Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 511	0	47 511	1 071	0	1 071	31 534	0	31 534	17 048	0	17 048
10610	33 924	0	33 924	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924
10901	6 415 319	0	6 415 319	0	0	0	0	0	0	6 415 319	0	6 415 319
20202	1 393 939	1 143 697	2 537 636	25 529 977	7 464 833	32 994 810	25 592 026	7 764 916	33 356 942	1 331 890	843 614	2 175 504
20208	1 298 842	0	1 298 842	4 547 115	0	4 547 115	4 573 695	0	4 573 695	1 272 262	0	1 272 262
20209	187 374	16 705	204 079	25 837 621	7 364 353	33 201 974	25 853 146	7 368 935	33 222 081	171 849	12 123	183 972
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	1 448	1 448	0	3	3	0	9	9	0	1 442	1 442
30102	718 304	0	718 304	152 671 334	0	152 671 334	149 098 995	0	149 098 995	4 290 643	0	4 290 643
30110	286 581	774 117	1 060 698	3 290 247	54 695 056	57 985 303	3 285 390	54 794 450	58 079 840	291 438	674 723	966 161
30114	0	2 782 010	2 782 010	0	167 010 822	167 010 822	0	164 425 469	164 425 469	0	5 367 363	5 367 363
30118	0	10 737	10 737	0	608	608	0	1 495	1 495	0	9 850	9 850
30202	972 966	0	972 966	37 532	0	37 532	0	0	0	1 010 498	0	1 010 498
30210	0	0	0	42 245	0	42 245	42 245	0	42 245	0	0	0
30215	195 522	1 995	197 517	11 861	54	11 915	0	117	117	207 383	1 932	209 315
30221	1	99 069	99 070	1 885 281	1 334 952	3 220 233	1 885 281	1 397 316	3 282 597	1	36 705	36 706
30233	1 026 641	342	1 026 983	12 801 856	86 600	12 888 456	12 913 438	84 377	12 997 815	915 059	2 565	917 624
30302	0	0	0	173 659	33 844	207 503	173 659	33 844	207 503	0	0	0
30306	158 238	10 987	169 225	411 088	58 359	469 447	397 170	62 280	459 450	172 156	7 066	179 222
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30424	200 931	223 455	424 386	317 204 469	144 589	317 349 058	317 216 267	155 765	317 372 032	189 133	212 279	401 412
30602	0	791	791	0	23 076	23 076	0	22 225	22 225	0	1 642	1 642
32105	0	13 345	13 345	0	204 368	204 368	0	13 989	13 989	0	203 724	203 724
32106	0	47 121	47 121	0	1 294	1 294	0	2 764	2 764	0	45 651	45 651
32107	0	2 284 358	2 284 358	0	110 936	110 936	0	135 512	135 512	0	2 259 782	2 259 782
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32204	4 575 960	0	4 575 960	985 300	0	985 300	4 575 960	0	4 575 960	985 300	0	985 300
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32307	0	282 802	282 802	0	7 589	7 589	0	20 428	20 428	0	269 963	269 963
32308	0	1 169 696	1 169 696	0	19 850	19 850	0	68 762	68 762	0	1 120 784	1 120 784
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44606	429 170	0	429 170	53 000	0	53 000	138 297	0	138 297	343 873	0	343 873
44607	1 536 077	0	1 536 077	94 322	0	94 322	128 800	0	128 800	1 501 599	0	1 501 599
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45106	188 000	0	188 000	30 000	0	30 000	11 500	0	11 500	206 500	0	206 500
45107	38 333	0	38 333	0	0	0	1 666	0	1 666	36 667	0	36 667
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45203	3 147	0	3 147	18 266	0	18 266	21 413	0	21 413	0	0	0
45204	2 757 283	352 247	3 109 530	1 198 622	49 062	1 247 684	2 479 259	21 602	2 500 861	1 476 646	379 707	1 856 353
