• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 393 537 0 393 537 0 0 0 0 0 0 393 537 0 393 537
20202 2 342 512 511 533 2 854 045 20 942 127 4 495 542 25 437 669 20 653 642 4 394 143 25 047 785 2 630 997 612 932 3 243 929
20208 1 187 548 2 937 1 190 485 3 884 732 3 996 3 888 728 3 884 964 4 543 3 889 507 1 187 316 2 390 1 189 706
20209 225 823 73 564 299 387 10 772 391 2 869 003 13 641 394 10 752 662 2 858 953 13 611 615 245 552 83 614 329 166
30102 2 470 494 0 2 470 494 102 830 034 0 102 830 034 102 976 488 0 102 976 488 2 324 040 0 2 324 040
30110 68 067 500 359 568 426 772 434 142 363 914 797 784 277 232 974 1 017 251 56 224 409 748 465 972
30114 0 2 374 546 2 374 546 0 2 696 119 2 696 119 0 3 755 161 3 755 161 0 1 315 504 1 315 504
30202 539 168 0 539 168 10 399 0 10 399 0 0 0 549 567 0 549 567
30204 44 138 0 44 138 1 629 0 1 629 0 0 0 45 767 0 45 767
30210 0 0 0 99 491 0 99 491 91 391 0 91 391 8 100 0 8 100
30215 1 000 6 316 7 316 0 268 268 0 294 294 1 000 6 290 7 290
30221 57 123 46 111 103 234 4 361 466 2 075 891 6 437 357 4 373 762 2 103 780 6 477 542 44 827 18 222 63 049
30233 57 783 751 58 534 2 838 862 94 950 2 933 812 2 810 056 95 621 2 905 677 86 589 80 86 669
30302 8 824 410 195 531 9 019 941 4 165 325 760 314 4 925 639 3 537 650 707 840 4 245 490 9 452 085 248 005 9 700 090
30306 1 391 562 732 091 2 123 653 4 608 299 117 122 4 725 421 3 838 046 97 021 3 935 067 2 161 815 752 192 2 914 007
30413 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
30424 6 599 0 6 599 591 0 591 168 0 168 7 022 0 7 022
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 25 800 000 0 25 800 000 24 400 000 0 24 400 000 1 400 000 0 1 400 000
31903 5 000 000 0 5 000 000 25 400 000 0 25 400 000 25 400 000 0 25 400 000 5 000 000 0 5 000 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 106 323 106 323 0 4 107 4 107 0 7 413 7 413 0 103 017 103 017
32301 0 763 763 0 25 25 0 154 154 0 634 634
44701 128 157 0 128 157 98 166 0 98 166 226 323 0 226 323 0 0 0
44901 13 386 0 13 386 79 690 0 79 690 78 743 0 78 743 14 333 0 14 333
44906 16 843 0 16 843 0 0 0 120 0 120 16 723 0 16 723
44907 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
44908 625 0 625 0 0 0 28 0 28 597 0 597
45006 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45201 908 196 0 908 196 4 257 102 0 4 257 102 4 218 412 0 4 218 412 946 886 0 946 886
45203 1 142 0 1 142 17 682 0 17 682 11 036 0 11 036 7 788 0 7 788
45204 506 124 0 506 124 439 771 0 439 771 521 425 0 521 425 424 470 0 424 470
45205 817 617 0 817 617 188 579 0 188 579 342 136 0 342 136 664 060 0 664 060
45206 8 172 436 0 8 172 436 1 645 879 0 1 645 879 1 989 598 0 1 989 598 7 828 717 0 7 828 717
45207 8 141 211 0 8 141 211 801 392 0 801 392 894 297 0 894 297 8 048 306 0 8 048 306
45208 8 455 256 2 929 120 11 384 376 112 598 124 161 236 759 261 736 146 343 408 079 8 306 118 2 906 938 11 213 056
45301 1 007 0 1 007 3 072 0 3 072 3 128 0 3 128 951 0 951
45305 420 0 420 190 0 190 550 0 550 60 0 60
45306 115 0 115 0 0 0 10 0 10 105 0 105
45307 6 835 0 6 835 0 0 0 312 0 312 6 523 0 6 523
45308 18 679 0 18 679 4 018 0 4 018 411 0 411 22 286 0 22 286
