• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 393 889 263 980 2 657 869 23 684 476 2 568 786 26 253 262 24 511 000 2 571 589 27 082 589 1 567 365 261 177 1 828 542
20208 867 163 3 001 870 164 4 603 110 5 431 4 608 541 4 379 034 4 868 4 383 902 1 091 239 3 564 1 094 803
20209 160 336 50 780 211 116 8 363 897 1 788 151 10 152 048 8 434 825 1 814 148 10 248 973 89 408 24 783 114 191
30102 1 327 269 0 1 327 269 56 219 181 0 56 219 181 55 635 091 0 55 635 091 1 911 359 0 1 911 359
30110 86 903 312 198 399 101 45 298 295 234 336 45 532 631 45 271 533 192 951 45 464 484 113 665 353 583 467 248
30114 0 1 167 503 1 167 503 0 17 625 179 17 625 179 0 17 732 194 17 732 194 0 1 060 488 1 060 488
30202 662 984 0 662 984 0 0 0 172 898 0 172 898 490 086 0 490 086
30204 50 040 0 50 040 0 0 0 11 996 0 11 996 38 044 0 38 044
30210 330 0 330 857 697 0 857 697 858 027 0 858 027 0 0 0
30215 1 000 3 319 4 319 0 52 52 0 98 98 1 000 3 273 4 273
30221 0 481 577 481 577 5 026 301 2 183 272 7 209 573 5 026 301 2 664 849 7 691 150 0 0 0
30233 62 266 328 927 873 17 739 945 612 927 834 18 005 945 839 101 0 101
30302 7 110 788 287 764 7 398 552 7 134 390 1 352 580 8 486 970 6 893 890 1 447 205 8 341 095 7 351 288 193 139 7 544 427
30306 13 230 160 731 463 13 961 623 16 212 186 264 670 16 476 856 22 341 202 337 224 22 678 426 7 101 144 658 909 7 760 053
30413 0 0 0 1 012 489 0 1 012 489 1 012 489 0 1 012 489 0 0 0
30424 18 437 0 18 437 1 094 772 0 1 094 772 1 108 744 0 1 108 744 4 465 0 4 465
30602 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
31902 0 0 0 31 550 000 0 31 550 000 31 550 000 0 31 550 000 0 0 0
31903 2 000 000 0 2 000 000 7 050 000 0 7 050 000 9 050 000 0 9 050 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 54 102 54 102 386 840 1 226 386 1 593 1 979 0 53 349 53 349
32301 0 717 442 717 442 0 14 053 278 14 053 278 0 14 378 243 14 378 243 0 392 477 392 477
44206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
44207 185 000 0 185 000 0 0 0 48 000 0 48 000 137 000 0 137 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
44707 775 0 775 0 0 0 96 0 96 679 0 679
44901 12 640 0 12 640 81 605 0 81 605 82 627 0 82 627 11 618 0 11 618
44905 7 526 0 7 526 0 0 0 3 526 0 3 526 4 000 0 4 000
44906 31 633 0 31 633 15 800 0 15 800 3 249 0 3 249 44 184 0 44 184
44907 55 159 0 55 159 2 306 0 2 306 49 0 49 57 416 0 57 416
44908 4 692 0 4 692 0 0 0 80 0 80 4 612 0 4 612
45201 849 047 0 849 047 3 807 300 0 3 807 300 3 873 835 0 3 873 835 782 512 0 782 512
45203 11 843 0 11 843 1 481 0 1 481 13 324 0 13 324 0 0 0
45204 934 277 0 934 277 455 390 0 455 390 711 643 0 711 643 678 024 0 678 024
45205 1 113 860 0 1 113 860 357 571 0 357 571 635 929 0 635 929 835 502 0 835 502
45206 7 468 108 1 141 7 469 249 1 355 054 27 1 355 081 1 579 206 32 1 579 238 7 243 956 1 136 7 245 092
45207 9 382 423 482 242 9 864 665 1 406 832 15 953 1 422 785 1 093 385 31 378 1 124 763 9 695 870 466 817 10 162 687
45208 8 021 317 2 250 300 10 271 617 761 118 35 363 796 481 271 763 124 633 396 396 8 510 672 2 161 030 10 671 702
45301 690 0 690 2 450 0 2 450 2 310 0 2 310 830 0 830
45306 1 700 0 1 700 0 0 0 500 0 500 1 200 0 1 200
