Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	2 277	0	2 277	244	0	244	2 277	0	2 277
10610	75 660	0	75 660	18 351	0	18 351	6 974	0	6 974	87 037	0	87 037
20202	1 071 648	965 211	2 036 859	13 248 890	4 543 847	17 792 737	13 439 152	4 492 346	17 931 498	881 386	1 016 712	1 898 098
20208	592 502	0	592 502	2 003 566	0	2 003 566	1 962 659	0	1 962 659	633 409	0	633 409
20209	297 879	131 639	429 518	12 939 311	4 012 090	16 951 401	12 966 100	4 125 346	17 091 446	271 090	18 383	289 473
20305	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	1 146	1 146	0	685	685	0	1 689	1 689
30102	3 106 546	0	3 106 546	161 797 672	0	161 797 672	162 133 268	0	162 133 268	2 770 950	0	2 770 950
30110	18 207	276 560	294 767	278 136	19 751 476	20 029 612	284 499	18 727 612	19 012 111	11 844	1 300 424	1 312 268
30114	0	2 257 320	2 257 320	0	113 226 592	113 226 592	0	112 493 340	112 493 340	0	2 990 572	2 990 572
30118	0	1 151	1 151	0	121	121	0	102	102	0	1 170	1 170
30202	695 884	0	695 884	3 031	0	3 031	0	0	0	698 915	0	698 915
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30215	400	1 805	2 205	0	84	84	0	151	151	400	1 738	2 138
30221	1	0	1	257 291	21 440	278 731	243 144	21 440	264 584	14 148	0	14 148
30233	284 616	3 020	287 636	3 842 356	46 169	3 888 525	3 956 894	46 460	4 003 354	170 078	2 729	172 807
30302	0	0	0	19 640 973	2 305 464	21 946 437	19 640 973	2 305 464	21 946 437	0	0	0
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32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
32402	192 000	144 279	336 279	0	6 742	6 742	0	12 078	12 078	192 000	138 943	330 943
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45107	285 899	0	285 899	0	0	0	20 506	0	20 506	265 393	0	265 393
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45203	221 328	0	221 328	352 824	0	352 824	296 653	0	296 653	277 499	0	277 499
45204	3 347 210	695 205	4 042 415	2 076 943	33 265	2 110 208	1 786 263	391 558	2 177 821	3 637 890	336 912	3 974 802
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45206	10 141 772	3 034 649	13 176 421	2 586 036	721 490	3 307 526	1 177 073	567 550	1 744 623	11 550 735	3 188 589	14 739 324
45207	14 488 412	1 339 628	15 828 040	880 222	72 390	952 612	1 394 001	511 415	1 905 416	13 974 633	900 603	14 875 236
45208	21 933 706	1 586 054	23 519 760	586 922	270 065	856 987	718 758	355 835	1 074 593	21 801 870	1 500 284	23 302 154
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45504	400	0	400	40	0	40	88	0	88	352	0	352
45505	139 671	0	139 671	854	0	854	2 385	0	2 385	138 140	0	138 140
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45509	408 607	28 060	436 667	130 100	12 573	142 673	115 271	15 852	131 123	423 436	24 781	448 217
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45706	386 103	0	386 103	800	0	800	2 463	0	2 463	384 440	0	384 440
45708	1 483	1 707	3 190	508	1 978	2 486	1 132	2 103	3 235	859	1 582	2 441
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45812	10 757 652	250 495	11 008 147	630 316	509 824	1 140 140	147 109	23 810	170 919	11 240 859	736 509	11 977 368
45814	140 428	0	140 428	1 470	0	1 470	1 131	0	1 131	140 767	0	140 767
45815	2 397 438	485 755	2 883 193	117 251	24 582	141 833	55 989	42 759	98 748	2 458 700	467 578	2 926 278
45817	4 795	579	5 374	30	30	60	60	55	115	4 765	554	5 319
45912	916 063	824	916 887	25 597	6 081	31 678	17 877	85	17 962	923 783	6 820	930 603
45914	9 311	0	9 311	95	0	95	54	0	54	9 352	0	9 352
45915	178 961	42 221	221 182	50 834	3 449	54 283	43 563	3 739	47 302	186 232	41 931	228 163
45917	248	26	274	272	1	273	389	3	392	131	24	155
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	57 499	57 499	0	16 773	16 773	0	6 873	6 873	0	67 399	67 399
47106	0	27 062	27 062	0	20 050	20 050	0	4 296	4 296	0	42 816	42 816
47107	0	50 464	50 464	0	2 488	2 488	0	13 371	13 371	0	39 581	39 581
