Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 186	0	1 186	14 205	0	14 205	9 470	0	9 470	5 921	0	5 921
10610	54 897	0	54 897	0	0	0	0	0	0	54 897	0	54 897
20202	1 147 402	2 116 038	3 263 440	13 581 419	11 422 980	25 004 399	13 680 160	12 533 005	26 213 165	1 048 661	1 006 013	2 054 674
20208	707 278	0	707 278	2 325 075	0	2 325 075	2 353 802	0	2 353 802	678 551	0	678 551
20209	181 118	6 488	187 606	13 412 345	12 169 180	25 581 525	13 415 881	12 149 056	25 564 937	177 582	26 612	204 194
20305	0	0	0	0	5 288	5 288	0	5 279	5 279	0	9	9
20308	0	2 285	2 285	0	7 768	7 768	0	7 739	7 739	0	2 314	2 314
30102	1 700 535	0	1 700 535	195 170 607	0	195 170 607	192 000 556	0	192 000 556	4 870 586	0	4 870 586
30110	7 706	491 534	499 240	153 503	39 540 910	39 694 413	151 501	39 667 206	39 818 707	9 708	365 238	374 946
30114	0	2 140 660	2 140 660	0	148 059 463	148 059 463	0	147 791 566	147 791 566	0	2 408 557	2 408 557
30118	0	9 842	9 842	0	690	690	0	677	677	0	9 855	9 855
30202	656 397	0	656 397	0	0	0	5 831	0	5 831	650 566	0	650 566
30204	357 039	0	357 039	0	0	0	776	0	776	356 263	0	356 263
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000
30215	1 754	1 736	3 490	0	88	88	0	74	74	1 754	1 750	3 504
30221	1	11 574	11 575	337 752	984 793	1 322 545	337 752	988 540	1 326 292	1	7 827	7 828
30233	146 577	3 683	150 260	5 992 824	57 470	6 050 294	5 983 009	59 663	6 042 672	156 392	1 490	157 882
30302	0	0	0	23 282 271	3 077 731	26 360 002	23 282 271	3 077 731	26 360 002	0	0	0
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30424	54 986	102 028	157 014	131 149 105	7 312	131 156 417	131 143 175	4 323	131 147 498	60 916	105 017	165 933
30602	0	6 017	6 017	0	6 127	6 127	0	6 250	6 250	0	5 894	5 894
32002	0	0	0	290 000	239	290 239	290 000	239	290 239	0	0	0
32004	19 500 000	1 476 056	20 976 056	19 500 000	757 879	20 257 879	19 500 000	1 545 628	21 045 628	19 500 000	688 307	20 188 307
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32108	0	2 361 394	2 361 394	0	169 638	169 638	0	100 055	100 055	0	2 430 977	2 430 977
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45201	333 164	0	333 164	946 290	0	946 290	883 979	0	883 979	395 475	0	395 475
45203	44 032	0	44 032	123 098	0	123 098	75 867	0	75 867	91 263	0	91 263
45204	2 109 772	336 089	2 445 861	1 762 439	94 676	1 857 115	1 545 149	302 737	1 847 886	2 327 062	128 028	2 455 090
45205	3 627 018	321 236	3 948 254	2 309 562	24 752	2 334 314	1 524 238	20 845	1 545 083	4 412 342	325 143	4 737 485
45206	14 270 842	2 434 398	16 705 240	1 566 784	185 794	1 752 578	2 044 375	397 836	2 442 211	13 793 251	2 222 356	16 015 607
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45506	508 323	0	508 323	38 690	0	38 690	36 155	0	36 155	510 858	0	510 858
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45706	467 230	0	467 230	31 135	0	31 135	5 893	0	5 893	492 472	0	492 472
45708	827	1 200	2 027	777	1 018	1 795	957	794	1 751	647	1 424	2 071
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45815	2 735 340	361 972	3 097 312	153 832	33 519	187 351	110 673	16 992	127 665	2 778 499	378 499	3 156 998
45816	0	0	0	0	46 146	46 146	0	0	0	0	46 146	46 146
45817	3 953	581	4 534	107	35	142	104	616	720	3 956	0	3 956
45906	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
45912	745 874	12 453	758 327	27 409	795	28 204	21 980	530	22 510	751 303	12 718	764 021
45914	9 457	0	9 457	11	0	11	1	0	1	9 467	0	9 467
45915	207 697	50 673	258 370	43 099	3 039	46 138	44 892	2 560	47 452	205 904	51 152	257 056
45916	0	0	0	0	414	414	0	0	0	0	414	414
45917	344	25	369	660	2	662	560	27	587	444	0	444
47004	2 893 579	0	2 893 579	22 976	0	22 976	0	0	0	2 916 555	0	2 916 555
47005	5 787 924	0	5 787 924	45 956	0	45 956	0	0	0	5 833 880	0	5 833 880