45307 2 543 0 2 543 150 0 150 150 0 150 2 543 0 2 543
45308 5 720 0 5 720 0 0 0 50 0 50 5 670 0 5 670
45401 85 936 0 85 936 337 659 0 337 659 353 012 0 353 012 70 583 0 70 583
45403 183 0 183 163 0 163 342 0 342 4 0 4
45404 43 397 0 43 397 40 746 0 40 746 22 198 0 22 198 61 945 0 61 945
45405 104 410 0 104 410 33 282 0 33 282 41 287 0 41 287 96 405 0 96 405
45406 973 854 0 973 854 215 073 0 215 073 188 805 0 188 805 1 000 122 0 1 000 122
45407 1 924 177 0 1 924 177 139 833 0 139 833 215 076 0 215 076 1 848 934 0 1 848 934
45408 1 209 218 0 1 209 218 71 454 0 71 454 47 492 0 47 492 1 233 180 0 1 233 180
45503 214 0 214 11 056 0 11 056 174 0 174 11 096 0 11 096
45504 10 787 0 10 787 1 050 0 1 050 6 576 0 6 576 5 261 0 5 261
45505 126 915 0 126 915 32 954 0 32 954 22 012 0 22 012 137 857 0 137 857
45506 2 373 419 564 2 373 983 229 394 7 229 401 174 956 571 175 527 2 427 857 0 2 427 857
45507 22 604 915 6 477 22 611 392 1 385 934 101 1 386 035 880 697 234 880 931 23 110 152 6 344 23 116 496
45509 269 843 1 012 270 855 160 768 804 161 572 111 027 1 273 112 300 319 584 543 320 127
45606 0 538 202 538 202 0 328 322 328 322 0 48 294 48 294 0 818 230 818 230
45812 1 400 548 556 1 401 104 101 303 0 101 303 188 890 556 189 446 1 312 961 0 1 312 961
45814 190 682 0 190 682 35 059 0 35 059 22 350 0 22 350 203 391 0 203 391
45815 157 406 232 157 638 29 405 435 29 840 32 591 441 33 032 154 220 226 154 446
45912 3 586 0 3 586 5 674 0 5 674 5 739 0 5 739 3 521 0 3 521
45914 1 957 0 1 957 1 402 0 1 402 898 0 898 2 461 0 2 461
45915 27 181 10 27 191 7 765 14 7 779 14 049 14 14 063 20 897 10 20 907
47106 0 0 0 109 530 0 109 530 11 710 0 11 710 97 820 0 97 820
47107 518 0 518 0 0 0 0 0 0 518 0 518
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 4 905 55 785 60 690 2 454 074 3 661 245 6 115 319 2 446 638 3 661 815 6 108 453 12 341 55 215 67 556
47408 0 0 0 11 900 920 11 786 302 23 687 222 11 900 920 11 786 302 23 687 222 0 0 0
47410 0 0 0 0 8 998 8 998 0 8 998 8 998 0 0 0
47415 20 138 0 20 138 138 0 138 82 0 82 20 194 0 20 194
47423 181 234 3 093 184 327 3 718 378 277 717 3 996 095 3 733 905 277 798 4 011 703 165 707 3 012 168 719
47427 43 358 4 536 47 894 32 078 6 902 38 980 53 191 3 591 56 782 22 245 7 847 30 092
47701 718 187 0 718 187 13 976 0 13 976 34 735 0 34 735 697 428 0 697 428
47802 0 222 210 222 210 0 3 449 3 449 0 6 545 6 545 0 219 114 219 114
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 932 981 0 932 981 83 247 0 83 247 36 747 0 36 747 979 481 0 979 481
50107 803 996 0 803 996 5 634 0 5 634 5 530 0 5 530 804 100 0 804 100
50109 252 583 0 252 583 1 681 0 1 681 0 0 0 254 264 0 254 264
50121 3 011 0 3 011 1 680 0 1 680 536 0 536 4 155 0 4 155
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 48 965 0 48 965 0 0 0 1 515 0 1 515 47 450 0 47 450
50621 11 489 0 11 489 5 043 0 5 043 1 426 0 1 426 15 106 0 15 106
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 219 0 219 11 0 11 8 0 8 222 0 222
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 25 197 0 25 197 12 461 0 12 461 4 753 0 4 753 32 905 0 32 905
60308 1 706 0 1 706 2 747 0 2 747 3 631 0 3 631 822 0 822
