Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 547	38 763	133 310	2 336 571	382 763	2 719 334	2 366 258	414 763	2 781 021	64 860	6 763	71 623
20209	127	0	127	1 931 299	0	1 931 299	1 931 426	0	1 931 426	0	0	0
30102	304 238	0	304 238	173 932 634	0	173 932 634	173 839 185	0	173 839 185	397 687	0	397 687
30110	416 192	1 374 488	1 790 680	6 576 026	12 630 151	19 206 177	6 692 649	12 514 332	19 206 981	299 569	1 490 307	1 789 876
30114	0	59 120	59 120	0	882 761	882 761	0	843 708	843 708	0	98 173	98 173
30202	136 801	0	136 801	2 616	0	2 616	0	0	0	139 417	0	139 417
30204	75 662	0	75 662	0	0	0	2 199	0	2 199	73 463	0	73 463
30215	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
30218	0	0	0	6 592 797	5 412 603	12 005 400	6 592 797	5 412 603	12 005 400	0	0	0
30221	0	33	33	16 821	5 409 899	5 426 720	16 821	5 409 932	5 426 753	0	0	0
30233	1 235 455	142 252	1 377 707	54 198 261	1 776 083	55 974 344	53 975 477	1 807 016	55 782 493	1 458 239	111 319	1 569 558
30302	458	0	458	1 211	0	1 211	1 604	0	1 604	65	0	65
30306	158 617	2 006	160 623	336 180	797	336 977	304 552	109	304 661	190 245	2 694	192 939
30424	2 638	0	2 638	19 597 639	0	19 597 639	19 596 180	0	19 596 180	4 097	0	4 097
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	8 650 000	0	8 650 000	5 850 000	0	5 850 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	39 100 000	0	39 100 000	32 100 000	0	32 100 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	47 250 000	0	47 250 000	45 900 000	0	45 900 000	2 950 000	0	2 950 000
32003	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32201	66 000	4 248	70 248	72 000	237	72 237	0	140	140	138 000	4 345	142 345
32301	0	463	463	0	24	24	0	20	20	0	467	467
32306	0	0	0	35 250	0	35 250	0	0	0	35 250	0	35 250
32307	0	4 630	4 630	0	234	234	0	198	198	0	4 666	4 666
32308	0	0	0	40 000	54 496	94 496	0	423	423	40 000	54 073	94 073
45506	7 443	0	7 443	0	0	0	7 443	0	7 443	0	0	0
45507	2 667	0	2 667	7 443	0	7 443	8 819	0	8 819	1 291	0	1 291
45509	851 217	0	851 217	667 192	0	667 192	313 137	0	313 137	1 205 272	0	1 205 272
45815	73 842	0	73 842	31 126	0	31 126	14 624	0	14 624	90 344	0	90 344
45915	739	0	739	137	0	137	59	0	59	817	0	817
47101	190 450	0	190 450	2 706	0	2 706	7 500	0	7 500	185 656	0	185 656
47105	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	0	34 723	34 723	0	1 761	1 761	0	1 485	1 485	0	34 999	34 999
47306	0	0	0	0	176	176	0	1	1	0	175	175
47307	0	13 272	13 272	0	650	650	0	550	550	0	13 372	13 372
47404	0	355 390	355 390	0	19 721 473	19 721 473	0	19 770 299	19 770 299	0	306 564	306 564
47408	0	0	0	19 337 608	20 823 969	40 161 577	19 337 608	20 823 969	40 161 577	0	0	0
47423	80 461	5 320	85 781	134 585	187 695	322 280	137 305	122 958	260 263	77 741	70 057	147 798
47427	176	35	211	1 825	44	1 869	176	34	210	1 825	45	1 870
50305	1 797 015	0	1 797 015	12 259	0	12 259	17 584	0	17 584	1 791 690	0	1 791 690
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	217 695	0	217 695	131	0	131	131	0	131	217 695	0	217 695
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 327	0	1 327	20	0	20
60308	3 709	0	3 709	8 394	0	8 394	7 954	0	7 954	4 149	0	4 149
60310	12 384	0	12 384	66 533	0	66 533	66 241	0	66 241	12 676	0	12 676
60312	114 742	0	114 742	290 192	0	290 192	228 391	0	228 391	176 543	0	176 543
60314	6 945	2 865	9 810	6 219	38 688	44 907	8 180	38 471	46 651	4 984	3 082	8 066
60323	98 107	0	98 107	278	0	278	5 682	0	5 682	92 703	0	92 703
60336	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60401	138 253	0	138 253	62 237	0	62 237	0	0	0	200 490	0	200 490
60415	58 153	0	58 153	62 648	0	62 648	119 905	0	119 905	896	0	896
60901	303 221	0	303 221	300	0	300	0	0	0	303 521	0	303 521
