• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 031 0 15 031 7 681 0 7 681 12 975 0 12 975 9 737 0 9 737
10610 385 476 0 385 476 0 0 0 2 358 0 2 358 383 118 0 383 118
10635 1 700 0 1 700 13 0 13 0 0 0 1 713 0 1 713
10901 6 426 403 0 6 426 403 0 0 0 0 0 0 6 426 403 0 6 426 403
20202 634 586 1 421 761 2 056 347 12 224 239 17 102 092 29 326 331 12 235 742 16 812 770 29 048 512 623 083 1 711 083 2 334 166
20208 1 162 747 0 1 162 747 3 418 901 0 3 418 901 3 545 349 0 3 545 349 1 036 299 0 1 036 299
20209 119 766 17 242 137 008 10 066 934 16 465 229 26 532 163 10 032 890 16 478 980 26 511 870 153 810 3 491 157 301
20308 0 1 352 1 352 0 0 0 0 3 3 0 1 349 1 349
30102 6 668 167 0 6 668 167 158 751 679 0 158 751 679 160 910 217 0 160 910 217 4 509 629 0 4 509 629
30110 331 113 658 930 990 043 3 655 522 82 769 036 86 424 558 3 615 100 82 680 892 86 295 992 371 535 747 074 1 118 609
30114 0 5 684 156 5 684 156 0 266 795 715 266 795 715 0 268 905 588 268 905 588 0 3 574 283 3 574 283
30202 1 113 315 0 1 113 315 35 173 0 35 173 0 0 0 1 148 488 0 1 148 488
30210 0 0 0 364 377 0 364 377 346 877 0 346 877 17 500 0 17 500
30215 287 587 2 099 289 686 7 683 201 7 884 0 99 99 295 270 2 201 297 471
30221 0 290 040 290 040 1 669 964 17 200 736 18 870 700 1 669 963 17 203 340 18 873 303 1 287 436 287 437
30233 682 846 168 654 851 500 39 048 295 5 892 173 44 940 468 38 807 447 5 707 809 44 515 256 923 694 353 018 1 276 712
304.1 166 501 14 346 180 847 78 064 499 2 630 78 067 129 78 070 873 1 959 78 072 832 160 127 15 017 175 144
30602 0 15 150 15 150 0 786 786 0 12 452 12 452 0 3 484 3 484
32106 0 1 626 228 1 626 228 0 883 475 883 475 0 913 538 913 538 0 1 596 165 1 596 165
32107 0 8 386 740 8 386 740 0 3 085 167 3 085 167 0 972 222 972 222 0 10 499 685 10 499 685
32108 0 1 647 157 1 647 157 0 197 891 197 891 0 65 269 65 269 0 1 779 779 1 779 779
32116 0 0 0 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 0 0 0
32201 28 632 0 28 632 0 0 0 1 115 0 1 115 27 517 0 27 517
32202 0 0 0 9 549 998 0 9 549 998 9 549 998 0 9 549 998 0 0 0
32203 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32205 23 896 282 0 23 896 282 13 035 403 0 13 035 403 12 784 836 0 12 784 836 24 146 849 0 24 146 849
32307 0 14 232 14 232 0 1 296 1 296 0 2 436 2 436 0 13 092 13 092
32308 0 559 610 559 610 0 53 764 53 764 0 26 468 26 468 0 586 906 586 906
32309 0 1 730 986 1 730 986 0 228 598 228 598 0 62 014 62 014 0 1 897 570 1 897 570
32312 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
32402 0 16 076 16 076 0 1 544 1 544 0 760 760 0 16 860 16 860
44605 0 0 0 12 375 0 12 375 0 0 0 12 375 0 12 375
44606 170 183 0 170 183 96 063 0 96 063 10 649 0 10 649 255 597 0 255 597
44607 1 568 246 0 1 568 246 39 239 0 39 239 30 650 0 30 650 1 576 835 0 1 576 835
44616 1 080 0 1 080 1 561 0 1 561 1 275 0 1 275 1 366 0 1 366
44906 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45104 305 000 0 305 000 205 000 0 205 000 225 000 0 225 000 285 000 0 285 000
45105 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
45106 269 500 0 269 500 46 000 0 46 000 81 500 0 81 500 234 000 0 234 000
45107 153 596 0 153 596 50 000 0 50 000 17 466 0 17 466 186 130 0 186 130
45108 20 359 0 20 359 0 0 0 225 0 225 20 134 0 20 134
45116 2 853 0 2 853 1 089 0 1 089 1 094 0 1 094 2 848 0 2 848
45201 53 748 0 53 748 156 595 0 156 595 137 370 0 137 370 72 973 0 72 973
45203 0 0 0 76 550 0 76 550 40 100 0 40 100 36 450 0 36 450
45204 855 795 0 855 795 1 817 733 0 1 817 733 918 249 0 918 249 1 755 279 0 1 755 279
45205 4 781 417 0 4 781 417 2 302 742 0 2 302 742 2 285 963 0 2 285 963 4 798 196 0 4 798 196
45206 7 674 905 71 560 7 746 465 3 042 567 49 977 3 092 544 1 675 812 77 519 1 753 331 9 041 660 44 018 9 085 678
45207 9 724 627 6 786 9 731 413 503 909 171 932 675 841 564 412 7 074 571 486 9 664 124 171 644 9 835 768
45208 16 509 588 778 119 17 287 707 148 941 102 117 251 058 135 877 36 942 172 819 16 522 652 843 294 17 365 946