45401 115 676 0 115 676 415 296 0 415 296 405 982 0 405 982 124 990 0 124 990
45404 29 086 0 29 086 11 971 0 11 971 16 722 0 16 722 24 335 0 24 335
45405 62 053 0 62 053 19 347 0 19 347 23 767 0 23 767 57 633 0 57 633
45406 1 432 349 0 1 432 349 325 987 0 325 987 459 779 0 459 779 1 298 557 0 1 298 557
45407 2 069 503 0 2 069 503 303 463 0 303 463 335 304 0 335 304 2 037 662 0 2 037 662
45408 1 365 747 0 1 365 747 85 086 0 85 086 88 214 0 88 214 1 362 619 0 1 362 619
45503 13 157 0 13 157 5 758 0 5 758 5 953 0 5 953 12 962 0 12 962
45504 896 0 896 280 0 280 235 0 235 941 0 941
45505 70 281 0 70 281 5 995 0 5 995 10 608 0 10 608 65 668 0 65 668
45506 2 356 298 13 863 2 370 161 233 370 588 233 958 372 910 644 373 554 2 216 758 13 807 2 230 565
45507 35 650 356 131 775 35 782 131 1 996 523 5 595 2 002 118 1 677 717 6 125 1 683 842 35 969 162 131 245 36 100 407
45509 729 527 475 730 002 168 265 652 168 917 163 073 317 163 390 734 719 810 735 529
45605 0 94 514 94 514 0 4 013 4 013 0 4 393 4 393 0 94 134 94 134
45606 0 1 179 793 1 179 793 0 50 083 50 083 0 54 835 54 835 0 1 175 041 1 175 041
45706 681 0 681 0 0 0 14 0 14 667 0 667
45708 106 0 106 14 0 14 15 0 15 105 0 105
45812 2 185 045 0 2 185 045 251 939 0 251 939 298 349 0 298 349 2 138 635 0 2 138 635
45813 3 832 0 3 832 0 0 0 0 0 0 3 832 0 3 832
45814 245 587 0 245 587 25 364 0 25 364 8 459 0 8 459 262 492 0 262 492
45815 916 480 955 917 435 104 137 43 104 180 65 094 47 65 141 955 523 951 956 474
45912 107 748 0 107 748 7 436 0 7 436 9 879 0 9 879 105 305 0 105 305
45914 30 336 0 30 336 2 332 0 2 332 433 0 433 32 235 0 32 235
45915 49 601 40 49 641 23 791 2 23 793 23 679 2 23 681 49 713 40 49 753
45916 0 0 0 0 12 361 12 361 0 0 0 0 12 361 12 361
47106 246 0 246 0 0 0 40 0 40 206 0 206
47107 1 190 0 1 190 0 0 0 80 0 80 1 110 0 1 110
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 3 516 57 411 60 927 2 104 578 2 173 775 4 278 353 2 103 216 2 174 006 4 277 222 4 878 57 180 62 058
47408 0 0 0 6 100 044 6 986 980 13 087 024 6 100 044 6 986 980 13 087 024 0 0 0
47410 0 11 341 11 341 0 439 439 0 791 791 0 10 989 10 989
47415 1 255 0 1 255 0 0 0 26 0 26 1 229 0 1 229
47423 99 696 6 809 106 505 135 568 331 372 466 940 164 622 331 350 495 972 70 642 6 831 77 473
47427 167 226 33 295 200 521 191 363 8 283 199 646 163 947 34 561 198 508 194 642 7 017 201 659
47701 271 137 0 271 137 1 052 0 1 052 18 347 0 18 347 253 842 0 253 842
47803 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 3 501 0 3 501 0 0 0 136 0 136 3 365 0 3 365
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 31 098 0 31 098 268 176 0 268 176 37 207 0 37 207 262 067 0 262 067
60308 1 820 0 1 820 2 128 0 2 128 2 617 0 2 617 1 331 0 1 331
60310 7 978 0 7 978 14 669 0 14 669 18 914 0 18 914 3 733 0 3 733
60312 500 585 0 500 585 112 777 0 112 777 113 235 0 113 235 500 127 0 500 127
60314 11 110 0 11 110 3 595 70 3 665 938 70 1 008 13 767 0 13 767
60323 15 021 0 15 021 886 0 886 3 352 0 3 352 12 555 0 12 555
60336 2 335 0 2 335 458 0 458 923 0 923 1 870 0 1 870
60401 3 772 806 0 3 772 806 46 907 0 46 907 37 536 0 37 536 3 782 177 0 3 782 177
