7 727 941 32 043 989 38 027 955 10 715 466 48 743 421 52 147 864 16 132 946 68 280 810 10 196 139 2 310 461 12 506 600
30413 10 229 0 10 229 26 605 433 0 26 605 433 26 591 240 0 26 591 240 24 422 0 24 422
30424 459 625 30 369 489 994 83 651 037 719 786 84 370 823 83 838 262 723 391 84 561 653 272 400 26 764 299 164
30425 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
32002 300 000 0 300 000 2 200 000 0 2 200 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
32004 0 0 0 2 700 000 728 827 3 428 827 0 0 0 2 700 000 728 827 3 428 827
32010 0 157 157 0 0 0 0 0 0 0 157 157
32102 0 5 737 834 5 737 834 0 17 760 185 17 760 185 0 23 498 019 23 498 019 0 0 0
32103 0 0 0 0 4 173 365 4 173 365 0 3 455 157 3 455 157 0 718 208 718 208
32110 0 195 252 195 252 0 28 349 28 349 0 8 707 8 707 0 214 894 214 894
32201 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0
32202 0 0 0 5 345 590 0 5 345 590 5 345 590 0 5 345 590 0 0 0
32203 0 0 0 1 398 409 0 1 398 409 1 398 409 0 1 398 409 0 0 0
32204 0 0 0 2 307 027 0 2 307 027 0 0 0 2 307 027 0 2 307 027
44208 141 000 0 141 000 15 000 0 15 000 51 000 0 51 000 105 000 0 105 000
44607 758 442 0 758 442 0 0 0 0 0 0 758 442 0 758 442
45101 49 054 0 49 054 28 556 0 28 556 77 610 0 77 610 0 0 0
45103 0 0 0 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000 0 900 000
45104 0 0 0 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0
45106 0 0 0 150 870 0 150 870 0 0 0 150 870 0 150 870
45107 1 930 536 0 1 930 536 209 654 0 209 654 195 551 0 195 551 1 944 639 0 1 944 639
45108 86 849 0 86 849 0 0 0 1 046 0 1 046 85 803 0 85 803
45201 138 429 0 138 429 187 123 0 187 123 222 616 0 222 616 102 936 0 102 936
45203 145 200 0 145 200 286 900 0 286 900 331 000 0 331 000 101 100 0 101 100
45204 415 970 0 415 970 184 049 0 184 049 473 876 0 473 876 126 143 0 126 143
45205 529 832 0 529 832 338 503 0 338 503 426 290 0 426 290 442 045 0 442 045
45206 10 958 625 1 435 812 12 394 437 1 456 919 135 055 1 591 974 633 808 1 570 867 2 204 675 11 781 736 0 11 781 736
45207 9 643 619 0 9 643 619 343 011 0 343 011 1 613 653 0 1 613 653 8 372 977 0 8 372 977
45208 5 670 867 0 5 670 867 630 000 0 630 000 188 467 0 188 467 6 112 400 0 6 112 400
45407 20 098 0 20 098 0 0 0 333 0 333 19 765 0 19 765
45408 15 298 0 15 298 0 0 0 457 0 457 14 841 0 14 841
45502 383 0 383 0 0 0 383 0 383 0 0 0
45504 403 13 248 13 651 12 1 920 1 932 401 591 992 14 14 577 14 591
45505 25 901 0 25 901 26 827 0 26 827 7 399 0 7 399 45 329 0 45 329
45506 1 006 315 0 1 006 315 111 742 0 111 742 89 752 0 89 752 1 028 305 0 1 028 305
45507 9 930 729 2 029 138 11 959 867 262 163 294 127 556 290 372 621 145 099 517 720 9 820 271 2 178 166 11 998 437
45509 155 824 2 576 158 400 62 893 3 509 66 402 66 677 2 706 69 383 152 040 3 379 155 419
45510 85 927 0 85 927 0 0 0 2 130 0 2 130 83 797 0 83 797
45705 128 0 128 0 0 0 13 0 13 115 0 115
45706 21 641 0 21 641 0 0 0 12 094 0 12 094 9 547 0 9 547
45708 125 0 125 259 20 279 299 0 299 85 20 105
45812 1 358 993 128 916 1 487 909 688 995 834 666 1 523 661 334 487 963 582 1 298 069 1 713 501 0 1 713 501
