• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 146 0 146 0 0 0 146 0 146 0 0 0
10610 78 135 0 78 135 0 0 0 0 0 0 78 135 0 78 135
20202 795 974 1 609 841 2 405 815 13 143 723 8 681 584 21 825 307 13 020 201 8 616 525 21 636 726 919 496 1 674 900 2 594 396
20208 683 571 0 683 571 2 210 186 0 2 210 186 2 232 054 0 2 232 054 661 703 0 661 703
20209 420 317 28 051 448 368 12 434 306 8 220 810 20 655 116 12 704 734 8 222 564 20 927 298 149 889 26 297 176 186
20305 0 0 0 0 584 584 0 584 584 0 0 0
20308 0 1 843 1 843 0 989 989 0 771 771 0 2 061 2 061
30102 3 659 324 0 3 659 324 156 912 004 0 156 912 004 156 309 132 0 156 309 132 4 262 196 0 4 262 196
30110 10 963 1 371 338 1 382 301 270 567 31 662 585 31 933 152 270 682 31 951 454 32 222 136 10 848 1 082 469 1 093 317
30114 0 2 321 981 2 321 981 0 131 332 662 131 332 662 0 128 601 813 128 601 813 0 5 052 830 5 052 830
30118 0 1 159 1 159 0 108 108 0 120 120 0 1 147 1 147
30202 663 347 0 663 347 0 0 0 6 005 0 6 005 657 342 0 657 342
30204 384 272 0 384 272 0 0 0 25 456 0 25 456 358 816 0 358 816
30210 0 0 0 123 280 0 123 280 123 280 0 123 280 0 0 0
30215 400 1 710 2 110 0 107 107 0 122 122 400 1 695 2 095
30221 16 554 0 16 554 935 201 530 867 1 466 068 951 754 527 024 1 478 778 1 3 843 3 844
30233 147 739 3 649 151 388 4 886 553 72 368 4 958 921 4 909 323 75 525 4 984 848 124 969 492 125 461
30302 0 0 0 22 932 035 3 004 744 25 936 779 22 932 035 3 004 744 25 936 779 0 0 0
30306 16 046 340 5 133 410 21 179 750 46 099 490 5 141 949 51 241 439 46 595 652 6 033 901 52 629 553 15 550 178 4 241 458 19 791 636
30413 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
30424 473 550 58 168 531 718 12 803 470 3 659 12 807 129 12 903 047 4 137 12 907 184 373 973 57 690 431 663
32003 0 0 0 0 322 222 322 222 0 322 222 322 222 0 0 0
32004 0 2 899 018 2 899 018 0 3 552 842 3 552 842 0 3 176 832 3 176 832 0 3 275 028 3 275 028
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32103 0 3 102 3 102 65 900 14 65 914 65 900 3 116 69 016 0 0 0
32105 0 1 861 320 1 861 320 0 146 595 146 595 0 2 007 915 2 007 915 0 0 0
32106 0 733 837 733 837 0 54 155 54 155 0 747 120 747 120 0 40 872 40 872
32107 0 1 154 690 1 154 690 0 102 597 102 597 0 275 108 275 108 0 982 179 982 179
32108 0 947 926 947 926 0 84 243 84 243 0 70 818 70 818 0 961 351 961 351
32202 0 0 0 32 000 0 32 000 0 0 0 32 000 0 32 000
32203 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32306 12 416 0 12 416 0 0 0 465 0 465 11 951 0 11 951
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 161 160 0 161 160 0 0 0
32402 192 000 136 657 328 657 0 2 464 2 464 0 120 481 120 481 192 000 18 640 210 640
32502 0 867 867 0 9 9 0 876 876 0 0 0
44606 86 020 0 86 020 31 760 0 31 760 0 0 0 117 780 0 117 780
44607 0 0 0 28 448 0 28 448 0 0 0 28 448 0 28 448
44907 50 296 0 50 296 0 0 0 25 000 0 25 000 25 296 0 25 296
45104 278 246 0 278 246 221 657 0 221 657 494 855 0 494 855 5 048 0 5 048
45105 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45106 18 326 0 18 326 121 500 0 121 500 43 0 43 139 783 0 139 783
45107 239 477 0 239 477 0 0 0 14 492 0 14 492 224 985 0 224 985
45201 231 919 0 231 919 593 541 0 593 541 613 446 0 613 446 212 014 0 212 014
45203 106 671 0 106 671 71 700 0 71 700 117 830 0 117 830 60 541 0 60 541
45204 2 507 858 686 759 3 194 617 1 412 515 98 082 1 510 597 1 351 268 319 727 1 670 995 2 569 105 465 114 3 034 219
45205 5 506 368 25 512 5 531 880 2 252 429 2 280 2 254 709 1 369 747 1 908 1 371 655 6 389 050 25 884 6 414 934
45206 11 853 729 3 444 329 15 298 058 1 203 580 505 223 1 708 803 1 671 646 808 970 2 480 616 11 385 663 3 140 582 14 526 245
45207 12 966 149 476 309 13 442 458 493 254 85 378 578 632 1 852 446 38 126 1 890 572 11 606 957 523 561 12 130 518
45208 22 559 160 1 185 006 23 744 166 470 015 102 417 572 432 2 278 031 100 822 2 378 853 20 751 144 1 186 601 21 937 745