45205	4 771 772	44 031	4 815 803	2 782 906	747	2 783 653	1 995 477	2 588	1 998 065	5 559 201	42 190	5 601 391
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45405	72 929	0	72 929	12 037	0	12 037	15 394	0	15 394	69 572	0	69 572
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45407	126 722	63 635	190 357	24 204	16 654	40 858	49 203	4 001	53 204	101 723	76 288	178 011
45408	525 686	0	525 686	21 910	0	21 910	18 776	0	18 776	528 820	0	528 820
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45505	24 090	0	24 090	610	0	610	2 990	0	2 990	21 710	0	21 710
45506	319 874	0	319 874	15 869	0	15 869	28 202	0	28 202	307 541	0	307 541
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45509	303 922	24 628	328 550	94 932	14 664	109 596	104 841	12 517	117 358	294 013	26 775	320 788
45523	610 957	0	610 957	62 910	0	62 910	163 764	0	163 764	510 103	0	510 103
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45604	0	1 467 694	1 467 694	0	496 038	496 038	0	557 410	557 410	0	1 406 322	1 406 322
45606	0	1 263 831	1 263 831	0	21 401	21 401	0	77 764	77 764	0	1 207 468	1 207 468
45616	171 589	0	171 589	760	0	760	8 470	0	8 470	163 879	0	163 879
45704	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
45705	1 244	0	1 244	0	0	0	507	0	507	737	0	737
45706	446 770	0	446 770	46 609	0	46 609	82 030	0	82 030	411 349	0	411 349
45708	627	2 195	2 822	748	580	1 328	194	441	635	1 181	2 334	3 515
45713	13 771	0	13 771	2 477	0	2 477	2 773	0	2 773	13 475	0	13 475
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45812	7 666 230	308 165	7 974 395	640 466	7 906	648 372	209 261	26 848	236 109	8 097 435	289 223	8 386 658
45813	260	0	260	18	0	18	16	0	16	262	0	262
45814	150 361	2	150 363	4 988	0	4 988	516	0	516	154 833	2	154 835
45815	2 423 199	383 469	2 806 668	111 455	13 128	124 583	114 186	24 310	138 496	2 420 468	372 287	2 792 755
45816	679	0	679	127	0	127	10	0	10	796	0	796
45817	15 712	0	15 712	490	20	510	483	18	501	15 719	2	15 721
45820	3 009 514	0	3 009 514	393 295	0	393 295	67 145	0	67 145	3 335 664	0	3 335 664
45912	989 149	2 175	991 324	23 463	37	23 500	3 081	128	3 209	1 009 531	2 084	1 011 615
45914	44 307	0	44 307	1 249	0	1 249	125	0	125	45 431	0	45 431
45915	804 312	228 325	1 032 637	68 571	8 696	77 267	50 723	13 668	64 391	822 160	223 353	1 045 513
45917	1 848	0	1 848	929	1	930	641	0	641	2 136	1	2 137
45920	501 549	0	501 549	74 608	0	74 608	20 439	0	20 439	555 718	0	555 718
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47103	229 042	0	229 042	118 688	0	118 688	97 807	0	97 807	249 923	0	249 923
47301	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
47402	0	0	0	118 688	0	118 688	118 688	0	118 688	0	0	0
47404	0	0	0	298 025 066	130 102	298 155 168	298 025 066	130 102	298 155 168	0	0	0
47408	0	0	0	206 785 068	903 541 977	1 110 327 045	206 754 942	903 532 323	1 110 287 265	30 126	9 654	39 780
47415	14 752	0	14 752	215	0	215	387	0	387	14 580	0	14 580
47417	0	9 974	9 974	0	13 064	13 064	0	23 038	23 038	0	0	0
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70616	590 622	0	590 622	0	0	0	0	0	0	590 622	0	590 622