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	127 057	127 057	0	40 612	40 612	0	78 957	78 957	0	88 712	88 712
47304	0	188 906	188 906	0	9 338	9 338	0	22 326	22 326	0	175 918	175 918
47305	0	607 866	607 866	0	53 126	53 126	0	156 539	156 539	0	504 453	504 453
47404	0	0	0	27 081 942	0	27 081 942	27 081 942	0	27 081 942	0	0	0
47408	0	9 626	9 626	233 633 727	316 207 097	549 840 824	233 633 727	316 207 917	549 841 644	0	8 806	8 806
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47415	30 252	0	30 252	17 819	0	17 819	17 281	0	17 281	30 790	0	30 790
47417	0	4 926	4 926	0	4 300	4 300	0	8 992	8 992	0	234	234
47423	3 636 718	427 000	4 063 718	1 250 419	6 019 694	7 270 113	1 209 373	5 887 741	7 097 114	3 677 764	558 953	4 236 717
47427	2 430 386	123 501	2 553 887	1 032 391	109 244	1 141 635	941 718	101 393	1 043 111	2 521 059	131 352	2 652 411
47431	0	0	0	0	30 826	30 826	0	30 826	30 826	0	0	0
47801	2 010 234	0	2 010 234	31 470	0	31 470	53 321	0	53 321	1 988 383	0	1 988 383
47802	55 232	9 013	64 245	161	421	582	2 599	755	3 354	52 794	8 679	61 473
47803	4 494 411	0	4 494 411	1 450 060	0	1 450 060	1 633 789	0	1 633 789	4 310 682	0	4 310 682
50104	838 265	0	838 265	4 945 469	0	4 945 469	2 766 222	0	2 766 222	3 017 512	0	3 017 512
50106	0	211 674	211 674	0	10 638	10 638	0	17 719	17 719	0	204 593	204 593
50107	414 930	0	414 930	366 968	0	366 968	88 451	0	88 451	693 447	0	693 447
50118	1 249 519	0	1 249 519	2 518 685	0	2 518 685	3 768 204	0	3 768 204	0	0	0
50121	41 230	0	41 230	10 868	0	10 868	21 415	0	21 415	30 683	0	30 683
50205	12 768 424	0	12 768 424	35 499 434	0	35 499 434	30 394 740	0	30 394 740	17 873 118	0	17 873 118
50207	100 002	2 953 085	3 053 087	853	144 526	145 379	16 516	248 367	264 883	84 339	2 849 244	2 933 583
50208	137 442	0	137 442	985	0	985	5 812	0	5 812	132 615	0	132 615
50211	0	7 693 393	7 693 393	0	351 451	351 451	0	1 822 203	1 822 203	0	6 222 641	6 222 641
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70714	1 034 213	0	1 034 213	0	0	0	1 034 213	0	1 034 213	0	0	0
70802	0	0	0	211 993 959	0	211 993 959	210 364 048	0	210 364 048	1 629 911	0	1 629 911
Итого по активу (баланс)	405 672 630	51 685 156	457 357 786	970 012 131	492 978 690	1 462 990 821	1 164 168 192	494 820 766	1 658 988 958	211 516 569	49 843 080	261 359 649
Пассив
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10601	65 691	0	65 691	3 798	0	3 798	96 016	0	96 016	157 909	0	157 909
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	244 009	0	244 009	46 138	0	46 138	16 575	0	16 575	214 446	0	214 446
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30220	0	60 812	60 812	0	1 559 839	1 559 839	0	1 553 413	1 553 413	0	54 386	54 386
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30305	15 859 547	4 500 029	20 359 576	64 802 251	5 101 621	69 903 872	66 603 086	4 622 911	71 225 997	17 660 382	4 021 319	21 681 701
30601	89 975	2 758	92 733	201 299	231	201 530	211 869	129	211 998	100 545	2 656	103 201
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31403	330 000	0	330 000	4 184 400	0	4 184 400	3 904 400	0	3 904 400	50 000	0	50 000
31404	0	0	0	330 000	893	330 893	330 000	123 064	453 064	0	122 171	122 171
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31503	0	0	0	3 880 011	0	3 880 011	3 880 011	0	3 880 011	0	0	0
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40116	2 686	0	2 686	56 297	0	56 297	55 639	0	55 639	2 028	0	2 028
405	177 330	102 364	279 694	399 818	20 861	420 679	459 719	4 582	464 301	237 231	86 085	323 316
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40901	453 892	0	453 892	448 527	34 530	483 057	291 223	34 530	325 753	296 588	0	296 588
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60309	12 233	0	12 233	26	0	26	10 321	0	10 321	22 528	0	22 528
60311	6 178	0	6 178	27 792	0	27 792	34 685	0	34 685	13 071	0	13 071