60906	5 748	0	5 748	1 722	0	1 722	300	0	300	7 170	0	7 170
61002	978	0	978	607	0	607	354	0	354	1 231	0	1 231
61008	12 923	0	12 923	9 699	0	9 699	20 826	0	20 826	1 796	0	1 796
61009	14 562	0	14 562	8 445	0	8 445	14 952	0	14 952	8 055	0	8 055
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	46 733	0	46 733	5 390	0	5 390	8 089	0	8 089	44 034	0	44 034
61702	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022
70606	16 976 781	0	16 976 781	3 159 562	0	3 159 562	3 869	0	3 869	20 132 474	0	20 132 474
70608	2 603 779	0	2 603 779	260 506	0	260 506	0	0	0	2 864 285	0	2 864 285
70611	402 595	0	402 595	19 353	0	19 353	0	0	0	421 948	0	421 948
Итого по активу (баланс)	36 805 988	2 037 608	38 843 596	394 041 414	67 324 504	461 365 918	390 165 321	67 161 011	457 326 332	40 682 081	2 201 101	42 883 182
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	503 961	203 585	707 546	5 107 222	765 613	5 872 835	5 161 962	811 638	5 973 600	558 701	249 610	808 311
30111	52 623	61 162	113 785	601 560	526 839	1 128 399	585 239	522 706	1 107 945	36 302	57 029	93 331
30126	99 702	0	99 702	651 846	0	651 846	713 374	0	713 374	161 230	0	161 230
30222	194 516	178 193	372 709	4 241 108	7 974 430	12 215 538	4 215 581	7 950 785	12 166 366	168 989	154 548	323 537
30223	462	0	462	42 867	0	42 867	43 460	0	43 460	1 055	0	1 055
30226	159 792	0	159 792	768 405	0	768 405	798 491	0	798 491	189 878	0	189 878
30232	3 456 975	1 463 021	4 919 996	97 956 099	13 544 047	111 500 146	97 594 356	13 352 432	110 946 788	3 095 232	1 271 406	4 366 638
30301	458	0	458	1 604	0	1 604	1 211	0	1 211	65	0	65
30305	158 617	2 006	160 623	304 552	109	304 661	336 180	797	336 977	190 245	2 694	192 939
32015	8 000	0	8 000	82 000	0	82 000	83 500	0	83 500	9 500	0	9 500
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	1 528	0	1 528	187	0	187	41 301	0	41 301	42 642	0	42 642
407	827 248	2 177	829 425	47 260 339	65 960	47 326 299	47 322 915	130 260	47 453 175	889 824	66 477	956 301
408.1	112 673	0	112 673	968 027	0	968 027	1 080 283	0	1 080 283	224 929	0	224 929
40807	267 736	608 794	876 530	1 487 281	1 383 149	2 870 430	1 493 362	1 648 435	3 141 797	273 817	874 080	1 147 897
40817	4 194	4 605	8 799	1 025 848	1 036	1 026 884	1 029 508	1 170	1 030 678	7 854	4 739	12 593
40820	0	293	293	0	18	18	0	15	15	0	290	290
40821	27 595	0	27 595	20 509 449	0	20 509 449	20 665 107	0	20 665 107	183 253	0	183 253
40903	4 114 256	124 849	4 239 105	94 052 445	2 165 754	96 218 199	94 323 610	2 164 083	96 487 693	4 385 421	123 178	4 508 599
40905	49 159	0	49 159	7 429	0	7 429	8 187	0	8 187	49 917	0	49 917
40906	127	0	127	448 885	0	448 885	448 758	0	448 758	0	0	0
40911	19 851	0	19 851	1 031 419	0	1 031 419	1 045 101	0	1 045 101	33 533	0	33 533
42102	9 761	0	9 761	261 234	0	261 234	260 493	0	260 493	9 020	0	9 020
42103	1 100	0	1 100	100	0	100	1 450	0	1 450	2 450	0	2 450
42109	1 181	0	1 181	73 690	0	73 690	78 901	0	78 901	6 392	0	6 392
42110	160	0	160	160	0	160	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463
42111	102	0	102	0	0	0	190	0	190	292	0	292
42301	357	139 721	140 078	0	53 897	53 897	0	16 691	16 691	357	102 515	102 872
44007	1	67	68	0	3	3	0	5	5	1	69	70
45515	35 861	0	35 861	11 292	0	11 292	15 611	0	15 611	40 180	0	40 180
45818	35 155	0	35 155	8 764	0	8 764	17 411	0	17 411	43 802	0	43 802
45918	429	0	429	131	0	131	210	0	210	508	0	508
47108	61 290	0	61 290	44 655	0	44 655	5 284	0	5 284	21 919	0	21 919
47308	1 469	0	1 469	63	0	63	144	0	144	1 550	0	1 550
47407	0	0	0	20 506 885	19 615 301	40 122 186	20 506 885	19 615 301	40 122 186	0	0	0
47416	1 021	0	1 021	82 304	101	82 405	88 534	104	88 638	7 251	3	7 254
47422	525 699	17 580	543 279	4 980 801	9 687	4 990 488	4 971 859	10 050	4 981 909	516 757	17 943	534 700