Итого по активу (баланс)	215 232 091	27 846 701	243 078 792	1 451 116 933	1 151 702 665	2 602 819 598	1 442 425 175	1 150 445 198	2 592 870 373	223 923 849	29 104 168	253 028 017
Пассив
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10601	169 620	0	169 620	0	0	0	0	0	0	169 620	0	169 620
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	108 242	0	108 242	5 587	0	5 587	13 250	0	13 250	115 905	0	115 905
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31403	262 000	0	262 000	3 397 900	32 208	3 430 108	3 181 900	128 831	3 310 731	46 000	96 623	142 623
31404	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
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31502	0	0	0	31 034 360	0	31 034 360	31 777 073	0	31 777 073	742 713	0	742 713
31503	5 918 098	0	5 918 098	10 989 456	0	10 989 456	5 071 358	0	5 071 358	0	0	0
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50220	47 496	0	47 496	31 534	0	31 534	1 071	0	1 071	17 033	0	17 033
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 042	0	1 500 042	0	0	0	0	0	0	1 500 042	0	1 500 042
52301	31 261	0	31 261	2 671	0	2 671	2 871	0	2 871	31 461	0	31 461
52303	0	0	0	0	0	0	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061
52305	15 863	0	15 863	2 671	0	2 671	0	0	0	13 192	0	13 192
52306	308 556	3 989	312 545	200	3 989	4 189	26 000	0	26 000	334 356	0	334 356
52307	13 463	0	13 463	0	0	0	2 249	0	2 249	15 712	0	15 712
52406	33 314	0	33 314	5 759	3 990	9 749	2 756	3 990	6 746	30 311	0	30 311
52501	53 120	60	53 180	85	60	145	20 191	0	20 191	73 226	0	73 226
52602	21 358	0	21 358	2 153 901	0	2 153 901	2 171 797	0	2 171 797	39 254	0	39 254
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	7 891	0	7 891	77 900	0	77 900	90 081	0	90 081	20 072	0	20 072
60305	122 127	0	122 127	166 105	0	166 105	173 293	0	173 293	129 315	0	129 315
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	14 070	0	14 070	20 679	0	20 679	6 609	0	6 609	0	0	0
60311	6 091	0	6 091	27 474	0	27 474	29 661	0	29 661	8 278	0	8 278
60322	3 767	33	3 800	17 225	2	17 227	16 391	1	16 392	2 933	32	2 965
60324	898 054	0	898 054	15 035	0	15 035	28 894	0	28 894	911 913	0	911 913
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60352	23	0	23	3 276	0	3 276	3 277	0	3 277	24	0	24
60414	798 182	0	798 182	1 560	0	1 560	9 080	0	9 080	805 702	0	805 702
60903	176 175	0	176 175	0	0	0	3 303	0	3 303	179 478	0	179 478
61501	16 753	0	16 753	0	0	0	500	0	500	17 253	0	17 253
61701	603 076	0	603 076	0	0	0	0	0	0	603 076	0	603 076
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	36 071 835	0	36 071 835	2 359	0	2 359	4 448 786	0	4 448 786	40 518 262	0	40 518 262
70602	430 711	0	430 711	2 291	0	2 291	11 843	0	11 843	440 263	0	440 263
70603	17 687 103	0	17 687 103	0	0	0	2 640 558	0	2 640 558	20 327 661	0	20 327 661
70604	7 307	0	7 307	0	0	0	608	0	608	7 915	0	7 915
70613	8 583 384	0	8 583 384	1 106 503	0	1 106 503	2 524 504	0	2 524 504	10 001 385	0	10 001 385
70615	51 194	0	51 194	0	0	0	0	0	0	51 194	0	51 194
Итого по пассиву (баланс)	212 024 291	31 054 501	243 078 792	1 081 851 627	1 069 642 881	2 151 494 508	1 092 296 234	1 069 147 499	2 161 443 733	222 468 898	30 559 119	253 028 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