45216 981 967 0 981 967 35 303 0 35 303 36 381 0 36 381 980 889 0 980 889
45305 0 0 0 500 0 500 300 0 300 200 0 200
45306 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
45401 731 0 731 3 666 0 3 666 631 0 631 3 766 0 3 766
45404 31 112 0 31 112 11 993 0 11 993 12 410 0 12 410 30 695 0 30 695
45405 40 457 0 40 457 4 626 0 4 626 7 990 0 7 990 37 093 0 37 093
45406 26 501 0 26 501 400 0 400 591 0 591 26 310 0 26 310
45407 138 603 73 102 211 705 0 9 654 9 654 3 634 2 619 6 253 134 969 80 137 215 106
45408 535 829 0 535 829 23 234 0 23 234 6 177 0 6 177 552 886 0 552 886
45416 16 868 0 16 868 703 0 703 703 0 703 16 868 0 16 868
45504 30 441 0 30 441 0 0 0 20 0 20 30 421 0 30 421
45505 11 301 0 11 301 80 0 80 558 0 558 10 823 0 10 823
45506 1 952 657 0 1 952 657 5 340 0 5 340 25 963 0 25 963 1 932 034 0 1 932 034
45507 13 164 443 1 699 186 14 863 629 948 502 158 418 1 106 920 374 113 331 227 705 340 13 738 832 1 526 377 15 265 209
45509 240 175 19 469 259 644 78 869 6 573 85 442 79 177 3 550 82 727 239 867 22 492 262 359
45523 604 091 0 604 091 131 520 0 131 520 56 551 0 56 551 679 060 0 679 060
45604 0 524 541 524 541 0 28 194 28 194 0 552 735 552 735 0 0 0
45605 300 000 0 300 000 0 0 0 15 789 0 15 789 284 211 0 284 211
45606 0 1 342 065 1 342 065 0 177 236 177 236 0 48 080 48 080 0 1 471 221 1 471 221
45616 26 936 0 26 936 3 089 0 3 089 960 0 960 29 065 0 29 065
45705 1 037 0 1 037 0 0 0 47 0 47 990 0 990
45706 338 548 0 338 548 60 188 0 60 188 7 070 0 7 070 391 666 0 391 666
45708 767 2 304 3 071 65 879 944 43 783 826 789 2 400 3 189
45713 12 794 0 12 794 6 691 0 6 691 3 661 0 3 661 15 824 0 15 824
45806 312 0 312 1 0 1 312 0 312 1 0 1
45807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 63 0 63 10 0 10 7 0 7 66 0 66
45812 5 853 121 24 391 5 877 512 44 606 3 221 47 827 81 313 874 82 187 5 816 414 26 738 5 843 152
45813 378 0 378 38 0 38 48 0 48 368 0 368
45814 175 371 2 175 373 1 286 0 1 286 4 458 0 4 458 172 199 2 172 201
45815 2 030 684 323 344 2 354 028 62 509 33 285 95 794 87 198 15 109 102 307 2 005 995 341 520 2 347 515
45816 759 0 759 89 0 89 519 0 519 329 0 329
45817 19 159 0 19 159 540 0 540 560 0 560 19 139 0 19 139
45820 1 457 893 0 1 457 893 267 016 0 267 016 268 650 0 268 650 1 456 259 0 1 456 259
45912 572 143 0 572 143 4 925 0 4 925 1 696 0 1 696 575 372 0 575 372
45914 34 204 0 34 204 414 0 414 1 394 0 1 394 33 224 0 33 224
45915 750 849 179 735 930 584 51 966 19 957 71 923 49 299 8 625 57 924 753 516 191 067 944 583
45917 3 513 0 3 513 962 0 962 674 0 674 3 801 0 3 801
45920 321 247 0 321 247 16 255 0 16 255 102 571 0 102 571 234 931 0 234 931
47105 300 0 300 53 0 53 0 0 0 353 0 353
47107 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
47301 0 10 008 10 008 0 962 962 0 473 473 0 10 497 10 497
47305 545 0 545 0 0 0 0 0 0 545 0 545
47307 1 295 0 1 295 0 0 0 0 0 0 1 295 0 1 295
474.1 18 519 0 18 519 547 904 025 1 144 790 763 1 692 694 788 547 912 279 1 144 790 763 1 692 703 042 10 265 0 10 265
47417 0 118 118 0 204 204 0 119 119 0 203 203
47421 15 842 0 15 842 875 909 0 875 909 865 277 0 865 277 26 474 0 26 474
47423 4 672 193 2 630 644 7 302 837 3 524 774 19 082 421 22 607 195 3 575 369 18 825 515 22 400 884 4 621 598 2 887 550 7 509 148
47427 1 869 606 256 071 2 125 677 685 725 107 836 793 561 645 442 90 397 735 839 1 909 889 273 510 2 183 399
47443 837 0 837 56 335 0 56 335 56 357 0 56 357 815 0 815
47447 3 173 0 3 173 505 0 505 393 0 393 3 285 0 3 285
47465 811 165 0 811 165 58 606 0 58 606 63 487 0 63 487 806 284 0 806 284
47502 154 117 271 8 927 319 9 246 8 927 373 9 300 154 63 217
47801 3 868 394 0 3 868 394 263 684 0 263 684 116 080 0 116 080 4 015 998 0 4 015 998
47802 51 180 349 756 400 936 7 584 160 157 167 741 7 958 106 836 114 794 50 806 403 077 453 883
47803 1 785 743 0 1 785 743 333 788 0 333 788 415 870 0 415 870 1 703 661 0 1 703 661