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47104	0	85 177	85 177	0	6 126	6 126	0	3 609	3 609	0	87 694	87 694
47105	0	115 572	115 572	0	22 601	22 601	0	33 411	33 411	0	104 762	104 762
47107	0	31 587	31 587	0	2 271	2 271	0	1 338	1 338	0	32 520	32 520
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	8 750	8 750	0	629	629	0	9 379	9 379	0	0	0
47304	0	57 139	57 139	0	37 680	37 680	0	58 028	58 028	0	36 791	36 791
47305	0	264 234	264 234	0	186 690	186 690	0	15 755	15 755	0	435 169	435 169
47404	0	0	0	106 148 705	0	106 148 705	106 148 705	0	106 148 705	0	0	0
47408	0	5 093	5 093	183 495 620	474 032 690	657 528 310	183 495 620	474 033 117	657 528 737	0	4 666	4 666
47410	0	0	0	0	202 120	202 120	0	202 120	202 120	0	0	0
47415	32 401	0	32 401	10 928	0	10 928	11 542	0	11 542	31 787	0	31 787
47417	0	134	134	0	2 708	2 708	0	2 841	2 841	0	1	1
47423	8 041 684	978 732	9 020 416	2 195 845	13 771 138	15 966 983	2 194 963	13 293 425	15 488 388	8 042 566	1 456 445	9 499 011
47427	2 650 255	155 440	2 805 695	980 549	82 904	1 063 453	963 060	69 157	1 032 217	2 667 744	169 187	2 836 931
47431	0	0	0	0	8 698	8 698	0	8 698	8 698	0	0	0
47801	1 780 602	0	1 780 602	39 159	0	39 159	113 528	0	113 528	1 706 233	0	1 706 233
47802	33 999	0	33 999	374	0	374	2 354	0	2 354	32 019	0	32 019
47803	3 742 684	0	3 742 684	1 276 232	0	1 276 232	1 298 775	0	1 298 775	3 720 141	0	3 720 141
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50106	55 801	1 381 124	1 436 925	545	74 939	75 484	0	59 086	59 086	56 346	1 396 977	1 453 323
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50208	440 489	0	440 489	2 969	0	2 969	73 410	0	73 410	370 048	0	370 048
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70607	23 198	0	23 198	1 297	0	1 297	1 380	0	1 380	23 115	0	23 115
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70609	3 441	0	3 441	510	0	510	0	0	0	3 951	0	3 951
70610	205 348	0	205 348	0	0	0	0	0	0	205 348	0	205 348
70611	254 132	0	254 132	19 314	0	19 314	0	0	0	273 446	0	273 446
70614	344 579	0	344 579	88 192	0	88 192	74 927	0	74 927	357 844	0	357 844
Итого по активу (баланс)	309 883 588	33 281 370	343 164 958	883 631 762	711 796 904	1 595 428 666	876 093 823	713 310 200	1 589 404 023	317 421 527	31 768 074	349 189 601
Пассив
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10601	155 866	0	155 866	0	0	0	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	94 685	0	94 685	23 675	0	23 675	9 844	0	9 844	80 854	0	80 854
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30223	2 650	0	2 650	89 755	0	89 755	89 037	0	89 037	1 932	0	1 932
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30232	81 608	3 236	84 844	7 788 114	172 369	7 960 483	7 810 410	169 867	7 980 277	103 904	734	104 638
30301	0	0	0	23 282 268	3 077 765	26 360 033	23 282 268	3 077 765	26 360 033	0	0	0
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31308	5 222 476	0	5 222 476	137 612	0	137 612	0	0	0	5 084 864	0	5 084 864
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31403	0	0	0	2 519 900	0	2 519 900	2 519 900	0	2 519 900	0	0	0
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31504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
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31606	0	150 859	150 859	0	59 811	59 811	0	43 891	43 891	0	134 939	134 939
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406	1 724	1 677	3 401	11 214	3 297	14 511	10 912	1 620	12 532	1 422	0	1 422
407	10 333 945	2 413 779	12 747 724	99 388 188	16 284 558	115 672 746	99 894 234	16 680 153	116 574 387	10 839 991	2 809 374	13 649 365
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52501	72 672	508	73 180	3 102	22	3 124	21 479	139	21 618	91 049	625	91 674
52602	0	0	0	119 255	0	119 255	119 256	0	119 256	1	0	1
60301	6 539	0	6 539	43 908	0	43 908	43 908	0	43 908	6 539	0	6 539