60404 449 487 0 449 487 3 283 0 3 283 3 283 0 3 283 449 487 0 449 487
60415 92 770 0 92 770 22 853 0 22 853 12 949 0 12 949 102 674 0 102 674
60901 73 917 0 73 917 0 0 0 0 0 0 73 917 0 73 917
60906 224 539 0 224 539 9 824 0 9 824 1 466 0 1 466 232 897 0 232 897
61002 278 0 278 580 0 580 176 0 176 682 0 682
61008 24 210 0 24 210 3 335 0 3 335 9 590 0 9 590 17 955 0 17 955
61009 16 831 0 16 831 1 643 0 1 643 2 522 0 2 522 15 952 0 15 952
61010 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
61209 0 0 0 56 335 0 56 335 56 335 0 56 335 0 0 0
61211 0 0 0 23 954 0 23 954 23 954 0 23 954 0 0 0
61214 0 0 0 170 775 0 170 775 170 775 0 170 775 0 0 0
61403 15 064 0 15 064 3 577 0 3 577 6 214 0 6 214 12 427 0 12 427
61901 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
61903 95 950 0 95 950 0 0 0 0 0 0 95 950 0 95 950
61904 0 0 0 109 818 0 109 818 0 0 0 109 818 0 109 818
61905 49 510 0 49 510 0 0 0 0 0 0 49 510 0 49 510
61906 0 0 0 20 954 0 20 954 0 0 0 20 954 0 20 954
61907 3 079 0 3 079 0 0 0 0 0 0 3 079 0 3 079
61908 94 382 0 94 382 0 0 0 0 0 0 94 382 0 94 382
62001 219 572 0 219 572 49 505 0 49 505 43 882 0 43 882 225 195 0 225 195
62101 16 337 0 16 337 0 0 0 0 0 0 16 337 0 16 337
70606 16 267 258 0 16 267 258 2 170 977 0 2 170 977 188 190 0 188 190 18 250 045 0 18 250 045
70608 21 937 065 0 21 937 065 884 798 0 884 798 74 053 0 74 053 22 747 810 0 22 747 810
70610 0 0 0 38 0 38 29 0 29 9 0 9
70611 282 476 0 282 476 7 385 0 7 385 260 323 0 260 323 29 538 0 29 538
Итого по активу (баланс) 142 535 048 9 010 216 151 545 264 230 644 166 22 958 117 253 602 283 225 636 536 23 998 361 249 634 897 147 542 678 7 969 972 155 512 650
Пассив
10207 933 568 0 933 568 0 0 0 0 0 0 933 568 0 933 568
10601 1 784 575 0 1 784 575 4 0 4 4 0 4 1 784 575 0 1 784 575
10602 2 078 018 0 2 078 018 0 0 0 0 0 0 2 078 018 0 2 078 018
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 5 782 627 0 5 782 627 0 0 0 0 0 0 5 782 627 0 5 782 627
30109 10 0 10 31 042 0 31 042 31 041 0 31 041 9 0 9
30126 5 087 0 5 087 12 360 0 12 360 12 055 0 12 055 4 782 0 4 782
30220 3 50 015 50 018 32 263 1 228 280 1 260 543 32 260 1 211 839 1 244 099 0 33 574 33 574
30222 0 213 916 213 916 0 2 523 435 2 523 435 0 2 309 519 2 309 519 0 0 0
30226 0 0 0 4 860 0 4 860 4 860 0 4 860 0 0 0
30231 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30232 17 552 0 17 552 5 111 691 155 890 5 267 581 5 109 963 156 494 5 266 457 15 824 604 16 428
30301 8 824 410 195 531 9 019 941 3 537 649 707 842 4 245 491 4 165 324 760 316 4 925 640 9 452 085 248 005 9 700 090
30305 1 391 562 732 091 2 123 653 3 870 397 96 921 3 967 318 4 640 650 117 022 4 757 672 2 161 815 752 192 2 914 007
30601 25 254 0 25 254 1 650 0 1 650 716 0 716 24 320 0 24 320
31309 529 904 0 529 904 78 883 0 78 883 0 0 0 451 021 0 451 021
31408 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 320 000 0 320 000
31409 0 1 263 162 1 263 162 0 58 710 58 710 0 53 622 53 622 0 1 258 074 1 258 074
32211 1 063 0 1 063 74 0 74 41 0 41 1 030 0 1 030
40116 83 703 0 83 703 2 288 262 0 2 288 262 2 313 210 0 2 313 210 108 651 0 108 651
405 57 095 36 57 131 1 442 234 2 655 1 444 889 1 624 199 3 790 1 627 989 239 060 1 171 240 231