47805 491 508 0 491 508 197 126 0 197 126 94 867 0 94 867 593 767 0 593 767
47816 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
50104 197 090 0 197 090 1 388 0 1 388 0 0 0 198 478 0 198 478
50106 0 1 750 040 1 750 040 0 175 050 175 050 0 82 806 82 806 0 1 842 284 1 842 284
50107 142 132 0 142 132 983 0 983 3 818 0 3 818 139 297 0 139 297
50110 0 686 891 686 891 0 80 982 80 982 0 31 353 31 353 0 736 520 736 520
50121 43 322 0 43 322 9 804 0 9 804 6 612 0 6 612 46 514 0 46 514
50205 724 427 1 881 919 2 606 346 3 941 187 847 191 788 2 189 92 646 94 835 726 179 1 977 120 2 703 299
50208 3 042 949 0 3 042 949 23 089 0 23 089 421 866 0 421 866 2 644 172 0 2 644 172
50209 0 796 379 796 379 0 157 616 157 616 0 39 254 39 254 0 914 741 914 741
50211 0 4 087 529 4 087 529 0 412 108 412 108 0 198 731 198 731 0 4 300 906 4 300 906
50221 239 607 0 239 607 28 730 0 28 730 18 765 0 18 765 249 572 0 249 572
50401 3 577 510 0 3 577 510 22 956 645 0 22 956 645 18 307 878 0 18 307 878 8 226 277 0 8 226 277
50418 8 654 245 0 8 654 245 18 324 614 0 18 324 614 21 897 202 0 21 897 202 5 081 657 0 5 081 657
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50738 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52601 43 467 0 43 467 2 948 264 0 2 948 264 2 840 786 0 2 840 786 150 945 0 150 945
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 21 460 0 21 460 0 0 0 0 0 0 21 460 0 21 460
60302 164 612 0 164 612 51 724 0 51 724 71 186 0 71 186 145 150 0 145 150
60306 761 0 761 1 128 0 1 128 827 0 827 1 062 0 1 062
60308 3 981 0 3 981 973 0 973 936 0 936 4 018 0 4 018
60310 3 725 0 3 725 8 577 0 8 577 9 920 0 9 920 2 382 0 2 382
60312 1 463 500 0 1 463 500 281 575 0 281 575 222 580 0 222 580 1 522 495 0 1 522 495
60314 7 058 21 094 28 152 0 8 123 8 123 10 3 544 3 554 7 048 25 673 32 721
60323 579 943 39 875 619 818 39 403 3 915 43 318 20 527 1 865 22 392 598 819 41 925 640 744
60336 13 004 0 13 004 5 281 0 5 281 2 482 0 2 482 15 803 0 15 803
60351 58 053 0 58 053 8 543 0 8 543 11 928 0 11 928 54 668 0 54 668
60401 1 410 615 0 1 410 615 12 524 0 12 524 25 479 0 25 479 1 397 660 0 1 397 660
60404 36 934 0 36 934 0 0 0 0 0 0 36 934 0 36 934
60415 16 202 0 16 202 5 629 0 5 629 12 525 0 12 525 9 306 0 9 306
60804 818 654 0 818 654 0 0 0 3 315 0 3 315 815 339 0 815 339
60901 358 460 0 358 460 525 0 525 0 0 0 358 985 0 358 985
60906 10 986 0 10 986 525 0 525 525 0 525 10 986 0 10 986
61002 4 878 0 4 878 694 0 694 346 0 346 5 226 0 5 226
61008 5 473 0 5 473 3 039 0 3 039 3 216 0 3 216 5 296 0 5 296
61009 18 082 0 18 082 701 0 701 6 176 0 6 176 12 607 0 12 607
61013 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
61209 0 0 0 81 208 0 81 208 81 208 0 81 208 0 0 0
61210 0 0 0 1 480 058 0 1 480 058 1 480 058 0 1 480 058 0 0 0
61212 0 0 0 608 568 0 608 568 608 568 0 608 568 0 0 0
61213 0 0 0 733 0 733 733 0 733 0 0 0
61214 0 0 0 309 752 0 309 752 309 752 0 309 752 0 0 0
61601 0 0 0 404 786 907 0 404 786 907 404 786 907 0 404 786 907 0 0 0
61703 1 443 268 0 1 443 268 0 0 0 0 0 0 1 443 268 0 1 443 268
61905 1 504 539 0 1 504 539 5 610 0 5 610 2 122 0 2 122 1 508 027 0 1 508 027
61906 3 346 0 3 346 0 0 0 0 0 0 3 346 0 3 346
61907 969 836 0 969 836 41 796 0 41 796 16 969 0 16 969 994 663 0 994 663
61908 796 997 0 796 997 20 0 20 0 0 0 797 017 0 797 017
62001 2 655 916 0 2 655 916 16 678 0 16 678 56 542 0 56 542 2 616 052 0 2 616 052
62101 101 689 0 101 689 0 0 0 0 0 0 101 689 0 101 689
62102 89 568 0 89 568 0 0 0 0 0 0 89 568 0 89 568
70606 25 435 391 0 25 435 391 4 053 323 0 4 053 323 41 857 0 41 857 29 446 857 0 29 446 857
70607 3 689 0 3 689 830 0 830 3 486 0 3 486 1 033 0 1 033
70608 39 040 875 0 39 040 875 6 153 911 0 6 153 911 0 0 0 45 194 786 0 45 194 786
70609 5 629 0 5 629 344 0 344 0 0 0 5 973 0 5 973
70611 61 920 0 61 920 90 700 0 90 700 0 0 0 152 620 0 152 620
70614 13 892 314 0 13 892 314 4 123 605 0 4 123 605 1 909 509 0 1 909 509 16 106 410 0 16 106 410