60310 4 767 0 4 767 17 757 0 17 757 14 228 0 14 228 8 296 0 8 296
60312 157 052 0 157 052 92 356 0 92 356 142 176 0 142 176 107 232 0 107 232
60314 1 586 0 1 586 556 494 1 050 2 032 494 2 526 110 0 110
60323 5 215 0 5 215 3 661 0 3 661 1 937 0 1 937 6 939 0 6 939
60401 2 813 894 0 2 813 894 46 213 0 46 213 54 319 0 54 319 2 805 788 0 2 805 788
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 526 0 13 526 0 0 0 0 0 0 13 526 0 13 526
60413 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
60701 67 240 0 67 240 27 287 0 27 287 43 079 0 43 079 51 448 0 51 448
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 340 0 340 810 0 810 810 0 810 340 0 340
61008 3 162 0 3 162 6 949 0 6 949 8 761 0 8 761 1 350 0 1 350
61009 6 229 0 6 229 8 988 0 8 988 8 455 0 8 455 6 762 0 6 762
61010 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61011 235 213 0 235 213 3 915 0 3 915 13 855 0 13 855 225 273 0 225 273
61209 0 0 0 122 071 0 122 071 122 071 0 122 071 0 0 0
61210 0 0 0 38 263 0 38 263 38 263 0 38 263 0 0 0
61211 0 0 0 47 033 0 47 033 47 033 0 47 033 0 0 0
61403 351 737 0 351 737 15 829 0 15 829 5 030 0 5 030 362 536 0 362 536
70606 9 787 914 0 9 787 914 1 050 642 0 1 050 642 14 710 0 14 710 10 823 846 0 10 823 846
70607 9 924 0 9 924 8 872 0 8 872 7 244 0 7 244 11 552 0 11 552
70608 5 456 500 0 5 456 500 332 010 0 332 010 0 0 0 5 788 510 0 5 788 510
70610 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
70611 334 362 0 334 362 34 945 0 34 945 0 0 0 369 307 0 369 307
Итого по активу (баланс) 110 487 839 7 639 755 118 127 594 241 421 859 56 220 447 297 642 306 246 592 492 57 115 936 303 708 428 105 317 206 6 744 266 112 061 472
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 814 0 1 293 814 0 0 0 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 315 0 2 889 315 0 0 0 184 0 184 2 889 499 0 2 889 499
30109 817 0 817 35 027 0 35 027 34 238 0 34 238 28 0 28
30220 1 965 73 252 75 217 31 775 1 441 448 1 473 223 31 368 1 368 196 1 399 564 1 558 0 1 558
30222 0 138 829 138 829 0 2 131 578 2 131 578 0 1 992 749 1 992 749 0 0 0
30231 143 0 143 650 0 650 1 056 0 1 056 549 0 549
30232 934 1 191 2 125 722 413 120 610 843 023 721 696 119 897 841 593 217 478 695
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 7 110 788 287 764 7 398 552 6 893 889 1 447 208 8 341 097 7 134 389 1 352 583 8 486 972 7 351 288 193 139 7 544 427
30305 13 230 160 731 463 13 961 623 22 341 201 337 222 22 678 423 16 212 185 264 668 16 476 853 7 101 144 658 909 7 760 053
30601 3 892 0 3 892 506 299 0 506 299 515 568 0 515 568 13 161 0 13 161
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 325 000 0 325 000 0 0 0 0 0 0 325 000 0 325 000
31408 3 561 800 19 377 3 581 177 50 000 551 50 551 34 340 458 34 798 3 546 140 19 284 3 565 424
31409 654 740 1 014 188 1 668 928 55 368 29 871 85 239 0 15 742 15 742 599 372 1 000 059 1 599 431
31501 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40116 67 523 0 67 523 3 475 593 0 3 475 593 3 408 070 0 3 408 070 0 0 0
40401 30 982 0 30 982 181 162 0 181 162 150 180 0 150 180 0 0 0
40502 135 250 0 135 250 56 007 0 56 007 72 928 0 72 928 152 171 0 152 171
