• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 138 000 0 138 000 25 420 0 25 420 52 448 0 52 448 110 972 0 110 972
10610 397 444 0 397 444 0 0 0 0 0 0 397 444 0 397 444
10635 4 505 0 4 505 16 0 16 550 0 550 3 971 0 3 971
20202 1 706 575 2 330 928 4 037 503 15 343 034 25 005 297 40 348 331 15 625 120 22 980 508 38 605 628 1 424 489 4 355 717 5 780 206
20208 928 947 0 928 947 2 959 820 0 2 959 820 3 028 965 0 3 028 965 859 802 0 859 802
20209 164 236 10 666 174 902 13 551 884 22 132 038 35 683 922 13 297 247 22 117 879 35 415 126 418 873 24 825 443 698
20305 0 0 0 0 191 191 0 191 191 0 0 0
20308 0 1 030 1 030 0 191 191 0 414 414 0 807 807
30102 1 716 386 0 1 716 386 201 688 227 0 201 688 227 198 067 497 0 198 067 497 5 337 116 0 5 337 116
30110 412 921 1 792 801 2 205 722 35 108 086 158 400 649 193 508 735 35 033 241 158 814 065 193 847 306 487 766 1 379 385 1 867 151
30114 33 613 6 517 352 6 550 965 1 749 695 437 272 713 439 022 408 1 782 856 438 605 290 440 388 146 452 5 184 775 5 185 227
30202 1 304 465 0 1 304 465 66 218 0 66 218 0 0 0 1 370 683 0 1 370 683
30210 37 000 0 37 000 865 381 0 865 381 869 381 0 869 381 33 000 0 33 000
30215 266 948 2 171 269 119 0 127 127 0 104 104 266 948 2 194 269 142
30221 1 1 272 933 1 272 934 1 425 599 41 589 141 43 014 740 1 425 600 41 869 310 43 294 910 0 992 764 992 764
30233 372 004 17 651 389 655 21 141 752 68 702 21 210 454 21 109 801 69 612 21 179 413 403 955 16 741 420 696
304.1 309 496 16 179 325 675 74 310 592 183 307 74 493 899 74 239 615 182 854 74 422 469 380 473 16 632 397 105
30602 0 466 466 100 020 27 100 047 100 020 29 100 049 0 464 464
32105 0 0 0 0 515 262 515 262 0 3 290 3 290 0 511 972 511 972
32106 0 3 805 920 3 805 920 0 2 723 189 2 723 189 0 278 648 278 648 0 6 250 461 6 250 461
32107 0 5 076 556 5 076 556 0 3 842 705 3 842 705 0 1 223 526 1 223 526 0 7 695 735 7 695 735
32108 0 8 406 080 8 406 080 0 1 274 484 1 274 484 0 387 204 387 204 0 9 293 360 9 293 360
32116 0 0 0 109 606 0 109 606 22 046 0 22 046 87 560 0 87 560
32130 0 301 488 301 488 0 15 697 15 697 0 12 827 12 827 0 304 358 304 358
32201 26 993 0 26 993 538 0 538 0 0 0 27 531 0 27 531
32202 0 0 0 4 496 486 0 4 496 486 4 496 486 0 4 496 486 0 0 0
32203 0 0 0 693 266 0 693 266 693 266 0 693 266 0 0 0
32205 23 881 794 0 23 881 794 12 860 914 0 12 860 914 13 026 852 0 13 026 852 23 715 856 0 23 715 856
32308 0 578 978 578 978 0 33 871 33 871 0 27 739 27 739 0 585 110 585 110
32309 0 1 896 457 1 896 457 0 98 039 98 039 0 80 687 80 687 0 1 913 809 1 913 809
32402 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
44604 0 0 0 10 630 0 10 630 0 0 0 10 630 0 10 630
44605 0 0 0 7 408 0 7 408 0 0 0 7 408 0 7 408
44606 294 259 0 294 259 15 370 0 15 370 17 574 0 17 574 292 055 0 292 055
44607 2 228 105 0 2 228 105 234 458 0 234 458 110 690 0 110 690 2 351 873 0 2 351 873
44608 51 018 0 51 018 0 0 0 26 655 0 26 655 24 363 0 24 363
44616 6 387 0 6 387 5 918 0 5 918 6 849 0 6 849 5 456 0 5 456
44906 11 557 0 11 557 0 0 0 0 0 0 11 557 0 11 557
45104 490 000 0 490 000 390 000 0 390 000 450 000 0 450 000 430 000 0 430 000
45105 35 000 0 35 000 4 500 0 4 500 35 000 0 35 000 4 500 0 4 500
45106 612 500 0 612 500 2 000 0 2 000 21 500 0 21 500 593 000 0 593 000
45107 572 919 0 572 919 165 000 0 165 000 22 247 0 22 247 715 672 0 715 672
45108 2 347 0 2 347 0 0 0 2 347 0 2 347 0 0 0
45116 4 335 0 4 335 7 483 0 7 483 8 007 0 8 007 3 811 0 3 811
45201 514 810 0 514 810 1 310 922 0 1 310 922 1 224 246 0 1 224 246 601 486 0 601 486
45203 6 000 0 6 000 21 887 0 21 887 26 302 0 26 302 1 585 0 1 585
45204 1 209 970 0 1 209 970 1 564 791 0 1 564 791 1 676 892 0 1 676 892 1 097 869 0 1 097 869
45205 5 984 620 0 5 984 620 2 067 097 0 2 067 097 3 732 282 0 3 732 282 4 319 435 0 4 319 435
45206 6 320 551 20 264 6 340 815 3 949 131 13 401 3 962 532 1 323 972 1 484 1 325 456 8 945 710 32 181 8 977 891
45207 10 268 446 171 543 10 439 989 1 147 265 8 868 1 156 133 901 195 7 299 908 494 10 514 516 173 112 10 687 628
45208 18 661 943 292 142 18 954 085 257 991 14 979 272 970 857 644 20 615 878 259 18 062 290 286 506 18 348 796