70616 484 485 0 484 485 0 0 0 0 0 0 484 485 0 484 485
Итого по активу (баланс) 235 903 909 39 809 804 275 713 713 1 363 158 458 1 576 610 079 2 939 768 537 1 348 531 925 1 575 196 411 2 923 728 336 250 530 442 41 223 472 291 753 914
Пассив
10207 2 736 925 0 2 736 925 0 0 0 0 0 0 2 736 925 0 2 736 925
10601 171 573 0 171 573 17 423 0 17 423 0 0 0 154 150 0 154 150
10602 5 301 821 0 5 301 821 0 0 0 0 0 0 5 301 821 0 5 301 821
10603 239 607 0 239 607 18 765 0 18 765 28 730 0 28 730 249 572 0 249 572
10630 5 466 0 5 466 0 0 0 42 0 42 5 508 0 5 508
10634 50 717 0 50 717 2 889 0 2 889 4 651 0 4 651 52 479 0 52 479
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 13 776 237 0 13 776 237 0 0 0 9 382 0 9 382 13 785 619 0 13 785 619
30109 1 479 829 1 638 122 3 117 951 22 129 369 15 133 162 37 262 531 21 948 373 15 565 163 37 513 536 1 298 833 2 070 123 3 368 956
30111 1 059 645 12 236 908 13 296 553 106 642 787 176 347 700 282 990 487 107 060 991 179 876 196 286 937 187 1 477 849 15 765 404 17 243 253
30126 10 663 0 10 663 8 301 0 8 301 7 532 0 7 532 9 894 0 9 894
30219 4 207 0 4 207 0 0 0 0 0 0 4 207 0 4 207
30220 0 695 941 695 941 0 31 962 103 31 962 103 0 31 678 471 31 678 471 0 412 309 412 309
30222 60 485 10 247 70 732 209 015 27 654 236 669 167 530 19 430 186 960 19 000 2 023 21 023
30223 38 164 0 38 164 60 383 0 60 383 34 319 0 34 319 12 100 0 12 100
30226 95 0 95 113 0 113 119 0 119 101 0 101
30232 6 085 283 792 015 6 877 298 35 105 706 4 800 668 39 906 374 34 991 382 6 603 885 41 595 267 5 970 959 2 595 232 8 566 191
30236 0 25 418 25 418 0 1 179 064 1 179 064 0 1 189 367 1 189 367 0 35 721 35 721
30601 250 883 5 267 256 150 269 288 704 4 491 269 293 195 269 261 664 318 269 261 982 223 843 1 094 224 937
30606 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31207 135 916 0 135 916 12 068 0 12 068 0 0 0 123 848 0 123 848
31302 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31305 0 393 406 393 406 0 412 589 412 589 0 19 183 19 183 0 0 0
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31402 0 0 0 35 592 400 512 334 36 104 734 35 592 400 512 334 36 104 734 0 0 0
31403 2 217 000 174 878 2 391 878 11 354 600 176 103 11 530 703 12 005 600 1 225 12 006 825 2 868 000 0 2 868 000
31406 0 944 174 944 174 0 1 000 327 1 000 327 0 56 153 56 153 0 0 0
31408 0 179 408 179 408 0 8 485 8 485 33 283 17 236 50 519 33 283 188 159 221 442
31502 0 0 0 33 391 483 0 33 391 483 33 391 483 0 33 391 483 0 0 0
31503 2 802 250 0 2 802 250 11 000 250 0 11 000 250 15 725 830 0 15 725 830 7 527 830 0 7 527 830
31505 2 038 252 0 2 038 252 1 100 758 0 1 100 758 1 072 474 0 1 072 474 2 009 968 0 2 009 968
32117 122 165 0 122 165 1 847 0 1 847 34 669 0 34 669 154 987 0 154 987
32313 1 431 0 1 431 113 0 113 8 0 8 1 326 0 1 326
32403 8 199 0 8 199 0 0 0 400 0 400 8 599 0 8 599
32408 7 877 0 7 877 0 0 0 384 0 384 8 261 0 8 261
405 5 988 95 099 101 087 14 178 6 135 20 313 15 618 11 071 26 689 7 428 100 035 107 463
406 113 0 113 132 0 132 49 0 49 30 0 30
407 6 836 241 2 739 078 9 575 319 95 338 466 21 715 635 117 054 101 96 220 740 21 323 968 117 544 708 7 718 515 2 347 411 10 065 926
408.1 772 006 24 201 796 207 3 135 949 35 968 3 171 917 3 072 623 37 580 3 110 203 708 680 25 813 734 493
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 54 343 343 002 397 345 586 906 992 620 1 579 526 632 115 1 004 513 1 636 628 99 552 354 895 454 447
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 2 992 295 748 887 3 741 182 12 908 181 714 276 13 622 457 12 987 666 928 995 13 916 661 3 071 780 963 606 4 035 386
40820 39 523 23 804 63 327 117 253 2 697 119 950 117 540 4 482 122 022 39 810 25 589 65 399
40821 10 391 0 10 391 82 896 0 82 896 83 920 0 83 920 11 415 0 11 415
40901 881 288 0 881 288 942 295 696 712 1 639 007 1 121 219 696 712 1 817 931 1 060 212 0 1 060 212
40902 15 947 39 438 55 385 71 258 31 877 103 135 63 947 3 005 66 952 8 636 10 566 19 202
