Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	511 679	0	511 679	70 533 331	0	70 533 331	70 732 609	0	70 732 609	312 401	0	312 401
30110	243 538	4 284 920	4 528 458	20 589 346	3 614 517	24 203 863	20 045 702	2 888 659	22 934 361	787 182	5 010 778	5 797 960
30114	0	12 899	12 899	0	202 848	202 848	0	186 140	186 140	0	29 607	29 607
30202	139 561	0	139 561	0	0	0	30 065	0	30 065	109 496	0	109 496
30204	22 948	0	22 948	670	0	670	0	0	0	23 618	0	23 618
30221	0	0	0	42 430	0	42 430	42 430	0	42 430	0	0	0
30233	279 842	17 197	297 039	35 292 005	337 409	35 629 414	35 300 175	347 828	35 648 003	271 672	6 778	278 450
30424	7 088	0	7 088	61 923 495	0	61 923 495	61 923 510	0	61 923 510	7 073	0	7 073
30602	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 350 000	0	3 350 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	7 150 000	0	7 150 000	400 000	0	400 000
32003	500 000	0	500 000	3 200 000	0	3 200 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	14 225	0	14 225	5 825	0	5 825	6 749	0	6 749	13 301	0	13 301
45505	352	0	352	90	0	90	98	0	98	344	0	344
45506	23 705	0	23 705	3 975	0	3 975	3 401	0	3 401	24 279	0	24 279
47404	0	206 387	206 387	0	62 103 327	62 103 327	0	62 139 843	62 139 843	0	169 871	169 871
47408	0	0	0	62 183 265	62 193 427	124 376 692	62 183 265	62 193 427	124 376 692	0	0	0
47423	95 584	5 128	100 712	396 509	7 801	404 310	378 177	4 433	382 610	113 916	8 496	122 412
47427	113	0	113	1 635	0	1 635	132	0	132	1 616	0	1 616
50305	2 669 750	0	2 669 750	512 766	0	512 766	1 119 874	0	1 119 874	2 062 642	0	2 062 642
60302	1 866	0	1 866	144	0	144	1 805	0	1 805	205	0	205
60306	0	0	0	4 797	0	4 797	4 790	0	4 790	7	0	7
60308	29	0	29	267	0	267	238	0	238	58	0	58
60310	55	0	55	44 919	0	44 919	44 927	0	44 927	47	0	47
60312	25 440	0	25 440	19 233	0	19 233	15 852	0	15 852	28 821	0	28 821
60314	990	0	990	256	0	256	44	0	44	1 202	0	1 202
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	46 827	0	46 827	461	0	461	93	0	93	47 195	0	47 195
60701	304	0	304	734	0	734	776	0	776	262	0	262
60901	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 402	0	3 402	691	0	691	1 019	0	1 019	3 074	0	3 074
61009	136	0	136	55	0	55	11	0	11	180	0	180
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	1 119 873	0	1 119 873	1 119 873	0	1 119 873	0	0	0
61403	23 681	0	23 681	0	0	0	2 016	0	2 016	21 665	0	21 665
70606	1 572 150	0	1 572 150	735 612	0	735 612	1 129	0	1 129	2 306 633	0	2 306 633
70608	410 150	0	410 150	324 212	0	324 212	0	0	0	734 362	0	734 362
70611	40 912	0	40 912	20 214	0	20 214	0	0	0	61 126	0	61 126
70706	6 314 615	0	6 314 615	92 852	0	92 852	6 407 467	0	6 407 467	0	0	0
70708	824 489	0	824 489	0	0	0	824 489	0	824 489	0	0	0
70711	230 763	0	230 763	10 548	0	10 548	241 311	0	241 311	0	0	0
70712	623 319	0	623 319	0	0	0	623 319	0	623 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 353 861	4 527 472	19 881 333	270 310 726	128 459 329	398 770 055	277 805 547	127 760 330	405 565 877	7 859 040	5 226 471	13 085 511
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	22 041	0	22 041	2 033 110	0	2 033 110	2 018 746	0	2 018 746	7 677	0	7 677
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	13 963	0	13 963	0	0	0	1 381	0	1 381	15 344	0	15 344
30232	842 230	781 862	1 624 092	35 485 243	2 092 566	37 577 809	35 922 728	2 263 807	38 186 535	1 279 715	953 103	2 232 818
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	530 758	60 334	591 092	26 555 645	83 951	26 639 596	26 499 642	477 208	26 976 850	474 755	453 591	928 346
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	14 870	0	14 870	62 993	0	62 993	62 464	0	62 464	14 341	0	14 341
40807	53 748	32 433	86 181	126 895	51 053	177 948	169 425	140 795	310 220	96 278	122 175	218 453
40817	9 992	11 613	21 605	35 587	2 251	37 838	47 963	2 203	50 166	22 368	11 565	33 933
40820	81	1 633	1 714	25	405	430	0	62	62	56	1 290	1 346
40821	469 819	0	469 819	7 004 164	0	7 004 164	7 088 777	0	7 088 777	554 432	0	554 432