45305 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45401 17 314 0 17 314 30 662 0 30 662 30 465 0 30 465 17 511 0 17 511
45403 0 0 0 9 399 0 9 399 9 399 0 9 399 0 0 0
45404 64 769 0 64 769 26 354 0 26 354 30 413 0 30 413 60 710 0 60 710
45406 12 781 0 12 781 0 0 0 2 494 0 2 494 10 287 0 10 287
45407 160 433 0 160 433 0 0 0 3 634 0 3 634 156 799 0 156 799
45408 498 057 0 498 057 12 143 0 12 143 22 490 0 22 490 487 710 0 487 710
45503 35 000 0 35 000 43 200 0 43 200 39 100 0 39 100 39 100 0 39 100
45504 9 863 0 9 863 9 773 0 9 773 9 954 0 9 954 9 682 0 9 682
45505 287 233 0 287 233 292 677 0 292 677 334 263 0 334 263 245 647 0 245 647
45506 498 592 580 499 172 520 016 633 520 649 532 907 827 533 734 485 701 386 486 087
45507 30 486 513 2 043 380 32 529 893 31 026 610 2 224 044 33 250 654 31 139 221 2 367 447 33 506 668 30 373 902 1 899 977 32 273 879
45509 402 298 23 878 426 176 556 705 45 215 601 920 556 110 42 958 599 068 402 893 26 135 429 028
45605 0 62 044 62 044 0 5 544 5 544 0 4 640 4 640 0 62 948 62 948
45606 0 1 181 318 1 181 318 0 105 554 105 554 0 88 335 88 335 0 1 198 537 1 198 537
45705 2 632 0 2 632 2 831 0 2 831 2 695 0 2 695 2 768 0 2 768
45706 403 605 0 403 605 422 043 0 422 043 404 699 0 404 699 420 949 0 420 949
45708 739 1 104 1 843 1 050 2 035 3 085 1 151 2 068 3 219 638 1 071 1 709
45812 11 886 601 588 682 12 475 283 404 269 45 409 449 678 193 023 43 020 236 043 12 097 847 591 071 12 688 918
45814 143 228 0 143 228 8 291 0 8 291 3 955 0 3 955 147 564 0 147 564
45815 2 510 358 354 108 2 864 466 2 673 245 417 159 3 090 404 2 630 708 392 366 3 023 074 2 552 895 378 901 2 931 796
45817 147 563 710 354 613 967 283 621 904 218 555 773
45912 798 867 8 736 807 603 24 994 657 25 651 23 529 637 24 166 800 332 8 756 809 088
45914 9 935 0 9 935 173 0 173 325 0 325 9 783 0 9 783
45915 184 734 42 881 227 615 270 087 49 397 319 484 248 900 47 337 296 237 205 921 44 941 250 862
45916 0 0 0 0 2 401 2 401 0 0 0 0 2 401 2 401
45917 294 28 322 1 090 26 1 116 809 30 839 575 24 599
47005 0 0 0 2 855 805 0 2 855 805 29 965 0 29 965 2 825 840 0 2 825 840
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 97 650 97 650 0 17 895 17 895 0 12 988 12 988 0 102 557 102 557
47106 0 13 029 13 029 0 1 164 1 164 0 974 974 0 13 219 13 219
47107 0 38 874 38 874 0 3 474 3 474 0 2 907 2 907 0 39 441 39 441
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 177 664 177 664 0 10 796 10 796 0 55 791 55 791 0 132 669 132 669
47304 0 115 988 115 988 0 15 497 15 497 0 109 282 109 282 0 22 203 22 203
47305 0 562 341 562 341 0 56 481 56 481 0 69 127 69 127 0 549 695 549 695
47404 0 0 0 3 475 274 0 3 475 274 3 475 274 0 3 475 274 0 0 0
47406 0 0 0 0 335 335 0 335 335 0 0 0
47408 0 7 750 7 750 354 427 471 477 066 463 831 493 934 354 427 471 477 063 093 831 490 564 0 11 120 11 120
47410 0 0 0 0 58 766 58 766 0 58 766 58 766 0 0 0
47415 29 558 0 29 558 5 211 0 5 211 4 526 0 4 526 30 243 0 30 243
47417 0 0 0 33 6 411 6 444 3 6 219 6 222 30 192 222
47423 2 097 477 334 342 2 431 819 3 517 812 10 377 804 13 895 616 1 621 061 10 365 850 11 986 911 3 994 228 346 296 4 340 524
47427 2 625 640 135 310 2 760 950 1 268 905 223 399 1 492 304 1 192 918 223 149 1 416 067 2 701 627 135 560 2 837 187
47801 1 913 712 0 1 913 712 1 947 862 0 1 947 862 2 002 294 0 2 002 294 1 859 280 0 1 859 280
47802 47 428 0 47 428 47 377 0 47 377 49 263 0 49 263 45 542 0 45 542
47803 4 330 058 0 4 330 058 1 315 599 0 1 315 599 1 431 478 0 1 431 478 4 214 179 0 4 214 179
50104 2 299 482 0 2 299 482 123 100 0 123 100 26 497 0 26 497 2 396 085 0 2 396 085
50106 0 202 826 202 826 0 13 566 13 566 0 14 421 14 421 0 201 971 201 971
50107 301 836 0 301 836 53 774 0 53 774 0 0 0 355 610 0 355 610
50121 39 470 0 39 470 1 805 0 1 805 2 597 0 2 597 38 678 0 38 678
