• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 36 036 0 36 036 219 0 219 31 647 0 31 647 4 608 0 4 608
10610 411 434 0 411 434 0 0 0 0 0 0 411 434 0 411 434
10635 1 633 0 1 633 12 0 12 0 0 0 1 645 0 1 645
10901 30 501 0 30 501 0 0 0 0 0 0 30 501 0 30 501
20202 1 574 627 4 453 157 6 027 784 22 661 020 18 206 986 40 868 006 23 604 162 20 688 352 44 292 514 631 485 1 971 791 2 603 276
20208 946 357 0 946 357 3 584 217 0 3 584 217 3 773 121 0 3 773 121 757 453 0 757 453
20209 248 599 6 827 255 426 20 801 229 19 383 556 40 184 785 20 853 716 19 385 956 40 239 672 196 112 4 427 200 539
20305 0 0 0 0 531 531 0 531 531 0 0 0
20308 0 1 343 1 343 0 846 846 0 834 834 0 1 355 1 355
30102 6 294 075 0 6 294 075 219 055 779 0 219 055 779 216 086 407 0 216 086 407 9 263 447 0 9 263 447
30110 392 371 1 569 869 1 962 240 17 434 155 146 999 889 164 434 044 16 451 998 147 911 243 164 363 241 1 374 528 658 515 2 033 043
30114 0 5 553 211 5 553 211 449 714 347 273 044 347 722 758 447 532 345 937 121 346 384 653 2 182 6 889 134 6 891 316
30202 1 316 521 0 1 316 521 0 0 0 44 110 0 44 110 1 272 411 0 1 272 411
30210 12 000 0 12 000 547 222 0 547 222 554 222 0 554 222 5 000 0 5 000
30215 341 424 2 276 343 700 50 841 123 50 964 0 183 183 392 265 2 216 394 481
30221 1 388 338 388 339 1 800 232 29 362 240 31 162 472 1 800 232 29 750 578 31 550 810 1 0 1
30233 1 722 903 19 328 1 742 231 75 380 279 178 491 75 558 770 75 224 499 178 985 75 403 484 1 878 683 18 834 1 897 517
304.1 479 209 14 081 493 290 55 612 533 1 552 55 614 085 55 358 900 1 357 55 360 257 732 842 14 276 747 118
30602 0 542 542 0 29 29 0 51 51 0 520 520
32102 0 13 569 13 569 0 111 111 0 13 680 13 680 0 0 0
32106 0 1 627 043 1 627 043 0 27 190 27 190 0 1 654 233 1 654 233 0 0 0
32107 0 8 763 798 8 763 798 0 1 398 330 1 398 330 0 808 367 808 367 0 9 353 761 9 353 761
32108 0 5 396 198 5 396 198 0 1 811 456 1 811 456 0 383 295 383 295 0 6 824 359 6 824 359
32116 0 0 0 46 066 0 46 066 46 066 0 46 066 0 0 0
32201 28 208 0 28 208 0 0 0 0 0 0 28 208 0 28 208
32202 0 0 0 549 262 0 549 262 549 262 0 549 262 0 0 0
32204 200 000 0 200 000 2 000 000 0 2 000 000 400 000 0 400 000 1 800 000 0 1 800 000
32205 26 830 908 0 26 830 908 12 071 226 0 12 071 226 11 934 924 0 11 934 924 26 967 210 0 26 967 210
32308 0 996 970 996 970 0 53 996 53 996 0 80 073 80 073 0 970 893 970 893
32309 0 1 990 184 1 990 184 0 118 026 118 026 0 113 197 113 197 0 1 995 013 1 995 013
32312 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
32402 0 17 434 17 434 0 944 944 0 1 400 1 400 0 16 978 16 978
32407 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
44604 17 695 0 17 695 47 637 0 47 637 0 0 0 65 332 0 65 332
44605 66 154 0 66 154 21 812 0 21 812 27 791 0 27 791 60 175 0 60 175
44606 314 540 0 314 540 0 0 0 118 023 0 118 023 196 517 0 196 517
44607 1 787 626 0 1 787 626 217 751 0 217 751 309 318 0 309 318 1 696 059 0 1 696 059
44608 0 0 0 38 409 0 38 409 0 0 0 38 409 0 38 409
44616 1 817 0 1 817 4 063 0 4 063 2 850 0 2 850 3 030 0 3 030
44906 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45104 495 000 0 495 000 550 000 0 550 000 545 000 0 545 000 500 000 0 500 000
45105 16 000 0 16 000 2 500 0 2 500 0 0 0 18 500 0 18 500
45106 354 000 0 354 000 107 500 0 107 500 12 500 0 12 500 449 000 0 449 000
45107 279 307 0 279 307 72 500 0 72 500 17 469 0 17 469 334 338 0 334 338
45108 18 944 0 18 944 0 0 0 8 355 0 8 355 10 589 0 10 589
45116 4 014 0 4 014 171 0 171 83 0 83 4 102 0 4 102
45201 42 566 0 42 566 130 860 0 130 860 147 722 0 147 722 25 704 0 25 704
45203 29 257 0 29 257 127 345 0 127 345 156 602 0 156 602 0 0 0
45204 1 573 297 0 1 573 297 1 364 172 0 1 364 172 1 738 412 0 1 738 412 1 199 057 0 1 199 057
45205 6 670 775 0 6 670 775 3 128 667 0 3 128 667 3 858 172 0 3 858 172 5 941 270 0 5 941 270
45206 11 405 388 69 791 11 475 179 4 163 931 3 766 4 167 697 3 890 135 8 546 3 898 681 11 679 184 65 011 11 744 195
45207 8 774 595 180 021 8 954 616 729 624 10 676 740 300 768 079 10 239 778 318 8 736 140 180 458 8 916 598
