Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 312 401 | 0 | 312 401 | 74 905 014 | 0 | 74 905 014 | 74 520 670 | 0 | 74 520 670 | 696 745 | 0 | 696 745 |
30110 | 787 182 | 5 010 778 | 5 797 960 | 50 982 250 | 6 155 573 | 57 137 823 | 50 440 907 | 7 307 420 | 57 748 327 | 1 328 525 | 3 858 931 | 5 187 456 |
30114 | 0 | 29 607 | 29 607 | 0 | 227 676 | 227 676 | 0 | 243 738 | 243 738 | 0 | 13 545 | 13 545 |
30202 | 109 496 | 0 | 109 496 | 4 148 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 113 644 | 0 | 113 644 |
30204 | 23 618 | 0 | 23 618 | 7 390 | 0 | 7 390 | 0 | 0 | 0 | 31 008 | 0 | 31 008 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 493 175 | 2 493 175 | 0 | 2 351 810 | 2 351 810 | 0 | 141 365 | 141 365 |
30233 | 271 672 | 6 778 | 278 450 | 36 226 943 | 334 104 | 36 561 047 | 36 228 347 | 333 552 | 36 561 899 | 270 268 | 7 330 | 277 598 |
30424 | 7 073 | 0 | 7 073 | 54 556 927 | 0 | 54 556 927 | 54 460 316 | 0 | 54 460 316 | 103 684 | 0 | 103 684 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 21 720 000 | 0 | 21 720 000 | 21 720 000 | 0 | 21 720 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 11 240 000 | 0 | 11 240 000 | 8 740 000 | 0 | 8 740 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 5 570 000 | 0 | 5 570 000 | 5 970 000 | 0 | 5 970 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45401 | 13 301 | 0 | 13 301 | 7 879 | 0 | 7 879 | 21 180 | 0 | 21 180 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 344 | 0 | 344 | 100 | 0 | 100 | 261 | 0 | 261 | 183 | 0 | 183 |
45506 | 24 279 | 0 | 24 279 | 2 169 | 0 | 2 169 | 3 130 | 0 | 3 130 | 23 318 | 0 | 23 318 |
47404 | 0 | 169 871 | 169 871 | 0 | 54 669 149 | 54 669 149 | 0 | 54 585 919 | 54 585 919 | 0 | 253 101 | 253 101 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 54 207 546 | 53 078 449 | 107 285 995 | 54 207 546 | 53 078 449 | 107 285 995 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 113 916 | 8 496 | 122 412 | 445 090 | 2 089 | 447 179 | 403 388 | 5 708 | 409 096 | 155 618 | 4 877 | 160 495 |
47427 | 1 616 | 0 | 1 616 | 2 736 | 0 | 2 736 | 126 | 0 | 126 | 4 226 | 0 | 4 226 |
50305 | 2 062 642 | 0 | 2 062 642 | 12 221 | 0 | 12 221 | 0 | 0 | 0 | 2 074 863 | 0 | 2 074 863 |
60302 | 205 | 0 | 205 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 4 676 | 0 | 4 676 | 4 679 | 0 | 4 679 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 58 | 0 | 58 | 142 | 0 | 142 | 190 | 0 | 190 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 44 668 | 0 | 44 668 | 44 565 | 0 | 44 565 | 150 | 0 | 150 |
60312 | 28 821 | 0 | 28 821 | 18 100 | 0 | 18 100 | 15 604 | 0 | 15 604 | 31 317 | 0 | 31 317 |
60314 | 1 202 | 0 | 1 202 | 670 | 0 | 670 | 51 | 0 | 51 | 1 821 | 0 | 1 821 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 47 195 | 0 | 47 195 | 2 866 | 0 | 2 866 | 12 | 0 | 12 | 50 049 | 0 | 50 049 |
60701 | 262 | 0 | 262 | 3 440 | 0 | 3 440 | 2 866 | 0 | 2 866 | 836 | 0 | 836 |
60901 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61002 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61008 | 3 074 | 0 | 3 074 | 1 535 | 0 | 1 535 | 594 | 0 | 594 | 4 015 | 0 | 4 015 |
61009 | 180 | 0 | 180 | 454 | 0 | 454 | 116 | 0 | 116 | 518 | 0 | 518 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 21 665 | 0 | 21 665 | 2 | 0 | 2 | 1 883 | 0 | 1 883 | 19 784 | 0 | 19 784 |
70606 | 2 306 633 | 0 | 2 306 633 | 724 680 | 0 | 724 680 | 154 | 0 | 154 | 3 031 159 | 0 | 3 031 159 |