90703	1 999 958	0	1 999 958	0	0	0	0	0	0	1 999 958	0	1 999 958
90705	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	18 697 445	0	18 697 445	199 887	0	199 887	397 533	0	397 533	18 499 799	0	18 499 799
90807	1 810 191	0	1 810 191	91 476	0	91 476	121 512	0	121 512	1 780 155	0	1 780 155
90901	9 610 956	0	9 610 956	236 264	0	236 264	273 185	0	273 185	9 574 035	0	9 574 035
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90908	0	1 991 735	1 991 735	0	266 293	266 293	0	129 489	129 489	0	2 128 539	2 128 539
90909	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91104	0	90	90	0	1	1	0	91	91	0	0	0
91202	233 739	0	233 739	64	0	64	81	0	81	233 722	0	233 722
91203	113	0	113	23 957	0	23 957	3 087	0	3 087	20 983	0	20 983
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	0	13 299	13 299	0	365	365	0	780	780	0	12 884	12 884
91414	221 745 053	19 779 109	241 524 162	19 861 412	861 656	20 723 068	35 050 249	1 172 784	36 223 033	206 556 216	19 467 981	226 024 197
91417	0	673 109	673 109	0	17 103	17 103	0	41 580	41 580	0	648 632	648 632
91418	10 746 473	440 308	11 186 781	1 345 580	7 473	1 353 053	2 202 335	25 884	2 228 219	9 889 718	421 897	10 311 615
91419	18 571 714	0	18 571 714	61 668 878	0	61 668 878	60 805 877	0	60 805 877	19 434 715	0	19 434 715
91501	2 586	0	2 586	0	0	0	982	0	982	1 604	0	1 604
91502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	873 311	244 863	1 118 174	1 590	6 648	8 238	623	14 363	14 986	874 278	237 148	1 111 426
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	3 082 322	971 359	4 053 681	4 119	25 582	29 701	1 524	56 998	58 522	3 084 917	939 943	4 024 860
91803	89 313	8 159	97 472	281	218	499	478	479	957	89 116	7 898	97 014
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	172 656 918	0	172 656 918	33 000 703	0	33 000 703	40 847 212	0	40 847 212	164 810 409	0	164 810 409
Итого по активу (баланс)	484 082 670	24 122 081	508 204 751	117 361 050	1 185 342	118 546 392	141 011 072	1 442 453	142 453 525	460 432 648	23 864 970	484 297 618
Пассив
91003	0	0	0	37 532	0	37 532	37 532	0	37 532	0	0	0
91311	43 037 449	659 030	43 696 479	8 510 379	58 570	8 568 949	1 555 344	15 911	1 571 255	36 082 414	616 371	36 698 785
91312	70 301 159	5 755 157	76 056 316	5 132 202	337 778	5 469 980	4 111 628	139 641	4 251 269	69 280 585	5 557 020	74 837 605
91314	24 445 158	0	24 445 158	15 126 182	0	15 126 182	16 608 571	0	16 608 571	25 927 547	0	25 927 547
91315	5 313 393	2 506 077	7 819 470	755 082	221 734	976 816	613 632	68 242	681 874	5 171 943	2 352 585	7 524 528
91317	14 717 685	1 255 728	15 973 413	9 835 391	1 108 191	10 943 582	10 338 709	56 633	10 395 342	15 221 003	204 170	15 425 173
91319	3 763 243	396 083	4 159 326	584 423	24 718	609 141	328 995	10 841	339 836	3 507 815	382 206	3 890 021
91507	506 622	0	506 622	0	0	0	0	0	0	506 622	0	506 622
91508	134	0	134	6	0	6	0	0	0	128	0	128
99999	335 547 833	0	335 547 833	101 603 953	0	101 603 953	85 543 329	0	85 543 329	319 487 209	0	319 487 209