50205 23 190 086 1 637 125 24 827 211 1 984 277 230 805 2 215 082 1 796 041 157 061 1 953 102 23 378 322 1 710 869 25 089 191
50207 0 2 813 875 2 813 875 600 744 447 601 191 0 2 814 322 2 814 322 600 744 0 600 744
50208 254 817 0 254 817 1 975 0 1 975 150 715 0 150 715 106 077 0 106 077
50211 0 4 739 143 4 739 143 0 1 348 563 1 348 563 0 417 015 417 015 0 5 670 691 5 670 691
50218 0 0 0 1 776 009 0 1 776 009 1 776 009 0 1 776 009 0 0 0
50221 352 615 0 352 615 50 144 0 50 144 28 657 0 28 657 374 102 0 374 102
50308 873 064 0 873 064 0 0 0 0 0 0 873 064 0 873 064
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 1 641 602 0 1 641 602 9 055 0 9 055 1 035 211 0 1 035 211 615 446 0 615 446
51402 0 0 0 50 281 0 50 281 0 0 0 50 281 0 50 281
52503 5 102 0 5 102 2 182 0 2 182 3 069 0 3 069 4 215 0 4 215
52601 1 148 0 1 148 156 899 0 156 899 157 825 0 157 825 222 0 222
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 293 468 0 293 468 330 0 330 330 0 330 293 468 0 293 468
60306 1 157 0 1 157 217 0 217 22 0 22 1 352 0 1 352
60308 452 0 452 1 419 0 1 419 1 386 0 1 386 485 0 485
60310 2 098 0 2 098 8 603 0 8 603 9 134 0 9 134 1 567 0 1 567
60312 123 345 0 123 345 132 461 0 132 461 140 780 0 140 780 115 026 0 115 026
60314 844 10 672 11 516 2 596 2 787 5 383 2 613 3 839 6 452 827 9 620 10 447
60315 159 677 0 159 677 3 187 0 3 187 101 487 0 101 487 61 377 0 61 377
60323 273 456 2 973 276 429 126 052 235 126 287 125 165 218 125 383 274 343 2 990 277 333
60336 18 510 0 18 510 4 554 0 4 554 3 493 0 3 493 19 571 0 19 571
60401 1 102 163 0 1 102 163 5 938 0 5 938 1 189 0 1 189 1 106 912 0 1 106 912
60404 32 685 0 32 685 0 0 0 0 0 0 32 685 0 32 685
60415 8 701 0 8 701 2 555 0 2 555 5 163 0 5 163 6 093 0 6 093
60901 201 951 0 201 951 12 288 0 12 288 0 0 0 214 239 0 214 239
60906 38 662 0 38 662 12 287 0 12 287 12 287 0 12 287 38 662 0 38 662
61002 13 178 0 13 178 291 0 291 150 0 150 13 319 0 13 319
61008 2 944 0 2 944 2 777 0 2 777 3 195 0 3 195 2 526 0 2 526
61009 3 434 0 3 434 599 0 599 2 610 0 2 610 1 423 0 1 423
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 1 860 0 1 860 1 860 0 1 860 0 0 0
61210 0 0 0 4 002 949 0 4 002 949 4 002 949 0 4 002 949 0 0 0
61212 0 0 0 1 599 199 0 1 599 199 1 599 199 0 1 599 199 0 0 0
61213 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
61214 0 0 0 1 904 223 320 143 2 224 366 1 904 223 320 143 2 224 366 0 0 0
61401 0 146 146 0 13 13 0 57 57 0 102 102
61403 41 637 0 41 637 665 0 665 4 987 0 4 987 37 315 0 37 315
61601 0 0 0 1 428 816 0 1 428 816 1 428 816 0 1 428 816 0 0 0
61702 1 465 043 0 1 465 043 0 0 0 0 0 0 1 465 043 0 1 465 043
61901 209 0 209 733 0 733 942 0 942 0 0 0
61903 1 706 0 1 706 5 728 0 5 728 7 434 0 7 434 0 0 0
61906 4 050 0 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
61907 601 0 601 11 480 0 11 480 11 480 0 11 480 601 0 601
61908 157 147 0 157 147 0 0 0 0 0 0 157 147 0 157 147
62001 2 498 634 0 2 498 634 29 404 0 29 404 855 0 855 2 527 183 0 2 527 183
62101 0 0 0 711 0 711 0 0 0 711 0 711
62102 90 227 0 90 227 0 0 0 0 0 0 90 227 0 90 227
70606 18 619 359 0 18 619 359 5 267 388 0 5 267 388 71 498 0 71 498 23 815 249 0 23 815 249
70607 11 841 0 11 841 8 0 8 8 0 8 11 841 0 11 841
70608 21 218 719 0 21 218 719 6 012 424 0 6 012 424 0 0 0 27 231 143 0 27 231 143
70609 640 0 640 227 0 227 0 0 0 867 0 867
70611 85 171 0 85 171 32 497 0 32 497 0 0 0 117 668 0 117 668
70614 152 390 0 152 390 171 211 0 171 211 127 985 0 127 985 195 616 0 195 616
70802 1 629 911 0 1 629 911 0 0 0 0 0 0 1 629 911 0 1 629 911
Итого по активу (баланс) 236 758 633 39 283 492 276 042 125 710 742 573 686 365 268 1 397 107 841 698 203 693 689 719 168 1 387 922 861 249 297 513 35 929 592 285 227 105
Пассив
10207 2 195 259 0 2 195 259 0 0 0 0 0 0 2 195 259 0 2 195 259
10601 157 909 0 157 909 0 0 0 0 0 0 157 909 0 157 909
10602 4 693 490 0 4 693 490 0 0 0 0 0 0 4 693 490 0 4 693 490
