Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 938	0	23 938	398	0	398	23 914	0	23 914	422	0	422
10610	178 523	0	178 523	0	0	0	0	0	0	178 523	0	178 523
20202	931 590	1 217 614	2 149 204	22 822 354	12 136 542	34 958 896	22 198 242	11 746 761	33 945 003	1 555 702	1 607 395	3 163 097
20208	581 115	0	581 115	2 044 153	0	2 044 153	2 058 532	0	2 058 532	566 736	0	566 736
20209	405 485	50 348	455 833	23 068 356	11 195 147	34 263 503	23 194 426	11 223 597	34 418 023	279 415	21 898	301 313
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	1 369	1 369	0	11	11	0	36	36	0	1 344	1 344
30102	2 477 133	0	2 477 133	254 484 107	0	254 484 107	253 725 138	0	253 725 138	3 236 102	0	3 236 102
30110	34 800	292 012	326 812	612 409	17 303 253	17 915 662	617 179	17 465 828	18 083 007	30 030	129 437	159 467
30114	0	1 204 092	1 204 092	0	166 618 860	166 618 860	0	165 574 596	165 574 596	0	2 248 356	2 248 356
30202	539 624	0	539 624	6 727	0	6 727	0	0	0	546 351	0	546 351
30204	372 643	0	372 643	74 560	0	74 560	0	0	0	447 203	0	447 203
30210	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
30215	400	2 012	2 412	0	86	86	0	151	151	400	1 947	2 347
30221	22 520	0	22 520	225 109	743 857	968 966	228 153	743 857	972 010	19 476	0	19 476
30233	97 427	1 073	98 500	3 469 002	48 774	3 517 776	3 484 346	49 718	3 534 064	82 083	129	82 212
30302	0	0	0	25 209 052	4 177 896	29 386 948	25 209 052	4 177 896	29 386 948	0	0	0
30306	14 951 357	5 653 945	20 605 302	51 854 372	7 261 969	59 116 341	51 270 602	7 290 601	58 561 203	15 535 127	5 625 313	21 160 440
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32108	0	40 633	40 633	0	1 537	1 537	0	12 670	12 670	0	29 500	29 500
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45205	6 167 167	36 639	6 203 806	1 849 104	10 648	1 859 752	1 878 062	14 922	1 892 984	6 138 209	32 365	6 170 574
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45507	28 361 068	3 061 540	31 422 608	1 229 334	131 045	1 360 379	638 082	251 763	889 845	28 952 320	2 940 822	31 893 142
45509	423 755	29 566	453 321	146 755	21 790	168 545	128 487	18 994	147 481	442 023	32 362	474 385
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45705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45706	284 217	0	284 217	34 456	0	34 456	4 690	0	4 690	313 983	0	313 983
45708	1 375	1 673	3 048	1 079	379	1 458	1 051	397	1 448	1 403	1 655	3 058
45812	11 160 461	1 377 161	12 537 622	1 874 841	49 720	1 924 561	2 598 320	1 163 559	3 761 879	10 436 982	263 322	10 700 304
45814	85 377	0	85 377	10 096	0	10 096	3 114	0	3 114	92 359	0	92 359
45815	2 069 839	516 224	2 586 063	111 804	25 157	136 961	70 975	120 237	191 212	2 110 668	421 144	2 531 812
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45817	288	730	1 018	53	35	88	27	127	154	314	638	952
45912	904 504	166 624	1 071 128	291 458	9 229	300 687	320 918	168 484	489 402	875 044	7 369	882 413
45914	8 276	0	8 276	1 550	0	1 550	578	0	578	9 248	0	9 248
45915	158 287	38 662	196 949	52 809	24 317	77 126	47 040	24 889	71 929	164 056	38 090	202 146
45916	0	4 118	4 118	0	145	145	0	4 263	4 263	0	0	0
45917	64	53	117	135	3	138	87	28	115	112	28	140
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	46 923	46 923	0	8 729	8 729	0	13 270	13 270	0	42 382	42 382
47106	0	94 601	94 601	0	4 931	4 931	0	7 321	7 321	0	92 211	92 211
47107	0	69 905	69 905	0	3 400	3 400	0	15 102	15 102	0	58 203	58 203