406 73 035 0 73 035 331 119 0 331 119 340 209 0 340 209 82 125 0 82 125
407 7 081 245 546 349 7 627 594 54 900 445 1 530 143 56 430 588 54 913 640 1 473 179 56 386 819 7 094 440 489 385 7 583 825
408.1 3 486 813 109 280 3 596 093 14 289 508 231 724 14 521 232 14 437 930 220 944 14 658 874 3 635 235 98 500 3 733 735
408.2 3 638 208 185 941 3 824 149 5 745 754 68 995 5 814 749 5 603 970 144 215 5 748 185 3 496 424 261 161 3 757 585
40901 0 0 0 0 0 0 822 0 822 822 0 822
40905 943 0 943 26 330 0 26 330 26 317 0 26 317 930 0 930
40907 506 0 506 139 400 0 139 400 139 346 0 139 346 452 0 452
40909 0 0 0 27 892 28 459 56 351 27 892 28 459 56 351 0 0 0
40910 0 0 0 4 805 7 578 12 383 4 805 7 578 12 383 0 0 0
40911 38 768 0 38 768 1 814 494 0 1 814 494 1 813 937 0 1 813 937 38 211 0 38 211
40912 0 0 0 40 388 31 173 71 561 40 388 31 173 71 561 0 0 0
40913 0 0 0 13 537 5 059 18 596 13 537 5 059 18 596 0 0 0
41606 0 18 963 18 963 0 1 322 1 322 0 732 732 0 18 373 18 373
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42101 0 0 0 5 578 0 5 578 5 578 0 5 578 0 0 0
42102 119 800 0 119 800 184 100 0 184 100 98 350 0 98 350 34 050 0 34 050
42103 285 760 0 285 760 214 484 0 214 484 72 356 0 72 356 143 632 0 143 632
42104 996 233 0 996 233 2 386 773 0 2 386 773 2 455 623 0 2 455 623 1 065 083 0 1 065 083
42105 114 884 0 114 884 87 158 0 87 158 180 144 0 180 144 207 870 0 207 870
42106 750 700 17 444 768 144 54 235 939 55 174 63 991 719 64 710 760 456 17 224 777 680
42108 26 888 0 26 888 780 0 780 66 0 66 26 174 0 26 174
42109 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42110 85 100 0 85 100 80 000 0 80 000 30 000 0 30 000 35 100 0 35 100
42111 73 310 0 73 310 35 246 0 35 246 17 167 0 17 167 55 231 0 55 231
42112 950 0 950 500 0 500 0 0 0 450 0 450
42113 60 850 0 60 850 5 970 0 5 970 0 0 0 54 880 0 54 880
42201 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231 1 231 0 1 231
42202 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42203 7 680 0 7 680 300 0 300 1 780 0 1 780 9 160 0 9 160
42204 26 647 0 26 647 7 810 0 7 810 9 139 0 9 139 27 976 0 27 976
42205 4 200 0 4 200 2 500 0 2 500 0 0 0 1 700 0 1 700
42206 40 590 0 40 590 17 600 0 17 600 1 003 0 1 003 23 993 0 23 993
42301 642 625 117 520 760 145 1 329 113 324 013 1 653 126 1 365 252 348 141 1 713 393 678 764 141 648 820 412
42304 0 63 269 63 269 0 48 390 48 390 0 154 066 154 066 0 168 945 168 945
42305 1 472 108 727 798 2 199 906 419 958 157 872 577 830 475 497 147 417 622 914 1 527 647 717 343 2 244 990
42306 52 018 243 797 180 52 815 423 3 169 939 120 336 3 290 275 3 986 697 85 081 4 071 778 52 835 001 761 925 53 596 926
42307 957 559 858 712 1 816 271 162 360 62 312 224 672 185 483 51 881 237 364 980 682 848 281 1 828 963
42309 147 0 147 390 0 390 402 0 402 159 0 159
42310 69 0 69 72 0 72 9 0 9 6 0 6
42311 30 0 30 51 0 51 54 0 54 33 0 33
42312 135 0 135 54 0 54 78 0 78 159 0 159
42313 849 0 849 123 0 123 111 0 111 837 0 837
42314 1 059 0 1 059 189 0 189 174 0 174 1 044 0 1 044
42315 1 548 0 1 548 201 0 201 138 0 138 1 485 0 1 485
42601 2 258 3 486 5 744 1 238 2 695 3 933 1 214 1 795 3 009 2 234 2 586 4 820