10603 352 615 0 352 615 28 658 0 28 658 50 145 0 50 145 374 102 0 374 102
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 734 266 0 10 734 266 0 0 0 0 0 0 10 734 266 0 10 734 266
20309 0 1 159 1 159 0 120 120 0 108 108 0 1 147 1 147
30109 8 539 673 1 043 528 9 583 201 33 305 531 13 048 730 46 354 261 33 652 043 12 886 643 46 538 686 8 886 185 881 441 9 767 626
30111 319 416 5 765 486 6 084 902 57 182 400 73 561 545 130 743 945 57 380 943 74 167 956 131 548 899 517 959 6 371 897 6 889 856
30126 6 565 0 6 565 14 197 0 14 197 14 449 0 14 449 6 817 0 6 817
30219 51 400 0 51 400 0 0 0 6 000 0 6 000 57 400 0 57 400
30220 0 56 399 56 399 17 518 9 404 557 9 422 075 17 518 10 420 587 10 438 105 0 1 072 429 1 072 429
30222 17 605 5 300 22 905 584 652 37 787 622 439 587 647 41 816 629 463 20 600 9 329 29 929
30223 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 104 434 2 176 106 610 6 339 041 198 480 6 537 521 6 301 407 197 986 6 499 393 66 800 1 682 68 482
30301 0 0 0 22 932 035 3 004 756 25 936 791 22 932 035 3 004 756 25 936 791 0 0 0
30305 16 046 340 5 133 410 21 179 750 46 494 150 6 033 899 52 528 049 45 997 988 5 141 947 51 139 935 15 550 178 4 241 458 19 791 636
30601 190 693 2 598 193 291 817 160 93 963 911 123 762 581 107 283 869 864 136 114 15 918 152 032
30606 1 929 0 1 929 1 14 834 14 835 946 14 834 15 780 2 874 0 2 874
31206 64 350 0 64 350 0 0 0 29 650 0 29 650 94 000 0 94 000
31207 59 730 0 59 730 0 0 0 11 800 0 11 800 71 530 0 71 530
31302 0 0 0 14 605 000 0 14 605 000 14 675 000 0 14 675 000 70 000 0 70 000
31303 15 900 000 0 15 900 000 19 925 000 0 19 925 000 4 025 000 0 4 025 000 0 0 0
31304 0 0 0 15 900 000 0 15 900 000 31 800 000 0 31 800 000 15 900 000 0 15 900 000
31308 5 293 909 0 5 293 909 27 683 0 27 683 0 0 0 5 266 226 0 5 266 226
31309 14 725 474 0 14 725 474 1 131 297 0 1 131 297 0 0 0 13 594 177 0 13 594 177
31402 0 0 0 11 330 000 1 043 274 12 373 274 11 872 900 1 235 431 13 108 331 542 900 192 157 735 057
31403 608 200 74 079 682 279 4 496 300 358 927 4 855 227 4 394 100 284 848 4 678 948 506 000 0 506 000
31404 544 000 0 544 000 1 059 000 0 1 059 000 515 000 0 515 000 0 0 0
31407 0 434 308 434 308 0 457 462 457 462 0 23 154 23 154 0 0 0
31409 250 000 4 316 244 4 566 244 0 315 895 315 895 0 336 330 336 330 250 000 4 336 679 4 586 679
31502 0 0 0 155 899 0 155 899 186 423 0 186 423 30 524 0 30 524
31503 0 0 0 1 729 858 0 1 729 858 1 729 858 0 1 729 858 0 0 0
31605 0 177 664 177 664 0 55 946 55 946 0 10 951 10 951 0 132 669 132 669
31606 0 125 800 125 800 0 119 166 119 166 0 15 569 15 569 0 22 203 22 203
31607 0 659 990 659 990 0 82 405 82 405 0 74 667 74 667 0 652 252 652 252
31608 0 13 029 13 029 0 974 974 0 1 164 1 164 0 13 219 13 219
31609 0 38 874 38 874 0 2 907 2 907 0 3 474 3 474 0 39 441 39 441
32115 3 102 0 3 102 3 102 0 3 102 0 0 0 0 0 0
32403 107 505 0 107 505 147 0 147 69 0 69 107 427 0 107 427
32505 44 0 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0
40116 4 618 0 4 618 49 281 0 49 281 46 394 0 46 394 1 731 0 1 731
405 158 431 82 711 241 142 594 939 6 582 601 521 550 357 5 386 555 743 113 849 81 515 195 364
406 1 796 1 437 3 233 8 807 3 907 12 714 8 656 2 470 11 126 1 645 0 1 645
407 9 825 867 3 613 126 13 438 993 93 278 565 17 058 289 110 336 854 94 622 080 17 971 202 112 593 282 11 169 382 4 526 039 15 695 421
408.1 611 602 193 384 804 986 3 267 873 708 172 3 976 045 3 330 840 625 758 3 956 598 674 569 110 970 785 539
408.2 2 517 803 675 814 3 193 617 9 584 039 1 646 043 11 230 082 9 254 652 1 642 582 10 897 234 2 188 416 672 353 2 860 769
40901 588 516 0 588 516 618 263 9 028 627 291 399 044 10 948 409 992 369 297 1 920 371 217
40902 4 906 20 410 25 316 14 535 59 448 73 983 23 746 114 186 137 932 14 117 75 148 89 265
40903 43 091 0 43 091 131 273 0 131 273 102 161 0 102 161 13 979 0 13 979