45208 16 300 908 761 341 17 062 249 1 102 807 43 490 1 146 297 424 385 104 838 529 223 16 979 330 699 993 17 679 323
45216 1 180 344 0 1 180 344 613 379 0 613 379 554 286 0 554 286 1 239 437 0 1 239 437
45305 800 0 800 200 0 200 0 0 0 1 000 0 1 000
45306 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45401 0 0 0 1 568 0 1 568 1 538 0 1 538 30 0 30
45404 30 800 0 30 800 18 143 0 18 143 17 201 0 17 201 31 742 0 31 742
45405 46 083 0 46 083 9 304 0 9 304 27 501 0 27 501 27 886 0 27 886
45406 67 346 0 67 346 0 0 0 59 259 0 59 259 8 087 0 8 087
45407 136 444 84 048 220 492 3 600 4 984 8 584 5 731 4 780 10 511 134 313 84 252 218 565
45408 699 269 0 699 269 53 791 40 807 94 598 26 074 0 26 074 726 986 40 807 767 793
45416 14 960 0 14 960 6 151 0 6 151 2 804 0 2 804 18 307 0 18 307
45504 30 400 0 30 400 0 0 0 0 0 0 30 400 0 30 400
45505 19 987 0 19 987 300 0 300 132 0 132 20 155 0 20 155
45506 698 026 0 698 026 15 617 0 15 617 21 831 0 21 831 691 812 0 691 812
45507 15 292 972 1 250 136 16 543 108 1 782 209 67 418 1 849 627 4 308 378 108 497 4 416 875 12 766 803 1 209 057 13 975 860
45509 214 796 19 584 234 380 89 904 8 202 98 106 102 394 7 206 109 600 202 306 20 580 222 886
45523 456 778 0 456 778 118 004 0 118 004 83 807 0 83 807 490 975 0 490 975
45605 221 053 0 221 053 0 0 0 15 790 0 15 790 205 263 0 205 263
45606 0 1 412 940 1 412 940 0 83 303 83 303 0 99 734 99 734 0 1 396 509 1 396 509
45616 0 0 0 717 0 717 717 0 717 0 0 0
45705 3 588 0 3 588 0 0 0 176 0 176 3 412 0 3 412
45706 321 711 0 321 711 45 765 0 45 765 191 031 0 191 031 176 445 0 176 445
45708 1 599 1 858 3 457 498 633 1 131 639 1 133 1 772 1 458 1 358 2 816
45713 10 292 0 10 292 3 567 0 3 567 2 676 0 2 676 11 183 0 11 183
45806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 78 0 78 4 0 4 10 0 10 72 0 72
45812 6 058 735 28 035 6 086 770 172 107 1 223 173 330 184 081 9 988 194 069 6 046 761 19 270 6 066 031
45813 350 0 350 36 0 36 43 0 43 343 0 343
45814 126 221 2 126 223 1 141 0 1 141 5 830 0 5 830 121 532 2 121 534
45815 2 361 643 353 774 2 715 417 89 430 24 773 114 203 291 702 28 108 319 810 2 159 371 350 439 2 509 810
45816 325 0 325 47 0 47 131 0 131 241 0 241
45817 28 893 14 28 907 232 1 233 306 15 321 28 819 0 28 819
45820 1 581 788 0 1 581 788 553 185 0 553 185 973 800 0 973 800 1 161 173 0 1 161 173
45912 706 620 0 706 620 6 650 0 6 650 8 812 0 8 812 704 458 0 704 458
45914 29 815 0 29 815 3 0 3 416 0 416 29 402 0 29 402
45915 722 596 194 627 917 223 44 172 12 710 56 882 129 040 15 536 144 576 637 728 191 801 829 529
45917 4 879 0 4 879 774 0 774 406 0 406 5 247 0 5 247
45920 293 086 0 293 086 26 440 0 26 440 48 182 0 48 182 271 344 0 271 344
47105 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
47107 389 0 389 0 0 0 0 0 0 389 0 389
47301 0 10 854 10 854 0 22 751 22 751 0 872 872 0 32 733 32 733
47305 545 0 545 0 0 0 0 0 0 545 0 545
47307 1 295 0 1 295 0 0 0 0 0 0 1 295 0 1 295
47312 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
474.1 775 0 775 1 046 847 623 1 378 704 013 2 425 551 636 1 046 847 930 1 378 690 048 2 425 537 978 468 13 965 14 433
47417 0 2 029 2 029 0 6 590 6 590 0 8 619 8 619 0 0 0
47421 6 399 0 6 399 1 369 924 0 1 369 924 1 361 386 0 1 361 386 14 937 0 14 937
47423 4 117 689 3 079 832 7 197 521 16 584 357 18 978 963 35 563 320 16 732 815 18 991 495 35 724 310 3 969 231 3 067 300 7 036 531
47427 1 761 041 298 522 2 059 563 709 554 100 684 810 238 722 037 113 451 835 488 1 748 558 285 755 2 034 313
47443 345 0 345 47 164 2 834 49 998 47 239 2 834 50 073 270 0 270
47447 3 855 0 3 855 1 323 0 1 323 1 214 0 1 214 3 964 0 3 964
47465 828 831 0 828 831 115 114 0 115 114 192 443 0 192 443 751 502 0 751 502
47468 0 0 0 260 295 0 260 295 4 887 0 4 887 255 408 0 255 408
47502 0 544 544 11 266 270 11 536 11 266 331 11 597 0 483 483
47801 2 963 945 0 2 963 945 130 689 0 130 689 241 273 0 241 273 2 853 361 0 2 853 361
47802 34 758 314 979 349 737 0 18 985 18 985 15 034 17 915 32 949 19 724 316 049 335 773
47803 1 914 101 0 1 914 101 521 725 2 167 523 892 442 472 116 442 588 1 993 354 2 051 1 995 405
47805 446 214 0 446 214 73 465 0 73 465 104 682 0 104 682 414 997 0 414 997