60322	69 810	30	69 840	149 750	2	149 752	83 491	1	83 492	3 551	29	3 580
60324	179 680	0	179 680	2 693	0	2 693	2 954	0	2 954	179 941	0	179 941
60335	29 668	0	29 668	51 842	0	51 842	53 539	0	53 539	31 365	0	31 365
60414	813 215	0	813 215	155 967	0	155 967	5 032	0	5 032	662 280	0	662 280
60903	46 589	0	46 589	0	0	0	3 365	0	3 365	49 954	0	49 954
61501	2 683	0	2 683	0	0	0	230	0	230	2 913	0	2 913
61701	75 660	0	75 660	6 974	0	6 974	18 351	0	18 351	87 037	0	87 037
62002	69 999	0	69 999	46 684	0	46 684	0	0	0	23 315	0	23 315
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	3 353 568	0	3 353 568	7 493	0	7 493	5 297 201	0	5 297 201	8 643 276	0	8 643 276
70602	16 464	0	16 464	17 856	0	17 856	8 023	0	8 023	6 631	0	6 631
70603	3 820 589	0	3 820 589	0	0	0	6 705 591	0	6 705 591	10 526 180	0	10 526 180
70604	111	0	111	0	0	0	224	0	224	335	0	335
70613	14 195	0	14 195	58 398	0	58 398	62 666	0	62 666	18 463	0	18 463
70701	58 583 774	0	58 583 774	67 578 784	0	67 578 784	8 995 010	0	8 995 010	0	0	0
70702	27 402	0	27 402	27 402	0	27 402	0	0	0	0	0	0
70703	150 004 420	0	150 004 420	169 484 716	0	169 484 716	19 480 296	0	19 480 296	0	0	0
70704	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
70713	500 290	0	500 290	500 290	0	500 290	0	0	0	0	0	0
70715	671 388	0	671 388	1 195 103	0	1 195 103	523 715	0	523 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	411 090 233	46 267 553	457 357 786	856 848 521	411 360 338	1 268 208 859	659 457 871	412 752 851	1 072 210 722	213 699 583	47 660 066	261 359 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	571	0	571	36	0	36	31	0	31	576	0	576
80601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80801	3	0	3	30	0	30	32	0	32	1	0	1
80901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	577	0	577	98	0	98	94	0	94	581	0	581
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
85501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	577	0	577	30	0	30	34	0	34	581	0	581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	2	0	2
90803	8 410 544	0	8 410 544	8 420	0	8 420	92 114	0	92 114	8 326 850	0	8 326 850
90807	57 663	0	57 663	2 110 230	0	2 110 230	2 167 893	0	2 167 893	0	0	0
90901	306 423	0	306 423	97 835	0	97 835	110 752	0	110 752	293 506	0	293 506
90902	32 339 602	0	32 339 602	571 025	0	571 025	1 652 209	0	1 652 209	31 258 418	0	31 258 418
90907	11 363	0	11 363	27 365	0	27 365	24 483	0	24 483	14 245	0	14 245
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	1 684 789	33 739	1 718 528	362 878	13 914	376 792	117 540	4 307	121 847	1 930 127	43 346	1 973 473
91203	145 575	0	145 575	55	0	55	48	0	48	145 582	0	145 582
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	0	4 132 723	4 132 723	0	305 533	305 533	0	3 827 190	3 827 190
91412	20 736 992	27 343	20 764 335	5 344 907	1 278	5 346 185	6 771 783	11 066	6 782 849	19 310 116	17 555	19 327 671
91414	451 467 551	27 290 157	478 757 708	14 131 844	2 911 946	17 043 790	16 772 264	5 269 884	22 042 148	448 827 131	24 932 219	473 759 350
91416	33 361	0	33 361	0	0	0	0	0	0	33 361	0	33 361
91417	501 137	602 220	1 103 357	1 640	36 470	38 110	0	63 575	63 575	502 777	575 115	1 077 892
91418	6 554 001	9 013	6 563 014	1 424 021	421	1 424 442	1 631 962	755	1 632 717	6 346 060	8 679	6 354 739
91419	23 500	0	23 500	3 203 300	0	3 203 300	3 226 800	0	3 226 800	0	0	0
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 994 049	228 972	2 223 021	191 328	24 071	215 399	127 834	27 751	155 585	2 057 543	225 292	2 282 835
91704	994 194	205 344	1 199 538	3 953	9 607	13 560	4	17 220	17 224	998 143	197 731	1 195 874
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 441 536	892 237	4 333 773	10 884	42 381	53 265	9	76 460	76 469	3 452 411	858 158	4 310 569
91803	30 164	7 069	37 233	2 254	331	2 585	0	593	593	32 418	6 807	39 225
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	216 497 762	0	216 497 762	27 353 009	0	27 353 009	29 696 489	0	29 696 489	214 154 282	0	214 154 282