45211 842 622 0 842 622 698 057 0 698 057 56 383 0 56 383 1 484 296 0 1 484 296
45216 1 611 081 0 1 611 081 333 604 0 333 604 335 200 0 335 200 1 609 485 0 1 609 485
45305 7 970 0 7 970 200 0 200 300 0 300 7 870 0 7 870
45306 15 000 0 15 000 300 0 300 0 0 0 15 300 0 15 300
45307 56 670 0 56 670 0 0 0 1 160 0 1 160 55 510 0 55 510
45316 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
45404 26 522 0 26 522 13 944 0 13 944 15 618 0 15 618 24 848 0 24 848
45405 25 983 0 25 983 7 371 0 7 371 6 611 0 6 611 26 743 0 26 743
45406 181 075 0 181 075 29 693 0 29 693 0 0 0 210 768 0 210 768
45407 112 957 0 112 957 0 0 0 4 194 0 4 194 108 763 0 108 763
45408 865 542 38 791 904 333 21 791 2 006 23 797 22 414 1 651 24 065 864 919 39 146 904 065
45411 162 692 0 162 692 0 0 0 5 196 0 5 196 157 496 0 157 496
45416 16 402 0 16 402 3 253 0 3 253 823 0 823 18 832 0 18 832
45504 33 900 0 33 900 0 0 0 0 0 0 33 900 0 33 900
45505 396 712 0 396 712 0 0 0 10 004 0 10 004 386 708 0 386 708
45506 181 937 0 181 937 14 071 0 14 071 12 974 0 12 974 183 034 0 183 034
45507 14 513 339 1 164 497 15 677 836 1 403 471 68 119 1 471 590 331 180 57 592 388 772 15 585 630 1 175 024 16 760 654
45509 185 358 16 975 202 333 80 495 8 811 89 306 77 398 9 126 86 524 188 455 16 660 205 115
45511 2 840 076 0 2 840 076 77 130 0 77 130 86 131 0 86 131 2 831 075 0 2 831 075
45523 643 927 0 643 927 168 021 0 168 021 95 362 0 95 362 716 586 0 716 586
45603 10 000 0 10 000 2 000 0 2 000 3 750 0 3 750 8 250 0 8 250
45604 0 862 026 862 026 1 750 44 563 46 313 0 36 676 36 676 1 750 869 913 871 663
45605 110 526 0 110 526 0 0 0 15 789 0 15 789 94 737 0 94 737
45606 0 2 055 703 2 055 703 0 110 898 110 898 0 109 774 109 774 0 2 056 827 2 056 827
45616 21 586 0 21 586 1 809 0 1 809 1 580 0 1 580 21 815 0 21 815
45705 2 432 0 2 432 0 0 0 144 0 144 2 288 0 2 288
45706 123 261 0 123 261 97 349 0 97 349 3 953 0 3 953 216 657 0 216 657
45708 771 176 947 860 775 1 635 657 32 689 974 919 1 893
45711 79 592 0 79 592 0 0 0 2 790 0 2 790 76 802 0 76 802
45713 15 695 0 15 695 2 931 0 2 931 4 576 0 4 576 14 050 0 14 050
45806 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 76 0 76 29 888 0 29 888 29 883 0 29 883 81 0 81
45812 5 339 343 17 004 5 356 347 52 242 879 53 121 42 251 724 42 975 5 349 334 17 159 5 366 493
45813 366 0 366 37 0 37 33 0 33 370 0 370
45814 123 928 2 123 930 2 352 0 2 352 7 236 0 7 236 119 044 2 119 046
45815 2 057 953 169 829 2 227 782 78 760 9 569 88 329 93 898 7 949 101 847 2 042 815 171 449 2 214 264
45816 426 1 107 1 533 162 50 212 60 178 238 528 979 1 507
45817 31 237 0 31 237 252 5 257 5 580 0 5 580 25 909 5 25 914
45820 923 473 0 923 473 88 558 0 88 558 172 584 0 172 584 839 447 0 839 447
45912 646 507 0 646 507 13 044 0 13 044 11 738 0 11 738 647 813 0 647 813
45914 29 884 0 29 884 502 0 502 726 0 726 29 660 0 29 660
45915 603 325 66 079 669 404 28 954 3 795 32 749 35 525 3 188 38 713 596 754 66 686 663 440
45917 5 590 0 5 590 339 2 341 1 364 0 1 364 4 565 2 4 567
45920 173 398 0 173 398 31 709 0 31 709 41 869 0 41 869 163 238 0 163 238
47105 357 0 357 0 0 0 0 0 0 357 0 357
47107 1 035 0 1 035 0 0 0 0 0 0 1 035 0 1 035
47305 545 0 545 0 0 0 0 0 0 545 0 545
47307 1 295 0 1 295 0 0 0 0 0 0 1 295 0 1 295
474.1 219 60 464 60 683 801 619 053 1 412 426 652 2 214 045 705 801 397 385 1 412 339 360 2 213 736 745 221 887 147 756 369 643
47417 0 0 0 60 400 609 400 669 60 400 609 400 669 0 0 0
47421 11 334 0 11 334 1 034 027 0 1 034 027 1 039 461 0 1 039 461 5 900 0 5 900
47423 3 741 654 2 845 549 6 587 203 8 263 205 26 987 916 35 251 121 8 311 271 26 978 737 35 290 008 3 693 588 2 854 728 6 548 316
47427 1 983 511 293 253 2 276 764 679 790 122 684 802 474 624 467 97 114 721 581 2 038 834 318 823 2 357 657
47431 0 0 0 0 16 714 16 714 0 16 714 16 714 0 0 0
47443 2 028 0 2 028 93 789 356 94 145 93 670 151 93 821 2 147 205 2 352
47447 3 857 0 3 857 1 726 0 1 726 1 588 0 1 588 3 995 0 3 995
47465 1 380 572 0 1 380 572 294 757 0 294 757 68 134 0 68 134 1 607 195 0 1 607 195