40903	3 389 976	83 602	3 473 578	70 493 860	1 583 068	72 076 928	70 371 242	1 580 062	71 951 304	3 267 358	80 596	3 347 954
42301	1 276	222 488	223 764	2 072	17 902	19 974	2 255	100 036	102 291	1 459	304 622	306 081
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	711	0	711	254	0	254	756	0	756	1 213	0	1 213
45515	663	0	663	309	0	309	442	0	442	796	0	796
47407	0	0	0	61 975 936	62 350 421	124 326 357	61 975 936	62 350 421	124 326 357	0	0	0
47416	46	0	46	64 536	39	64 575	68 716	50	68 766	4 226	11	4 237
47422	1 861 597	275 454	2 137 051	62 740 483	15 955	62 756 438	61 561 485	12 630	61 574 115	682 599	272 129	954 728
47425	355	0	355	512	0	512	408	0	408	251	0	251
60301	20 982	0	20 982	52 534	0	52 534	37 607	0	37 607	6 055	0	6 055
60305	0	0	0	11 709	0	11 709	18 131	0	18 131	6 422	0	6 422
60307	0	0	0	9	0	9	17	0	17	8	0	8
60309	477	0	477	25	0	25	378	0	378	830	0	830
60311	13 861	0	13 861	6 577	0	6 577	6 758	0	6 758	14 042	0	14 042
60313	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	42 488	0	42 488	94	0	94	324	0	324	42 718	0	42 718
61501	0	0	0	88 555	0	88 555	88 555	0	88 555	0	0	0
70601	1 573 267	0	1 573 267	1 333	0	1 333	1 076 199	0	1 076 199	2 648 133	0	2 648 133
70603	674 186	0	674 186	0	0	0	293 227	0	293 227	967 413	0	967 413
70701	7 566 262	0	7 566 262	7 566 262	0	7 566 262	0	0	0	0	0	0
70703	789 392	0	789 392	789 392	0	789 392	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 096 587	0	8 096 587	8 355 654	0	8 355 654	259 067	0	259 067
Итого по пассиву (баланс)	18 411 914	1 469 419	19 881 333	283 198 081	66 197 611	349 395 692	275 672 596	66 927 274	342 599 870	10 886 429	2 199 082	13 085 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	3 905	0	3 905	3 499	0	3 499	406	0	406
90902	260 374	25 826	286 200	797	1 345	2 142	160	1 498	1 658	261 011	25 673	286 684
91203	474	0	474	140	0	140	145	0	145	469	0	469
91414	23 512	0	23 512	0	0	0	6 718	0	6 718	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	785	967	0	34	34	0	41	41	182	778	960
91802	824	1 684	2 508	1	90	91	0	88	88	825	1 686	2 511
99998	24 824	0	24 824	6 782	0	6 782	8 825	0	8 825	22 781	0	22 781
Итого по активу (баланс)	753 441	28 295	781 736	11 625	1 469	13 094	19 347	1 627	20 974	745 719	28 137	773 856
Пассив
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	4 747	0	4 747	8 825	0	8 825	6 782	0	6 782	2 704	0	2 704
99999	756 912	0	756 912	12 051	0	12 051	6 214	0	6 214	751 075	0	751 075
Итого по пассиву (баланс)	781 736	0	781 736	20 876	0	20 876	12 996	0	12 996	773 856	0	773 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 001 411	37 996	3 039 407	59 088 970	669 324	59 758 294	59 092 653	706 094	59 798 747	2 997 728	1 226	2 998 954
93902	49 796	0	49 796	236 983	0	236 983	286 779	0	286 779	0	0	0
99996	3 076 273	0	3 076 273	60 216 810	0	60 216 810	60 294 147	0	60 294 147	2 998 936	0	2 998 936
Итого по активу (баланс)	6 127 480	37 996	6 165 476	119 542 763	669 324	120 212 087	119 673 579	706 094	120 379 673	5 996 664	1 226	5 997 890
Пассив
96901	38 270	2 988 553	3 026 823	707 642	59 299 716	60 007 358	670 592	59 308 879	59 979 471	1 220	2 997 716	2 998 936
96902	0	49 450	49 450	0	286 788	286 788	0	237 338	237 338	0	0	0
99997	3 089 203	0	3 089 203	60 085 526	0	60 085 526	59 995 277	0	59 995 277	2 998 954	0	2 998 954
Итого по пассиву (баланс)	3 127 473	3 038 003	6 165 476	60 793 168	59 586 504	120 379 672	60 665 869	59 546 217	120 212 086	3 000 174	2 997 716	5 997 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 565 958,0000	0	0	702 633,0000	0	0	1 275 481,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 565 958,0000	0	0	702 633,0000	0	0	1 275 481,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	115 835,0000	0	0	1 275 481,0000	0	0	1 554 090,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	2 450 123,0000	0	0	1 060 785,0000	0	0	209 328,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 565 958,0000	0	0	2 336 266,0000	0	0	1 763 418,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?