45814 19 100 2 838 21 938 196 411 607 139 127 266 19 157 3 122 22 279
45815 1 568 077 768 274 2 336 351 67 309 128 128 195 437 277 199 81 642 358 841 1 358 187 814 760 2 172 947
45817 0 323 323 0 47 47 0 15 15 0 355 355
45912 43 197 0 43 197 1 475 0 1 475 13 801 0 13 801 30 871 0 30 871
45914 425 0 425 50 0 50 51 0 51 424 0 424
45915 65 983 44 099 110 082 29 098 14 643 43 741 30 597 22 274 52 871 64 484 36 468 100 952
45917 0 11 11 0 2 2 0 1 1 0 12 12
47402 0 0 0 10 446 0 10 446 10 446 0 10 446 0 0 0
47404 0 1 429 412 1 429 412 166 829 595 115 548 342 282 377 937 166 829 595 115 771 696 282 601 291 0 1 206 058 1 206 058
47408 0 0 0 117 693 443 118 486 890 236 180 333 117 693 443 118 486 890 236 180 333 0 0 0
47415 2 222 0 2 222 0 0 0 48 0 48 2 174 0 2 174
47417 0 0 0 421 302 0 421 302 421 302 0 421 302 0 0 0
47423 441 558 149 449 591 007 171 568 22 646 194 214 339 979 105 555 445 534 273 147 66 540 339 687
47427 272 800 135 307 408 107 398 797 45 282 444 079 448 736 36 368 485 104 222 861 144 221 367 082
47801 1 956 051 122 830 2 078 881 10 446 17 480 27 926 38 064 11 590 49 654 1 928 433 128 720 2 057 153
47802 617 050 0 617 050 82 209 0 82 209 113 780 0 113 780 585 479 0 585 479
47803 4 108 022 0 4 108 022 1 945 798 0 1 945 798 2 045 461 0 2 045 461 4 008 359 0 4 008 359
50206 89 309 0 89 309 747 0 747 41 666 0 41 666 48 390 0 48 390
50207 3 075 689 0 3 075 689 7 149 566 0 7 149 566 9 960 819 0 9 960 819 264 436 0 264 436
50208 1 088 101 0 1 088 101 16 446 284 0 16 446 284 16 668 289 0 16 668 289 866 096 0 866 096
50210 0 51 337 51 337 0 276 329 276 329 0 327 026 327 026 0 640 640
50211 153 349 558 064 711 413 404 600 4 210 031 4 614 631 403 365 4 402 137 4 805 502 154 584 365 958 520 542
50218 4 956 121 863 269 5 819 390 22 920 136 4 011 237 26 931 373 23 556 625 2 677 679 26 234 304 4 319 632 2 196 827 6 516 459
50221 66 861 0 66 861 103 247 0 103 247 63 906 0 63 906 106 202 0 106 202
50305 2 907 322 0 2 907 322 9 518 992 0 9 518 992 11 055 294 0 11 055 294 1 371 020 0 1 371 020
50306 852 190 0 852 190 1 590 916 0 1 590 916 1 781 318 0 1 781 318 661 788 0 661 788
50307 148 158 0 148 158 296 041 0 296 041 444 199 0 444 199 0 0 0
50308 1 127 152 0 1 127 152 8 883 257 0 8 883 257 9 283 913 0 9 283 913 726 496 0 726 496
50318 3 157 590 0 3 157 590 22 339 128 0 22 339 128 20 285 872 0 20 285 872 5 210 846 0 5 210 846
50505 3 189 0 3 189 0 0 0 0 0 0 3 189 0 3 189
50705 238 340 0 238 340 0 0 0 0 0 0 238 340 0 238 340
50706 1 647 716 0 1 647 716 0 0 0 0 0 0 1 647 716 0 1 647 716
50708 0 521 133 521 133 0 75 502 75 502 0 23 235 23 235 0 573 400 573 400
50709 129 304 0 129 304 0 0 0 0 0 0 129 304 0 129 304
52601 0 0 0 9 103 0 9 103 9 103 0 9 103 0 0 0
60102 29 436 0 29 436 0 0 0 0 0 0 29 436 0 29 436
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 9 287 0 9 287 4 952 0 4 952 3 145 0 3 145 11 094 0 11 094
60306 0 0 0 20 0 20 12 0 12 8 0 8
60308 2 778 0 2 778 725 0 725 1 444 0 1 444 2 059 0 2 059
60310 31 515 0 31 515 17 000 0 17 000 15 707 0 15 707 32 808 0 32 808