47468 166 782 0 166 782 136 0 136 15 104 0 15 104 151 814 0 151 814
47502 2 367 369 35 404 7 749 43 153 35 404 3 099 38 503 2 5 017 5 019
47805 10 288 0 10 288 5 729 0 5 729 5 729 0 5 729 10 288 0 10 288
47816 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
47827 45 651 0 45 651 62 051 0 62 051 0 0 0 107 702 0 107 702
47830 1 574 817 0 1 574 817 560 064 0 560 064 495 986 0 495 986 1 638 895 0 1 638 895
47833 0 1 949 1 949 0 101 101 0 83 83 0 1 967 1 967
50104 199 462 0 199 462 1 388 0 1 388 0 0 0 200 850 0 200 850
50106 0 1 867 383 1 867 383 0 116 333 116 333 0 89 552 89 552 0 1 894 164 1 894 164
50110 0 848 160 848 160 0 497 763 497 763 0 374 095 374 095 0 971 828 971 828
50118 0 0 0 0 148 620 148 620 0 148 620 148 620 0 0 0
50121 35 021 0 35 021 6 905 0 6 905 1 020 0 1 020 40 906 0 40 906
50205 4 879 077 1 904 816 6 783 893 5 659 131 118 456 5 777 587 6 881 329 94 886 6 976 215 3 656 879 1 928 386 5 585 265
50207 447 916 228 838 676 754 958 572 14 026 972 598 615 10 964 11 579 1 405 873 231 900 1 637 773
50208 5 051 738 0 5 051 738 2 064 408 0 2 064 408 114 651 0 114 651 7 001 495 0 7 001 495
50209 0 824 833 824 833 0 52 882 52 882 0 39 939 39 939 0 837 776 837 776
50211 0 4 038 003 4 038 003 0 254 135 254 135 0 196 393 196 393 0 4 095 745 4 095 745
50218 0 0 0 6 540 425 0 6 540 425 5 323 324 0 5 323 324 1 217 101 0 1 217 101
50221 154 789 0 154 789 26 600 0 26 600 19 646 0 19 646 161 743 0 161 743
50401 6 437 145 0 6 437 145 10 221 783 0 10 221 783 13 977 966 0 13 977 966 2 680 962 0 2 680 962
50418 6 550 966 0 6 550 966 14 020 066 0 14 020 066 10 219 664 0 10 219 664 10 351 368 0 10 351 368
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50738 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52601 61 272 0 61 272 2 684 423 0 2 684 423 2 724 842 0 2 724 842 20 853 0 20 853
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 21 460 0 21 460 0 0 0 0 0 0 21 460 0 21 460
60302 7 952 0 7 952 34 288 0 34 288 38 818 0 38 818 3 422 0 3 422
60306 1 433 0 1 433 521 0 521 234 0 234 1 720 0 1 720
60308 4 170 0 4 170 1 112 0 1 112 4 351 0 4 351 931 0 931
60310 1 234 0 1 234 16 353 0 16 353 16 352 0 16 352 1 235 0 1 235
60312 1 730 319 0 1 730 319 560 801 0 560 801 575 781 0 575 781 1 715 339 0 1 715 339
60314 62 5 937 5 999 4 7 394 7 398 14 4 597 4 611 52 8 734 8 786
60315 31 824 0 31 824 0 0 0 0 0 0 31 824 0 31 824
60323 604 221 39 042 643 263 51 334 2 340 53 674 26 029 2 001 28 030 629 526 39 381 668 907
60336 21 598 0 21 598 42 0 42 0 0 0 21 640 0 21 640
60351 55 993 0 55 993 7 487 0 7 487 15 210 0 15 210 48 270 0 48 270
60401 1 237 645 0 1 237 645 39 966 0 39 966 9 434 0 9 434 1 268 177 0 1 268 177
60404 36 337 0 36 337 0 0 0 0 0 0 36 337 0 36 337
60415 4 430 0 4 430 41 454 0 41 454 39 967 0 39 967 5 917 0 5 917
60804 662 605 0 662 605 163 0 163 60 0 60 662 708 0 662 708
60901 454 027 0 454 027 11 597 0 11 597 0 0 0 465 624 0 465 624
60906 21 845 0 21 845 7 934 0 7 934 11 596 0 11 596 18 183 0 18 183
61209 0 0 0 29 205 0 29 205 29 205 0 29 205 0 0 0
61210 0 0 0 1 123 817 0 1 123 817 1 123 817 0 1 123 817 0 0 0
61212 0 0 0 610 560 0 610 560 610 560 0 610 560 0 0 0
61213 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
61214 0 0 0 3 074 180 0 3 074 180 3 074 180 0 3 074 180 0 0 0
61601 0 0 0 499 197 521 0 499 197 521 499 197 521 0 499 197 521 0 0 0
61702 297 870 0 297 870 0 0 0 0 0 0 297 870 0 297 870
61703 1 364 036 0 1 364 036 0 0 0 0 0 0 1 364 036 0 1 364 036
61905 1 478 113 0 1 478 113 2 089 0 2 089 3 087 0 3 087 1 477 115 0 1 477 115
61906 4 139 0 4 139 0 0 0 0 0 0 4 139 0 4 139
61907 969 994 0 969 994 5 437 0 5 437 11 533 0 11 533 963 898 0 963 898
61908 729 431 0 729 431 0 0 0 0 0 0 729 431 0 729 431
62001 2 290 942 0 2 290 942 0 0 0 4 798 0 4 798 2 286 144 0 2 286 144
62101 113 034 0 113 034 0 0 0 0 0 0 113 034 0 113 034
62102 91 173 0 91 173 0 0 0 18 0 18 91 155 0 91 155
70606 24 698 105 0 24 698 105 4 964 168 0 4 964 168 40 0 40 29 662 233 0 29 662 233
70607 22 707 0 22 707 879 0 879 4 962 0 4 962 18 624 0 18 624
70608 29 606 019 0 29 606 019 5 606 788 0 5 606 788 0 0 0 35 212 807 0 35 212 807