70608 | 734 362 | 0 | 734 362 | 345 596 | 0 | 345 596 | 0 | 0 | 0 | 1 079 958 | 0 | 1 079 958 |
70611 | 61 126 | 0 | 61 126 | 94 345 | 0 | 94 345 | 0 | 0 | 0 | 155 471 | 0 | 155 471 |
Итого по активу (баланс) | 7 859 040 | 5 226 471 | 13 085 511 | 313 531 753 | 116 960 215 | 430 491 968 | 308 786 602 | 117 906 596 | 426 693 198 | 12 604 191 | 4 280 090 | 16 884 281 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 116 951 | 0 | 116 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 951 | 0 | 116 951 |
30109 | 7 677 | 0 | 7 677 | 2 493 506 | 0 | 2 493 506 | 2 520 533 | 0 | 2 520 533 | 34 704 | 0 | 34 704 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 15 344 | 0 | 15 344 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 16 488 | 0 | 16 488 |
30232 | 1 279 715 | 953 103 | 2 232 818 | 37 083 233 | 2 285 940 | 39 369 173 | 36 634 936 | 2 323 937 | 38 958 873 | 831 418 | 991 100 | 1 822 518 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 474 755 | 453 591 | 928 346 | 28 374 337 | 63 172 | 28 437 509 | 28 435 520 | 87 846 | 28 523 366 | 535 938 | 478 265 | 1 014 203 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 14 341 | 0 | 14 341 | 93 498 | 0 | 93 498 | 92 335 | 0 | 92 335 | 13 178 | 0 | 13 178 |
40807 | 96 278 | 122 175 | 218 453 | 140 367 | 25 649 | 166 016 | 166 443 | 29 906 | 196 349 | 122 354 | 126 432 | 248 786 |
40817 | 22 368 | 11 565 | 33 933 | 19 626 | 1 866 | 21 492 | 27 480 | 1 695 | 29 175 | 30 222 | 11 394 | 41 616 |
40820 | 56 | 1 290 | 1 346 | 2 | 1 072 | 1 074 | 0 | 64 | 64 | 54 | 282 | 336 |
40821 | 554 432 | 0 | 554 432 | 8 003 598 | 0 | 8 003 598 | 8 597 175 | 0 | 8 597 175 | 1 148 009 | 0 | 1 148 009 |
40903 | 3 267 358 | 80 596 | 3 347 954 | 72 526 991 | 1 486 120 | 74 013 111 | 72 811 462 | 1 493 519 | 74 304 981 | 3 551 829 | 87 995 | 3 639 824 |
42301 | 1 459 | 304 622 | 306 081 | 1 092 | 24 141 | 25 233 | 54 | 63 390 | 63 444 | 421 | 343 871 | 344 292 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 1 213 | 0 | 1 213 | 1 788 | 0 | 1 788 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 796 | 0 | 796 | 108 | 0 | 108 | 494 | 0 | 494 | 1 182 | 0 | 1 182 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 962 475 | 54 305 803 | 107 268 278 | 52 962 475 | 54 305 803 | 107 268 278 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 226 | 11 | 4 237 | 567 190 | 572 | 567 762 | 563 343 | 561 | 563 904 | 379 | 0 | 379 |
47422 | 682 599 | 272 129 | 954 728 | 68 575 428 | 13 758 | 68 589 186 | 70 452 372 | 15 141 | 70 467 513 | 2 559 543 | 273 512 | 2 833 055 |
47425 | 251 | 0 | 251 | 739 | 0 | 739 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 149 | 0 | 1 149 |
60301 | 6 055 | 0 | 6 055 | 109 232 | 0 | 109 232 | 103 463 | 0 | 103 463 | 286 | 0 | 286 |
60305 | 6 422 | 0 | 6 422 | 29 708 | 0 | 29 708 | 23 286 | 0 | 23 286 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 8 | 0 | 8 | 139 | 0 | 139 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 | 830 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 |
60311 | 14 042 | 0 | 14 042 | 7 384 | 0 | 7 384 | 5 946 | 0 | 5 946 | 12 604 | 0 | 12 604 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | 0 | 3 690 | 3 690 | 0 | 3 690 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60601 | 42 718 | 0 | 42 718 | 12 | 0 | 12 | 341 | 0 | 341 | 43 047 | 0 | 43 047 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 2 648 133 | 0 | 2 648 133 | 106 595 | 0 | 106 595 | 945 293 | 0 | 945 293 | 3 486 831 | 0 | 3 486 831 |
