Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 604	0	1 604	337	0	337	1 015	0	1 015	926	0	926
10610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
20202	12 747	41 968	54 715	59 402	29 507	88 909	49 859	62 767	112 626	22 290	8 708	30 998
20208	8 332	0	8 332	0	0	0	2 728	0	2 728	5 604	0	5 604
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	28 637	0	28 637	7 096 614	0	7 096 614	7 097 163	0	7 097 163	28 088	0	28 088
30110	2 333	12 969	15 302	2 661	207 122	209 783	2 239	157 856	160 095	2 755	62 235	64 990
30114	0	7 851	7 851	0	5 523	5 523	0	7 624	7 624	0	5 750	5 750
30202	12 409	0	12 409	0	0	0	5 399	0	5 399	7 010	0	7 010
30204	1 520	0	1 520	135	0	135	0	0	0	1 655	0	1 655
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	13	0	13	60	0	60	2	0	2	71	0	71
30425	0	13 545	13 545	0	469	469	0	14 014	14 014	0	0	0
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31902	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
31903	625 000	0	625 000	2 579 000	0	2 579 000	2 480 000	0	2 480 000	724 000	0	724 000
32002	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	540 000	0	540 000	125 000	0	125 000
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	0	0	0	354	0	354	0	0	0	354	0	354
45203	13 200	0	13 200	35 000	0	35 000	28 200	0	28 200	20 000	0	20 000
45205	14 810	0	14 810	189	0	189	0	0	0	14 999	0	14 999
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45208	194 143	0	194 143	0	0	0	1 000	0	1 000	193 143	0	193 143
45505	64	0	64	0	0	0	13	0	13	51	0	51
45506	58 952	0	58 952	0	0	0	195	0	195	58 757	0	58 757
45507	79 499	0	79 499	0	0	0	2 023	0	2 023	77 476	0	77 476
45812	84 726	0	84 726	0	0	0	0	0	0	84 726	0	84 726
45815	28 153	0	28 153	0	0	0	0	0	0	28 153	0	28 153
45906	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47404	407	203 612	204 019	970 330	532 474	1 502 804	970 721	730 708	1 701 429	16	5 378	5 394
47408	0	0	0	704 066	583 821	1 287 887	704 066	583 821	1 287 887	0	0	0
47423	366 932	0	366 932	8	0	8	420	0	420	366 520	0	366 520
47427	3 869	0	3 869	7 353	0	7 353	8 243	0	8 243	2 979	0	2 979
50211	0	73 834	73 834	0	2 435	2 435	0	40 646	40 646	0	35 623	35 623
52503	94 559	0	94 559	0	0	0	268	0	268	94 291	0	94 291
60302	1 182	0	1 182	0	0	0	1	0	1	1 181	0	1 181
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	48	0	48	625	0	625	633	0	633	40	0	40
60312	4 413	0	4 413	8 217	0	8 217	7 216	0	7 216	5 414	0	5 414
60314	0	0	0	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0
60323	948	306	1 254	3	11	14	3	21	24	948	296	1 244
60336	1 954	0	1 954	361	0	361	66	0	66	2 249	0	2 249
60401	23 014	0	23 014	0	0	0	0	0	0	23 014	0	23 014
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	53	0	53	1	0	1	46	0	46	8	0	8
61008	290	0	290	94	0	94	166	0	166	218	0	218
61009	270	0	270	16	0	16	35	0	35	251	0	251
61210	0	0	0	37 778	0	37 778	37 778	0	37 778	0	0	0
61403	975	0	975	1 350	0	1 350	761	0	761	1 564	0	1 564
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	763 935	0	763 935	31 026	0	31 026	0	0	0	794 961	0	794 961
70608	231 770	0	231 770	16 234	0	16 234	0	0	0	248 004	0	248 004
Итого по активу (баланс)	3 369 129	354 085	3 723 214	15 170 208	1 362 422	16 532 630	14 893 548	1 598 517	16 492 065	3 645 789	117 990	3 763 779
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	338 441	0	338 441	0	0	0	0	0	0	338 441	0	338 441
30126	1 173	0	1 173	61	0	61	48	0	48	1 160	0	1 160
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 924	410	3 334	2 924	410	3 334	0	0	0
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	998 945	867	999 812	655 397	5 429	660 826	691 023	7 949	698 972	1 034 571	3 387	1 037 958
408.1	2 764	0	2 764	3 885	0	3 885	3 513	0	3 513	2 392	0	2 392
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 584	15 858	38 442	27 509	11 153	38 662	28 707	48 055	76 762	23 782	52 760	76 542
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42301	766	141	907	0	10	10	0	6	6	766	137	903
42305	8 404	951	9 355	0	66	66	0	35	35	8 404	920	9 324