70609 6 280 0 6 280 823 0 823 0 0 0 7 103 0 7 103
70611 300 044 0 300 044 127 202 0 127 202 33 405 0 33 405 393 841 0 393 841
70614 11 741 540 0 11 741 540 3 268 893 0 3 268 893 1 589 072 0 1 589 072 13 421 361 0 13 421 361
70616 90 053 0 90 053 0 0 0 0 0 0 90 053 0 90 053
Итого по активу (баланс) 223 866 693 49 862 388 273 729 081 1 774 561 833 2 134 617 080 3 909 178 913 1 752 623 107 2 127 707 379 3 880 330 486 245 805 419 56 772 089 302 577 508
Пассив
10207 2 736 925 0 2 736 925 0 0 0 0 0 0 2 736 925 0 2 736 925
10601 147 040 0 147 040 0 0 0 0 0 0 147 040 0 147 040
10602 5 301 821 0 5 301 821 0 0 0 0 0 0 5 301 821 0 5 301 821
10603 154 789 0 154 789 19 646 0 19 646 26 600 0 26 600 161 743 0 161 743
10630 16 211 0 16 211 924 0 924 12 641 0 12 641 27 928 0 27 928
10634 84 049 0 84 049 8 796 0 8 796 40 355 0 40 355 115 608 0 115 608
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 232 048 0 10 232 048 0 0 0 0 0 0 10 232 048 0 10 232 048
30109 3 118 388 5 249 266 8 367 654 22 157 797 22 253 589 44 411 386 23 234 062 22 131 058 45 365 120 4 194 653 5 126 735 9 321 388
30111 1 992 029 23 532 286 25 524 315 114 454 854 326 865 091 441 319 945 113 779 674 324 100 613 437 880 287 1 316 849 20 767 808 22 084 657
30126 13 157 0 13 157 54 775 0 54 775 51 740 0 51 740 10 122 0 10 122
30219 4 207 0 4 207 0 0 0 0 0 0 4 207 0 4 207
30220 0 2 457 509 2 457 509 0 58 103 866 58 103 866 0 57 610 480 57 610 480 0 1 964 123 1 964 123
30222 28 072 2 964 31 036 325 358 28 826 354 184 328 886 32 518 361 404 31 600 6 656 38 256
30223 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
30226 98 0 98 106 0 106 113 0 113 105 0 105
30232 1 073 954 96 811 1 170 765 18 343 349 138 256 18 481 605 18 625 041 142 977 18 768 018 1 355 646 101 532 1 457 178
30236 0 41 190 41 190 0 2 122 151 2 122 151 0 2 167 205 2 167 205 0 86 244 86 244
30601 415 445 4 019 419 464 344 303 176 192 344 303 368 344 299 619 235 344 299 854 411 888 4 062 415 950
30606 3 048 0 3 048 16 349 0 16 349 13 349 0 13 349 48 0 48
31207 9 739 0 9 739 4 074 0 4 074 0 0 0 5 665 0 5 665
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31303 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 8 132 8 132 0 8 132 8 132 0 0 0
31402 299 000 108 558 407 558 12 101 010 608 188 12 709 198 11 802 010 499 630 12 301 640 0 0 0
31403 0 0 0 3 915 900 1 033 3 916 933 4 201 300 1 033 4 202 333 285 400 0 285 400
31405 0 36 186 36 186 0 38 101 38 101 0 1 915 1 915 0 0 0
31407 0 47 630 47 630 0 2 282 2 282 0 2 786 2 786 0 48 134 48 134
31408 38 283 181 275 219 558 0 8 685 8 685 0 10 605 10 605 38 283 183 195 221 478
31502 455 188 0 455 188 94 874 801 0 94 874 801 94 419 613 0 94 419 613 0 0 0
31503 0 0 0 27 431 122 0 27 431 122 46 710 904 0 46 710 904 19 279 782 0 19 279 782
31504 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31505 317 297 0 317 297 634 893 0 634 893 632 248 0 632 248 314 652 0 314 652
32115 0 0 0 10 782 0 10 782 127 937 0 127 937 117 155 0 117 155
32117 22 846 0 22 846 22 046 0 22 046 16 800 0 16 800 17 600 0 17 600
32313 437 0 437 0 0 0 4 0 4 441 0 441
32403 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
405 3 156 0 3 156 34 890 0 34 890 41 271 0 41 271 9 537 0 9 537
406 15 0 15 12 141 9 198 21 339 12 295 9 415 21 710 169 217 386
407 9 369 195 4 619 958 13 989 153 169 110 847 12 823 731 181 934 578 168 401 421 11 166 580 179 568 001 8 659 769 2 962 807 11 622 576
408.1 877 097 33 848 910 945 3 627 490 36 804 3 664 294 3 466 235 48 788 3 515 023 715 842 45 832 761 674
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 819 821 496 291 1 316 112 538 196 7 108 125 7 646 321 359 246 6 907 918 7 267 164 640 871 296 084 936 955
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 5 106 820 1 472 012 6 578 832 14 940 974 1 304 369 16 245 343 16 633 375 1 579 660 18 213 035 6 799 221 1 747 303 8 546 524
40820 51 169 29 301 80 470 491 507 100 475 591 982 496 838 242 785 739 623 56 500 171 611 228 111
40821 10 757 0 10 757 64 653 0 64 653 60 433 0 60 433 6 537 0 6 537
40826 17 835 0 17 835 38 870 0 38 870 29 005 0 29 005 7 970 0 7 970