40503 860 792 38 329 899 121 1 190 365 2 556 1 192 921 602 634 2 189 604 823 273 061 37 962 311 023
40602 54 029 0 54 029 474 169 0 474 169 507 440 0 507 440 87 300 0 87 300
40603 38 475 0 38 475 29 995 0 29 995 25 121 0 25 121 33 601 0 33 601
40701 20 373 0 20 373 180 940 0 180 940 169 395 0 169 395 8 828 0 8 828
40702 6 587 974 163 949 6 751 923 54 795 326 1 657 096 56 452 422 55 202 735 1 654 740 56 857 475 6 995 383 161 593 7 156 976
40703 495 443 55 495 498 1 126 319 251 1 126 570 1 360 180 201 1 360 381 729 304 5 729 309
40802 2 033 742 9 559 2 043 301 10 778 868 140 618 10 919 486 10 789 313 145 325 10 934 638 2 044 187 14 266 2 058 453
40807 80 6 683 6 763 584 465 772 466 356 674 459 131 459 805 170 42 212
40817 3 262 727 139 855 3 402 582 5 590 600 35 609 5 626 209 6 363 570 37 490 6 401 060 4 035 697 141 736 4 177 433
40820 3 053 1 205 4 258 1 166 179 1 345 1 795 472 2 267 3 682 1 498 5 180
40821 23 288 0 23 288 433 872 0 433 872 428 032 0 428 032 17 448 0 17 448
40901 4 750 0 4 750 4 750 9 050 13 800 0 9 050 9 050 0 0 0
40905 193 0 193 26 380 0 26 380 26 442 0 26 442 255 0 255
40909 0 0 0 9 987 11 242 21 229 9 987 11 242 21 229 0 0 0
40910 0 0 0 1 082 1 052 2 134 1 082 1 052 2 134 0 0 0
40911 68 199 0 68 199 1 837 482 0 1 837 482 1 812 180 0 1 812 180 42 897 0 42 897
40912 0 0 0 17 286 42 206 59 492 17 286 42 206 59 492 0 0 0
40913 0 0 0 2 293 2 033 4 326 2 293 2 033 4 326 0 0 0
41606 12 000 11 331 23 331 12 000 322 12 322 0 268 268 0 11 277 11 277
41804 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
41806 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42006 27 000 0 27 000 7 500 0 7 500 0 0 0 19 500 0 19 500
42101 51 0 51 6 303 0 6 303 6 303 0 6 303 51 0 51
42103 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 13 300 0 13 300 13 300 0 13 300
42104 67 800 0 67 800 800 0 800 0 0 0 67 000 0 67 000
42105 54 689 0 54 689 58 317 0 58 317 57 093 0 57 093 53 465 0 53 465
42106 906 544 15 356 921 900 535 016 447 535 463 598 660 281 598 941 970 188 15 190 985 378
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 70 196 0 70 196 48 500 0 48 500 15 977 0 15 977 37 673 0 37 673
42301 734 545 40 363 774 908 1 778 446 135 680 1 914 126 1 667 823 134 942 1 802 765 623 922 39 625 663 547
42303 0 5 658 5 658 0 9 152 9 152 0 5 946 5 946 0 2 452 2 452
42304 0 83 656 83 656 0 29 739 29 739 0 33 488 33 488 0 87 405 87 405
42305 0 223 620 223 620 0 47 251 47 251 0 96 810 96 810 0 273 179 273 179
42306 29 397 682 1 626 360 31 024 042 2 839 767 124 418 2 964 185 2 525 326 63 529 2 588 855 29 083 241 1 565 471 30 648 712
42307 957 912 470 968 1 428 880 209 087 30 951 240 038 248 670 18 222 266 892 997 495 458 239 1 455 734
42309 9 032 0 9 032 598 0 598 416 0 416 8 850 0 8 850
42310 75 0 75 111 0 111 42 0 42 6 0 6
42311 33 0 33 51 0 51 204 0 204 186 0 186
42312 159 0 159 75 0 75 36 0 36 120 0 120
42313 636 0 636 99 0 99 123 0 123 660 0 660
42314 1 035 0 1 035 177 0 177 162 0 162 1 020 0 1 020
42315 1 185 0 1 185 126 0 126 204 0 204 1 263 0 1 263
42601 5 877 401 6 278 6 438 2 858 9 296 2 919 2 655 5 574 2 358 198 2 556
42604 0 15 15 0 14 14 0 0 0 0 1 1