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47304	0	55 266	55 266	0	49 323	49 323	0	29 261	29 261	0	75 328	75 328
47305	0	569 437	569 437	0	186 457	186 457	0	164 701	164 701	0	591 193	591 193
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47415	26 438	0	26 438	779	0	779	818	0	818	26 399	0	26 399
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47423	1 606 227	1 408 205	3 014 432	7 780 429	12 612 917	20 393 346	6 113 697	13 547 041	19 660 738	3 272 959	474 081	3 747 040
47427	2 278 396	107 367	2 385 763	1 333 105	137 051	1 470 156	1 290 061	129 765	1 419 826	2 321 440	114 653	2 436 093
47431	0	0	0	0	6 248	6 248	0	6 248	6 248	0	0	0
47801	2 251 890	0	2 251 890	90 203	0	90 203	117 125	0	117 125	2 224 968	0	2 224 968
47802	73 620	10 044	83 664	145	431	576	2 970	751	3 721	70 795	9 724	80 519
47803	4 915 147	0	4 915 147	2 509 709	0	2 509 709	2 720 045	0	2 720 045	4 704 811	0	4 704 811
50205	13 301 568	6 159 495	19 461 063	65 584 055	359 823	65 943 878	66 668 667	6 519 318	73 187 985	12 216 956	0	12 216 956
50206	21 737	0	21 737	15 907 750	0	15 907 750	15 830 441	0	15 830 441	99 046	0	99 046
50207	824 591	3 323 540	4 148 131	15 172 754	5 131 000	20 303 754	14 862 497	5 254 439	20 116 936	1 134 848	3 200 101	4 334 949
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Итого по активу (баланс)	338 669 946	61 178 846	399 848 792	1 191 260 882	870 347 591	2 061 608 473	1 176 529 768	873 182 025	2 049 711 793	353 401 060	58 344 412	411 745 472
Пассив
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10603	540 644	0	540 644	246 402	0	246 402	58 905	0	58 905	353 147	0	353 147
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60324	176 563	0	176 563	192 610	0	192 610	196 870	0	196 870	180 823	0	180 823
60335	35 140	0	35 140	50 229	0	50 229	45 955	0	45 955	30 866	0	30 866
60414	791 794	0	791 794	3 064	0	3 064	6 523	0	6 523	795 253	0	795 253
60903	25 917	0	25 917	21	0	21	3 253	0	3 253	29 149	0	29 149
61501	1 040	0	1 040	0	0	0	140	0	140	1 180	0	1 180
61701	178 523	0	178 523	0	0	0	0	0	0	178 523	0	178 523
62002	35 637	0	35 637	0	0	0	755	0	755	36 392	0	36 392
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	34 443 864	0	34 443 864	6 708	0	6 708	5 171 223	0	5 171 223	39 608 379	0	39 608 379
70603	113 924 163	0	113 924 163	0	0	0	7 577 600	0	7 577 600	121 501 763	0	121 501 763
70604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70613	329 764	0	329 764	123 164	0	123 164	143 647	0	143 647	350 247	0	350 247
70615	513 270	0	513 270	0	0	0	0	0	0	513 270	0	513 270
Итого по пассиву (баланс)	337 324 604	62 524 188	399 848 792	964 136 664	499 877 741	1 464 014 405	979 707 724	496 203 361	1 475 911 085	352 895 664	58 849 808	411 745 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	543	0	543	542	0	542	538	0	538	547	0	547
80601	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
80801	2	0	2	538	0	538	537	0	537	3	0	3
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	548	0	548	1 617	0	1 617	1 612	0	1 612	553	0	553
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
85401	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	548	0	548	538	0	538	543	0	543	553	0	553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90704	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 204 497	0	9 204 497	11 120	0	11 120	126 230	0	126 230	9 089 387	0	9 089 387