40901 1 456 681 60 464 1 517 145 1 840 813 27 408 1 868 221 1 788 967 227 043 2 016 010 1 404 835 260 099 1 664 934
40902 21 877 40 601 62 478 69 642 1 945 71 587 108 905 2 375 111 280 61 140 41 031 102 171
40903 4 281 0 4 281 7 235 0 7 235 8 177 0 8 177 5 223 0 5 223
40905 1 403 0 1 403 21 446 898 22 344 21 596 898 22 494 1 553 0 1 553
40906 32 253 0 32 253 991 495 0 991 495 1 047 542 0 1 047 542 88 300 0 88 300
40909 0 2 2 44 135 38 468 82 603 44 135 38 468 82 603 0 2 2
40910 0 0 0 4 886 7 065 11 951 4 886 7 065 11 951 0 0 0
40911 5 023 0 5 023 3 025 496 0 3 025 496 3 024 474 0 3 024 474 4 001 0 4 001
40912 0 434 434 8 499 10 545 19 044 8 499 10 184 18 683 0 73 73
40913 0 0 0 2 930 1 945 4 875 2 930 1 945 4 875 0 0 0
40914 54 483 0 54 483 341 529 0 341 529 326 958 0 326 958 39 912 0 39 912
41501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42002 300 000 0 300 000 576 873 0 576 873 276 873 0 276 873 0 0 0
42003 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42004 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42005 4 500 0 4 500 100 0 100 2 580 0 2 580 6 980 0 6 980
42101 1 057 0 1 057 42 0 42 3 0 3 1 018 0 1 018
42102 7 956 590 0 7 956 590 89 752 407 0 89 752 407 88 944 522 0 88 944 522 7 148 705 0 7 148 705
42103 1 240 910 0 1 240 910 1 084 776 0 1 084 776 1 816 117 0 1 816 117 1 972 251 0 1 972 251
42104 779 350 4 871 784 221 302 655 234 302 889 1 332 507 285 1 332 792 1 809 202 4 922 1 814 124
42105 850 834 14 817 865 651 968 337 689 969 026 789 965 840 790 805 672 462 14 968 687 430
42106 1 315 948 67 425 1 383 373 1 302 617 13 447 1 316 064 828 409 4 314 832 723 841 740 58 292 900 032
42107 196 364 108 153 304 517 54 652 4 602 59 254 252 5 591 5 843 141 964 109 142 251 106
42108 228 0 228 6 0 6 0 0 0 222 0 222
42109 16 197 0 16 197 89 401 0 89 401 91 316 0 91 316 18 112 0 18 112
42110 52 480 0 52 480 23 485 0 23 485 6 005 0 6 005 35 000 0 35 000
42111 296 000 0 296 000 29 000 0 29 000 70 000 0 70 000 337 000 0 337 000
42112 185 819 0 185 819 2 141 0 2 141 1 989 0 1 989 185 667 0 185 667
42113 1 572 0 1 572 6 868 0 6 868 8 260 0 8 260 2 964 0 2 964
42114 400 921 1 321 0 39 39 0 48 48 400 930 1 330
42201 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42202 0 0 0 81 630 0 81 630 87 837 0 87 837 6 207 0 6 207
42203 27 590 0 27 590 9 200 0 9 200 7 400 0 7 400 25 790 0 25 790
42204 7 700 0 7 700 0 0 0 4 000 0 4 000 11 700 0 11 700
42206 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42207 12 399 0 12 399 901 0 901 0 0 0 11 498 0 11 498
42301 102 117 312 845 414 962 617 732 64 235 681 967 619 118 67 072 686 190 103 503 315 682 419 185
42305 1 055 211 0 1 055 211 280 620 0 280 620 29 715 0 29 715 804 306 0 804 306
42306 39 644 742 2 239 873 41 884 615 4 867 881 153 200 5 021 081 3 137 097 459 174 3 596 271 37 913 958 2 545 847 40 459 805
42307 11 100 279 2 587 950 13 688 229 475 323 324 274 799 597 408 455 213 202 621 657 11 033 411 2 476 878 13 510 289
42309 1 225 3 362 4 587 4 157 161 4 192 196 1 225 3 397 4 622
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 16 0 16 20 0 20 8 0 8 4 0 4
42312 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
42313 142 0 142 8 0 8 4 0 4 138 0 138
42314 96 0 96 8 0 8 8 0 8 96 0 96
42315 80 0 80 4 0 4 4 0 4 80 0 80
42506 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42507 0 1 953 086 1 953 086 0 92 880 92 880 0 113 379 113 379 0 1 973 585 1 973 585
42601 42 112 154 267 5 272 255 7 262 30 114 144
42605 556 0 556 0 0 0 0 0 0 556 0 556
42606 38 345 56 38 401 2 821 60 2 881 1 315 4 1 319 36 839 0 36 839
42607 12 201 6 119 18 320 50 291 341 1 437 412 1 849 13 588 6 240 19 828
42609 42 161 203 0 7 7 0 9 9 42 163 205
42613 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42614 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42615 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42704 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42705 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
43806 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