60312 172 171 0 172 171 249 717 0 249 717 176 688 0 176 688 245 200 0 245 200
60314 4 653 10 408 15 061 562 1 437 1 999 2 768 5 523 8 291 2 447 6 322 8 769
60323 33 009 229 33 238 6 751 33 6 784 10 039 11 10 050 29 721 251 29 972
60401 723 443 0 723 443 1 236 0 1 236 20 804 0 20 804 703 875 0 703 875
60406 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60408 1 734 0 1 734 0 0 0 0 0 0 1 734 0 1 734
60409 8 685 0 8 685 0 0 0 0 0 0 8 685 0 8 685
60701 7 834 0 7 834 9 113 0 9 113 449 0 449 16 498 0 16 498
60901 7 850 0 7 850 0 0 0 4 764 0 4 764 3 086 0 3 086
61002 1 999 0 1 999 316 0 316 301 0 301 2 014 0 2 014
61008 6 337 0 6 337 3 412 0 3 412 2 806 0 2 806 6 943 0 6 943
61009 5 109 0 5 109 1 639 0 1 639 1 013 0 1 013 5 735 0 5 735
61011 722 828 0 722 828 62 935 0 62 935 14 100 0 14 100 771 663 0 771 663
61209 0 0 0 41 715 0 41 715 41 715 0 41 715 0 0 0
61210 0 0 0 4 793 247 0 4 793 247 4 793 247 0 4 793 247 0 0 0
61212 0 0 0 1 992 437 0 1 992 437 1 992 437 0 1 992 437 0 0 0
61213 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
61214 0 0 0 16 339 0 16 339 16 339 0 16 339 0 0 0
61403 394 638 0 394 638 31 027 0 31 027 18 940 0 18 940 406 725 0 406 725
61601 0 0 0 6 256 0 6 256 6 256 0 6 256 0 0 0
70606 23 770 516 0 23 770 516 2 810 860 0 2 810 860 1 761 0 1 761 26 579 615 0 26 579 615
70608 60 083 181 0 60 083 181 5 351 238 0 5 351 238 0 0 0 65 434 419 0 65 434 419
70609 127 385 0 127 385 8 426 0 8 426 0 0 0 135 811 0 135 811
70610 24 497 0 24 497 3 709 0 3 709 0 0 0 28 206 0 28 206
70611 81 817 0 81 817 2 367 0 2 367 0 0 0 84 184 0 84 184
70614 39 033 0 39 033 18 544 0 18 544 10 752 0 10 752 46 825 0 46 825
Итого по активу (баланс) 193 752 646 29 305 050 223 057 696 673 886 430 340 677 614 1 014 564 044 682 617 787 356 446 329 1 039 064 116 185 021 289 13 536 335 198 557 624
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10601 34 286 0 34 286 64 0 64 0 0 0 34 222 0 34 222
10602 42 029 0 42 029 0 0 0 0 0 0 42 029 0 42 029
10603 67 016 0 67 016 63 929 0 63 929 103 266 0 103 266 106 353 0 106 353
10701 869 540 0 869 540 0 0 0 0 0 0 869 540 0 869 540
10801 4 602 557 0 4 602 557 0 0 0 64 0 64 4 602 621 0 4 602 621
20309 0 41 945 41 945 0 4 460 4 460 0 7 916 7 916 0 45 401 45 401
30109 0 192 740 192 740 2 681 130 975 136 3 656 266 2 681 130 854 924 3 536 054 0 72 528 72 528
30111 1 269 270 0 387 103 387 103 0 387 447 387 447 1 613 614
30126 36 0 36 14 0 14 11 0 11 33 0 33
30220 0 0 0 0 62 672 62 672 0 62 672 62 672 0 0 0
30223 0 0 0 1 698 0 1 698 1 698 0 1 698 0 0 0
30226 10 215 0 10 215 234 0 234 542 0 542 10 523 0 10 523
30232 65 083 4 289 69 372 3 369 646 165 472 3 535 118 3 359 978 165 874 3 525 852 55 415 4 691 60 106
30301 4 543 976 4 175 909 8 719 885 11 614 759 8 289 510 19 904 269 7 070 783 4 113 601 11 184 384 0 0 0
30305 24 316 046 7 727 943 32 043 989 52 147 864 16 132 948 68 280 812 38 027 957 10 715 466 48 743 423 10 196 139 2 310 461 12 506 600
30601 197 858 3 854 201 712 551 570 4 216 555 786 357 390 362 357 752 3 678 0 3 678
30603 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411