42604 0 1 168 1 168 0 520 520 0 44 44 0 692 692
42605 815 594 1 409 133 36 169 303 570 873 985 1 128 2 113
42606 82 067 519 82 586 3 464 24 3 488 3 835 22 3 857 82 438 517 82 955
42607 1 962 579 2 541 120 27 147 168 24 192 2 010 576 2 586
42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42610 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42611 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42612 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
42613 24 0 24 0 0 0 6 0 6 30 0 30
42614 15 0 15 6 0 6 0 0 0 9 0 9
42615 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
42701 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42705 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
43301 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43305 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43307 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43706 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
43805 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
43806 24 0 24 0 0 0 3 0 3 27 0 27
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 355 448 2 957 977 3 313 425 175 588 1 173 446 1 349 034 0 102 579 102 579 179 860 1 887 110 2 066 970
45215 1 256 269 0 1 256 269 158 180 0 158 180 182 582 0 182 582 1 280 671 0 1 280 671
45315 166 0 166 4 0 4 40 0 40 202 0 202
45415 79 059 0 79 059 21 694 0 21 694 14 786 0 14 786 72 151 0 72 151
45515 1 836 430 0 1 836 430 530 165 0 530 165 507 694 0 507 694 1 813 959 0 1 813 959
45615 5 890 0 5 890 274 0 274 251 0 251 5 867 0 5 867
45715 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45818 2 659 502 0 2 659 502 219 094 0 219 094 359 901 0 359 901 2 800 309 0 2 800 309
45918 97 490 0 97 490 10 576 0 10 576 21 611 0 21 611 108 525 0 108 525
47108 1 077 0 1 077 90 0 90 0 0 0 987 0 987
47403 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
47405 1 530 0 1 530 1 047 913 0 1 047 913 1 054 885 0 1 054 885 8 502 0 8 502
47407 0 0 0 6 973 402 6 106 690 13 080 092 6 973 402 6 106 690 13 080 092 0 0 0
47411 436 904 12 554 449 458 300 373 3 092 303 465 263 952 2 593 266 545 400 483 12 055 412 538
47416 50 509 1 587 52 096 1 222 949 10 024 1 232 973 1 223 374 8 631 1 232 005 50 934 194 51 128
47422 93 105 15 93 120 149 954 9 149 963 146 642 6 146 648 89 793 12 89 805
47425 184 754 0 184 754 105 642 0 105 642 92 375 0 92 375 171 487 0 171 487
47426 80 760 123 124 203 884 30 475 137 394 167 869 27 467 24 023 51 490 77 752 9 753 87 505
47702 1 316 0 1 316 188 0 188 40 0 40 1 168 0 1 168
47804 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52006 735 753 0 735 753 0 0 0 0 0 0 735 753 0 735 753
52301 2 980 0 2 980 1 280 0 1 280 0 0 0 1 700 0 1 700
52304 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
52305 160 000 0 160 000 0 0 0 4 400 0 4 400 164 400 0 164 400
52306 54 500 0 54 500 0 0 0 0 0 0 54 500 0 54 500
52406 1 455 0 1 455 1 280 0 1 280 1 280 0 1 280 1 455 0 1 455
52501 44 753 0 44 753 0 0 0 9 067 0 9 067 53 820 0 53 820
60301 39 633 0 39 633 51 275 0 51 275 29 350 0 29 350 17 708 0 17 708
60305 222 0 222 18 124 0 18 124 69 739 0 69 739 51 837 0 51 837