40905 140 0 140 2 299 1 163 3 462 2 299 1 163 3 462 140 0 140
40906 170 828 0 170 828 2 140 647 0 2 140 647 2 029 485 0 2 029 485 59 666 0 59 666
40909 0 1 1 3 395 4 988 8 383 3 395 4 988 8 383 0 1 1
40910 0 0 0 636 564 1 200 636 564 1 200 0 0 0
40911 49 980 0 49 980 1 785 899 1 246 1 787 145 1 773 340 1 246 1 774 586 37 421 0 37 421
40912 0 6 6 3 176 4 821 7 997 3 176 5 388 8 564 0 573 573
40913 0 0 0 10 071 3 265 13 336 10 071 3 265 13 336 0 0 0
41502 15 000 0 15 000 40 094 0 40 094 25 094 0 25 094 0 0 0
41803 500 0 500 504 0 504 964 0 964 960 0 960
42001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42002 4 400 0 4 400 4 423 0 4 423 4 623 0 4 623 4 600 0 4 600
42003 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42004 628 000 0 628 000 327 751 0 327 751 321 751 0 321 751 622 000 0 622 000
42005 873 500 0 873 500 99 120 0 99 120 309 120 0 309 120 1 083 500 0 1 083 500
42006 417 500 0 417 500 22 163 0 22 163 2 163 0 2 163 397 500 0 397 500
42007 175 577 0 175 577 0 0 0 6 0 6 175 583 0 175 583
42101 885 0 885 9 0 9 30 0 30 906 0 906
42102 1 904 795 91 682 1 996 477 8 230 269 96 265 8 326 534 7 180 144 4 583 7 184 727 854 670 0 854 670
42103 553 734 0 553 734 629 612 0 629 612 854 665 0 854 665 778 787 0 778 787
42104 656 682 16 182 672 864 51 671 1 150 52 821 87 263 1 017 88 280 692 274 16 049 708 323
42105 2 636 210 575 892 3 212 102 1 648 750 126 261 1 775 011 887 277 36 113 923 390 1 874 737 485 744 2 360 481
42106 2 374 607 491 498 2 866 105 3 219 862 182 309 3 402 171 3 181 530 26 924 3 208 454 2 336 275 336 113 2 672 388
42107 113 385 93 388 206 773 52 476 6 918 59 394 28 7 875 7 903 60 937 94 345 155 282
42108 81 0 81 0 0 0 6 0 6 87 0 87
42109 2 100 0 2 100 2 103 0 2 103 3 0 3 0 0 0
42110 13 000 0 13 000 2 012 0 2 012 12 0 12 11 000 0 11 000
42111 7 300 0 7 300 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 300
42112 138 005 0 138 005 108 021 0 108 021 119 721 0 119 721 149 705 0 149 705
42113 2 388 0 2 388 0 0 0 0 0 0 2 388 0 2 388
42201 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42202 0 0 0 7 704 0 7 704 12 204 0 12 204 4 500 0 4 500
42203 13 100 0 13 100 6 561 0 6 561 6 261 0 6 261 12 800 0 12 800
42204 3 255 0 3 255 0 0 0 2 400 0 2 400 5 655 0 5 655
42205 81 000 0 81 000 6 254 0 6 254 254 0 254 75 000 0 75 000
42206 53 355 0 53 355 0 0 0 8 100 0 8 100 61 455 0 61 455
42207 7 052 0 7 052 308 0 308 0 0 0 6 744 0 6 744
42301 177 309 69 127 246 436 843 439 117 545 960 984 836 994 116 600 953 594 170 864 68 182 239 046
42303 115 509 18 921 134 430 220 466 37 737 258 203 127 369 20 627 147 996 22 412 1 811 24 223
42304 28 161 1 767 29 928 41 178 1 940 43 118 38 570 1 925 40 495 25 553 1 752 27 305
42305 433 608 5 733 439 341 522 790 9 674 532 464 470 372 9 077 479 449 381 190 5 136 386 326
42306 33 956 697 10 067 691 44 024 388 36 782 416 11 589 505 48 371 921 36 399 243 11 490 671 47 889 914 33 573 524 9 968 857 43 542 381
42307 4 008 273 3 072 787 7 081 060 4 223 326 3 455 638 7 678 964 4 629 248 3 435 167 8 064 415 4 414 195 3 052 316 7 466 511
42309 2 088 2 788 4 876 2 119 3 082 5 201 2 120 3 063 5 183 2 089 2 769 4 858
42310 38 0 38 56 0 56 34 0 34 16 0 16
42311 186 0 186 409 0 409 367 0 367 144 0 144
42312 34 0 34 40 0 40 48 0 48 42 0 42
42313 353 0 353 395 0 395 460 0 460 418 0 418
42314 1 202 0 1 202 1 255 0 1 255 1 242 0 1 242 1 189 0 1 189
42315 951 0 951 965 0 965 968 0 968 954 0 954
42501 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42506 110 000 62 682 172 682 0 4 457 4 457 0 3 943 3 943 110 000 62 168 172 168
42507 0 2 158 297 2 158 297 0 156 079 156 079 0 154 639 154 639 0 2 156 857 2 156 857
42601 130 91 221 299 101 400 330 103 433 161 93 254
42605 615 0 615 1 382 0 1 382 767 0 767 0 0 0
42606 36 377 9 923 46 300 53 532 14 187 67 719 57 077 10 913 67 990 39 922 6 649 46 571
42607 2 664 10 687 13 351 4 210 11 846 16 056 6 760 15 199 21 959 5 214 14 040 19 254
