Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 137	16 923	101 060	757 740	42 283	800 023	757 611	50 211	807 822	84 266	8 995	93 261
20208	27 941	3 185	31 126	0	126	126	12 197	379	12 576	15 744	2 932	18 676
20209	1 178	0	1 178	291 141	35 745	326 886	292 097	35 745	327 842	222	0	222
30102	146 519	0	146 519	48 547 120	0	48 547 120	48 356 074	0	48 356 074	337 565	0	337 565
30110	571 360	218 443	789 803	4 010 033	1 233 350	5 243 383	4 116 797	1 215 428	5 332 225	464 596	236 365	700 961
30114	0	8 935	8 935	0	597 492	597 492	0	594 835	594 835	0	11 592	11 592
30202	24 765	0	24 765	4 911	0	4 911	0	0	0	29 676	0	29 676
30204	3 998	0	3 998	264	0	264	0	0	0	4 262	0	4 262
30221	0	0	0	150 000	162	150 162	150 000	162	150 162	0	0	0
30233	236 116	6 292	242 408	4 444 117	51 927	4 496 044	3 196 047	51 876	3 247 923	1 484 186	6 343	1 490 529
30402	438	0	438	25 104 057	0	25 104 057	25 104 412	0	25 104 412	83	0	83
31902	0	0	0	13 970 000	0	13 970 000	13 270 000	0	13 270 000	700 000	0	700 000
31903	1 550 000	0	1 550 000	6 400 000	0	6 400 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 700 000	0	2 700 000	100 000	0	100 000
32003	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45206	91 000	0	91 000	17 000	0	17 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45406	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	3 174	0	3 174	1 136	0	1 136	573	0	573	3 737	0	3 737
45506	18 021	0	18 021	2 500	0	2 500	2 661	0	2 661	17 860	0	17 860
45507	49 892	0	49 892	0	0	0	8 647	0	8 647	41 245	0	41 245
45705	1 005	0	1 005	0	0	0	87	0	87	918	0	918
45815	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	7 000	0	7 000	819 774	820 345	1 640 119	819 777	820 345	1 640 122	6 997	0	6 997
47408	0	0	0	1 096 856	932 066	2 028 922	1 096 856	932 066	2 028 922	0	0	0
47423	10 938	1 104	12 042	10 314	4 202	14 516	10 127	930	11 057	11 125	4 376	15 501
47427	949	0	949	1 449	0	1 449	1 383	0	1 383	1 015	0	1 015
50305	391 340	0	391 340	2 180	0	2 180	2 674	0	2 674	390 846	0	390 846
50307	75 189	0	75 189	490	0	490	0	0	0	75 679	0	75 679
52503	98	0	98	0	0	0	42	0	42	56	0	56
60302	2 601	0	2 601	149	0	149	0	0	0	2 750	0	2 750
60306	8	0	8	5 174	0	5 174	5 182	0	5 182	0	0	0
60308	45	0	45	144	0	144	124	0	124	65	0	65
60310	754	0	754	21 601	0	21 601	22 350	0	22 350	5	0	5
60312	3 225	0	3 225	6 350	0	6 350	4 418	0	4 418	5 157	0	5 157
60314	309	0	309	762	5 000	5 762	41	4	45	1 030	4 996	6 026
60323	8 664	0	8 664	4	0	4	4	0	4	8 664	0	8 664
60401	67 210	0	67 210	4 213	0	4 213	0	0	0	71 423	0	71 423
60701	4 239	0	4 239	0	0	0	4 213	0	4 213	26	0	26
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	406	0	406	0	0	0	87	0	87	319	0	319
61008	712	0	712	862	0	862	513	0	513	1 061	0	1 061
61009	16	0	16	97	0	97	97	0	97	16	0	16
61403	30 822	0	30 822	35	0	35	716	0	716	30 141	0	30 141
70606	989 909	0	989 909	216 171	0	216 171	28	0	28	1 206 052	0	1 206 052
70608	145 926	0	145 926	37 039	0	37 039	0	0	0	182 965	0	182 965
70611	33 240	0	33 240	12 773	0	12 773	0	0	0	46 013	0	46 013
70612	74 999	0	74 999	0	0	0	0	0	0	74 999	0	74 999
Итого по активу (баланс)	5 154 228	255 823	5 410 051	109 750 456	3 722 698	113 473 154	109 285 855	3 701 981	112 987 836	5 618 829	276 540	5 895 369
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	0	0	0	63 689	0	63 689
30109	16 810	0	16 810	1 675 511	0	1 675 511	1 672 280	0	1 672 280	13 579	0	13 579
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	173 344	87 329	260 673	2 142 147	1 113 510	3 255 657	3 295 017	1 045 676	4 340 693	1 326 214	19 495	1 345 709
31201	0	0	0	251 968	0	251 968	251 968	0	251 968	0	0	0
31202	0	0	0	24 727	0	24 727	24 727	0	24 727	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	960 159	11 948	972 107	18 844 358	93 793	18 938 151	18 585 508	93 291	18 678 799	701 309	11 446	712 755
40703	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
40802	13 993	480	14 473	39 716	350	40 066	41 083	176	41 259	15 360	306	15 666
40807	12 694	21 738	34 432	3 069	4 436	7 505	2 952	8 359	11 311	12 577	25 661	38 238