42306	57 168	34 407	91 575	15 828	27 953	43 781	14 350	10 203	24 553	55 690	16 657	72 347
42307	27 926	64 873	92 799	1 366	55 651	57 017	1 798	10 227	12 025	28 358	19 449	47 807
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	125	0	125	10	0	10	0	0	0	115	0	115
44615	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	122 013	0	122 013	1 549	0	1 549	1 312	0	1 312	121 776	0	121 776
45515	3 947	0	3 947	2 943	0	2 943	0	0	0	1 004	0	1 004
45818	112 879	0	112 879	0	0	0	0	0	0	112 879	0	112 879
45918	12	0	12	46	0	46	751	0	751	717	0	717
47405	1 050	0	1 050	8 643	8 526	17 169	7 593	8 526	16 119	0	0	0
47407	0	0	0	526 754	761 386	1 288 140	526 754	761 386	1 288 140	0	0	0
47411	4 285	1 410	5 695	2 852	1 405	4 257	564	139	703	1 997	144	2 141
47416	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
47422	140	0	140	333	0	333	378	0	378	185	0	185
47425	260 494	0	260 494	2 697	0	2 697	1 378	0	1 378	259 175	0	259 175
47426	445	0	445	3 386	0	3 386	3 404	0	3 404	463	0	463
50220	1 604	0	1 604	1 015	0	1 015	336	0	336	925	0	925
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	773	0	773	2 062	0	2 062	1 931	0	1 931	642	0	642
60305	6 426	0	6 426	14 968	0	14 968	15 223	0	15 223	6 681	0	6 681
60309	793	0	793	858	0	858	500	0	500	435	0	435
60311	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
60322	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
60324	2 875	0	2 875	1 390	0	1 390	1 560	0	1 560	3 045	0	3 045
60335	1 332	0	1 332	1 955	0	1 955	2 087	0	2 087	1 464	0	1 464
60414	18 224	0	18 224	0	0	0	156	0	156	18 380	0	18 380
60903	2 767	0	2 767	0	0	0	63	0	63	2 830	0	2 830
61701	20 876	0	20 876	0	0	0	0	0	0	20 876	0	20 876
70601	336 304	0	336 304	0	0	0	22 026	0	22 026	358 330	0	358 330
70603	295 586	0	295 586	0	0	0	15 670	0	15 670	311 256	0	311 256
70615	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	3 604 705	118 509	3 723 214	1 281 417	871 989	2 153 406	1 347 035	846 936	2 193 971	3 670 323	93 456	3 763 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
90901	347 827	215 899	563 726	109 963	7 989	117 952	1 842	15 114	16 956	455 948	208 774	664 722
90902	294 490	0	294 490	1 560	0	1 560	249	0	249	295 801	0	295 801
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 141 207	0	1 141 207	0	0	0	0	0	0	1 141 207	0	1 141 207
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 045	0	32 045	0	0	0	0	0	0	32 045	0	32 045
91604	42 096	0	42 096	22 242	0	22 242	18 865	0	18 865	45 473	0	45 473
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	914 455	0	914 455	51 428	0	51 428	40 606	0	40 606	925 277	0	925 277
Итого по активу (баланс)	3 124 784	215 899	3 340 683	185 193	7 989	193 182	61 562	15 114	76 676	3 248 415	208 774	3 457 189
Пассив
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	599 173	0	599 173	5 063	0	5 063	23 228	0	23 228	617 338	0	617 338
91315	99 049	0	99 049	0	0	0	0	0	0	99 049	0	99 049
91316	1 331	0	1 331	190	0	190	0	0	0	1 141	0	1 141
91317	9 800	0	9 800	35 353	0	35 353	28 200	0	28 200	2 647	0	2 647
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91507	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
99999	2 426 228	0	2 426 228	17 736	0	17 736	123 420	0	123 420	2 531 912	0	2 531 912
Итого по пассиву (баланс)	3 340 683	0	3 340 683	58 342	0	58 342	174 848	0	174 848	3 457 189	0	3 457 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	207 054	0	207 054	409 542	115 159	524 701	616 596	115 159	731 755	0	0	0
99996	207 011	0	207 011	526 343	0	526 343	733 354	0	733 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	414 065	0	414 065	935 885	115 159	1 051 044	1 349 950	115 159	1 465 109	0	0	0
Пассив
96901	0	207 011	207 011	77 891	618 084	695 975	77 891	411 073	488 964	0	0	0
97101	0	0	0	0	37 378	37 378	0	37 378	37 378	0	0	0
99997	207 054	0	207 054	731 755	0	731 755	524 701	0	524 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	207 054	207 011	414 065	809 646	655 462	1 465 108	602 592	448 451	1 051 043	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?