Итого по активу (баланс)	747 282 938	29 296 100	776 579 038	54 846 800	7 173 142	62 019 942	62 394 035	5 777 150	68 171 185	739 735 703	30 692 092	770 427 795
Пассив
91003	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
91004	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
91311	43 037 685	1 136 769	44 174 454	516 920	98 433	615 353	1 278 552	65 612	1 344 164	43 799 317	1 103 948	44 903 265
91312	123 084 710	10 278 085	133 362 795	3 769 868	995 305	4 765 173	4 885 336	547 749	5 433 085	124 200 178	9 830 529	134 030 707
91314	109 957	0	109 957	11 100 371	516 717	11 617 088	11 535 488	516 717	12 052 205	545 074	0	545 074
91315	17 170 622	1 716 401	18 887 023	1 811 467	444 777	2 256 244	808 265	227 619	1 035 884	16 167 420	1 499 243	17 666 663
91316	1 612 371	3 370 510	4 982 881	1 075 695	1 039 330	2 115 025	603 206	145 482	748 688	1 139 882	2 476 662	3 616 544
91317	14 300 143	214 885	14 515 028	8 252 089	67 256	8 319 345	6 351 990	378 641	6 730 631	12 400 044	526 270	12 926 314
91507	465 214	0	465 214	276	0	276	367	0	367	465 305	0	465 305
91508	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
99999	560 081 276	0	560 081 276	38 466 589	0	38 466 589	34 658 826	0	34 658 826	556 273 513	0	556 273 513
Итого по пассиву (баланс)	759 862 388	16 716 650	776 579 038	65 001 260	3 161 818	68 163 078	60 130 015	1 881 820	62 011 835	754 991 143	15 436 652	770 427 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 655	28 757	35 412	6 655	28 757	35 412	0	0	0
93302	6 655	0	6 655	0	190 395	190 395	6 655	190 395	197 050	0	0	0
93303	0	234 877	234 877	0	449 491	449 491	0	278 808	278 808	0	405 560	405 560
93304	0	721 942	721 942	0	278 724	278 724	0	464 057	464 057	0	536 609	536 609
93306	0	0	0	9 882	347 236	357 118	9 882	347 236	357 118	0	0	0
93307	0	0	0	9 882	340 568	350 450	9 882	340 568	350 450	0	0	0
93703	0	0	0	251 073	0	251 073	26 453	0	26 453	224 620	0	224 620
93901	7 345 996	444 717	7 790 713	108 957 935	29 394 766	138 352 701	111 847 788	27 871 586	139 719 374	4 456 143	1 967 897	6 424 040
93902	1 533 763	7 071 447	8 605 210	24 155 505	115 266 822	139 422 327	23 843 922	115 650 101	139 494 023	1 845 346	6 688 168	8 533 514
94101	49 629	0	49 629	133 306	0	133 306	133 306	0	133 306	49 629	0	49 629
99996	17 590 795	0	17 590 795	278 807 191	0	278 807 191	280 026 302	0	280 026 302	16 371 684	0	16 371 684
Итого по активу (баланс)	26 526 838	8 472 983	34 999 821	412 331 429	146 296 759	558 628 188	415 910 845	145 171 508	561 082 353	22 947 422	9 598 234	32 545 656
Пассив
96301	0	0	0	0	35 470	35 470	0	35 470	35 470	0	0	0
96302	0	6 670	6 670	0	35 274	35 274	0	28 604	28 604	0	0	0
96303	0	0	0	21 555	0	21 555	776 754	0	776 754	755 199	0	755 199
96304	887 580	0	887 580	525 397	0	525 397	0	0	0	362 183	0	362 183
96306	0	0	0	0	357 451	357 451	0	357 451	357 451	0	0	0
96307	0	0	0	0	351 433	351 433	0	351 433	351 433	0	0	0
96702	0	0	0	0	164 337	164 337	0	164 337	164 337	0	0	0
96703	0	234 065	234 065	0	288 403	288 403	0	54 338	54 338	0	0	0
96704	0	0	0	0	5 614	5 614	0	251 166	251 166	0	245 552	245 552
96901	226 966	7 592 225	7 819 191	19 798 597	119 578 897	139 377 494	20 067 375	117 908 538	137 975 913	495 744	5 921 866	6 417 610
96902	4 205 678	4 387 982	8 593 660	76 166 653	63 056 244	139 222 897	76 543 646	62 627 102	139 170 748	4 582 671	3 958 840	8 541 511
97101	49 629	0	49 629	716 988	0	716 988	716 988	0	716 988	49 629	0	49 629
99997	17 409 026	0	17 409 026	280 106 059	0	280 106 059	278 871 005	0	278 871 005	16 173 972	0	16 173 972
Итого по пассиву (баланс)	22 778 879	12 220 942	34 999 821	377 335 249	183 873 123	561 208 372	376 975 768	181 778 439	558 754 207	22 419 398	10 126 258	32 545 656

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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