40903 6 099 0 6 099 15 160 0 15 160 15 503 0 15 503 6 442 0 6 442
40905 1 554 0 1 554 6 794 1 468 8 262 6 700 1 468 8 168 1 460 0 1 460
40906 36 089 0 36 089 1 018 963 0 1 018 963 1 017 206 0 1 017 206 34 332 0 34 332
40909 0 2 2 24 178 18 169 42 347 24 178 18 169 42 347 0 2 2
40910 0 0 0 3 873 785 4 658 3 873 785 4 658 0 0 0
40911 6 709 0 6 709 3 570 205 86 3 570 291 3 567 758 86 3 567 844 4 262 0 4 262
40912 0 70 70 9 615 13 446 23 061 9 615 13 449 23 064 0 73 73
40913 0 0 0 3 701 907 4 608 3 701 907 4 608 0 0 0
40914 58 411 2 58 413 196 169 0 196 169 184 487 0 184 487 46 729 2 46 731
41501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42002 5 200 0 5 200 1 445 428 0 1 445 428 1 520 228 0 1 520 228 80 000 0 80 000
42003 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42005 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
42101 1 338 0 1 338 23 0 23 39 0 39 1 354 0 1 354
42102 2 573 630 3 217 760 5 791 390 32 071 019 14 031 923 46 102 942 32 238 119 13 873 413 46 111 532 2 740 730 3 059 250 5 799 980
42103 334 095 0 334 095 298 824 0 298 824 592 924 0 592 924 628 195 0 628 195
42104 78 193 0 78 193 41 864 0 41 864 40 127 0 40 127 76 456 0 76 456
42105 1 279 000 10 468 1 289 468 862 461 495 862 956 715 121 1 006 716 127 1 131 660 10 979 1 142 639
42106 808 773 16 903 825 676 290 229 799 291 028 402 157 1 624 403 781 920 701 17 728 938 429
42107 168 882 98 716 267 598 7 000 3 537 10 537 0 13 037 13 037 161 882 108 216 270 098
42108 237 0 237 8 0 8 9 0 9 238 0 238
42109 4 400 0 4 400 12 260 0 12 260 18 160 0 18 160 10 300 0 10 300
42110 37 250 0 37 250 5 966 0 5 966 8 216 0 8 216 39 500 0 39 500
42111 8 400 0 8 400 0 0 0 11 000 0 11 000 19 400 0 19 400
42112 3 737 0 3 737 5 740 0 5 740 33 555 0 33 555 31 552 0 31 552
42113 35 752 0 35 752 9 912 0 9 912 11 460 0 11 460 37 300 0 37 300
42201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42202 2 100 0 2 100 9 842 0 9 842 10 882 0 10 882 3 140 0 3 140
42203 1 550 0 1 550 1 560 0 1 560 1 635 0 1 635 1 625 0 1 625
42204 6 765 0 6 765 3 765 0 3 765 3 790 0 3 790 6 790 0 6 790
42205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42207 31 007 0 31 007 1 299 0 1 299 0 0 0 29 708 0 29 708
42301 118 137 557 446 675 583 899 525 46 358 945 883 906 212 83 176 989 388 124 824 594 264 719 088
42305 3 962 100 2 217 3 964 317 288 364 1 759 290 123 473 782 163 473 945 4 147 518 621 4 148 139
42306 45 524 981 3 201 781 48 726 762 6 110 428 266 832 6 377 260 5 287 105 319 305 5 606 410 44 701 658 3 254 254 47 955 912
42307 9 111 872 1 640 278 10 752 150 119 466 135 921 255 387 498 842 223 753 722 595 9 491 248 1 728 110 11 219 358
42309 1 245 3 291 4 536 20 147 167 20 342 362 1 245 3 486 4 731
42310 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
42311 24 0 24 20 0 20 36 0 36 40 0 40
42312 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42313 162 0 162 12 0 12 12 0 12 162 0 162
42314 220 0 220 28 0 28 8 0 8 200 0 200
42315 210 0 210 42 0 42 4 0 4 172 0 172
42506 36 141 0 36 141 0 0 0 0 0 0 36 141 0 36 141
42507 0 1 880 795 1 880 795 0 87 603 87 603 0 184 943 184 943 0 1 978 135 1 978 135
42601 17 110 127 37 5 42 41 11 52 21 116 137
42605 7 284 0 7 284 2 204 0 2 204 0 0 0 5 080 0 5 080
42606 37 192 180 37 372 4 442 9 4 451 3 891 18 3 909 36 641 189 36 830
42607 9 898 6 462 16 360 1 600 300 1 900 1 229 1 019 2 248 9 527 7 181 16 708
42609 42 155 197 0 7 7 0 15 15 42 163 205
42611 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
42612 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42615 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42705 12 000 000 0 12 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
44007 0 6 995 130 6 995 130 0 330 850 330 850 0 672 050 672 050 0 7 336 330 7 336 330
44615 9 149 0 9 149 196 0 196 1 728 0 1 728 10 681 0 10 681
44617 26 718 0 26 718 1 275 0 1 275 2 391 0 2 391 27 834 0 27 834