47816 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
50104 203 936 0 203 936 1 388 0 1 388 6 980 0 6 980 198 344 0 198 344
50106 0 1 932 973 1 932 973 0 110 334 110 334 0 193 220 193 220 0 1 850 087 1 850 087
50107 135 079 0 135 079 917 0 917 29 910 0 29 910 106 086 0 106 086
50110 0 734 755 734 755 0 45 241 45 241 0 209 898 209 898 0 570 098 570 098
50121 71 228 0 71 228 2 800 0 2 800 38 509 0 38 509 35 519 0 35 519
50205 1 711 544 1 999 297 3 710 841 3 279 495 131 970 3 411 465 3 884 380 165 503 4 049 883 1 106 659 1 965 764 3 072 423
50207 0 0 0 0 239 383 239 383 0 5 770 5 770 0 233 613 233 613
50208 3 229 682 0 3 229 682 724 857 0 724 857 21 035 0 21 035 3 933 504 0 3 933 504
50209 0 1 011 990 1 011 990 0 47 783 47 783 0 292 236 292 236 0 767 537 767 537
50210 0 75 987 75 987 0 158 997 158 997 0 9 837 9 837 0 225 147 225 147
50211 0 4 501 249 4 501 249 0 257 835 257 835 0 593 826 593 826 0 4 165 258 4 165 258
50218 0 15 742 15 742 3 884 968 71 3 885 039 3 275 293 15 813 3 291 106 609 675 0 609 675
50221 244 006 0 244 006 42 578 0 42 578 20 302 0 20 302 266 282 0 266 282
50401 2 820 011 0 2 820 011 168 670 536 0 168 670 536 168 689 212 0 168 689 212 2 801 335 0 2 801 335
50418 10 239 528 0 10 239 528 168 740 380 0 168 740 380 168 665 250 0 168 665 250 10 314 658 0 10 314 658
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50738 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52601 84 858 0 84 858 3 346 098 0 3 346 098 3 380 117 0 3 380 117 50 839 0 50 839
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 14 559 0 14 559 14 559 0 14 559 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 21 460 0 21 460 0 0 0 0 0 0 21 460 0 21 460
60302 216 956 0 216 956 170 0 170 170 0 170 216 956 0 216 956
60306 864 0 864 347 0 347 650 0 650 561 0 561
60308 4 118 0 4 118 1 326 0 1 326 1 760 0 1 760 3 684 0 3 684
60310 2 787 0 2 787 17 428 0 17 428 18 731 0 18 731 1 484 0 1 484
60312 1 514 831 0 1 514 831 234 515 0 234 515 253 664 0 253 664 1 495 682 0 1 495 682
60314 10 5 352 5 362 23 080 9 204 32 284 23 090 11 788 34 878 0 2 768 2 768
60323 646 236 43 769 690 005 22 192 30 650 52 842 44 317 32 086 76 403 624 111 42 333 666 444
60336 17 547 0 17 547 5 708 0 5 708 1 847 0 1 847 21 408 0 21 408
60351 63 061 0 63 061 3 264 0 3 264 6 944 0 6 944 59 381 0 59 381
60401 1 372 361 0 1 372 361 12 692 0 12 692 22 117 0 22 117 1 362 936 0 1 362 936
60404 36 934 0 36 934 0 0 0 0 0 0 36 934 0 36 934
60415 12 408 0 12 408 5 881 0 5 881 12 692 0 12 692 5 597 0 5 597
60804 813 356 0 813 356 24 556 0 24 556 264 843 0 264 843 573 069 0 573 069
60901 383 785 0 383 785 32 157 0 32 157 0 0 0 415 942 0 415 942
60906 11 244 0 11 244 78 602 0 78 602 32 156 0 32 156 57 690 0 57 690
61002 5 280 0 5 280 1 319 0 1 319 2 603 0 2 603 3 996 0 3 996
61008 5 340 0 5 340 8 995 0 8 995 10 652 0 10 652 3 683 0 3 683
61009 12 172 0 12 172 2 711 0 2 711 14 883 0 14 883 0 0 0
61209 0 0 0 214 289 0 214 289 214 289 0 214 289 0 0 0
61210 0 0 0 2 593 606 0 2 593 606 2 593 606 0 2 593 606 0 0 0
61212 0 0 0 709 771 0 709 771 709 771 0 709 771 0 0 0
61213 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
61214 0 0 0 5 627 139 0 5 627 139 5 627 139 0 5 627 139 0 0 0
61601 0 0 0 578 341 114 0 578 341 114 578 341 114 0 578 341 114 0 0 0
61702 34 354 0 34 354 0 0 0 0 0 0 34 354 0 34 354
61703 1 443 268 0 1 443 268 0 0 0 0 0 0 1 443 268 0 1 443 268
61905 1 499 038 0 1 499 038 1 696 0 1 696 20 509 0 20 509 1 480 225 0 1 480 225
61906 3 346 0 3 346 0 0 0 0 0 0 3 346 0 3 346
61907 991 513 0 991 513 4 905 0 4 905 43 829 0 43 829 952 589 0 952 589
61908 760 489 0 760 489 0 0 0 66 070 0 66 070 694 419 0 694 419
62001 2 510 049 0 2 510 049 12 644 0 12 644 49 573 0 49 573 2 473 120 0 2 473 120
62101 107 342 0 107 342 0 0 0 308 0 308 107 034 0 107 034
62102 89 406 0 89 406 3 575 0 3 575 623 0 623 92 358 0 92 358
70606 48 207 093 0 48 207 093 7 729 831 0 7 729 831 6 057 0 6 057 55 930 867 0 55 930 867
70607 4 483 0 4 483 4 740 0 4 740 2 800 0 2 800 6 423 0 6 423
70608 70 146 821 0 70 146 821 6 526 954 0 6 526 954 0 0 0 76 673 775 0 76 673 775