42606 60 410 17 60 427 1 093 1 1 094 1 075 1 1 076 60 392 17 60 409
42607 561 291 852 64 9 73 101 5 106 598 287 885
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 18 0 18 3 0 3 0 0 0 15 0 15
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43305 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
43306 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 1 715 043 2 200 491 0 49 821 49 821 0 32 114 32 114 485 448 1 697 336 2 182 784
44915 3 933 0 3 933 2 738 0 2 738 2 770 0 2 770 3 965 0 3 965
45215 429 329 0 429 329 85 570 0 85 570 91 442 0 91 442 435 201 0 435 201
45315 57 0 57 1 0 1 6 0 6 62 0 62
45415 48 579 0 48 579 13 065 0 13 065 13 617 0 13 617 49 131 0 49 131
45515 881 431 0 881 431 115 828 0 115 828 103 909 0 103 909 869 512 0 869 512
45615 5 382 0 5 382 471 0 471 3 271 0 3 271 8 182 0 8 182
45818 1 586 884 0 1 586 884 134 193 0 134 193 86 388 0 86 388 1 539 079 0 1 539 079
45918 11 543 0 11 543 2 217 0 2 217 2 443 0 2 443 11 769 0 11 769
47108 518 0 518 35 318 0 35 318 55 861 0 55 861 21 061 0 21 061
47403 0 0 0 1 570 681 0 1 570 681 1 570 681 0 1 570 681 0 0 0
47405 9 373 0 9 373 942 196 0 942 196 952 842 0 952 842 20 019 0 20 019
47407 0 0 0 11 870 182 11 809 081 23 679 263 11 870 182 11 809 081 23 679 263 0 0 0
47411 178 357 22 745 201 102 113 243 5 756 118 999 114 292 6 372 120 664 179 406 23 361 202 767
47416 18 380 0 18 380 1 105 538 15 622 1 121 160 1 092 138 17 983 1 110 121 4 980 2 361 7 341
47422 230 721 315 231 036 4 637 485 111 574 4 749 059 4 630 915 116 194 4 747 109 224 151 4 935 229 086
47425 105 303 0 105 303 40 219 0 40 219 42 385 0 42 385 107 469 0 107 469
47426 101 719 19 704 121 423 39 727 576 40 303 48 733 13 438 62 171 110 725 32 566 143 291
47702 5 050 0 5 050 1 502 0 1 502 1 350 0 1 350 4 898 0 4 898
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 2 354 0 2 354 1 313 0 1 313 2 054 0 2 054 3 095 0 3 095
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 4 099 0 4 099 4 174 0 4 174 4 856 0 4 856 4 781 0 4 781
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 5 494 457 0 5 494 457 1 494 115 0 1 494 115 0 0 0 4 000 342 0 4 000 342
52006 4 476 585 0 4 476 585 0 0 0 0 0 0 4 476 585 0 4 476 585
52301 166 806 0 166 806 21 407 0 21 407 261 075 0 261 075 406 474 0 406 474
52302 975 0 975 975 0 975 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 590 0 590 590 0 590
52305 260 600 0 260 600 260 600 0 260 600 10 600 0 10 600 10 600 0 10 600
52306 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
52406 338 0 338 17 589 0 17 589 22 671 0 22 671 5 420 0 5 420
52407 0 0 0 188 364 0 188 364 188 364 0 188 364 0 0 0
52501 252 598 0 252 598 189 173 0 189 173 79 961 0 79 961 143 386 0 143 386
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 37 752 0 37 752 93 592 0 93 592 113 754 0 113 754 57 914 0 57 914
60305 491 0 491 152 431 0 152 431 152 015 0 152 015 75 0 75
60307 1 0 1 24 0 24 23 0 23 0 0 0
60309 3 0 3 16 856 0 16 856 16 853 0 16 853 0 0 0
60311 4 872 0 4 872 28 328 0 28 328 29 005 0 29 005 5 549 0 5 549
60313 89 0 89 89 0 89 0 0 0 0 0 0
60320 285 0 285 184 0 184 0 0 0 101 0 101
60322 201 0 201 3 473 0 3 473 3 467 0 3 467 195 0 195