70603 | 967 413 | 0 | 967 413 | 0 | 0 | 0 | 347 567 | 0 | 347 567 | 1 314 980 | 0 | 1 314 980 |
70801 | 259 067 | 0 | 259 067 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 | 347 622 | 0 | 347 622 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 886 429 | 2 199 082 | 13 085 511 | 271 190 123 | 58 208 093 | 329 398 216 | 274 875 124 | 58 321 862 | 333 196 986 | 14 571 430 | 2 312 851 | 16 884 281 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 406 | 0 | 406 | 122 | 0 | 122 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 261 011 | 25 673 | 286 684 | 4 176 | 1 515 | 5 691 | 829 | 1 278 | 2 107 | 264 358 | 25 910 | 290 268 |
91203 | 469 | 0 | 469 | 114 | 0 | 114 | 87 | 0 | 87 | 496 | 0 | 496 |
91414 | 16 794 | 0 | 16 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 0 | 16 794 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
91704 | 182 | 778 | 960 | 0 | 41 | 41 | 0 | 39 | 39 | 182 | 780 | 962 |
91802 | 825 | 1 686 | 2 511 | 0 | 87 | 87 | 0 | 85 | 85 | 825 | 1 688 | 2 513 |
99998 | 22 781 | 0 | 22 781 | 35 996 | 0 | 35 996 | 20 086 | 0 | 20 086 | 38 691 | 0 | 38 691 |
Итого по активу (баланс) | 745 719 | 28 137 | 773 856 | 40 408 | 1 643 | 42 051 | 21 530 | 1 402 | 22 932 | 764 597 | 28 378 | 792 975 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 148 | 0 | 4 148 | 4 148 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 390 | 0 | 7 390 | 7 390 | 0 | 7 390 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 20 077 | 0 | 20 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 077 | 0 | 20 077 |
91317 | 2 704 | 0 | 2 704 | 8 548 | 0 | 8 548 | 24 458 | 0 | 24 458 | 18 614 | 0 | 18 614 |
99999 | 751 075 | 0 | 751 075 | 2 789 | 0 | 2 789 | 5 998 | 0 | 5 998 | 754 284 | 0 | 754 284 |
Итого по пассиву (баланс) | 773 856 | 0 | 773 856 | 22 875 | 0 | 22 875 | 41 994 | 0 | 41 994 | 792 975 | 0 | 792 975 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 997 728 | 1 226 | 2 998 954 | 50 301 872 | 998 481 | 51 300 353 | 51 401 722 | 999 707 | 52 401 429 | 1 897 878 | 0 | 1 897 878 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 358 799 | 0 | 358 799 | 348 613 | 0 | 348 613 | 10 186 | 0 | 10 186 |
99996 | 2 998 936 | 0 | 2 998 936 | 51 785 947 | 0 | 51 785 947 | 52 875 536 | 0 | 52 875 536 | 1 909 347 | 0 | 1 909 347 |
Итого по активу (баланс) | 5 996 664 | 1 226 | 5 997 890 | 102 446 618 | 998 481 | 103 445 099 | 104 625 871 | 999 707 | 105 625 578 | 3 817 411 | 0 | 3 817 411 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 220 | 2 997 716 | 2 998 936 | 997 552 | 51 528 965 | 52 526 517 | 996 332 | 50 430 398 | 51 426 730 | 0 | 1 899 149 | 1 899 149 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 019 | 349 019 | 0 | 359 217 | 359 217 | 0 | 10 198 | 10 198 |
99997 | 2 998 954 | 0 | 2 998 954 | 52 750 042 | 0 | 52 750 042 | 51 659 152 | 0 | 51 659 152 | 1 908 064 | 0 | 1 908 064 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 000 174 | 2 997 716 | 5 997 890 | 53 747 594 | 51 877 984 | 105 625 578 | 52 655 484 | 50 789 615 | 103 445 099 | 1 908 064 | 1 909 347 | 3 817 411 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 394 444,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 394 444,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Страница была полезной?