47425	149 773	0	149 773	38 749	0	38 749	54 157	0	54 157	165 181	0	165 181
47426	47	0	47	116	0	116	329	0	329	260	0	260
60206	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
60301	21 975	0	21 975	43 761	0	43 761	45 100	0	45 100	23 314	0	23 314
60305	170 139	0	170 139	182 607	0	182 607	201 749	0	201 749	189 281	0	189 281
60307	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60309	1 381	0	1 381	1	0	1	1 670	0	1 670	3 050	0	3 050
60311	219 493	0	219 493	179 069	0	179 069	178 046	0	178 046	218 470	0	218 470
60313	0	3 538	3 538	0	1 202	1 202	0	29 665	29 665	0	32 001	32 001
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	24	0	24	89	404	493	84	404	488	19	0	19
60324	140 093	0	140 093	41 098	0	41 098	74 873	0	74 873	173 868	0	173 868
60335	68 265	0	68 265	50 285	0	50 285	53 049	0	53 049	71 029	0	71 029
60414	70 064	0	70 064	0	0	0	2 745	0	2 745	72 809	0	72 809
60903	81 935	0	81 935	0	0	0	4 873	0	4 873	86 808	0	86 808
61304	13 537	0	13 537	1 898	0	1 898	2 873	0	2 873	14 512	0	14 512
61701	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0
70601	18 430 304	0	18 430 304	1 389	0	1 389	3 135 541	0	3 135 541	21 564 456	0	21 564 456
70603	2 617 004	0	2 617 004	0	0	0	254 776	0	254 776	2 871 780	0	2 871 780
70615	1 430	0	1 430	0	0	0	6 055	0	6 055	7 485	0	7 485
Итого по пассиву (баланс)	36 034 005	2 809 591	38 843 596	303 068 598	46 107 550	349 176 148	306 961 193	46 254 541	353 215 734	39 926 600	2 956 582	42 883 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	3 650	0	3 650	2 474	0	2 474	20 448	0	20 448
90902	28 822	0	28 822	8 623	0	8 623	2 989	0	2 989	34 456	0	34 456
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	289	0	289	276	0	276	281	0	281	284	0	284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91603	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91604	3 380	0	3 380	1 187	0	1 187	121	0	121	4 446	0	4 446
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	30	112	0	2	2	0	1	1	82	31	113
99998	2 072 554	0	2 072 554	1 090 059	0	1 090 059	678 639	0	678 639	2 483 974	0	2 483 974
Итого по активу (баланс)	2 570 818	30	2 570 848	1 103 817	2	1 103 819	684 504	1	684 505	2 990 131	31	2 990 162
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0
91315	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
91316	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
91317	1 973 298	0	1 973 298	669 524	0	669 524	1 088 301	0	1 088 301	2 392 075	0	2 392 075
91507	12 923	0	12 923	545	0	545	1 341	0	1 341	13 719	0	13 719
91508	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
99999	498 294	0	498 294	5 735	0	5 735	13 629	0	13 629	506 188	0	506 188
Итого по пассиву (баланс)	2 570 848	0	2 570 848	684 374	0	684 374	1 103 688	0	1 103 688	2 990 162	0	2 990 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 312	833 872	836 184	52 925	16 569 437	16 622 362	54 310	16 600 511	16 654 821	927	802 798	803 725
93902	15 467	0	15 467	532 207	11 711	543 918	512 570	11 711	524 281	35 104	0	35 104
99996	852 184	0	852 184	17 153 890	0	17 153 890	17 164 932	0	17 164 932	841 142	0	841 142
Итого по активу (баланс)	869 963	833 872	1 703 835	17 739 022	16 581 148	34 320 170	17 731 812	16 612 222	34 344 034	877 173	802 798	1 679 971
Пассив
96901	833 940	2 976	836 916	16 574 693	66 660	16 641 353	16 545 750	64 605	16 610 355	804 997	921	805 918
96902	0	15 267	15 267	11 778	511 801	523 579	11 778	531 758	543 536	0	35 224	35 224
99997	851 652	0	851 652	17 179 102	0	17 179 102	17 166 279	0	17 166 279	838 829	0	838 829
Итого по пассиву (баланс)	1 685 592	18 243	1 703 835	33 765 573	578 461	34 344 034	33 723 807	596 363	34 320 170	1 643 826	36 145	1 679 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?