60324 2 954 0 2 954 1 0 1 1 0 1 2 954 0 2 954
60348 19 500 0 19 500 6 000 0 6 000 0 0 0 13 500 0 13 500
60405 9 572 0 9 572 5 0 5 0 0 0 9 567 0 9 567
60601 1 207 290 0 1 207 290 50 151 0 50 151 15 273 0 15 273 1 172 412 0 1 172 412
60706 8 852 0 8 852 23 0 23 716 0 716 9 545 0 9 545
60903 143 0 143 0 0 0 2 0 2 145 0 145
61012 20 929 0 20 929 1 153 0 1 153 240 0 240 20 016 0 20 016
61301 239 0 239 112 0 112 599 0 599 726 0 726
61304 2 636 0 2 636 778 0 778 993 0 993 2 851 0 2 851
61501 353 0 353 0 0 0 70 0 70 423 0 423
70601 11 411 469 0 11 411 469 1 040 0 1 040 1 270 081 0 1 270 081 12 680 510 0 12 680 510
70602 16 835 0 16 835 7 244 0 7 244 12 209 0 12 209 21 800 0 21 800
70603 5 497 480 0 5 497 480 0 0 0 327 841 0 327 841 5 825 321 0 5 825 321
Итого по пассиву (баланс) 111 266 052 6 861 542 118 127 594 139 625 820 20 249 424 159 875 244 133 978 369 19 830 753 153 809 122 105 618 601 6 442 871 112 061 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 156 234 0 156 234 5 049 0 5 049 5 193 0 5 193 156 090 0 156 090
80601 2 027 0 2 027 6 304 0 6 304 5 139 0 5 139 3 192 0 3 192
80801 84 0 84 3 090 0 3 090 3 090 0 3 090 84 0 84
80901 0 0 0 2 517 0 2 517 2 517 0 2 517 0 0 0
81001 6 505 0 6 505 1 726 0 1 726 2 611 0 2 611 5 620 0 5 620
Итого по активу (баланс) 164 850 0 164 850 18 686 0 18 686 18 550 0 18 550 164 986 0 164 986
Пассив
85101 154 471 0 154 471 1 529 0 1 529 1 171 0 1 171 154 113 0 154 113
85201 3 110 0 3 110 2 620 0 2 620 2 488 0 2 488 2 978 0 2 978
85401 0 0 0 3 973 0 3 973 3 973 0 3 973 0 0 0
85501 7 269 0 7 269 793 0 793 1 419 0 1 419 7 895 0 7 895
Итого по пассиву (баланс) 164 850 0 164 850 8 915 0 8 915 9 051 0 9 051 164 986 0 164 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 528 958 0 1 528 958 1 494 115 0 1 494 115 0 0 0 3 023 073 0 3 023 073
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 454 073 0 454 073 17 000 0 17 000 26 307 0 26 307 444 766 0 444 766
90901 7 379 935 0 7 379 935 1 168 257 0 1 168 257 773 330 0 773 330 7 774 862 0 7 774 862
90902 3 009 733 137 3 009 870 503 446 2 503 448 1 326 626 4 1 326 630 2 186 553 135 2 186 688
90909 0 73 252 73 252 0 1 481 316 1 481 316 0 1 554 568 1 554 568 0 0 0
91202 78 0 78 61 0 61 53 0 53 86 0 86
91203 80 0 80 91 0 91 74 0 74 97 0 97
91207 15 0 15 1 0 1 4 0 4 12 0 12
91412 563 618 0 563 618 581 0 581 147 303 0 147 303 416 896 0 416 896
91414 204 117 182 17 458 056 221 575 238 26 758 344 280 574 27 038 918 11 246 951 561 374 11 808 325 219 628 575 17 177 256 236 805 831
91418 1 436 225 703 227 139 0 3 504 3 504 0 6 648 6 648 1 436 222 559 223 995
91501 17 947 0 17 947 0 0 0 0 0 0 17 947 0 17 947
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 162 268 0 1 162 268 10 249 0 10 249 29 992 0 29 992 1 142 525 0 1 142 525
91604 304 683 6 304 689 34 518 1 34 519 29 394 2 29 396 309 807 5 309 812
91704 260 157 89 260 246 177 2 179 4 384 3 4 387 255 950 88 256 038
91802 1 462 506 872 1 463 378 19 14 33 39 070 26 39 096 1 423 455 860 1 424 315
91803 194 829 15 194 844 0 0 0 1 056 0 1 056 193 773 15 193 788
99998 101 402 541 0 101 402 541 20 591 269 0 20 591 269 18 806 163 0 18 806 163 103 187 647 0 103 187 647