90807	534 820	0	534 820	2 800 399	0	2 800 399	2 586 410	0	2 586 410	748 809	0	748 809
90901	127 876	0	127 876	924 929	0	924 929	774 076	0	774 076	278 729	0	278 729
90902	25 181 921	0	25 181 921	2 219 952	0	2 219 952	1 960 065	0	1 960 065	25 441 808	0	25 441 808
90907	161 084	0	161 084	215 749	0	215 749	202 443	0	202 443	174 390	0	174 390
91202	1 730 185	95 286	1 825 471	104 417	10 327	114 744	18 036	16 511	34 547	1 816 566	89 102	1 905 668
91203	80	0	80	47	0	47	69	0	69	58	0	58
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	19 251 565	0	19 251 565	298 666	29 579	328 245	3 803	79	3 882	19 546 428	29 500	19 575 928
91414	416 171 078	51 344 236	467 515 314	19 122 453	13 932 106	33 054 559	16 004 889	28 666 368	44 671 257	419 288 642	36 609 974	455 898 616
91416	130 321	0	130 321	0	0	0	23 050	0	23 050	107 271	0	107 271
91417	294 241	685 805	980 046	110 646	37 872	148 518	199 000	61 291	260 291	205 887	662 386	868 273
91418	7 235 788	10 045	7 245 833	2 513 202	430	2 513 632	2 753 201	752	2 753 953	6 995 789	9 723	7 005 512
91419	400 000	0	400 000	9 577 450	0	9 577 450	9 344 450	0	9 344 450	633 000	0	633 000
91501	55 685	0	55 685	0	0	0	3 208	0	3 208	52 477	0	52 477
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 848 702	300 705	2 149 407	181 833	28 805	210 638	278 440	103 372	381 812	1 752 095	226 138	1 978 233
91704	852 720	231 500	1 084 220	154 842	10 549	165 391	19	17 334	17 353	1 007 543	224 715	1 232 258
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 456 764	1 050 028	3 506 792	1 033 281	154 777	1 188 058	52	79 481	79 533	3 489 993	1 125 324	4 615 317
91803	28 769	7 881	36 650	204	338	542	1	590	591	28 972	7 629	36 601
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	213 988 605	0	213 988 605	24 624 207	0	24 624 207	21 445 111	0	21 445 111	217 167 701	0	217 167 701
Итого по активу (баланс)	701 696 010	53 725 486	755 421 496	63 917 298	14 204 783	78 122 081	55 746 456	28 945 778	84 692 234	709 866 852	38 984 491	748 851 343
Пассив
91003	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
91004	0	0	0	74 560	0	74 560	74 560	0	74 560	0	0	0
91311	41 663 433	1 589 559	43 252 992	2 306 415	292 417	2 598 832	1 245 069	68 619	1 313 688	40 602 087	1 365 761	41 967 848
91312	124 116 494	11 228 438	135 344 932	5 125 049	972 355	6 097 404	5 224 556	1 923 870	7 148 426	124 216 001	12 179 953	136 395 954
91314	108 577	0	108 577	10 526	0	10 526	10 217	0	10 217	108 268	0	108 268
91315	20 440 469	2 232 787	22 673 256	1 832 870	417 890	2 250 760	2 825 963	170 854	2 996 817	21 433 562	1 985 751	23 419 313
91316	1 769 069	1 341 083	3 110 152	1 119 135	942 639	2 061 774	1 273 409	2 374 450	3 647 859	1 923 343	2 772 894	4 696 237
91317	8 817 338	248 065	9 065 403	8 139 653	199 784	8 339 437	8 908 598	489 960	9 398 558	9 586 283	538 241	10 124 524
91507	432 969	0	432 969	5 091	0	5 091	27 345	0	27 345	455 223	0	455 223
91508	324	0	324	0	0	0	10	0	10	334	0	334
99999	541 432 891	0	541 432 891	63 112 100	0	63 112 100	53 362 851	0	53 362 851	531 683 642	0	531 683 642
Итого по пассиву (баланс)	738 781 564	16 639 932	755 421 496	81 732 126	2 825 085	84 557 211	72 959 305	5 027 753	77 987 058	730 008 743	18 842 600	748 851 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	157 737	157 737	0	157 737	157 737	0	0	0
93302	0	0	0	0	366 035	366 035	0	366 035	366 035	0	0	0
93303	0	0	0	0	371 001	371 001	0	371 001	371 001	0	0	0