42609 42 126 168 42 138 180 42 137 179 42 125 167
42611 2 0 2 4 0 4 14 0 14 12 0 12
42612 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
42613 24 0 24 28 0 28 24 0 24 20 0 20
42614 24 0 24 24 0 24 28 0 28 28 0 28
42615 16 0 16 20 0 20 16 0 16 12 0 12
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 5 698 380 5 698 380 0 405 160 405 160 0 358 460 358 460 0 5 651 680 5 651 680
44615 386 0 386 0 0 0 83 0 83 469 0 469
44915 10 059 0 10 059 5 000 0 5 000 0 0 0 5 059 0 5 059
45115 750 0 750 1 500 0 1 500 900 0 900 150 0 150
45215 3 252 149 0 3 252 149 414 878 0 414 878 648 842 0 648 842 3 486 113 0 3 486 113
45415 2 388 0 2 388 3 304 0 3 304 2 770 0 2 770 1 854 0 1 854
45515 901 614 0 901 614 984 513 0 984 513 1 048 493 0 1 048 493 965 594 0 965 594
45615 12 434 0 12 434 144 0 144 325 0 325 12 615 0 12 615
45715 6 126 0 6 126 6 478 0 6 478 8 386 0 8 386 8 034 0 8 034
45818 10 907 661 0 10 907 661 2 647 875 0 2 647 875 2 903 836 0 2 903 836 11 163 622 0 11 163 622
45918 710 502 0 710 502 202 612 0 202 612 151 621 0 151 621 659 511 0 659 511
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47308 1 943 0 1 943 920 0 920 0 0 0 1 023 0 1 023
47401 424 481 0 424 481 251 350 0 251 350 234 605 0 234 605 407 736 0 407 736
47403 0 0 0 2 322 112 0 2 322 112 2 322 112 0 2 322 112 0 0 0
47405 0 0 0 6 608 349 1 567 976 8 176 325 6 608 349 1 567 976 8 176 325 0 0 0
47407 0 0 0 348 468 314 481 231 927 829 700 241 348 468 314 481 231 927 829 700 241 0 0 0
47411 137 611 14 605 152 216 421 941 37 846 459 787 436 661 44 908 481 569 152 331 21 667 173 998
47414 0 0 0 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808 0 0 0
47416 9 865 4 768 14 633 98 758 360 621 459 379 98 358 402 633 500 991 9 465 46 780 56 245
47422 17 620 518 18 138 3 826 477 6 050 936 9 877 413 3 866 047 6 053 988 9 920 035 57 190 3 570 60 760
47425 2 386 177 0 2 386 177 479 332 0 479 332 446 270 0 446 270 2 353 115 0 2 353 115
47426 1 206 116 166 267 1 372 383 321 480 40 149 361 629 553 826 96 487 650 313 1 438 462 222 605 1 661 067
47804 1 062 425 0 1 062 425 287 577 0 287 577 286 198 0 286 198 1 061 046 0 1 061 046
50120 0 0 0 140 0 140 150 0 150 10 0 10
50219 1 208 0 1 208 154 0 154 7 0 7 1 061 0 1 061
50220 146 0 146 146 0 146 0 0 0 0 0 0
50319 8 731 0 8 731 0 0 0 0 0 0 8 731 0 8 731
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 2 505 121 0 2 505 121 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 505 121 0 1 505 121
52203 8 529 0 8 529 4 300 0 4 300 4 000 0 4 000 8 229 0 8 229
52204 115 236 0 115 236 590 0 590 125 0 125 114 771 0 114 771
52205 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
52301 75 436 23 004 98 440 2 427 144 944 147 371 4 665 159 443 164 108 77 674 37 503 115 177
52302 30 000 0 30 000 147 000 0 147 000 117 000 0 117 000 0 0 0
52303 158 157 0 158 157 120 257 0 120 257 68 200 0 68 200 106 100 0 106 100
52304 177 796 0 177 796 57 611 0 57 611 90 060 0 90 060 210 245 0 210 245
52305 99 978 36 038 136 016 978 5 291 6 269 3 904 3 114 7 018 102 904 33 861 136 765
52306 570 548 3 419 573 967 166 243 409 990 215 1 205 571 372 3 391 574 763
52307 22 083 0 22 083 0 0 0 0 0 0 22 083 0 22 083
52404 0 0 0 678 0 678 1 528 0 1 528 850 0 850
52405 0 0 0 49 0 49 68 0 68 19 0 19
52406 80 936 0 80 936 245 946 137 996 383 942 242 068 137 996 380 064 77 058 0 77 058
52407 0 0 0 52 360 0 52 360 52 360 0 52 360 0 0 0
52501 115 554 270 115 824 52 561 70 52 631 23 965 144 24 109 86 958 344 87 302
52602 0 0 0 228 616 0 228 616 229 199 0 229 199 583 0 583
60301 24 193 0 24 193 67 443 0 67 443 55 218 0 55 218 11 968 0 11 968
60305 153 765 0 153 765 193 756 0 193 756 187 092 0 187 092 147 101 0 147 101
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 9 023 0 9 023 93 0 93 10 975 0 10 975 19 905 0 19 905
60311 5 498 0 5 498 10 175 0 10 175 19 240 0 19 240 14 563 0 14 563