Итого по пассиву (баланс)	497 632 676	10 572 075	508 204 751	141 585 150	1 750 991	143 336 141	119 137 740	291 268	119 429 008	475 185 266	9 112 352	484 297 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 350 000	439 772 578	448 122 578	5 523 968	417 918 162	423 442 130	2 826 032	21 854 416	24 680 448
93302	22 715	12 500 135	12 522 850	3 068 015	192 015 935	195 083 950	3 090 730	196 707 415	199 798 145	0	7 808 655	7 808 655
93303	959 060	2 769 346	3 728 406	0	1 046 343	1 046 343	959 060	2 797 038	3 756 098	0	1 018 651	1 018 651
93304	2 230	0	2 230	260 760	170 510	431 270	0	107 834	107 834	262 990	62 676	325 666
93305	0	1 628 998	1 628 998	0	1 934 252	1 934 252	0	181 431	181 431	0	3 381 819	3 381 819
93306	0	0	0	13 546 047	195 559 143	209 105 190	12 846 021	185 367 703	198 213 724	700 026	10 191 440	10 891 466
93307	465 623	7 978 464	8 444 087	4 849 618	67 304 083	72 153 701	5 218 120	72 642 297	77 860 417	97 121	2 640 250	2 737 371
93901	67 197	1 367 222	1 434 419	3 550 062	27 203 373	30 753 435	3 563 463	27 512 459	31 075 922	53 796	1 058 136	1 111 932
93902	1 265 646	2 988 805	4 254 451	32 315 429	40 280 219	72 595 648	32 157 636	41 629 676	73 787 312	1 423 439	1 639 348	3 062 787
94101	0	0	0	0	132 835	132 835	0	132 835	132 835	0	0	0
99996	33 095 517	0	33 095 517	752 679 429	0	752 679 429	728 413 167	0	728 413 167	57 361 779	0	57 361 779
Итого по активу (баланс)	35 877 988	29 232 970	65 110 958	818 619 360	965 419 271	1 784 038 631	791 772 165	944 996 850	1 736 769 015	62 725 183	49 655 391	112 380 574
Пассив
96301	0	0	0	116 547 066	306 719 862	423 266 928	122 803 338	325 138 636	447 941 974	6 256 272	18 418 774	24 675 046
96302	3 461 709	9 034 758	12 496 467	26 277 095	173 514 143	199 791 238	22 815 386	172 277 332	195 092 718	0	7 797 947	7 797 947
96303	2 777 754	964 101	3 741 855	2 777 754	972 562	3 750 316	1 029 889	8 461	1 038 350	1 029 889	0	1 029 889
96304	0	2 191	2 191	0	129	129	63 501	257 723	321 224	63 501	259 785	323 286
96305	0	0	0	63 501	0	63 501	63 501	0	63 501	0	0	0
96306	0	0	0	11 923 519	186 241 352	198 164 871	12 344 948	196 712 979	209 057 927	421 429	10 471 627	10 893 056
96307	409 315	8 034 942	8 444 257	2 663 493	75 258 806	77 922 299	2 254 178	69 957 341	72 211 519	0	2 733 477	2 733 477
96505	0	2 722 288	2 722 288	0	260 697	260 697	0	3 274 361	3 274 361	0	5 735 952	5 735 952
96704	0	0	0	0	106 617	106 617	0	106 617	106 617	0	0	0
96901	356 886	1 076 376	1 433 262	15 377 105	15 768 565	31 145 670	15 555 666	15 270 608	30 826 274	535 447	578 419	1 113 866
96902	890 769	3 364 429	4 255 198	18 233 299	55 612 565	73 845 864	17 918 367	54 731 559	72 649 926	575 837	2 483 423	3 059 260
97001	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
99997	32 015 440	0	32 015 440	728 624 717	0	728 624 717	751 628 072	0	751 628 072	55 018 795	0	55 018 795
Итого по пассиву (баланс)	39 911 873	25 199 085	65 110 958	922 487 549	814 455 607	1 736 943 156	946 476 846	837 735 926	1 784 212 772	63 901 170	48 479 404	112 380 574

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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