44007 0 7 237 230 7 237 230 0 346 740 346 740 0 423 390 423 390 0 7 313 880 7 313 880
44615 13 689 0 13 689 1 053 0 1 053 463 0 463 13 099 0 13 099
44617 38 905 0 38 905 6 849 0 6 849 15 900 0 15 900 47 956 0 47 956
44915 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
45115 16 464 0 16 464 4 494 0 4 494 5 130 0 5 130 17 100 0 17 100
45117 16 069 0 16 069 8 007 0 8 007 15 665 0 15 665 23 727 0 23 727
45215 4 159 901 0 4 159 901 394 487 0 394 487 322 880 0 322 880 4 088 294 0 4 088 294
45217 1 094 934 0 1 094 934 359 012 0 359 012 661 266 0 661 266 1 397 188 0 1 397 188
45317 540 0 540 138 0 138 9 960 0 9 960 10 362 0 10 362
45415 45 044 0 45 044 2 461 0 2 461 1 146 0 1 146 43 729 0 43 729
45417 60 767 0 60 767 983 0 983 53 399 0 53 399 113 183 0 113 183
45515 1 173 560 0 1 173 560 109 843 0 109 843 62 117 0 62 117 1 125 834 0 1 125 834
45524 350 931 0 350 931 81 862 0 81 862 77 246 0 77 246 346 315 0 346 315
45615 297 274 0 297 274 15 722 0 15 722 14 570 0 14 570 296 122 0 296 122
45617 37 988 0 37 988 1 580 0 1 580 5 719 0 5 719 42 127 0 42 127
45714 8 049 0 8 049 2 081 0 2 081 1 509 0 1 509 7 477 0 7 477
45715 23 899 0 23 899 4 165 0 4 165 2 669 0 2 669 22 403 0 22 403
45818 7 249 351 0 7 249 351 153 617 0 153 617 112 088 0 112 088 7 207 822 0 7 207 822
45821 208 394 0 208 394 172 013 0 172 013 180 401 0 180 401 216 782 0 216 782
45918 1 207 036 0 1 207 036 35 234 0 35 234 11 375 0 11 375 1 183 177 0 1 183 177
45921 93 938 0 93 938 44 147 0 44 147 57 368 0 57 368 107 159 0 107 159
47108 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47308 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47401 175 227 0 175 227 219 718 0 219 718 227 681 0 227 681 183 190 0 183 190
47403 0 0 0 489 787 754 0 489 787 754 489 787 754 0 489 787 754 0 0 0
47405 144 0 144 2 976 477 4 002 119 6 978 596 2 976 479 4 002 119 6 978 598 146 0 146
47407 0 0 0 335 586 148 1 401 411 605 1 736 997 753 335 586 148 1 401 411 605 1 736 997 753 0 0 0
47411 593 996 16 171 610 167 336 596 4 292 340 888 227 958 12 389 240 347 485 358 24 268 509 626
47414 0 0 0 167 377 0 167 377 167 377 0 167 377 0 0 0
47416 20 835 38 413 59 248 828 284 1 517 241 2 345 525 810 534 1 656 252 2 466 786 3 085 177 424 180 509
47422 49 066 160 49 226 3 879 423 24 272 230 28 151 653 3 895 424 24 272 233 28 167 657 65 067 163 65 230
47424 10 233 0 10 233 1 033 374 0 1 033 374 1 028 369 0 1 028 369 5 228 0 5 228
47425 3 025 981 0 3 025 981 263 225 0 263 225 478 294 0 478 294 3 241 050 0 3 241 050
47426 190 618 75 069 265 687 111 499 8 491 119 990 193 147 83 622 276 769 272 266 150 200 422 466
47441 7 955 0 7 955 94 030 356 94 386 93 789 356 94 145 7 714 0 7 714
47444 2 042 0 2 042 1 639 4 111 5 750 2 211 4 111 6 322 2 614 0 2 614
47452 5 082 0 5 082 1 495 0 1 495 616 0 616 4 203 0 4 203
47466 751 492 0 751 492 70 629 0 70 629 195 047 0 195 047 875 910 0 875 910
47501 26 392 10 642 37 034 47 850 4 646 52 496 35 404 8 434 43 838 13 946 14 430 28 376
47601 696 0 696 0 0 0 0 0 0 696 0 696
47804 21 437 0 21 437 1 895 0 1 895 2 562 0 2 562 22 104 0 22 104
47806 13 447 0 13 447 5 730 0 5 730 19 656 0 19 656 27 373 0 27 373
47814 43 0 43 44 0 44 44 0 44 43 0 43
50120 545 0 545 684 0 684 139 0 139 0 0 0
50220 137 985 0 137 985 52 448 0 52 448 25 420 0 25 420 110 957 0 110 957
50431 3 897 0 3 897 4 0 4 17 0 17 3 910 0 3 910
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50720 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 1 500 030 0 1 500 030 0 0 0 0 0 0 1 500 030 0 1 500 030
52301 42 369 0 42 369 0 0 0 0 0 0 42 369 0 42 369
52303 20 039 0 20 039 20 082 181 20 263 10 046 7 495 17 541 10 003 7 314 17 317
52304 83 731 0 83 731 83 822 0 83 822 91 0 91 0 0 0
52305 108 001 0 108 001 0 0 0 0 0 0 108 001 0 108 001
52306 18 700 0 18 700 0 0 0 3 500 0 3 500 22 200 0 22 200
52307 77 862 0 77 862 0 0 0 0 0 0 77 862 0 77 862
52406 35 658 0 35 658 93 875 0 93 875 103 921 0 103 921 45 704 0 45 704
52501 92 699 0 92 699 0 0 0 19 950 2 19 952 112 649 2 112 651
52602 85 053 0 85 053 2 577 120 0 2 577 120 2 554 702 0 2 554 702 62 635 0 62 635
60105 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