30606 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
31302 390 000 0 390 000 5 675 000 0 5 675 000 5 285 000 0 5 285 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000
31502 1 607 052 0 1 607 052 5 267 496 0 5 267 496 3 660 444 0 3 660 444 0 0 0
31503 0 0 0 5 738 222 0 5 738 222 5 738 222 0 5 738 222 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 2 193 413 0 2 193 413 2 193 413 0 2 193 413
32015 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
32211 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
32901 5 398 845 961 533 6 360 378 29 962 575 734 503 30 697 078 32 710 802 97 890 32 808 692 8 147 072 324 920 8 471 992
40302 2 687 0 2 687 708 0 708 184 0 184 2 163 0 2 163
405 19 645 0 19 645 336 067 0 336 067 319 616 0 319 616 3 194 0 3 194
406 1 435 0 1 435 5 611 0 5 611 5 256 0 5 256 1 080 0 1 080
407 13 043 077 8 130 791 21 173 868 68 609 659 20 879 908 89 489 567 61 516 253 15 332 761 76 849 014 5 949 671 2 583 644 8 533 315
408.1 448 386 29 211 477 597 2 620 358 1 619 998 4 240 356 2 383 789 2 141 518 4 525 307 211 817 550 731 762 548
408.2 1 324 902 210 256 1 535 158 4 520 341 827 547 5 347 888 4 754 886 885 821 5 640 707 1 559 447 268 530 1 827 977
40901 1 290 0 1 290 25 990 0 25 990 24 700 0 24 700 0 0 0
40903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40905 2 868 0 2 868 30 531 61 30 592 30 954 61 31 015 3 291 0 3 291
40906 0 0 0 47 715 0 47 715 47 715 0 47 715 0 0 0
40909 0 0 0 8 698 25 409 34 107 8 698 25 410 34 108 0 1 1
40910 0 0 0 1 683 3 272 4 955 1 683 3 272 4 955 0 0 0
40911 135 0 135 30 729 0 30 729 30 724 0 30 724 130 0 130
40912 1 11 12 10 925 17 466 28 391 10 924 17 467 28 391 0 12 12
40913 0 2 2 2 883 2 509 5 392 2 883 2 509 5 392 0 2 2
42001 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42002 0 0 0 108 450 1 500 109 950 127 650 81 197 208 847 19 200 79 697 98 897
42003 0 0 0 0 0 0 2 943 332 526 547 3 469 879 2 943 332 526 547 3 469 879
42005 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
42101 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
42102 485 900 0 485 900 3 902 231 59 248 3 961 479 5 382 013 128 566 5 510 579 1 965 682 69 318 2 035 000
42103 1 951 354 95 845 2 047 199 1 878 999 109 546 1 988 545 3 380 645 2 616 453 5 997 098 3 453 000 2 602 752 6 055 752
42104 91 285 0 91 285 42 440 0 42 440 38 455 0 38 455 87 300 0 87 300
42105 110 461 24 995 135 456 21 501 1 114 22 615 42 500 3 621 46 121 131 460 27 502 158 962
42106 105 091 7 949 113 040 61 107 355 61 462 15 680 1 152 16 832 59 664 8 746 68 410
42107 20 010 111 282 131 292 0 4 962 4 962 0 16 123 16 123 20 010 122 443 142 453
42202 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 820 0 2 820 2 820 0 2 820
42203 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 650 0 2 650 2 650 0 2 650
42204 2 400 0 2 400 2 400 0 2 400 9 400 0 9 400 9 400 0 9 400
42205 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 20 660 0 20 660 20 660 0 20 660
42206 18 182 0 18 182 18 182 0 18 182 0 0 0 0 0 0