60322 70 841 28 70 869 84 556 2 84 558 17 546 2 17 548 3 831 28 3 859
60324 184 480 0 184 480 2 736 0 2 736 2 970 0 2 970 184 714 0 184 714
60335 39 375 0 39 375 47 863 0 47 863 45 119 0 45 119 36 631 0 36 631
60414 667 854 0 667 854 614 0 614 6 004 0 6 004 673 244 0 673 244
60903 57 471 0 57 471 0 0 0 4 155 0 4 155 61 626 0 61 626
61501 3 183 0 3 183 0 0 0 200 0 200 3 383 0 3 383
61701 78 135 0 78 135 0 0 0 0 0 0 78 135 0 78 135
62002 23 315 0 23 315 0 0 0 131 0 131 23 446 0 23 446
62103 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70601 18 924 767 0 18 924 767 599 0 599 4 827 223 0 4 827 223 23 751 391 0 23 751 391
70602 24 051 0 24 051 2 739 0 2 739 1 937 0 1 937 23 249 0 23 249
70603 21 061 225 0 21 061 225 0 0 0 6 176 377 0 6 176 377 27 237 602 0 27 237 602
70604 640 0 640 0 0 0 227 0 227 867 0 867
70613 139 865 0 139 865 77 090 0 77 090 97 342 0 97 342 160 117 0 160 117
70615 51 903 0 51 903 0 0 0 0 0 0 51 903 0 51 903
Итого по пассиву (баланс) 230 908 633 45 133 492 276 042 125 776 488 260 633 141 136 1 409 629 396 785 059 857 633 754 519 1 418 814 376 239 480 230 45 746 875 285 227 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 583 0 583 11 0 11 0 0 0 594 0 594
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 587 0 587 11 0 11 0 0 0 598 0 598
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 3 0 3 0 0 0 11 0 11 14 0 14
85501 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
Итого по пассиву (баланс) 587 0 587 0 0 0 11 0 11 598 0 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
90703 1 994 879 0 1 994 879 0 0 0 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90705 2 0 2 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 2 0 2
90803 8 039 104 0 8 039 104 10 740 0 10 740 89 167 0 89 167 7 960 677 0 7 960 677
90807 0 0 0 844 744 0 844 744 844 744 0 844 744 0 0 0
90901 225 931 0 225 931 6 881 467 0 6 881 467 530 605 0 530 605 6 576 793 0 6 576 793
90902 29 528 435 0 29 528 435 1 508 050 19 1 508 069 7 378 275 2 7 378 277 23 658 210 17 23 658 227
90907 14 806 0 14 806 1 350 0 1 350 16 156 0 16 156 0 0 0
91202 1 765 306 40 238 1 805 544 6 568 3 922 10 490 1 470 663 44 160 1 514 823 301 211 0 301 211
91203 145 623 0 145 623 62 0 62 145 597 0 145 597 88 0 88
91207 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91411 1 600 000 1 843 341 3 443 341 650 000 118 212 768 212 1 600 000 131 063 1 731 063 650 000 1 830 490 2 480 490
91412 19 612 077 17 266 19 629 343 0 1 086 1 086 1 129 661 1 228 1 130 889 18 482 416 17 124 18 499 540
91414 412 182 893 18 818 066 431 000 959 48 801 480 1 934 117 50 735 597 57 822 765 1 775 136 59 597 901 403 161 608 18 977 047 422 138 655
91416 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
91417 106 136 573 393 679 529 27 684 51 830 79 514 0 46 632 46 632 133 820 578 591 712 411
91418 6 287 249 8 536 6 295 785 3 232 753 237 3 232 990 3 404 888 8 773 3 413 661 6 115 114 0 6 115 114
91419 0 0 0 230 524 0 230 524 200 000 0 200 000 30 524 0 30 524
91501 13 467 0 13 467 0 0 0 0 0 0 13 467 0 13 467
91502 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
91604 1 834 003 197 641 2 031 644 1 395 548 263 868 1 659 416 1 343 615 268 391 1 612 006 1 885 936 193 118 2 079 054
91704 1 437 525 229 832 1 667 357 12 295 14 498 26 793 3 339 16 347 19 686 1 446 481 227 983 1 674 464
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 4 486 272 872 434 5 358 706 49 557 57 593 107 150 16 810 62 344 79 154 4 519 019 867 683 5 386 702
91803 35 930 6 696 42 626 4 174 486 4 660 2 345 476 2 821 37 759 6 706 44 465
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 203 047 336 0 203 047 336 94 932 481 0 94 932 481 88 988 890 0 88 988 890 208 990 927 0 208 990 927
Итого по активу (баланс) 692 415 839 22 607 443 715 023 282 158 591 678 2 445 868 161 037 546 164 989 720 2 354 552 167 344 272 686 017 797 22 698 759 708 716 556