60301 53 917 0 53 917 180 068 0 180 068 163 108 0 163 108 36 957 0 36 957
60305 159 571 0 159 571 193 699 0 193 699 186 083 0 186 083 151 955 0 151 955
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 54 0 54 7 220 0 7 220 7 166 0 7 166
60311 4 618 0 4 618 46 544 0 46 544 52 133 0 52 133 10 207 0 10 207
60313 0 0 0 2 573 0 2 573 2 573 0 2 573 0 0 0
60322 98 349 1 881 100 230 5 944 90 6 034 6 832 110 6 942 99 237 1 901 101 138
60324 1 586 386 0 1 586 386 33 910 0 33 910 43 169 0 43 169 1 595 645 0 1 595 645
60335 38 142 0 38 142 49 911 0 49 911 47 014 0 47 014 35 245 0 35 245
60352 16 326 0 16 326 15 192 0 15 192 16 662 0 16 662 17 796 0 17 796
60414 757 629 0 757 629 8 349 0 8 349 7 375 0 7 375 756 655 0 756 655
60805 117 512 0 117 512 0 0 0 27 342 0 27 342 144 854 0 144 854
60806 591 011 0 591 011 20 051 0 20 051 3 442 0 3 442 574 402 0 574 402
60903 245 738 0 245 738 0 0 0 3 885 0 3 885 249 623 0 249 623
61501 18 153 0 18 153 0 0 0 0 0 0 18 153 0 18 153
61701 522 003 0 522 003 0 0 0 0 0 0 522 003 0 522 003
62103 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70601 26 604 013 0 26 604 013 68 831 0 68 831 5 107 853 0 5 107 853 31 643 035 0 31 643 035
70602 60 593 0 60 593 280 0 280 1 942 0 1 942 62 255 0 62 255
70603 29 335 070 0 29 335 070 0 0 0 5 499 008 0 5 499 008 34 834 078 0 34 834 078
70604 5 455 0 5 455 0 0 0 1 223 0 1 223 6 678 0 6 678
70613 11 951 203 0 11 951 203 1 591 574 0 1 591 574 3 398 709 0 3 398 709 13 758 338 0 13 758 338
70615 58 228 0 58 228 0 0 0 0 0 0 58 228 0 58 228
Итого по пассиву (баланс) 220 539 159 53 189 922 273 729 081 1 776 485 227 1 863 875 590 3 640 360 817 1 809 510 286 1 859 698 958 3 669 209 244 253 564 218 49 013 290 302 577 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
90703 1 999 970 0 1 999 970 0 0 0 0 0 0 1 999 970 0 1 999 970
90705 144 837 0 144 837 79 173 0 79 173 134 091 0 134 091 89 919 0 89 919
90803 30 700 496 0 30 700 496 3 212 215 0 3 212 215 1 006 126 0 1 006 126 32 906 585 0 32 906 585
90807 490 359 0 490 359 42 861 004 0 42 861 004 37 924 911 0 37 924 911 5 426 452 0 5 426 452
90901 13 841 438 0 13 841 438 319 506 0 319 506 286 414 0 286 414 13 874 530 0 13 874 530
90902 14 842 635 1 154 14 843 789 331 128 97 331 225 235 943 224 236 167 14 937 820 1 027 14 938 847
90908 0 60 464 60 464 0 93 471 93 471 0 6 179 6 179 0 147 756 147 756
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91104 0 0 0 0 19 19 0 8 8 0 11 11
91202 125 0 125 11 0 11 13 0 13 123 0 123
91203 20 152 0 20 152 45 207 0 45 207 45 233 0 45 233 20 126 0 20 126
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 194 032 740 23 814 533 217 847 273 11 194 046 1 280 512 12 474 558 14 129 459 1 052 158 15 181 617 191 097 327 24 042 887 215 140 214
91417 0 785 887 785 887 0 54 823 54 823 0 33 528 33 528 0 807 182 807 182
91418 6 767 431 301 709 7 069 140 3 188 895 15 597 3 204 492 2 469 120 12 837 2 481 957 7 487 206 304 469 7 791 675
91419 10 129 186 0 10 129 186 132 157 702 0 132 157 702 115 065 838 0 115 065 838 27 221 050 0 27 221 050
91501 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
91502 241 775 0 241 775 0 0 0 0 0 0 241 775 0 241 775
91704 1 228 911 82 999 1 311 910 4 966 4 671 9 637 36 596 4 025 40 621 1 197 281 83 645 1 280 926
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91802 7 930 669 547 800 8 478 469 1 357 31 685 33 042 113 774 25 960 139 734 7 818 252 553 525 8 371 777
91803 262 599 2 247 264 846 0 128 128 18 063 105 18 168 244 536 2 270 246 806
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 175 889 866 0 175 889 866 53 303 903 0 53 303 903 41 519 571 0 41 519 571 187 674 198 0 187 674 198
Итого по активу (баланс) 458 532 362 25 596 793 484 129 155 246 699 113 1 481 003 248 180 116 212 985 152 1 135 024 214 120 176 492 246 323 25 942 772 518 189 095
Пассив
91003 0 0 0 66 218 0 66 218 66 218 0 66 218 0 0 0
91311 22 024 510 440 222 22 464 732 424 940 20 079 445 019 2 944 526 24 469 2 968 995 24 544 096 444 612 24 988 708
91312 81 666 764 4 014 046 85 680 810 5 239 974 182 166 5 422 140 8 204 837 220 412 8 425 249 84 631 627 4 052 292 88 683 919