70609 11 825 0 11 825 1 160 0 1 160 0 0 0 12 985 0 12 985
70611 136 329 0 136 329 11 124 0 11 124 0 0 0 147 453 0 147 453
70614 24 436 309 0 24 436 309 4 910 635 0 4 910 635 1 726 492 0 1 726 492 27 620 452 0 27 620 452
70616 443 974 0 443 974 0 0 0 0 0 0 443 974 0 443 974
Итого по активу (баланс) 307 609 406 49 198 213 356 807 619 2 470 061 373 1 963 988 051 4 434 049 424 2 451 115 421 1 966 663 714 4 417 779 135 326 555 358 46 522 550 373 077 908
Пассив
10207 2 736 925 0 2 736 925 0 0 0 0 0 0 2 736 925 0 2 736 925
10601 150 103 0 150 103 0 0 0 0 0 0 150 103 0 150 103
10602 5 301 821 0 5 301 821 0 0 0 0 0 0 5 301 821 0 5 301 821
10603 244 006 0 244 006 20 302 0 20 302 42 578 0 42 578 266 282 0 266 282
10630 8 939 0 8 939 27 0 27 110 0 110 9 022 0 9 022
10634 64 318 0 64 318 7 574 0 7 574 12 296 0 12 296 69 040 0 69 040
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 8 555 435 0 8 555 435 0 0 0 0 0 0 8 555 435 0 8 555 435
30109 4 519 547 2 786 914 7 306 461 33 593 906 23 052 176 56 646 082 32 883 809 24 041 692 56 925 501 3 809 450 3 776 430 7 585 880
30111 1 453 202 21 320 911 22 774 113 110 066 411 254 293 229 364 359 640 110 372 274 249 410 219 359 782 493 1 759 065 16 437 901 18 196 966
30126 3 452 0 3 452 13 192 0 13 192 12 410 0 12 410 2 670 0 2 670
30219 4 207 0 4 207 0 0 0 0 0 0 4 207 0 4 207
30220 0 2 535 511 2 535 511 0 61 868 450 61 868 450 0 60 557 125 60 557 125 0 1 224 186 1 224 186
30222 82 075 6 827 88 902 611 902 63 019 674 921 577 892 57 787 635 679 48 065 1 595 49 660
30223 39 300 0 39 300 86 891 0 86 891 47 591 0 47 591 0 0 0
30226 102 0 102 102 0 102 125 0 125 125 0 125
30232 6 142 372 3 253 441 9 395 813 60 993 453 2 161 068 63 154 521 61 223 191 1 412 202 62 635 393 6 372 110 2 504 575 8 876 685
30236 0 159 558 159 558 0 2 417 393 2 417 393 0 2 301 067 2 301 067 0 43 232 43 232
30601 569 648 1 278 570 926 326 060 037 103 326 060 140 326 135 826 545 326 136 371 645 437 1 720 647 157
30606 921 0 921 2 0 2 1 627 0 1 627 2 546 0 2 546
31207 72 656 0 72 656 38 702 0 38 702 0 0 0 33 954 0 33 954
31302 100 000 0 100 000 1 400 000 0 1 400 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
31303 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31402 804 000 341 369 1 145 369 17 860 500 2 262 957 20 123 457 17 056 500 1 921 588 18 978 088 0 0 0
31403 0 0 0 3 620 200 0 3 620 200 3 620 200 0 3 620 200 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 943 000 0 943 000 943 000 0 943 000
31408 33 283 194 562 227 845 0 15 627 15 627 0 10 538 10 538 33 283 189 473 222 756
31502 20 583 698 0 20 583 698 270 290 460 0 270 290 460 249 706 762 0 249 706 762 0 0 0
31503 0 0 0 58 038 220 0 58 038 220 66 699 905 0 66 699 905 8 661 685 0 8 661 685
31504 0 0 0 0 0 0 12 565 283 0 12 565 283 12 565 283 0 12 565 283
31505 2 209 802 0 2 209 802 2 093 629 0 2 093 629 1 866 055 0 1 866 055 1 982 228 0 1 982 228
32117 69 146 0 69 146 46 066 0 46 066 2 683 0 2 683 25 763 0 25 763
32313 714 0 714 416 0 416 1 796 0 1 796 2 094 0 2 094
32403 8 891 0 8 891 232 0 232 0 0 0 8 659 0 8 659
32408 8 543 0 8 543 224 0 224 0 0 0 8 319 0 8 319
405 10 953 3 803 14 756 170 966 306 171 272 166 171 206 166 377 6 158 3 703 9 861
406 2 0 2 4 132 3 209 7 341 4 193 3 209 7 402 63 0 63
407 9 383 793 3 424 337 12 808 130 172 465 468 13 780 847 186 246 315 171 278 169 13 613 144 184 891 313 8 196 494 3 256 634 11 453 128
408.1 913 442 33 695 947 137 4 850 522 146 171 4 996 693 4 663 646 144 442 4 808 088 726 566 31 966 758 532
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 395 855 1 436 792 1 832 647 1 281 146 3 234 857 4 516 003 1 871 039 3 184 673 5 055 712 985 748 1 386 608 2 372 356
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 3 786 198 1 040 047 4 826 245 23 603 671 2 657 569 26 261 240 22 973 298 4 159 126 27 132 424 3 155 825 2 541 604 5 697 429
40820 47 783 33 698 81 481 113 888 10 104 123 992 119 407 12 459 131 866 53 302 36 053 89 355
40821 10 687 0 10 687 99 915 0 99 915 98 806 0 98 806 9 578 0 9 578
40824 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905 3 905 0 3 905