Итого по активу (баланс) 321 860 095 17 758 130 339 618 225 50 578 128 1 765 413 52 343 541 32 430 707 2 122 625 34 553 332 340 007 516 17 400 918 357 408 434
Пассив
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 65 0 65 1 745 0 1 745
91311 891 482 0 891 482 527 400 0 527 400 5 000 0 5 000 369 082 0 369 082
91312 91 930 555 766 567 92 697 122 6 654 796 50 310 6 705 106 7 493 240 35 580 7 528 820 92 768 999 751 837 93 520 836
91315 2 001 468 46 605 2 048 073 354 094 18 313 372 407 370 220 37 370 407 590 2 017 594 65 662 2 083 256
91316 1 458 247 49 232 1 507 479 2 771 226 321 321 3 092 547 3 244 211 316 983 3 561 194 1 931 232 44 894 1 976 126
91317 3 673 917 125 730 3 799 647 8 095 163 25 961 8 121 124 8 998 810 14 885 9 013 695 4 577 564 114 654 4 692 218
91319 33 821 0 33 821 3 100 0 3 100 46 750 0 46 750 77 471 0 77 471
91507 419 886 0 419 886 2 683 0 2 683 46 359 0 46 359 463 562 0 463 562
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 238 215 684 0 238 215 684 14 736 129 0 14 736 129 30 741 232 0 30 741 232 254 220 787 0 254 220 787
Итого по пассиву (баланс) 338 630 091 988 134 339 618 225 33 144 591 415 905 33 560 496 50 945 887 404 818 51 350 705 356 431 387 977 047 357 408 434
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 750 983 10 258 761 241 9 767 482 459 410 10 226 892 10 218 078 456 177 10 674 255 300 387 13 491 313 878
93201 0 0 0 105 0 105 0 0 0 105 0 105
93301 0 0 0 18 022 14 361 32 383 18 022 14 361 32 383 0 0 0
93302 0 0 0 18 022 14 460 32 482 18 022 14 460 32 482 0 0 0
93801 800 0 800 26 412 0 26 412 26 315 0 26 315 897 0 897
93803 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
Итого по активу (баланс) 751 783 10 258 762 041 9 830 052 488 231 10 318 283 10 280 446 484 998 10 765 444 301 389 13 491 314 880
Пассив
96001 10 251 751 790 762 041 205 441 10 478 709 10 684 150 208 821 10 028 028 10 236 849 13 631 301 109 314 740
96201 0 0 0 931 0 931 1 070 0 1 070 139 0 139
96301 0 0 0 29 501 2 873 32 374 29 501 2 873 32 374 0 0 0
96302 0 0 0 29 501 2 873 32 374 29 501 2 873 32 374 0 0 0
96801 0 0 0 15 372 0 15 372 15 372 0 15 372 0 0 0
96803 0 0 0 4 0 4 5 0 5 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 10 251 751 790 762 041 280 750 10 484 455 10 765 205 284 270 10 033 774 10 318 044 13 771 301 109 314 880
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 828,0000 0 0 26,0000 0 0 51,0000 0 0 1 803,0000
98010 0 0 139 393 618,2857 0 0 43 836 841,0000 0 0 543 597,0000 0 0 182 686 862,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 139 408 883,2857 0 0 43 836 867,0000 0 0 543 648,0000 0 0 182 702 102,2857
Пассив
98040 0 0 133 366 269,0000 0 0 499 531,0000 0 0 42 748 710,0000 0 0 175 615 448,0000
98050 0 0 3 231 130,2857 0 0 36 473,0000 0 0 75 959,0000 0 0 3 270 616,2857
98055 0 0 442 301,0000 0 0 7 644,0000 0 0 3 083,0000 0 0 437 740,0000
98070 0 0 840 225,0000 0 0 485 000,0000 0 0 0,0000 0 0 355 225,0000
98090 0 0 1 528 958,0000 0 0 0,0000 0 0 1 494 115,0000 0 0 3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 139 408 883,2857 0 0 1 028 648,0000 0 0 44 321 867,0000 0 0 182 702 102,2857
Страница была полезной?