91314 27 893 265 0 27 893 265 20 778 421 0 20 778 421 20 970 085 0 20 970 085 28 084 929 0 28 084 929
91315 7 516 104 3 083 337 10 599 441 226 069 354 680 580 749 2 986 352 465 170 3 451 522 10 276 387 3 193 827 13 470 214
91317 18 610 763 749 350 19 360 113 13 276 146 57 565 13 333 711 16 661 562 49 098 16 710 660 21 996 179 740 883 22 737 062
91319 9 486 598 357 596 9 844 194 2 549 746 17 132 2 566 878 2 363 825 20 920 2 384 745 9 300 677 361 384 9 662 061
91507 47 268 0 47 268 6 0 6 0 0 0 47 262 0 47 262
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 308 239 289 0 308 239 289 172 377 214 0 172 377 214 194 652 822 0 194 652 822 330 514 897 0 330 514 897
Итого по пассиву (баланс) 475 484 604 8 644 551 484 129 155 214 938 734 631 622 215 570 356 248 850 227 780 069 249 630 296 509 396 097 8 792 998 518 189 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 459 423 26 803 921 30 263 344 80 755 843 566 072 241 646 828 084 84 215 266 592 876 162 677 091 428 0 0 0
93302 676 315 10 420 631 11 096 946 24 327 422 274 079 775 298 407 197 13 544 009 247 759 055 261 303 064 11 459 728 36 741 351 48 201 079
93303 27 654 0 27 654 1 249 684 5 678 519 6 928 203 703 281 3 234 064 3 937 345 574 057 2 444 455 3 018 512
93304 0 362 930 362 930 0 169 474 169 474 0 366 393 366 393 0 166 011 166 011
93305 61 927 1 154 664 1 216 591 0 67 550 67 550 0 55 321 55 321 61 927 1 166 893 1 228 820
93306 906 310 6 638 553 7 544 863 18 342 790 168 533 256 186 876 046 19 249 100 175 171 809 194 420 909 0 0 0
93307 14 538 1 457 445 1 471 983 6 034 201 57 619 351 63 653 552 4 662 568 50 651 827 55 314 395 1 386 171 8 424 969 9 811 140
93901 705 034 1 848 255 2 553 289 12 611 950 66 917 469 79 529 419 12 692 580 66 760 682 79 453 262 624 404 2 005 042 2 629 446
93902 1 596 365 3 365 469 4 961 834 43 889 791 103 071 015 146 960 806 43 138 000 101 903 178 145 041 178 2 348 156 4 533 306 6 881 462
94101 14 342 0 14 342 355 337 0 355 337 369 679 0 369 679 0 0 0
94102 0 0 0 0 292 613 292 613 0 292 613 292 613 0 0 0
99996 60 932 595 0 60 932 595 1 110 547 234 0 1 110 547 234 1 098 038 420 0 1 098 038 420 73 441 409 0 73 441 409
Итого по активу (баланс) 68 394 503 52 051 868 120 446 371 1 298 114 252 1 242 501 263 2 540 615 515 1 276 612 903 1 239 071 104 2 515 684 007 89 895 852 55 482 027 145 377 879
Пассив
96301 4 369 096 25 892 898 30 261 994 35 276 156 641 746 394 677 022 550 30 907 060 615 853 496 646 760 556 0 0 0
96302 2 542 899 8 568 477 11 111 376 12 090 353 248 904 098 260 994 451 10 826 147 287 291 658 298 117 805 1 278 693 46 956 037 48 234 730
96303 0 24 823 24 823 2 552 592 730 090 3 282 682 5 011 525 1 275 749 6 287 274 2 458 933 570 482 3 029 415
96304 4 216 0 4 216 0 0 0 0 0 0 4 216 0 4 216
96305 61 476 55 016 116 492 0 2 636 2 636 0 3 219 3 219 61 476 55 599 117 075
96306 2 746 475 4 803 102 7 549 577 92 168 288 102 144 904 194 313 192 89 421 813 97 341 802 186 763 615 0 0 0
96307 731 776 747 575 1 479 351 26 424 880 28 861 100 55 285 980 29 338 327 34 279 913 63 618 240 3 645 223 6 166 388 9 811 611
96505 0 2 478 375 2 478 375 0 118 786 118 786 0 209 104 209 104 0 2 568 693 2 568 693
96702 0 0 0 0 160 563 160 563 0 160 563 160 563 0 0 0
96703 0 0 0 0 636 957 636 957 0 636 957 636 957 0 0 0
96704 0 378 030 378 030 0 387 010 387 010 0 174 442 174 442 0 165 462 165 462
96901 784 324 1 781 211 2 565 535 24 836 979 54 441 526 79 278 505 25 251 522 54 022 160 79 273 682 1 198 867 1 361 845 2 560 712
96902 1 260 420 3 698 794 4 959 214 30 891 406 114 493 298 145 384 704 31 376 623 115 931 906 147 308 529 1 745 637 5 137 402 6 883 039
97101 3 612 0 3 612 305 630 181 997 487 627 368 474 181 997 550 471 66 456 0 66 456
99997 59 513 776 0 59 513 776 1 098 257 357 0 1 098 257 357 1 110 680 051 0 1 110 680 051 71 936 470 0 71 936 470
Итого по пассиву (баланс) 72 018 070 48 428 301 120 446 371 1 322 803 641 1 192 809 359 2 515 613 000 1 333 181 542 1 207 362 966 2 540 544 508 82 395 971 62 981 908 145 377 879

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?