40826 1 840 0 1 840 33 499 0 33 499 49 775 0 49 775 18 116 0 18 116
40901 1 402 690 81 325 1 484 015 1 780 949 74 112 1 855 061 1 379 323 55 644 1 434 967 1 001 064 62 857 1 063 921
40902 61 698 34 493 96 191 74 468 14 699 89 167 58 254 1 829 60 083 45 484 21 623 67 107
40903 7 557 0 7 557 23 142 0 23 142 25 046 0 25 046 9 461 0 9 461
40905 1 274 0 1 274 9 128 1 783 10 911 9 128 1 783 10 911 1 274 0 1 274
40906 49 399 0 49 399 1 425 399 0 1 425 399 1 437 011 0 1 437 011 61 011 0 61 011
40909 0 2 2 36 647 40 383 77 030 36 647 40 383 77 030 0 2 2
40910 0 0 0 3 390 4 190 7 580 3 390 4 190 7 580 0 0 0
40911 5 748 0 5 748 3 696 743 0 3 696 743 3 694 658 0 3 694 658 3 663 0 3 663
40912 0 75 75 6 867 14 375 21 242 6 867 14 373 21 240 0 73 73
40913 0 0 0 1 362 1 767 3 129 1 362 1 767 3 129 0 0 0
40914 70 146 0 70 146 628 994 0 628 994 687 359 0 687 359 128 511 0 128 511
41501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42002 15 000 0 15 000 571 000 0 571 000 567 000 0 567 000 11 000 0 11 000
42005 4 550 0 4 550 0 0 0 0 0 0 4 550 0 4 550
42101 1 277 0 1 277 50 0 50 9 0 9 1 236 0 1 236
42102 3 275 320 0 3 275 320 67 594 096 0 67 594 096 69 668 604 0 69 668 604 5 349 828 0 5 349 828
42103 868 886 19 724 888 610 738 888 19 812 758 700 2 446 294 88 2 446 382 2 576 292 0 2 576 292
42104 230 687 5 093 235 780 116 933 409 117 342 360 598 276 360 874 474 352 4 960 479 312
42105 1 366 945 11 352 1 378 297 1 953 656 912 1 954 568 1 616 875 615 1 617 490 1 030 164 11 055 1 041 219
42106 815 968 18 331 834 299 715 687 1 472 717 159 668 431 993 669 424 768 712 17 852 786 564
42107 156 880 113 498 270 378 61 210 6 455 67 665 59 164 6 731 65 895 154 834 113 774 268 608
42108 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246
42109 13 770 0 13 770 25 642 0 25 642 40 520 0 40 520 28 648 0 28 648
42110 38 900 0 38 900 46 913 0 46 913 49 445 0 49 445 41 432 0 41 432
42111 77 320 0 77 320 13 183 0 13 183 124 543 0 124 543 188 680 0 188 680
42112 32 341 0 32 341 8 549 0 8 549 3 205 0 3 205 26 997 0 26 997
42113 9 091 0 9 091 6 715 0 6 715 4 570 0 4 570 6 946 0 6 946
42114 60 0 60 0 0 0 50 969 1 019 110 969 1 079
42201 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
42202 11 300 0 11 300 95 476 0 95 476 104 236 0 104 236 20 060 0 20 060
42203 23 595 0 23 595 23 595 0 23 595 10 602 0 10 602 10 602 0 10 602
42204 0 0 0 0 0 0 3 827 0 3 827 3 827 0 3 827
42205 9 000 0 9 000 9 593 0 9 593 593 0 593 0 0 0
42207 15 562 0 15 562 272 0 272 0 0 0 15 290 0 15 290
42301 114 097 338 575 452 672 782 649 30 578 813 227 773 713 35 757 809 470 105 161 343 754 448 915
42305 2 744 506 0 2 744 506 906 004 0 906 004 214 593 0 214 593 2 053 095 0 2 053 095
42306 41 578 140 3 066 066 44 644 206 4 386 116 490 472 4 876 588 7 004 947 371 864 7 376 811 44 196 971 2 947 458 47 144 429
42307 10 386 002 2 394 458 12 780 460 256 763 348 845 605 608 812 124 419 023 1 231 147 10 941 363 2 464 636 13 405 999
42309 1 230 3 601 4 831 0 270 270 0 200 200 1 230 3 531 4 761
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 24 0 24 36 0 36 20 0 20 8 0 8
42312 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
42313 138 0 138 8 0 8 28 0 28 158 0 158
42314 156 0 156 16 0 16 8 0 8 148 0 148
42315 108 0 108 16 0 16 0 0 0 92 0 92
42506 36 141 0 36 141 0 0 0 40 000 0 40 000 76 141 0 76 141
42507 0 2 047 364 2 047 364 0 161 257 161 257 0 111 584 111 584 0 1 997 691 1 997 691
42601 31 119 150 8 9 17 5 6 11 28 116 144
42605 1 479 0 1 479 700 0 700 75 0 75 854 0 854
42606 34 764 197 34 961 2 130 88 2 218 900 7 907 33 534 116 33 650
42607 11 776 6 275 18 051 190 498 688 40 426 466 11 626 6 203 17 829
42609 42 169 211 0 13 13 4 9 13 46 165 211
42612 12 0 12 8 0 8 0 0 0 4 0 4
42613 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8
42614 8 0 8 4 0 4 4 0 4 8 0 8
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
44007 0 7 585 990 7 585 990 0 609 280 609 280 0 410 860 410 860 0 7 387 570 7 387 570
44615 11 287 0 11 287 2 314 0 2 314 3 367 0 3 367 12 340 0 12 340
44617 25 986 0 25 986 3 211 0 3 211 1 809 0 1 809 24 584 0 24 584