40817	68 349	93 899	162 248	207 024	30 827	237 851	185 096	18 733	203 829	46 421	81 805	128 226
40820	282	3 442	3 724	387	1 347	1 734	474	925	1 399	369	3 020	3 389
40821	1 726 806	0	1 726 806	50 172 223	0	50 172 223	49 540 955	0	49 540 955	1 095 538	0	1 095 538
40903	86 997	5 027	92 024	11 788 336	46 218	11 834 554	11 765 203	47 253	11 812 456	63 864	6 062	69 926
40906	1 178	0	1 178	111 875	0	111 875	110 919	0	110 919	222	0	222
40911	1 707	0	1 707	5 517	0	5 517	3 895	0	3 895	85	0	85
40912	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
42301	56 221	47 985	104 206	62 434	13 325	75 759	30 037	66 556	96 593	23 824	101 216	125 040
42601	0	540	540	0	40	40	0	30	30	0	530	530
45215	9 171	0	9 171	3 184	0	3 184	3 673	0	3 673	9 660	0	9 660
45415	0	0	0	3 220	0	3 220	3 500	0	3 500	280	0	280
45515	2 978	0	2 978	607	0	607	59	0	59	2 430	0	2 430
45715	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	929 968	1 088 902	2 018 870	929 968	1 088 902	2 018 870	0	0	0
47416	709	0	709	12 634	49	12 683	12 737	49	12 786	812	0	812
47422	89 987	0	89 987	642 062	0	642 062	641 733	0	641 733	89 658	0	89 658
47425	1 493	0	1 493	429	0	429	554	0	554	1 618	0	1 618
52306	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
60301	579	0	579	20 461	0	20 461	20 271	0	20 271	389	0	389
60305	83	0	83	9 737	0	9 737	23 102	0	23 102	13 448	0	13 448
60307	16	0	16	22	0	22	54	0	54	48	0	48
60309	324	0	324	324	0	324	42	0	42	42	0	42
60311	2 252	0	2 252	3 532	0	3 532	3 714	0	3 714	2 434	0	2 434
60313	0	328	328	5 402	5 346	10 748	5 402	5 018	10 420	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	50 956	0	50 956	0	0	0	866	0	866	51 822	0	51 822
60903	213	0	213	0	0	0	9	0	9	222	0	222
61304	244	0	244	0	0	0	44	0	44	288	0	288
70601	1 279 244	0	1 279 244	312	0	312	276 702	0	276 702	1 555 634	0	1 555 634
70603	145 590	0	145 590	0	0	0	37 133	0	37 133	182 723	0	182 723
Итого по пассиву (баланс)	5 137 335	272 716	5 410 051	86 961 190	2 398 568	89 359 758	87 469 683	2 375 393	89 845 076	5 645 828	249 541	5 895 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
90902	187 648	0	187 648	1 516	0	1 516	153	0	153	189 011	0	189 011
91202	3	0	3	152	0	152	117	0	117	38	0	38
91203	225	0	225	218	0	218	108	0	108	335	0	335
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	281 093	0	281 093	281 093	0	281 093	0	0	0
91414	372 787	0	372 787	40 182	0	40 182	18 477	0	18 477	394 492	0	394 492
91704	182	2 094	2 276	0	111	111	0	154	154	182	2 051	2 233
91802	824	5 141	5 965	0	279	279	0	380	380	824	5 040	5 864
99998	317 514	0	317 514	37 649	0	37 649	34 854	0	34 854	320 309	0	320 309
Итого по активу (баланс)	929 686	7 235	936 921	360 810	390	361 200	334 802	534	335 336	955 694	7 091	962 785
Пассив
91003	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	172 966	0	172 966	13 177	0	13 177	22 022	0	22 022	181 811	0	181 811
91315	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91316	6 000	0	6 000	300	0	300	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	6 800	0	6 800	16 200	0	16 200	10 450	0	10 450	1 050	0	1 050
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	619 407	0	619 407	300 262	0	300 262	323 331	0	323 331	642 476	0	642 476
Итого по пассиву (баланс)	936 921	0	936 921	335 114	0	335 114	360 978	0	360 978	962 785	0	962 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 042	60 042	0	379 210	379 210	0	427 157	427 157	0	12 095	12 095
93801	0	0	0	3 550	0	3 550	3 549	0	3 549	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	60 042	60 042	3 550	379 210	382 760	3 549	427 157	430 706	1	12 095	12 096
Пассив
96001	59 744	0	59 744	425 191	0	425 191	377 526	0	377 526	12 079	0	12 079
96801	298	0	298	3 549	0	3 549	3 268	0	3 268	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	60 042	0	60 042	428 740	0	428 740	380 794	0	380 794	12 096	0	12 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Пассив
98070	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000

Страница была полезной?