60305	133 076	0	133 076	170 328	0	170 328	166 727	0	166 727	129 475	0	129 475
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	7 475	0	7 475	509	0	509	9 151	0	9 151	16 117	0	16 117
60311	5 741	0	5 741	15 754	0	15 754	15 424	0	15 424	5 411	0	5 411
60322	69 550	29	69 579	74 397	2	74 399	7 910	2	7 912	3 063	29	3 092
60324	442 134	0	442 134	118 075	0	118 075	8 607	0	8 607	332 666	0	332 666
60335	28 850	0	28 850	37 395	0	37 395	35 762	0	35 762	27 217	0	27 217
60414	696 168	0	696 168	2 519	0	2 519	5 601	0	5 601	699 250	0	699 250
60903	84 327	0	84 327	0	0	0	4 599	0	4 599	88 926	0	88 926
61301	0	0	0	129	0	129	6 825	0	6 825	6 696	0	6 696
61501	4 273	0	4 273	0	0	0	240	0	240	4 513	0	4 513
61701	54 898	0	54 898	0	0	0	0	0	0	54 898	0	54 898
62002	47 819	0	47 819	1 114	0	1 114	0	0	0	46 705	0	46 705
62103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	43 724 327	0	43 724 327	1 343	0	1 343	3 794 221	0	3 794 221	47 517 205	0	47 517 205
70602	43 350	0	43 350	15 474	0	15 474	17 030	0	17 030	44 906	0	44 906
70603	48 691 783	0	48 691 783	0	0	0	3 751 831	0	3 751 831	52 443 614	0	52 443 614
70604	2 998	0	2 998	0	0	0	736	0	736	3 734	0	3 734
70605	177 740	0	177 740	0	0	0	69 541	0	69 541	247 281	0	247 281
70613	294 194	0	294 194	74 926	0	74 926	78 980	0	78 980	298 248	0	298 248
70615	341 799	0	341 799	0	0	0	0	0	0	341 799	0	341 799
Итого по пассиву (баланс)	302 693 271	40 471 687	343 164 958	756 629 916	641 002 720	1 397 632 636	760 233 994	643 423 285	1 403 657 279	306 297 349	42 892 252	349 189 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	610	0	610	5	0	5	1	0	1	614	0	614
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	615	0	615	6	0	6	1	0	1	620	0	620
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	615	0	615	0	0	0	5	0	5	620	0	620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 226 915	0	12 226 915	21 768	0	21 768	403 988	0	403 988	11 844 695	0	11 844 695
90807	8 063 887	0	8 063 887	4 615 095	0	4 615 095	8 516 874	0	8 516 874	4 162 108	0	4 162 108
90901	7 000 279	0	7 000 279	1 222 057	0	1 222 057	706 939	0	706 939	7 515 397	0	7 515 397
90902	24 022 125	16	24 022 141	1 097 649	15	1 097 664	524 428	6	524 434	24 595 346	25	24 595 371
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	233 780	0	233 780	44	0	44	55	0	55	233 769	0	233 769
91203	114	0	114	65	0	65	62	0	62	117	0	117
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	0	3 942 553	3 942 553	0	211 682	211 682	0	168 666	168 666	0	3 985 569	3 985 569
91412	15 686 800	17 536	15 704 336	5 353 364	889	5 354 253	5 644 293	750	5 645 043	15 395 871	17 675	15 413 546
91414	390 139 456	17 240 342	407 379 798	9 542 658	2 459 706	12 002 364	11 469 303	777 605	12 246 908	388 212 811	18 922 443	407 135 254
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	177 569	579 992	757 561	137 612	37 684	175 296	0	24 760	24 760	315 181	592 916	908 097
91418	5 553 650	0	5 553 650	1 155 215	0	1 155 215	1 254 015	0	1 254 015	5 454 850	0	5 454 850
91419	9 375 002	0	9 375 002	67 877 721	0	67 877 721	74 629 111	0	74 629 111	2 623 612	0	2 623 612
91501	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
91502	321	0	321	0	0	0	29	0	29	292	0	292
91604	2 189 400	221 224	2 410 624	165 157	25 468	190 625	100 420	18 550	118 970	2 254 137	228 142	2 482 279
91704	1 505 913	233 516	1 739 429	19 837	12 734	32 571	99	9 996	10 095	1 525 651	236 254	1 761 905
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	5 071 071	892 253	5 963 324	40 398	48 067	88 465	7 774	38 139	45 913	5 103 695	902 181	6 005 876
91803	43 638	6 869	50 507	2 237	349	2 586	0	293	293	45 875	6 925	52 800
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	214 971 668	0	214 971 668	30 408 863	0	30 408 863	25 952 845	0	25 952 845	219 427 686	0	219 427 686