44915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44917 402 0 402 0 0 0 0 0 0 402 0 402
45115 10 900 0 10 900 1 000 0 1 000 2 600 0 2 600 12 500 0 12 500
45117 11 121 0 11 121 83 0 83 2 299 0 2 299 13 337 0 13 337
45215 3 202 234 0 3 202 234 165 475 0 165 475 801 533 0 801 533 3 838 292 0 3 838 292
45217 845 601 0 845 601 552 915 0 552 915 739 865 0 739 865 1 032 551 0 1 032 551
45315 10 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 12
45317 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
45415 30 126 0 30 126 44 0 44 4 236 0 4 236 34 318 0 34 318
45417 53 536 0 53 536 2 804 0 2 804 4 548 0 4 548 55 280 0 55 280
45515 719 352 0 719 352 134 436 0 134 436 213 767 0 213 767 798 683 0 798 683
45524 18 570 0 18 570 83 662 0 83 662 92 843 0 92 843 27 751 0 27 751
45615 284 799 0 284 799 19 060 0 19 060 15 616 0 15 616 281 355 0 281 355
45617 40 455 0 40 455 717 0 717 64 0 64 39 802 0 39 802
45714 490 0 490 2 675 0 2 675 2 320 0 2 320 135 0 135
45715 15 442 0 15 442 4 727 0 4 727 5 240 0 5 240 15 955 0 15 955
45818 7 891 295 0 7 891 295 547 121 0 547 121 747 621 0 747 621 8 091 795 0 8 091 795
45821 515 292 0 515 292 964 993 0 964 993 651 546 0 651 546 201 845 0 201 845
45918 1 480 273 0 1 480 273 145 238 0 145 238 60 863 0 60 863 1 395 898 0 1 395 898
45921 75 060 0 75 060 47 754 0 47 754 84 321 0 84 321 111 627 0 111 627
47108 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47308 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47313 144 0 144 88 0 88 117 0 117 173 0 173
47401 357 603 0 357 603 182 304 0 182 304 190 096 0 190 096 365 395 0 365 395
47403 0 0 0 651 898 583 0 651 898 583 651 898 583 0 651 898 583 0 0 0
47405 53 0 53 4 445 061 2 991 902 7 436 963 4 445 036 2 991 902 7 436 938 28 0 28
47407 0 4 229 4 229 391 379 682 1 375 120 945 1 766 500 627 391 379 682 1 375 116 716 1 766 496 398 0 0 0
47411 634 942 29 249 664 191 236 656 25 118 261 774 275 462 13 865 289 327 673 748 17 996 691 744
47414 0 0 0 878 0 878 878 0 878 0 0 0
47416 20 774 59 632 80 406 147 248 480 320 627 568 144 108 523 222 667 330 17 634 102 534 120 168
47422 39 692 213 39 905 2 223 648 18 258 592 20 482 240 2 212 239 18 260 125 20 472 364 28 283 1 746 30 029
47424 7 863 0 7 863 1 354 280 0 1 354 280 1 357 776 0 1 357 776 11 359 0 11 359
47425 2 446 133 0 2 446 133 574 312 0 574 312 474 848 0 474 848 2 346 669 0 2 346 669
47426 70 480 198 337 268 817 127 935 208 003 335 938 106 916 85 462 192 378 49 461 75 796 125 257
47441 4 374 0 4 374 46 771 2 834 49 605 47 203 2 834 50 037 4 806 0 4 806
47444 1 740 0 1 740 1 691 6 1 697 290 199 489 339 193 532
47452 3 412 0 3 412 1 212 0 1 212 2 320 0 2 320 4 520 0 4 520
47466 575 521 0 575 521 185 691 0 185 691 377 538 0 377 538 767 368 0 767 368
47501 5 271 20 655 25 926 12 572 4 801 17 373 11 266 1 365 12 631 3 965 17 219 21 184
47601 696 0 696 0 0 0 0 0 0 696 0 696
47804 564 984 0 564 984 119 757 0 119 757 83 787 0 83 787 529 014 0 529 014
47806 89 375 0 89 375 97 021 0 97 021 101 486 0 101 486 93 840 0 93 840
47814 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
50120 160 878 0 160 878 53 776 0 53 776 1 999 0 1 999 109 101 0 109 101
50220 36 021 0 36 021 31 647 0 31 647 219 0 219 4 593 0 4 593
50431 3 918 0 3 918 3 0 3 20 0 20 3 935 0 3 935
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50720 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 1 500 030 0 1 500 030 0 0 0 0 0 0 1 500 030 0 1 500 030
52301 135 920 0 135 920 128 000 0 128 000 1 340 0 1 340 9 260 0 9 260
52303 2 680 0 2 680 1 340 0 1 340 36 196 0 36 196 37 536 0 37 536
52304 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
52305 102 001 0 102 001 2 000 0 2 000 0 0 0 100 001 0 100 001
52306 20 208 0 20 208 0 0 0 0 0 0 20 208 0 20 208
52307 80 112 0 80 112 0 0 0 0 0 0 80 112 0 80 112
52406 35 658 0 35 658 169 864 0 169 864 169 864 0 169 864 35 658 0 35 658
52501 111 044 0 111 044 39 879 0 39 879 20 674 0 20 674 91 839 0 91 839
52602 73 602 0 73 602 3 825 774 0 3 825 774 3 801 904 0 3 801 904 49 732 0 49 732
60105 150 0 150 146 0 146 146 0 146 150 0 150