42301 447 432 365 746 813 178 2 355 847 1 730 818 4 086 665 2 428 308 1 842 205 4 270 513 519 893 477 133 997 026
42303 101 147 248 0 7 7 0 21 21 101 161 262
42304 2 672 270 103 481 2 775 751 311 297 36 994 348 291 263 301 44 053 307 354 2 624 274 110 540 2 734 814
42305 918 971 98 918 1 017 889 88 006 15 724 103 730 167 553 50 826 218 379 998 518 134 020 1 132 538
42306 8 864 569 5 024 450 13 889 019 2 198 660 2 766 473 4 965 133 2 707 847 2 583 683 5 291 530 9 373 756 4 841 660 14 215 416
42307 254 517 310 483 565 000 33 411 91 055 124 466 76 074 155 621 231 695 297 180 375 049 672 229
42309 2 995 106 3 101 222 5 227 213 16 229 2 986 117 3 103
42502 0 0 0 0 0 0 940 000 0 940 000 940 000 0 940 000
42506 0 1 435 812 1 435 812 0 1 570 867 1 570 867 0 135 055 135 055 0 0 0
42601 3 128 55 235 58 363 4 739 161 232 165 971 3 961 181 075 185 036 2 350 75 078 77 428
42603 0 18 18 0 1 1 0 3 3 0 20 20
42604 24 801 665 25 466 13 545 30 13 575 73 97 170 11 329 732 12 061
42605 325 1 588 1 913 0 87 87 2 700 292 2 992 3 025 1 793 4 818
42606 46 231 88 753 134 984 12 350 84 298 96 648 41 360 6 243 47 603 75 241 10 698 85 939
42607 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42609 57 1 58 0 0 0 0 0 0 57 1 58
43307 14 214 000 0 14 214 000 0 0 0 0 0 0 14 214 000 0 14 214 000
44215 2 010 0 2 010 1 110 0 1 110 750 0 750 1 650 0 1 650
45115 20 380 0 20 380 3 796 0 3 796 23 307 0 23 307 39 891 0 39 891
45215 1 161 251 0 1 161 251 429 408 0 429 408 168 972 0 168 972 900 815 0 900 815
45415 6 008 0 6 008 192 0 192 34 0 34 5 850 0 5 850
45515 672 532 0 672 532 144 424 0 144 424 181 708 0 181 708 709 816 0 709 816
45715 122 0 122 120 0 120 3 0 3 5 0 5
45818 3 520 520 0 3 520 520 636 669 0 636 669 564 079 0 564 079 3 447 930 0 3 447 930
45918 98 412 0 98 412 35 838 0 35 838 23 711 0 23 711 86 285 0 86 285
47401 39 511 376 39 887 4 041 865 7 087 4 048 952 4 047 121 8 216 4 055 337 44 767 1 505 46 272
47403 0 0 0 55 088 089 0 55 088 089 55 088 089 0 55 088 089 0 0 0
47407 0 0 0 115 520 202 120 499 213 236 019 415 115 520 202 120 499 213 236 019 415 0 0 0
47411 484 436 55 923 540 359 168 227 28 641 196 868 146 021 31 807 177 828 462 230 59 089 521 319
47414 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
47416 1 566 0 1 566 749 546 41 455 791 001 750 384 41 495 791 879 2 404 40 2 444
47422 31 852 26 081 57 933 2 273 279 124 346 2 397 625 2 259 863 127 720 2 387 583 18 436 29 455 47 891
47425 563 074 0 563 074 282 712 0 282 712 95 873 0 95 873 376 235 0 376 235
47426 315 199 75 327 390 526 199 179 58 977 258 156 244 405 25 107 269 512 360 425 41 457 401 882
47804 952 894 0 952 894 159 149 0 159 149 318 759 0 318 759 1 112 504 0 1 112 504
50219 110 911 0 110 911 6 0 6 2 0 2 110 907 0 110 907
50220 16 621 0 16 621 49 272 0 49 272 54 191 0 54 191 21 540 0 21 540
50319 3 050 0 3 050 131 0 131 23 0 23 2 942 0 2 942
50407 47 944 0 47 944 0 0 0 1 236 0 1 236 49 180 0 49 180
50507 3 189 0 3 189 0 0 0 0 0 0 3 189 0 3 189
50719 129 353 0 129 353 0 0 0 0 0 0 129 353 0 129 353
50720 1 745 435 0 1 745 435 135 493 0 135 493 162 092 0 162 092 1 772 034 0 1 772 034