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 9 492 0 9 492 9 492 0 9 492 0 0 0
60311 8 148 0 8 148 27 314 0 27 314 23 734 0 23 734 4 568 0 4 568
60320 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60322 589 0 589 634 0 634 648 0 648 603 0 603
60324 11 662 0 11 662 5 043 0 5 043 34 941 0 34 941 41 560 0 41 560
60335 0 0 0 177 0 177 17 514 0 17 514 17 337 0 17 337
60349 267 972 0 267 972 12 406 0 12 406 0 0 0 255 566 0 255 566
60405 35 472 0 35 472 3 0 3 0 0 0 35 469 0 35 469
60414 1 773 829 0 1 773 829 21 192 0 21 192 31 625 0 31 625 1 784 262 0 1 784 262
60903 20 092 0 20 092 1 0 1 3 234 0 3 234 23 325 0 23 325
61301 611 0 611 273 0 273 481 0 481 819 0 819
61304 9 0 9 41 0 41 41 0 41 9 0 9
61501 5 330 0 5 330 296 0 296 873 0 873 5 907 0 5 907
61701 16 968 0 16 968 0 0 0 0 0 0 16 968 0 16 968
61912 530 0 530 530 0 530 0 0 0 0 0 0
62002 71 638 0 71 638 12 268 0 12 268 180 0 180 59 550 0 59 550
70601 15 904 581 0 15 904 581 318 119 0 318 119 2 412 093 0 2 412 093 17 998 555 0 17 998 555
70603 21 935 989 0 21 935 989 73 991 0 73 991 878 893 0 878 893 22 740 891 0 22 740 891
70615 59 625 0 59 625 0 0 0 0 0 0 59 625 0 59 625
Итого по пассиву (баланс) 142 546 454 8 998 810 151 545 264 113 416 580 14 826 005 128 242 585 118 651 748 13 558 223 132 209 971 147 781 622 7 731 028 155 512 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 163 323 0 163 323 4 537 0 4 537 2 614 0 2 614 165 246 0 165 246
80601 446 0 446 1 521 0 1 521 1 758 0 1 758 209 0 209
80801 53 0 53 571 0 571 503 0 503 121 0 121
80901 0 0 0 1 536 0 1 536 1 444 0 1 444 92 0 92
Итого по активу (баланс) 163 822 0 163 822 8 165 0 8 165 6 319 0 6 319 165 668 0 165 668
Пассив
85101 145 232 0 145 232 0 0 0 408 0 408 145 640 0 145 640
85201 2 745 0 2 745 1 073 0 1 073 1 066 0 1 066 2 738 0 2 738
85401 0 0 0 1 653 0 1 653 2 889 0 2 889 1 236 0 1 236
85501 15 845 0 15 845 1 444 0 1 444 1 653 0 1 653 16 054 0 16 054
Итого по пассиву (баланс) 163 822 0 163 822 4 170 0 4 170 6 016 0 6 016 165 668 0 165 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 5 529 247 0 5 529 247 0 0 0 0 0 0 5 529 247 0 5 529 247
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 448 660 0 448 660 37 000 0 37 000 38 280 0 38 280 447 380 0 447 380
90901 8 137 516 0 8 137 516 687 867 0 687 867 609 460 0 609 460 8 215 923 0 8 215 923
90902 2 430 698 261 2 430 959 569 726 11 569 737 712 825 12 712 837 2 287 599 260 2 287 859
90909 0 50 015 50 015 0 1 213 340 1 213 340 0 1 229 781 1 229 781 0 33 574 33 574
91202 64 0 64 52 0 52 50 0 50 66 0 66
91203 401 0 401 81 0 81 76 0 76 406 0 406
91207 29 0 29 3 0 3 4 0 4 28 0 28
91412 429 395 0 429 395 9 447 0 9 447 36 823 0 36 823 402 019 0 402 019
91414 240 955 703 18 776 620 259 732 323 14 379 712 796 267 15 175 979 16 422 178 877 655 17 299 833 238 913 237 18 695 232 257 608 469
91418 50 019 0 50 019 0 0 0 0 0 0 50 019 0 50 019
91501 147 083 0 147 083 0 0 0 0 0 0 147 083 0 147 083
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 671 018 0 671 018 0 0 0 17 829 0 17 829 653 189 0 653 189
91604 1 056 946 15 087 1 072 033 116 534 16 086 132 620 112 467 15 138 127 605 1 061 013 16 035 1 077 048