60301 6 202 0 6 202 59 170 0 59 170 108 673 0 108 673 55 705 0 55 705
60305 138 437 0 138 437 207 386 0 207 386 213 960 0 213 960 145 011 0 145 011
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 27 972 0 27 972 55 936 0 55 936 27 964 0 27 964 0 0 0
60311 61 330 0 61 330 235 995 0 235 995 195 790 0 195 790 21 125 0 21 125
60313 0 0 0 3 372 0 3 372 3 735 0 3 735 363 0 363
60322 7 996 19 003 26 999 13 450 29 804 43 254 84 171 14 532 98 703 78 717 3 731 82 448
60324 875 607 0 875 607 33 886 0 33 886 15 121 0 15 121 856 842 0 856 842
60335 29 973 0 29 973 41 269 0 41 269 41 877 0 41 877 30 581 0 30 581
60352 16 453 0 16 453 6 841 0 6 841 6 508 0 6 508 16 120 0 16 120
60414 862 256 0 862 256 21 969 0 21 969 9 060 0 9 060 849 347 0 849 347
60805 229 152 0 229 152 249 001 0 249 001 20 311 0 20 311 462 0 462
60806 622 898 0 622 898 38 005 0 38 005 28 474 0 28 474 613 367 0 613 367
60903 220 322 0 220 322 0 0 0 2 820 0 2 820 223 142 0 223 142
61501 18 143 0 18 143 0 0 0 0 0 0 18 143 0 18 143
61701 661 760 0 661 760 0 0 0 0 0 0 661 760 0 661 760
62103 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70601 50 801 975 0 50 801 975 30 342 0 30 342 7 114 786 0 7 114 786 57 886 419 0 57 886 419
70602 74 409 0 74 409 35 211 0 35 211 6 111 0 6 111 45 309 0 45 309
70603 70 456 044 0 70 456 044 0 0 0 7 089 672 0 7 089 672 77 545 716 0 77 545 716
70604 15 841 0 15 841 0 0 0 1 420 0 1 420 17 261 0 17 261
70613 24 566 319 0 24 566 319 1 726 492 0 1 726 492 4 293 678 0 4 293 678 27 133 505 0 27 133 505
Итого по пассиву (баланс) 304 176 851 52 630 768 356 807 619 2 236 393 641 1 764 911 089 4 001 304 730 2 258 255 398 1 759 319 621 4 017 575 019 326 038 608 47 039 300 373 077 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
90703 1 999 970 0 1 999 970 0 0 0 0 0 0 1 999 970 0 1 999 970
90705 118 379 0 118 379 718 553 0 718 553 43 678 0 43 678 793 254 0 793 254
90803 29 112 071 0 29 112 071 3 642 549 0 3 642 549 1 291 951 0 1 291 951 31 462 669 0 31 462 669
90807 517 587 0 517 587 21 697 679 0 21 697 679 22 215 266 0 22 215 266 0 0 0
90901 10 825 294 0 10 825 294 1 346 421 0 1 346 421 7 357 151 0 7 357 151 4 814 564 0 4 814 564
90902 19 733 481 51 19 733 532 463 115 3 463 118 3 123 631 3 3 123 634 17 072 965 51 17 073 016
90908 0 764 040 764 040 0 99 178 99 178 0 46 288 46 288 0 816 930 816 930
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91104 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0
91202 170 118 0 170 118 68 0 68 81 0 81 170 105 0 170 105
91203 20 523 0 20 523 88 0 88 116 0 116 20 495 0 20 495
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 190 760 927 18 744 590 209 505 517 10 502 455 1 103 359 11 605 814 9 892 447 1 105 046 10 997 493 191 370 935 18 742 903 210 113 838
91417 0 836 844 836 844 0 51 230 51 230 0 52 943 52 943 0 835 131 835 131
91418 6 240 161 316 620 6 556 781 636 752 18 777 655 529 660 140 18 009 678 149 6 216 773 317 388 6 534 161
91419 11 704 274 0 11 704 274 177 607 509 0 177 607 509 177 418 846 0 177 418 846 11 892 937 0 11 892 937
91501 2 281 0 2 281 0 0 0 455 0 455 1 826 0 1 826
91502 241 775 0 241 775 0 0 0 0 0 0 241 775 0 241 775
91704 1 184 628 96 878 1 281 506 67 471 5 401 72 872 25 954 16 039 41 993 1 226 145 86 240 1 312 385
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91802 7 619 584 1 061 362 8 680 946 147 297 58 404 205 701 135 432 556 665 692 097 7 631 449 563 101 8 194 550
91803 231 000 9 694 240 694 18 367 528 18 895 6 014 7 911 13 925 243 353 2 311 245 664
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 164 785 611 0 164 785 611 46 344 132 0 46 344 132 46 361 206 0 46 361 206 164 768 537 0 164 768 537
Итого по активу (баланс) 445 275 012 21 830 079 467 105 091 263 192 456 1 336 925 264 529 381 268 532 368 1 802 949 270 335 317 439 935 100 21 364 055 461 299 155
Пассив
91311 22 481 067 535 572 23 016 639 7 621 874 38 374 7 660 248 3 959 090 30 026 3 989 116 18 818 283 527 224 19 345 507
91312 72 906 346 3 909 115 76 815 461 5 899 354 260 691 6 160 045 8 724 822 883 521 9 608 343 75 731 814 4 531 945 80 263 759