52006 4 503 648 0 4 503 648 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 1 503 648 0 1 503 648
52301 886 246 0 886 246 402 145 0 402 145 13 405 0 13 405 497 506 0 497 506
52403 53 632 0 53 632 0 0 0 0 0 0 53 632 0 53 632
52405 4 011 0 4 011 0 0 0 0 0 0 4 011 0 4 011
52406 18 348 0 18 348 818 0 818 2 659 0 2 659 20 189 0 20 189
52407 0 0 0 108 450 0 108 450 108 450 0 108 450 0 0 0
52501 176 143 0 176 143 127 284 0 127 284 25 078 0 25 078 73 937 0 73 937
52602 0 0 0 19 046 0 19 046 19 046 0 19 046 0 0 0
60105 29 436 0 29 436 0 0 0 0 0 0 29 436 0 29 436
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 6 218 0 6 218 54 433 0 54 433 65 005 0 65 005 16 790 0 16 790
60305 3 0 3 147 246 0 147 246 147 243 0 147 243 0 0 0
60307 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
60309 7 463 0 7 463 2 788 0 2 788 2 314 0 2 314 6 989 0 6 989
60311 1 794 0 1 794 28 465 0 28 465 33 865 0 33 865 7 194 0 7 194
60320 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60322 2 733 68 2 801 6 128 3 6 131 6 125 11 6 136 2 730 76 2 806
60324 76 481 0 76 481 36 469 0 36 469 7 649 0 7 649 47 661 0 47 661
60405 2 220 0 2 220 8 0 8 867 0 867 3 079 0 3 079
60601 581 673 0 581 673 21 328 0 21 328 3 281 0 3 281 563 626 0 563 626
60602 600 0 600 0 0 0 4 0 4 604 0 604
60603 1 016 0 1 016 0 0 0 18 0 18 1 034 0 1 034
60706 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60903 4 200 0 4 200 3 750 0 3 750 183 0 183 633 0 633
61012 91 342 0 91 342 1 832 0 1 832 6 494 0 6 494 96 004 0 96 004
61301 291 0 291 336 0 336 787 0 787 742 0 742
61304 2 103 0 2 103 502 0 502 615 0 615 2 216 0 2 216
61501 6 784 0 6 784 0 0 0 122 820 0 122 820 129 604 0 129 604
70601 25 751 354 0 25 751 354 3 899 0 3 899 2 847 833 0 2 847 833 28 595 288 0 28 595 288
70603 58 943 170 0 58 943 170 0 0 0 4 928 831 0 4 928 831 63 872 001 0 63 872 001
70604 125 093 0 125 093 0 0 0 5 164 0 5 164 130 257 0 130 257
70605 22 057 0 22 057 0 0 0 964 0 964 23 021 0 23 021
70613 82 500 0 82 500 5 484 0 5 484 7 699 0 7 699 84 715 0 84 715
Итого по пассиву (баланс) 193 695 694 29 362 002 223 057 696 389 698 784 177 526 228 567 225 012 378 803 551 163 921 389 542 724 940 182 800 461 15 757 163 198 557 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 267 0 267 50 0 50 24 0 24 293 0 293
80601 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
80801 33 0 33 18 0 18 44 0 44 7 0 7
80901 1 0 1 9 0 9 10 0 10 0 0 0
Итого по активу (баланс) 301 0 301 136 0 136 137 0 137 300 0 300
Пассив
85101 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
85201 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
85401 1 0 1 5 0 5 4 0 4 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 301 0 301 50 0 50 49 0 49 300 0 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90703 1 996 352 0 1 996 352 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 4 996 352 0 4 996 352
90704 0 0 0 402 000 0 402 000 402 000 0 402 000 0 0 0
90803 4 660 686 0 4 660 686 8 500 0 8 500 42 527 0 42 527 4 626 659 0 4 626 659
90901 3 835 365 0 3 835 365 1 100 924 0 1 100 924 688 076 0 688 076 4 248 213 0 4 248 213