44915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45115 6 965 0 6 965 3 550 0 3 550 2 995 0 2 995 6 410 0 6 410
45117 5 494 0 5 494 1 094 0 1 094 263 0 263 4 663 0 4 663
45215 3 339 314 0 3 339 314 44 032 0 44 032 51 782 0 51 782 3 347 064 0 3 347 064
45217 913 568 0 913 568 38 203 0 38 203 78 794 0 78 794 954 159 0 954 159
45315 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
45415 30 827 0 30 827 650 0 650 182 0 182 30 359 0 30 359
45417 42 549 0 42 549 707 0 707 1 139 0 1 139 42 981 0 42 981
45515 862 736 0 862 736 65 590 0 65 590 106 340 0 106 340 903 486 0 903 486
45524 24 564 0 24 564 54 945 0 54 945 46 065 0 46 065 15 684 0 15 684
45615 276 658 0 276 658 15 275 0 15 275 35 703 0 35 703 297 086 0 297 086
45617 10 218 0 10 218 538 0 538 0 0 0 9 680 0 9 680
45714 1 293 0 1 293 3 661 0 3 661 3 598 0 3 598 1 230 0 1 230
45715 16 911 0 16 911 2 270 0 2 270 5 707 0 5 707 20 348 0 20 348
45818 6 625 122 0 6 625 122 119 619 0 119 619 307 839 0 307 839 6 813 342 0 6 813 342
45821 876 982 0 876 982 258 767 0 258 767 264 968 0 264 968 883 183 0 883 183
45918 1 263 441 0 1 263 441 35 384 0 35 384 47 000 0 47 000 1 275 057 0 1 275 057
45921 135 227 0 135 227 101 749 0 101 749 105 828 0 105 828 139 306 0 139 306
47108 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47308 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
47313 131 0 131 0 0 0 7 0 7 138 0 138
47401 335 414 0 335 414 469 583 0 469 583 462 020 0 462 020 327 851 0 327 851
47403 0 0 0 327 695 780 0 327 695 780 327 695 780 0 327 695 780 0 0 0
47405 13 0 13 3 304 220 1 502 115 4 806 335 3 304 227 1 502 115 4 806 342 20 0 20
47407 0 6 356 6 356 214 765 706 1 147 906 262 1 362 671 968 214 765 706 1 147 899 906 1 362 665 612 0 0 0
47411 759 920 12 669 772 589 498 984 6 014 504 998 330 268 14 396 344 664 591 204 21 051 612 255
47414 0 0 0 125 491 0 125 491 125 491 0 125 491 0 0 0
47416 26 536 17 174 43 710 108 880 260 559 369 439 101 149 396 091 497 240 18 805 152 706 171 511
47422 37 882 253 38 135 1 935 501 14 772 805 16 708 306 1 952 600 14 772 802 16 725 402 54 981 250 55 231
47424 11 326 0 11 326 848 343 0 848 343 863 158 0 863 158 26 141 0 26 141
47425 2 663 459 0 2 663 459 62 442 0 62 442 135 519 0 135 519 2 736 536 0 2 736 536
47426 525 300 240 334 765 634 245 947 13 749 259 696 91 704 101 278 192 982 371 057 327 863 698 920
47441 1 933 0 1 933 56 335 0 56 335 56 335 0 56 335 1 933 0 1 933
47444 2 515 17 2 532 1 134 17 1 151 438 2 888 3 326 1 819 2 888 4 707
47452 2 598 0 2 598 299 0 299 58 0 58 2 357 0 2 357
47466 771 482 0 771 482 58 141 0 58 141 35 345 0 35 345 748 686 0 748 686
47501 7 138 31 198 38 336 8 731 4 775 13 506 9 037 3 305 12 342 7 444 29 728 37 172
47601 696 0 696 0 0 0 0 0 0 696 0 696
47602 131 429 0 131 429 131 429 0 131 429 0 0 0 0 0 0
47804 587 693 0 587 693 92 266 0 92 266 246 924 0 246 924 742 351 0 742 351
47806 61 633 0 61 633 96 012 0 96 012 98 619 0 98 619 64 240 0 64 240
47814 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
50220 15 016 0 15 016 12 975 0 12 975 7 681 0 7 681 9 722 0 9 722
50431 3 670 0 3 670 4 0 4 326 0 326 3 992 0 3 992
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
50720 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 1 500 030 0 1 500 030 0 0 0 0 0 0 1 500 030 0 1 500 030
52301 135 408 0 135 408 2 000 0 2 000 11 847 0 11 847 145 255 0 145 255
52303 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199
52304 15 091 0 15 091 0 0 0 75 0 75 15 166 0 15 166
52305 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52306 17 140 0 17 140 11 847 0 11 847 5 000 0 5 000 10 293 0 10 293
52307 81 412 0 81 412 1 300 0 1 300 0 0 0 80 112 0 80 112
52406 40 383 0 40 383 8 515 0 8 515 3 790 0 3 790 35 658 0 35 658
52501 125 092 0 125 092 490 0 490 20 361 0 20 361 144 963 0 144 963
52602 57 083 0 57 083 3 278 307 0 3 278 307 3 359 517 0 3 359 517 138 293 0 138 293
60105 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