Итого по активу (баланс)	698 335 494	23 134 307	721 469 801	121 659 741	2 796 600	124 456 341	129 210 236	1 038 777	130 249 013	690 784 999	24 892 130	715 677 129
Пассив
91311	36 138 496	888 491	37 026 987	1 157 700	37 946	1 195 646	1 836 023	48 433	1 884 456	36 816 819	898 978	37 715 797
91312	121 134 701	10 974 836	132 109 537	4 198 475	502 949	4 701 424	5 622 139	673 144	6 295 283	122 558 365	11 145 031	133 703 396
91314	11 399 452	0	11 399 452	9 792 646	0	9 792 646	11 735 755	0	11 735 755	13 342 561	0	13 342 561
91315	11 768 299	2 211 391	13 979 690	779 509	362 035	1 141 544	1 181 487	345 570	1 527 057	12 170 277	2 194 926	14 365 203
91316	1 974 301	749 842	2 724 143	1 549 871	56 801	1 606 672	1 614 509	431 764	2 046 273	2 038 939	1 124 805	3 163 744
91317	8 892 187	275 551	9 167 738	7 574 870	158 758	7 733 628	6 512 147	348 027	6 860 174	7 829 464	464 820	8 294 284
91319	8 078 263	0	8 078 263	610 060	0	610 060	889 061	0	889 061	8 357 264	0	8 357 264
91507	485 502	0	485 502	687	0	687	266	0	266	485 081	0	485 081
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	506 498 133	0	506 498 133	104 264 576	0	104 264 576	94 015 886	0	94 015 886	496 249 443	0	496 249 443
Итого по пассиву (баланс)	706 369 690	15 100 111	721 469 801	129 928 394	1 118 489	131 046 883	123 407 273	1 846 938	125 254 211	699 848 569	15 828 560	715 677 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	316 692	316 692	0	316 692	316 692	0	0	0
93302	0	0	0	0	318 656	318 656	0	318 656	318 656	0	0	0
93303	0	0	0	63 225	253 987	317 212	0	253 987	253 987	63 225	0	63 225
93304	63 225	242 544	305 769	0	258 092	258 092	63 225	243 576	306 801	0	257 060	257 060
93305	0	2 514 521	2 514 521	0	933 286	933 286	0	111 268	111 268	0	3 336 539	3 336 539
93306	0	0	0	125 264	361 641	486 905	125 264	361 641	486 905	0	0	0
93307	0	0	0	125 264	364 187	489 451	125 264	364 187	489 451	0	0	0
93901	2 570 433	5 886 795	8 457 228	21 412 704	129 329 111	150 741 815	22 778 730	129 334 422	152 113 152	1 204 407	5 881 484	7 085 891
93902	2 560 027	8 327 477	10 887 504	51 295 998	132 995 646	184 291 644	51 171 307	135 305 543	186 476 850	2 684 718	6 017 580	8 702 298
94101	0	0	0	3 489 590	0	3 489 590	3 489 590	0	3 489 590	0	0	0
99996	23 450 411	0	23 450 411	341 143 378	0	341 143 378	343 061 835	0	343 061 835	21 531 954	0	21 531 954
Итого по активу (баланс)	28 644 096	16 971 337	45 615 433	417 655 423	265 131 298	682 786 721	420 815 215	266 609 972	687 425 187	25 484 304	15 492 663	40 976 967
Пассив
96301	0	0	0	892	71 341	72 233	892	71 341	72 233	0	0	0
96302	0	0	0	892	71 902	72 794	892	71 902	72 794	0	0	0
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	0	486 244	486 244	0	486 244	486 244	0	0	0
96307	0	0	0	0	489 895	489 895	0	489 895	489 895	0	0	0
96505	0	2 529 787	2 529 787	0	115 395	115 395	0	1 756 521	1 756 521	0	4 170 913	4 170 913
96701	0	0	0	0	248 829	248 829	0	248 829	248 829	0	0	0
96702	0	0	0	0	250 262	250 262	0	250 262	250 262	0	0	0
96703	0	0	0	1 898	258 516	260 414	64 838	258 516	323 354	62 940	0	62 940
96704	62 505	246 869	309 374	66 023	249 250	315 273	3 518	258 110	261 628	0	255 729	255 729
96901	526 730	7 925 514	8 452 244	64 523 922	91 031 139	155 555 061	68 196 323	86 003 592	154 199 915	4 199 131	2 897 967	7 097 098
96902	3 412 332	7 493 805	10 906 137	48 940 778	137 623 061	186 563 839	47 908 850	136 441 256	184 350 106	2 380 404	6 312 000	8 692 404
97001	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
99997	22 165 022	0	22 165 022	343 007 936	0	343 007 936	340 287 928	0	340 287 928	19 445 014	0	19 445 014
Итого по пассиву (баланс)	27 419 458	18 195 975	45 615 433	456 542 341	230 896 079	687 438 420	456 463 241	226 336 713	682 799 954	27 340 358	13 636 609	40 976 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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