91704 344 593 124 344 717 338 5 343 1 933 6 1 939 342 998 123 343 121
91802 2 094 170 1 020 2 095 190 705 43 748 6 685 49 6 734 2 088 190 1 014 2 089 204
91803 213 734 325 214 059 227 14 241 289 17 306 213 672 322 213 994
99998 133 577 007 0 133 577 007 17 920 384 0 17 920 384 18 384 478 0 18 384 478 133 112 913 0 133 112 913
Итого по активу (баланс) 396 086 339 18 843 452 414 929 791 33 722 076 2 025 766 35 747 842 36 343 377 2 122 658 38 466 035 393 465 038 18 746 560 412 211 598
Пассив
91003 0 0 0 10 399 0 10 399 10 399 0 10 399 0 0 0
91004 0 0 0 1 629 0 1 629 1 629 0 1 629 0 0 0
91211 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
91311 465 082 0 465 082 341 280 0 341 280 344 400 0 344 400 468 202 0 468 202
91312 117 658 113 2 734 746 120 392 859 8 091 407 127 107 8 218 514 7 384 423 116 091 7 500 514 116 951 129 2 723 730 119 674 859
91315 2 592 651 169 672 2 762 323 151 356 8 269 159 625 179 813 10 708 190 521 2 621 108 172 111 2 793 219
91316 862 275 223 862 498 1 531 692 231 1 531 923 1 624 539 230 1 624 769 955 122 222 955 344
91317 5 394 686 17 352 5 412 038 8 086 120 7 702 8 093 822 8 150 293 980 8 151 273 5 458 859 10 630 5 469 489
91319 616 066 0 616 066 72 930 0 72 930 141 046 0 141 046 684 182 0 684 182
91507 3 060 569 0 3 060 569 1 294 0 1 294 2 771 0 2 771 3 062 046 0 3 062 046
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 281 352 784 0 281 352 784 19 502 938 0 19 502 938 17 248 839 0 17 248 839 279 098 685 0 279 098 685
Итого по пассиву (баланс) 412 007 798 2 921 993 414 929 791 37 791 045 143 309 37 934 354 35 088 152 128 009 35 216 161 409 304 905 2 906 693 412 211 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 16 285 30 105 46 390 4 879 228 533 533 5 412 761 4 662 987 539 970 5 202 957 232 526 23 668 256 194
99996 46 312 0 46 312 5 422 570 0 5 422 570 5 212 824 0 5 212 824 256 058 0 256 058
Итого по активу (баланс) 62 597 30 105 92 702 10 301 798 533 533 10 835 331 9 875 811 539 970 10 415 781 488 584 23 668 512 252
Пассив
96901 30 080 16 232 46 312 224 636 4 988 188 5 212 824 218 374 5 204 196 5 422 570 23 818 232 240 256 058
99997 46 390 0 46 390 5 202 957 0 5 202 957 5 412 761 0 5 412 761 256 194 0 256 194
Итого по пассиву (баланс) 76 470 16 232 92 702 5 427 593 4 988 188 10 415 781 5 631 135 5 204 196 10 835 331 280 012 232 240 512 252
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 814,0000 0 0 84,0000 0 0 96,0000 0 0 1 802,0000
98010 0 0 79 229 403,5700 0 0 61 913 061,5700 0 0 62 609 472,5700 0 0 78 532 992,5700
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 79 244 524,5700 0 0 61 913 145,5700 0 0 62 609 568,5700 0 0 78 548 101,5700
Пассив
98040 0 0 71 121 300,5700 0 0 928 833,0000 0 0 231 733,0000 0 0 70 424 200,5700
98050 0 0 1 572 920,0000 0 0 96,0000 0 0 84,0000 0 0 1 572 908,0000
98055 0 0 272 750,0000 0 0 1 010,0000 0 0 1 699,0000 0 0 273 439,0000
98070 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
98090 0 0 6 264 247,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6 264 247,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 79 244 524,5700 0 0 929 939,0000 0 0 233 516,0000 0 0 78 548 101,5700
Страница была полезной?