Пассив
91311 44 247 952 974 769 45 222 721 42 753 057 1 069 932 43 822 989 43 264 055 1 057 470 44 321 525 44 758 950 962 307 45 721 257
91312 117 850 942 11 642 047 129 492 989 33 238 080 1 780 132 35 018 212 30 994 917 1 797 403 32 792 320 115 607 779 11 659 318 127 267 097
91314 112 025 0 112 025 110 560 0 110 560 3 358 517 0 3 358 517 3 359 982 0 3 359 982
91315 13 413 009 2 111 735 15 524 744 1 014 340 241 452 1 255 792 764 224 257 389 1 021 613 13 162 893 2 127 672 15 290 565
91316 981 428 1 540 272 2 521 700 1 322 702 436 563 1 759 265 1 665 341 96 030 1 761 371 1 324 067 1 199 739 2 523 806
91317 9 504 813 185 478 9 690 291 6 594 760 417 623 7 012 383 9 367 625 523 429 9 891 054 12 277 678 291 284 12 568 962
91319 0 0 0 158 680 0 158 680 1 945 726 0 1 945 726 1 787 046 0 1 787 046
91507 482 510 0 482 510 17 012 0 17 012 6 358 0 6 358 471 856 0 471 856
91508 356 0 356 0 0 0 0 0 0 356 0 356
99999 511 975 946 0 511 975 946 71 914 724 0 71 914 724 59 664 407 0 59 664 407 499 725 629 0 499 725 629
Итого по пассиву (баланс) 698 568 981 16 454 301 715 023 282 157 123 915 3 945 702 161 069 617 151 031 170 3 731 721 154 762 891 692 476 236 16 240 320 708 716 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 16 055 16 055 0 16 055 16 055 0 0 0
93302 0 0 0 0 58 245 58 245 0 58 245 58 245 0 0 0
93303 0 0 0 0 159 763 159 763 0 159 763 159 763 0 0 0
93304 0 110 625 110 625 0 14 856 14 856 0 125 481 125 481 0 0 0
93305 0 1 139 676 1 139 676 0 71 692 71 692 0 81 032 81 032 0 1 130 336 1 130 336
93306 0 0 0 943 642 615 215 1 558 857 943 642 615 215 1 558 857 0 0 0
93307 0 0 0 941 051 604 731 1 545 782 941 051 604 731 1 545 782 0 0 0
93308 0 0 0 2 591 0 2 591 2 591 0 2 591 0 0 0
93506 0 0 0 0 56 817 56 817 0 56 817 56 817 0 0 0
93507 0 0 0 0 57 067 57 067 0 57 067 57 067 0 0 0
93703 0 0 0 385 553 0 385 553 5 653 0 5 653 379 900 0 379 900
93901 5 346 224 11 532 545 16 878 769 72 684 931 215 734 973 288 419 904 75 654 655 216 547 030 292 201 685 2 376 500 10 720 488 13 096 988
93902 2 355 570 4 573 506 6 929 076 32 806 786 88 382 757 121 189 543 33 109 062 87 437 414 120 546 476 2 053 294 5 518 849 7 572 143
94101 0 896 268 896 268 52 685 0 52 685 0 896 268 896 268 52 685 0 52 685
94102 0 0 0 0 122 856 122 856 0 122 856 122 856 0 0 0
99996 26 099 016 0 26 099 016 412 398 431 0 412 398 431 416 114 935 0 416 114 935 22 382 512 0 22 382 512
Итого по активу (баланс) 33 800 810 18 252 620 52 053 430 520 215 670 305 895 027 826 110 697 526 771 589 306 777 974 833 549 563 27 244 891 17 369 673 44 614 564
Пассив
96301 0 0 0 2 541 13 475 16 016 2 541 13 475 16 016 0 0 0
96302 0 0 0 0 13 491 13 491 0 13 491 13 491 0 0 0
96303 0 0 0 2 541 0 2 541 389 045 0 389 045 386 504 0 386 504
96305 1 252 869 0 1 252 869 0 0 0 0 0 0 1 252 869 0 1 252 869
96306 0 0 0 305 000 1 309 241 1 614 241 305 000 1 309 241 1 614 241 0 0 0
96307 0 0 0 305 000 1 301 877 1 606 877 305 000 1 301 877 1 606 877 0 0 0
96308 0 0 0 0 2 605 2 605 0 2 605 2 605 0 0 0
96702 0 0 0 0 46 644 46 644 0 46 644 46 644 0 0 0
96703 0 0 0 0 160 265 160 265 0 160 265 160 265 0 0 0
96704 0 103 810 103 810 0 118 666 118 666 0 14 856 14 856 0 0 0
96901 11 259 459 6 545 565 17 805 024 194 818 462 97 969 517 292 787 979 192 124 998 95 671 249 287 796 247 8 565 995 4 247 297 12 813 292
96902 2 545 229 4 392 084 6 937 313 48 823 673 72 693 234 121 516 907 49 092 133 73 076 159 122 168 292 2 813 689 4 775 009 7 588 698
97101 0 0 0 0 0 0 341 149 0 341 149 341 149 0 341 149
99997 25 954 414 0 25 954 414 415 658 374 0 415 658 374 411 936 012 0 411 936 012 22 232 052 0 22 232 052
Итого по пассиву (баланс) 41 011 971 11 041 459 52 053 430 659 915 591 173 629 015 833 544 606 654 495 878 171 609 862 826 105 740 35 592 258 9 022 306 44 614 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?