90902 6 634 934 0 6 634 934 275 647 0 275 647 536 852 0 536 852 6 373 729 0 6 373 729
90907 1 290 0 1 290 24 700 0 24 700 25 990 0 25 990 0 0 0
91202 38 813 0 38 813 12 950 0 12 950 12 951 0 12 951 38 812 0 38 812
91203 117 0 117 20 0 20 25 0 25 112 0 112
91207 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6
91412 10 507 203 0 10 507 203 0 0 0 557 145 0 557 145 9 950 058 0 9 950 058
91414 92 950 021 7 129 146 100 079 167 6 475 216 966 188 7 441 404 4 667 326 4 801 429 9 468 755 94 757 911 3 293 905 98 051 816
91417 3 050 000 0 3 050 000 0 0 0 0 0 0 3 050 000 0 3 050 000
91418 6 703 453 120 711 6 824 164 2 092 420 17 307 2 109 727 2 250 406 11 510 2 261 916 6 545 467 126 508 6 671 975
91501 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
91502 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91604 1 581 686 518 025 2 099 711 275 066 89 326 364 392 535 746 93 313 629 059 1 321 006 514 038 1 835 044
91704 2 097 499 963 590 3 061 089 308 667 192 037 500 704 2 856 69 931 72 787 2 403 310 1 085 696 3 489 006
91802 3 333 290 1 145 366 4 478 656 337 111 204 750 541 861 12 895 105 480 118 375 3 657 506 1 244 636 4 902 142
91803 1 052 840 528 378 1 581 218 124 703 173 566 298 269 83 23 602 23 685 1 177 460 678 342 1 855 802
99998 85 479 287 0 85 479 287 51 341 459 0 51 341 459 48 822 431 0 48 822 431 87 998 315 0 87 998 315
Итого по активу (баланс) 223 923 748 10 405 216 234 328 964 65 779 383 1 643 174 67 422 557 58 557 310 5 105 265 63 662 575 231 145 821 6 943 125 238 088 946
Пассив
91003 0 0 0 42 243 0 42 243 42 243 0 42 243 0 0 0
91004 0 0 0 71 582 0 71 582 71 582 0 71 582 0 0 0
91311 13 674 528 3 972 562 17 647 090 348 620 537 427 886 047 227 277 529 040 756 317 13 553 185 3 964 175 17 517 360
91312 54 742 206 4 611 129 59 353 335 2 676 049 1 768 306 4 444 355 3 740 734 621 461 4 362 195 55 806 891 3 464 284 59 271 175
91314 0 0 0 5 387 943 34 482 019 39 869 962 6 624 324 35 802 551 42 426 875 1 236 381 1 320 532 2 556 913
91315 5 056 796 0 5 056 796 808 301 0 808 301 689 024 0 689 024 4 937 519 0 4 937 519
91316 481 948 2 740 484 688 472 421 122 472 543 298 258 397 298 655 307 785 3 015 310 800
91317 2 423 605 45 099 2 468 704 2 222 020 5 190 2 227 210 2 684 818 9 706 2 694 524 2 886 403 49 615 2 936 018
91319 48 970 0 48 970 0 0 0 0 0 0 48 970 0 48 970
91507 419 697 0 419 697 189 0 189 45 0 45 419 553 0 419 553
91508 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
99999 148 849 677 0 148 849 677 14 237 375 0 14 237 375 15 478 329 0 15 478 329 150 090 631 0 150 090 631
Итого по пассиву (баланс) 225 697 434 8 631 530 234 328 964 26 266 743 36 793 064 63 059 807 29 856 634 36 963 155 66 819 789 229 287 325 8 801 621 238 088 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 056 1 056 0 1 056 1 056 0 0 0
93302 0 0 0 350 250 1 070 351 320 350 250 1 070 351 320 0 0 0
93306 0 0 0 0 126 911 126 911 0 126 911 126 911 0 0 0
93307 0 0 0 0 209 467 209 467 0 209 467 209 467 0 0 0
93401 0 0 0 0 34 453 34 453 0 34 453 34 453 0 0 0