91314 29 310 707 0 29 310 707 14 964 932 0 14 964 932 16 654 613 0 16 654 613 31 000 388 0 31 000 388
91315 4 971 798 3 900 709 8 872 507 772 408 316 737 1 089 145 568 858 211 480 780 338 4 768 248 3 795 452 8 563 700
91317 19 234 479 243 406 19 477 885 15 706 919 25 813 15 732 732 14 566 031 210 587 14 776 618 18 093 591 428 180 18 521 771
91319 6 891 060 374 829 7 265 889 1 575 209 30 105 1 605 314 1 366 013 20 301 1 386 314 6 681 864 365 025 7 046 889
91507 26 396 0 26 396 0 0 0 0 0 0 26 396 0 26 396
91508 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
99999 302 319 480 0 302 319 480 223 892 644 0 223 892 644 218 103 782 0 218 103 782 296 530 618 0 296 530 618
Итого по пассиву (баланс) 458 141 460 8 963 631 467 105 091 270 433 340 671 720 271 105 060 263 943 209 1 355 915 265 299 124 451 651 329 9 647 826 461 299 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 344 378 24 008 887 25 353 265 41 042 221 556 536 308 597 578 529 42 386 599 580 545 195 622 931 794 0 0 0
93302 0 6 506 383 6 506 383 8 473 151 215 029 002 223 502 153 8 473 151 221 535 385 230 008 536 0 0 0
93303 1 003 983 398 037 1 402 020 3 275 744 20 326 570 23 602 314 1 099 834 1 139 111 2 238 945 3 179 893 19 585 496 22 765 389
93304 237 373 586 517 823 890 510 963 5 593 516 556 392 512 592 110 984 622 355 824 0 355 824
93305 151 105 1 153 070 1 304 175 38 152 62 451 100 603 156 662 92 610 249 272 32 595 1 122 911 1 155 506
93306 352 603 14 963 085 15 315 688 12 038 460 257 696 626 269 735 086 12 391 063 272 659 711 285 050 774 0 0 0
93307 0 1 752 004 1 752 004 5 109 549 93 653 582 98 763 131 5 109 549 95 405 586 100 515 135 0 0 0
93308 0 0 0 422 783 12 094 607 12 517 390 0 1 922 1 922 422 783 12 092 685 12 515 468
93901 351 990 2 252 854 2 604 844 16 720 650 49 081 698 65 802 348 16 450 302 49 207 034 65 657 336 622 338 2 127 518 2 749 856
93902 2 484 109 2 945 354 5 429 463 45 121 216 72 642 426 117 763 642 45 467 220 74 269 965 119 737 185 2 138 105 1 317 815 3 455 920
94101 3 0 3 1 394 0 1 394 1 397 0 1 397 0 0 0
94102 0 0 0 0 152 253 152 253 0 152 253 152 253 0 0 0
99996 61 556 798 0 61 556 798 1 078 397 004 0 1 078 397 004 1 095 843 687 0 1 095 843 687 44 110 115 0 44 110 115
Итого по активу (баланс) 67 482 342 54 566 191 122 048 533 1 211 151 287 1 277 281 116 2 488 432 403 1 227 771 976 1 295 600 882 2 523 372 858 50 861 653 36 246 425 87 108 078
Пассив
96301 4 295 562 21 070 384 25 365 946 180 447 191 442 525 000 622 972 191 176 151 629 421 454 616 597 606 245 0 0 0
96302 0 6 484 009 6 484 009 42 488 864 187 115 459 229 604 323 42 488 864 180 631 450 223 120 314 0 0 0
96303 398 790 992 833 1 391 623 1 107 264 1 117 590 2 224 854 5 937 168 17 699 095 23 636 263 5 228 694 17 574 338 22 803 032
96304 391 536 229 341 620 877 391 536 404 850 796 386 0 518 276 518 276 0 342 767 342 767
96305 0 144 437 144 437 0 154 651 154 651 0 39 999 39 999 0 29 785 29 785
96306 3 139 148 12 213 327 15 352 475 64 401 338 220 689 382 285 090 720 61 262 190 208 476 055 269 738 245 0 0 0
96307 0 1 746 158 1 746 158 12 624 730 87 839 905 100 464 635 12 624 730 86 093 747 98 718 477 0 0 0
96308 0 0 0 0 140 140 1 086 713 11 436 286 12 522 999 1 086 713 11 436 146 12 522 859
96505 0 2 196 903 2 196 903 0 176 448 176 448 0 189 019 189 019 0 2 209 474 2 209 474
96704 0 217 930 217 930 0 219 253 219 253 0 1 323 1 323 0 0 0
96901 1 887 777 722 331 2 610 108 32 024 558 33 554 195 65 578 753 32 125 241 33 600 573 65 725 814 1 988 460 768 709 2 757 169
96902 1 084 958 4 106 289 5 191 247 31 361 589 88 343 701 119 705 290 31 356 770 86 601 118 117 957 888 1 080 139 2 363 706 3 443 845
97101 393 0 393 16 790 0 16 790 17 581 0 17 581 1 184 0 1 184
97102 0 234 692 234 692 0 235 744 235 744 0 1 052 1 052 0 0 0
99997 60 491 735 0 60 491 735 1 096 396 778 0 1 096 396 778 1 078 903 006 0 1 078 903 006 42 997 963 0 42 997 963
Итого по пассиву (баланс) 71 689 899 50 358 634 122 048 533 1 461 260 638 1 062 376 318 2 523 636 956 1 441 953 892 1 046 742 609 2 488 696 501 52 383 153 34 724 925 87 108 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?