60301 16 093 0 16 093 128 884 0 128 884 123 423 0 123 423 10 632 0 10 632
60305 150 323 0 150 323 177 113 0 177 113 170 292 0 170 292 143 502 0 143 502
60309 0 0 0 201 0 201 6 746 0 6 746 6 545 0 6 545
60311 6 704 0 6 704 84 474 0 84 474 90 339 0 90 339 12 569 0 12 569
60313 0 0 0 5 797 0 5 797 5 797 0 5 797 0 0 0
60322 17 062 35 17 097 5 048 2 5 050 29 418 3 29 421 41 432 36 41 468
60324 820 269 0 820 269 10 521 0 10 521 9 070 0 9 070 818 818 0 818 818
60335 37 020 0 37 020 42 081 0 42 081 39 294 0 39 294 34 233 0 34 233
60352 16 875 0 16 875 10 770 0 10 770 10 770 0 10 770 16 875 0 16 875
60414 848 441 0 848 441 3 099 0 3 099 8 990 0 8 990 854 332 0 854 332
60805 127 812 0 127 812 1 188 0 1 188 20 855 0 20 855 147 479 0 147 479
60806 722 726 0 722 726 25 758 0 25 758 4 700 0 4 700 701 668 0 701 668
60903 208 666 0 208 666 0 0 0 2 606 0 2 606 211 272 0 211 272
61501 18 133 0 18 133 0 0 0 0 0 0 18 133 0 18 133
61701 637 664 0 637 664 0 0 0 0 0 0 637 664 0 637 664
62103 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70601 26 140 821 0 26 140 821 99 790 0 99 790 4 145 108 0 4 145 108 30 186 139 0 30 186 139
70602 204 131 0 204 131 5 782 0 5 782 6 318 0 6 318 204 667 0 204 667
70603 38 563 177 0 38 563 177 0 0 0 6 541 102 0 6 541 102 45 104 279 0 45 104 279
70604 8 034 0 8 034 0 0 0 2 332 0 2 332 10 366 0 10 366
70613 14 665 644 0 14 665 644 1 910 113 0 1 910 113 3 810 034 0 3 810 034 16 565 565 0 16 565 565
70801 1 163 607 0 1 163 607 0 0 0 0 0 0 1 163 607 0 1 163 607
Итого по пассиву (баланс) 236 664 618 39 049 095 275 713 713 1 253 055 629 1 435 168 304 2 688 223 933 1 264 613 324 1 439 650 810 2 704 264 134 248 222 313 43 531 601 291 753 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
90703 1 999 970 0 1 999 970 0 0 0 0 0 0 1 999 970 0 1 999 970
90705 201 092 0 201 092 108 417 0 108 417 222 441 0 222 441 87 068 0 87 068
90803 28 894 396 0 28 894 396 874 531 0 874 531 1 571 221 0 1 571 221 28 197 706 0 28 197 706
90807 1 368 509 0 1 368 509 14 466 518 0 14 466 518 15 328 088 0 15 328 088 506 939 0 506 939
90901 10 066 488 0 10 066 488 148 531 0 148 531 155 634 0 155 634 10 059 385 0 10 059 385
90902 21 953 449 49 21 953 498 329 588 188 329 776 468 555 2 468 557 21 814 482 235 21 814 717
90908 0 476 606 476 606 0 699 263 699 263 0 138 617 138 617 0 1 037 252 1 037 252
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91104 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0
91202 233 723 0 233 723 25 0 25 22 0 22 233 726 0 233 726
91203 25 149 0 25 149 3 803 0 3 803 3 825 0 3 825 25 127 0 25 127
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 193 693 198 17 987 271 211 680 469 4 098 189 2 151 907 6 250 096 12 357 145 2 245 121 14 602 266 185 434 242 17 894 057 203 328 299
91417 0 738 974 738 974 0 91 094 91 094 0 27 845 27 845 0 802 223 802 223
91418 6 900 269 0 6 900 269 587 284 129 380 716 664 535 146 0 535 146 6 952 407 129 380 7 081 787
91419 7 132 381 0 7 132 381 36 552 603 0 36 552 603 36 323 924 0 36 323 924 7 361 060 0 7 361 060
91501 3 119 0 3 119 0 0 0 0 0 0 3 119 0 3 119
91502 241 775 0 241 775 0 0 0 0 0 0 241 775 0 241 775
91704 1 201 421 310 958 1 512 379 7 321 30 815 38 136 58 730 20 474 79 204 1 150 012 321 299 1 471 311
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91802 7 389 207 1 355 388 8 744 595 25 813 135 110 160 923 101 754 186 655 288 409 7 313 266 1 303 843 8 617 109
91803 214 844 8 905 223 749 6 498 876 7 374 2 895 415 3 310 218 447 9 366 227 813
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 153 161 449 0 153 161 449 44 580 724 0 44 580 724 40 202 807 0 40 202 807 157 539 366 0 157 539 366
Итого по активу (баланс) 434 687 788 20 878 158 455 565 946 101 789 845 3 238 633 105 028 478 107 332 187 2 619 136 109 951 323 429 145 446 21 497 655 450 643 101
Пассив
91003 0 0 0 35 173 0 35 173 35 173 0 35 173 0 0 0