93402 0 0 0 0 34 702 34 702 0 34 702 34 702 0 0 0
93403 0 32 822 32 822 0 2 046 2 046 0 34 868 34 868 0 0 0
93404 0 0 0 0 37 011 37 011 0 1 344 1 344 0 35 667 35 667
93405 0 0 0 0 34 740 34 740 0 34 740 34 740 0 0 0
93502 0 0 0 0 72 113 72 113 0 72 113 72 113 0 0 0
93506 0 0 0 0 291 746 291 746 0 291 746 291 746 0 0 0
93507 0 0 0 0 697 701 697 701 0 697 701 697 701 0 0 0
93901 40 278 1 366 745 1 407 023 9 788 858 106 608 332 116 397 190 9 827 542 105 356 985 115 184 527 1 594 2 618 092 2 619 686
93902 0 0 0 302 725 572 169 874 894 302 725 572 169 874 894 0 0 0
94101 0 104 616 104 616 0 15 523 15 523 0 120 139 120 139 0 0 0
94102 248 453 206 055 454 508 149 530 532 238 681 768 397 983 738 293 1 136 276 0 0 0
99996 2 011 348 0 2 011 348 119 004 472 0 119 004 472 118 377 608 0 118 377 608 2 638 212 0 2 638 212
Итого по активу (баланс) 2 300 079 1 710 238 4 010 317 129 595 835 109 271 278 238 867 113 129 256 108 108 327 757 237 583 865 2 639 806 2 653 759 5 293 565
Пассив
96301 0 0 0 35 910 0 35 910 35 910 0 35 910 0 0 0
96302 0 0 0 36 186 431 481 467 667 36 186 431 481 467 667 0 0 0
96303 32 566 0 32 566 34 826 0 34 826 2 260 0 2 260 0 0 0
96304 0 0 0 875 0 875 36 611 0 36 611 35 736 0 35 736
96305 0 0 0 34 949 0 34 949 34 949 0 34 949 0 0 0
96306 0 0 0 0 292 581 292 581 0 292 581 292 581 0 0 0
96307 0 0 0 0 703 092 703 092 0 703 092 703 092 0 0 0
96506 0 0 0 0 124 855 124 855 0 124 855 124 855 0 0 0
96507 0 0 0 0 207 247 207 247 0 207 247 207 247 0 0 0
96901 1 375 109 145 451 1 520 560 102 699 696 12 284 495 114 984 191 103 925 469 12 140 638 116 066 107 2 600 882 1 594 2 602 476
96902 251 015 207 207 458 222 400 320 740 104 1 140 424 149 305 532 897 682 202 0 0 0
97102 0 0 0 300 901 568 951 869 852 300 901 568 951 869 852 0 0 0
99997 1 998 969 0 1 998 969 118 686 680 0 118 686 680 119 343 064 0 119 343 064 2 655 353 0 2 655 353
Итого по пассиву (баланс) 3 657 659 352 658 4 010 317 222 230 343 15 352 806 237 583 149 223 864 655 15 001 742 238 866 397 5 291 971 1 594 5 293 565
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3 767,0000 0 0 110,0000 0 0 62,0000 0 0 3 815,0000
98010 0 0 20 108 973 533,0000 0 0 30 010 172,0000 0 0 30 292 953,0000 0 0 20 108 690 752,0000
98020 0 0 104,0000 0 0 16,0000 0 0 72,0000 0 0 48,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 108 977 404,0000 0 0 30 010 298,0000 0 0 30 293 087,0000 0 0 20 108 694 615,0000
Пассив
98040 0 0 16 075 427 985,0000 0 0 1 111 648,0000 0 0 1 765 994,0000 0 0 16 076 082 331,0000
98050 0 0 63 176 706,0000 0 0 320 828,0000 0 0 618 328,0000 0 0 63 474 206,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 57 230,0000 0 0 57 230,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 12 724,0000 0 0 1 550,0000 0 0 587,0000 0 0 11 761,0000
98070 0 0 3 968 363 637,0000 0 0 29 041 566,0000 0 0 24 807 894,0000 0 0 3 964 129 965,0000
98090 0 0 1 996 352,0000 0 0 0,0000 0 0 3 000 000,0000 0 0 4 996 352,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 108 977 404,0000 0 0 30 532 822,0000 0 0 30 250 033,0000 0 0 20 108 694 615,0000
Страница была полезной?