93304	0	14 634	14 634	0	510 931	510 931	0	32 121	32 121	0	493 444	493 444
93305	0	1 877 434	1 877 434	0	78 318	78 318	0	268 165	268 165	0	1 687 587	1 687 587
93306	0	0	0	5 100	1 465 890	1 470 990	5 100	1 175 885	1 180 985	0	290 005	290 005
93307	0	297 520	297 520	5 100	1 187 546	1 192 646	5 100	1 485 066	1 490 166	0	0	0
93703	0	0	0	218 163	0	218 163	178 723	0	178 723	39 440	0	39 440
93704	58 823	0	58 823	99 320	0	99 320	158 143	0	158 143	0	0	0
93901	1 996 484	6 163 660	8 160 144	29 979 994	119 580 413	149 560 407	30 466 735	122 846 787	153 313 522	1 509 743	2 897 286	4 407 029
93902	1 457 725	3 881 108	5 338 833	30 650 876	90 059 485	120 710 361	30 336 119	87 427 623	117 763 742	1 772 482	6 512 970	8 285 452
94001	0	0	0	0	1 376	1 376	0	0	0	0	1 376	1 376
94101	1	0	1	319	0	319	320	0	320	0	0	0
99996	15 979 878	0	15 979 878	272 504 625	0	272 504 625	272 984 195	0	272 984 195	15 500 308	0	15 500 308
Итого по активу (баланс)	19 492 911	12 234 356	31 727 267	333 463 497	213 778 732	547 242 229	334 134 435	214 130 420	548 264 855	18 821 973	11 882 668	30 704 641
Пассив
96303	0	0	0	177 353	0	177 353	216 923	0	216 923	39 570	0	39 570
96304	55 230	0	55 230	152 605	0	152 605	240 172	0	240 172	142 797	0	142 797
96305	2 112 128	0	2 112 128	142 798	0	142 798	0	0	0	1 969 330	0	1 969 330
96306	0	0	0	5 100	1 169 955	1 175 055	5 100	1 462 661	1 467 761	0	292 706	292 706
96307	0	298 182	298 182	5 100	1 483 935	1 489 035	5 100	1 185 753	1 190 853	0	0	0
96701	0	0	0	0	157 737	157 737	0	157 737	157 737	0	0	0
96702	0	0	0	0	396 278	396 278	0	396 278	396 278	0	0	0
96703	0	0	0	0	407 312	407 312	0	407 312	407 312	0	0	0
96704	0	14 594	14 594	0	44 986	44 986	0	380 394	380 394	0	350 002	350 002
96901	3 698 302	4 454 657	8 152 959	49 763 081	103 502 027	153 265 108	46 339 368	103 182 984	149 522 352	274 589	4 135 614	4 410 203
96902	1 349 922	3 995 843	5 345 765	54 231 243	63 523 529	117 754 772	55 865 270	64 839 437	120 704 707	2 983 949	5 311 751	8 295 700
99997	15 748 409	0	15 748 409	273 143 643	0	273 143 643	272 599 567	0	272 599 567	15 204 333	0	15 204 333
Итого по пассиву (баланс)	22 963 991	8 763 276	31 727 267	377 620 923	170 685 759	548 306 682	375 271 500	172 012 556	547 284 056	20 614 568	10 090 073	30 704 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 343,0000	0	0	287,0000	0	0	116,0000	0	0	6 514,0000
98010	0	0	147 219 825 085 524,0000	0	0	2 381 128 802,0000	0	0	2 400 479 231,0000	0	0	147 219 805 735 095,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	91,0000	0	0	86,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 219 825 091 926,0000	0	0	2 381 129 180,0000	0	0	2 400 479 433,0000	0	0	147 219 805 741 673,0000
Пассив
98040	0	0	63 572 025,0000	0	0	2 920 322,0000	0	0	8 714 361,0000	0	0	69 366 064,0000
98050	0	0	147 219 726 891 241,0000	0	0	2 396 612 142,0000	0	0	2 377 588 112,0000	0	0	147 219 707 867 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 299 943,0000	0	0	2 299 943,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 061,0000	0	0	1 061,0000	0	0	522,0000	0	0	522,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	19 663 813,0000	0	0	8 596 457,0000	0	0	976 734,0000	0	0	12 044 090,0000
98090	0	0	1 994 879,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 219 825 091 926,0000	0	0	2 411 929 925,0000	0	0	2 392 579 672,0000	0	0	147 219 805 741 673,0000

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