91311 23 095 186 510 328 23 605 514 391 871 22 098 413 969 1 905 310 55 428 1 960 738 24 608 625 543 658 25 152 283
91312 72 026 831 2 866 460 74 893 291 2 593 571 119 951 2 713 522 2 684 504 324 430 3 008 934 72 117 764 3 070 939 75 188 703
91314 25 644 103 0 25 644 103 27 112 245 0 27 112 245 27 608 374 0 27 608 374 26 140 232 0 26 140 232
91315 3 564 106 3 272 747 6 836 853 522 905 184 521 707 426 215 083 347 240 562 323 3 256 284 3 435 466 6 691 750
91317 17 402 587 217 952 17 620 539 9 206 006 231 307 9 437 313 9 446 005 282 791 9 728 796 17 642 586 269 436 17 912 022
91319 4 233 224 314 201 4 547 425 403 801 14 861 418 662 2 281 702 30 187 2 311 889 6 111 125 329 527 6 440 652
91507 13 597 0 13 597 0 0 0 0 0 0 13 597 0 13 597
91508 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
99999 302 404 497 0 302 404 497 69 710 267 0 69 710 267 60 409 505 0 60 409 505 293 103 735 0 293 103 735
Итого по пассиву (баланс) 448 384 258 7 181 688 455 565 946 109 975 839 572 738 110 548 577 104 585 656 1 040 076 105 625 732 442 994 075 7 649 026 450 643 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 6 574 831 6 574 831 8 215 822 499 569 365 507 785 187 8 215 822 506 144 196 514 360 018 0 0 0
93302 1 601 493 12 473 946 14 075 439 2 510 869 224 902 522 227 413 391 4 112 362 209 346 578 213 458 940 0 28 029 890 28 029 890
93303 0 0 0 1 423 543 664 110 2 087 653 798 079 482 978 1 281 057 625 464 181 132 806 596
93304 0 267 067 267 067 0 341 162 341 162 0 287 596 287 596 0 320 633 320 633
93305 0 265 815 265 815 0 450 721 450 721 0 19 585 19 585 0 696 951 696 951
93306 0 2 360 374 2 360 374 4 056 274 217 829 907 221 886 181 4 056 274 220 190 281 224 246 555 0 0 0
93307 352 029 7 821 294 8 173 323 1 415 314 98 970 160 100 385 474 1 194 799 91 039 693 92 234 492 572 544 15 751 761 16 324 305
93901 659 107 803 138 1 462 245 9 551 278 29 153 822 38 705 100 9 035 072 28 369 796 37 404 868 1 175 313 1 587 164 2 762 477
93902 1 278 089 2 450 950 3 729 039 33 324 076 68 229 323 101 553 399 32 368 315 64 401 716 96 770 031 2 233 850 6 278 557 8 512 407
94101 0 0 0 1 010 304 0 1 010 304 1 010 304 0 1 010 304 0 0 0
94102 0 0 0 0 72 868 72 868 0 72 868 72 868 0 0 0
99996 37 099 984 0 37 099 984 895 562 214 0 895 562 214 874 704 079 0 874 704 079 57 958 119 0 57 958 119
Итого по активу (баланс) 40 990 702 33 017 415 74 008 117 957 069 694 1 140 183 960 2 097 253 654 935 495 106 1 120 355 287 2 055 850 393 62 565 290 52 846 088 115 411 378
Пассив
96301 0 6 564 013 6 564 013 93 091 323 421 290 151 514 381 474 93 091 323 414 726 138 507 817 461 0 0 0
96302 1 333 113 12 761 276 14 094 389 17 451 936 195 783 456 213 235 392 17 224 141 209 940 837 227 164 978 1 105 318 26 918 657 28 023 975
96303 0 0 0 175 120 837 151 1 012 271 357 434 1 460 739 1 818 173 182 314 623 588 805 902
96306 0 2 356 764 2 356 764 45 241 668 179 039 213 224 280 881 45 241 668 176 682 449 221 924 117 0 0 0
96307 1 975 355 6 216 762 8 192 117 11 249 777 80 974 517 92 224 294 13 510 544 86 858 244 100 368 788 4 236 122 12 100 489 16 336 611
96505 0 431 683 431 683 0 33 309 33 309 0 799 428 799 428 0 1 197 802 1 197 802
96703 0 0 0 0 321 925 321 925 0 321 925 321 925 0 0 0
96704 0 274 255 274 255 0 308 345 308 345 0 353 367 353 367 0 319 277 319 277
96901 775 654 687 535 1 463 189 19 603 409 18 378 095 37 981 504 20 183 932 19 103 241 39 287 173 1 356 177 1 412 681 2 768 858
96902 967 457 2 755 464 3 722 921 24 298 970 72 570 575 96 869 545 25 336 239 76 314 895 101 651 134 2 004 726 6 499 784 8 504 510
97001 0 0 0 0 735 735 0 735 735 0 0 0
97101 653 0 653 396 472 0 396 472 397 003 0 397 003 1 184 0 1 184
99997 36 908 133 0 36 908 133 874 661 886 0 874 661 886 895 207 012 0 895 207 012 57 453 259 0 57 453 259
Итого по пассиву (баланс) 41 960 365 32 047 752 74 008 117 1 086 170 561 969 537 472 2 055 708 033 1 110 549 296 986 561 998 2 097 111 294 66 339 100 49 072 278 115 411 378

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?